Le Trading, Ou
Le Trading, Ou
Le Trading, Ou
Le trading est un mot anglais couramment utilisé en France pour désigner les opérations d'achats et de
ventes effectuées sur les marchés financiers. Ces opérations sont réalisées par des traders depuis la salle
des marchés d'une institution financière ou boursière, ou depuis Internet dans le cas des traders
indépendants. Le day trading correspond ainsi à l'activité de spéculation des traders sur des produits
financiers (actions, options financières, contrats à terme, devises, etc.) dans un espoir de profitabilité à
court terme en fonction des fluctuations du marché. Le trading définit également la discipline du négoce
désormais enseignée à travers des formations dispensées au sein d'écoles de commerce ou par des
professionnels indépendants. Outre l'analyse technique qui est au départ du comportement des
intervenants sur les marchés financiers, l'enseignement du trading peut évoquer également la gestion des
risques financiers, le suivi des opérations de marché, ainsi que la prévention des délits financiers, entre
autres.
Les produits financiers développés pour attirer les particuliers présentent un risque financier. D'une part
lié à la volatilité du marché et d'autre part lié à une utilisation excessive de l'effet de levier (la capacité de
multiplier une exposition sur un marché financier en immobilisant qu'une partie de son capital). Il existe
aussi le risque d'escroquerie. Avec Internet, de nombreuses plateforme de trading non régulées font de la
publicité mensongère. L'Autorité des marchés financiers (AMF) a dressé une liste noire des plateformes
de trading non régulées. Et enfin, il existe le risque d'addiction comme dans les jeux d'argent.
Apprendre le trading
Pour éviter les escroqueries, il est recommander de se renseigner sur les bases du trading. Mais attention à
ne pas se faire avoir par des organismes de formation au trading qui proposent de vous rendre riche.
Aucune formation au trading ne peut garantir un retour financier. Pour sélectionner une première
formation, il faut cherche un organisme évidemment honnête qui soit capable de parler aussi bien des
grands concepts du trading, des opportunités et des risques. A noter qu'il est inutile de débourser des
sommes importantes pour une première formation au trading.
Saviez-vous qu'il existe des stratégies de trading qui peuvent vous aider à découvrir les
marchés financiers et améliorer considérablement vos performances de trading, tout
comme la prise des décisions de trading?
Dans ce guide vous allez découvrir qu'est-ce qu'une stratégie de trading. Vous aurez
également l'opportunité d'explorer différents méthodes stratégiques et exemples de
stratégies de trading. A la fin, vous serez en mesure de tester sur un compte démo les
meilleures stratégies afin de choisir la stratégie la plus convenable pour votre style de
trading.
Lors du trading sur les marchés financiers, un investisseur est responsable de prendre la
décision d'acheter ou vendre un actif ou de ne pas toucher l'actif concerné. Les nombreux
outils disponibles pour les traders font que ces décisions soient difficiles et compliquées
parce-qu'elles peuvent inclure de nombreux aspects d'analyse technique ou fondamentale.
Les stratégies de trading créent un ensemble de règles ou une méthodologie pour faciliter
le processus de prise des décisions de trading.
Vu que les stratégies de trading sont généralement personnalisées selon les besoins des
investisseurs, elles peuvent avoir également d'autres composantes spécifiques:
C'est pourquoi de nombreux traders choisissent d'utiliser des méthodes stratégiques sur
un large éventail de marchés, notamment:
Forex
Actions
Matières Premières
Indices boursiers
Bien qu'il existe divers produits financiers qui peuvent être utilisés pour trader sur ces
marchés, l'une des méthodes les plus populaires est le trading des CFDs (c'est-à-dire les
contrats sur la différence). En utilisant cet instrument financier, les traders peuvent
spéculer sur la hausse et la baisse des prix, sans posséder l'actif sous-jacent. Il existe
également d'autres avantages tels que:
L'effet de levier
Le trading en toute direction (achat/buy ou vente/sell)
Accès aux marchés mondiaux
Découvrez maintenant six stratégies de trading en fonction du style de trading choisi.
Selon l'horizon de temps sur lequel ils tradent, les investisseurs peuvent choisir entre les
stratégies suivantes:
Les échelles de temps les plus couramment utilisées dans les stratégies de day trading
sont de quatre heures, une heure, trente minutes et quinze minutes.
