Notice Antares 4

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ALTAREA GESTION IMMOBILIERE Relevé général des dépenses

87 RUE DE RICHELIEU
75002 PARIS Immeuble : C0794
Tel 01.46.09.30.70 C0794 - LE MANET
CPI 9201 2017 000 0271 768
94 AVENUE DES GRESILLONS
SAS 30.000 EUROS RCS PARIS 401 165 089

92600 ASNIERES SUR SEINE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 Page 1 of 23

Désignation Montant TTC TVA Récupérable

01 CHARGES COMMUNES

EAU FROIDE
MISE EN SERVICE LE 29/09/22 145.85 9.38 145.85
2.745 M3 - RELEVE LE 30/01/23 13 809.79 993.30 13 809.79
3.785 M3 - RELEVE LE 01/05/23 19 359.31 1 407.03 19 359.31
4.802 M3 - RELEVE LE 14/08/23 24 598.53 1 788.49 24 598.53
1.844 M3 - PROVISION 24/09/23 9 441.28 0.00 9 441.28
COMPTAGE EFAR (7.827 M3 A 5.12 EUROS) -40 074.24 0.00 -40 074.24
COMPTAGE EF (7.670 M3 A 5.12 EUROS) -39 270.40 0.00 -39 270.40
Total EAU FROIDE -11 989.88 4 198.20 -11 989.88
MAINTENANCE ESPACE VERTS
ART & CREATION - MAINTENANCE 4T22 5 238.00 873.00 5 238.00
ART & CREATION - MAINTENANCE 1T23 5 238.00 873.00 5 238.00
ART & CREATION - MAINTENANCE 2T23 5 238.00 873.00 5 238.00
ART & CREATION - MAINTENANCE 3T23 5 238.00 873.00 5 238.00
Total MAINTENANCE ESPACE VERTS 20 952.00 3 492.00 20 952.00
MAINTENANCE POMPE DE RELEVAGE
AB3D - MAINTENANCE 19/10/22 - 18/10/23 506.16 84.36 0.00
Total MAINTENANCE POMPE DE RELEVAGE 506.16 84.36 0.00
MAINTENANCE ARROSAGE AUTO
ART & CREATION - MAINTENANCE 2S22 324.00 54.00 324.00
ART & CREATION - MAINTENANCE 1S23 324.00 54.00 324.00
Total MAINTENANCE ARROSAGE AUTO 648.00 108.00 648.00
ENTRETIEN DIVERS
SEV - POSE BOITE A CLES LOCAL FIBRE 324.50 29.50 0.00
SEV - INTERVENTION PORTE LOCAL VELOS + 435.60 39.60 0.00
PORTE LOCAL OM
GT GROUPE - ACHAT OUTILS ARROSAGE 228.94 49.95 0.00
POTAGERS
SEV - OUVERTURE DE PORTE LOCAL VELOS 176.00 16.00 176.00
Total ENTRETIEN DIVERS 1 165.04 135.05 176.00
ASSURANCE MULTIRISQUES
ST PIERRE - MULTIRISQUES 14/10/22 - 31/12/22 4 159.68 0.00 0.00
ST PIERRE - MULTIRISQUES 01/01/23 - 30/09/23 14 191.89 0.00 0.00
Total ASSURANCE MULTIRISQUES 18 351.57 0.00 0.00
AUTRES ASSURANCES

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Désignation Montant TTC TVA Récupérable

ST PIERRE - PROTECTION JURIDIQUE 14/10/22 - 1 860.97 0.00 0.00


30/09/23
Total AUTRES ASSURANCES 1 860.97 0.00 0.00
HONORAIRES SYNDIC
HONORAIRES SYNDIC 4T22 7 000.00 1 166.67 0.00
HONORAIRES SYNDIC 1T23 7 000.00 1 166.67 0.00
HONORAIRES SYNDIC 2T23 7 000.00 1 166.67 0.00
HONORAIRES SYNDIC 3T23 7 000.00 1 166.67 0.00
Total HONORAIRES SYNDIC 28 000.00 4 666.68 0.00
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS
FRAIS POSTAUX 2022 1 074.88 0.00 0.00
FRAIS POSTAUX 2022 198.68 33.11 0.00
Total FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS 1 273.56 33.11 0.00
FRAIS BANCAIRES
FRAIS TENUE DE COMPTE 4T22 22.50 0.00 0.00
FRAIS TENUE DE COMPTE 1T23 25.00 0.00 0.00
FRAIS TENUE DE COMPTE 2T23 25.00 0.00 0.00
FRAIS TENUE DE COMPTE 3T23 25.00 0.00 0.00
Total FRAIS BANCAIRES 97.50 0.00 0.00
FRAIS CONSEIL SYNDICAL
LA POSTE - LETTRE RECOMMDANDEE EN LIGNE 18.00 1.16 0.00
08/09/23
Total FRAIS CONSEIL SYNDICAL 18.00 1.16 0.00
PRODUITS DIVERS
REFACTURATION 2 VIGIKS -49.44 0.00 0.00
REFACTURATION 1 VIGIK -29.20 0.00 0.00
REFACTURATION 1 VIGIK -24.72 0.00 0.00
REFACTURATION 1 VIGIK -24.72 0.00 0.00
Total PRODUITS DIVERS -128.08 0.00 0.00
ECARTS / APPELS ET REPARTITION
ECARTS / APPELS ET REPARTITION -9.65 0.00 0.00
Total ECARTS / APPELS ET REPARTITION -9.65 0.00 0.00
Total CHARGES COMMUNES 60 745.19 12 718.56 9 786.12
07 COMPTEURS EAU FROIDE

EAU FROIDE
COMPTAGE EF (7.670 M3 A 5.12 EUROS) 39 270.40 0.00 39 270.40
COMPTAGE EF (1.831 M3 A 5.12 EUROS) 9 374.72 0.00 9 374.72

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Désignation Montant TTC TVA Récupérable

Total EAU FROIDE 48 645.12 0.00 48 645.12


Total COMPTEURS EAU FROIDE 48 645.12 0.00 48 645.12
08 COMPTEURS EAU CHAUDE

EAU FROIDE
COMPTAGE EFAR (7.827 M3 A 5.12 EUROS) 40 074.24 0.00 40 074.24
Total EAU FROIDE 40 074.24 0.00 40 074.24
GAZ
COMPTAGE EC (7.827 M3 A 7.15 EUROS) 55 963.05 0.00 55 963.05
Total GAZ 55 963.05 0.00 55 963.05
Total COMPTEURS EAU CHAUDE 96 037.29 0.00 96 037.29
10 ACCESSION

ACHAT BADGES - CLES


SEV - REPRODUCTION 10 CLES PASS (170.40 €) 1 704.00 284.00 0.00
JLM ELECTRONICS - FOURNITURE 10 VIGIKS ( 27.38 273.75 45.62 0.00
€)
Total ACHAT BADGES - CLES 1 977.75 329.62 0.00
Total ACCESSION 1 977.75 329.62 0.00
11 SOCIAL

ACHAT BADGES - CLES


JLM ELECTRONICS - FOURNITURE 6 VIGIKS ( 27.38 € 164.25 27.37 0.00
)
Total ACHAT BADGES - CLES 164.25 27.37 0.00
Total SOCIAL 164.25 27.37 0.00
15 BATIMENT MATISSE

