Comptes Intitulé Poste Rubrique

11110000 CAPITAL SOCIAL Capital social Capitaux pérmanant

11600000 REPORT A NOUVEAU RAN Capitaux pérmanant
11990000 RESULTAT NET DE L'EXERCICE (DEBITEU RAN Capitaux pérmanant
13190000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEME Capitaux pérmanant
14810000 EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE AUTRES DETTES DE FINANCEMENCapitaux pérmanant
21110000 FRAIS DE CONSTITUTION Immobilisations Actif immobilisé
23200000 CONSTRUCTION Immobilisations Actif immobilisé
23270000 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT Immobilisations Actif immobilisé
23320000 MATERIEL ET OUTILLAGE Immobilisations Actif immobilisé
23321000 MATERIEL OUTILLAGE CAISSE Immobilisations Actif immobilisé
23400000 MATERIEL DE TRANSPORT Immobilisations Actif immobilisé
23510000 MOBILIER DE BUREAU Immobilisations Actif immobilisé
23520000 MATERIEL DE BUREAU Immobilisations Actif immobilisé
23550000 MATERIEL INFORMATIQUE Immobilisations Actif immobilisé
23920000 IMMOBILISATIONS CORPORELLE EN COURS Immobilisations Actif immobilisé
28111000 AMORTISSEMENTS DES FRAIS DE CONSTIT Amortissements Actif immobilisé
28320000 AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS Amortissements Actif immobilisé
28327000 AMORTISSEMENTS DES AGENCEMENT ET AME Amortissements Actif immobilisé
28332000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL OUTILLAGE Amortissements Actif immobilisé
28340000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPO Amortissements Actif immobilisé
28351000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER DE BUREA Amortissements Actif immobilisé
28355000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INFORMAT Amortissements Actif immobilisé
34100003 BOIS BAZAZ FOURNISSEURS DEBITEURS AVA Actif circulant
34100004 JARDINIER FOURNISSEURS DEBITEURS AVA Actif circulant
34210000 CLIENTS Clients Actif circulant
34270000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR Clients Actif circulant
34530000 ACOMPTES SUR I.S Etat débiteur Actif circulant
34551000 TVA RECUP/IMMO Etat débiteur Actif circulant
34552000 TVA RECUP/CHARGES Etat débiteur Actif circulant
34552007 TVA RECUP 7% Etat débiteur Actif circulant
34552010 TVA RECUP 10% Etat débiteur Actif circulant
34552014 TVA RECUP 14% Etat débiteur Actif circulant
34552020 TVA RECUP 20% Etat débiteur Actif circulant
34910000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE COMPTES DE REGULARISATION AActif circulant
34970000 COMPTES TRANSITOIRE OU D'ATTENTES COMPTES DE REGULARISATION AActif circulant
44110000 FOURNISSEURS Fournisseurs Passif circulant
44110700 ONE Fournisseurs Passif circulant
44170000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENU Fournisseurs Passif circulant
44180250 FRIGOTEC Fournisseurs Passif circulant
44180850 RMA WTANIA Fournisseurs Passif circulant
44410000 CAISSE NATIONALE DE LA SECURITE SOC ORGANISMES SOCIAUX Passif circulant
44420000 AMO ORGANISMES SOCIAUX Passif circulant
44521000 ETAT TAXE DE SERVICE COMMUNAUX Etat créditeur Passif circulant
44525000 ETAT , IGR Etat créditeur Passif circulant
44550000 ETAT,T.V.A FACTUREE Etat créditeur Passif circulant
44560000 ETAT TVA DUE Etat créditeur Passif circulant
44570000 ETAT IMPOTS ET TAXES A PAYER Etat créditeur Passif circulant
44630000 COMPTES COURANTS DES ASSOCIES CREDI Associés - compte créditeur Passif circulant
44631000 ABDENNACEUR AMEUR Associés - compte créditeur Passif circulant
