DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE:

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO:

NATURE DE LA DEPENSE MONTANT

Assurance maladie CRTV Remboursements maladieAISSATOU SHEHERAZADE 157,600

Assurance maladie CRTV Remboursements maladieOUSSOUMANOU YAYA 91,080
Café 25,000
réception 50,000
Produits d'entretien 10,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000
0007/13/16/001 Indemnisation BETHANY BILINGUAL 17,500
0007/13/16/002 Indemnisation BETHANY BILINGUAL 12,950
0007/13/14/002 Indemnisation Ecole maternelle de djamboutou 5,300
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements maladieKALDAOUSSA A. 9,440
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements maladieSOUADATOU A. 4,480
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements maladieDJAMYLA SOUAAD 6,480
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements maladieNASSATA SOUAÏBOU 13,350
Asce maladie Equal Access(Hippodrome)/Pol.103-20000002 Remboursements maladieKUWONG JOSEPH KUGHF 32,900
Asce maladie Equal Access(Hippodrome)/Pol.103-20000002 Remboursements maladieKUWONG JOSEPH KUGHF 15,780
231/09/03 Paiements Honoraires Me SOULEYMANOU DJABBO et SAAR C/ MBOURI LAM 189,000
5507/03/15/010 du 05/05/2015 Frais de fouille à Tcholliré 25,000
5507/03/15/010 du 05/05/2015 Frais d'ouverture 25,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies ect……..) 100,000
Ordres de mission PROVISIONS MISSIONS 100,000
Prestations tiers Forfaits collaborateurs du mois 255,000
ASSURANCE RC SPORT CICAM (GAROUA)Pol.107-61300001 Remboursements maladieBEIDI RICHARD 25,000
ASSURANCE RC SPORT CICAM (GAROUA)Pol.107-61300001 Remboursements maladieHAPMO WANKAP DERINGUE 16,400
ASSURANCE RC SPORT CICAM (GAROUA)Pol.107-61300001 Remboursements maladieNGONG MATHIAS 17,000
ASSURANCE RC SPORT CICAM (GAROUA)Pol.107-61300001 Remboursements maladieDAMA ELIASA 14,530
Dos N°18/110001 DU 21/01/2018 Frais de déplacement Me PSABC ET KAMSU NGATEU 25,000
N°SIN107-2018-100002 / N°POL 107-11001294 Indemnisation IYA JOEL 275,000
0007/03/11/009 du 26/10/2011 Frais PV de constat CAMI TOYOTA SGB LOC c/ PIETON DECEDE 10,000
FACTURE CAMTEL Paiements facture CAMTEL 0
HONORAIRES ET DEPLACEMENT Me PATOUKI PREVISIONS SUPPLEMENTAIRES HONORAIRES ET DEPLACEMENT Me PATOUKI 545,250
COMMISSIONS PREVISIONS COMMISSIONS DU MOIS 500,000

TOTAL 2,624,040

Total en lettres:DEUX MILLIONS SIX CENT VINGT QUATRE MILLE QUARANTE FRANCS CFA

Contrôleur Comptable

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité

DATE:
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:

Caisse Prime □
 8/20/2018

02/23/AOÛT/2018

LIGNE BUDGETAIRE
DISPONIBLE

OK
OK
222,450
16,500
191,000
- 239,900
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

//

Chef d'Unité

D.A.F

jj/mm/aaaa
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE:

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO:

NATURE DE LA DEPENSE MONTANT

Assurance maladie CRTV Remboursements malAISSATOU SHEHERAZADE 157,600

Assurance maladie CRTV Remboursements malOUSSOUMANOU YAYA 91,080
Café 25,000
réception 50,000
Produits d'entretien 10,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000
0007/13/16/001 Indemnisation BETHANY BILINGUAL 17,500
0007/13/16/002 Indemnisation BETHANY BILINGUAL 12,950
0007/13/14/002 Indemnisation Ecole maternelle de djamboutou 5,300
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements malKALDAOUSSA A. 9,440
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements malSOUADATOU A. 4,480
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements malDJAMYLA SOUAAD 6,480
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements malNASSATA SOUAÏBOU 13,350
Asce maladie Equal Access(Hippodrome)/Pol.103-20000002 Remboursements malKUWONG JOSEPH KUGHF 32,900
Asce maladie Equal Access(Hippodrome)/Pol.103-20000002 Remboursements malKUWONG JOSEPH KUGHF 15,780
231/09/03 Paiements Honoraires SOULEYMANOU DJABBO et SAAR C/ MBOURI LAMTOING 189,000
0007/03/10/003 Paiements Honoraires HYSACAM ET MAHAMATH 236,250
0008/03/14/025 Paiements Honoraires DAOUDA ET SAAR 189,000
5507/03/15/010 du 05/05/2015 Frais de fouille à Tcholliré 25,000
5507/03/15/010 du 05/05/2015 Frais d'ouverture 25,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies ect……..) 100,000
Ordres de mission Mission et annexe 70,000
Prestations tiers Forfaits collaborateurs du mois 255,000
ASSURANCE RC SPORT CICAM (GAROUA)Pol.107-61300001 Remboursements malBEIDI RICHARD 25,000
ASSURANCE RC SPORT CICAM (GAROUA)Pol.107-61300001 Remboursements malHAPMO WANKAP DERINGUE 16,400
ASSURANCE RC SPORT CICAM (GAROUA)Pol.107-61300001 Remboursements malNGONG MATHIAS 17,000
ASSURANCE RC SPORT CICAM (GAROUA)Pol.107-61300001 Remboursements malDAMA ELIASA 14,530
Dos N°18/110001 DU 21/01/2018 Frais de déplacement SABC ET KAMSU NGATEU 25,000
N°SIN107-2018-100002 / N°POL 107-11001294 Indemnisation IYA JOEL 275,000
0007/03/11/009 du 26/10/2011 Frais PV de constat CAMI TOYOTA SGB LOC c/ PIETON DECEDE 10,000

TOTAL 1,974,040

Total en lettres:UN MILLION NEUF CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE QUARANTE FRANCS CFA

N.B: REVALORISER LES POSTES RECEPTION ET "CARBURANT TRANSPORT ET GROUPE ELECTROGENE"

Contrôleur Comptable

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité

 DATE:

Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:

Caisse Prime □
 8/20/2018

02/23/AOÛT/2018

LIGNE BUDGETAIRE
DISPONIBLE
OK
OK
222,450
16,500
191,000
- 239,900
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