ELECTRICITE SERVICES GENERAUX


588 KWH - PROVISION LIVRAISON 488.04 0.00 488.04
949 KWH - RELEVE LE 01/01/23 788.82 126.73 788.82
1.074 KWH - RELEVE LE 01/03/23 884.86 142.30 884.86
1.200 KWH - RELEVE LE 01/05/23 980.04 157.99 980.04
1.226 KWH - RELEVE LE 01/07/23 1 000.26 161.36 1 000.26
RATTRAPAGE EVOLUTIONS ARENH 09/11/22 - -473.51 -78.92 -473.51
31/12/22
1.145 KWH - RELEVE LE 01/09/23 942.85 151.48 942.85
BOUCLIER TARIFAIRE 09/11/22 - 31/12/22 -340.68 -56.78 -340.68
BOUCLIER TARIFAIRE 01/01/23 - 30/06/23 -1 368.84 -228.14 -1 368.84

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RATTRAPAGE EVOLUTIONS ARENH 01/01/22 - -120.04 -20.01 -120.04


31/12/22
Total ELECTRICITE SERVICES GENERAUX 2 781.80 356.01 2 781.80
ACHAT BADGES - CLES
JLM ELECTRONICS - FOURNITURE 15 VIGIKS (24.72 370.80 61.80 0.00
€)
Total ACHAT BADGES - CLES 370.80 61.80 0.00
NETTOYAGE PARTIES COMMUNES
LIVAS - MAINTENANCE 10/22 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 11/22 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 12/22 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 01/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 02/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 03/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 04/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 05/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 06/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 07/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 08/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 09/23 590.00 98.33 590.00
Total NETTOYAGE PARTIES COMMUNES 7 080.00 1 179.96 7 080.00
DEBARRAS D'ENCOMBRANTS
LINAS - EVACUATION ENCOMBRANTS 02/02/23 1 850.00 308.33 0.00
LINAS - EVACUATION ENCOMBRANTS 24/03/23 200.00 33.33 0.00
LINAS - EVACUATION ENCOMBRANTS 15/06/23 250.00 41.67 0.00
Total DEBARRAS D'ENCOMBRANTS 2 300.00 383.33 0.00
MAINTENANCE FERMES PORTES
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 104.94 17.49 0.00
Total MAINTENANCE FERMES PORTES 104.94 17.49 0.00
MAINTENANCE VMC
AB3D - MAINTENANCE 19/10/22 - 18/10/23 257.23 42.87 257.23
Total MAINTENANCE VMC 257.23 42.87 257.23
MAINTENANCE DESENFUMAGE
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 326.48 54.41 0.00
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 90.42 15.07 0.00
Total MAINTENANCE DESENFUMAGE 416.90 69.48 0.00
MAINTENANCE BAES
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 314.50 52.42 0.00
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Total MAINTENANCE BAES 314.50 52.42 0.00


MAINTENANCE COLONNES SECHES
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 944.38 157.40 0.00
Total MAINTENANCE COLONNES SECHES 944.38 157.40 0.00
PROTECTION EMMENAGEMENT
LIVAS - PROTECTION PC 990.00 165.00 0.00
Total PROTECTION EMMENAGEMENT 990.00 165.00 0.00
ENTRETIEN DIVERS
S.E.V - REMISE EN SERVICE PORTE HALL 317.90 28.90 317.90
S.E.V - INTERVENTIONS PORTE HALL LE MATISSE 357.50 32.50 357.50
COPROSERV - INTERVENTION DESINSECTISATION 360.00 60.00 0.00
CONTRE FOURMIS
BOUVIER - INTERVENTION DESENFUMAGE 206.77 34.46 0.00
S.E.V - REMISE EN SERVICE GACHES PORTE ACCES 360.00 60.00 0.00
LIVAS NETTOYAGE - SHAMPOOING MOQUETTE DES 250.00 41.67 250.00
PALIERS
LIVAS NETTOYAGE - ENROULEUR + INSTALLATION 100.00 16.67 100.00
Total ENTRETIEN DIVERS 1 952.17 274.20 1 025.40
Total BATIMENT MATISSE 17 512.72 2 759.96 11 144.43
16 BATIMENT BRACQUEMOND

ELECTRICITE SERVICES GENERAUX


549 KWH - PROVISION LIVRAISON 450.18 0.00 450.18
ENGIE - MISE EN SERVICE 13.94 2.32 13.94
2.117 KWH - RELEVE LE 10/03/23 1 739.48 279.20 1 739.48
1.076 KWH - RELEVE LE 10/05/23 883.60 141.91 883.60
BOUCLIER TARIFAIRE 09/11/22 - 31/12/22 -336.38 -56.06 -336.38
RATTRAPAGE EVOLUTIONS ARENH 09/11/22 - -473.51 -78.92 -473.51
31/12/22
1.090 KWH - RELEVE LE 10/07/23 894.50 143.73 894.50
1.087 KWH - RELEVE LE 10/09/23 899.01 144.12 899.01
BOUCLIER TARIFAIRE 01/01/23 - 30/06/23 -1 246.40 -207.73 -1 246.40
RATTRAPAGE EVOLUTIONS ARENH 01/01/22 - -112.55 -18.76 -112.55
31/12/22
Total ELECTRICITE SERVICES GENERAUX 2 711.87 349.81 2 711.87
ACHAT BADGES - CLES
JLM ELECTRONICS - FOURNITURE 15 VIGIKS (24.72 370.80 61.80 0.00
€)
Total ACHAT BADGES - CLES 370.80 61.80 0.00
NETTOYAGE PARTIES COMMUNES
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LIVAS - MAINTENANCE 10/22 590.00 98.33 590.00


LIVAS - MAINTENANCE 11/22 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 12/22 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 01/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 02/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 03/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 04/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 05/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 06/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 07/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 08/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 09/23 590.00 98.33 590.00
Total NETTOYAGE PARTIES COMMUNES 7 080.00 1 179.96 7 080.00
DEBARRAS D'ENCOMBRANTS
LINAS - EVACUATION ENCOMBRANTS 02/02/23 1 100.00 183.33 0.00
LINAS - EVACUATION ENCOMBRANTS 24/03/23 100.00 16.67 0.00
LINAS - EVACUATION ENCOMBRANTS 15/06/23 100.00 16.67 0.00
Total DEBARRAS D'ENCOMBRANTS 1 300.00 216.67 0.00
MAINTENANCE FERMES PORTES
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 104.94 17.49 0.00
Total MAINTENANCE FERMES PORTES 104.94 17.49 0.00
MAINTENANCE VMC
AB3D - MAINTENANCE 19/10/22 - 18/10/23 128.62 21.44 128.62
Total MAINTENANCE VMC 128.62 21.44 128.62
MAINTENANCE DESENFUMAGE
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 327.34 54.56 0.00
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 90.42 15.07 0.00
Total MAINTENANCE DESENFUMAGE 417.76 69.63 0.00
MAINTENANCE BAES
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 301.57 50.26 0.00
Total MAINTENANCE BAES 301.57 50.26 0.00
MAINTENANCE COLONNES SECHES
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 191.64 31.94 0.00
Total MAINTENANCE COLONNES SECHES 191.64 31.94 0.00
PROTECTION EMMENAGEMENT
LIVAS - PROTECTION PC 990.00 165.00 0.00
Total PROTECTION EMMENAGEMENT 990.00 165.00 0.00
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75002 PARIS Immeuble : C0794
Tel 01.46.09.30.70 C0794 - LE MANET
CPI 9201 2017 000 0271 768
94 AVENUE DES GRESILLONS
SAS 30.000 EUROS RCS PARIS 401 165 089

