Tableau de Conversion

ENTITE AUTOSTORE
SIGLE Tel N°Registre du Commerce BANQUES
N° de télédéclarant (NTD) N° Répertoire des entités
BOITE POSTALE Code activité principale

25% 1er code 2ième code
TAUX I BIC N° de caisse sociale
COMPTE COMPTRIBUABLE ANNEE DE L'EXERCICE N N° Code Importateur

ADRESSE COMPLETE Désignation précise de l'activité principale exercée
Rue N° App Commune N°Ilot Nom, adresse, téléphone, adresse e-mail et qualité de la personne à
0.50%
TAUX IMF contacter en cas de demande
EXCERCICE PRECEDENT N-1 AU DUREE 0 NOM DU COMPTABLE
EXERCICE DU DUREE NOM DE L'EXPERT COMPTABLE
CENTRE DES IMPOTS CEL
POUR TOUS VOS QUESTIONS CONTACTER
beniassistantcomptable@gmail.com
cipssarl1@gmail.com MESSIEURS
ADRESSE MAIL CEL
EXERCICE N EXERCICE N-1
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

Début de la grille N Début de la grille N-1
✘ libéllé
AE 0 211,000 AE 0 281,100 AE 0 211,000 AE 0 281,100

218,100 281,810 218,100 281,810
219,100 291,900 219,100 291,900
1 0 212,000 AF 0 281,200 AF 0 212,000 AF 0 281,200

213,000 281,300 213,000 281,300
214,000 281,400 214,000 281,400
219,300 291,200 219,300 291,200
AG 0 215,000 AG 0 281,500 AG 0 215,000 AG 0 281,500

216,000 281,600 216,000 281,600
291,500 291,500
AH 0 217,000 AH 0 281,700 AH 0 217,000 AH 0 281,700

218,000 281,820 218,000 281,820
219,800 291,800 219,800 291,800
AJ 0 221,000 AJ 0 282,100 AJ 0 221,000 AJ 0 282,100

222,000 282,400 222,000 282,400
223,000 282,500 223,000 282,500
224,000 292,300 224,000 292,300
225,000 225,000 D68
226,000 226,000
227,000 227,000
228,000 228,000
228,100 228,100
229,000 229,000
AK 0 231,000 AK 0 283,100 AK 0 231,000 AK 0 283,100

231,100 283,110 231,100 283,110
231,200 283,120 231,200 283,120
231,300 283,130 231,300 283,130
231,400 283,140 231,400 283,140
231,500 283,150 231,500 283,150
231,600 231,600
232,000 283,200 232,000 283,200
232,500 283,250 232,500 283,250
232,600 232,600
233,000 283,300 233,000 283,300
237,000 283,700 237,000 283,700
239,100 293,100 239,100 293,100
AL 0 234,000 AL 0 283,400 AL 0 234,000 AL 0 283,400

235,000 283,500 235,000 283,500
238,000 283,800 238,000 283,800
239,200 293,800 239,200 293,800
247,000 284,700 247,000 284,700
AM 0 241,000 AM 0 284,100 AM 0 241,000 AM 0 284,100

241,600 241,600 294,100
242,000 284,200 242,000 284,200
242,600 242,600 294,300
243,000 284,300 243,000 284,300
244,100 284,410 244,100 284,410
244,400 284,440 244,400 284,440
244,600 284,460 244,600 284,460
244,700 284,470 244,700 284,470
246,000 284,600 246,000 284,600
248,000 284,800 248,000 284,800
249,100 294,100 249,100 294,100
AN 0 245,000 AN 0 284,500 AN 0 245,000 AN 0 284,500

245,600 294,500 245,600 294,500
AP 0 251,000 AP 0 295,100 AP 0 251,000 AP 0 295,100
252,000 295,200 252,000 295,200
AR 0 260,000 AR 0 296,000 AR 0 260,000 AR 0 296,000
AS 0 271,000 AS 0 297,000 AS 0 271,000 AS 0 297,000

272,000 272,000
273,000 273,000
274,000 274,000
275,000 275,000
276,000 276,000
277,000 277,000
278,000 278,000
BA 0 485,000 BA 0 498,000 BA 0 485,000 BA 0 498,000

486,000 486,000
488,000 488,000
BB 0 stock et en cours BB 0 stock et en cours
BC 0 310,000 BC 0 391,000 BC 0 310,000 BC 0 391,000

381,000 381,000
BD 0 320,000 BD 0 392,000 BD 0 320,000 BD 0 392,000

331,000 331,000
332,000 332,000
333,000 333,000
334,000 334,000
335,000 335,000
338,000 338,000
382,000 382,000
BE 0 341,000 BE 0 394,000 BE 0 341,000 BE 0 394,000

342,000 342,000
343,000 343,000
344,000 344,000
351,000 351,000
352,000 352,000
BF 0 360,000 BF 0 396,000 BF 0 360,000 BF 0 396,000

371,000 371,000
372,000 372,000
BH 0 401,100 BH 0 490,000 BH 0 401,100 BH 0 490,000

401,200 401,200 0
401,300 401,300 BH 0
401,700 401,700 0
402,000 402,000 0
402,200 402,200 0
404,000 404,000 0
408,000 408,000 0
408,200 408,200
409 409 0
BI 0 411,100 BI 0 491,000 BI 0 411,100 BI 0 491,000

411,200 411,200
411,400 411,400
411,500 411,500
411,600 411,600
411,700 411,700
411,800 Détail ( 409 ) 411,800 Détail ( 409 )
412,100 409,000 412,100 409,000
412,200 409,100 412,200 409,100
412,400 409,200 412,400 409,200
412,500 409,300 412,500 409,300
413,000 409,400 413,000 409,400
414,000 409,800 414,000 409,800
415,000 415,000
416,000 416,000
418,000 418,000
419 419
BJ 0 185,000 BJ 0 492,000 BJ 0 185,000 BJ 0 492,000

421,100 493,000 421,100 493,000
421,200 494,000 421,200 494,000
421,300 495,000 421,300 495,000
422,000 496,000 422,000 496,000
423,000 497,000 423,000 497,000
424,000 424,000
425,000 425,000
426,000 426,000
427,000 Détail ( 419 ) 427,000 Détail ( 419 )
428,700 419,000 428,700 0 419,000
431,400 419,100 431,400 0 419,100
433,100 419,200 433,100 0 419,200
441,000 419,400 441,000 0 419,400
442,800 419,800 442,800 0 419,800
444,000 444,000 0
445,100 445,100 0
445,200 0 445,200
445,400 445,400
445,600 445,600
447,200 447,200
447,210 447,210
448,600 448,600
448,700 448,700
449,000 449,000
449,100 449,100
450,000 450,000
461,000 461,000
462,000 462,000
463,000 463,000
465,000 465,000
466,000 466,000
467,000 467,000
471,000 Compte d'attente 471,000
471,100 471,100
471,200 471,200
472,000 472,000
474,610 474,610
474,620 474,620
474,630 474,630
474,640 474,640
474,650 474,650
474,660 474,660
474,700 474,700
475,100 475,100
476,000 476,000
476,010 476,010
476,020 476,020
476,030 476,030
476,050 476,050
476,060 476,060
477,000 477,000
Provisions sur titres de placement
BQ 0 501,100 BQ 0 590,000 BQ 0 501,100 BQ 0 590,000
501,200 501,200
501,300 501,300
502,000 502,000
503,000 503,000
504,000 504,000
505,000 505,000
506,000 506,000
508,000 508,000
Provisions sur valeurs à encadrer
BR 0 511,000 BR 0 591,000 BR 0 511,000 BR 0 591,000
512,000 512,000
513,000 513,000
514,000 514,000
515,000 515,000
518,000 518,000
Provisions sur banques, caisses
BS 0 521000 BS 0 592,000 BS 0 521000 BS 0 592,000
522000 593,000 522000 593,000
523/524 594,000 523/524 594,000
525/526 525/526
531,000 531,000
532,000 532,000
533,000 533,000
538/536 538/536
540,000 540,000
571,100 Caisse 571,100 0
550,000 581,000
581,000 582,000
582,000 585,000
588,000 588,000
Ecart de conversion-actif Ecart de conversion-actif
BU 0 478,000 BU 0 478,000
Capital CA Capital
CA 0 101,100 0 101,100
101,200 101,200
101,300 101,300
101,400 101,400
102,000 102,000
103,000 103,000
104,200 104,200
Apporteurs capital non appelé Apporteurs capital non appelé

CB 0 109,000 CB 0 109,000
Primes liées au capital social 0
CD 0 105,100 CD 0 105,100
105,200 105,200
105,300 105,300
CONTRÔLE COHERENCE BALANCE N 105,400 CONTRÔLE COHERENCE BALANCE N-1 105,400
105,800 105,800
DEBIT Ecart de réévaluation DEBIT
CE 0 106,100 CE 0 106,100
Classe 1 0 106,200 Classe 1 0 106,200
Classe 2 0 Réserves indisponibles Classe 2 0
Classe 3 0 CF 0 111,000 Classe 3 0 CF 0 111,000
Classe 4 0 112,000 Classe 4 0 112,000
Classe 5 0 113,100 Classe 5 0 113,100
113,300 113,300
TOTAL BILAN DEBIT 0 113,800 TOTAL BILAN DEBIT 0 113,800
Réserves libres
CREDIT CG 0 118,100 CREDIT CG 0 118,100
118,800 118,800
Classe 1 0 Repport à nouveau Classe 1 0 Repport à nouveau
Classe 2 0 CH 0 121,000 Classe 2 0 CH 0 121,000
Classe 3 0 129,100 Classe 3 0 129,100
Classe 4 0 129,200 Classe 4 0 129,200
Classe 5 0 Résultat Classe 5 0 Résultat
CI 0 130,100 CI 0 130,100
TOTAL BILAN CREDIT 0 130,900 TOTAL BILAN CREDIT 0 130,900
RESULTAT EQUILIBRE 0 CL 0 141,000 RESULTAT : EQUILIBRE 0 CL 0 141,000

148,000 148,000
CM 0 151,000 CM 0 151,000
152,000 152,000
153,000 153,000
154,000 154,000
155,000 155,000
156,000 156,000
157,000 Capitaux propres 157,000
158,000 0 158,000
Emprunts
DA 0 161,100 DA 0 161,100
161,200 161,200
161,800 161,800
162,000 162,000
166,200 166,200
Dettes de location/acquisition
DB 0 172,000 DB 0 172,000
173,000 173,000
174,000 174,000
176,000 176,000
176,200 176,200
178,000 178,000
DC 0 163,000 DC 0 163,000
164,000 164,000
165,100 165,100
165,200 165,200
166,800 166,800
167,000 167,000
168,000 168,000
181,100 181,100
181,200 181,200
182,000 182,000
183,000 183,000
184,000 184,000
188,000 188,000
Provisions pour risques et charges Provisions pour risques et charges

DD 0 191,000 DD 0 191,000
192,000 192,000
193,000 193,000
194,000 194,000
Total général des provisions (N) 195,000 Total général des provisions (N-1) 195,000
0 196,000 0 196,000
197,000 197,000
198,000 198,000
Dettes HAO
DH 0 481,000 DH 0 481,000
481,300 481,300
482,000 482,000
483,000 483,000
484,000 484,000
Clients avances recues Clients
DI 0 411,100 DI 0 411,100
411,200 411,200
411,400 411,400
411,500 411,500
411,700 411,700
411,800 411,800
416,000 416,000
Détail 419 418,000 0 Détail 419 418,000
419,000 419 0 419,000 419
419,100 0 419,100
419,200 Dettes fournisseurs 0 419,200 Fournisseurs
419,400 DJ 0 401,100 0 419,400 DJ 0 401,100
419,800 401,200 0 419,800 401,200
401,300 401,300
401,700 401,700
402,100 402,100
402,200 402,200
402,300 402,300
408,100 408,100
408,200 408,200
0 Détail 409 409 Détail 409 409
0 409,000 Dettes fiscales 0 409,000 Dettes fiscales
0 409,100 DK 0 441,000 0 409,100 DK 0 441,000
0 409,200 442,400 0 409,200 442,400
0 409,300 442,600 0 409,300 442,600
0 409,400 442,800 0 409,400 442,800
0 409,800 443,000 0 409,800 443,000
444,000 0 444,000
445,100 445,100
445,200 445,200
445,400 445,400
445,600 445,600
447,200 447,200
447,210 447,210
448,600 448,600
449,000 449,000
Dettes sociales Dettes sociales
DL 0 421,100 DL 0 421,100
421,200 421,200
421,300 421,300
422,000 422,000
423,000 423,000
424,000 424,000
425,000 425,000
426,000 426,000
428,110 428,110
428,120 428,120
428,610 428,610
428,620 428,620
431,300 431,300
432,000 432,000
433,100 433,100
438,110 438,110
438,120 438,120
438,210 438,210
438,220 438,220
Autres dettes Autres dettes
DM 0 185,000 DM 0 185,000
471,000 471,000
471,100 471,100
471,200 471,200
472,000 472,000
474,600 474,600
474,610 474,610
474,620 474,620
474,630 474,630
474,640 474,640
474,650 474,650
474,660 474,660
475,200 475,200
477,000 477,000
462,000 462,000
465,000 465,000
466,000 466,000
450,000 450,000
DN 0 499 000 DN 0 499 000

599,000 599,000
DQ 0 564,000 DQ 0 564,000
565,000 0 565,000
Banques credits trésorerie Banques credits trésorerie
DR 0 561 000 DR 0 561 000

566,000 566,000
DS 0 521 000 DS 0 521 000
522 000 522 000
523 000 523 000
524 000 524 000
526,000 526,000
DV 0 479,000 DV 0 479,000
0
CONTROLE TOTAL ACTIF 0.00 CONTROLE TOTAL PASSIF CONTROLE TOTAL ACTIF 0 CONTROLE TOTAL PASSIF 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 ✘ 0 0 0
libéllé
RA 0 601,100 RA 0 601,100
601,200 pointer ce compte 654,000 601,200 pointer ce compte 654,000
601,300 601,300
601,400 601,400
601,500 601,500
601,900 601,900
RB 0 603,100 RB 0 603,100
RC 0 602,100 RC 0 602,100
602,200 602,200
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602,400 602,400
602,500 602,500
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RD 0 603,200 RD 0 603,200
603,300 603,300
RE 0 604,100 RE 0 604,100
604,200 604,200
604,300 604,300
604,400 604,400
604,500 604,500
604,600 604,600
604,700 604,700
604,900 604,900
605,100 605,100
605,200 605,200
605,300 605,300
605,400 605,400
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605,700 605,700
605,800 605,800
605,900 605,900
608,100 608,100
608,200 608,200
608,300 608,300
608,500 608,500
608,900 608,900
RF 0 603,300 RF 0 603,300
RG 0 611,000 RG 0 611,000
612,000 612,000
613,000 613,000
614,000 614,000
616,000 616,000
618,100 618,100
618,200 618,200
618,300 618,300
RH 0 621,000 RH 0 621,000
622,100 622,100
622,150 622,150
622,200 622,200
622,300 622,300
622,400 622,400
622,500 622,500
622,800 622,800
623,200 623,200
623,300 623,300
623,400
623,800 623,500
624,100 624,100
624,200 624,200
624,300 624,300
624,400 624,400
624,800 624,800
625,100 625,100
625,200 625,200
625,300 625,300
625,400 625,400
625,500 625,500
625,600 625,600
625,700 625,700
625,800 625,800
626,100 626,100
626,500 626,500
626,600 626,600
627,100 627,100
627,200 627,200
627,300 627,300
627,400 627,400
627,500 627,500
627,600 627,600
627,700 627,700
627,800 627,800
628,100 628,100
628,200 628,200
628,300 628,300
628,800 628,800
631,100 631,100
631,200 631,200
631,300 631,300
631,500 631,500
631,600 631,600
631,800 631,800
632,100 632,100
632,200 632,200
632,300 632,300
632,400 632,400
632,500 632,500
632,600 632,600
632,700 632,700
632,800 632,800
633,000 633,000
634,200 634,200
634,300 634,300
634,400 634,400
634,500 634,500
634,600 634,600
635,100 635,100
635,800 635,800
637,100 637,100
637,200 637,200
638,100 638,100
638,200 638,200
638,300 638,300
638,400 638,400
638,500 638,500
RI 0 641,100 RI 0 641,100
641,200 641,200
641,310 641,310
641,320 641,320
641,400 641,400
641,500 641,500
641,800 641,800
645,000 645,000
646,100 646,100
646,200 646,200
646,300 646,300
646,400 646,400
646,800 646,800
647,000 647,000
648,000 648,000
Autres charges Autres charges
RJ 0 651,100 RJ 0 651,100
651,500 651,500
652,000 652,000
653,000 653,000
654,100 654,100
654,200 654,200
656,000 656,000
657,000 657,000
658,100 658,100
658,200 658,200
658,300 658,300
658,800 658,800
659,000 659,000
659,300 659,300
659,400 659,400
659,800 659,800
charges de personnel charges de personnel
RK 0 661,100 RK 0 661,100
661,200 661,200
661,300 661,300
661,400 661,400
661,500 661,500
661,600 661,600
661,700 661,700
661,800 661,800
662,100 662,100
662,200 662,200
662,300 662,300
662,400 662,400
662,500 662,500
662,600 662,600
662,700 662,700
662,800 662,800
663,100 663,100
663,200 663,200
663,300 663,300
0 663,800 663,800
664,110 664,110
664,120 664,120
664,190 664,190
664,210 664,210
664,220 664,220
664,230 664,230
664,240 664,240
664,290 664,290
666,000 666,000
667,100 667,100
667,200 667,200
668,100 668,100
668,200 668,200
668,300 668,300
668,400 668,400
668,500 668,500
RL 0 681,200 RL 0 681,200
681,300 681,300
691,100 691,100
691,200 691,200
691,300 691,300
691,400 691,400
RM 0 671,100 RM 0 671,100
671,200 671,200
671,300 671,300
671,400 671,400
672,100 672,100
672,200 672,200
672,300 672,300
673,000 673,000
674,100 674,100
674,200 674,200
674,300 674,300
674,400 674,400
674,500 674,500
674,800 674,800
675,000 675,000
676,000 676,000
677,000 677,000
677,200 677,200
678,000 678,000
679,000 679,000
679,500 679,500
RN 0 687,000 RN 0 687,000
697,100 697,100
697,200 697,200
RO 0 811,000 RO 0 811,000
812,000 812,000
816,000 816,000
RP 0 839,000 RP 0 839,000
830,000 830,000
RQ 0 851,000 RQ 0 851,000
852,000 852,000
853,000 853,000
854,000 854,000
0
RR 0 870,000 RR 0 870,000
RS 0 891,000 RS 0 891,000
892,000 892,000
895,000 895,000
0 0
TA 0 701,100 TA 0 701,100
701,200 701,200
CONTRÔLE COHERENCE BALANCE N 701,300 CONTRÔLE COHERENCE BALANCE N-1 701,300
701,400 701,400
DEBIT 701,500 DEBIT 701,500
TB 0 702,100 TB 0 702,100
Totaux 60 0 702,200 Totaux 60 0 702,200
Totaux 61 0 702,300 Totaux 61 0 702,300
Totaux 62 0 702,400 Totaux 62 0 702,400
Totaux 63 0 703,100 Totaux 63 0 703,100
Totaux 64 0 703,200 Totaux 64 0 703,200
Totaux 65 0 703,300 Totaux 65 0 703,300
Totaux 66 0 703,400 Totaux 66 0 703,400
Totaux 67 0 704,100 Totaux 67 0 704,100
Totaux 68 0 704,200 Totaux 68 0 704,200
Totaux 69 0 704,300 Totaux 69 0 704,300
Classe 08 0 704,400 Classe 08 0 704,400
TOTAL DES CHARGES 0 TOTAL DES CHARGES 0
TC 0 705,100 TC 0 705,100
705,200 705,200
CREDIT 705,300 CREDIT 705,300
705,400 705,400
Totaux 70 0 706,100 Totaux 70 0 706,100
Totaux 71 0 706,200 Totaux 71 0 706,200
Totaux 72 0 706,300 Totaux 72 0 706,300
Totaux 73 0 706,400 Totaux 73 0 706,400
Totaux 75 0 Totaux 75 0
Totaux 77 0 TE 0 734,000 Totaux 77 0 TE 0 734,000
Totaux 78 0 735,000 Totaux 78 0 735,000
Totaux 79 0 736,000 Totaux 79 0 736,000
Classe 08 0 737,100 Classe 08 0 737,100
TOTAL DES PRODUITS 0 737,200 TOTAL DES PRODUITS 0 737,200
RESULTAT 0 TF 0 721,000 RESULTAT 0 TF 0 721,000