1. Quels sont les marchés sur lesquels vous allez trader? De nombreux traders utilisent le
day trading pour les actions, mais ce style de trading peut être utilisé sur tous les marchés
financiers. Vu que les day-traders passent beaucoup d'ordres durant une journée, il est
essentiel qu'ils choisissent des marchés qui leur offre des spreads compétitifs et des
commissions réduites.
2. Quelle échelle de temps allez-vous utiliser? Il existe plusieures échelles de temps
utilisées dans le trading intraday. Nous vous suggérons d'opter pour une échelle qui
convient à votre disponibilité, afin que vous puissiez vous familiariser avec son
fonctionnement.
3. Quels sont les indicateurs de trading que vous allez utiliser? Vous aurez à votre
disposition une multitude d'indicateurs de trading. Concentrez-vous sur un ou au plus
deux indicateurs que vous maîtrisez pleinement.
4. Quel est le risque que vous prenez à chaque trade? Les systèmes de trading et de
gestion des risques sont très importants. Vous ne voudrez pas trop risquer pour chaque
ordre que vous passez, car vous allez finalement faire face à une série d'échecs dans votre
carrière de trader.
Avertissement: Les graphiques avec des instruments financiers dans cet article sont à
titre indicatif uniquement et ne constituent pas des conseils d'investissement ou de
sollicitation pour acheter ou vendre un instrument financier fourni par Admiral Markets
(CFD, ETF ou Actions). Les performances passées ne sont pas nécessairement une
indication des performances futures.
Le graphique ci-dessus montre l'évolution des prix d'un marché particulier sur deux jours.
Avoir une stratégie Day Trading est un aspect très important, car le day trader est
confronté à de nombreux mouvements de prix aléatoires qui forment de multiples
conditions et tendances du marché (mouvements de prix à la hausse, à la baisse et / ou
évolution latérale). Chacune de ces situations exige des techniques de day trading
différentes.
Les indicateurs de trading de l'analyse graphique, tels que les moyennes mobiles, sont
populaires pour les day traders car ils peuvent être utiles pour différencier les
changements des conditions du marché. Ajoutons une moyenne mobile sur le même
graphique de prix ci-dessus, comme le ferait un day trader.
La ligne bleue représente une moyenne mobile à 20 périodes du cours de clôture des 20
dernières périodes de trading. Lors de la création d'une stratégie day trading, le trader
peut utiliser les règles suivantes pour créer une condition de trading:
Règle 1 : Lorsque le prix est supérieur à la moyenne mobile, allez seulement à l'achat;
Règle 2 : Lorsque le prix est inférieur à la moyenne mobile, allez seulement à la vente.
Les swing traders, également appelés traders qui suivent les tendances, utilisent souvent
le graphique journalier pour passer des ordres qui sont généralement conformes à la
tendance générale du marché.
L'une des techniques les plus populaires pour le swing trading est l'utilisation des
indicateurs de trading. Il existe plusieurs types d'indicateurs sur le marché et ils
présentent tous à la fois des avantages et des inconvénients. Alors, quels sont les
meilleurs indicateurs pour le swing trading?
Enfin, les meilleurs indicateurs de swing trading sont ceux que vous avez testés et appris
à connaître. Voici un graphique de swing trading:
1. Des graphiques journaliers à barres ou chandeliers japonais. Cela signifie que chaque
barre ou bougie représente un jour de trading;
2. Un filtre de tendance. Dans le graphique ci-dessus, une moyenne mobile sur cinquante
périodes est utilisée comme filtre de tendance et est marquée par la ligne rouge, qui coupe
parfois les barres de prix;
3. Un indicateur de surachat ou de survente. Dans le graphique ci-dessus, une stratégie de
trading Stochastique est utilisé pour identifier les conditions de survente et / ou de
surachat qui peuvent être facilement suivies en bas du graphique.
Pour créer une condition de trading, l'investisseur peut suivre les règles suivantes:
Règle 1: Lorsque le prix est supérieur à la moyenne mobile, vous pouvez passer des
ordres d'achat. Lorsque le prix est inférieur à la moyenne mobile, il est recommandé de
passer des ordres de vente;
Règle 2: Passez un ordre d'achat uniquement si l'oscillateur Stochastique est inférieur à
20 car il représente le territoire de survente. Passez un ordre de vente uniquement si
l'oscillateur Stochastique a une valeur supérieure à 80, car il représente le territoire de
surachat.