44880000 DIVERS CREANCIERS AUTRES CREANCIERS Passif circulant
44970000 COMPTES TRANSITOIRE OU D'ATTENTES COMPTES DE REGULARISATION PPassif circulant
51410001 BMCI Banques SD Trésorerie actif
51410002 BMCI Banques SC Trésorerie passif
51611000 CAISSE CENTRALE Caisse Trésorerie actif
55410000 BANQUES (SOLDES CREDITEURS) Banques SC Trésorerie passif
61110000 "ACHATS DE MARCHANDISES ""GROUPE A" Consommation de matières
61110001 FRAIS IMPORT Consommation de matières
61210000 ACHATS DE MATIERES PREMIERES Consommation de matières
61230000 ACHATS D'EMBALLAGES Consommation de matières
61240000 VARIATION DES STOCKS DE MATIERES & Consommation de matières
61241000 VARIATION DES STOCKS DE MATIERS PRE Consommation de matières
61243000 VARIATION DES STOCKS DES EMBALLAGES Consommation de matières
61250000 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FO Achats non stockes
61251000 ACHATS DE FOURN. NON STOCKABLES (EA Achats non stockes
61252000 ACHATS DE FOURNITURES D'ENTRETIEN Achats non stockes
61253000 ACHATS DE PETIT OUTILLAGE & PETIT E Achats non stockes
61254000 ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU Achats non stockes
61263000 ACHATS DES PRESTATIONS DE SERVICE Achats non stockes
61280000 ACHATS DE MATIERES & FOURNIT DES EX Consommation de matières
61312000 LOCATION DE CONSTRUCTIONS Loyers
61312001 LOYER PERS Loyers
61330000 ENTRETIEN & REPARATIONS Autres frais généraux
61331000 ENTRETIEN & REPARATIONS DES BIENS IMMOBAutres frais généraux
61332000 ENTRETIEN & REPARATIONS DES BIENS MEUB Autres frais généraux
61341000 ASSURANCES MULTIRISQUES Autres frais généraux
61343000 ASSURANCES RISQUE D'EXPLOITATION Autres frais généraux
61345000 ASSURANCES MAT. DE TRANSPORTS Autres frais généraux
61361000 COMMISSIONS & COURTAGES Autres frais généraux
61365000 HONORAIRES COMPTABLES Autres frais généraux
61425000 TRANSPORTS SUR ACHATS Autres frais généraux
61428000 AUTRES TRANSPORTS Autres frais généraux
61430000 DEPLACEMENTS, MISSION & RECEPTIONS Déplacements & missions
61431000 VOYAGES & DEPLACEMENTS Déplacements & missions
61436000 RECEPTIONS Déplacements & missions
61451000 FRAIS POSTAUX FRAIS POSTAUX
61455000 TELEPHONE SECRETARIAT Téléphone
61463000 INTERETS DES EMPRUNTS Résultat financier
61473000 FRAIS & COMMISSIONS SUR SCES BANCAI Résultat financier
61480000 AUTRES CHARGES EXTERNES DES EXERCICES Autres frais généraux
61615000 TAXES LOCALES Autres frais généraux
61671000 DROITS D'ENREGISTREMENT & DE TIMBRE Autres frais généraux
61678000 AUTRES IMPOTS,TAXES & DROITS ASSIMI Autres frais généraux
61711000 APPOINTEMENTS & SALAIRES Charges de personnels
61712000 PRIMES & GRATIFICATIONS Charges de personnels
61713000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS Charges de personnels
61741000 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE Charges de personnels
61742000 COTISATIONS A M O Charges de personnels
61744000 PRESTATIONS FAMILIALES Charges de personnels
61745000 ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL Charges de personnels
61870000 ARRONDISSEMENT Autres frais généraux
61930000 D.E.A. DES IMMOBILISATIONS Dotations aux Amorts.
61911000 D.E.A. DES FRAIS PRELIMINAIRES Dotations aux Amorts.
61932000 D.E.A. DES CONSTRUCTION Dotations aux Amorts.
61933100 D.E.A. DES AGENCE. ET AMENAGEMENT DIVER Dotations aux Amorts.
61933200 D.E.A. DU MAT & OUTILLAGES Dotations aux Amorts.
61934000 D.E.A. DU TRANSPORTS Dotations aux Amorts.
