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    Planteamiento - Finanzas Ejercicio 18

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    Joshua Balderas Rivera
    El documento presenta un ejercicio de flujo de efectivo para una empresa de bienes de consumo, incluyendo activos, pasivos y proyecciones de ventas. Se detallan las ventas reales y presupuestadas, así como los gastos operativos y las necesidades de inventario. Se solicita la elaboración de varias cédulas relacionadas con cobros, compras y desembolsos para la planificación financiera a corto plazo.

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    UNITEC - ATIZAPAN

    FINANZAS EMPRESARIALES
    EJERCICIO 18
    EMPRESA DE BIENES DE CONSUMO
    Te pide le apoyes en la elaboración de su flujo de efectivo a corto plazo
    Para ello te proporciona la siguiente información de sus operaciones:

    Activos circulantes al 31 de julio


    Efectivos 8,000.00
    Cuentas por cobrar 25,000.00
    Inventarios 41,000.00
    Edificios y equipo neto 115,000.00
    Cuentas por pagar 26,750.00
    Capital social 150,000.00
    Utilidades retenidas 12,250.00
    SUMAN 189,000.00 189,000.00

    a. La utilidad bruta es de 20 % de las ventas


    b. Datos sobre ventas reales y presupuestadas

    Julio(reales) 50,000.00
    Agosto 60,000.00
    Septiembre 72,000.00
    Octubre 90,000.00
    Noviembre 68,000.00

    c. Las ventas son 80 % en efectivo y 20 % a crédito ( 30 DÍAS) - ventas de marzo son crédito

    d. Al final del mes, el inventario debe ser 80 % costo de ventas mes siguiente

    e. Compras para un inventario se pagan 60 % mismo mes y 40 % mes siguiente


    Las cuentas por pagar de marzo, son compras

    f. Gastos mensuales de la operación:


    Comisiones 15 % sobre sus ventas; renta $ 7,000.00 al mes; otros gastos 12 % S / ventas
    y Depreciación $ 900.00 al mes

    g. Compra en efectivo de equipo. Abril $ 5,000.00

    h. Mínimo de efectivo de $8,000.00 y 12 % anual

    SE PIDE:

    a. Cédula de cobranza
    b. Compras para inventarios
    c. Pago de las compras
    d. Gastos operativos
    e. Presupuesto del flujo de efectivo
    UNITEC - ATIZAPAN
    FINANZAS EMPRESARIALES
    ACTIVIDAD 18

    Cédula de cobros previstos en efectivo Agosto Septiembre Octubre Trimestre JUL AGO SEP OCT NOV
    Ventas en efectivo $0.00
    Ventas a crédito $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COBRO
    Total de cobros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    JUL AGO SEP OCT NOV
    Cédula de cobros de inventario Agosto Septiembre Octubre Trimestre
    Costo de ventas presupuestado 0.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 COSTO
    Más inventario final deseado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Necesidades totales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
    Menos inventario inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Compras necesarias 0.00 0.00 0.00 0.00

    Cédula de desembolsos previstos de efectivo, compras Agosto Septiembre Octubre Trimestre


    Compras de julio 0.00 0.00 0.00
    Compras de agosto 0.00 0.00 0.00 0.00
    Compras de septiembre 0.00 0.00 0.00 0.00
    Compras de octubre 0.00 0.00 0.00
    Total de desembolsos 0.00 0.00 0.00 0.00

    Cédula de desembolsos previstos de efectivo, gastos operativos Agosto Septiembre Octubre Trimestre
    Comisiones 0.00
    Alquiler 0.00
    Otros gastos 0.00
    Total de desembolsos 0.00 0.00 0.00 0.00

    Presupuesto de flujo de efectivo Agosto Septiembre Octubre Trimestre


    Saldo en efectivo, inicial 0.00
    Más cobros en efectivo 0.00 0.00
    Total de efectivo disponible 0.00 0.00 0.00 0.00
    Menos desembolsos en efectivo:
    Para inventario 0.00 0.00 0.00 0.00
    Para gastos operativos 0.00 0.00 0.00 0.00
    Para equipos 0.00 0.00 0.00
    Total de desembozos en efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00
    Excedente (faltante) de efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00
    Inversión
    Inversión 0.00
    (Pago + intereses) 0.00
    Total de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00
    Financiamiento 0
    Préstamo 0.00 0.00 0.00 0.00
    (Pago + intereses) 0.00 0.00 0.00 0.00
    Total del financiamiento 0.00 0.00 0.00 0.00
    Saldo de efectivo final 0.00 0.00 0.00 -

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