//

Chef d'Unité

D.A.F
 8/20/2018

N° Chèque:
126080
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 9/3/2018

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 03/23/SEPTEMBRE/2018

LIGNE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE
Café 25,000 197,450
réception 50,000 - 33,500
Produits d'entretien 15,000 181,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000
Pol.0006-02-07587(BASTOS) Remboursements maladie CRTV FADIMATOU EPSE MAMOUDOU BAH 22,900 PAS ENCORE PAYE
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies ect……..) 100,000
Ordres de mission Mission et annexe 290,000 1,063,000
Prestations tiers Forfaits collaborateurs du mois 255,000

Dos N°18/110001 DU 21/01/2018

Frais de déplacement Me PATOUKI sur
SABC ET KAMSU NGATEU 25,000
AUDIENCE DU
Guider 05/09/2018
PAS ENCORE PAYE
301130022/17 du 02/08/2018 Frais PV de constat ABOUBAKAR 10,000 PAS ENCORE PAYE
108/2018/100037 DU 08/07/2018 Retrait PV de constat au Greffe IBRAHIMA YAYA 10,000
FACTURE CAMTEL Paiements facture CAMTEL 59,506 380,000

TOTAL 912,406 //

Total en lettres:NEUF CENT QUARANTE DEUX MILLE QUATRE CENT SIX FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 9/3/2018

Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:

Caisse Prime □
PAS ENCORE PAYE

PAS ENCORE PAYE

PAS ENCORE PAYE
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 0/10/2018

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/OCTOBRE/2018

LIGNE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE
Café 25,000 172,450
réception 50,000 - 83,500
Produits d'entretien 25,000 156,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopi 100,000
Ordres de mission Mission et annexe 250,000 813,000
Prestations tiers Forfaits du mois des collègues 255,000
AUDIENCE
Frais de déplacement
Dos N°18/110001 DU 21/01/201 SABC ET KAMSU 25,000 DU
Me PATOUKI sur Guider
03/10/2018
Frais de déplacement AUDIENCE
Ciitation Directe Des 23 Août e Me PATOUKI sur FOUDJO, TESSA S 35,000 DU
Tcholliré 27/09/2018 REGULARISATION A FAIRE

SABC (ZOURMBA AUDIENCE

Frais de déplacement
Dos N°0031/03/12/310 DU 09/0 Dieudonné) C/ 25,000 DU
Me PATOUKI sur Guider
BIYELE PIERRE 03/10/2019

N°SIN 108-2018- 100037 DU 08 Frais d'ouverture IBRAHIM YAYA - 25,000

N°SIN 0009/03/12/014 DU 03/1 Authentification à l'hôpital régional de Gar 10,000 REGULARISATION A FAIRE
N°SIN 0009/03/12/014 DU 03/1 Authentification au Greffe et à la mairie de 50,000 REGULARISATION A FAIRE
FACTURE CAMTEL Paiements facture CAMTEL 59,506 320,494
Asce maladie Equal Access(Hip Remboursements ETS RABAKOUM AMIRI 81,725
N°SIN 108-2017-103063 DU 12/0Paiements Honoraires C. ABDOUL KARIMOU 118,456
N°SIN 108-2016-140032 DU 19/ Paiements Honoraires BOBBO OUMARO 189,000
N°POL 0007/03/11/019 DU 29/0Paiements Frais de precé HAROUNA HAMA 300,000 REGULARISATION A FAIRE
²+

TOTAL 1,673,687 //

Total en lettres:NEUF CENT QUARANTE DEUX MILLE QUATRE CENT SIX FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 9/3/2018
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 11/1/2018

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/DECEMBRE/2018

LIGNE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE
Café 25,000 147,450
réception 50,000 - 133,500
Produits d'entretien 25,000 131,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000
FACTURE CAMTEL Paiements facture CAMTEL 59,506 260,988
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies ect……..) 100,000
Prestations tiers Forfaits du mois des collègues 255,000
Frais de déplacement Me PATOUKI AUDIENCE DU
Dos N°18/110001 DU 21/01/2018 SABC ET KAMSU NGATEU 25,000
sur Guider 07/11/2018
N°Bordero reglt 00000914 / N°Police 107-42000015 Paiement cssions Accord et Bourgne UNIVERS CYCLE 65,987
N°SIN 0212/03/12/043 DU 29/12/2009 Sollicitation des pièces à tcholliré 20,000
N°Police 107/2017/140003 (AD ADAMOU SALY) Authentification Grosse et Certificat de non appel 20,000
N°Bord. Rglt:107-2018050001; N°SIN 107-2012-140001 DUPaiements Honoraires Clinique Southia 37,800
N°SIN 0007/03/13/013 DU 12/02/2018 Authentification des actes de naissancABDOUL KARIMOU ETS 40,000
TOTAL 773,293 //

Total en lettres:UN MILLION SEPT CENT TROIS MILLE NEUF CENT VINGT ET UN FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 9/3/2018
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 12/1/2018

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/DECEMBRE/2018

LIGNE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE

Café 25,000 147,450

réception 50,000
Produits d'entretien 25,000 156,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000
Arbre de Noêl Mr SIMO Jules 50,000
FACTURE CAMTEL Paiements facture CAMTEL 59,506 260,988
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies ect……..) 100,000
Prestations tiers Forfaits du mois des collègues 255,000
Ordre de mission Mission et annexe 125,000 688,000
Frais de déplacement Me AUDIENCE DU
Ciitation Directe Des 23 Août et 09 Septembre FOUDJO, TESSA SEVERIN 35,000
PATOUKI sur Tcholliré 27/12/2018
Frais de déplacement Me PATOUKI AUDIENCE DU
Dos N°18/110001 DU 21/01/2018 SABC ET KAMSU NGATEU 25,000
sur Guider 02/01/2019
SABC (ZOURMBA
Paiements Honoraires Me
Dos N°0031/03/12/310 DU 09/07/2012 Dieudonné) C/ BIYELE 189,000
PATOUKI
PIERRE
MOHAMADOU
Paiements Honoraires Me BASSIROU(P) SAIDOU
Dos N°108/2018/100002 DU 06/01/2018 189,000
PATOUKI BOUBA (CR) et SAAR C/
DOUMAGAÏ CHANTAL
HAROUNA HAMAN et
Paiements Honoraires Me
Dos N°007/03/11/019 DU 29/05/2011 SAAR C/ MP et 189,000
PATOUKI
DEBOLBE PANADERE
N°SIN 108-2018- 100037 DU 08/07/2018 Frais d'ouverture IBRAHIM YAYA - AYOU 25,000
N°Bord;Reglt 108-2018020016; N°SIN 107-201Paiements Honoraires Clinique Southia 37,800
Significations d'actes d'huissier 55,000
N° POLICE 107- 20000001 Remb. Maladie CAPHAVET 49,120
N°Bord.Rglt.108-2018100009; N°SIN 108-2016Paiements Honoraires Me PATOUKIBOBBO OUMAROU 189,000
N°Bord.Rglt.107-2018110003; N°SIN 107-2018Remb. RC SCOLAIRE G.S ISL.LA LUMIERE 13,415
N°Bord.Rglt.108-2018120002;N°SIN 108-2018-Paiements Honoraires Expertise mi HASSAN BINDOWO 10,000
TOTAL 1,745,841 //