722,000 722,000
726,000 726,000
TD 0 707,100 TD 0 707,100
707,200 707,200
707,300 707,300
707,400 707,400
707,500 707,500
707,600 707,600
707,700 707,700
707,800 707,800
707,900 707,900
TG 0 711,000 TG 0 711,000
712,000 712,000
713,000 713,000
718,000 718,000
TH 0 752,000 TH 0 752,000
753,000 753,000
754,000 754,000
758,100 758,100
758,200 758,200
759,100 759,100
759,300 759,300
759,400 759,400
759,800 759,800
TJ 0 791,100 TJ 0 791,100
791,200 791,200
791,300 791,300
791,400 791,400
798,000 798,000
799,000 799,000
TI 0 781,000 TI 0 781,000
TK 0 771,000 TK 0 771,000
772,000 0 772,000
773,000 773,000
774,000 774,000
777,000 777,000
778,000 778,000
779,000 779,000
776,000 776,000
TL 0 797,000 TL 0 797,000
799,000
TM 0 787,000 TM 0 787,000
0
TN 0 821,000 TN 0 821,000
822,000 822,000
826,000 826,000
KQ
TO 0 849,000 TO 0 849,000
840,000 840,000
880,000 TP 880,000
TP 0 861-864 0 861-884
862,000 862,000
865,000 865,000
TQ 0 848,000 TQ 0 848,000
CONTROLE TOTAUX 0 CONTROLE TOTAUX 0 CONTROLE TOTAUX 0 CONTROLE TOTAUX 0
0 RW = 0 0 TW = 0 0 RW = 0 0 TW = 0
0 0 0 EBE = 0
RESULTATS N RESULTATS N - 1 0 0
EQUILIBRE DU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE N & RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES INDISPENSABLES : EQUILIBRE DU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE N-1 & RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES INDISPENSABLES :
(système normal exercice N ) (système normal exercice N - 1 )
Retraitement des produits non taxables

à l'IMF (ex. certains produits D804 Exercice N Cumul des amortissements déduits des P804
financiers) (en -) 0 0 frais d'établissement : 0
Les cases en jaune sont à remplir manuellement. Exercice N-1

Cumul des amortissements déduits des P807
Information
Ajustement de l'EBE dans le T F T Ex N Les montants proposés dans ces cases jaunes sont à titre Retraitement de l'EBE dans le TAFIRE 1 Ex N-1
pour la partie correspondant aux indicatif. 0 pour la partie correspondant aux charges à répartir : 0
amortissements des leasings retraités D809 Les cases des autres couleurs contiennent des formules. amortissements des leasings retraités L809
(décalage de trésorerie) Ne les modifiez surtout pas. (décalage de trésorerie) 0 Cumul des amortissements déduits des
et l'incidence de l'utilisation des comptes et l'incidence de l'utilisation des comptes primes de remboursement P811
de cessions : 654 000 et 754 000. 0 de cessions : 654 000 et 754 000. des obligations : 0
D813 0
Immobilisations H.A.O. : Amortissements des H814
D815 immobilisations H.A.O. : 0 0

Dettes H.A.O. : Ex. N-1 0
D817 Calcul automatique du montant net des
Personnel extérieur : 0 immobilisations H.A.O. : 0 Personnel extérieur : 0
D819 L819 Flux de trésorerie provenant des
Chiffre d'affaires export : Flux de trésorerie provenant des Chiffre d'affaires export : 0 capitaux propres (N-1)
(Produits vendus hors du pays) capitaux propres (N). (Produits vendus hors du pays)
0
D822 H822 L822 D1 Augmentation de capital P822
FM- Prélèvement sur le capital : 0 FK + Augmentation du capiital par FK - Prélèvement sur le capital : 0 (+) par apports nouveaux :
apport nouveaul :
(-) (+)
FN- Dividendes distribués (versés ou non) D827 FL + Augmentation de subventions H827 FN Dividendes distribués (versés ou non) L827 D1 Augmentation de subventions P827
d'investissements : ou résultats (+ ou -) virés au 0 0
ou résultats (+ ou -) virés au d'investissements :
siège social ou aux comptes courants des associés siège social ou aux comptes courants des associés
0
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement (N). Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement (N-1)
(-)
A exclure des décaissement Décaissements supplémentaires Encaissements supplémentaires A déduire des décaissement Décaissement supplémentaire Encaissement supplémentaire
B835 D835 0 H835 0 0 L835 0 0 N835
FF Décaissement pour acquisition d'immobilisation D838 FI Encaissement lié à la cession des immobilisations H838 FF Décaissement pour acquisition (-) L838 FI N838 (+) Encaissement lié à la cession
incorporelles : 0 d'immobilisation incorporelles
incorporelles : d'immobilisation incorporelles :
(Voir Note 3A IMMO BRUTE) 0 (Voir Note 3D PLUS VALUE) Sigle usuel :
FG Décaissement pour acquisitions d'immobilisations D841 FI Encaissement lié à la cession des immobilisations H841 FG Décaissement pour acquisition (-) L841 FI N841 (+) Encaissement lié à la cession
corporelles : corporelles :
d'immobilisation corporelles : d'immobilisation corporelles
(Voir Note 3A IMMO BRUTE) 0 (Voir Note 3D PLUS VALUE)
FH Décaissement pour acquisitions d'immobilisations D844 FJ Encaissement lié à la cession des immobilisations H844 FH Décaissement pour acquisition (-) L844 FJ N844 (+) Encaissement lié à la cession
financières : financières : 0 d'immobilisation financière
d'immobilisation financières :
(Voir Note 3A IMMO BRUTE) 0 (Voir Note 3D PLUS VALUE) 0
FQ - Remboursement selon échéancier des D847 FO + Nouveaux emprunts H847 FQ - Remboursement selon échéancier des (-) L847 FQ + Nouveaux emprunts souscrits P847 (+)
emprunts et dettes financières souscrits au cours de l'exercice : 0
(-) emprunts et dettes financières : (+) au cours de l'exercice :
au cours de l'exercice 0 (voir Note 16A bis DETTES FINANCIERE 0 (remboursements anticipés déduits)
(voir Note 16A bis DETTES FINANCIERES )
(Les montants automatiques des postes FO et FQ sont éventuellement à ventiler ci-dessous)
FQ - Remboursements D853 FP + Nouvelles dettes financières souscrites H853 FP + Nouvelles dettes financières souscrites P853 (+)
(-) anticipés des emprunts : 0 (+) au cours de l'exercice : 0 (+) au cours de l'exercice : 0
0 (remboursements anticipés déduits)
FQ - Remboursements anticipés D856 FK

Augmentation de capital par apports
nouveaux
Augmentation de capital par apports
des dettes financières : 0 nouveaux EXERCICE N Infos utiles EXERCICE N-1 Variations en %
N / N-1
FL RW Total des charges d'exploitation : 0 0.0%
Subventions d'investissements réçues SF Total des charges financières : 0 0.0%
SH Total général des charges A O 0 0.0%
FM Prélèvements sur le capital TW Total des produits d'exploitation : 0 0.0%
UF Total des produits financiers : 0 0.0%
FN Dividendes versés UH Total des produits des A O 0 0.0%
EBE Exédent Brut d'Exploitation : 0 0.0%
CAFG Capacité d'Autofinancement Global 0 0.0%
Rappel écart tafire N Rappel écart tafire N -1 Total de toutes les dettes : 0 0.0%
Note 16A TFT CA Chiffre d'affaire HT (TA+TC+TD+T 0 0.0%

© Beni Technologie. 2019 tous droits réservés beniassistantcomptable@gmail.com
EBE (N) sans transfert de charge = 0 EBE (N-1) sans transfert de charge =
RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES AUX FLUX DE TRESORERIE
(EXERCICE N-2)
Actif circulant HAO Trésorerie nette (BT-DT)
Stocks DP Passif circulant
Créances
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
MINISTERE EN CHARGE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
SUPPORT NORMALISE DE COLLECTE DES

ETATS FINANCIERS DU SYSTEME COMPTABLE OHADA
(SYSCOHADA)
LIASSE SYSTEME NORMAL

REPUBLIQUE
MINISTERE
DIRECTION
CENTRE DE DEPOT DE
ETATS FINANCIERS NORMALISES

SYSTEME COMPTABLE OHADA (SYSCOHADA)
EXERCICE CLOS LE
DESIGNATION DE L'ENTITE
DENOMINATION SOCIALE : AUTOSTORE

(ou nom et prénoms de l'exploitant)
SIGLE USUEL :
ADRESSE COMPLETE :
N° COMPTE CONTRIBUABLE (NCC) :
N° DE TELEDECLARANT (NTD):
Documents déposés Réservé à la Direction Générale des Impôts
Fiche d'identification et renseignements divers X Date de dépôt
Bilan X
Compte de résultat X
Tableau des flux de trésorerie X
Notes annexes X Nom de l'agent de la DGI ayant réceptionné le dépôt
Etats supplémentaires DGI X
Nombre de pages déposées par exemplaire : Signature de l'agent et cachet du service
Nombre d'exemplaires déposés :

-2-
CONDITIONS DE RECEVABILITE
Entités utilisant des imprimés
• N'utiliser que des imprimés normalisés.
• Remplir chaque page de façon parfaitement lisible sans décalage de lignes.
• Ne créer aucune rubrique.
• Eviter toute surcharge et donner les explications sur une feuille séparée.
• N'utiliser que les codes indiqués dans les tables.
• N'utiliser que des imprimés en noir et blanc.
Entités produisant les états financiers à l'aide de l'outil informatique
• Reproduire à l'identique la contexture des imprimés normalisés.
• Fournir une liasse comprenant à la fois : la fiche d'identification et renseignements

divers et les états financiers correspondant au système comptable.
• Ne créer aucune rubrique.
• N'utiliser que les codes indiqués dans les tables.
• N'utiliser que des imprimés en noir et blanc.
Etats financiers
• Les rubriques et les postes du Bilan, du Compte de résultat et du Tableau des flux de
trésorerie non chiffrés ne doivent pas être supprimés.
• Les Notes annexes non chiffrées doivent être supprimées. Cependant elles devront
-3-
NOTE 36
SYSTEME NORMAL
Dénomination sociale de l'entité :
Adresse : Sigle usuel:
N° de compte contribuable (NCC) : Exercice clos le : Durée (en mois) :
N° de télédéclarant (NTD):
NOTE 36 : TABLE DES CODES
1- Code forme juridique (1) 3- Code pays du siège social
Société Anonyme (SA) à participation publique 0 0

Pays UEMOA (2)
Société Anonyme (SA) 0 1
Pays CEMAC (3)
Société par Actions Simplifiée (SAS) 0 2
Autres pays OHADA (4)
Société à Responsabilité Limitée (SARL) 0 3 Afrique du Sud 2 0
Autres pays africains 2 1
Société en Commandite Simple (SCS) 0 4
Suisse 2 2
Société en Nom Collectif (SNC) 0 5
France 2 3
Société en Participation (SP) 0 6
Autres pays de l'Union Européenne 3 9
Groupement d'Intérêt Economique (GIE) 0 7
U.S.A. 4 0
Association 0 8
Canada 4 1
Autre forme juridique (à préciser) 0 9 Brésil 4 3
Autres pays américains 4 9
2 - Code régime fiscal
Chine 5 0
Réel normal 1 Inde 5 2
Liban 5 3
Réel simplifié 2 Autres pays asiatiques 5 9
Russie 6 0
Synthétique 3
Autres pays 9 9
Forfait 4
(Zone monétaire = Zone franc CFA)
(1) Remplacer le premier 0 par 1 si l'entreprise bénéficie d'un agrément prioritaire

(2) Bénin = 01 ; Burkina = 02 ; Côte d'Ivoire = 03 ; Guinée Bissau = 04 ; Mali = 05 ; Niger = 06 ; Sénégal = 07 ; Togo = 08
(3) Cameroun = 09 ; Centrafrique = 10 ; Congo = 11 ; Gabon = 12 ; Guinée Equatoriale = 13 ; Tchad = 14
(4) Comores = 15 ; Guinée Conakry = 16
-4-
CLASSIFICATION IVOIRIENNE DES ACTIVITES ET DES PRODUITS

CODES ACTIVITES ECONOMIQUES
Sélectionner la ou les codes activités selon le découpage de votre chiffre d'affaires

pour le renseignement de la fiche R2 (FIRD 2) dans le tableau "activité de l'entreprise"
(Voir rubriques CIAP de l'onglet suivant)
Les pages de nomenclature CIAP sont fournies à titre d'information pour permettre
aux entités de choisir les codes qui correspondent à leurs différentes activités
économiques.
Toutes les pages de la nomenclature ne sont pas à joindre à la liasse fiscale mais
seulement celle(s) où figurent les codes activités sélectionnés.
-5-
FICHE R1

Adresse : Sigle usuel :
N° de compte contribuable (NCC) : Exercice clos le : Durée (en mois) :
N° de télédéclarant (NTD) :
FICHE R1 : FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 1
ZA EXERCICE COMPTABLE : DU: AU:
ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES : ZD

ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE : DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS :
ZE 10 ZF 0
Greffe N°Registre du Commerce N° Répertoire des entités
ZG ZH ZI
N° de caisse sociale N° Code Importateur Code activité principale
ZJ
Désignation de l'entité Sigle
ZK
N° de téléphone Adresse e-mail Code Boîte Postale Ville
ZL
Adresse géographique complète (Immeuble, rue, quartier, ville, pays)
ZN
ZM
Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entité % Capacité production utile
ZO
Nom, adresse, téléphone, adresse e-mail et qualité de la personne à contacter en cas de demande
ZP
Nom, adresse, téléphone et e-mail du salarié de l'entité ou
du professionnel comptable inscrit à l'Ordre des Experts-comptables ayant établi les états financiers
ZQ
Nom, adresse, téléphone, e-mail et numéro d'inscription à l'Ordre des Experts-comptables
de l'Expert comptable ayant délivré l'attestation de visa
ZR
Nom, adresse, téléphone, e-mail et numéro d'inscription à l'Ordre des Experts-comptables
de l'Expert comptablble ayant délivré l'attestation d'exécution de la mission du commissariat aux comptes
X
ZS Non assujettie Non Oui
Etats financiers approuvés par l'Assemblée
Générale (cocher la case)
ZW
ZT Domiciliations bancaires
Nom du signataire des états financiers Banque Numéro de compte
ZU
Qualité du signataire des états financiers
ZV
Date de signature
Signature
-6-
FICHE R2

Adresse : 0 Sigle usuel : 0
N° de compte contribuable (NCC) : 0 Exercice clos le : 12/30/1899 Durée (en mois) : 0
N° de télédéclarant (NTD) : 0
Contrôle de l'Entité (cocher la case)

ZX Forme juridique (1) : 0 3 ZZ5 Entité sous contrôle public
ZY Régime fiscal (1) : 2 ZZ6 Entité sous contrôle privé national X
ZZ1 Pays du siège social (1) : 0 3 ZZ7 Entité sous contrôle privé étranger
ZZ2 Nombre d'établissements dans le pays : 0 1
ZZ3 Nombre d'établissements hors du pays pour 0 0

lesquels une comptabilité distincte est tenue :
ZZ4 Première année d'exercice dans le pays : 2 0 1 9
ACTIVITE DE L'ENTITE
% activité
Code nomenclature Chiffre d'affaires HT
Désignation de l'activité (3) dans le CA
d'activité (2) (CA HT)
HT
0 G 4 7 0 2 0 2 0 100.00%
Divers (4)
TOTAL 0 100.00%
(1) Table des codes

(2) Table des nomenclatures
(3) Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du C.A.HTajoutée (V.A).
(3) Indiquer dans la note annexe n°21 "Chiffre d'affaires et autres produits", la liste détaillée des activités classées dans la rubrique "Divers"
-7-
FICHE R3
Dénomination sociale de l'entité : 0

