A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2020

TALÓN RESUMEN DE ANEXO TRANSACCIONAL NUEVO

RAZÓN SOCIAL: PRUEBA ANEXO

RUC: 1234567890001
Certifico que la información contenida en el medio magnético adjunto al presente de Anexo Transaccional para el período MM-AAAA, es fiel re
Nota : Los comprobantes electrónicos no se desplegarán en el Talón Resumen
COMPRAS

Cód. Transacción N.º Registros

01 Factura
02 Nota o boleta de venta
03 Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios
04 N/C Compras
05 N/D Compras
08 Boletos o entradas a espectáculos públicos
09 Tiquetes o vales emitidos por máquinas registradoras
11 Pasajes expedidos por empresas de aviación
12 Documentos emitidos por instituciones financieras
13 Documentos emitidos por compañías de seguros
14 Comprobantes emitidos por empresas de telecomunicaciones
15 Comprobantes de venta emitidos en exterior
19 Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes
20 Documentos por Servicios Administrativos emitidos por Inst. del Estado
21 Carta de Porte Aéreo
41 Comprobante de venta emitido por reembolso

42 Documento retención presuntiva y retención emitida por propio vendedor o por intermediario

43 Liquidación para Explotación y Exploración de Hidrocarburos

45 Liquidación de medicina prepagada

47 N/C por Reembolso Emitida por Intermediario

48 N/D por Reembolso Emitida por Intermediario

294 Liquidación de compra de Bienes Muebles Usados
344 Liquidación de compra de vehículos usados
364 Acta Entrega-Recepción PET
371 Comprobante socio a operadora de transporte
372 Nota de crédito operadora transporte / socio
373 Nota de débito operadora transporte / socio
374 Nota de débito operadora transporte / socio
375 Liquidación de compra RISE de bienes o prestación de servicios
TOTAL

VENTAS

Cód. Transacción N.º Registros

 04 N/C Ventas
05 N/D Ventas
18 Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D
44 Comprobante de contribuciones y aportes
49 Proveedor Directo de Exportador Bajo Régimen Especial
50 A Inst. Estado y Empr. Públicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta

51 N/C A Inst. Estado y Empr. Públicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta

52 N/D A Inst. Estado y Empr. Públicas que percibe ingreso exento de Imp. Renta
370 Factura operadora transporte / socio
371 Comprobante socio a operadora de transporte
372 Nota de crédito operadora transporte / socio
373 Nota de débito operadora transporte / socio
TOTAL
41 Comprobante de venta emitido por reembolso
47 N/C por Reembolso Emitida por Intermediario
48 N/D por Reembolso Emitida por Intermediario
TOTAL

EXPORTACIONES

Cód. Transacción

01 Factura
04 Notas de Crédito Exportación
05 Notas de Débito Exportación
16 Formulario Único de Exportación (FUE) o Declaración Aduanera Única (DAU) o DAV
41 Comprobante de venta emitido por reembolso
47 N/C por Reembolso Emitida por Intermediario
48 N/D por Reembolso Emitida por Intermediario
TOTAL

COMPROBANTES ANULADOS

Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los dados de baja)

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA

Cód. Concepto de Retención

Se detallará cada retención con su código de acuerdo a la vigencia - se despliegan 3 códigos para ejemplo:

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

304A Comisiones y demás pagos por servicios predomina intelecto no relacionados con el título
profesional

304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como
tales

525 Pago a no residentes- Donaciones en dinero -Impuesto a la donaciones

 RETENCION EN LA FUENTE DE IVA
Operación Concepto de Retención
COMPRA Retención IVA 10%
COMPRA Retención IVA 20%
COMPRA Retención IVA 30%
COMPRA Retención IVA 50%
COMPRA Retención IVA 70%
COMPRA Retención IVA 100%
COMPRA Retención IVA 100%
COMPRA Retención IVA Nota de Crédito Devolución
TOTAL

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO

Operación Tipo de Retención que le efectuaron
VENTA Valor de IVA que le han retenido
VENTA Valor de Renta que le han retenido
TOTAL

EMPRESA EMISORA TARJETA DE CREDITO

Cód. Transacción
22 RECAP
23 Notas de Crédito TC
24 Notas de Débito TC
TOTAL

RESUMEN DE RETENCIONES QUE EFECTUO EN EL PERIODO

Operación Tipo de Retención que efectuó
TC Valor de IVA que retuvo
TC Valor de Renta que retuvo
TOTAL

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Cód. Concepto de Rendimiento que generó la Retención