Total en lettres:UN MILLION SEPT CENT QUARANTE CINQ MILLE HUIT CENT QUARANTE UN FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 11/1/2018

Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:

Caisse Prime □
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 1/1/2019

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/JANVIER/2019

LIGNE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE

Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements maladie AISSATOU SHEHERAZADE 157,600

Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements maladie NASSATA SOUAÏBOU 13,350
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements maladie OUMAROU 47,468
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements maladie TADEFO KALASSI FABRICE(METO 60,792
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remb. pharmacie de l'amitié Personnel CRTV 293,820
N°SIN107-2018-100002 / N°POL 107-11001294 Indemnisation IYA JOEL 275,000
Asce maladie Equal Access(Hippodrome)/Pol.103-20000002 Remboursements maladie et RABBAAKOUM AMIRI 81,725
Café 25,000 420,000
réception 50,000 560,000
Produits d'entretien(locaux) 25,000 709,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000 635,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies ect……..) 150,000 1,815,000
Ordres de mission Mission et annexe 125,000 1,933,000

Affranchissemnt 35,000 760,000

Prestations tiers Forfaits du mois des collègues 255,000

Paiements Honoraires Me SABC (ZOURMBA Dieudonné)

Dos N°0031/03/12/310 DU 09/07/2012 (GRAS SAVOYE) 189,000
PATOUKI C/ BIYELE PIERRE

MOHAMADOU BASSIROU(P)
Dos N°108/2018/100002 DU 06/01/2018 (BD NGDERE) SAIDOU BOUBA (CR) et
Paiements Honoraires Me
189,000
N°Bord. de Rglt : 108 2019 000035 PATOUKI SAAR C/ DOUMAGAÏ
CHANTAL
HAROUNA HAMAN et SAAR
Paiements Honoraires Me
Dos N°007/03/11/019 DU 29/05/2011 (BD GAROUA) C/ MP et DEBOLBE 189,000
PATOUKI
PANADERE
N°SIN 108-2018- 100037 DU 08/07/2018 (BD NGDERE) Frais d'ouverture IBRAHIM YAYA - AYOUBA 25,000
FACTURE CAMTEL Paiements facture CAMTEL (SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 178,518
N°Bord.Rglt.108-2018100009; N°SIN 108-2016-140032 DU 19 Paiements Honoraires Me PATOUKBOBBO OUMAROU 189,000
TOTAL 2,604,273 //

Total en lettres:DEUX MILLION SIX CENT QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE TREIZE FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 1/1/2019
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □
 d

OK

OK
OK
OK

OK

OK

OK

OK

OK
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER:

NOM DEMANDEUR:

NATURE DE LA DEPENSE

Assurance maladie AFRILAND F.B.(BD DLA)/Pol.91/250002

Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587
Dos N°108/2013/101388 DU 07/08/2013 (BD NGDERE)
N°Bord. de Rglt : 108 2019 000037
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587

Asce maladie Equal Access(Hippodrome)/Pol.103-20000002

Asce maladie Equal Access(Hippodrome)/Pol.103-20000002

Café
réception
Produits d'entretien(locaux)
Carburant transport et groupe électrogène
Fond de roulement
Ordres de mission
Affranchissemnt
Prestations tiers
TOTAL

Total en lettres:DEUX MILLION SIX CENT QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE TREIZE FRANCS

Contrôleur Comptable

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion

Mode de décaissement:
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

Caisse Garoua DATE: 2/1/2019

SIMO Jules NUMERO: 04/23/FEVRIER/2019

LIGNE
LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE
Remboursements clinique southia HEWA ADOUM 65,200 OK
Remboursements clinique southia FAMANOU CHANTAL EPSE 33,500 OK
Remboursements CRYZAL OPTIC NAFISSATOU EPSE KALDAOSS 72,000
Paiements Honoraires D'expertises
médicales Dr HADJIDJA AHMAT ABDEL KARIM HUGG 37,800 OK
Remboursements maladie AÏSSATOU GAMBO 39,944
Remboursements maladie NASSATA SOUAÏBOU 19,420
Remboursements maladie OUSSOUMANOU YAYA 18,240
Remboursements maladie HAMADOU JEAN-PAUL 40,400
Remboursements maladie AÏSSATOU GAMBO 39,944
Remboursements maladie OUMAROU 98,100
Remboursements maladie TABO PATRICK 18,508
Remboursements maladie NASSATA SOUAÏBOU 48,217
Remboursements maladie MAMOUDOU Bah 31,160
Remboursements maladie NASSATA SOUAÏBOU 56,000
Remboursements maladie MBUKA CYPRIEN SETH 16,640
Remboursements maladie AÏSSATOU GAMBO 157,760
Remboursements maladie TCHANDI AÏSSATOU SHEHER 256,280
Remboursements maladie MBOCK CALVIN CHRISTIAN 35,920
Remboursements CRYZAL OPTIC AÏSSATOU MAMADOUBOU 80,000
Remboursements CRYZAL OPTIC SAMASSOU BONIFACE 104,000

Remboursements maladie WANKO JACQUELINE 30,000 OK

Remboursements maladie GONI ALIM 39,770 OK

25,000 395,000
50,000 510,000
25,000 684,000
50,000 585,000
 Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies ect……..) 150,000 1,665,000
Mission et annexe 250,000 1,683,000
35,000 725,000
Forfaits du mois des collègues 255,000
AL 2,178,803 //

RE MILLE DEUX CENT SOIXANTE TREIZE FRANCS CFA

Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Comptabilité D.A.F

DATE: 2/1/2019
Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □
VRIER/2019
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 3/1/2019