DIRIGEANTS (1)
Autres N°
Adresse (BP, ville, pays, adresse
Nom et Prénoms Nationalité nationalités Qualité d'identification
géographique et adresse email)
(à préciser) fiscale
0 IVOIRIENNE 0 0 0
(1) Dirigeants = Président Directeur Général, Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres.
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Qualité Adresse (BP, ville, pays, adresse

Nom et Prénoms Structure représentée
géographique et adresse email)
-8-
BILAN SYSTEME NORMAL
PAGE 1/2

N° de télédéclarant (NTD): 0
BILAN
EXERCICE AU
EXERCICE au 31/12/ N
31/12/N-1
REF ACTIF NOTE
BRUT AMORT et DEPREC. NET NET
AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 0 0 0 0
AE Frais de développement et de prospection 0 0 0 0 0
AF Brevets, licences, logiciels, et droits similaires 0 0 0 0 0
AG Fonds commercial et droit au bail 0 0 0 0 0
AH Autres immobilisations incorporelles 0 0 0 0 0
AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 0 0 0 0
Terrains (1)
AJ 0 0 0 0
dont Placement Net: 0 0
Bâtiments (1)
AK 0 0 0 0
dont Placement Net: 0 0
AL Aménagements, agencements et installations 0 0 0 0 0
AM Matériel, mobilier et actifs biologiques 0 0 0 0 0
AN Matériel de transport 0 0 0 0 0
AP Avances et acomptes versés sur immobilisations 3 0 0 0 0
AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 0 0 0 0
AR Titres de participation 0 0 0 0 0
AS Autres immobilisations financières 0 0 0 0 0
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE 0 0 0 0
BA ACTIF CIRCULANT HAO 5 0 0 0 0
BB STOCKS ET ENCOURS 6 0 0 0 0
BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES 0 0 0 0 0
BH Fournisseurs avances versées 17 0 0 0 0
BI Clients 7 0 0 0 0
BJ Autres créances 8 0 0 0 0
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT 0 0 0 0 0
BQ Titres de placement 9 0 0 0 0
BR Valeurs à encaisser 10 0 0 0 0
BS Banques, chèques postaux, caisse et assimilés 11 0 0 0 0
BT TOTAL TRESORERIE-ACTIF 0 0 0 0 0
BU Ecart de conversion-Actif 12 0 0 0
BZ TOTAL GENERAL 0 0 0 0 0
-8-
PAGE 1/1

BILAN
EXERCICE AU EXERCICE AU EXERCICE AU

EXERCICE au 31/12/ N
31/12/N-1 31/12/N 31/12/N-1
REF ACTIF NOTE REF PASSIF NOTE
AMORT et
BRUT NET NET NET NET
DEPREC.
AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 0 0 0 0 CA Capital 13 0 0
AE Frais de développement et de prospection 0 0 0 0 CB Apporteurs capital non appelé (-) 13 0 0
AF Brevets, licences, logiciels et droits similaires 0 0 0 0 CD Primes liées au capital social 14 0 0
AG Fonds commercial et droit au bail 0 0 0 0 CE Ecarts de réévaluation 3e 0 0
AH Autres immobilisations incorporelles 0 0 0 0 CF Réserves indisponibles 14 0 0
AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 0 0 0 0 CG Réserves libres 14 0 0
AJ Terrains (1) 0 0 0 0 CH Report à nouveau (+ ou -) 14 0 0

dont Placement Net :
AK Bâtiments(1) 0 0 0 0 CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -) 0 0

dont Placement Net :
AL Aménagements, agencements et installations 0 0 0 0 CL Subventions d'investissement 15 0 0
AM Matériel, mobilier et actifs biologiques 0 0 0 0 CM Provisions réglementées 15 0 0
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES

AN Matériel de transport 0 0 0 0 CP 0 0
ASSIMILEES
AP AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS 3 0 0 0 0 DA Emprunts et dettes financières diverses 16 0 0
AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 0 0 0 0 DB Dettes de location acquisition 16 0 0
AR Titres de participation 0 0 0 0 DC Provisions pour risques et charges 16 0 0
TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES

AS Autres immobilisations financières 0 0 0 0 DD 0 0
ASSIMILEES
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE 0 0 0 0 DF TOTAL RESSOURCES STABLES 0 0
BA ACTIF CIRCULANT HAO 5 0 0 0 0 DH Dettes circulantes HAO 5 0 0
BB STOCKS ET ENCOURS 6 0 0 0 DI Clients, avances reçues 7 0 0
BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES 0 0 0 0 DJ Fournisseurs d'exploitation 17 0 0
BH Fournisseurs avances versées 17 0 0 0 0 DK Dettes fiscales et sociales 18 0 0
BI Clients 7 0 0 0 0 DM Autres dettes 19 0 0
BJ Autres créances 8 0 0 0 0 DN Provisions pour risques à court terme 19 0 0
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT 0 0 0 0 DP TOTAL PASSIF CIRCULANT 0 0
BQ Titres de placement 9 0 0 0 0 0
BR Valeurs à encaisser 10 0 0 0 0 DQ Banques, crédits d'escompte 20 0 0
Banques, établissements financiers

BS Banques, chèques postaux, caisse et assimilés 11 0 0 0 0 DR 20 0 0
et crédits de trésorerie
BT TOTAL TRESORERIE-ACTIF 0 0 0 0 DT TOTAL TRESORERIE-PASSIF 0 0
BU Ecart de conversion-Actif 12 0 0 0 0 DV Ecart de conversion-Passif 12
BZ TOTAL GENERAL 0 0 0 0 DZ TOTAL GENERAL 0 0

- 10 -
PAGE 2/2

BILAN
EXERCICE AU EXERCICE AU
31/12/N 31/12/N-1
REF PASSIF NOTE
NET NET
CA Capital 13 0 0
CB Apporteurs capital non appelé (-) 13 0 0
CD Primes liées au capital social 14 0 0
CE Ecarts de réévaluation 3e 0 0
CF Réserves indisponibles 14 0 0
CG Réserves libres 14 0 0
CH Report à nouveau (+ ou -) 14 0 0
CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -) 0 0 0
CL Subventions d'investissement 15 0 0
CM Provisions réglementées 15 0 0
CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES 0 0 0
DA Emprunts et dettes financières diverses 16 0 0
DB Dettes de location acquisition 16 0 0
DC Provisions pour risques et charges 16 0 0
DD TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES 0 0 0
DF TOTAL RESSOURCES STABLES 0 0 0
DH Dettes circulantes HAO 5 0 0
DI Clients, avances reçues 7 0 0
DJ Fournisseurs d'exploitation 17 0 0
DK Dettes fiscales et sociales 18 0 0
DM Autres dettes 19 0 0
DN Provisions pour risques à court terme 19 0 0
DP TOTAL PASSIF CIRCULANT 0 0 0
DQ Banques, crédits d'escompte 20 0 0
DR Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie 20 0 0
DT TOTAL TRESORERIE-PASSIF 0 0 0
DV Ecart de conversion-Passif 12 0 0
DZ TOTAL GENERAL 0 0 0
-9
COMPTE DE RESULTAT SYSTEME NORMAL
PAGE 1/1

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE AU EXERCICE AU
REF LIBELLES (1) NOTE 31/12/N 31/12/N-1
NET NET
TA Ventes de marchandises A + 21 0 0
RA Achats de marchandises - 22 0 0
RB Variation de stocks de marchandises -/+ 6 0 0
XA MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB) 0 0
TB Ventes de produits fabriqués B + 21 0 0
TC Travaux, services vendus C + 21 0 0
TD Produits accessoires D + 21 0 0
XB CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D) 0 0
TE Production stockée (ou déstockage) -/+ 6 0 0
TF Production immobilisée 21 0 0
TG Subventions d’exploitation 21 0 0
TH Autres produits + 21 0 0
TI Transferts de charges d'exploitation + 12 0 0
RC Achats de matières premières et fournitures liées - 22 0 0
RD Variation de stocks de matières premières et fournitures liées -/+ 6 0 0
RE Autres achats - 22 0 0
RF Variation de stocks d’autres approvisionnements -/+ 6 0 0
RG Transports - 23 0 0
RH Services extérieurs - 24 0 0
RI Impôts et taxes - 25 0 0
RJ Autres charges - 26 0 0
XC VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + ∑ TE à RJ 0 0
RK Charges de personnel - 27 0 0
XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK) 0 0
TJ Reprises d’amortissements, provisions et dépréciations + 28 0 0
RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations - 3C&28 0 0
XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL) 0 0
TK Revenus financiers et assimilés + 29 0 0
TL Reprises de provisions et dépréciations financières + 28 0 0
TM Transferts de charges financières + 12 0 0
RM Frais financiers et charges assimilées - 29 0 0
RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières - 3C&28 0 0
XF RESULTAT FINANCIER ∑ TK à RN 0 0
XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF) 0 0
TN Produits des cessions d'immobilisations + 3D 0 0
TO Autres Produits HAO + 30 0 0
RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations - 3D 0 0
RP Autres Charges HAO - 30 0 0
XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES ∑ TN à RP 0 0
RQ Participation des travailleurs - 30 0 0
RS Impôts sur le résultat - 0 0
XI RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS) 0 0
- 10 -
FLUX DE TRESORERIE SYSTEME NORMAL
PAGE 1/1

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (TFT)
EXERCICE EXERCICE
REF LIBELLES NOTE
N N-1
Trésorerie nette au 1er janvier
ZA A 0 0
(Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

FA Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) 0 0
FB - Variation d'actif circulant HAO (1) 0 0
FC - Variation des stocks 0 0
FD - Variation des créances 0 0
FE + Variation du passif circulant (1) 0 0
Variation du BF lié aux activités opérationnelles
FB+FC+FD+FE : 0 0
ZB Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE) B 0 0

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissements
FF - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles 0 0
FG - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles 0 0
FH - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières 0 0
FI + Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 0 0
FJ + Encaissements liés aux cessions d’immobilisations financières 0 0
ZC Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement ∑ FF à FJ C 0 0

Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres
FK + Augmentations de capital par apports nouveaux 0 0
FL + Subventions d'investissement reçues 0 0
FM - Prélèvements sur le capital 0 0
FN - Dividendes versés 0 0
ZD Flux de trésorerie provenant des capitaux propres ∑ FK à FN D 0 0

Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers
FO + Emprunts 0 0
FP + Autres dettes financières diverses 0 0
FQ - Remboursements des emprunts et autres dettes financières 0 0
ZE Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers ∑ FO à FQ E 0 0
ZF Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E) F 0 0
ZG VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F) G 0 0

ZH Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A) H 0 0
Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N 0 0
- 11 -
FICHE R4

FICHE R4 : FICHE RECAPITULATIVE DES NOTES ANNEXES PRESENTEES (1) & (2)
NOTES INTITULES A N/A
NOTE 1 DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES X
NOTE 2 INFORMATIONS OBLIGATOIRES X
NOTE 3A IMMOBILISATION BRUTE X
NOTE 3B BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION X
NOTE 3C IMMOBILISATIONS : AMORTISSEMENTS X
NOTE 3D IMMOBILISATIONS : PLUS-VALUES ET MOINS VALUE DE CESSION X
NOTE 3E INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE X
NOTE 4 IMMOBILISATIONS FINANCIERES X
NOTE 5 ACTIF CIRCULANT ET DETTES CIRCULANTES HAO X
NOTE 6 STOCKS ET ENCOURS X
NOTE 7 CLIENTS X
NOTE 8 AUTRES CREANCES X
NOTE 8A TABLEAU D’ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES X
NOTE 8B TABLEAU D’ETALEMENT DES PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR X
NOTE 8C TABLEAU D'ETALEMENT DES PROVISIONS POUR ENGAGEMENT DE RETRAITE X
NOTE 9 TITRES DE PLACEMENT X
NOTE 10 VALEURS A ENCAISSER X
NOTE 11 DISPONIBILITES X
NOTE 12 ECARTS DE CONVERSION ET TRANSFERT DE CHARGES X
NOTE 13 CAPITAL : VALEUR NOMINALE DES ACTIONS OU PARTS X
NOTE 14 PRIMES ET RESERVES X
NOTE 15A SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES X
NOTE 15B AUTRES FONDS PROPRES X
NOTE 16A DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES X
NOTE 16B ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES : Partie 1 (METHODE ACTUARIELLE) X
NOTE 16B bisENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES : Partie 2 (METHODE ACTUARIELLE) X
NOTE 16C ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS X
NOTE 17 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION X
NOTE 18 DETTES FISCALES ET SOCIALES X
NOTE 19 AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME X
NOTE 20 BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE X
NOTE 21 CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS X
NOTE 22 ACHATS X
NOTE 23 TRANSPORTS X
NOTE 24 SERVICES EXTERIEURS X
NOTE 25 IMPOTS ET TAXES X
NOTE 26 AUTRES CHARGES X
NOTE 27A CHARGES DE PERSONNEL X
NOTE 27B EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR X
NOTE 28A PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES X
NOTE 28B DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS X
NOTE 28C AUTRES DEPRECIATIONS X
NOTE 29 CHARGES ET REVENUS FINANCIERS X
NOTE 30 AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO X
NOTE 31 REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES X
NOTE 32 PRODUCTION DE L'EXERCICE X
NOTE 33 ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION X
NOTE 34 FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS X
NOTE 35 LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR X
NOTE 36 TABLES DES CODES [voir la présente Fiche Récapitulative des Notes Annexes (FRNA)] X
NOTE 37 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE X
NOTE 38 CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES, D'ESTIMATIMATIONS ET DE CORRECTIONS D'ERREURS X
NOTE 39 NOTES SUPPLEMENTAIRES (3) X
NOTES DGI ETATS SUPPLEMENTAIRES DGI X
- 14 -
NOTE 1
SYSTEME NORMAL

NOTE 1: DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
Montant SURETES REELLES

LIBELLES Note
brut Hypothèques Nantissements Gages/autres
Dettes financières et ressources assimilées :
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes des établissements de crédit 0
Autres dettes financières
SOUS TOTAL (1) 0 0 0 0
Dettes de location-acquisition :
Dettes de crédit-bail immobilier
Dettes de crédit-bail mobilier 0
Dettes sur contrats de location-vente
Dettes sur contrats de location-acquisition
Dettes du passif circulant :
Fournisseurs et comptes rattachés 0
Clients 0
Personnel 0
Sécurité sociale et organismes sociaux 0
Etat 0
Organismes internationaux 0
Associés et groupe 0
Créditeurs divers 0
TOTAL (1) + (2) + (3) 0 0 0 0
Engagements Engagements
ENGAGEMENTS FINANCIERS
donnés reçus
Engagements consentis à des entités liées
Primes de remboursement non échues
Avals, cautions, garanties
Hypothèques, nantissements, gages, autres
Effets escomptés non échus
Créances commerciales et professionnelles cédées
Abandons de créances conditionnels
TOTAL 0 0
Commentaire:
● Indiquer la raison d'être de la sureté
- 12 -
NOTE 2
SYSTEME NORMAL
NOTE 2: INFORMATIONS OBLIGATOIRES
A - DECLARATION DE CONFORMITE AU SYSCOHADA
L'entreprise tient la comptabilité suivant les prescriptions de l’Acte uniforme de l’OHADA révisé
par le Règlement N° 003/2016 en date du 20 décembre 2016 de la Cour Commune de Justice et
d'arbitrage portant adoption d'un référentiel comptable commun. Le système normal est
appliqué.La comptabilité est tenue chronologiquement par date sur un système informatique
permettant d'éditer des journaux, un grand-livre et une balance. Les pièces sont numérotées.
B - REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les principes suivants sont respectés : prudence, transparence, importance significative,

Intangibilité du bilan, coût historique, continuité de l'exploitation, permanence des méthodes,
spécialisation des exercices.
La comptabilité est tenue en français et en francs CFA.
C- DEROGATION AUX POSTULATS ET CONVENTIONS COMPTABLES
D - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN, AU COMPTE DE RESULTAT ET AU TABLEAU DES FLUX DE

TRESORERIE
- 13 -
NOTE 3 A
SYSTEME NORMAL
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 12/30/1899 Durée (en mois) : 12
NOTE 3 A: IMMOBILISATIONS (BRUTES)
SITUATIONS ET MOUVEMENTS A AUGMENTATIONS B DIMINUTIONS C D=A+B-C
Suite à une
MONTANT BRUT Acquisitions Cessions MONTANT BRUT
Virements réévaluation Virements
A L'OUVERTURE Apports Scissions Hors A LA CLOTURE
de poste à poste pratiquée au cours de poste à poste
DE L'EXERCICE Créations service DE L'EXERCICE
RUBRIQUES de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 0 0 0 0 0 0
Frais de développement et de prospection 0 0 0 0
Brevets, licences, logiciels, et droits similaires 0 0 0 0
Fonds commercial et droit au bail 0 0 0 0
Autres immobilisations incorporelles 0 0 0 0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0 0 0 0 0 0 0
Terrains hors immeuble de placement 0 0 0 0
Terrains - immeuble de placement 0
Bâtiments hors immeuble de placement 0 0 0 0
Bâtiments - immeuble de placement 0
Aménagements, agencements et installations 0 0 0 0
Matériel, mobilier et actifs biologiques 0 0 0 0 0
Matériel de transport 0 0 0 0
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS 0 0 0 0 0 0 0
Immobilisations incorporelles 0 0 0 0
Immobilisations corporelles 0 0 0 0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 0 0 0 0 0 0
Titres de participation 0 0 0 0
Autres immobilisations financières 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 0 0 0 0 0 0 0
Commentaire :
● Toute variation significative doit être commentée.
● Détailler les éléments constitutifs du fonds commercial et indiquer la date d'acquisition.
● Pour l'immobilisation incorporelle relative à la concession faire un descriptif de l'accord.
● Indiquer :
- la nature de la créance ;
- la durée de la concession ;
- l'échéance.
● Indiquer les créances du groupe avec nature et date d'échéance.
● Pour les banques, DAT indiquer le nom de la banque le montant et la date d'échéance.
- 17 -
NOTE 3 B
SYSTEME NORMAL
NOTE 3 B : BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION
SITUATIONS ET MOUVEMENTS A AUGMENTATIONS B DIMINUTIONS C D=A+B-C
NATURE Suite à une

