CONTRALORÍA GENERAL No.

Relación de Gastos Código Versión Fecha de Revisión

RELACIÓN DE GASTOS VIZR01-001 FO-CG-005 9 03/05/2023
DD MM AAAA
16 12 2024

DATOS DEL COLABORADOR DATOS DEL VIAJE

NOMBRE EVER ENRIQUE VIZCAINO REDONDO CÉDULA 1,143,115,850 CÓD. NÓMINA VIZR-01 DESTINO

DEPENDENCIA GERENCIA NACIONAL DE CADENAS CENTRO DE COSTOS 201003 MONEDA Peso Colombiano MOTIVO VIAJE

PROYECTO (RA) TASA DE CAMBIO 4010 FECHA SALIDA

ANTICIPO TOTAL REEMBOLSO $ 42,450.00 TOTAL REINTEGRO $ 0.00 FECHA RETORNO

RELACIÓN DE GASTOS

RECIBO CAJA

FECHA NIT CONCEPTO BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN DEL GASTO MONEDA ORIGEN VALOR DEL GASTO IVA RETEFUENTE RETE IVA NETO

31/10/2024 900.155.107-1 Otros gastos CENCOSUD COLOMBIA S.A. COMPRA DE PH FAMILIA DELUXE PARA ENVÍO A DEPARTAMENTO DE CALIDAD. PESO COLOMBIANO 12,950
31/10/2024 860.512.330-3 Otros gastos SERVIENTREGA S.A. ENVÍO DE MUESTRA DE PH DESDE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA PARA EL ÁREAPESO COLOMBIANO 29,500

AR
CI
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G
LI
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NO
TOTAL - 42,450 $ - $ - $ - $ -

*En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 (y la normativa que las modifique, adicione o derogue), autorizo a Papeles Nacionales S.A., en adelante “LA EMPRESA” para el tratamiento de mis datos personales (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de datos) consignados en este documento y sus anexos si los hubiere, que se utilizará
con el fin que el colaborador de LA EMPRESA, solicite la legalización de los viáticos y gastos de viaje o reintegro de gastos autorizados por LA EMPRESA y cualquier otra actividad que se requiera adelantar interna o externamente en virtud de la relación laboral, y en general para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, legales y políticas internas de LA EMPRESA, esta información se
podrá transferir/ transmitir con empresas vinculadas, matrices o aliados comerciales estratégicos. Como titular de la información sé que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, revocar autorización y/o solicitar supresión de mis datos en los
casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos a través de los canales de comunicación para tal fin, establecidos en la política de tratamiento de la información y protección de datos personales de LA EMPRESA, que declaro conocer y aceptar, publicada en la página Web: www.papelesnacionales.com. Línea de atención al cliente: 018000511199, además autorizo a LA
EMPRESA para revelar la presente información ante autoridades judiciales o administrativas, cuando LA EMPRESA así lo requiera. (Autorización titular de la información: SI_____ NO_____)

REVISIÓN Y APROBACIÓN

FIRMA COLABORADOR
APROBACIÓN NIVEL 1 APROBACIÓN NIVEL 2 APROBACIÓN NIVEL 3 APROBACIÓN NIVEL 4 APROBACIÓN NIVEL 5
/Autorización de Tratamiento de Datos Personales

Observaciones: 1) Adjunte los soportes de los gastos relacionados. 2) Todo recibo debe tener el número de NIT o cédula de ciudadanía de quien lo expida. 3) Cuando se hagan pagos que incluya I.V.A. este impuesto se debe relacionar en la casilla correspondiente. 4) El campo Proyecto (RA) aplica solo para gastos cargados a proyectos de planta y
deben ser aprobados por el Gerente de Ingeniería y Proyectos. 5) Cada nivel de aprobación está sujeto a lo mencionado en el anexo 6: Niveles de aprobación para compras, gastos y anticipos del documento PR-COM-001: Proceso de Compras.
 Código Versión Fecha
ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS FO-OYM-036 1 29/09/2022
SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE FORMATOS

Código Nombre del Formato

FO-CG-005 Relación de Gastos V9
SI NO Sistema de Gestión Integrado
El formato se encuentra asociado a alguno de los
siguientes Sistemas de Gestión de la Compañía: Sistema de Gestión en Control y Seguridad
X Sistema de Gestión Cadena de Custodia FSC®
Nota: en caso afirmativo seleccione el Sistema de Gestión correspondiente.
Tipo de registro: Físico/Digital
Responsable del diligenciamiento: Colaborador
Responsable del archivo: Tesorería
Lugar de archivo: Expedientes comprobantes de egreso
Tiempo de retención archivo de gestión: 1 mes
Tiempo de retención archivo central: 11 años
Disposición final: Eliminación
Observaciones:
N/A

Página Descripción del Cambio

1 Se cambia la sección "DATOS FUNCIONARIO" por "DATOS DEL COLABORADOR".

1 Se cambia el campo "PROCESO" por "DEPENDENCIA.
1 Se cambia el campo "COD. PROC" por "CENTRO DE COSTOS".
Se elimina la sección "SOLO VENTAS", debido a que Ventas diligencia otro formato para relación
1
de gastos.
1 Se elimina la sección "AGENCIA".
Se actualiza la leyenda, cambiando el texto "política de protección de datos personales" por
1
"política de tratamiento de la información y protección de datos personales".
1 Se cambia "FIRMA FUNCIONARIO" por "FIRMA COLABORADOR".
Se modifica la sección "Observaciones", de la siguiente manera:
-Se elimina del punto 4 "(seleccione en el campo "Proceso" la opción "RA")".
1 - Se actualiza la redacción del punto 5, antes: "Cada nivel de aprobación está sujeto a la matriz
MT-CG-001 Niveles de Aprobación para Gastos y Anticipos".

1 Se elimina la hoja No.2 del formato, puesto que no se utiliza.

Documentos y/o formatos que requieren cambios a raíz de la modificación (si aplica):
Código Nombre
N/A N/A
Nota: en caso de aplicar, por favor gestionar su revisión y actualización.
Documentos y/o formatos que quedan obsoletos a raíz de la modificación (si aplica):
Código Nombre
N/A N/A
Nota: en caso de aplicar, por favor enviar solicitud de anulación (FO-OYM-034 para documentos y/o FO-OYM-037 para formatos).

Nuevas responsabilidades asociadas a los cambios:

Cargo responsable Nueva responsabilidad
N/A N/A
Dependencias/Procesos a los que se debe notificar la modificación del formato, ya que deben estar informados y/o
hacer uso de este:
Todas -
Solicitado por
Nombre Cargo

Beatriz Hurtado Contralor General