61935100 D.E.A. DES MOBILIER, MAT. DE BUREAU Dotations aux Amorts.
61935200 D.E.A. DES MAT. INFORMATIQUES Dotations aux Amorts.
61981000 D.E.A. DES EXERCICES ANTERIEURS Dotations aux Amorts.
63111000 INTERETS DES EMPRUNTS Résultat financier
63115000 INTERETS BANCAIRES & SUR OPERT DE F Résultat financier
63310000 PERTES DE CHANGE PROPRES A L'EXERCI Résultat financier
65800000 AUTRES CHARGES NON COURANTES Résultat exeptionnel
65831000 PENALITES & AMENDES FISCALES OU PEN Résultat exeptionnel
65833000 PENALITES & AMENDES PENALES Résultat exeptionnel
65861000 DONS Résultat exeptionnel
65880000 AUTRES CHARGES NON COURANTES DES EX Résultat exeptionnel
67050000 IMPOSITION MINIMALE ANNUELLE Impots sur les résultat
71243000 PRESTATIONS DE SERVICES Chiffre d'affaires
75770000 REPRISES SUR SBVENTIONS DE L'INVESTISSE Chiffre d'affaires
71320000 VARIATION DES STOCKS DE BIENS PRODU Consommation de matières
TOTAL 6 & 7
TOTAL 1 AU 5
Nature 12/31/2010 12/31/2011
Passif - 4,000,000 -4,000,000
Passif 2,908,548 2,916,279
Passif 7,731 1,067,703
Passif - 933,000 - 622,000
Passif - 4,192,340 -2,737,795
Actif 154,801 154,801
Actif 4,651,060
Actif 495,548 495,548
Actif 9,656,610 9,656,610
Actif 2,482,156 2,482,156
Actif 111,117 111,117
Actif 119,854 119,854
Actif 4,950 4,950
Actif 17,160 17,160
Actif 4,651,060
Actif - 154,801 - 154,801
Actif -1,162,765
Actif - 182,894 - 232,449
Actif - 5,222,564 -6,436,440
Actif - 98,153 - 111,117
Actif - 58,704 - 72,900
Actif - 11,055 - 16,583
Actif 19,000 19,000
Actif 24,000 24,000
Actif 3,949,800 5,165,500
Actif 1,140,000 1,140,000
Actif 10,074
Actif 112,976 112,976
Actif 749,093 719,050
Actif 79 103
Actif 6,331
Actif 21,760 40,990
Actif 4,401 12,521
Actif 18,062 18,062
Actif 14,000
Passif - 342,811 - 264,716
Passif - 222,889
Passif - 153,188 - 67,906
Passif - 45,120
Passif - 24,083
Passif - 74,620 - 76,430
Passif - 19,672 - 20,148
Passif - 13,554
Passif - 8,370 - 8,370
Passif - 961,683 -1,164,299
Passif - 112,214 - 157,572
Passif - 24,097 - 13,877
Passif - 6,187,371 -6,187,371
Passif - 3,029,599 -3,911,906
Passif - 36,000 - 36,000
Passif 11,384
Actif
Passif - 893,239 -1,201,510
Actif 22,287 16,758
Passif
Charges
Charges
Charges 1,281
Charges
Charges
Charges
Charges
Charges 36,053 5,445
Charges 554,006 587,152
Charges 29,234
Charges 1,000 6,807
Charges 590 5,288
Charges 16,667
Charges
Charges 36,000 36,000
Charges
Charges 1,715
Charges 58,373 38,915
Charges 23,175
Charges 24,083 31,801
Charges 1,160 1,160
Charges 2,868
Charges
Charges 17,917
Charges
Charges 1,275
Charges 21,000 5,860
Charges
Charges
Charges 60
Charges 14,780 43,842
Charges
Charges 103,361 51,841
Charges 18,062
Charges 13,554
Charges 30 91
Charges
Charges 83,998 100,127
Charges 254 33,406
Charges 20,132 35,760
Charges 13,986 17,133
Charges 2,849 3,612
Charges 1,727
Charges 7,718
Charges 3
Charges 1,305,379
Charges
Charges 232,553
Charges 49,555
Charges 1,213,877
Charges 12,964
Charges 14,196
Charges 5,528
Charges 930,212
Charges 209,139 287,649
Charges 121,431 13,274
Charges
Charges 3
Charges 400 1,446
Charges 707
Charges
Charges
Charges 13,430 13,877
Produits - 2,375,000 -2,464,333
Produits - 311,000 - 311,000
Produits
 7,731 1,067,703
- 0 - 1
 Compte de résultat au 31/12/2011
-Situation comptable
Dec-11 % Dec-10 % Dec-11 Dec-10
Chiffre d'affaires 2,775,333 100% 2,686,000 100% Taux de marge = Marge / coûts principals
Consommation de matières 0 0% 1,281 0% Chiffre d'affaires 100% 100%