DU MONTANT BRUT réévaluation Cessions MONTANT BRUT
Acquisitions Virements de Virements de
CONTRAT A L'OUVERTURE pratiquée au Scissions Hors A LA CLOTURE
Apports Créations poste à poste poste à poste
(I ; M ; A) DE L'EXERCICE cours de service DE L'EXERCICE
[1] l'exercice
RUBRIQUES
Terrains 0 0
Bâtiments 0 0
Matériel, mobilier 0 0
Matériel de transport 0 0
TOTAL IMMOBILISATIONS EN LOCATION-ACQUISITION 0 0 0 0 0 0 0
[1] I : Crédit-bail immobilier ; M : Crédit-bail mobilier ; A : Autres contrats (dédoubler le poste si montants
Commentaire:
● Indiquer la nature du bien, le nom du bailleur et la durée du bail.
- 14 -
NOTE 3 C
SYSTEME NORMAL
NOTE 3 C : IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS)
SITUATIONS ET MOUVEMENTS A B C D=A+B-C
AMORTISSEMENTS DIMINUTIONS : CUMUL DES

AUGMENTATIONS:
CUMULES Amortissements AMORTISSEMENTS A
DOTATIONS
A L'OUVERTURE relatifs aux éléments LA CLOTURE
DE L'EXERCICE
DE L'EXERCICE sortis de l'actif DE L'EXERCICE
RUBRIQUES
Frais de développement et de prospection 0 0 0 0
Brevets, licences, logiciels et droits similaires 0 0 0 0
Fonds commercial et droit au bail 0 0 0 0
Autres immobilisations incorporelles 0 0 0 0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 0 0 0
Terrains hors immeuble de placement 0 0 0 0
Terrains - immeuble de placement 0 0 0
Bâtiments hors immeuble de placement 0 0 0 0
Bâtiments - immeuble de placement 0 0 0
Aménagements, agencements et installations 0 0 0 0
Matériel, mobilier et actifs biologiques 0 0 0 0
Matériel de transport 0 0 0 0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 0 0 0 0
Commentaire :
● Indiquer
- les modes d'amortissement utilisés ;
- la durée de vie ou les taux d'amortissements utilisés.
- 19 -
NOTE 3 D
SYSTEME NORMAL
NOTE 3 D : IMMOBILISATIONS (PLUS-VALUES ET MOINS- VALUES DE CESSION)
VALEUR
AMORTISSEMENTS PLUS-VALUE OU
SITUATIONS ET MOUVEMENTS MONTANT BRUT COMPTABLE PRIX DE CESSION
PRATIQUES MOINS-VALUE
NETTE
RUBRIQUES A B C=A-B D E=D-C
Brevets, licences, logiciels et droits similaires 0 0 0

Fonds commercial et droit au bail 0 0 0
Autres immobilisations incorporelles 0 0 0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 0 0 0 0
Terrains 0 0 0
Bâtiments 0 0 0
Aménagements, agencements et installations 0 0 0
Matériel, mobilier et actifs biologiques 0 0 0
Matériel de transport 0 0 0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0 0 0 0 0
Titres de participations 0 0 0
Autres immobilisations financières 0 0 0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 0 0 0 0 0
Commentaire :
● Mentionner la justification de la cession ainsi que la date d'acquisition et la date de sortie.
- 20 -
NOTE 3 E
SYSTEME NORMAL
NOTE 3 E : INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE
Nature et date des réévaluations :
Montants coûts Ecarts de Amortissements

Eléments réévalués par postes du bilan Montant réévalués
historiques réévaluation supplémentaires
Total général 0 0 0 0
Méthode de réévaluation utilisée :
Traitement fiscal de l'écart de réévaluation et des amortissements supplémentaires :
Montant de l'écart incorporé au capital :

- 15 -
NOTE 4
SYSTEME NORMAL
NOTE 4 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Créances
Créances
Créances à plus d'un an et
Libellés Année N Année N-1 Variation en % à plus de deux
à un an au plus à deux ans
ans
au plus
Titres de participation 0 0 0
Prêts et créances 0 0
Prêt au personnel
Créances sur l'état
Titres immobilisés 0 0
Dépôts et cautionnements 0 0 0
Intérêts courus 0 0
TOTAL BRUT 0 0 0 0 0
Dépréciations titres de participation 0 0
Dépréciations autres immobilisations financières 0 0
TOTAL NET DE DEPRECIATION 0 0 0 0 0
Liste des filiales et participations :
Montant des Résultat dernier exercice
Localisation Valeur Part de bénéfice reçue de
Dénomination sociale % Détenu capitaux propres filiale
(ville / pays) d'acquisition la filiale (2)
filiale (1)
(1): Préciser s'il s'agit du résultat de l'exercice N ou du résultat de (2): S'il s'agit du résultat de l'exercice n-1, renseigner la colonne "part du bénéfice reçue de la filiale"
Commentaire :
● Justifier toute variation significative.
● Commenter toutes les créances anciennes.
● Pour les créances relatives à la concession, faire un descriptif de l'accord.
● Indiquer :
- la nature de la créance ;
- la durée de la concession ;
- l'échéance.
● Indiquer le nombre et la date d'acquisition des actions ou parts propres.
● Dépréciation : indiquer les évènements et les circonstances qui ont motivé la dépréciation ou la reprise.
- 16 -
NOTE 5
SYSTEME NORMAL
NOTE 5 : ACTIF CIRCULANT ET DETTES CIRCULANTES HAO
ACTIF CIRCULANT HAO
Variation
Libellés Année N Année N-1
en %
Créances sur cessions d'immobilisations 0 0

Autres créances hors activités ordinaires 0 0
TOTAL BRUT 0 0
Dépréciations des créances HAO 0 0
TOTAL NET DE DEPRECIATION 0 0
Commentaire:
• Commenter toute variation significative.
• Dépréciation : indiquer les évènements et les circonstances qui ont motivé la dépréciation ou la reprise.
DETTES CIRCULANTES HAO
Variation
en %
Fournisseurs d'investissements 0 0
Fournisseurs d'investissements effets à payer 0 0
Versements restant à effectuer sur titres de
participation et titres immobilisés non libérés
Autres dettes hors activités ordinaires
TOTAL 0 0
Commentaire:
● Indiquer la date de cession et la nature de l'immobilisation achetée et/ou cédée.
● Expliciter toute variation significative.
- 23 -
NOTE 6
SYSTEME NORMAL
NOTE 6 : STOCKS ET EN COURS (1)
Variation
en %
Marchandises 0 0
Matières premières et fournitures liées 0 0
Autres approvisionnements
Produits en cours 0 0
Services en cours 0 0
Produits finis 0 0
Produits intermédiaires 0 0
Stocks en cours de route, en consignation ou en dépôt 0 0
TOTAL BRUT STOCKS ET EN COURS 0 0
Dépréciations des stocks 0 0

(1) Les stocks H.A.O. seront inscrits dans l'actif circulant H.A.O. que lorsque leur montant total est significatif (supérieur à 5 % du
total de l'actif circulant).
Commentaire :
● Indiquer la date de prise d'inventaire et décrire brièvement la procédure, les méthodes comptables adoptées pour évaluer le stock.
● Commenter toute variation significative des stocks.
● Indiquer le détail des stocks dépréciés et les évènements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.
- 16
NOTE 7
SYSTEME NORMAL
NOTE 7 : CLIENTS
Créances
Créances Créances
Variation à plus d'un an et
Libellés Année N Année N-1 à un an à plus de deux
en % à deux ans
au plus ans
au plus
Clients (hors réserves de propriété Groupe) 0 0 0

Clients effets à recevoir
0 0 0
(hors réserves de propriété groupe)
Clients et effets à recevoir avec réserves de propriété 0 0 0
Clients et effets à recevoir Groupe 0
Créances sur cession d'immobilisations 0 0 0
Clients effets escomptés et non échus 0 0 0
Créances litigieuses ou douteuses 0 0 0
Clients produits à recevoir 0 0 0
TOTAL BRUT CLIENTS 0 0 0 0 0
Dépréciations des comptes clients 0 0
Clients, avances reçues hors groupe 0
Clients, avances reçues groupe
Autres clients créditeurs
TOTAL CLIENTS CREDITEURS 0 0 0 0 0
Commentaire :
● Commenter toutes variations significatives.
● Indiquer pour les créances du groupe, le nom de la société du groupe et le % de titres détenues.
● Commenter les créances anciennes.
● Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.
- 25 -
NOTE 8
SYSTEME NORMAL
NOTE 8 : AUTRES CREANCES
Créances
Créances Créances
Variation à plus d'un an et
Libellés Année N Année N-1 à un an à plus de deux
en % à deux ans
au plus ans
au plus
Personnel 0 0
Organismes sociaux 0 0
Etat et Collectivités publiques 0 0
Organismes internationaux 0 0
Apporteurs, associés et groupe 0 0
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du
0 0
SYSCOHADA
Autres débiteurs divers 0 0
Comptes permanents non bloqués des établissements et des
succursales
Comptes de liaison charges et produits
Comptes de liaison des sociétés en participation
TOTAL BRUT AUTRES CREANCES 0 0 0 0 0
Dépréciations des autres créances 0 0
Commentaire :
● Détailler les créances dont le montant est significatif.
● Justifier les créances anciennes.
● Compte transitoire ajustement spécial, indiquer le détail du compte et la durée restant pour l'apurement.
- 26 -
NOTE 8 A
SYSTEME NORMAL
NOTE 8 A : TABLEAU D’ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES
Charges à repartir Primes de remboursement

Libellés Frais d'établissement
sur plusieurs exercices des obligations
Compte transitoire à solder: 4751 compte transitoire, ajustement lié à la révision du SYSCOHADA, compte-actif
Montant global à étaler au 1er janvier 2018 0

Durée d'étalement retenue 1
Comptes Montants Comptes Montants Comptes Montants
60... 618,771,209 6714
61... 61...
62... 62...
63... 63...
Exercice 2018
... ...
Total exercice 2018
Total exercice 2019
Total exercice 2020
Total exercice 2021
Total exercice 2022
TOTAL GENERAL 0 0 0
- 27 -
NOTE 8 B
SYSTEME NORMAL
NOTE 8 B : TABLEAU D’ETALEMENT DE PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR
LIBELLES PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR
Compte transitoire à solder: 4752 compte transitoire

ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA, compte-passif
Montant global à étaler au 1er janvier 2018
Durée d'étalement retenue
Comptes Montants
791 Reprises de provisions et

dépréciations d'exploitation
Total exercice 2018

Total exercice 2019
Total exercice 2020
Total exercice 2021
Total exercice 2022
TOTAL GENERAL 0
- 28 -
NOTE 8 C
SYSTEME NORMAL
NOTE 8 C : TABLEAU D’ETALEMENT DE PROVISIONS POUR ENGAGEMENTS DE RETAITE
Libellés PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS SIMILAIRES
Compte transitoire à solder: 4752 compte transitoire

ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA, compte-passif
Montant global à étaler au 1er janvier 2018
Durée d'étalement retenue
Comptes Montants
6911 Dotation aux provisions pour
risques et charges
Total exercice 2018

Total exercice 2019
Total exercice 2020
Total exercice 2021
Total exercice 2022
TOTAL GENERAL 0
- 29 -
NOTE 9
SYSTEME NORMAL
NOTE 9 : TITRES DE PLACEMENT
Variation
en %
Titres de trésor et bons de caisse à court terme 0 0

Actions 0 0
Obligations 0 0
Bons de souscription 0 0
Titres négociables hors régions 0 0
Intérêts courus 0 0
Autres valeurs assimilés 0 0
TOTAL BRUT TITRES 0 0
Dépréciations des titres 0 0
Commentaire:
● Pour les titres cotés à une bourse de valeur : indiquer le nombre, le prix unitaire d'acquisition et le cours de la bourse au 31 décembre.
● Faire ressortir les actions ou parts propres et indiquer la date d'acquisition et le nombre de titres détenus.
- 30 -
NOTE 10
SYSTEME NORMAL
NOTE 10 : VALEURS A ENCAISSER
Variation
en %
Effets à encaisser 0 0
Effets à l'encaissement 0 0
Chèques à encaisser 0 0
Chèques à l'encaissement 0 0
Cartes de crédit à encaisser 0 0
Autres valeurs à encaisser 0 0
TOTAL BRUT VALEURS A ENCAISSER 0 0
Dépréciations des valeurs à encaisser 0 0
Commentaire :
● Commenter toute variation significative ;
17
NOTE 11
SYSTEME NORMAL
NOTE 11 : DISPONIBILITES
Variation
en %
Banques locales 0 0
Banques autres états région 0 0
Banques, dépôt à terme 0 0
Autres Banques 0 0
Banques intérêts courus 0 0
Chèques postaux 0 0
Autres établissement financiers 0 0
Etablissement financiers intérêts courus 0 0
Instruments de trésorerie 0 0
Caisse 0 0
Caisse électronique mobile 0 0
Régies d'avances et virements accréditifs 0 0
TOTAL BRUT DISPONIBILITES 0 0
Dépréciations 0 0
TOTAL NET DE DEPRECIATIONS 0 0
Commentaire :
● Indiquer la date de rapprochement des comptes bancaires.
● Indiquer la date d'inventaire de la caisse et des instruments de monnaie électronique.
● Détailler les instruments de monnaie électronique si le montant est significatif.
NB : Banques et intérêts courus et Etablissement financiers intérêts courus figurent dans cette rubrique en négatif si le compte
principal attaché est débiteur
- 32 -
NOTE 12
SYSTEME NORMAL
NOTE 12 : ECARTS DE CONVERSION ET TRANSFERTS DE CHARGES

ECARTS DE CONVERSION
Cours UML Variation
Montant Cours UML
Libellés Devises Année en valeur
en devises 31/12
acquisition absolue
Ecarts de conversion actif :

détailler les créances et dettes concernées
0
0
0
0
0
0
Ecart de conversion passif :
détailler les créances et dettes concernées
0
0
0
0
0
0
0
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TRANSFERTS DE CHARGES
Variation
en %
Transferts de charges d'exploitation :
détailler la nature des charges transférées et leurs comptes de provenance (1)
Transferts de charges financières :

détailler la nature des charges transférées et leurs comptes de provenance (2)
(1): Leurs comptes d'origine: autrement dit indiquerles numéros de comptes d'où le transfert est effectué.
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18
NOTE 13
SYSTEME NORMAL
NOTE 13 : CAPITAL
Valeur nominale des actions ou parts : 10,000
Nature des Cessions ou

Autres
N° de compte actions ou parts Montant remboursements
Nom et prénoms ou raison sociale Nationalité nationalités à Pays de résidence Nombre
contribuable (Ordinaires ou total(FCFA) en cours
préciser
préférences) d'exercice
Apporteurs, capital non appelé

TOTAL
Commentaire :
● Indiquer si possible le montant du capital à la constitution.
● Indiquer si possible les dates des AGE et le montant du capital augmenté en cas d'augmentation de capital.
● Indiquer si possible les dates des AGE et le montant du capital diminué en cas de réduction de capital.
● Indiquer les avantages accordés aux actions de préférence.
● Apporteurs, capital non appelé : indiquer le délai restant pour appeler le capital.
- 20 -
NOTE 14
SYSTEME NORMAL
NOTE 14 : PRIMES ET RESERVES
Variation en
valeur absolue
Prime d'apport 0 0 0
Primes d'émission 0 0 0
Prime de fusion 0 0 0
Prime de conversion 0 0 0
Autres primes 0 0 0
TOTAL PRIMES 0 0 0
Réserves légales 0 0 0
Réserves statutaires 0 0 0
Réserves de plus-values nettes à long terme 0 0 0
Réserves d’attribution gratuite d’actions au personnel salarié

0 0 0
et aux dirigeants
Autres réserves réglementées 0 0 0

TOTAL RESERVES INDISPONIBLES 0 0 0
Réserves libres 0 0 0
Report à nouveau 0 0 0
Commentaire:
● Indiquer les dates de l'AGE qui a décidé des primes d'apport, d'émission de fusion.
● Indiquer le détail des réserves libres.
● Indiquer le montant restant à doter et le taux de dotation de la réserve légale.
● Indiquer la date de l'AGO qui justifie la variation des réserves et du report à nouveau.
- 35 -
NOTE 15 A
SYSTEME NORMAL
NOTE 15 A : TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ET PROVISIONS REGLEMENTEES
Variation
Variation Régime
Libellés NOTE Année N Année N-1 en valeur Echéances
en % fiscal
absolue
État 0 0 0
Régions 0
Départements 0
Communes et collectivités publiques décentralisées 0
Entités publiques ou mixtes 0
Entités et organismes privés 0
Organismes internationaux 0
Autres 0
TOTAL SUBVENTIONS 0 0 0
Amortissements dérogatoires 0 0 0
Plus-value de cession à réinvestir 0 0 0
Provision spéciale de réévaluation 3E 0 0 0
Provisions réglementées relatives aux immobilisations 0 0 0
Provisions réglementés relatives aux stocks 0 0 0
Provisions pour investissement 0 0 0
Autres provisions et fonds réglementées 0 0 0
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES 0 0 0
TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES 0 0 0
Commentaire:
● Indiquer pour la subvention la date d’octroi, la nature, les obligations éventuelles.
● Pour les provisions réglementées, indiquer le texte de référence, les obligations. Commenter toute variation significative.
- 36 -
NOTE 15 B
SYSTEME NORMAL
NOTE 15 B : AUTRES FONDS PROPRES ( 1)
Variation
Variation
Libellés NOTE Année N Année N-1 en valeur Echéances
en %
absolue
Titres participatifs 0
Avances conditionnées 0
Titres subordonnés à durée indéterminée (T.S.D.I.) 0
Obligations remboursables en actions (O.R.A.) 0
Autres 0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 0 0 0
(1) Cette note renvoie à la rubrique "Autres fonds propres" (montant des émissions de titres participatifs, avances conditionnées, ...) qui doit être intercalée sur une ligne séparée à créer entre les rubriques du bilan "TOTAL
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES" et "EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES". Cette insertion d'une rubrique au passif du bilan ne se fera que si le montant des autres fonds propres existe et est
significatif. C'est une rubrique de "quasi fonds propres"
Commentaire:
● Justifier l'inscription de ces dettes dans une rubrique spécifique du passif du bilan "autres fonds propres"(faible probabilité de remboursement, absence d’échéancier...)
● Justifier le caractère significatif du montant total de cette rubrique
● Commenter toute variation significative
- 37 -
NOTE 16 A
SYSTEME NORMAL
NOTE 16 A : DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILES
Variation Dettes à plus d'un