L'utilisation de ces deux règles de base aidera les traders à identifier des zones d'entrée
sur le marché représentées en jaune sur le graphique ci-dessous:
Ces règles simples peuvent servir comme point de départ pour aider le trader à suivre la
tendance et quand entrer ou sortir du marché. Bien entendu, les stratégies appropriées
comprendront des règles supplémentaires pour traiter des modèles spécifiques de barres
mais aussi des niveaux de support et de résistance, des ordres Stop-Loss ou Take Profit et
encore d'autres.
Essentiellement, un trader positionnel est un investisseur actif; il est moins préoccupé par
les fluctuations à court terme du marché et cherche en même temps à détenir des
positions à plus long terme.
Le principal objectif d'un trader positionnel est le rapport risque / bénéfice associé à une
position. En règle générale, en tant que trader positionnel essayant de maintenir des
transactions pendant plusieurs semaines ou mois, ces types de stratégies ont souvent de
très petites pertes avant une transaction importante et lucrative.
Cela permet au trader de risquer initialement de petits montants sur les transactions, afin
d'augmenter la fréquence du nombre de transactions effectuées afin de diversifier son
portefeuille.
Exemple
Règle 1: Lorsque le prix est supérieur à la moyenne mobile, il vous suffit de passer des
ordres d'achat. Lorsque le prix est inférieur à la moyenne mobile, il faut passer des
ordres de vente;
Règle 2: Passez un ordre d'achat uniquement si l'oscillateur MACD est supérieur à 0,
car il s'agit d'un moment de retour. Passez un ordre de vente que si l'oscillateur MACD
est inférieur à 0, car il s'agit d'un tournant pour cette tendance.
Dans le graphique ci-dessus, la période pendant laquelle les deux règles sont respectées
est également la période de tendance la plus longue. Bien sûr, le trader doit trouver le bon
moment pour passer un ordre et, même si cela est fait correctement, l'impulsion pourrait
changer dans la direction opposée, entraînant ainsi une perte sur l'ordre concerné.
Néanmoins, ce sont les conditions de tendance à long terme qu'un trader positionnel
essaie d'identifier à des fins étroitement liées à l'activité de trading.
Le Trading Algorithmique
Le trading algorithmique est une méthode par laquelle le trader utilise des programmes
informatiques pour entrer et sortir du marché. Le trader va codifier un ensemble de règles
et de conditions pour que le programme informatique fonctionne. Le trading
algorithmique est également connu sous différents noms, tels que: trading algo, trading
automatique, trading black-box ou trading via des robots.
La plupart des stratégies algorithmiques ont comme objectif de profiter de très petits
mouvements de prix d'une manière basée sur des fréquences de trading élevées. De
nombreux traders débutants sont attirés par des stratégies algorithmiques grâce
auxquelles ils peuvent entrer et / ou sortir du marché même lorsqu'ils ne sont pas
connectés au marché.
Bien qu'il existe certainement plusieures stratégies algorithmiques qui ont conduit à
l'échec que celles qui ont toujours été couronnées de succès, il existe encore un certain
nombre de traders qui parviennent à exploiter la puissance du trading algorithmique.
De nombreux traders utiliseront des algorithmes d'investissement ou des algorithmes
boursiers pour aider à rechercher certaines conditionnalités fondamentales ou techniques
qui font partie de leurs méthodes stratégiques de trading.
En fait, l'algorithme agit comme un scanner des marchés potentiels. Le trader peut alors
se concentrer sur l'analyse du graphique, en utilisant ses propres méthodes de stratégie et
techniques de trading.
Le Trading Saisonnier
Le trading saisonnier implique la possibilité d'avoir une tendance annuelle répétable. De
nombreux marchés ont souvent des caractéristiques saisonnières en raison de modèles
répétitifs, tels que les conditions météorologiques, les annonces macroéconomiques du
gouvernement et les bénéfices des entreprises.
Un trader saisonnier pourrait utiliser ces modèles saisonniers comme une sorte
d'indicateur statistique dans sa sélection d'instruments ayant un potentiel de trading. En
conséquence, même si le trading saisonnier n'est pas un système d'achat ou de vente, il
peut cependant offrir au trader une contextualisation plus large de l'image dont il a besoin
dans les stratégies de trading et les méthodes stratégiques qu'il a choisies.
L'un des types de stratégies d'investissement saisonniers les plus populaires fait partie
d'une méthode de trading d'actions populaire. Il y a un vieux dicton dans le monde des
acteurs du marché: "vendez en mai et ensuite vous pouvez partir!". Cette coutume de
l'activité de trading est l'expression de la faiblesse saisonnière typique du marché boursier
pendant les mois d'été de mai à octobre.