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ENTRETIEN DIVERS
LIVAS NETTOYAGE - SHAMPOOING MOQUETTE DES 250.00 41.67 250.00
PALIERS
LIVAS - ENROULEUR + INSTALLATION 100.00 16.67 100.00
Total ENTRETIEN DIVERS 350.00 58.34 350.00
Total BATIMENT BRACQUEMOND 13 947.20 2 222.34 10 270.49
17 BATIMENT CEZANNE

ELECTRICITE SERVICES GENERAUX


606 KWH - PROVISION LIVRAISON 502.98 0.00 502.98
ENGIE - MISE EN SERVICE 13.94 2.32 13.94
1.039 KWH - RELEVE LE 10/01/23 853.23 136.68 853.23
914 KWH - RELEVE LE 10/013/23 758.68 121.27 758.68
991 KWH - RELEVE LE 10/05/23 817.50 130.90 817.50
BOUCLIER TARIFAIRE 09/11/22 - 31/12/22 -319.70 -53.28 -319.70
RATTRAPAGE EVOLUTIONS ARENH 09/11/22 - -473.51 -78.92 -473.51
31/12/22
1.013 KWH - RELEVE LE 10/07/23 834.60 133.75 834.60
1.005 KWH - RELEVE LE 10/09/23 834.95 133.44 834.95
BOUCLIER TARIFAIRE 01/01/23 - 30/06/23 -1 141.60 -190.27 -1 141.60
RATTRAPAGE EVOLUTIONS ARENH 01/01/22 - -83.48 -13.91 -83.48
31/12/22
Total ELECTRICITE SERVICES GENERAUX 2 597.59 321.98 2 597.59
ACHAT BADGES - CLES
JLM ELECTRONICS - FOURNITURE 15 VIGIKS (24.72 370.80 61.80 0.00
€)
Total ACHAT BADGES - CLES 370.80 61.80 0.00
NETTOYAGE PARTIES COMMUNES
LIVAS - MAINTENANCE 10/22 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 11/22 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 12/22 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 01/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 02/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 03/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 04/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 05/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 06/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 07/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 08/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 09/23 590.00 98.33 590.00
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ALTAREA GESTION IMMOBILIERE Relevé général des dépenses
87 RUE DE RICHELIEU
75002 PARIS Immeuble : C0794
Tel 01.46.09.30.70 C0794 - LE MANET
CPI 9201 2017 000 0271 768
94 AVENUE DES GRESILLONS
SAS 30.000 EUROS RCS PARIS 401 165 089

92600 ASNIERES SUR SEINE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 Page 8 of 23

Désignation Montant TTC TVA Récupérable

Total NETTOYAGE PARTIES COMMUNES 7 080.00 1 179.96 7 080.00


DEBARRAS D'ENCOMBRANTS
LINAS - EVACUATION ENCOMBRANTS 02/02/23 1 600.00 266.67 0.00
LINAS - EVACUATION ENCOMBRANTS 24/03/23 200.00 33.33 0.00
LINAS - EVACUATION ENCOMBRANTS 15/06/23 250.00 41.67 0.00
Total DEBARRAS D'ENCOMBRANTS 2 050.00 341.67 0.00
MAINTENANCE FERMES PORTES
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 90.54 15.09 0.00
Total MAINTENANCE FERMES PORTES 90.54 15.09 0.00
MAINTENANCE VMC
AB3D - MAINTENANCE 19/10/22 - 18/10/23 257.23 42.87 257.23
Total MAINTENANCE VMC 257.23 42.87 257.23
MAINTENANCE DESENFUMAGE
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 298.13 49.69 0.00
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 90.42 15.07 0.00
Total MAINTENANCE DESENFUMAGE 388.55 64.76 0.00
MAINTENANCE BAES
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 249.88 41.65 0.00
Total MAINTENANCE BAES 249.88 41.65 0.00
MAINTENANCE COLONNES SECHES
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 191.64 31.94 0.00
Total MAINTENANCE COLONNES SECHES 191.64 31.94 0.00
PROTECTION EMMENAGEMENT
LIVAS - PROTECTION PC 990.00 165.00 0.00
Total PROTECTION EMMENAGEMENT 990.00 165.00 0.00
ENTRETIEN DIVERS
S.E.V - FOURNITURE PLAQUE ET REGLAGE FERME 300.00 50.00 0.00
PORTE
S.E.V - FOURNITURE TIGE 8 MM AVEC FOUREAU 354.00 59.00 0.00
POUR ASCENSEUR
S.E.V - FOURNITURE POIGNEE BEQUILLE VACHETTE 300.00 50.00 0.00
LIVAS NETTOYAGE - SHAMPOOING MOQUETTE DES 250.00 41.67 250.00
PALIERS
LIVAS - ENROULEUR + INSTALLATION 100.00 16.67 100.00
AB3D - REMPLT TAMPON HERMETIQUE 60.00 10.00 0.00
S.E.V. - FOURNITURE ET POSE SERRURE PORTE 420.00 70.00 0.00
HALL CEZANNE
Total ENTRETIEN DIVERS 1 784.00 297.34 350.00
Total BATIMENT CEZANNE 16 050.23 2 564.06 10 284.82
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Désignation Montant TTC TVA Récupérable

18 BATIMENT VANGOGH

MAINTENANCE COMPLETE ASCENSEUR


KONE - MAINTENANCE 01/09/22 - 31/12/22 705.74 117.62 515.19
KONE - MAINTENANCE 1S23 1 136.48 189.41 829.63
KONE - MAINTENANCE 3T23 568.24 94.71 414.82
Total MAINTENANCE COMPLETE ASCENSEUR 2 410.46 401.74 1 759.64
KIT GSM ASCENSEUR
KONE - MAINTENANCE 01/09/22 - 31/12/22 193.66 32.28 0.00
KONE - MAINTENANCE 1S23 416.98 69.50 0.00
KONE - MAINTENANCE 3T23 208.49 34.75 0.00
Total KIT GSM ASCENSEUR 819.13 136.53 0.00
Total BATIMENT VANGOGH 3 229.59 538.27 1 759.64
19 BATIMENT MORISOT

ELECTRICITE SERVICES GENERAUX


596 KWH - PROVISION LIVRAISON 488.72 0.00 488.72
ENGIE - MISE EN SERVICE 13.94 2.32 13.94
2.410 KWH RELEVE LE 10/03/23 1 967.40 317.19 1 967.40
1.189 KWH RELEVE LE 10/05/23 971.49 156.56 971.49
BOUCLIER TARIFAIRE 09/11/22 - 31/12/22 -382.94 -63.82 -382.94
RATTRAPAGE EVOLUTIONS ARENH 09/11/22 - -473.51 -78.92 -473.51
31/12/22
1.246 KWH RELEVE LE 10/07/23 1 015.82 163.95 1 015.82
1.213 KWH RELEVE LE 10/09/23 997.45 160.53 997.45
BOUCLIER TARIFAIRE 01/01/23 - 30/06/23 -1 406.53 -234.42 -1 406.53
RATTRAPAGE EVOLUTIONS ARENH 01/01/22 - -171.11 -28.52 -171.11
31/12/22
Total ELECTRICITE SERVICES GENERAUX 3 020.73 394.87 3 020.73
ACHAT BADGES - CLES
JLM ELECTRONICS - FOURNITURE 15 VIGIKS (24.72 370.80 61.80 0.00
€)
Total ACHAT BADGES - CLES 370.80 61.80 0.00
NETTOYAGE PARTIES COMMUNES
LIVAS - MAINTENANCE 10/22 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 11/22 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 12/22 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 01/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 02/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 03/23 590.00 98.33 590.00
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Désignation Montant TTC TVA Récupérable