Variation Dettes à un an Dettes à plus
Libellés Année N Année N-1 en valeur an et à deux ans
en % au plus de deux ans
absolue au plus
Emprunts obligataires 0 0 0
Emprunts et dettes auprès des établissemnts de crédit 0 0 0
Avances reçues de l'Etat 0 0 0
Avances reçues et comptes courants bloqués 0 0 0
Dépôts et cautionnements reçus 0 0 0
Intérêts courus 0 0 0
Avances assorties de conditions particulières 0 0 0
Autres emprunts et dettes 0 0 0
Dettes liées à des participations 0 0 0
Comptes permanents bloqués des établissements et succursales 0 0 0
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 0 0 0 0 0 0
Crédit bail immobilier 0 0 0
Crédit bail mobilier 0 0 0
Location vente 0 0 0
Intérêts courus 0 0 0
Autres dettes de location acquisition 0 0 0
TOTAL DETTES DE LOCATION ACQUISITION 0 0 0 0 0 0
Provisions pour litiges 0 0 0
Provisions pour garantie donnés aux clients 0 0 0
Provisions pour pertes sur marchés à achèvement futur 0 0 0
Provisions pour perts de change 0 0 0
Provisions pour impôts 0 0 0
Provisions pour pensions et obligations assimilées - engagements de retraite 0 0 0
Actif du régime de retraite (1) 0 0 0
Provisions pour restructuration 0 0 0
Provisions pour amendes et pénalités 0 0 0
Provisions de propre assureur 0
Provisions pour démantèlement et remise en état 0
Provisions de droits à déduction 0
Autres provisions 0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0 0 0
(1): Le solde de ce compte est débiteur
Commentaire:
Pour chaque emprunt et dette de location acquisition: mentionner la date d'octroi, le nom de l'organisme financier, le montant initial de l'emprunt ou de la dette, la durée du crédit, les garanties données par la société.
Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la provision et à la reprise. Pour les pensions et obligations de retraite indiquer :
● indiquer la méthode d'évaluation retenue ;
● pour les actifs du régime, indiquer le nom de la compagnie d'assurance ou du fonds de pension, le descriptif de la convention signée avec l'organisme, la périodicité des versements, le montant et la durée de la convention ;
● indication de la valeur retenue pour les principales hypothèses actuarielle à la date de clôture et leur base de détermination.
- 38 -
NOTE 16 B
SYSTEME NORMAL
NOTE 16 B : ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES : PARTIE 1 (METHODE ACTUARIELLE)
HYPOTHESES ACTUARIELLES
Taux d'augmentation des salaires
Taux d'actualisation
Taux d'inflation
Probabilité d'être présent dans l'entité à la date de départ à la retraite (expérience passée)
Probabilité d'être en vie à l'âge de départ à la retraite (table de mortalité)
Taux de rendement effectif des actifs du régime
Commentaire :
● Commenter les variations d'hypothèses actuarielles utilisées pour le calcul des engagements de retraite et avantages assimilés.
VARIATION DE LA VALEUR DE L'ENGAGEMENT DE RETRAITE

AU COURS DE L'EXERCICE
Obligation au titre des engagements de retraite à l'ouverture
Coût des services rendus au cours de l'exercice
Coût financier
Pertes actuarielles / (gain)
Prestations payées au cours de l'exercice
Coût des services passés
Obligation au titre des engagements de retraite à la clôture

Commentaire :
● Indiquer le montant de la charge par nature comptabilisée au cours de exercice
ANALYSE DE SENSIBILITE DES HYPOTHESES ACTUARIELLES

Augmentation Diminution Augmentation Diminution
Taux d'actualisation (variation de ...%)
Taux de progression des salaires (variation de ...%)
Taux de départ du personnel (variation de ...%)

Commentaire :
● Indiquer l’impact des variations obtenues sur le montant des engagements de retraite.
- 39 -
NOTE 16 B bis
SYSTEME NORMAL
NOTE 16 B Bis : ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES : PARTIE 2 (METHODE ACTUARIELLE)
ACTIF/PASSIF NET COMPTABILISE AU TITRE DES REGIMES FINANCES
Valeur actuelle de l'obligation résultant de régimes financés
Valeur actuelle des actifs affectés aux plans de retraite
Excédent / Déficit de régime
Commentaire :
● Indiquer le montant comptabilisé au passif (ou actif) à la clôture de l'exercice.
VALEUR ACTUELLE DES ACTIFS DU REGIME
Rendement Juste valeur Rendement Juste valeur

attendu des actifs attendu des actifs
Actions
Obligations
Autres
Total 0 0 0 0
Commentaire :
● Expliquer comment les taux de rendement par catégorie d’actifs et global ont été déterminés
● Indiquer le montant des rendements réels des actifs affectés aux plans en N et N-1
- 40 -
NOTE 16 C
SYSTEME NORMAL
NOTE 16 C : ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS
Actif éventuel 0 0
Litiges
Passif éventuel 0 0
Litiges
Commentaire :
● Décrire les principales caractéristiques des actifs / passifs éventuels, l’horizon de temps auquel les encaissements /déterminés
décaissements sont attendus et les éventuels remboursements à percevoir.
- 41 -
NOTE 17
SYSTEME NORMAL
NOTE 17 : FOURNISSEURS D'EXPLOITATION
Dettes à plus
Variation Dettes à un d'un an et à Dettes à plus
en % an au plus deux ans de deux ans
au plus
Fournisseurs dettes en compte (hors groupe) 0 0
Fournisseurs effets à payer (hors groupe) 0 0
Fournisseurs, dettes et effets à payer groupe 0 0
Fournisseurs factures non parvenues (hors groupe) 0 0
Fournisseurs factures non parvenues groupe 0 0
TOTAL FOURNISSEURS 0 0 0 0 0
Fournisseurs, avances et acomptes (hors groupe) 0 0
Fournisseurs, avances et acomptes groupe 0 0
Autres fournisseurs débiteurs 0 0
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS 0 0 0 0 0
Commentaire:
● Commenter toutes variations significatives"autres fonds propres"(faible probabilité de remboursement, absence d’échéancier...)
● Indiquer pour les dettes du groupe le nom de la société du groupe et le % de titres détenus.
● Commenter les dettes anciennes.
19
NOTE 18
SYSTEME NORMAL
NOTE 18 : DETTES FISCALES ET SOCIALES
Dettes à plus
Variation en Variation Dettes à un an Dettes à plus
Libellés Année N Année N-1 d'un an et à
valeur absolue en % au plus de deux ans
deux ans au plus
Personnel avances et acomptes 0 0 0
Personnel rémunérations dues 0 0 0
Autres personnel 0 0 0
Caisse de sécurité sociale 0 0 0
Caisse de retraite 0 0 0
Autres organismes sociaux 0 0 0
TOTAL DETTES SOCIALES 0 0 0 0 0 0
Etat, impôts sur les bénéfices 0 0 0
Etat, impôts et taxes 0 0 0
Etat, TVA 0 0 0
Etat, impôts retenus à la source 0 0 0
Autres dettes Etat 0 0 0
TOTAL DETTES FISCALES 0 0 0 0 0 0
TOTAL DETTES SOCIALES ET FISCALES 0 0 0 0 0 0

Commentaire:
● Commenter toute variation significative.
● Commenter les dettes anciennes
20
NOTE 19
SYSTEME NORMAL
NOTE 19 : AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME
Dettes à plus
Variation en Variation Dettes à un an Dettes à plus
Libellés Année N Année N-1 d'un an et à deux
valeur absolue en % au plus de deux ans
ans au plus
Organismes internationaux 0 0 0
Apporteurs, opérations sur le capital 0
Associés, compte courant 0 0 0
Associés dividendes à payer 0 0 0
Groupe, comptes courants 0 0 0
Autres dettes associés 0
TOTAL DETTES ASSOCIES 0 0 0 0 0 0
Créditeurs divers 0 0 0
Obligataires 0
Rémunérations d'administrateurs 0
Compte du factor 0
Versements restant à effectuer sur titres de placement
0
non libérés
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du
0 0 0
SYSCOHADA
Autres créditeurs divers 0
TOTAL CREDITEURS DIVERS 0 0 0 0 0 0
Comptes permanents non bloqués des établissements et
0
des succursales
Comptes de liaison charges et produits 0
Comptes de liaison des sociétés en participation 0
TOTAL COMPTES DE LIAISON 0 0 0 0 0 0
TOTAL AUTRES DETTES 0 0 0 0 0 0
Provisions pour risques à court terme (voir note 28) 0
Commentaire:
● Indiquer le taux de rémunération si compte courant rémunéré.
● Commenter les dettes anciennes.
● Compte transitoire ajustement spécial, indiquer le détail du compte et la durée restant pour l'apurement.
21
NOTE 20
SYSTEME NORMAL
NOTE 20 : BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE
Variation
en %
Escomptes de crédit de campagne 0 0
Escomptes de crédit ordinaires 0 0
TOTAL: BANQUES, CREDITS D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE 0 0
Banques locales 0 0
Banques autres états région 0 0
Autres Banques 0 0
Banques crédit de trésorerie, intérêts courus 0 0
TOTAL: BANQUES, CREDITS DE TRESORERIE 0 0
TOTAL GENERAL 0 0
Commentaire:
● Indiquer le nom de l'organisme les conditions de crédit, le taux d'intérêt, la durée du crédit.
NB : Banques et intérêts courus figurent dans cette rubrique si le compte principal attaché est créditeur.
22
NOTE 21
SYSTEME NORMAL
NOTE 21 : CHIFFRE D’AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS
Variation
en %
Ventes dans le pays 0 0

Ventes dans les autres pays de l'UEMOA
Ventes hors UEMOA 0 0
Ventes groupe 0 0
Ventes sur internet 0 0
TOTAL : VENTES MARCHANDISES 0 0
Ventes groupe 0 0
Ventes sur internet
TOTAL : VENTES DE PRODUITS FABRIQUES 0 0
Ventes groupe 0 0
Ventes sur internet
TOTAL : VENTES DE TRAVAUX ET SERVICES VENDUS 0 0
Produits accessoires à détailler par nature d'activité économique :
0 0
dont le détail de la rubrique "Divers" de la FIRD 2
707,100 0 0
707,200 0 0
707,300 0 0
707,400 0 0
707,500 0 0
707,600 0 0
707,700 0 0
707,800 0 0
TOTAL : CHIFFRES D'AFFAIRES 0 0
Production immobilisée 0 0
Subventions d'exploitation 0 0
Autres produits (1) 0 0
TOTAL : AUTRES PRODUITS 0 0
TOTAL 0 0
(1): Sous cette rubrique, les "Divers" de la FIRD 2 ne doivent pas figurer. Il s'agit ici des comptes 75…
Commentaire:
● Détailler: produits intermédiaires, produits résiduels, produits accessoires et autres produits si significatifs.
23
NOTE 22
SYSTEME NORMAL
NOTE 22 : ACHATS
Variation
en %
Achats dans le pays 0 0

Achats dans les autres pays de l'UEMOA
Achats hors UEMOA 0 0
Achats groupe 0 0
TOTAL : ACHATS DE MARCHANDISES 0 0
Achats dans le pays 0 0
Achats dans les autres pays de l'UEMOA
Achats hors UEMOA 0 0
Achats groupe 0 0
TOTAL : ACHATS MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES LIEES 0 0
Matières consommables 0 0
Matières combustibles 0 0
Produits d'entretien 0 0
Fournitures d'atelier, d'usine et de magasin 0 0
Eau 0 0
Electricité 0 0
Autres énergies 0 0
Fourniture d'entretien 0 0
Fourniture de bureau 0 0
Petit matériel et outillages 0 0
Achats études, prestations de services, de travaux matériels
0 0
et équipements
Achats d'emballages 0 0
Frais sur achats (1) 0 0
Remises rabais, remises et ristournes (non ventilés) 0 0
TOTAL : AUTRES ACHATS 0 0
(1) voir la note "SUPPL5"
Commentaire :
24
NOTE 23
SYSTEME NORMAL
NOTE 23 : TRANSPORTS
Variation
en %
Transports sur ventes 0 0
Transports pour le compte de tiers 0 0
Transport du personnel 0 0
Transports de plis 0 0
Voyage déplacement (transport) 0 0
Transport entre établissements ou chantiers 0 0
Transports administratifs 0 0
TOTAL 0 0
Commentaire :
25
NOTE 24
SYSTEME NORMAL
NOTE 24 : SERVICES EXTERIEURS
Variation
en %
Sous-traitance générale 0 0
Locations et charges locatives 0 0
Redevances de location acquisition 0 0
Entretien, réparations et maintenance 0 0
Primes d'assurance 0 0
Etudes, recherches et documentation 0 0
Publicité, publications, relations publiques 0 0
Frais de télécommunications 0 0
Frais bancaires 0 0
Rémunérations d'intermédiaires et de conseils 0 0
Frais de formation du personnel 0 0
Redevances pour brevets, licences, logiciels, concession

0 0
et droits similaires
Cotisations 0 0
Autres charges externes 0 0
TOTAL 0 0
Commentaire :
26
NOTE 25
SYSTEME NORMAL
NOTE 25 : IMPOTS ET TAXES
Variation
en %
Impôts et taxes directs 0 0
Impôts et taxes indirects 0 0
Droits d'enregistrement 0 0
Pénalités et amendes fiscales 0 0
Autres impôts et taxes 0 0
TOTAL 0 0
Commentaire:
● Détailler les pénalités et amendes et indiquer la cause.
27
NOTE 26
SYSTEME NORMAL
NOTE 26 : AUTRES CHARGES
Variation
en %
Pertes sur créances clients 0 0
Pertes sur autres débiteurs 0 0
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun 0 0
Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations 0 0
Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs 0 0
Dons et mécénat 0 0
Autres charges diverses 0 0
Charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme

d'exploitation (voir note 28 C & 28 A)
TOTAL 0 0
Commentaire :
● Indiquer la date du PV de l'AGO qui fixe les rémunérations des administrateurs.
● Indiquer les organismes bénéficiaires des dons.
28
NOTE 27 A
SYSTEME NORMAL
NOTE 27 A : CHARGES DE PERSONNEL
Variation
en %
Rémunérations directes versées au personnel national 0 0
Rémunérations directes versées au personnel non national 0 0
Indemnités forfaitaires versées au personnel national 0 0
Indemnités forfaitaires versées au personnel non national 0 0
Charges de sécurité sociale (personnel national) 0 0
Charges de sécurité sociale (personnel non national) 0 0
Rémunérations et charges sociales de l'exploitant individuel 0 0
Rémunération transférée de personnel extérieur 0 0
Autres charges sociales 0 0
TOTAL 0 0
Commentaire :
● Indiquer la nature et la durée du contrat du personnel extérieur.
29
NOTE 27B
SYSTEME NORMAL
NOTE 27 B : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR
EFFECTIF ET MASSE SALARIALE EFFECTIFS MASSE SALARIALE
Autres
Hors Autres Etats
Nationaux Etats de TOTAL Nationaux Hors OHADA TOTAL
OHADA de l'OHADA
l'OHADA
QUALIFICATIONS M F M F M F M F M F M F
YA 1. Cadres supérieurs 0 0
2. Techniciens supérieurs
YB
et cadres moyens
0 0
3. Techniciens, agents de maîtrise
YC
et ouvriers qualifiés
0 0
4. Employés, manœuvres,
YD
ouvriers, et apprentis
0 0 0
YE TOTAL (1) (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YF Permanents 0 0
YG Saisonniers 0 0
Note
n°/référence
Facturation à l'entité aus autres
2. Personnel extérieur parties
YH 1. Cadres supérieurs 0 des états
B - Montants comptabilisés non rapportés
2. Techniciens supérieurs dans l'état 301 (2)
YI
et cadres moyens
0
3. Techniciens, agents de maîtrise C - Montants des avantages en nature et

YJ
et ouvriers qualifiés
0 en espèces comptabilisés en comptes de charges de personnel
4. Employés, manœuvres, Total frais de personnel ligne RK

YK
ouvriers, et apprentis
0 ( A + B + C)
0
YL TOTAL (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1): Montants indiqués dans l'état 301 hors avantages en nature et en espèces
YM Permanents 0 (2): dont provisions pour congés payés
YN Saisonniers 0 M : Masculin
YO TOTAL (1 + 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 F: Féminin
- 53 -
NOTE 28 A
SYSTEME NORMAL
NOTE 28 A : PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS A AUGMENTATIONS : DOTATIONS DIMINUTIONS : REPRISES PROVISIONS A

L'OUVERTURE HORS ACTIVITES HORS ACTIVITES LA CLOTURE
DE L'EXERCICE D'EXPLOITATION FINANCIERES D'EXPLOITATION FINANCIERES DE L'EXERCICE
NATURE ORDINAIRES ORDINAIRES
Provisions pour litiges 0 0
Provisions pour garanties données aux clients 0 0
Provisions pour pertes sur marchés à achèvement
0 0
futur
Provisions pour perte de change 0 0
Provisions pour impôts 0 0
Provisions pour pensions et obligations similaires 0 0
Provisions pour restructurations 0 0

Autres provisions pour risques et charges 0 0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET

0 0 0 0 0 0 0 0
CHARGES (LONG TERME)
Provisions pour risques à court terme sur

0
opérations d'exploitation
0
opérations financières
0
opérations HAO
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES A COURT
0 0 0 0 0 0 0 0
TERME
TOTAL PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 0 0 0 0 0 0 0 0

Commentaire:
● Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la constitution et à la reprise de la provision.
30
NOTE 28 B
SYSTEME NORMAL
NOTE 28 B : DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS
DEPRECIATIONS CUMULEES AUGMENTATIONS: DMINUTIONS: CUMUL DES DEPRECIATIONS

