MOIS

MOIS DE DE JUIN
JUILLET 2019
2019

DATE N°/PC DESIGNATIONS BL N° RV N° DEBIT CREDIT SOLDE

SOLDE AU 01/07/2019 86,528.62 86,528.62
7/9/2019 321 AV/MISSION Pour Mr: LOUNIS ABDEREZZAK 6,000.00 80,528.62
7/10/2019 322 ENCAISSEMENT SNC FRERES BEDJAOUI 4898 000 079 48,220.80 128,749.42
7/10/2019 // ENCAISSEMENT SNC FRERES BEDJAOUI 4899 000 080 49,317.00 178,066.42
7/10/2019 // ENCAISSEMENT SNC FBEB 4901 000 081 139,185.76 317,252.18
7/10/2019 // ENCAISSEMENT SNC FBEB 4902 000 082 134,061.60 451,313.78
7/10/2019 // ENCAISSEMENT DENDEN MOHAMED 4903 000 083 10,403.80 461,717.58
7/11/2019 323 ENCAISSEMENT DENDEN DJAMEL 4908 000 084 10,884.64 472,602.22
7/11/2019 324 BORD DE VERSEMENT BNA RV N°177850 393,073.60 79,528.62
7/13/2019 325 ENCAISSEMENT SNC FRERES BEDJAOUI 4912 000 085 48,869.40 128,398.02
7/13/2019 // ENCAISSEMENT SNC FRERES BEDJAOUI 4913 000 086 49,326.60 177,724.62
7/14/2019 326 BORD DE VERSEMENT BNA RV N°177850 110,475.46 67,249.16
7/14/2019 327 ENCAISSEMENT HADJ TAHAR 4914 000 087 4,154.64 71,403.80
7/14/2019 // ENCAISSEMENT SNC AYACHI 4915 000 088 81,186.12 152,589.92
7/14/2019 // ENCAISSEMENT SNC AYACHI 4916 000 089 82,811.00 235,400.92
7/14/2019 // ENCAISSEMENT SNC AYACHI 4917 000 090 75,811.44 311,212.36
7/15/2019 328 BORD DE VERSEMENT BNA RV N°177981 239,808.56 71,403.80
7/16/2019 329 AV/MISSION Pour Mr: HIRECH HAMID 2,000.00 69,403.80
7/16/2019 330 AV/MISSION Pour Mr: OURNIDI AHMED 2,000.00 67,403.80
7/16/2019 331 ENCAISSEMENT DENDEN DJAMEL 4924 000 091 14,845.88 82,249.68
7/16/2019 // ENCAISSEMENT SARL HAMADIYINE 4930 000 092 51,811.52 134,061.20
7/16/2019 // ENCAISSEMENT SARL HAMADIYINE 4931 000 093 58,874.96 192,936.16
7/17/2019 332 BORD DE VERSEMENT BNA RV N°178110 125,532.36 67,403.80
7/17/2019 333 ENCAISSEMENT SNC FRERES BEDJAOUI 4932 000 094 49,735.20 117,139.00
7/17/2019 // ENCAISSEMENT SARL RIGHA 4935 000 095 70,436.76 187,575.76
7/17/2019 // ENCAISSEMENT BENMAGHNIA 4936 000 096 11,038.96 198,614.72
7/17/2019 // ENCAISSEMENT SNC FRERES BEDJAOUI 4938 000 097 118,999.52 317,614.24
7/17/2019 332 BORD DE VERSEMENT BNA RV N°178111 250,210.44 67,403.80
7/18/2019 333 ENCAISSEMENT SARL LAGOUNE 4942 000 098 73,437.00 140,840.80
7/18/2019 // ENCAISSEMENT SARL HAMADIYINE 4943 000 099 9,654.08 150,494.88
7/18/2019 // ENCAISSEMENT SARL HAMADIYINE 4944 000 100 66,124.04 216,618.92
7/18/2019 334 BORD DE VERSEMENT BNA RV N°178176 149,215.12 67,403.80
7/20/2019 // ENCAISSEMENT DENDEN DJAMEL 4945 000 101 8,904.52 76,308.32
7/21/2019 335 ENCAISSEMENT SNC FRERES BEDJAOUI 4955 000 102 49,110.40 125,418.72
7/21/2019 // RV ANNULE 4956 000 103 125,418.72
7/21/2019 // ENCAISSEMENT SARL AYOUB 4956 000 104 75,061.88 200,480.60
7/21/2019 // ENCAISSEMENT SNC FRERES BEDJAOUI 4957 000 105 49,807.60 250,288.20
7/21/2019 // ENCAISSEMENT FBEB 4958 000 106 124,623.72 374,911.92
7/21/2019 // ENCAISSEMENT SNC FRERES BEDJAOUI 4959 000 107 124,436.24 499,348.16