323 Rendimientos financieros pagados a naturales y sociedades (No a IFIs)

323A Rendimientos financieros depósitos Cta. Corriente

323B1 Rendimientos financieros depósitos Cta. Ahorros Sociedades

323E Rendimientos financieros depósito a plazo fijo gravados

323E2 Rendimientos financieros depósito a plazo fijo exentos
323F Rendimientos financieros operaciones de reporto - repos
323G Inversiones (captaciones) rendimientos distintos de aquellos pagados a IFIs
323H Rendimientos financieros obligaciones
323I Rendimientos financieros bonos convertible en acciones
323 M Rendimientos financieros : Inversiones en títulos valores en renta fija gravados
323 N Rendimientos financieros Inversiones en títulos valores en renta fija exentos
323 O Intereses y demás rendimientos financieros pagados a bancos y otras entidades sometidas al
control de la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria
323 P Intereses pagados por entidades del sector público a favor de sujetos pasivos
323Q Otros intereses y rendimientos financieros gravados
323R Otros intereses y rendimientos financieros exentos
323S Pagos y créditos en cuenta efectuados por el BCE y los depósitos centralizados de valores, en
calidad de intermediarios, a instituciones del sistema financiero por cuenta de otras personas
 323T Rendimientos financieros originados en la deuda pública ecuatoriana
323U Rendimientos financieros originados en títulos valores de obligaciones de 360 días o más para el
financiamiento de proyectos públicos en asociación público-privada
324A Intereses en operaciones de crédito entre instituciones del sistema financiero y entidades
economía popular y solidaria.
324B Inversiones entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria

324C Pagos y créditos en cuenta efectuados por el BCE y los depósitos centralizados de valores, en
calidad de intermediarios, a instituciones del sistema financiero por cuenta de otras instituciones
del sistema financiero
505 Pago a no residentes - Rendimientos financieros

505A Pago a no residentes – Intereses de créditos de Instituciones Financieras del exterior

505B Pago a no residentes – Intereses de créditos de gobierno a gobierno

505C Pago a no residentes – Intereses de créditos de organismos multilaterales

505D Pago a no residentes - Intereses por financiamiento de proveedores externos

505E Pago a no residentes - Intereses de otros créditos externos

505F Pago a no residentes - Otros Intereses y Rendimientos Financieros

TOTAL

TRANSACCIONES EXENTAS

Ahorros Personas Naturales

Cuentas Exentas

TOTAL TRANSACCIONES EXENTAS

FONDOS Y FIDEICOMISOS

Cód. Tipo de fideicomiso

6 Fideicomiso Mercantil Inmobiliario

7 Fondos De Inversión
8 Fideicomisos Mercantiles De Administración
9 Fideicomisos Mercantiles De Inversión
10 Fideicomisos Mercantiles Inmobiliarios
11 Fideicomisos Mercantiles De Garantías
13 Fideicomiso Mercantil de Titularización
14 Fideicomiso Mercantil De Titularización
15 Fideicomiso Mercantil De Inversión
16 Fideicomiso Mercantil De Administración
17 Fondos De Inversión
18 Fideicomiso Mercantil De Garantías
19 Fondo Complementario
TOTAL

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el A
Régimen Tributario Interno

Firma del Contador Firma del Representante

RUC 1234567890001
íodo MM-AAAA, es fiel reflejo del siguiente reporte:

BI tarifa BI No Objeto
BI tarifa 0% Valor IVA
diferente de 0% IVA

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( -) ( -) ( -) ( -)
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sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria

BI tarifa BI No Objeto
BI tarifa 0% Valor IVA
diferente de 0% IVA
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sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria
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sumatoria sumatoria sumatoria sumatoria

Valor FOB del

N.º Registros
Comprobante
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( -)
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sumatoria

DOS

s dados de baja) sumatoria

ENCION

ENTA

N.º Registros Base Imponible Valor Retenido

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 Valor Retenido
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sumatoria

N EL PERIODO
Valor Retenido
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sumatoria

TO
N.º Registros Total Consumo Valor IVA
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sumatoria sumatoria

L PERIODO
Valor Retenido
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sumatoria

N.º Registros Base Imponible Valor Retenido

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sumatoria sumatoria sumatoria

RENDIMIENTO
TOTAL
GENERADO
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sumatoria sumatoria

Total Beneficio
N.º Registros Valor Retenido
Individual
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sumatoria sumatoria

de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de

Firma del Representante Legal

CI 1234567890