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    Informe a 26 Dec 2024

    Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus R/C (EUR)


    Categoría Morningstar™ Benchmark Morningstar Benchmark del fondo Rating Morningstar™
    RF Ultra Corto Plazo EUR FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR €STR capitalisé Jour TR EUR Sin calificación
    Usado a lo largo del informe

    Objetivo de inversión Rentabilidad


    -
    112

    109

    106

    103

    100

    2019 2020 2021 2022 2023 2024-11


    - - - - - 4,05 Fondo
    - - - - - 3,49 Benchmark
    - - - - - 3,66 Categoría

    Medidas de riesgo Rentab. acum. % Fondo Ref. Cat Rentab. trimestral % Q1 Q2 Q3 Q4


    Alfa 3a - Sharpe 3a - 3 meses 0,94 0,83 0,85 2024 1,27 1,05 1,06 -
    Beta 3a - Volatilidad a 3a. - 6 meses 2,02 1,78 1,95 2023 - 1,00 1,02 1,10
    R² 3a - Riesgo 3a - 1 año 4,39 3,80 3,86 2022 - - - -
    Ratio Info. 3a - 5Y Risk - 3 años anualiz. - - - 2021 - - - -
    Tracking Error 3a - 10Y Risk - 5 años anualiz. - - - 2020 - - - -
    Los cálculos usan FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (donde sea aplicable)
    10 años anualiz. - - -
    Datos acumulados a 23/12/2024

    Cartera 30/11/2024

    Distribución de Patri Fixed Income Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond
    activos % monio Style Box™ Duración efectiva - o o
    Acciones 0,00 Vencimiento efectivo 0,75
    Alto MedianoBajo
    Calidad crediticia

    AAA 0,00 BBB 46,92


    Obligaciones 85,39 Calidad crediticia media BB
    AA 0,90 BB 25,58
    Efectivo 12,34
    A 17,82 B 0,78
    Otro 2,27
    Below B 0,00
    Baja Med. Alta
    Sensibilidad al interés
    Not Rated 7,99

    Principales Posiciones Distribución Renta Fija % Fondo Distribución Vencimientos % Fondo


    Nombre del activo Sector %
    ⁄ Gubernamental 0,76 1a3 50,92
    Ostrum SRI Credit 6M I/C (EUR) - 2,57 › Corporativo 87,53 3a5 0,11
    Castellum Helsinki Finance... - 1,80 u Titulizaciones 0,16 5a7 0,05
    Siemens Energy Finance BV 4% - 1,61 ‹ Municipal 0,00 7 a 10 0,00
    Digital Dutch Finco BV 0.625% - 1,60 y Efectivo y Equivalentes 11,54 10 a 15 0,00
    Groupe Bruxelles Lambert SA... - 1,59 ± Derivados 0,01 15 a 20 0,00
    20 a 30 0,00
    Bureau Veritas SA 1.875% - 1,55 Coupon Range % Fondo Más de 30 0,01
    NIBC Bank N.V. 6.375% - 1,54
    Leonardo S.p.A. 2.375% - 1,53 Cupón 0 0,10
    Intesa Sanpaolo S.p.A. - 1,52 Cupón 0 a 4 86,00
    Celanese US Holdings Llc... - 1,46 Cupón 4 a 6 11,95
    Cupón 6 a 8 1,94
    % de activos en las 10 mayores posiciones 16,76 Cupón 8 a 10 0,00
    Número total de acciones diferentes en 0 Cupón 10 a 12 0,00
    cartera Cupón sobre 12 0,00
    Número total de obligaciones diferentes en 141
    cartera

    Operaciones

    Gestora del fondo Natixis Investment Patrimonio de la serie (mill) 121,95 EUR Inv. mín. inicial 1/10.000 Part.
    Managers International (23/12/2024) Inv. mín. adicional 1/10.000 Part.
    Teléfono +33 1 78408000 Domicilio Francia Ratio de costes netos -
    Sitio Web www.im.natixis.com Divisa EUR Gastos Corrientes 0,30%
    Fecha Creación 23/02/2023 UCITS Sí Comisión de éxito (Max.) 20,00%
    Nombre del gestor Emmanuel Schatz Dis/Acu Acu
    Fecha de incorporación 08/02/2013 ISIN FR001400CFA4
    VL (23/12/2024) EUR 107,95
    Patrimonio (Mill) (30/11/2024) EUR 2.129,11

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    ß
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    asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.

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