RUBRIQUES A L'OUVERTURE DOTATION DE Dépréciations relatives aux A LA CLOTURE
DE L'EXERCICE L'EXERCICE éléments sortis de l'actif DE L'EXERCICE
Frais de développement et de prospection 0 0

Brevets, licences, logiciels et droits similaires 0 0
Fonds commercial et droit au bail 0 0
Autres immobilisations incorporelles 0 0
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 0 0 0
Terrains hors immeuble de placement 0
Terrains-immeuble de placement 0
Bâtiments hors immeuble de placement 0 0
Bâtiments-immeuble de placement 0
Aménagements, agencements et installations 0 0 0
Matériel, mobilier et actifs biologiques 0 0 0
Matériel de transport 0 0
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0 0 0 0
Titres de participations 0
Autres immobilisations financières 0
SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 0 0 0
TOTAL DES IMMOBILISATIONS DEPRECIEES 0 0 0 0
Commentaire:
● Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la constitution et à la reprise des dépréciations.
- 55 -
NOTE 28 C
SYSTEME NORMAL
NOTE 28 C : AUTRES DEPRECIATIONS
DEPRECIATION AUGMENTATIONS : DOTATIONS DIMINUTIONS : REPRISES DEPRECIATION

A L'OUVERTURE HORS ACTIVITES HORS ACTIVITES A LA CLOTURE
DE L'EXERCICE D'EXPLOITATION FINANCIERES D'EXPLOITATION FINANCIERES DE L'EXERCICE
NATURE DES AUTRES DEPRECIATIONS ORDINAIRES ORDINAIRES
Dépréciation des stocks 0
Dépréciation actifs circulant HAO 0
Dépréciation fournisseurs 0
Dépréciation clients 0
Dépréciation des autres créances 0
Dépréciations titres de placements 0
Dépréciation valeurs à encaisser 0
Dépréciation disponibilités 0
TOTAL DES AUTRES DEPRECIATIONS 0 0 0 0 0 0 0 0
Commentaire:
● Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la constitution et à la reprise des autres dépréciations.
- 56 -
NOTE 29
SYSTEME NORMAL
NOTE 29 : CHARGES ET REVENUS FINANCIERS
Variation
en %
Intérêts des emprunts 0
Intérêts dans loyers de locations acquisition
Escomptes accordés
Autres intérêts
Escomptes des effets de commerce
Pertes de change
Pertes sur cessions de titres de placement
Malis provenant d’attribution gratuite d’actions au personnel salarié

et aux dirigeants
Pertes sur risques financiers
Charges pour dépréciation et provisions à court terme à caractère

financier (voir note 28)
SOUS TOTAL : FRAIS FINANCIERS (A) 0 0
Intérêts de prêts et créances diverses
Revenus de participations
Escomptes obtenus
Revenus de placement
Gains de change
Gains sur cessions de titres de placement
Gains sur risques financiers
Reprises de charges pour dépréciation et provisions à court terme

à caractère financier (voir note 28)
SOUS TOTAL : REVENUS FINANCIERS (B) 0 0
SOUS TOTAL (contrôle) : RESULTAT FINANCIER (B) - (A) 0 0

Commentaire :
● Commenter toute variation significative
● En cas de paiement à terme, indiquer le montant des intérêts non comptabilisés
- 57 -
NOTE 30
SYSTEME NORMAL
NOTE 30 : AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO
Variation
en %
Autres Charges HAO constatées à détailler
Pertes sur créances HAO

Dons et libéralités accordés
Abandons de créances consentis
Charges provisionnées HAO
Dotations hors activités ordinaires
Participation des travailleurs
Subventions d'équilibre
SOUS TOTAL : AUTRES CHARGES HAO (ligne RP du CR) 0 0
Autres produits HAO constatés à détailler
Subventions d'équilibre
Dons et libéralités obtenus
Abandons de créances obtenus
Transferts de charges HAO
Reprises des charges pour dépréciations et provisions
à court terme HAO
Reprises hors activités ordinaires
SOUS TOTAL : AUTRES PRODUITS HAO (ligne TO du CR) 0 0
(CR): Compte de résultat
Commentaire :
31
NOTE 31
SYSTEME NORMAL
NOTE 31 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES
EXERCICES CONCERNES (1)
N N-1 N-2 N-3 N-4
NATURE DES INDICATIONS
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2) 0 0 0
Capital social 0 0
Actions ordinaires
Actions à dividendes prioritaires (A.D.P) sans droit de vote
Actions nouvelles à émettre :
- par conversion d'obligations
- par exercice de droits de souscription
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3) 0 0 0
Chiffre d'affaires hors taxes 0 0
Résultat des activités ordinaires (R.A.O) hors dotations et reprises (exploitation et financières)
Participation des travailleurs aux bénéfices
Impôt sur le résultat 0 0
Résultat net (4) 0 0
RESULTAT ET DIVIDENDE DISTRIBUES 0 0 0 0 0
Résultat distribué (5)
Dividende attribué à chaque action
PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE 0 0 0
Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6)
Effectif moyen de personnel extérieur
Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7) 0 0
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) [Sécurité sociale, œuvres sociales] 0 0
Personnel extérieur facturé à l'entité (9)
(1) Y compris l'exercice dont les états financiers sont soumis à l'approbation de l'Assemblée (6) Personnel propre
(2) Indication, en cas de libération partielle du capital, du montant du capital non appelé (7) Total des comptes 661, 662, 663
(3) Les éléments de cette rubrique sont ceux figurant au compte de résultat (8) Total des comptes 664, 668
(4) Le résultat, lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses (9) Compte 667
(5) L'exercice N correspond au dividende proposé du dernier exercice
- 59 -
NOTE 32
SYSTEME NORMAL
NOTE 32 : PRODUCTION DE L'EXERCICE
PRODUCTION VENDUE
UNITE DE PRODUCTION VENDUE PRODUCTION VENDUE PRODUCTION STOCK OUVERTURE STOCK CLOTURE
DANS LES AUTRES
DESIGNATION DU PRODUIT QUANTITE DANS LE PAYS HORS OHADA IMMOBILISEE DE L'EXERCICE DE L'EXERCICE
PAYS DE L'OHADA
CHOISIE
Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur
NON VENTILE (1)
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Le montant doit être inférieur ou égal à 1% du total des produits

- 60 -
NOTE 33
SYSTEME NORMAL
NOTE 33 : ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION
ACHATS EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE

UNITE DE PRODUITS IMPORTES VARIATION
DESIGNATION DES MATIERES ET PRODUITS QUANTITE PRODUITS DE L'ETAT DES STOCKS
CHOISIE ACHETES DANS L'ETAT ACHETES HORS DE L'ETAT (en valeur)
Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur
NON VENTILES (1)
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
(1) Le montant doit être inférieur ou égal à 1% du total des achats

32
NOTE 34
SYSTEME NORMAL
FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS

Variation
( EN FRANCS CFA) Année N Année N-1
en %
ANALYSE DE L'ACTIVITE
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
CHIFFRE D'AFFAIRES 0 0
MARGE COMMERCIALE 0 0
VALEUR AJOUTEE 0 0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 0 0
RESULTAT D'EXPLOITATION 0 0
RESULTAT FINANCIER 0 0
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES 0 0
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES 0 0
RESULTAT NET 0 0
DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Excédent brut d'exploitation (EBE) 0 0
+ Valeurs comptables des cessions courantes d’immobilisation (compte 654) 0 0
- Produits des cessions courantes d’immobilisation (compte 754) 0 0
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION 0 0
+ Revenus financiers
+ Gains de change financières 0
+ Transferts de charges financières 0
+ Produits HAO 0 0
+ Transferts de charges HAO
- Frais financiers 0
- Pertes de change finanacières 0
- Charges HAO 0
- Participations
- Impôts sur les résultats 0 0
- Montant du compte 4751, compte transitoire viré en charge au cours de l'exercice
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.) 0 0
- Distributions de dividendes opérées durant l'exercice
= AUTOFINANCEMENT 0 0
ANALYSE DE LA RENTABILITE
Rentabilité économique = Résultat d’exploitation (a)/Capitaux propres + dettes financières #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rentabilité financière = Résultat net/Capitaux propres #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIERE
+ Capitaux propres et ressources assimilées 0 0
+ Dettes financières* et autres ressources assimilées (b) 0 0
= ressources stables 0 0
- Actif immobilisé (b) 0 0
= FONDS DE ROULEMENT (1) 0 0
+ Actif circulant d'exploitation (b) 0 0
- Passif circulant d'exploitation (b) 0 0
= BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (2) 0 0
+ Actif circulant HAO (b) 0 0
- Passif circulant HAO (b) 0 0
= BESOIN DE FINANCEMENT HAO (3) 0 0
BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4) = (2) + (3) 0 0
TRESORERIE NETTE (5) = (1) - (4) 0 0
CONTRÔLE : TRESORERIE NETTE = (TRESORERIE - ACTIF) - (TRESORERIE - PASSIF)
ANALYSE DE LA VARIATION DE LA TRESORERIE
+ Flux de trésorerie des activités opérationnelles 0 0
- Flux de trésorerie des activités d'investissement 0 0
+ Flux de trésorerie des activités de financement 0 0
= VARIATION de LA TRESORERIE NETTE de LA PERIODE 0 0
ANALYSE DE LA VARIATION DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET
Endettement financier brut (Dettes financières* + Trésorerie – passif) 0 0
- Trésorerie - actif 0 0
= ENDETTEMENT FINANCIER NET 0 0
(a) Résultat d’exploitation après impôt théorique sur le bénéfice.
(b) Les écarts de conversion doivent être éliminés afin de ramener les créances et les dettes concernées à leur valeur initiale.
(c) Dettes financières* = emprunts et dettes financières diverses + dettes de location acquisition.
Dettes financières* = emprunts et dettes financières diverses + dettes de location acquisition.
33
NOTE 35
SYSTEME NORMAL
NOTE 35 : LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR

Note obligatoire pour les entités ayant un effectif de plus de 250 salariés
Liste des informations sociales, environnementales et sociétales à fournir
INFORMATIONS SOCIALES
Emploi :
• l'effectif total et la répartition des salariés par sexe, âge et zone géographique ;
• les embauches et les licenciements ;
• les rémunérations et leur évolution.
Relations sociales :
• l'organisation du dialogue social ;
• le bilan des accords collectifs.
Santé et sécurité :
• les conditions de santé et de sécurité au travail ;
• le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en matière
de santé et de sécurité au travail.
Formation :
• les politiques mises en œuvre en matière de formation ;
• le nombre total d'heures de formation.
Égalité de traitement :
• les mesures prises en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes ;
• les mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées ;
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
Politique générale en matière environnementale :
• l'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches
d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ;
• les actions de formation et d'information des salariés menées en matière de protection de l'environnement ;
• les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions.
Pollution et gestion des déchets :
• les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement ;
• les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets ;
• la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité.
Utilisation durable des ressources :
• la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ;
• la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation ;
• la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables.
Changement climatique :
• les rejets de gaz à effet de serre.
Protection de la biodiversité :
• les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité.
INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Impact territorial, économique et social de l'activité de la société :
• en matière d'emploi et de développement régional ;
• sur les populations riveraines ou locales.
Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l'activité de la société
(associations d'insertion, établissements d'enseignement...) :
• les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations ;
• les actions de partenariat ou de mécénat.
Sous-traitance et fournisseurs :
• la prise en compte dans la politique d'achat des enjeux sociaux et environnementaux.
34
NOTE 37
SYSTEME NORMAL
NOTE 37 : EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
Date d'arrêté des états financiers :
Organe ayant autorisé la publication des comptes :
A - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE DONNANT LIEU A DES AJUSTEMENTS DES ETATS FINANCIERS
Commentaire :
Indiquer la nature des événements postérieurs à la date de clôture donnant lieu à des ajustements des états financiers.
Pour chaque événement, donnez des précisions sur les comptes qui ont fait l'objet d'un ajustement.
B - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE NE DONNANT LIEU A DES AJUSTEMENTS DES ETATS FINANCIERS
Commentaire :
Procéder à une estimation de l'impact financier de chaque événement ou l'indication que cette estimation ne peut être fournie.
C - EVENEMENTS REMETTANT EN CAUSE L'HYPOTHESE DE BASE DE CONTINUITE D'EXPLOITATION
Commentaire :
Donner des précisions sur les valeurs liquidatives retenues

35
NOTE 38
SYSTEME NORMAL
NOTE 38 : CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES, D'ESTIMATIONS

ET CORRECTIONS D'ERREURS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR
A – CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES
1. Changement de réglementation comptable

Commentaire :
• l’entité doit indiquer l’impact du changement de réglementation comptable (par exemple lors du passage
au SYSCOHADA révisé) déterminé à l’ouverture en précisant les postes concernés ;
• l’entité doit présenter les principaux postes des exercices antérieurs présentés, retraités selon la
nouvelle méthode en cas de changement de réglementation comptable appliqué de manière rétrospective,
• l’entité doit indiquer l’impact du changement sur les principaux postes concernés de l’exercice en cas
de changement de réglementation comptable appliqué de manière prospective.
2. Changement de méthode à l’initiative de l’entité

Commentaire :
• l’entité doit indiquer et justifier le changement de méthode comptable ;
• l’entité doit indiquer l’impact du changement de méthode comptable déterminé à l’ouverture en précisant
les postes concernés ;
• l’entité doit présenter les principaux postes des exercices antérieurs présentés, retraités selon la
nouvelle méthode en cas de changement de méthode comptable appliqué de manière rétrospective,
• l’entité doit indiquer les raisons d'une application prospective et l’impact du changement sur les
principaux postes concernés de l’exercice en cas de changement deméthode comptable appliqué de manière
prospective,
B – CHANGEMENTS D’ESTIMATIONS
Commentaire : l’entité doit indiquer et justifier le changement d’estimation ;
C – CORRECTIONS D’ERREURS
Commentaire :
• l’entité doit indiquer la nature des erreurs corrigées (erreurs commises et découvertes sur l’exercice en cours
et erreurs d’un exercice antérieur) ;
• l’entité doit présenter les principaux postes des exercices antérieurs présentés, corrigés des erreurs
d’un exercice antérieur.
ETATS SUPPLEMENTAIRES
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
36
NOTES DGI

FICHE RECAPITULATIVE DES ETATS SUPPLEMENTAIRES DGI PRESENTES (1)
INTITULES A N/A
COMP - CHARGES ETAT COMPLEMENTAIRE : DETAIL DES CHARGES X
COMP - TVA (1) ETAT COMPLEMENTAIRE : TVA X
COMP - TVA (2) ETAT COMPLEMENTAIRE POUR l'INS: TVA SUPPORTEE NON DEDUCTIBLE X
SUPPL 1 ELEMENTS STATISTIQUES UEMOA X
SUPPL 2 REPARTITION DU RESULTAT FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES X
SUPPL 3 COMPLEMENT INFORMATIONS ENTITES INDIVIDUELLES X
SUPPL 4 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS ET INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS X
SUPPL 5 DETAIL DES FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS X
SUPPL 6 DETAIL DES AVANTAGES EN NATURE ET EN ESPECES IMPOSES ALLOUES AU PERSONNEL X
SUPPL 7 CREANCES ET DETTES ECHUES DE L'EXERCICE X
BIC DETERMINATION DU BENEFICE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL X
BNC DETERMINATION DU BENEFICE NON COMMERCIAL X
BA DETERMINATION DU BENEFICE AGRICOLE X
301 DECLARATION DES REMUNERATIONS VERSEES AUX SALARIES DE L'ENTREPRISE X
DECLARATION DES REMUNERATIONS VERSEES A DES CONTRIBUABLES N'AYANT PAS LA QUALITE DE SALARIES DE
302 X
L'ENTREPRISE
…… AUTRES A PRECISER (2)
……. AUTRES A PRECISER (2)
(1) les Notes non documentées ne doivent pas être jointes aux états financiers. Leur contenu peut être amélioré par les entités
A : Applicable N/A : Non applicable.
Par exemple pour une entité qui n'a pas d'activité agricole, elle doit cocher à l'intersection (ligne "BA" & colonne "N/A")
(2): Le contribuable peut insérer autant de déclarations fiscales supplémentaires qu'il le souhaite.
SMT 37 ETAT COMPLEMENTAIRE N°1 PAGE 1/4
ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE

Variation N/N-1
DETAIL DES CHARGES EN FCFA Exercice N Exercice N-1
En valeur En %
6011 Achats de marchandises dans la région 0 0 0
6012 Achats de marchandises hors région 0 0 0
6013 Achats de marchandises aux entités du groupe dans la région 0 0 0
6014 Achats de marchandises aux entités du groupe hors région 0 0 0
6015 Frais sur achats 0 0 0
6019 Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés) 0 0 0
RA Achats de marchandises 0 0 0
6031 Variation des stocks de marchandises 0 0 0
RB Variation de stocks 0 0 0
6021 Achats de matières premières et fournitures liées dans la région 0 0 0
6022 Achats de matières premières et fournitures liées hors région 0 0 0
6023 Achats de matières premières et fournitures liées aux entités du groupe dans la région 0 0 0
6024 Achats de matières premières et fournitures liées aux entités du groupe hors région 0 0 0
RC Achats de matières premières et fournitures liées 0 0 0
6032 Variation des stocks de matières premières et fournitures liées 0 0 0
RD Variation de stocks de matières premières 0 0 0
6041 Matières consommables 0 0 0
6042 Matières combustibles 0 0 0
6043 Produits d'entretien 0 0 0
6044 Fournitures d'atelier et d'usine 0 0 0
6046 Fournitures de magasin 0 0 0
6047 Fournitures de bureau 0 0 0
6051 Fournitures non stockables-Eau 0 0 0
6052 Fournitures non stockables-Electricité 0 0 0
6053 Fournitures non stockables-Autres énergies 0 0 0
6054 Fournitures d'entretien non stockables 0 0 0
6055 Fournitures de bureau non stockables 0 0 0
6056 Achats de petit matériel et outillage 0 0 0
6057 Achats d'études et prestations de services 0 0 0
6058 Achats de travaux, matériels et équipements 0 0 0
6081 Emballages perdus 0 0 0
6082 Emballages récupérables non identifiables 0 0 0
6083 Emballages à usage mixte 0 0 0
RE Autres achats 0 0 0
6033 Variation des stocks d'autres approvisionnements 0 0 0
RF Variation de stocks d'autres approvisionnements 0 0 0
612 Transports sur ventes 0 0 0
613 Transports pour le compte de tiers 0 0 0
614 Transports du personnel 0 0 0
616 Transports de plis 0 0 0
6181 Voyages et déplacements 0 0 0
6182 Transports entre établissements et chantiers 0 0 0
6183 Transports administratifs 0 0 0
RG Transports 0 0 0
621 Sous-traitance générale 0 0 0
6221 Location de terrains 0 0 0
6222 Location de bâtiments 0 0 0
6223 Location de matériels et outillages 0 0 0
6224 Malis sur emballages 0 0 0
6225 Locations d'emballages 0 0 0
6226 Fermages et loyers du foncier 0 0 0
6228 Locations et charges locatives diverses 0 0 0
6232 Crédit-bail immobilier 0 0 0
6233 Crédit-bail mobilier 0 0 0
6234 Location-vente 0 0 0