Marges / coûts principals 2,775,333 100% 2,684,719 100%

Achats non stockes 650,592 23% 591,649 22%
Taux de marge
Loyers 36,000 1% 36,000 1% 100%
Déplacements & missions 5,860 0% 21,000 1%
Charges de personnels 191,765 7% 128,937 5%
Téléphone 43,842 2% 14,780 1% 100%
Autres frais généraux 87,239 3% 146,942 5%
Dotations aux Amorts. 2,458,884 89% 1,305,379 49%
Total frais généraux 3,474,182 125% 2,244,687 84%
100%
Résultat opérationnel -698,848 -25% 440,033 16%
Résultat financier -352,764 -13% - 433,931 -16% 100%
Résultat exeptionnel -2,153 0% - 403 0% 2010 2011
Resultat net -1,053,766 -38% 5,699 0%

-Siuation corrigée
Dec-11 % Dec-10 % Dec-11 Dec-10
Chiffre d'affaires 2,775,333 100% 2,686,000 100% Taux de marge = Marge / coûts principals
Consommation de matières 0 0% 1,281 0% Chiffre d'affaires 100% 100%

Marges / coûts principals 2,775,333 100% 2,684,719 100%

0% 0%
Achats non stockes 650,592 23% 591,649 22% Taux de marge
100%
Loyers 36,000 1% 36,000 1%
Déplacements & missions 5,860 0% 21,000 1%
Charges de personnels 191,765 7% 128,937 5%
Téléphone 43,842 2% 14,780 1% 100%
Autres frais généraux 87,239 3% 146,942 5%
Dotations aux Amorts. 2,458,884 89% 1,305,379 49%
Total frais généraux 3,474,182 125% 2,244,687 84%
100%
Résultat opérationnel -698,849 -25% 440,032 16%

Résultat financier -352,764 -13% - 433,931 -16%

100%
Résultat exeptionnel -2,153 0% - 403 0% 2010 2011
 100%

100%
2010 2011

Resultat net -1,053,766 -38% 5,698 0%

A NE PAS AFFICHER

Dec-11 Dec-10
Chiffre d'affaires 2,775,333 2,686,000 Total des produits
Consommation de matières 0 1,281 Total des charges

Marges / coûts principals 2,775,333 ### Resultat net

Achats non stockes 650,592 591,649

Loyers 36,000 36,000
Déplacements & missions 5,860 21,000
Charges de personnels 191,765 128,937 Ratios de liquidité
Téléphone 43,842 14,780 Ratio de liquidité générale
Autres frais généraux 87,239 146,942 Ratio de liquidité réduite
Dotations aux Amorts. 2,458,884 1,305,379
- - Ratios de gestion
Total frais généraux 3,474,182 2,244,687 Ratio client / CA
Ratio fournisseur / Achats
Résultat opérationnel -698,848 440,033 Marge brute en % sur CA