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/MARS/2019

LIGNE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE

G Remboursements OPTIQUE DJA MBONGA INOUA ABDOULLAHI BABA 150,000

Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements clinique southia AYANG KOLA 51,200
Asce maladie Equal Access(Hippodrome)/Pol.103-20000002 Remboursements CRYZAL OPTIC WANKO JACQUELINE 98,000
Asce maladie Equal Access(Hippodrome)/Pol.103-20000002 Remboursements CRYZAL OPTIC GONI ALIM 80,000
N°Bord.Rglt.108-2019000056;N°SIN 108-2018-100040 DU 08/Paiements Honoraires Expertise minute C. BAKANKI MACHE YAYA 9,450
N°Bord.Rglt.108-2019000060;N°SIN 108-2014-100003 DU 08/Paiements Honoraires Expertise C. BAKANKIO HAMADOU DJIKA 11,729
Assurance Maladie CAPHAVET /Pol. 107- 20000001/1 Paiement Commissions d'affaire COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 492,058

Café 25,000 370,000

réception 50,000 460,000
Produits d'entretien(locaux) 25,000 659,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000 535,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien matériels ou depannages ect……..) 200,000 1,365,000
Ordres de mission Mission et annexe 250,000 1,678,000
Affranchissemnt 35,000 690,000
Prestations tiers Forfaits du mois des collègues 255,000
TOTAL 1,782,437 //

Total en lettres:UN MILLION SEPT CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE SEPT FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 3/1/2019
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □
OK
OK
OK
 DEMANDE DE DECAIS

CAISSE A APPROVISIONNER:

NOM DEMANDEUR:

NATURE DE LA DEPENSE

Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587

Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587
Assurance Incendie CAPHAVET /Pol. 107- 33000001
Achat disjoncteur et main d'œuvre
Achat onduleur
Café
réception
Produits d'entretien(locaux)
Carburant transport et groupe électrogène
Fond de roulement
Ordres de mission
Affranchissemnt
Prestations tiers
TOTAL

Total en lettres:UN MILLION HUIT CENT DOUZE MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE FRANCS CFA

Contrôleur Comptable
 AUTORISATION DE DECA

Contrôle de gestion

Mode de décaissement:
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

Caisse Garoua DATE:

SIMO Jules NUMERO:

DE LA DEPENSE MONTANT

Remboursements Maladie HAMADOU JEAN PAUL 69,750

Remboursements Maladie GUIMFACK GASTON 9,800
Remboursements CENTRE PASTEUR Mme TCHANDI AÏSSATOU 87,836
Remboursements RABBA OPTIQ GUIMFACK NGUEKENG ENFT GUIMFA 63,080
Paiement Commissions d'affaire (Estimation) COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 492,058
110,000
145,000
25,000
50,000
25,000
50,000
Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien matériels ou depannages ect……..) 200,000
Mission et annexe 250,000
35,000
Forfaits du mois des collègues 255,000
TOTAL 1,867,524

CINQ CENT VINGT QUATRE FRANCS CFA

 AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Comptabilité

DATE:
Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □
 4/1/2019

04/23/AVRIL/2019

LIGNE
BUDGETAIRE
DISPONIBLE

OK
OK
345,000
410,000
634,000
485,000
1,165,000
1,678,000
690,000
OK
//

Chef d'Unité
D.A.F

4/1/2019
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 5/1/2019

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/MAI/2019

LIGNE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE

Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements clinique southia FADIMATOU EPSE MAMOUDOU BAH 35,200 OK
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements pharmacie BARKA PERSONNEL CRTV GAROUA 405,816 OK
Contribution pour le défilé du 20 Mai 2019 25,000 OK
Achat onduleur de la production 85,000 OK
Achat petit frigo 100,000 OK
Café 25,000 320,000
réception 50,000 360,000
Produits d'entretien(locaux) 25,000 609,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000 435,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies,encre, entretien matériels ou dépanna ect……..) 200,000 965,000
Ordres de mission Mission et annexe 250,000 1,678,000
Affranchissemnt 35,000 690,000
Prestations tiers Forfaits du mois des collègues 255,000 OK
TOTAL 1,541,016 //

Total en lettres:UN MILLION HUIT CENT DOUZE MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 5/1/2019
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 6/1/2019

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/JUIN/2019

LIGNE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE
Assurance maladie COFIL (BD GAROUA)/Pol.107 - 20000002 Remboursements clinique southia WERNER DOUBOULA 4,000
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements clinique southia NAFISSATOU SISSINVOU SOUAÏBOU 20,400
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements clinique southia NAFISSATOU SISSINVOU SOUAÏBOU 15,200
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements CRYZAL OPTIC SAMASSOU BONIFACE 104,000 OK
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements CRYZAL OPTIC AÏSSATOU MAMADOUBOU 80,000 OK
Assurance AUTOMOBILE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-10000086 Paiement Commissions (Employé) JIPGA NARCISSE 28,306 OK
Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Paiement Commissions (Employé) JIPGA NARCISSE 232,129 OK
Assurance Incendie CAPHAVET /Pol. 107- 33000001 Paiement Commissions d'affaire COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 464,893 OK
Assurance Incendie CAPHAVET /Pol. 107- 33000001 Paiement Commissions d'affaire COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 118,670 OK
Assurance AUTO C.U.G /Pol. 107 - 10000085 Paiement Commissions d'affaire COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 497,626
Assurance AUTO C.U.G /Pol. 107 - 10000085 Paiement Commissions d'affaire COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 217,728
Café 25,000 295,000
réception 50,000 310,000
Produits d'entretien(locaux) 25,000 584,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000 385,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien matériels ou depannages ect……..) 200,000 915,000
Ordres de mission Mission et annexe 250,000 1,678,000
Affranchissemnt 35,000 655,000
Prestations tiers Forfaits du mois des collègues 255,000 OK
TOTAL 2,672,952 //

Total en lettres: DEUX MILLIONS SIX CENT SOIXANTE DOUZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE DEUX FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 6/1/2019
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □

DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 6/1/2019

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/JUIN/2019

LIGNE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE
Assurance maladie COFIL (BD GAROUA)/Pol.107 - 20000002 Remboursements clinique southia WERNER DOUBOULA 4,000
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements clinique southia NAFISSATOU SISSINVOU SOUAÏBOU 20,400
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements clinique southia NAFISSATOU SISSINVOU SOUAÏBOU 15,200
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements CRYZAL OPTIC SAMASSOU BONIFACE 104,000 OK
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07588 Remboursements CRYZAL OPTIC AÏSSATOU MAMADOUBOU 80,000 OK
Assurance AUTOMOBILE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-10000086 Paiement Commissions (Employé) JIPGA NARCISSE 28,306 OK
Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Paiement Commissions (Employé) JIPGA NARCISSE 232,129 OK
Assurance Incendie CAPHAVET /Pol. 107- 33000001 Paiement Commissions d'affaire (Estimation) COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 492,058
Assurance AUTO C.U.G /Pol. 107 - 10000085 Paiement Commissions d'affaire (Estimation) COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 700,000