Variation N/N-1
En valeur En %
6238 Autres contrats de location-acquisition 0 0 0
6241 Entretien et réparation des biens immobiliers 0 0 0
6242 Entretien et réparation des biens mobiliers 0 0 0
6243 Maintenance 0 0 0
6244 Charges de démentellement et remise en état 0 0 0
6248 Autre entretiens et réparation 0 0 0
6251 Assurances multirisques 0 0 0
6252 Assurances matériels de transport 0 0 0
6253 Assurances risques d'exploitation 0 0 0
6254 Assurances responsabilité du producteur 0 0 0
6255 Assurances insolvabilité clients 0 0 0
6257 Assurances transport sur ventes 0 0 0
6258 Autres primes d'assurances 0 0 0
6261 Etudes et recherches 0 0 0
6265 Documentation générale 0 0 0
6266 Documentation technique 0 0 0
6271 Annonces, insertions 0 0 0
6272 Catalogues, imprimés publicitaires 0 0 0
6273 Échantillons 0 0 0
6274 Foires et expositions 0 0 0
6275 Publications 0 0 0
6276 Cadeaux à la clientèle 0 0 0
6277 Frais de colloques, séminaires, conférences 0 0 0
6278 Autres charges de publicité et relations publiques 0 0 0
6281 Frais de téléphone 0 0 0
6282 Frais de télex 0 0 0
6283 Frais de télécopie 0 0 0
6288 Autres frais de télécommunications 0 0 0
6311 Frais sur titres (vente, garde) 0 0 0
6312 Frais sur effets 0 0 0
6313 Location de coffres 0 0 0
6314 Commissions d'affacturage et de titrisation 0 0 0
6315 Commissions sur cartes de crédit 0 0 0
6316 Frais d'émission d'emprunts 0 0 0
6317 Frais sur instruments monnaie électronique 0 0 0
6318 Autres frais bancaires 0 0 0
6322 Commissions et courtages sur ventes 0 0 0
6324 Honoraires des professions règlementées 0 0 0
6325 Frais d'actes et de contentieux 0 0 0
6326 Rémunérations d'affacturage 0 0 0
6327 Rémunérations des autres prestataires de services 0 0 0
6328 Divers frais 0 0 0
633 Frais de formation du personnel 0 0 0
6342 Redevances pour brevets, licences 0 0 0
6343 Redevances pour logiciels 0 0 0
6344 Redevances pour marques 0 0 0
6345 Redevances pour sites internet 0 0 0
6346 Redevances pour concessions, droits et valeurs similaires 0 0 0
6351 Cotisations 0 0 0
6358 Concours divers 0 0 0
6371 Personnel intérimaire 0 0 0
6372 Personnel détaché ou prêté à l'entité 0 0 0
6381 Frais de recrutement du personnel 0 0 0
6382 Frais de déménagement 0 0 0
6383 Réceptions 0 0 0
6384 Missions 0 0 0
6385 Charges de copropriété 0 0 0
RH Services extérieurs 0 0 0
6411 Impôts fonciers et taxes annexes 0 0 0
6412 Patentes, licences et taxes annexes 0 0 0
6413 Taxes sur appointements et salaires 0 0 0
6414 Taxes d'apprentissage 0 0 0

Variation N/N-1
En valeur En %
6415 Formation professionnelle continue 0 0 0
6418 Autres impôts et taxes directs 0 0 0
645 Impôts et taxes indirects 0 0 0
6461 Droits de mutation 0 0 0
6462 Droits de timbre 0 0 0
6463 Taxes sur les véhicules de société 0 0 0
6464 Vignettes 0 0 0
6468 Autres droits 0 0 0
6471 Pénalités d'assiette, impôts directs 0 0 0
6472 Pénalités d'assiette, impôts indirects 0
6473 Pénalités de recouvrement, impôts directs 0
6474 Pénalités de recouvrement, impôts indirects 0
6478 Autres pénalités et amendes fiscales 0
648 Autres impôts et taxes 0 0 0
RI Impôts et taxes 0 0 0
6511 Pertes sur créances clients 0 0 0
6515 Pertes sur autres débiteurs 0 0 0
6521 Quote-part transférée de bénéfices (comptabilité du gérant) 0 0 0
6525 Pertes imputées par transfert (comptabilité des associés non gérants) 0
6541 Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations incorporelles 0 0 0
6542 Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations corporelles 0 0 0
656 Perte de change sur créances et dettes commerciales 0 0 0
657 Pénalités et amendes pénales 0 0 0
6581 Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs 0 0 0
6582 Dons 0 0 0
6583 Mécénat 0 0 0
6588 Autres charges diverses 0 0 0
6591 Charges pour dépréciation et provisions d'exploitation sur risques à court terme 0 0 0
6593 Charges pour dépréciation et provisions pour risque à court terme d'exploitation sur stocks 0 0 0
6594 Charges pour dépréciation et provisions pour risque à court terme d'exploitation sur créances 0 0 0
6598 Autres charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme d'exploitation 0 0 0
RJ Autres charges 0 0 0
6611 Appointements salaires et commissions versés au personnel national 0 0 0
6612 Primes et gratifications versées au personnel national 0 0 0
6613 Congés payés versés au personnel national 0 0 0
6614 Indemnités de préavis, de licenciement et de recherche d'embauche versées au personnel national 0 0 0
6615 Indemnités de maladie versées aux travailleurs nationaux 0 0 0
6616 Supplément familial versé au personnel national 0 0 0
6617 Avantages en nature du personnel national 0 0 0
6618 Autres rénumérations directes versées au personnel national 0 0 0
6621 Appointements salaires et commissions versés au personnel non national 0 0 0
6622 Primes et gratifications versées au personnel non national 0 0 0
6623 Congés payés versés au personnel non national 0 0 0
6624 Indemnités préavis, licenciement et de recherche d'embauche versées au personnel non national 0 0 0
6625 Indemnités de maladie versées aux travailleurs non nationaux 0 0 0
6626 Supplément familial versé au personnel non national 0 0 0
6627 Avantages en nature du personnel non national 0 0 0
6628 Autres rénumérations directes versées au personnel non national 0 0 0
6631 Indemnités forfaitaires de logement versées au personnel 0 0 0
6632 Indemnités forfaitaires de représentation versées au personnel 0 0 0
6633 Indemnités forfaitaires d'expatriation versées au personnel 0 0 0
6634 Indemnités forfaitaires de transport versées au personnel 0 0 0
6638 Autres indemnités et avantages divers versés au personnel 0
6641 Charges sociales sur rémunération du personnel national 0 0 0
6642 Charges sociales sur rémunération du personnel non national 0 0 0
6661 Rémunérations du travail de l'exploitant individuel 0 0 0
#REF! #REF! 0 0 0
6671 Rémunérations transférée du personnel intérimaire 0 0 0
6672 Rémunérations transférée du personnel détaché ou prêté à l'entité 0 0 0
6681 Versements aux Syndicats et Comités d'entreprise, d'établissement 0 0 0
6682 Versements aux Comités d'hygiène et de sécurité 0 0 0
6683 Versements et contributions aux autres œuvres sociales 0 0 0

Variation N/N-1
En valeur En %
6684 Médecine du travail et pharmacie 0 0 0
6685 Assurances et organismes de santé 0 0 0
6686 Assurances retraite et fonds de pension 0
6687 Majorations et pénalités sociales 0
6688 Charges sociales diverses 0
RK Charges de personnel 0 0 0
6711 Intérêts des emprunts obligataires 0 0 0
6712 Intérêts des emprunts auprès des établissements de crédit 0 0 0
6713 Intérêts des dettes liées à des participations 0 0 0
6714 Intérêts des primes de remboursement des obligations 0 0 0
6722 Intérêts dans loyers de location acquisition/crédit-bail immobilier 0 0 0
6723 Intérêts dans loyers de location acquisition/crédit-bail mobilier 0
6724 Intérêts dans loyers de location acquisition/location-vente 0
6728 Intérêts dans loyers des autres locations acquisition 0 0 0
673 Escomptes accordés 0 0 0
6741 Intérêts sur avances reçues et dépôts créditeurs 0 0 0
6742 Intérêts sur Comptes courants bloqués 0 0 0
6743 Intérêts sur obligations cautionnées 0 0 0
6744 Intérêts sur dettes commerciales 0 0 0
6745 Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte…) 0 0 0
6748 Intérêts sur dettes diverses 0 0 0
675 Escomptes des effets de commerce 0 0 0
676 Pertes de change financières 0 0 0
6771 Pertes sur cessions de titre de placement 0 0 0
6772 Malis provenant d’attribution gratuite d’actions au personnel salarié et aux dirigeants 0 0 0
6781 Pertes et charges sur rentes viagères 0 0 0
6782 Pertes et charges sur opérations financières 0
6784 Pertes et charges sur instrument de trésorerie 0
6791 Charges pour dépréciations et provisions sur risques financiers à court terme 0 0 0
6795 Charges pour dépréciations et provisions sur titres de placement 0 0 0
6798 Autres charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme financières 0
RM Frais financiers et charges assimiliés 0 0 0
6812 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 0 0 0
6813 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 0 0 0
6911 Dotations aux provisions pour risques et charges 0 0 0
6913 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles 0 0 0
6914 Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles 0 0 0
RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations 0 0 0
6971 Dotations aux provisions pour risques et charges financières 0 0 0
6972 Dotations aux dépréciations des immobilisations financières 0 0 0
RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières 0 0 0
TOTAL DES CHARGES ORDINAIRES 0 0 0

SYSTEME NORMAL 41 ETAT COMPLEMENTAIRE N°2 PAGE 1/1

ETAT TVA
Exercice N Exercice N-1
(Inscrire les mouvements de la période et non les soldes des comptes)
T.V.A. facturée sur ventes de la période
T.V.A. facturée sur prestations de services de la période
T.V.A. facturée sur travaux de la période
T.V.A. facturée sur production livrée à soi-même de la période
T.V.A. sur factures à établir de la période
T.V.A. facturée de la période 0 0
T.V.A. exigible de la période 0 0
T.V.A. récupérable sur immobilisations de la période
T.V.A. récupérable sur achats de la période
T.V.A. récupérable sur transport de la période
T.V.A. récupérable sur services extérieurs et autres charges de la période
T.V.A. récupérable sur factures non parvenues de la période
T.V.A. transférée par d'autres entités de la période
T.V.A. Récupérable de la période 0 0
T.V.A. Récupérée de la période 0 0
Prorata de déduction
État, T.V.A. due 0 0
État, crédit de T.V.A. à reporter
T.V.A. Due ou crédit de T.V.A. 0 0
- 37 -
ETAT SUPPLEMENTAIRE N°1

ETAT COMPLEMENTAIRE : ELEMENTS STATISTIQUES UEMOA

COMPLEMENT ETAT ANNEXE ET TABLEAU 11 (Valeur en francs CFA) COMPLEMENT TABLEAU 12 (Valeurs en milliers de francs CFA)
PRODUCTION VENDUE
Montant autres PRODUCTION VENDUE
Montant UNITE DE AUTRES ETATS DE LA
Etats de la DANS LES AUTRES ETATS
COMPLEMENT ETAT ANNEXE autres Etats DESIGNATION DU PRODUIT QUANTITE REGION HORS
Région hors de DE L'UEMOA
de l'UEMOA CHOISIE DE L'UEMOA
l'UEMOA
Quantité Valeur Quantité Valeur
I - B12 - 1 DETAIL DE PRODUITS :
Redevances pour brevets, concessions,

licences, marques et droits similaires :
Redevances pour location de terrains agricoles :
I - C1 - BIENS ACQUIS D'OCCASION :
NON VENTILE
TOTAL 0 0 0 0
COMPLEMENT TABLEAU 11 AUTRE ETATS DE L'UEMOA COMPLEMENT DETAIL DES CHARGES EN F CFA Exercice N
EFFECTIFS MASSE SALARIALE Achats de marchandises dans l'UEMOA 0

PERSONNEL PROPRE
M F M F Achats de marchandises au groupe dans
0
1. CADRE SUPERIEURS 0 0 0 0 l'UEMOA
2. TECHNICIENS SUPERIEURS ET
0 0 0 0 Achats de marchandises 0
CADRES MOYENS
3. TECHNICIENS, AGENTS DE
0 0 0 0 Achats de matières premières dans l'UEMOA 0
MAITRISE ET OUVRIERS QUALIFIES
4. EMPLOYES, MANŒUVRES,
0 0 0 0 Achats de matières premières au groupe dans l'UEMOA 0
OUVRIERS ET APPRENTIS
TOTAL 0 0 0 0
PERMANENTS 0 0
SAISONNIERS Achats de matières premières 0
-0-

REPARTITION DU RESULTAT FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES
Part des résultats

Rémunération et
avant réintégration Total imposable au N° note / ref
N° de Compte avantages en
Nom et Prénoms des Associés Adresse du Domicile Fiscal de leurs nom de chaque autres parties
Contribuable nature et part de
rémunération et associé états financiers
l'IMF leur revenant
AN et part de l'IMF
TOTAL 0 0 0 0
-0-

COMPLEMENT INFORMATIONS ENTITES INDIVIDUELLES
N° note / ref
EXPLOITANTS INDIVIDUELS autres parties
états financiers
APPORTS FINANCIERS AU COURS EXERCICE
PRELEVEMENTS FINANCIERS AU COURS EXERCICE
AVANTAGES EN NATURE VALEUR REELLE
REMUNERATIONS CONJOINT EXPLOITANT

42

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS ET INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS
AMORTISSEMENTS
NUMERO DE TAUX DATE MISE VALEUR VALEUR
DESIGNATION DES IMMOBILISATIONS PRIX CESSION PLUES-VALUE MOINS-VALUES
COMPTE AMORT. % SERVICE D'ACQUISITION ANTERIEURS DE L'EXERCICE TOTAL RESIDUELLE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- - - - -
-0-

DETAIL DES FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS
Achats stockés
Achats de
Achats de de matières et Achats
matières premières Autres achats Total rubriques Immobilisations
marchandises fournitures d'emballages
et fournitures liées
consommables
Droits de douane 0
Frets et transports sur achats 0 0 0 0 0
Assurances transport sur achats 0
Commissions et courtages sur achats 0
Rémunération du transitaire 0
Autres frais accessoires d'achat 0
Total frais accessoires d'achats 0 0 0 0 0 0 0

-0-

DETAIL DES AVANTAGES EN NATURE ET EN ESPECES IMPOSES

ALLOUES AU PERSONNEL (1)
Forfait (Barème) Montant réel

F.CFA F.CFA
Loyers logement du personnel
Frais d'hôtels & restaurant logement du personnel
Frais de cantine
Eau logement du personnel
Electricité logement du personnel
Télécommunication logement du personnel
Frais de téléphone mobile
Gardiennage logement du personnel
Frais de transport en commun du personnel
Voyages congés personnel
Charge patronale assurance vie allouée au personnel
Charge patronale retraite complémentaire
Charge patronale autres caisses sociales étrangères
Cotisation club golf et autres
Frais de scolarité des enfants
Dons au personnel
Divers autres à préciser
TOTAL (1) 0 0
(1): Montants à rappocher de l'Etat 301 en mettant en évidence les divergences à justifier.
DETERMINATION DES BENEFICES COMMERCIAUX
ETAT ANNUEL DES SALAIRES
(ETAT 301)
ETAT RECAPITULATIF DES REMUNERATIONS VERSEES A DES
CONTRIBUABLES N'AYANT PAS LA QUALITE DE SALARIES DE
L'ENTREPRISE
COMMENTAIRES
COMMENTAIRES
TABLE DES COMMENTAIRES PAGE 1/9
NOTE 1 DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
NOTE 3A IMMOBILISATIONS (BRUTES)
NOTE 3B BIENS PRIS EN LOCATION-ACQUISITION
NOTE 3C IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS)
NOTE 3D IMMOBILISATIONS (PLUS-VALUES ET MOINS- VALUES DE CESSION)

COMMENTAIRES
N° de compte contribuable (NCC) : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 12
NOTE 4 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
NOTE 5 ACTIF CIRCULANT ET DETTES CIRCULANTES HAO

ACTIF CIRCULANT HAO
DETTES CIRCULANTES HAO
NOTE 6 STOCKS ET EN COURS (1)
NOTE 7 CLIENTS
COMMENTAIRES
NOTE 8 AUTRES CREANCES
NOTE 9 TITRES DE PLACEMENT
NOTE 10 VALEURS A ENCAISSER
NOTE 11 DISPONIBILITES
COMMENTAIRES
NOTE 12 ECARTS DE CONVERSION ET TRANSFERTS DE CHARGES

ECARTS DE CONVERSION
TRANSFERTS DE CHARGES
NOTE 13 CAPITAL
NOTE 14 PRIMES ET RESERVES
NOTE 15A TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ET PROVISIONS REGLEMENTEES

COMMENTAIRES
NOTE 15B AUTRES FONDS PROPRES
NOTE 16A DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES
NOTE 16B ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES : PARTIE 1 (METHODE ACTUARIELLE)

HYPOTHESES ACTUARIELLES
VARIATION DE LA VALEUR DE L'ENGAGEM ENT DE RETRAITE AU COURS DE L'EXERCICE
ANALYSE DE SENSIBILITE DES HY POTHESES ACTUA R IELLES