Résultat financier -352,764 - 433,931

Résultat exeptionnel -2,153 - 403

Resultat net -1,053,766 5,699
Dec-11 Dec-10
2,775,333 2,686,000
3,843,036 2,693,731

### -7,731

12/31/2011 12/31/2010 Var %

1.14 1.43 -20.4% =ActifCirculant / DetteCT

0.68 0.71 -4.0% =(ActifCirculant - Stock) / DetteCT

66.89 61.00 9.6% =PosteClient*365 / CA

187.70 27.89 573.0% =PosteFournisseur*365 / CA
1.00 1.00 0.0% =MargeBrute / CA

Raion social : *****

Activité : *****
Forme juridique : SARL
Adresse 1 : ****
Adresse 2 :
Contact :

Fait par : *****

Adresse : ****
E-mail :
 Bilan au 31/12/2011

Nature Rubrique Poste 31/12/2011

Actif Actif immobilisé Immobilisations 28,107
Cautionnements 42,162
Amortissements - 6,634
Total Actif immobilisé 63,634
Actif circulant Stocks 647,254
Clients 610,286
Etat débiteur 348,956
Associés - compte d'apport
Total Actif circulant 1,606,497
Trésorerie actif Banques SD 233
Caisse 14,334
Total Trésorerie actif 14,568
Total Actif 1,684,698
Passif Capitaux pérmanant Capital social - 100,000
RAN 948,293
Total Capitaux pérmanant 848,293
Passif circulant Associés - compte créditeur - 515,749
Etat créditeur - 64,180
Fournisseurs - 534,300
Pérsonnels - 5,000
Total Passif circulant - 1,119,229
Trésorerie passif Banques SC - 1,413,763
Total Trésorerie passif - 1,413,763
Total Passif - 1,684,698
 31/12/2010
28,107
42,162
- 4,278
65,990
891,140
556,618
318,668

1,766,427
11,549
2,086
13,635
1,846,052
- 100,000
237,312
137,312
- 515,749
- 48,803
- 175,951
- 5,000
- 745,502
- 1,237,861
- 1,237,861
- 1,846,052
 REPORTING DELTA AU 31 DECEMBRE 2011
déc-11 déc-10
C hiffre d'affaires 2 775 333 2 686 000
Total des produits Total des charges Resultat net
C onsommation de matières 0 1 281

Marges / coûts principals 2 775 333 2 684 719 4,500,000

4,000,000
Achats non stockes 650
592 591
649
Loyers 36
000 36
000 3,500,000
Déplacements & missions 5
860 21
000
3,000,000
C harges de personnels 191
765 128
937
Téléphone 43
842 14
780 2,500,000
Autres frais généraux 87
239 146
942 Raion social : *****
2,000,000
Dotations aux Amorts. 2 458
884 1 305
379 Activité : *****
- - 1,500,000 Forme juridique : SARL
Total frais généraux 3 474 182 2 244 687
1,000,000 Adresse 1 : ****
500,000 Adresse 2 :
Résultat opérationnel -698 848 440 033
C ontact :
0
Résultat financier -352 764 - 433 931
2010 2011 Fait par : *****
-500,000
Adresse : ****
Résultat exeptionnel -2 153 - 403
E-mail :
Resultat net -1 053 766 5 699

Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires
Marges / coûts principals
Marges / coûts principals

31/12/2011 31/12/2010 Var %

Ratios de liquidité
Ratio de liquidité générale 1,14 1,43 -20,4%
2,800,000 2,800,000 Ratio de liquidité réduite 0,68 0,71 -4,0%
2,750,000 2,750,000
Ratios de gestion
2,700,000 2,700,000 Ratio client / CA 66,89 61,00 9,6%
Ratio fournisseur / Achats 187,70 27,89 573,0%
2,650,000 2,650,000
Marge brute en % sur CA 1,00 1,00 0,0%
2,600,000 2,600,000
2010 2011 2010 2011
Raion social : *****
Activité : *****
Forme juridique : SARL
Adresse 1 : ****
Adresse 2 :
C ontact :

Fait par : *****

Adresse : ****
E-mail :