Café 25,000 320,000

réception 50,000 360,000
Produits d'entretien(locaux) 25,000 609,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000 435,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien matériels ou depannages ect……..) 200,000 915,000
Ordres de mission Mission et annexe 250,000 1,678,000
Affranchissemnt 35,000 655,000
Prestations tiers Forfaits du mois des collègues 255,000 OK
TOTAL 2,566,093 //

Total en lettres:DEUX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE SIX MILLE QUATRE VINGT TREIZE FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 6/1/2019
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 7/1/2019

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/JUILLET/2019

LIGNE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE
Assurance maladie COFIL (BD GAROUA)/Pol.107 - 20000002 Remboursements maladie HOULWOIN ALEXANDRE 9,072
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements clinique southia AYANG KOLA 51,200
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements centre médical Béthel AÏSSATOU GAMBO 49,600
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements RABBA OPTIQ DJAMYLA SOUAAD 63,080
Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements maladie KUWONG JOSEPH 25,500 OK
Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements maladie MEMADJI YEREMNE LYDIE 120,200
Dos N° 08/03/17/017 DU 26/04/2017 Note d'honoraires contre-expertise clinique souVICTIME: ABDOULLAHI NANA 50,000
Dos N°18/110001 DU 21/01/2018 Frais de déplacement Me PATOUKI sur Guider SABC ET KAMSU NGATEU et BOZZAO AUDIENCE DU
25,000
03/07/2019 OK
Enregistrement loyer 210,000
Précompte baille 315,000
Café 25,000 270,000
réception 50,000 260,000
Produits d'entretien(locaux) 25,000 559,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000 335,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien matériels ou depannages ect……..) 200,000 715,000
Ordres de mission Mission et annexe 250,000 1,553,000
Affranchissemnt 35,000 630,000
Prestations tiers Forfaits du mois des collègues 255,000
TOTAL 1,808,652 //

Total en lettres:UN MILLION HUIT CENT HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE DEUX FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 7/1/2019
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □
q
S+
DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 8/1/2019

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/AOÛT/2019

LIGNE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE
Assurance maladie COFIL (BD GAROUA)/Pol.107 - 20000002 Remboursements maladie GAFOUBE EMMANUEL 23,600
Assurance maladie COFIL (BD GAROUA)/Pol.107 - 20000002 Remboursements maladie GALEKA JEAN 92,380
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements CRYZAL OPTIC AYUK JOHN ASHU 80,000
Assurance maladie AFB (BD DOUALA)/Pol.91/250002 Remboursements CRYZAL OPTIC AJONG NEE AMAFELA 95,000
Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements maladie WANKO JACQUELINE 135,270
Assurance automobile CAPHAVET /Pol. 107- 10000088 Paiement Commissions d'affaires COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 617,198
Dos N°18/110001 DU 21/01/2018 Frais de déplacement Me PATOUKI sur Guider SABC ET KAMSU NGATEU et BOZZAO AUDIENCE DU
25,000
03/09/2019
Billet transport pour le séminaire sur le code éthique 244,240
Changer 04 (Quatre) serrures 60,000
Achat 03 (Trois) caisses (coffres forts) 75,000
Refaire le plafond endommagé par les pluies 20,000
Café 25,000 245,000
réception 50,000 210,000
Produits d'entretien(locaux) 25,000 534,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000 285,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien matériels ou depannages ect……..) 200,000 515,000
Ordres de mission Mission et annexe 250,000 1,553,000
Affranchissemnt 35,000 605,000
Prestations tiers Forfaits du mois des collègues 255,000
TOTAL 2,357,688 //

Total en lettres:DEUX MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT HUIT FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

°09O+

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 8/1/2019
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □

8570
0
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 9/1/2019

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/SEPTEMBRE/2019

LIGNE BUDGETAIRE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT
DISPONIBLE
Assurance maladie COFIL (BD GAROUA)/Pol.107 - 20000002 Remboursements maladie WERNER DOUBOULA 33,800
Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements maladie ENFANT KUWONG JOSEPH KUGHAF 21,500
Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements maladie FAMILLE WANKO JACQUELINE 25,700
Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements CRYZAL OPTIC FAMILLE WANKO JACQUELINE 75,000
Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements maladie ENFANT NGASA WISE NZIKIE 69,800

Confection des étagères pour archivages 350,000

Café 25,000 220,000

réception 50,000 160,000
Produits d'entretien(locaux) 25,000 509,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000 235,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien matériels ou depannages ec 200,000 315,000
Ordres de mission Mission et annexe 250,000 1,553,000
Affranchissemnt 35,000 605,000
Prestations tiers Forfaits du mois des collègues 255,000
TOTAL 1,465,800 //

Total en lettres:UN MILLION HUIT CENT HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE DEUX FRANCS CFA

66464

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 9/1/2019
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules

NATURE DE LA DEPENSE

Assurance maladie COFIL (BD GAROUA)/Pol.107 - 20000002 Remboursements maladie

Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements maladie
Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements maladie
Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements CRYZAL OPTIC
Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements maladie

Confection des étagères pour archivages

Café
réception
Produits d'entretien(locaux)
Carburant transport et groupe électrogène
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien ma
Ordres de mission Mission et annexe
Affranchissemnt
Prestations tiers Forfaits du mois des collègues
TOTAL

Total en lettres:UN MILLION HUIT CENT HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE DEUX FRANCS CFA

Contrôleur Comptable
 AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité

Mode de décaissement: Retrait bancaire

Caisse Prime

Caisse Prime
EMENT

DATE: 8/1/2019

NUMERO: 04/23/AOÛT/2019

BUDGETAI
MONTANT RE
DISPONIBL
WERNER DOUBOULA 33,800
ENFANT KUWONG JOSEPH KUGHAF 21,500
FAMILLE WANKO JACQUELINE 25,700
FAMILLE WANKO JACQUELINE 75,000
ENFANT NGASA WISE NZIKIE 69,800

350,000

25,000 220,000
50,000 160,000
25,000 509,000
50,000 235,000
e,photocopies, entretien matériels ou depannage 200,000 315,000
250,000 1,553,000
35,000 605,000
255,000
1,465,800 //