COMMENTAIRES
NOTE 16B bis ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES : PARTIE 2 (METHODE ACTUARIELLE)
ACTIF/PASSIF NET COMPTABILISE AU TITRE DES REGIMES FINANCES
VALEUR ACTUELLE DES ACTI FS DU REGIME
NOTE 16C ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS
NOTE 17 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION
NOTE 18 DETTES FISCALES ET SOCIALES

COMMENTAIRES
NOTE 19 AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME
NOTE 20 BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE
NOTE 21 CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS
NOTE 22 ACHATS
NOTE 23 TRANSPORTS
COMMENTAIRES
NOTE 24 SERVICES EXTERIEURS
NOTE 25 IMPOTS ET TAXES
NOTE 26 AUTRES CHARGES
NOTE 27A CHARGES DE PERSONNEL
NOTE 27B EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

COMMENTAIRES
NOTE 28A PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN
NOTE 28B DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS
NOTE 28C AUTRES DEPRECIATIONS
NOTE 29 CHARGES ET REVENUS FINANCIERS
NOTE 30 AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO

6011 Achats de marchandises dans la région 0 0
6012 Achats de marchandises hors région 0 0
6013 Achats de marchandises aux entités du groupe dans la région 0 0
6014 Achats de marchandises aux entités du groupe hors région 0 0
6015 Frais sur achats 0 0
6019 Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés) 0 0
RA 0 0 0
ACHATS DE MARCHANDISES
1
0
6011 6012 6013 6014 6015 6019

6031 Variation des stocks de marchandises 0 0
RB 0 0 0
6031
1
0
Exercice N Exercice N-1

6021 Achats de matières premières et fournitures liées dans la région 0 0
6022 Achats de matières premières et fournitures liées hors région 0 0
6023 Achats de matières premières et fournitures liées aux entités du groupe dans la région 0 0
6024 Achats de matières premières et fournitures liées aux entités du groupe hors région 0 0
RC 0 0 0
ACHATS DE MATIERES PREMIERES

1
0
6021 6022 6023 6024 6025 6029

6032 Variation des stocks de matières premières et fournitures liées 0 0
RD 0 0 0
VARRIATION DE STOCKS DE MAT. PREMIERES

1
1
0
DETAIL DES CHARGES EN Exercice N Exercice N-1
FCFA

6041 Matières consommables 0 0
6042 Matières combustibles 0 0
6043 Produits d'entretien 0 0
6044 Fournitures d'atelier et d'usine 0 0
6046 Fournitures de magasin 0 0
6047 Fournitures de bureau 0 0
6051 Fournitures non stockables-Eau 0 0
6052 Fournitures non stockables-Electricité 0 0
6053 Fournitures non stockables-Autres énergies 0 0
6054 Fournitures d'entretien non stockables 0 0
6055 Fournitures de bureau non stockables 0 0
6056 Achats de petit matériel et outillage 0 0
6057 Achats d'études et prestations de services 0 0
6058 Achats de travaux, matériels et équipements 0 0
6081 Emballages perdus 0 0
6082 Emballages récupérables non identifiables 0 0
6083 Emballages à usage mixte 0 0
RE 0 0 0
AUTRES ACHATS
1
0
6041 6042 6043 6044 6045 6046 6047 6049 6051 6052 6053 6054 6055 6056 6057 6058 6059 6081 6082 6083 6085 6089

6033 Variation des stocks d'autres approvisionnements 0 0
RF 0 0 0
Variation des stocks d'autres approvisionnements

1
0

612 Transports sur ventes 0 0
613 Transports pour le compte de tiers 0 0
614 Transports du personnel 0 0
616 Transports de plis 0 0
6181 Voyages et déplacements 0 0
6182 Transports entre établissements et chantiers 0 0
6183 Transports administratifs 0 0
RG 0 0 0
TRANSPORTS
1
1
1
0
612 613 614 616 6181 6182 6183

621 Sous-traitance générale 0 0
6221 Location de terrains 0 0
6222 Location de bâtiments 0 0
6223 Location de matériels et outillages 0 0
6224 Malis sur emballages 0 0
6225 Locations d'emballages 0 0
6226 Fermages et loyers du foncier 0 0
6228 Locations et charges locatives diverses 0 0
6232 Crédit-bail immobilier 0 0
6233 Crédit-bail mobilier 0 0
6234 Location-vente 0 0
6238 Autres contrats de location-acquisition 0 0
6241 Entretien et réparation des biens immobiliers 0 0
6242 Entretien et réparation des biens mobiliers 0 0
6243 Maintenance 0 0
6244 Charges de démentellement et remise en état 0 0
6248 Autre entretiens et réparation 0 0
6251 Assurances multirisques 0 0
6252 Assurances matériels de transport 0 0
6253 Assurances risques d'exploitation 0 0
6254 Assurances responsabilité du producteur 0 0
6255 Assurances insolvabilité clients 0 0
6257 Assurances transport sur ventes 0 0
6258 Autres primes d'assurances 0 0
6261 Etudes et recherches 0 0
6265 Documentation générale 0 0
6266 Documentation technique 0 0
6271 Annonces, insertions 0 0
6272 Catalogues, imprimés publicitaires 0 0
6273 Échantillons 0 0
6274 Foires et expositions 0 0
6275 Publications 0 0
6276 Cadeaux à la clientèle 0 0
6277 Frais de colloques, séminaires, conférences 0 0
6278 Autres charges de publicité et relations publiques 0 0
6281 Frais de téléphone 0 0
6282 Frais de télex 0 0
6283 Frais de télécopie 0 0
6288 Autres frais de télécommunications 0 0
6311 Frais sur titres (vente, garde) 0 0
6312 Frais sur effets 0 0
6313 Location de coffres 0 0
6314 Commissions d'affacturage et de titrisation 0 0
6315 Commissions sur cartes de crédit 0 0
6316 Frais d'émission d'emprunts 0 0
6317 Frais sur instruments monnaie électronique 0 0
6318 Autres frais bancaires 0 0
6322 Commissions et courtages sur ventes 0 0
6324 Honoraires des professions règlementées 0 0
6325 Frais d'actes et de contentieux 0 0
6326 Rémunérations d'affacturage 0 0
6327 Rémunérations des autres prestataires de services 0 0
6328 Divers frais 0 0
633 Frais de formation du personnel 0 0
6342 Redevances pour brevets, licences 0 0
6343 Redevances pour logiciels 0 0
6344 Redevances pour marques 0 0
6345 Redevances pour sites internet 0 0
6346 Redevances pour concessions, droits et valeurs similaires 0 0
6351 Cotisations 0 0
6358 Concours divers 0 0
6371 Personnel intérimaire 0 0
6372 Personnel détaché ou prêté à l'entité 0 0
6381 Frais de recrutement du personnel 0 0
6382 Frais de déménagement 0 0
6383 Réceptions 0 0
6384 Missions 0 0
6385 Charges de copropriété 0 0
RH 0 0 0
SERVICES EXTERIEURS
1
1
0
1 2 4 6 2 4 1 3 8 2 4 7 1 6 2 4 6 8 2 8 2 4 6 8 4 6 8 2 4 6 8 2 2 4
62 622 622 622 623 623 624 624 624 625 625 625 626 626 627 627 627 627 628 628 631 631 631 631 632 632 632 634 634 634 635 637 638 638

6411 Impôts fonciers et taxes annexes 0 0
6412 Patentes, licences et taxes annexes 0 0
6413 Taxes sur appointements et salaires 0 0
6414 Taxes d'apprentissage 0 0
6415 Formation professionnelle continue 0 0
6418 Autres impôts et taxes directs 0 0
645 Impôts et taxes indirects 0 0
6461 Droits de mutation 0 0
6462 Droits de timbre 0 0
6463 Taxes sur les véhicules de société 0 0
6464 Vignettes 0 0
6468 Autres droits 0 0
6471 Pénalités d'assiette, impôts directs 0 0
6472 Pénalités d'assiette, impôts indirects 0 0
6473 Pénalités de recouvrement, impôts directs 0 0
6474 Pénalités de recouvrement, impôts indirects 0 0
6478 Autres pénalités et amendes fiscales 0 0
648 Autres impôts et taxes 0 0
RI 0 0 0
IMPOTS ET TAXES
1
0
6411 6412 6413 6414 6415 6418 645 6461 6462 6463 6464 6468 6471 6472 6473 6474 6478 648

6511 Pertes sur créances clients 0 0
6515 Pertes sur autres débiteurs 0 0
6521 Quote-part transférée de bénéfices (comptabilité du gérant) 0 0
6525 Pertes imputées par transfert (comptabilité des associés non gérants) 0 0
6541 Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations incorporelles 0 0
6542 Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations corporelles 0 0
656 Perte de change sur créances et dettes commerciales 0 0
657 Pénalités et amendes pénales 0 0
6581 Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs 0 0
6582 Dons 0 0
6583 Mécénat 0 0
6588 Autres charges diverses 0 0
6591 Charges pour dépréciation et provisions d'exploitation sur risques à court terme 0 0
6593 Charges pour dépréciation et provisions pour risque à court terme d'exploitation sur stocks 0 0
6594 Charges pour dépréciation et provisions pour risque à court terme d'exploitation sur créances 0 0
6598 Autres charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme d'exploitation 0 0
RJ 0 0 0
1
AUTRES CHARGES
1
0
6511 6515 6521 6525 6541 6542 656 657 6581 6582 6583 6588 6591 6593 6594 6598

6611 Appointements salaires et commissions versés au personnel national 0 0
6612 Primes et gratifications versées au personnel national 0 0
6613 Congés payés versés au personnel national 0 0
6614 Indemnités de préavis, de licenciement et de recherche d'embauche versées au personnel national 0 0
6615 Indemnités de maladie versées aux travailleurs nationaux 0 0
6616 Supplément familial versé au personnel national 0 0
6617 Avantages en nature du personnel national 0 0
6618 Autres rénumérations directes versées au personnel national 0 0
6621 Appointements salaires et commissions versés au personnel non national 0 0
6622 Primes et gratifications versées au personnel non national 0 0
6623 Congés payés versés au personnel non national 0 0
6624 Indemnités préavis, licenciement et de recherche d'embauche versées au personnel non national 0 0
6625 Indemnités de maladie versées aux travailleurs non nationaux 0 0
6626 Supplément familial versé au personnel non national 0 0
6627 Avantages en nature du personnel non national 0 0
6628 Autres rénumérations directes versées au personnel non national 0 0
6631 Indemnités forfaitaires de logement versées au personnel 0 0
6632 Indemnités forfaitaires de représentation versées au personnel 0 0
6633 Indemnités forfaitaires d'expatriation versées au personnel 0 0
6634 Indemnités forfaitaires de transport versées au personnel 0 0
6638 Autres indemnités et avantages divers versés au personnel 0 0
6641 Charges sociales sur rémunération du personnel national 0 0
6642 Charges sociales sur rémunération du personnel non national 0 0
6661 Rémunérations du travail de l'exploitant individuel 0 0
#REF! #REF! 0 0
6671 Rémunérations transférée du personnel intérimaire 0 0
6672 Rémunérations transférée du personnel détaché ou prêté à l'entité 0 0
6681 Versements aux Syndicats et Comités d'entreprise, d'établissement 0 0
6682 Versements aux Comités d'hygiène et de sécurité 0 0
6683 Versements et contributions aux autres œuvres sociales 0 0
6684 Médecine du travail et pharmacie 0 0
6685 Assurances et organismes de santé 0 0
6686 Assurances retraite et fonds de pension 0 0
6687 Majorations et pénalités sociales 0 0
6688 Charges sociales diverses 0 0
RK 0 0 0
CHARGES DU PERSONNEL
1
0
11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 38 41 42 61 F! 71 72 81 82 83 84 85 86 87 88
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 #RE 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 38 41 42 61 F! 71 72 81 82 83 84 85 86 87 88
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 #RE 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

6711 Intérêts des emprunts obligataires 0 0
6712 Intérêts des emprunts auprès des établissements de crédit 0 0
6713 Intérêts des dettes liées à des participations 0 0
6714 Intérêts des primes de remboursement des obligations 0 0
6722 Intérêts dans loyers de location acquisition/crédit-bail immobilier 0 0
6723 Intérêts dans loyers de location acquisition/crédit-bail mobilier 0 0
6724 Intérêts dans loyers de location acquisition/location-vente 0 0
6728 Intérêts dans loyers des autres locations acquisition 0 0
673 Escomptes accordés 0 0
6741 Intérêts sur avances reçues et dépôts créditeurs 0 0
6742 Intérêts sur Comptes courants bloqués 0 0
6743 Intérêts sur obligations cautionnées 0 0
6744 Intérêts sur dettes commerciales 0 0
6745 Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte…) 0 0
6748 Intérêts sur dettes diverses 0 0
675 Escomptes des effets de commerce 0 0
676 Pertes de change financières 0 0
6771 Pertes sur cessions de titre de placement 0 0
6772 Malis provenant d’attribution gratuite d’actions au personnel salarié et aux dirigeants 0 0
6781 Pertes et charges sur rentes viagères 0 0
6782 Pertes et charges sur opérations financières 0 0
6784 Pertes et charges sur instrument de trésorerie 0 0
6791 Charges pour dépréciations et provisions sur risques financiers à court terme 0 0
6795 Charges pour dépréciations et provisions sur titres de placement 0 0
6798 Autres charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme financières 0 0
RM Frais financiers et charges assimiliés 0 0
Frais fi nanciers et charges assimiliés

1
0
6711 6712 6713 6714 6722 6723 6724 6728 673 6741 6742 6743 6744 6745 6748 675 676 6771 6772 6781 6782 6784 6791 6795 6798

6812 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 0 0
6813 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 0 0
6911 Dotations aux provisions pour risques et charges 0 0
6913 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles 0 0
6914 Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles 0 0
RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations 0 0
Dotati ons aux amorti ssements, aux provisions et dépré-

ciati ons
0
6812 6813 6911 6913 6914

6971 Dotations aux provisions pour risques et charges financières 0 0
6972 Dotations aux dépréciations des immobilisations financières 0 0
RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières 0 0
Dotati ons aux provisions et aux dépréciati ons fi nancières

1
0
6971 6972

TOTAL DES 0 0 0
TOTAL DES CHARGES ORDINAIRES

1
0

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ENTITE AUTOSTORE

SIGLE Tel N°Registre du Commerce BANQUES

N° de télédéclarant (NTD) N° Répertoire des entités

BOITE POSTALE Code activité principale

COMPTE COMPTRIBUABLE ANNEE DE L'EXERCICE N N° Code Importateur

EXERCICE N EXERCICE N-1

DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

AE 0 211,000 AE 0 281,100 AE 0 211,000 AE 0 281,100

1 0 212,000 AF 0 281,200 AF 0 212,000 AF 0 281,200

AG 0 215,000 AG 0 281,500 AG 0 215,000 AG 0 281,500

AH 0 217,000 AH 0 281,700 AH 0 217,000 AH 0 281,700

AJ 0 221,000 AJ 0 282,100 AJ 0 221,000 AJ 0 282,100

AK 0 231,000 AK 0 283,100 AK 0 231,000 AK 0 283,100

AL 0 234,000 AL 0 283,400 AL 0 234,000 AL 0 283,400

AM 0 241,000 AM 0 284,100 AM 0 241,000 AM 0 284,100

AN 0 245,000 AN 0 284,500 AN 0 245,000 AN 0 284,500

AS 0 271,000 AS 0 297,000 AS 0 271,000 AS 0 297,000

BA 0 485,000 BA 0 498,000 BA 0 485,000 BA 0 498,000

BC 0 310,000 BC 0 391,000 BC 0 310,000 BC 0 391,000

BD 0 320,000 BD 0 392,000 BD 0 320,000 BD 0 392,000

BE 0 341,000 BE 0 394,000 BE 0 341,000 BE 0 394,000

BF 0 360,000 BF 0 396,000 BF 0 360,000 BF 0 396,000

BH 0 401,100 BH 0 490,000 BH 0 401,100 BH 0 490,000

BI 0 411,100 BI 0 491,000 BI 0 411,100 BI 0 491,000

BJ 0 185,000 BJ 0 492,000 BJ 0 185,000 BJ 0 492,000

Apporteurs capital non appelé Apporteurs capital non appelé

RESULTAT EQUILIBRE 0 CL 0 141,000 RESULTAT : EQUILIBRE 0 CL 0 141,000

Provisions pour risques et charges Provisions pour risques et charges

Autres dettes Autres dettes

DN 0 499 000 DN 0 499 000

DR 0 561 000 DR 0 561 000

Autres charges Autres charges

RESULTAT 0 TF 0 721,000 RESULTAT 0 TF 0 721,000

CONTROLE TOTAUX 0 CONTROLE TOTAUX 0 CONTROLE TOTAUX 0 CONTROLE TOTAUX 0

Retraitement des produits non taxables

financiers) (en -) 0 0 frais d'établissement : 0

Les cases en jaune sont à remplir manuellement. Exercice N-1

Immobilisations H.A.O. : Amortissements des H814

D815 immobilisations H.A.O. : 0 0

D817 Calcul automatique du montant net des

Personnel extérieur : 0 immobilisations H.A.O. : 0 Personnel extérieur : 0

D819 L819 Flux de trésorerie provenant des

D822 H822 L822 D1 Augmentation de capital P822

(Les montants automatiques des postes FO et FQ sont éventuellement à ventiler ci-dessous)

0 (remboursements anticipés déduits)

FQ - Remboursements anticipés D856 FK

FL RW Total des charges d'exploitation : 0 0.0%

Subventions d'investissements réçues SF Total des charges financières : 0 0.0%

SH Total général des charges A O 0 0.0%

FM Prélèvements sur le capital TW Total des produits d'exploitation : 0 0.0%

UF Total des produits financiers : 0 0.0%

FN Dividendes versés UH Total des produits des A O 0 0.0%

EBE Exédent Brut d'Exploitation : 0 0.0%

CAFG Capacité d'Autofinancement Global 0 0.0%

Note 16A TFT CA Chiffre d'affaire HT (TA+TC+TD+T 0 0.0%

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES AUX FLUX DE TRESORERIE

Actif circulant HAO Trésorerie nette (BT-DT)

Stocks DP Passif circulant