LIVAS - MAINTENANCE 04/23 590.00 98.33 590.00


LIVAS - MAINTENANCE 05/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 06/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 07/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 08/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 09/23 590.00 98.33 590.00
Total NETTOYAGE PARTIES COMMUNES 7 080.00 1 179.96 7 080.00
DEBARRAS D'ENCOMBRANTS
LINAS - EVACUATION ENCOMBRANTS 02/02/23 1 150.00 191.67 0.00
LINAS - EVACUATION ENCOMBRANTS 24/03/23 150.00 25.00 0.00
LINAS - EVACUATION ENCOMBRANTS 15/06/23 250.00 41.67 0.00
LINAS - EVACUATION ENCOMBRANTS 30/03/23 150.00 25.00 0.00
Total DEBARRAS D'ENCOMBRANTS 1 700.00 283.34 0.00
MAINTENANCE FERMES PORTES
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 - PROVISION 119.34 23.34 0.00
Total MAINTENANCE FERMES PORTES 119.34 23.34 0.00
MAINTENANCE VMC
AB3D - MAINTENANCE 19/10/22 - 18/10/23 128.62 21.44 128.62
Total MAINTENANCE VMC 128.62 21.44 128.62
MAINTENANCE DESENFUMAGE
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 - PROVISION 90.42 15.07 0.00
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 - PROVISION 251.71 41.95 0.00
Total MAINTENANCE DESENFUMAGE 342.13 57.02 0.00
MAINTENANCE BAES
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 - PROVISION 392.04 68.94 0.00
Total MAINTENANCE BAES 392.04 68.94 0.00
MAINTENANCE COLONNES SECHES
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 - PROVISION 191.64 31.94 0.00
Total MAINTENANCE COLONNES SECHES 191.64 31.94 0.00
PROTECTION EMMENAGEMENT
LIVAS - PROTECTION PC 990.00 165.00 0.00
Total PROTECTION EMMENAGEMENT 990.00 165.00 0.00
ENTRETIEN DIVERS
SEV - REFIXATION DU BATON DE MARECHAL 300.00 50.00 300.00
LIVAS NETTOYAGE - SHAMPOOING MOQUETTE DES 250.00 41.67 250.00
PALIERS
LIVAS - ENROULEUR + INSTALLATION 100.00 16.67 100.00

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Désignation Montant TTC TVA Récupérable

Total ENTRETIEN DIVERS 650.00 108.34 650.00


Total BATIMENT MORISOT 14 985.30 2 395.99 10 879.35
20 BATIMENT RENOIR

ELECTRICITE SERVICES GENERAUX


573 KWH - PROVISION LIVRAISON 401.10 0.00 401.10
MISE EN SERVICE LE 01/12/22 13.94 2.32 13.94
1.203 KWH - RELEVE LE 10/03/23 835.51 126.48 835.51
724 KWH - RELEVE LE 10/05/23 502.70 78.43 502.70
BOUCLIER TARIFAIRE 01/12/22 - 31/12/22 -95.20 -15.87 -95.20
RATTRAPAGE EVOLUTIONS ARENH 01/12/22 - -400.60 -66.77 -400.60
31/12/22
740 KWH - RELEVE LE 10/07/23 512.78 80.11 512.78
743 KWH - RELEVE LE 10/09/23 520.35 81.01 520.35
BOUCLIER TARIFAIRE 01/01/23 - 30/06/23 -609.23 -101.54 -609.23
Total ELECTRICITE SERVICES GENERAUX 1 681.35 184.17 1 681.35
ACHAT BADGES - CLES
JLM ELECTRONICS - FOURNITURE 15 VIGIKS (24.72 370.80 61.80 0.00
€)
Total ACHAT BADGES - CLES 370.80 61.80 0.00
NETTOYAGE PARTIES COMMUNES
LIVAS - MAINTENANCE 10/22 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 11/22 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 12/22 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 01/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 02/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 03/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 04/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 05/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 06/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 07/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 08/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 09/23 590.00 98.33 590.00
Total NETTOYAGE PARTIES COMMUNES 7 080.00 1 179.96 7 080.00
DEBARRAS D'ENCOMBRANTS
LINAS - EVACUATION ENCOMBRANTS 02/02/23 1 150.00 191.67 0.00
LINAS - EVACUATION ENCOMBRANTS 24/03/23 150.00 25.00 0.00
LINAS - EVACUATION ENCOMBRANTS 15/06/23 200.00 33.33 0.00

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Désignation Montant TTC TVA Récupérable

Total DEBARRAS D'ENCOMBRANTS 1 500.00 250.00 0.00


MAINTENANCE FERMES PORTES
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 - PROVISION 97.74 19.74 0.00
Total MAINTENANCE FERMES PORTES 97.74 19.74 0.00
MAINTENANCE VMC
AB3D - MAINTENANCE 19/10/22 - 18/10/23 128.62 21.44 128.62
Total MAINTENANCE VMC 128.62 21.44 128.62
MAINTENANCE DESENFUMAGE
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 - PROVISION 90.42 15.07 0.00
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 - PROVISION 289.52 48.25 0.00
Total MAINTENANCE DESENFUMAGE 379.94 63.32 0.00
MAINTENANCE BAES
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 - PROVISION 288.65 51.71 0.00
Total MAINTENANCE BAES 288.65 51.71 0.00
MAINTENANCE COLONNES SECHES
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 - PROVISION 191.64 31.94 0.00
Total MAINTENANCE COLONNES SECHES 191.64 31.94 0.00
PROTECTION EMMENAGEMENT
LIVAS - PROTECTION PC 990.00 165.00 0.00
Total PROTECTION EMMENAGEMENT 990.00 165.00 0.00
ENTRETIEN DIVERS
SEV - REMISE EN SERVICE DU PORTILLONS DE LA 324.50 29.50 0.00
BATTERIE DE LA BAL
SEV - REFIXATION DU BATON MARECHAL 300.00 50.00 300.00
LIVAS NETTOYAGE - SHAMPOOING MOQUETTE DES 250.00 41.67 250.00
PALIERS
LIVAS - ENROULEUR + INSTALLATION 100.00 16.67 100.00
S.E.V - REMISE EN SERVICE VANTAILLES DE BAL 336.00 56.00 336.00
Total ENTRETIEN DIVERS 1 310.50 193.84 986.00
Total BATIMENT RENOIR 14 019.24 2 222.92 9 875.97
21 BATIMENT PISSARRO

ELECTRICITE SERVICES GENERAUX


569 KWH - PROVISION LIVRAISON 472.27 0.00 472.27
829 KWH - RELEVE LE 10/01/23 690.66 109.58 690.66
866 KWH - RELEVE LE 10/03/23 721.18 115.02 721.18
921 KWH - RELEVE LE 10/05/23 763.06 121.82 763.06
BOUCLIER TARIFAIRE 09/11/22 - 31/12/22 -255.08 -42.51 -255.08

Document édité le 25/03/2024 à 16:39:27 .Montants exprimés en €. Evèn ©


ALTAREA GESTION IMMOBILIERE Relevé général des dépenses
87 RUE DE RICHELIEU
75002 PARIS Immeuble : C0794
Tel 01.46.09.30.70 C0794 - LE MANET
CPI 9201 2017 000 0271 768
94 AVENUE DES GRESILLONS
SAS 30.000 EUROS RCS PARIS 401 165 089