7/22/2019 336 ENCAISSEMENT SARL AYOUB 4955 000 108 62,561.88 561,910.04
7/22/2019 ENCAISSEMENT SARL AYOUB 4955 000 109 66,811.72 628,721.76
7/22/2019 337 BORD DE VERSEMENT BNA RV N°178356 528,500.00 100,221.76
7/22/2019 338 ENCAISSEMENT SARL AYOUB 4968 000 110 74,498.96 174,720.72
7/23/2019 339 AV/MISSION Pour Mr: TELHAOUI DJILALI 10,000.00 164,720.72
7/23/2019 340 ENCAISSEMENT SNC FRERES BEDJAOUI 4969 000 111 43,917.60 208,638.32
// // ENCAISSEMENT SNC FRERES BEDJAOUI 4970 000 112 44,062.40 252,700.72
// // ENCAISSEMENT SARL SOFAC 4974 000 113 77,874.48 330,575.20
// // ENCAISSEMENT SNC FRERES BEDJAOUI 4975 000 114 44,807.20 375,382.40
// // ENCAISSEMENT SARL FBEB 4976 000 115 120,129.36 495,511.76
// // ENCAISSEMENT SARL FBEB 4977 000 116 118,311.84 613,823.60
// // ENCAISSEMENT RIGHA 4979 000 117 71,249.20 685,072.80
// // ENCAISSEMENT SNC FRERES BEDJAOUI 4981 000 118 44,807.20 729,880.00
// // ENCAISSEMENT SARL AYOUB 4982 000 119 62,937.16 792,817.16
// // ENCAISSEMENT SARL EL HAMADYNE 4982 000 119 62,937.16 855,754.32
7/24/2019 337 BORD DE VERSEMENT BNA RV N°178499 765,906.84 89,847.48
7/24/2019 338 ENCAISSEMENT SARL BOUCETTA 4984 000 120 79,686.00 169,533.48
// // ENCAISSEMENT SARL ABC 4986 000 121 22,192.16 191,725.64
// // ENCAISSEMENT SARL AYOUB 4990 000 122 69,249.04 260,974.68
7/24/2019 // RV ANNULE 4994 000 123 260,974.68
7/27/2019 339 ENCAISSEMENT SARL LAGOUNE 4994 000 124 69,311.92 330,286.60
// // ENCAISSEMENT SNC FRERES BEDJAOUI 4995 000 125 43,750.00 374,036.60
// // ENCAISSEMENT SNC FRERES BEDJAOUI 4996 000 126 43,533.80 417,570.40
// // ENCAISSEMENT SARL RIGHA 5001 000 127 70,624.40 488,194.80
// // ENCAISSEMENT SARL AYOUB 5004 000 128 63,937.24 552,132.04
7/28/2019 340 BORD DE VERSEMENT BNA RV N°178678 291,157.36 260,974.68
7/28/2019 341 BORD DE VERSEMENT BNA RV N°178679 179,500.00 81,474.68
// // ENCAISSEMENT SARL HADJ BEY 5006 000 129 94,810.96 176,285.64
// // ENCAISSEMENT CHAA AMINE 5009 000 130 13,365.80 189,651.44
// 342 ENCAISSEMENT SNC AYACHI 5012 000 131 75,123.76 156,598.44
7/28/2019 339 AV/MISSION Pour Mr: BOUSMAHA TAYEB 6,000.00 150,598.44
7/28/2019 341 BORD DE VERSEMENT BNA RV N°178679 108,176.76 42,421.68
7/29/2019 342 ENCAISSEMENT SARL AYOUB 5015 000 132 67,248.88 109,670.56
// // ENCAISSEMENT SARL RIGHA 5013 000 133 76,186.72 185,857.28
// // ENCAISSEMENT BENKRILIFA 5018 000 134 5,596.64 191,453.92
// // ENCAISSEMENT SNC AYACHI 5019 000 135 88,436.20 279,890.12
 // // ENCAISSEMENT SNC AYACHI 5020 000 136 88,311.44 368,201.56
// // ENCAISSEMENT SNC AYACHI 5021 000 137 81,749.04 449,950.60
7/30/2019 339 AV/MISSION Pour Mr: SELMAT TARIK 2,000.00 447,950.60
7/30/2019 339 AV/MISSION Pour Mr: OURNIDI AHMED 2,000.00 445,950.60
// // ENCAISSEMENT 5021 000 137 445,950.60
7/31/2019 341 BORD DE VERSEMENT BNA RV N°178844 714,624.99 -268,674.39

TOTAL DU MOIS 3,725,683.86 3,886,181.49 -160,497.63

TOTAL CUMULE 4,318,707.80 506,495.32 3,812,212.48