Selon le Financial Analyst Journal de 2013, une étude qui a suivi ce phénomène a révélé
qu'entre 1998 et 2012, il y avait un phénomène dans lequel les rendements boursiers
étaient plus élevés en novembre-avril qu'en mai-octobre. Cependant, cela ne signifie pas
nécessairement que les mois d'été ont généralement été négatifs.
Cependant, il y a une autre observation, dans un autre cadre, liée à une autre stratégie
saisonnière populaire, celle représentée par le «Rallye du Père Noël». Cela fait référence
à la tendance de croissance significative des marchés boursiers au cours des cinq derniers
jours de bourse de l'année et les deux premiers de la nouvelle année.
Il est important de se rappeler que le trading saisonnier peut fournir au plus un léger
avantage supplémentaire par rapport à la stratégie de trading de base. Un trader saisonnier
examinerait également un certain nombre d'autres indicateurs et outils pour identifier les
marchés qui offrent la meilleure clarté et ne sont pas basés uniquement sur un seul
mécanisme d'analyse.
Stratégies d'Investissement
Les stratégies d'investissement et les stratégies de trading peuvent avoir beaucoup de
similitudes, mais elles comportent toujours une différence majeure. Les stratégies
d'investissement sont conçues pour que les investisseurs détiennent des positions à long
terme, tandis que les méthodes de trading sont conçues pour gérer plusieures positions,
mais à court terme.
Lorsque des actions sont achetées dans une entreprise, le potentiel de perte n'est plus
illimité. Cependant, si l'entreprise fait faillite, cela peut signifier que l'investisseur perdra
tout son investissement initial.
Lorsque les investisseurs formulent leurs règles ou conditionnalités pour leurs stratégies
d'investissement, il est courant d'essayer de reproduire les valeurs de sociétés d'exception,
comme Amazon ou Facebook. Cependant, bien que ce ne soit pas une tâche facile, il
existe de nombreuses autres sociétés que les investisseurs tentent de classer selon certains
styles d'investissement, tels que:
En général, cela signifie identifier les entreprises qui sont à un stade précoce de leur
cycle économique. Par exemple, les actions dans le secteur de la technologie
attirent de nombreux investisseurs axés sur la levée de capitaux, étant donné que
ces types d'entreprises viennent généralement pour lever des capitaux, afin de
développer encore plus leur entreprise;
Les actions qui sont basées sur la valeur sont généralement cotées à des prix moins
élevés à cause des actualités négatives ou de la faible gestion. Les investisseurs qui
préfèrent cette catégorie chercheront des changements dans la situation de
l'entreprise et investiront dans la possibilité du changement de tendance.
Si vous souhaitez construire un portefeuille pour investir en bourse, vous devez avoir
accès aux meilleurs produits disponibles. Un de ces produits est Invest.MT5. Un compte
Invest.MT5 vous permet d'investir dans des actions et des ETF sur 15 des plus grandes
bourses du monde via notre plateforme de trading MetaTrader 5.
Les autres avantages incluent des données de marché gratuites en temps réel, des mises à
jour de marché premium, frais de tenue de compte zéro, frais de trading très compétitifs
et paiements de dividendes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour commencer à trader!
Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec les six principaux types de stratégies,
nous pouvons examiner les différentes méthodes de trading en termes de devises, actions,
matières premières, indices et CFDs. Cependant, avant de pouvoir apprendre et
commencer à mettre en œuvre certains d'entre eux en ligne, il est important d'avoir une
plateforme de trading appropriée afin que vous puissiez accéder aux meilleurs outils de
trading.
MetaTrader 4;
MetaTrader 5;
MetaTrader WebTrader;
MetaTrader Edition Suprême (un plugin personnalisé pour MetaTrader 4 et MetaTrader
5, créé par Admiral Markets et des professionnels du trading).
Grâce aux plateformes susmentionnées, vous pouvez trader tous les types d'instruments et
appliquer diverses stratégies, en fonction de l'instrument choisi. En fait, vous pouvez
accéder à plus de 8 000 instruments ainsi qu'aux actualités et aux outils de trading
avancés.
Plus important encore, avec ces plateformes, vous avez accès à un vaste ensemble
d'indicateurs de trading, qui peuvent être très efficaces lorsque vous suivez et développez
différentes méthodes stratégiques pour différents marchés. Certains des indicateurs de
trading les plus populaires au monde sont disponibles gratuitement sur toutes les
plateformes de trading MetaTrader Admiral Markets, tels que:
L'indicateur RSI
Les Bandes de Bollinger
L'indicateur MACD
Les traders ont également la possibilité de construire une stratégie de trading Ichimoku,
ainsi que des stratégies basées sur de nombreux autres indicateurs de trading plus
avancés.