92600 ASNIERES SUR SEINE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 Page 13 of 23

Désignation Montant TTC TVA Récupérable

RATTRAPAGE EVOLUTIONS ARENH 09/11/22 - -473.51 -78.92 -473.51


31/12/22
1.007 KWH - RELEVE LE 10/07/23 829.95 132.97 829.95
1.006 KWH - RELEVE LE 10/09/23 835.77 133.58 835.77
BOUCLIER TARIFAIRE 01/01/23 - 30/06/23 -1 080.41 -180.07 -1 080.41
Total ELECTRICITE SERVICES GENERAUX 2 503.89 311.47 2 503.89
NETTOYAGE PARTIES COMMUNES
LIVAS - MAINTENANCE 10/22 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 11/22 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 12/22 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 01/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 02/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 03/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 04/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 05/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 06/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 07/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 08/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 09/23 590.00 98.33 590.00
Total NETTOYAGE PARTIES COMMUNES 7 080.00 1 179.96 7 080.00
DEBARRAS D'ENCOMBRANTS
LINAS - EVACUATION ENCOMBRANTS 01/02/23 1 050.00 175.00 0.00
LINAS - EVACUATION ENCOMBRANTS 24/03/23 50.00 8.33 0.00
LINAS - EVACUATION ENCOMBRANTS 15/06/23 150.00 25.00 0.00
Total DEBARRAS D'ENCOMBRANTS 1 250.00 208.33 0.00
MAINTENANCE FERMES PORTES
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 - PROVISION 119.34 23.34 0.00
Total MAINTENANCE FERMES PORTES 119.34 23.34 0.00
MAINTENANCE VMC
AB3D - MAINTENANCE 19/10/22 - 18/10/23 257.23 42.87 257.23
Total MAINTENANCE VMC 257.23 42.87 257.23
MAINTENANCE DESENFUMAGE
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 - PROVISION 90.42 15.07 0.00
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 - PROVISION 289.52 48.25 0.00
Total MAINTENANCE DESENFUMAGE 379.94 63.32 0.00
MAINTENANCE BAES
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 - PROVISION 379.12 66.79 0.00

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ALTAREA GESTION IMMOBILIERE Relevé général des dépenses
87 RUE DE RICHELIEU
75002 PARIS Immeuble : C0794
Tel 01.46.09.30.70 C0794 - LE MANET
CPI 9201 2017 000 0271 768
94 AVENUE DES GRESILLONS
SAS 30.000 EUROS RCS PARIS 401 165 089

92600 ASNIERES SUR SEINE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 Page 14 of 23

Désignation Montant TTC TVA Récupérable

Total MAINTENANCE BAES 379.12 66.79 0.00


MAINTENANCE COLONNES SECHES
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 - PROVISION 191.64 31.94 0.00
Total MAINTENANCE COLONNES SECHES 191.64 31.94 0.00
PROTECTION EMMENAGEMENT
LIVAS - PROTECTION PC 990.00 165.00 0.00
Total PROTECTION EMMENAGEMENT 990.00 165.00 0.00
ENTRETIEN DIVERS
LIVAS NETTOYAGE - SHAMPOOING MOQUETTE DES 250.00 41.67 250.00
PALIERS
LIVAS NETTOYAGE - ENROULEUR + INSTALLATION 100.00 16.67 100.00
EVAD SERVICE - REPARATION POIGNEE PORTE 409.20 37.20 409.20
Total ENTRETIEN DIVERS 759.20 95.54 759.20
Total BATIMENT PISSARRO 13 910.36 2 188.56 10 600.32
22 BATIMENT CASSAT

ELECTRICITE SERVICES GENERAUX


767 KWH - PROVISION LIVRAISON 628.94 0.00 628.94
697 KWH - RELEVE LE 10/01/23 587.75 92.43 587.75
560 KWH - RELEVE LE 10/03/23 482.30 75.21 482.30
686 KWH - RELEVE LE 10/05/23 580.29 91.36 580.29
BOUCLIER TARIFAIRE 09/11/22 - 31/12/22 -214.48 -35.75 -214.48
RATTRAPAGE EVOLUTIONS ARENH 09/11/22 - -473.51 -78.92 -473.51
31/12/22
935 KWH - RELEVE LE 10/07/23 773.95 123.64 773.95
1.167 KWH - RELEVE LE 10/09/23 961.70 154.57 961.70
BOUCLIER TARIFAIRE 01/01/23 - 30/06/23 -836.90 -139.48 -836.90
Total ELECTRICITE SERVICES GENERAUX 2 490.04 283.06 2 490.04
NETTOYAGE PARTIES COMMUNES
LIVAS - MAINTENANCE 10/22 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 11/22 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 12/22 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 01/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 02/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 03/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 04/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 05/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 06/23 590.00 98.33 590.00

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Désignation Montant TTC TVA Récupérable

LIVAS - MAINTENANCE 07/23 590.00 98.33 590.00


LIVAS - MAINTENANCE 08/23 590.00 98.33 590.00
LIVAS - MAINTENANCE 09/23 590.00 98.33 590.00
Total NETTOYAGE PARTIES COMMUNES 7 080.00 1 179.96 7 080.00
DEBARRAS D'ENCOMBRANTS
LINAS - EVACUATION ENCOMBRANTS 02/02/23 1 200.00 200.00 0.00
LINAS - EVACUATION ENCOMBRANTS 24/03/23 300.00 50.00 0.00
LINAS - EVACUATION ENCOMBRANTS 15/06/23 300.00 50.00 0.00
Total DEBARRAS D'ENCOMBRANTS 1 800.00 300.00 0.00
MAINTENANCE FERMES PORTES
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 112.14 18.69 0.00
Total MAINTENANCE FERMES PORTES 112.14 18.69 0.00
MAINTENANCE VMC
AB3D - MAINTENANCE 19/10/22 - 18/10/23 257.23 42.87 257.23
Total MAINTENANCE VMC 257.23 42.87 257.23
MAINTENANCE DESENFUMAGE
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 90.42 15.07 0.00
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 - PROVISION 289.32 52.36 0.00
Total MAINTENANCE DESENFUMAGE 379.74 67.43 0.00
MAINTENANCE BAES
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 - PROVISION 314.50 56.02 0.00
Total MAINTENANCE BAES 314.50 56.02 0.00
MAINTENANCE COLONNES SECHES
BOUVIER - MAINTENANCE 2022 - PROVISION 191.64 31.94 0.00
Total MAINTENANCE COLONNES SECHES 191.64 31.94 0.00
PROTECTION EMMENAGEMENT
LIVAS - PROTECTION PC 990.00 165.00 0.00
Total PROTECTION EMMENAGEMENT 990.00 165.00 0.00
ENTRETIEN DIVERS
LIVAS NETTOYAGE - SHAMPOOING MOQUETTE DES 250.00 41.67 250.00
PALIERS
LIVAS - ENROULEUR + INSTALLATION 100.00 16.67 100.00
AB3D - DEPANNAGE VMC PARTIES COMMUNES 60.00 10.00 60.00
VOLT'AIR - INTERVENTION VMC A L'ARRET HALL 8 282.00 47.00 282.00
Total ENTRETIEN DIVERS 692.00 115.34 692.00
Total BATIMENT CASSAT 14 307.29 2 260.31 10 519.27

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Désignation Montant TTC TVA Récupérable