ANCS CFA

Chef d'Unité
ISSEMENT

D.A.F

DATE: 8/1/2019
□ N° Chèque:
□

□
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules

NATURE DE LA DEPENSE

Assurance maladie COFIL (BD GAROUA)/Pol.107 - 20000002 Remboursements maladie

Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements maladie
Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements maladie
Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements CRYZAL OPTIC
Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements maladie

Confection des étagères pour archivages

Café
réception
Produits d'entretien(locaux)
Carburant transport et groupe électrogène
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretie
Ordres de mission Mission et annexe
Affranchissemnt
Prestations tiers Forfaits du mois des collègues
TOTAL

Total en lettres:UN MILLION HUIT CENT HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE DEUX FRANCS CFA

8778393.7

Contrôleur Comptable

AUTORISATION DE DECAISSEMENT
Contrôle de gestion Comptabilité

Mode de décaissement: Retrait bancaire

Caisse Prime

Caisse Prime

263,352
10,000
52,620
325,972
ECAISSEMENT

DATE: 9/1/2019

NUMERO: 04/23/SEPTEMBRE/2019

LIGNE
MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE
WERNER DOUBOULA 33,800
ENFANT KUWONG JOSEPH KUGHAF 21,500
FAMILLE WANKO JACQUELINE 25,700
FAMILLE WANKO JACQUELINE 75,000
ENFANT NGASA WISE NZIKIE 69,800

350,000

25,000 220,000
50,000 160,000
25,000 509,000
50,000 235,000
mière,photocopies, entretien matériels ou depannage 200,000 315,000
250,000 1,553,000
35,000 605,000
255,000
1,465,800 //

FRANCS CFA

Chef d'Unité

DECAISSEMENT
 D.A.F

DATE: 9/1/2019
□ N° Chèque:
□

□
114,119 175,568 219,460
10,001 10,000 10,000
23,893 35,722 44,171
148,013 221,290 273,631

2
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 10/1/2019

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/OCTOBRE/2019

LIGNE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE
Assurance maladie COFIL (BD GAROUA)/Pol.107 - 20000002 Remboursements maladie WERNER DOUBOULA 122,888
Assurance automobile CAPHAVET /Pol. 107- 10000088 Paiement Commissions d'affaires COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 449,296
Confection des étagères pour archivages 300,000
Regularisation avance sur commissions 107,123
Café 25,000 220,000
réception 50,000 160,000
Produits d'entretien(locaux) 25,000 509,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000 235,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien matériels ou depannage 200,000 315,000
Ordres de mission Mission et annexe 0 1,553,000
Affranchissemnt 35,000 598,000
Prestations tiers Forfaits du mois des collègues 255,000
TOTAL 1,619,307 //

Total en lettres:UN MILLION SIX CENT DIX NEUF MILLE TROIS CENT SEPT FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 10/1/2019
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 11/1/2019

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/NOVEMBRE/2019

LIGNE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE
Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements CRYZAL OPTIC ENFANT WANKO JACQUELINE 70,000
Assurance maladie CRTV (BASTOS)/Pol.0006-02-07587 Remboursements PHARMACIE DE L'AMIMAMADOU MBAH 24,880
Regularisation avance sur commissions 27,975
BILLET TRANSPORT POUR LE RESEAU 244,240

Café 25,000 220,000

réception 50,000 160,000
Produits d'entretien(locaux) 25,000 509,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000 235,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien matériels ou depannages 100,000 215,000
Ordres de mission Mission et annexe 0 1,553,000
Affranchissemnt 35,000 591,000
Prestations tiers Forfaits du mois des collègues 255,000
TOTAL 907,095 //

Total en lettres:NEUF CENT SEPT MILLE QUATRE VINGT QUINZE FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 11/1/2019
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 12/1/2019

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/DECEMBRE/2019

LIGNE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE
Assurance maladie COFIL (BD GAROUA)/Pol.107 - 20000002 Remboursements maladie ASSURES COFIL 23,600
Assurance Maladie CAPHAVET /Pol. 107- 20000001/2 Remboursements maladie ASSURES CAPHAVET 421,075
Honoraires expertises BAKANKIO; N°POL:109-10000062; N°Sin: 109-2019-100006 du 26/08/2019 231,478
Journées portes ouvertes des assurances Déc. 2019 200,000
Achat encre et CODE CIMA 65,000
Fabrication et pose tableau d'affichage 200,000
Travaux de plomberie et d'électricité 70,500
ARBRE DE NOEL 50,000
Frais d'ouverture de dossier Me PATOUKI; N°Sinistre: 108-2018-140006 du 04/04/2018 25,000
Régularisation avance sur commissions 3,870
Remboursement maladie SIMO 40,075

Café 25,000 220,000

réception 50,000 160,000
Produits d'entretien(locaux) 25,000 509,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000 235,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien matériels ou depannag 200,000 215,000
Ordres de mission Mission et annexe 125,000 1,428,000
Affranchissemnt 35,000 591,000
Prestations tiers Forfaits des mois de Nov et Déc 2019 des stagiaires 510,000
TOTAL 2,350,598 //

Total en lettres:DEUX MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX HUIT FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 12/1/2019
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 1/1/2020

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/JANVIER/2020

LIGNE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE
Assurance maladie COFIL (BD GAROUA)/Pol.107 - 20000002 Remboursements maladie WERNER DOUBOULA 33,800
Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements maladie ENFANT KUWONG JOSEPH KUGHAF 21,500
Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements maladie FAMILLE WANKO JACQUELINE 25,700
Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements CRYZAL OPTIC FAMILLE WANKO JACQUELINE 75,000
Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements maladie ENFANT NGASA WISE NZIKIE 69,800

Café 25,000 220,000

réception 50,000 160,000
Produits d'entretien(locaux) 25,000 509,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000 235,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien matériels ou depannage 200,000 315,000
Ordres de mission Mission et annexe 250,000 1,553,000
Affranchissemnt 35,000 605,000
Prestations tiers Forfaits du mois des collègues 255,000
TOTAL 1,115,800 //

Total en lettres:UN MILLION HUIT CENT HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE DEUX FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 1/1/2020
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 2/1/2020