Les traders ont également la possibilité de construire une stratégie de trading Ichimoku,
ainsi que des stratégies basées sur de nombreux autres indicateurs de trading plus
avancés.
Le nom de cette méthode est lié aux personnes qui ont été embauchées par Richard
Dennis et William Eckhard comme traders pour vérifier si toute personne peut devenir un
bon trader ou si ce métier exige un certain don intrinsèque.
Pour faire cette expérience, ils ont fourni aux traders embauchés un ensemble de règles à
suivre machinalement, tout comme des comptes de trading. Ils ont constaté que les
performances des traders ont été améliorées considérablement durant les 4 ans qu'ils ont
appliqué cette stratégie.
La méthode des tortues peut être utilisée pour le marché Forex, le marché des matières
premières et les contrats à terme (futures). Une volatilité significative est très importante
pour cette stratégie et la taille des ordres est calculée d'une manière très précise.
Tant que vous avez un accès gratuit aux conditions réelles du marché, ne pensez-vous pas
qu'il est temps de rejoindre la communauté des traders du monde entier? Ouvrez un
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Formation Trader
Les stratégies de trading long terme sur le Forex
Stratégie Scalping CFD DAX 30
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Références
Méthode des Tortues / Stratégie des tortues, Central Charts
Définition d'une stratégie de trading, Central Charts
Avantages et inconvénients des 8 meilleures stratégies de trading sur le marché des
changes, DailyFX
Les stratégie de trading pour les traders expérimentés, PLANETE FOREX
Autorité des Marchés Financiers
Quand on souhaite faire du trading en ligne, il ne faut pas se lancer à l’aveuglette car c’est une pratique qui
comporte des risques. Etablir une bonne stratégie financière est très important et pour cela, il faut
savoir quels sont les différents styles de trading existants et quels types d’opérations peuvent être réalisées
sur les marchés financiers. Désormais, presque tout peut s’acheter ou se vendre en ligne et il convient d’être
préparé, avant de se lancer.
Pour faire simple, le trading consiste donc à vendre et acheter des titres sur les marchés boursiers (source).
C’est une manière d’investir et de potentiellement accroître son capital, qui demande des connaissances et de la
vigilance.
Avec l’avènement des plateformes de trading en ligne, qui ont permis de dématérialiser ces activités
financières, on a vu apparaître de plus en plus de courtiers particuliers, décidés à investir dans un des types
d’actions existantes. Pour ce faire, ils se sont formés via une des meilleures formations en bourse, ont choisi le
bon type de trading mais aussi le style d’investissement qui déterminera les trade.
Les différents types de trading en ligne
Avant de voir quels sont les différents styles de trading, intéressons-nous aux types d’échanges
financiers qu’il est possible de réaliser en ligne. Si les marchés boursiers sont vastes, on peut toutefois
identifier certains types de trading majeurs.
Le Forex
Le Forex – qui provient de Foreign Exchange – correspond au marché des devises convertibles. Il s’agira
d’acheter et de vendre des devises aux meilleurs taux, afin de réaliser des bénéfices. Il s’agit du type de trading
le plus populaires chez les acteurs boursiers.
Le trading de Cryptomonnaie
Depuis quelques années, le marché des cryptomonnaies explose – avec le Bitcoin, l’Ethereum ou le Ripple
pour ne citer que les plus connues – et ces monnaies virtuelles font l’objet d’échanges et de transactions en
ligne. Leur fluctuation, qui dépend de nombreux facteurs, rend leur valeur très volatile.
Le Trading de Position
Il s‘agit d’une stratégie à long terme, avec laquelle le trader va acheter des actifs financiers qu’il va conserver
plusieurs semaines ou plusieurs mois, dans l’espoir que ceux-ci génèrent du profit.
Le trader constatera verra ses acquis fluctuer au cours de la période durant laquelle il les possède, avec de
potentielles petites baisses régulières, mais le clôture de la position (qui passe de position ouverte à position
close) peut offrir une plus grosse plus-value.
L’intérêt de cette solution, pour les traders qui voient à long-terme, c’est de limiter les petites transactions
régulières. Il est cependant important de connaître le bilan des sociétés auprès desquelles l’investissement aura
été fait et d’anticiper les tendances.