24 LOGEMENT SOCIAL

EAU FROIDE
55 M3 - ESTIME LE 14/10/22 344.17 25.11 344.17
32 M3 - ESTIME LE 20/01/23 339.67 20.87 339.67
29 M3 - ESTIME 18/04/23 142.21 10.46 142.21
31 M3 - ESTIME LE 21/07/23 152.13 11.18 152.13
2.379 M3 - PROVISION 30/09/23 12 180.48 0.00 12 180.48
COMPTAGE EF (1.831 M3 A 5.12 EUROS) -9 374.72 0.00 -9 374.72
Total EAU FROIDE 3 783.94 67.62 3 783.94
Total LOGEMENT SOCIAL 3 783.94 67.62 3 783.94
60 ASCENSEUR MATISSE

MAINTENANCE COMPLETE ASCENSEUR


KONE - MAINTENANCE 01/09/22 - 31/12/22 705.74 117.62 515.19
KONE - MAINTENANCE 1S23 1 136.48 189.41 829.63
KONE - MAINTENANCE 3T23 568.24 94.71 414.82
Total MAINTENANCE COMPLETE ASCENSEUR 2 410.46 401.74 1 759.64
KIT GSM ASCENSEUR
KONE - MAINTENANCE 01/09/22 - 31/12/22 193.66 32.28 0.00
KONE - MAINTENANCE 1S23 416.98 69.50 0.00
KONE - MAINTENANCE 3T23 208.49 34.75 0.00
Total KIT GSM ASCENSEUR 819.13 136.53 0.00
ENTRETIEN DIVERS
KONE - MISE EN SERVICE 558.00 93.00 558.00
Total ENTRETIEN DIVERS 558.00 93.00 558.00
Total ASCENSEUR MATISSE 3 787.59 631.27 2 317.64
61 ASCENSEUR BRACQUEMOND

MAINTENANCE COMPLETE ASCENSEUR


KONE - MAINTENANCE 01/09/22 - 31/12/22 705.74 117.62 515.19
KONE - MAINTENANCE 1S23 1 136.48 189.41 829.63
KONE - MAINTENANCE 3T23 568.24 94.71 414.82
Total MAINTENANCE COMPLETE ASCENSEUR 2 410.46 401.74 1 759.64
KIT GSM ASCENSEUR
KONE - MAINTENANCE 01/09/22 - 31/12/22 193.66 32.28 0.00
KONE - MAINTENANCE 1S23 416.98 69.50 0.00
KONE - MAINTENANCE 3T23 208.49 34.75 0.00
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Désignation Montant TTC TVA Récupérable

Total KIT GSM ASCENSEUR 819.13 136.53 0.00


Total ASCENSEUR BRACQUEMOND 3 229.59 538.27 1 759.64
62 ASCENSEUR CEZANNE

MAINTENANCE COMPLETE ASCENSEUR


KONE - MAINTENANCE 01/09/22 - 31/12/22 705.74 117.62 515.19
KONE - MAINTENANCE 1S23 1 136.48 189.41 829.63
KONE - MAINTENANCE 3T23 568.24 94.71 414.82
Total MAINTENANCE COMPLETE ASCENSEUR 2 410.46 401.74 1 759.64
KIT GSM ASCENSEUR
KONE - MAINTENANCE 01/09/22 - 31/12/22 193.66 32.28 0.00
KONE - MAINTENANCE 1S23 416.98 69.50 0.00
KONE - MAINTENANCE 3T23 208.49 34.75 0.00
Total KIT GSM ASCENSEUR 819.13 136.53 0.00
Total ASCENSEUR CEZANNE 3 229.59 538.27 1 759.64
63 ASCENSEUR MORISOT

MAINTENANCE COMPLETE ASCENSEUR


KONE - MAINTENANCE 01/09/22 - 31/12/22 705.74 117.62 515.19
KONE - MAINTENANCE 1S23 1 136.48 189.41 829.63
KONE - MAINTENANCE 3T23 568.24 94.70 414.82
Total MAINTENANCE COMPLETE ASCENSEUR 2 410.46 401.73 1 759.64
KIT GSM ASCENSEUR
KONE - MAINTENANCE 01/09/22 - 31/12/22 193.66 32.28 0.00
KONE - MAINTENANCE 1S23 416.98 69.50 0.00
KONE - MAINTENANCE 3T23 208.49 34.75 0.00
Total KIT GSM ASCENSEUR 819.13 136.53 0.00
ENTRETIEN DIVERS
KONE - REPARATION ASCENSEUR 253.20 42.20 253.20
Total ENTRETIEN DIVERS 253.20 42.20 253.20
Total ASCENSEUR MORISOT 3 482.79 580.46 2 012.84
64 ASCENSEUR RENOIR

MAINTENANCE COMPLETE ASCENSEUR


KONE - MAINTENANCE 01/09/22 - 31/12/22 705.81 117.69 515.24
KONE - MAINTENANCE 1S23 1 136.48 189.41 829.63
KONE - MAINTENANCE 3T23 568.24 94.70 414.82
Total MAINTENANCE COMPLETE ASCENSEUR 2 410.53 401.80 1 759.69
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Désignation Montant TTC TVA Récupérable

KIT GSM ASCENSEUR


KONE - MAINTENANCE 01/09/22 - 31/12/22 193.66 32.28 0.00
KONE - MAINTENANCE 1S23 416.98 69.50 0.00
KONE - MAINTENANCE 3T23 208.49 34.75 0.00
Total KIT GSM ASCENSEUR 819.13 136.53 0.00
ENTRETIEN DIVERS
KONE - PANNE ASCENSEUR 329.40 54.90 329.40
Total ENTRETIEN DIVERS 329.40 54.90 329.40
Total ASCENSEUR RENOIR 3 559.06 593.23 2 089.09
70 CHAUFFAGE

ELECTRICITE CHAUFFERIE
4.114 KWH - PROVISION LIVRAISON 3 208.92 0.00 3 208.92
ENGIE - MISE EN SERVICE 13.94 2.32 13.94
12.709 KWH - RELEVE LE 10/03/23 9 963.44 1 651.19 9 963.44
5.199 KWH - RELEVE LE 10/05/23 4 084.41 676.05 4 084.41
BOUCLIER TARIFAIRE 09/11/22 - 31/12/22 -2 019.41 -336.57 -2 019.41
RATTRAPAGE EVOLUTIONS ARENH 09/11/22 - -473.51 -78.92 -473.51
31/12/22
2.562 KWH - RELEVE LE 10/07/23 2 033.51 334.23 2 033.51
2.540 KWH - RELEVE LE 10/09/23 2 027.72 332.96 2 027.72
0 KWH - RELEVE LE 30/09/23 60.07 9.34 60.07
BOUCLIER TARIFAIRE 01/01/23 - 30/06/23 -5 686.31 -947.72 -5 686.31
RATTRAPAGE EVOLUTIONS ARENH 01/01/22 - -902.27 -150.38 -902.27
31/12/22
Total ELECTRICITE CHAUFFERIE 12 310.51 1 492.50 12 310.51
GAZ
226 123 KWH - PROVISION LIVRAISON 24 873.53 0.00 24 873.53
122.281 KWH - RELEVE LE 25/12/22 22 541.63 3 690.26 22 541.63
199.137 KWH - RELEVE LE 25/01/23 25 811.31 4 180.48 25 811.31
199.000 KWH - RELEVE LE 25/02/23 21 967.09 3 559.78 21 967.09
237.048 KWH - RELEVE LE 29/03/23 25 674.07 4 177.61 25 674.07
78.581 KWH - RELEVE LE 30/04/23 9 122.65 1 422.73 9 122.65
60.096 KWH - RELEVE LE 31/05/23 7 061.58 1 079.22 7 061.58
30.063 KWH - RELEVE LE 01/07/23 3 610.54 504.04 3 610.54
0 KWH - RELEVE LE 27/06/23 -2.76 -0.46 -2.76
0 KWH - RELEVE LE 01/08/23 939.71 58.38 939.71
0 KWH - RELEVE LE 01/09/23 939.75 58.39 939.75
BOUCLIER TARIFAIRE 06/12/22 - 31/12/22 -15 633.16 -2 605.53 -15 633.16
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Tel 01.46.09.30.70 C0794 - LE MANET
CPI 9201 2017 000 0271 768
94 AVENUE DES GRESILLONS
SAS 30.000 EUROS RCS PARIS 401 165 089