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/FEVRIER/2020

LIGNE BUDGETAIRE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT
DISPONIBLE
Assurance MALADIE CAPHAVET /N°Pol.107-20000001 Remboursements maladie Mme AZIBE HABIBAH 182,144
Frais de déplacement Me PATOUKI
SINISTRE DU 21/07/2019 "DOSSIER GRAS SAVOYE" SAAR, BOZZAO STEFANO c/ AD MALIKI 25,000 AUDIENCE DU 05/02/2020
sur Guider
Frais de déplacement Me PATOUKI SAAR, NANA HAMZA TIDJANI HAMOA c/ AD
N°POL 108-2018- 140006 DU 04/04/2018 (BD NGDERE) 35,000
sur Tcholliré MOHAMADOU BABA ET AUTRES
N°SIN 108-2018- 100037 DU 08/07/2018 (BD NGDERE) Paiements Honoraires Me PATOUKI IBRAHIM YAYA - AYOUBA OUSMANOU 189,000
Paiements Honoraires Me PATOUKI SALI SIDDI, SAAR ET SOGELEASE C/ AD
SALI SIDDI, SAAR ET SOGELEASE C/ AD HESSAKOU CHRISTINE 236,250
(Cour d'appel) HESSAKOU CHRISTINE
PAIEMENT LOYER PREMIER SEMESTRE 2020 BD GAROUA 892,500
PRECOMPTE LOYER BD GAROUA 2020 315,000
ENREGISTREMENT LOYER BD GAROUA 2020 210,000
COMMISSIONS ACCORD ET BOURGNE 39,236
Remboursement maladie SIMO JULES 407,305
Café 20,000 380,000
réception 50,000 460,000
Produits d'entretien(locaux) 15,000 679,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000 535,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien matériels ou depannages ect……..) 100,000 1,615,000
Ordres de mission Mission et annexe 125,000 1,643,000
Affranchissement 35,000 719,000
Prestations tiers Forfaits Février 2020 des collaborateurs 255,000
TOTAL 3,181,435 //

Total en lettres: TROIS MILLIONS CENT QUATRE VINGT UN MILLE QUATRE CENT TRENTE CINQ FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 2/1/2020
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 2/1/2020

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/FEVRIER/2020

LIGNE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE
Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements maladie KUWONG JOSEPH KUGHAF 264,400
Assurance MALADIE CAPHAVET /N°Pol.107-20000001 Remboursements maladie Mme AZIBE HABIBAH 182,144

AUDIENCE
SINISTRE DU 21/07/2019 "DOSSIER GRAS SAVOYE" Frais de déplacement Me PATOUKI sur Guider SAAR, BOZZAO STEFANO c/ A 25,000
DU 05/02/2020

SAAR, NANA HAMZA

TIDJANI HAMOA c/ AD
N°POL 108-2018- 140006 DU 04/04/2018 (BD NGDERE) Frais de déplacement Me PATOUKI sur Tcholliré 35,000
MOHAMADOU BABA ET
AUTRES

N°SIN 108-2018- 100037 DU 08/07/2018 (BD NGDERE) Paiements Honoraires Me PATOUKI IBRAHIM YAYA - AYOUBA OUSMANOU 189,000
SALI SIDDI, SAAR ET
Paiements Honoraires Me PATOUKI (Cour
SALI SIDDI, SAAR ET SOGELEASE C/ AD HESSAKOU CHRISTINE SOGELEASE C/ AD 236,250
d'appel)
HESSAKOU CHRISTINE

PAIEMENT LOYER PREMIER SEMESTRE 2020 BD GAROUA 892,500

PRECOMPTE LOYER BD GAROUA 2020 315,000

ENREGISTREMENT LOYER BD GAROUA 2020 210,000

COMMISSIONS ACCORD ET BOURGNE 39,236

Ce paiement pourra constituer la

BON AVANCE SUR COMMISSIONS "ALIOUM SAHABO " EXERCICE 2019 136,107
preuve qu'il est un commercial

Ce paiement pourra constituer la

BON AVANCE SUR COMMISSION "MADINA HAOUA" EXERCICE 2019 preuve qu'elle est une 139,047
commerciale

Ce paiement nous permettra

d'engranger beaucoup d'affaires
BON AVANCE SUR COMMISSION "IBRAHIMA DANLAMY " EXERCICE 2019 249,586
transport de marchandises parce
qu'étant un prescripteur

Café 25,000 370,000

réception 50,000 460,000
Produits d'entretien(locaux) 25,000 659,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000 535,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien matériels ou depannages ect… 200,000 1,415,000
Ordres de mission Mission et annexe 125,000 1,643,000
Affranchissement 35,000 719,000
Prestations tiers Forfaits Février 2020 des collaborateurs 255,000
TOTAL 3,678,270 //

Total en lettres:TROIS MILLIONS CENT CINQUANTE TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 2/1/2020
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 3/1/2020

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/MARS/2020

LIGNE BUDGETAIRE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT
DISPONIBLE

Assurance MALADIE COFIL /N°Pol.107-20000002 Remboursements maladie GAFOUBE EMMANUEL 40,400

COMMISSIONS TOCKO DELION François 16,836

DIFFERENTES COMMISSIONS ACCORD ET BOURGNE 158,208

Assurance Maladie CAPHAVET /Pol. 107- 20000001/2 Paiement Commissions d'affaire COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 426,732

Café 25,000 345,000

réception 50,000 410,000

Produits d'entretien(locaux) 25,000 634,000

Carburant transport et groupe électrogène 50,000 485,000

Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien matériels ou depannages ect……..) 200,000 1,215,000

Ordres de mission Mission et annexe 125,000 1,518,000

Affranchissement 35,000 684,000

Prestations tiers Forfaits Mars 2020 des collaborateurs 255,000

TOTAL 1,407,176 //

Total en lettres: TROIS MILLIONS CENT QUATRE VINGT UN MILLE QUATRE CENT TRENTE CINQ FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 3/1/2020
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 4/1/2020

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/AVRIL/2020

LIGNE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE
Assurance MALADIE COFIL /N°Pol.107-20000002 Remboursements maladie CLINIQUE SOUTHIA 64,400

Assurance MALADIE COFIL /N°Pol.107-20000003 Remboursements maladie PHARMACIE BARKA 179,300

Assurance MALADIE COFIL /N°Pol.107-20000003 Remboursements maladie PHARMACIE BARKA 28,000

Prévision commissions Accord et Bourgne Paiement Commissions d'affaire COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 300,000
Frais de déplacement Me PATOUKI 25,000
Café 25,000 320,000
réception 50,000 360,000
Produits d'entretien(locaux) 25,000 609,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000 435,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien matériels ou depa 200,000 1,115,000
Ordres de mission Mission et annexe 125,000 1,518,000
Affranchissement 35,000 659,000
Prestations tiers Forfaits Avril 2020 des collaborateurs 255,000
TOTAL 1,361,700 //