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Désignation Montant TTC TVA Récupérable

BOUCLIER TARIFAIRE 01/01/23 - 30/06/23 -1 340.41 0.00 -1 340.41


COMPTAGE THERMIQUE (477.570 KWH A 0.11 -52 532.70 0.00 -52 532.70
EUROS)
COMPTAGE EC (7.827 M3 A 7.15 EUROS) -55 963.05 0.00 -55 963.05
Total GAZ 17 069.78 16 124.90 17 069.78
LIGNE CHAUDIERE NUMERIQUE
LIGNE 01.47.94.78.16 - RELEVE 12/22 67.51 11.25 67.51
LIGNE 01.47.94.78.16 - RELEVE 01/23 56.60 9.43 56.60
LIGNE 01.47.94.78.16 - RELEVE 02/23 56.60 9.43 56.60
LIGNE 01.47.94.78.16 - RELEVE 03/23 56.60 9.43 56.60
LIGNE 01.47.94.78.16 - RELEVE 04/23 56.60 9.43 56.60
LIGNE 01.47.94.78.16 - RELEVE 05/23 56.60 9.43 56.60
LIGNE 01.47.94.78.16 - RELEVE 06/23 56.60 9.43 56.60
LIGNE 01.47.94.78.16 - RELEVE 07/23 56.60 9.43 56.60
LIGNE 01.47.94.78.16 - RELEVE 08/23 56.60 9.43 56.60
LIGNE 01.47.94.78.16 - RELEVE 09/23 56.60 9.43 56.60
Total LIGNE CHAUDIERE NUMERIQUE 576.91 96.12 576.91
MAINTENANCE CHAUFFERIE
DELOSTAL - MAINTENANCE 4T22 3 188.30 531.38 3 188.30
DELOSTAL - MAINTENANCE 1T23 3 215.20 535.87 3 215.20
DELOSTAL - MAINTENANCE 2T23 3 234.77 539.13 3 234.77
DELOSTAL - MAINTENANCE 3T23 3 271.43 545.24 3 271.43
Total MAINTENANCE CHAUFFERIE 12 909.70 2 151.62 12 909.70
ENTRETIEN DIVERS
DELOSTAL - INTERVENTION DYSFONCTIONNEMENT 205.52 34.25 205.52
CHAUFFAGE
DELOSTAL - CHAUFF. CONTROLE INSTALLATION 155.23 25.87 155.23
DELOSTAL - CONTRÔLE FONCTIONNEMENT 255.82 42.64 0.00
RADIATEUR
DELOSTAL - DEPANNAGE CHAUFFAGE ET EC 662.51 110.42 662.51
DELOSTAL - FOURNITURE ET MISE PRODUIT 331.20 55.20 331.20
AQUATHERM
DELOSTAL - FOURNITURE ET MISE SEL EN 875.60 79.60 875.60
CHAUFFERIE
DELOSTAL - CONTROL FONCTIONNEMENT 218.40 36.40 0.00
RADIATEUR
DELOSTAL - FUITE CHAUFFERIE 304.51 50.75 304.51
DELOSTAL - FOURNITURE ET MISE SEL EN 1 010.40 168.40 1 010.40
CHAUFFERIE
DELOSTAL - REMPLACEMENT POCHE EVO 16 62.90 10.48 62.90
RESEAU CHAUFFAGE
Total ENTRETIEN DIVERS 4 082.09 614.01 3 607.87
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ALTAREA GESTION IMMOBILIERE Relevé général des dépenses
87 RUE DE RICHELIEU
75002 PARIS Immeuble : C0794
Tel 01.46.09.30.70 C0794 - LE MANET
CPI 9201 2017 000 0271 768
94 AVENUE DES GRESILLONS
SAS 30.000 EUROS RCS PARIS 401 165 089

92600 ASNIERES SUR SEINE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 Page 20 of 23

Désignation Montant TTC TVA Récupérable

Total CHAUFFAGE 46 948.99 20 479.15 46 474.77


72 COMPTEURS THERMIQUES

GAZ
COMPTAGE THERMIQUE (477.570 KWH A 0.11 52 532.70 0.00 52 532.70
EUROS)
Total GAZ 52 532.70 0.00 52 532.70
Total COMPTEURS THERMIQUES 52 532.70 0.00 52 532.70
83 CHARGES INDIVIDUELLES

LOCATION - ENTRETIEN COMPTEURS


OCEA - ENTRETIEN 01/04/23 - 30/09/23 5 237.10 872.85 0.00
OCEA - ENTRETIEN 01/04/23 - 30/09/23 2 497.12 416.19 0.00
Total LOCATION - ENTRETIEN COMPTEURS 7 734.22 1 289.04 0.00
Total CHARGES INDIVIDUELLES 7 734.22 1 289.04 0.00
84 CHARGES INDIVIDUELLES EC

LOCATION - ENTRETIEN COMPTEURS


OCEA - ENTRETIEN 01/04/23 - 30/09/23 2 493.63 415.60 0.00
Total LOCATION - ENTRETIEN COMPTEURS 2 493.63 415.60 0.00
Total CHARGES INDIVIDUELLES EC 2 493.63 415.60 0.00
86 BATIMENT PARKING 1

ELECTRICITE PARKING
8.784 KWH - PROVISION LIVRAISON 7 466.40 0.00 7 466.40
3.317 KWH RELEVE LE 22/12/2022 2 803.67 467.28 2 803.67
4.599 KWH - RELEVE LE 22/01/23 3 773.64 628.94 3 773.64
4.224 KWH - RELEVE LE 19/02/23 3 482.04 580.34 3 482.04
6.442 KWH - RELEVE LE 22/03/23 5 092.91 848.82 5 092.91
9.077 KWH - RELEVE LE 21/04/23 4 578.74 763.12 4 578.74
9.939 KWH - RELEVE LE 22/05/23 4 187.00 697.83 4 187.00
BOUCLIER TARIFAIRE 01/12/22 - 31/12/22 -1 527.66 -254.61 -1 527.66
RATTRAPAGE EVOLUTIONS ARENH 01/12/22 - -3 850.18 -641.70 -3 850.18
31/12/22
19.099 KWH - RELEVE LE 22/07/23 8 045.48 1 340.91 8 045.48
9.202 KWH - RELEVE LE 22/08/23 3 911.86 651.98 3 911.86
9.377 KWH - RELEVE LE 21/09/23 3 991.09 665.18 3 991.09
BOUCLIER TARIFAIRE 01/01/23 - 30/06/23 -10 773.17 -1 795.53 -10 773.17
CAPACITE MENSUELLE 01/1/22 - 31/12/22 -44.34 -7.39 -44.34

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75002 PARIS Immeuble : C0794
Tel 01.46.09.30.70 C0794 - LE MANET
CPI 9201 2017 000 0271 768
94 AVENUE DES GRESILLONS
SAS 30.000 EUROS RCS PARIS 401 165 089

92600 ASNIERES SUR SEINE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 Page 21 of 23

Désignation Montant TTC TVA Récupérable

COMPTABILISATION COMPTEURS BORNES -775.34 0.00 -775.34


ELECTRIQUES (1.464 KWH A 0.53 EUROS)
30.473 KWH - REFACTURATION QUARNOT -5 485.14 0.00 -5 485.14
Total ELECTRICITE PARKING 24 877.00 3 945.17 24 877.00
ACHAT BADGES - CLES
SDMI - FOURNITURE 30 EMETTEURS (44.40 €) 1 332.00 222.00 0.00
SDMI - FOURNITURE 20 TELECOMMANDES ( 44.90 € ) 897.60 149.60 0.00
Total ACHAT BADGES - CLES 2 229.60 371.60 0.00
NETTOYAGE PARKING
LIVAS - MAINTENANCE 01/10/22 - 31/12/22 400.00 66.67 400.00
LIVAS - MAINTENANCE 01/01/23 - 30/09/23 1 200.00 200.00 1 200.00
Total NETTOYAGE PARKING 1 600.00 266.67 1 600.00
MAINTENANCE POMPE DE RELEVAGE
AB3D - MAINTENANCE 19/10/22 - 18/10/23 253.08 42.18 0.00
Total MAINTENANCE POMPE DE RELEVAGE 253.08 42.18 0.00
PRODUITS DIVERS
REFACTURATION 1 EMETTEUR -44.40 0.00 0.00
REFACTURATION 1 EMETTEUR -44.40 0.00 0.00
REFACTURATION 1 EMETTEUR -44.40 0.00 0.00
REFACTURATION 1 EMETTEUR -44.40 0.00 0.00
REFACTURATION 2 EMETTEURS -88.80 0.00 0.00
REFACTURATION 1 EMETTEUR -44.40 0.00 0.00
REFACTURATION 2 EMETTEURS -88.80 0.00 0.00
REFACTURATION 1 EMETTEUR -44.40 0.00 0.00
REFACTURATION 1 EMETTEUR -44.40 0.00 0.00
REFACTURATION 1 EMETTEUR -44.40 0.00 0.00
REFACTURATION 1 EMETTEUR -44.40 0.00 0.00
REFACTURATION 1 EMETTEUR -44.40 0.00 0.00
REFACTURATION 1 EMETTEUR -44.40 0.00 0.00
REFACTURATION 2 EMETTEURS -89.80 0.00 0.00
REFACTURATION 1 EMETTEUR -44.90 0.00 0.00
REFACTURATION 1 EMETTEUR -44.90 0.00 0.00
REFACTURATION 1 EMETTEUR -44.40 0.00 0.00
REFACTURATION 1 EMETTEUR -44.40 0.00 0.00
REFACTURATION 1 EMETTEUR -44.40 0.00 0.00
Total PRODUITS DIVERS -978.80 0.00 0.00
Total BATIMENT PARKING 1 27 980.88 4 625.62 26 477.00

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87 RUE DE RICHELIEU
75002 PARIS Immeuble : C0794
Tel 01.46.09.30.70 C0794 - LE MANET
CPI 9201 2017 000 0271 768
94 AVENUE DES GRESILLONS
SAS 30.000 EUROS RCS PARIS 401 165 089

92600 ASNIERES SUR SEINE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 Page 22 of 23

Désignation Montant TTC TVA Récupérable

87 BATIMENT PARKING 2

ELECTRICITE PARKING
2.606 KWH - PROVISION LIVRAISON 2 475.70 0.00 2 475.70
993 KWH - RELEVE LE 22/12/22 941.94 156.99 941.94
1.417 KWH - RELEVE LE 22/01/23 1 180.07 196.68 1 180.07
1.343 KWH - RELEVE LE 19/02/23 1 120.49 186.75 1 120.49
1.568 KWH - RELEVE LE 22/03/23 1 298.03 216.34 1 298.03
1.437 KWH - RELEVE LE 21/04/23 856.25 142.71 856.25
1.460 KWH - RELEVE LE 22/05/23 720.46 120.08 720.46
BOUCLIER TARIFAIRE 01/12/22 - 31/12/22 -461.16 -76.86 -461.16
RATTRAPAGE EVOLUTIONS ARENH 01/12/22 - -2 365.20 -394.20 -2 365.20
31/12/22
2.957 KWH - RELEVE LE 22/07/23 1 452.37 242.06 1 452.37
1.487 KWH - RELEVE LE 22/08/23 744.19 124.03 744.19
1.448 KWH - RELEVE LE 21/09/23 729.58 121.60 729.58
BOUCLIER TARIFAIRE 01/01/23 - 30/06/23 -2 263.88 -377.31 -2 263.88
Total ELECTRICITE PARKING 6 428.84 658.87 6 428.84
NETTOYAGE PARKING
LIVAS - MAINTENANCE 01/10/22 - 31/12/22 225.00 37.50 225.00
LIVAS - MAINTENANCE 01/01/23 - 30/09/23 675.00 112.50 675.00
Total NETTOYAGE PARKING 900.00 150.00 900.00
MAINTENANCE POMPE DE RELEVAGE
AB3D - MAINTENANCE 19/10/22 - 18/10/23 253.08 42.18 0.00
Total MAINTENANCE POMPE DE RELEVAGE 253.08 42.18 0.00
Total BATIMENT PARKING 2 7 581.92 851.05 7 328.84
90 PORTE BASCULANTE PARKING 1

MAINTENANCE PORTAILS - PORTES


SDMI - MAINTENANCE 12/10/22 - 11/10/23 111.00 18.50 111.00
Total MAINTENANCE PORTAILS - PORTES 111.00 18.50 111.00
Total PORTE BASCULANTE PARKING 1 111.00 18.50 111.00
91 PORTE BASCULANTE PARKING 2

MAINTENANCE PORTAILS - PORTES


SDMI - MAINTENANCE 12/10/22 - 11/10/23 111.00 18.50 111.00
Total MAINTENANCE PORTAILS - PORTES 111.00 18.50 111.00
Total PORTE BASCULANTE PARKING 2 111.00 18.50 111.00

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ALTAREA GESTION IMMOBILIERE Relevé général des dépenses
87 RUE DE RICHELIEU
75002 PARIS Immeuble : C0794
Tel 01.46.09.30.70 C0794 - LE MANET
CPI 9201 2017 000 0271 768
94 AVENUE DES GRESILLONS
SAS 30.000 EUROS RCS PARIS 401 165 089

92600 ASNIERES SUR SEINE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023 Page 23 of 23

Désignation Montant TTC TVA Récupérable

92 COMPTAGE EMPLACEMENT PK

ELECTRICITE PARKING
COMPTABILISATION COMPTEURS BORNES 775.34 0.00 775.34
ELECTRIQUES (1.464 KWH A 0.53 EUROS)
Total ELECTRICITE PARKING 775.34 0.00 775.34
Total COMPTAGE EMPLACEMENT PK 775.34 0.00 775.34
Total Charges 482 873.77 60 874.54 377 336.24
Regroupement Provisions

PROVISION SUR BUDGET


Appels regroupés de la période -459 391.00 0.00 0.00
Total Regroupement Provisions -459 391.00 0.00 0.00
Total Provisions -459 391.00 0.00 0.00

Total Immeuble C0794 23 482.77 60 874.54 377 336.24


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