Total en lettres: UN MILLION TROIS CENT SOIXANTE UN MILLE SEPT CENT FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 4/1/2020
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 5/1/2020

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/MAI/2020

LIGNE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE
Assurance MALADIE COFIL /N°Pol.107-20000002 Remboursements maladie CLINIQUE SOUTHIA 37,800
Prévision commissions Accord et Bourgne Paiement Commissions d'affaire COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 200,000
Prévision commissions sur EQUAL ACCESS INTERNATIONAL 200,000
Café 25,000 295,000
réception 50,000 310,000
Produits d'entretien(locaux) 25,000 584,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000 400,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien matériels ou dep 200,000 1,015,000
Ordres de mission Mission et annexe 125,000 1,518,000
Affranchissement 35,000 659,000
Prestations tiers Forfaits MAI 2020 des collaborateurs 255,000
TOTAL 1,202,800 //

Total en lettres: UN MILLION DEUX CENT DEUX MILLE HUIT CENT FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 5/1/2020
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 6/1/2020

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/JUIN/2020

LIGNE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE
Assurance MALADIE COFIL /N°Pol.107-20000002 Remboursements maladie PHARMACIE BARKA 154,672
Prévision commissions Accord et Bourgne sur GD CAPHAVET Paiement Commissions d'affaire COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 500,000
Prévision commissions Accord et Bourgne sur autres 200,000
Café 25,000 275,300
réception 50,000 260,000
Produits d'entretien(locaux) 25,000 559,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000 355,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien matériels ou depanna 200,000 990,000
Ordres de mission Mission et annexe 125,000 1,398,000
Affranchissement 35,000 641,000
Prestations tiers Forfaits JUIN 2020 des collaborateurs 255,000
TOTAL 1,619,672 //

Total en lettres: UN MILLION SIX CENT DIX NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE DOUZE FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 6/1/2020
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 7/1/2020

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/JUILLET/2020

LIGNE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE
Prévision commissions Accord et Bourgne sur GD CAPHAVET Paiement Commissions d'affaire COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 500,000
Prévision commissions Accord et Bourgne sur AUTO CAPHAVET Paiement Commissions d'affaire COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 500,000
Prévision commissions Accord et Bourgne sur autres Paiement Commissions d'affaire COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 200,000
Café 25,000 250,300
réception 50,000 210,000
Produits d'entretien(locaux) 25,000 534,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000 305,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien matériels ou depannages ect……..) 200,000 790,000
Ordres de mission Mission et annexe 200,000 1,088,000
Affranchissements 35,000 631,500
Prestations tiers Forfaits JUILLET 2020 des collaborateurs 255,000
TOTAL 2,040,000 //

Total en lettres: DEUX MILLIONS QUARANTE MILLE FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 7/1/2020
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 8/1/2020

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/AOÜT/2020

LIGNE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE
Prévision commissions Accord et Bourgne sur GD CAPHAVET Paiement Commissions d'affaire COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 500,000
Prévision commissions Accord et Bourgne sur autres Paiement Commissions d'affaire COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 300,000
Honoraires expertises Médicales clinique southia; N°POL:107-14000536; N°Sin: 107-2017-140004 du 06/07/2017 37,800
Café 25,000 225,300
réception 50,000 160,000
Produits d'entretien(locaux) 25,000 509,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000 260,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien matériels ou depannage 200,000 690,000
Ordres de mission Mission et annexe 200,000 1,088,000
Affranchissements 35,000 615,500
Prestations tiers Forfaits AOÛT 2020 des collaborateurs 255,000
TOTAL 1,677,800 //

Total en lettres: UN MILLION SIX CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE HUIT CENT FRANCS CFA

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 8/1/2020
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 9/1/2020

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/SEPTEMBRE/2020

LIGNE
BUDGETAIR
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT
E
Commissions Accord et Bourgne sur GD CAPHAVET et autres Paiement Commissions d'affaire COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 661,772 DISPONIBLE
Prévision commissions Accord et Bourgne sur autres Paiement Commissions d'affaire COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 300,000
Honoraires expertises Médicales clinique southia; N°POL:108-11002601; N°Sin: 108-2016-101508 du 07/03/2016 37,800
Frais de déplacement Me PATOUKI sur Guider; N°POL:301-2020090001; N°Sin: 301-2018-100109 du 21/07/2018 25,000
Café 25,000 200,300
réception 50,000 110,000
Produits d'entretien(locaux) 25,000 499,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000 215,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien matériels ou depa 200,000 540,000
Ordres de mission Mission et annexe 200,000 1,088,000
Affranchissements 35,000 597,500
Prestations tiers Forfaits SEPTEMBRE 2020 des collaborateurs 255,000
TOTAL 1,864,572 //

Total en lettres: UN MILLION HUIT CENT SOIXANTE QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE DOUZE FRANCS CFA.

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 9/1/2020
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules

NATURE DE LA DEPENSE

Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements PHARMACIE BARKA

Assurance MALADIE CAPHAVET /N°Pol.107-20000001 Remboursements maladie CAPHAVET
Prévision commissions Accord et Bourgne Paiement Commissions d'affaire
Frais de déplacement Me PATOUKI sur Tcholliré; N°POL:308-10002407; N°Sin: 308-2019-100649 du 28/08/2019
Café
réception
Produits d'entretien(locaux)
Carburant transport et groupe électrogène
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien matér
Ordres de mission Mission et annexe
Affranchissements
Prestations tiers Forfaits OCTOBRE 2020 des collaborateurs
TOTAL

Total en lettres: UN MILLION DEUX CENT SOIXANTE DIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE FRANCS CFA.

Contrôleur Comptable

AUTORISATION DE DECAISSEMENT
Contrôle de gestion Comptabilité

Mode de décaissement: Retrait bancaire

Caisse Prime

Caisse Prime
AISSEMENT

DATE: 10/1/2020

NUMERO: 04/23/OCTOBRE/2020

LIGNE
MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE
FAMILLE WANKO JACQUELINE 48,160
Dr AZIBE 47,200
COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 300,000
du 28/08/2019 35,000
25,000 175,300
50,000 60,000
25,000 484,000
50,000 165,000
re,photocopies, entretien matériels ou depannage 200,000 340,000
200,000 1,088,000
35,000 575,500
collaborateurs 255,000
1,270,360 //

NTE FRANCS CFA.

Chef d'Unité

CAISSEMENT
 D.A.F

DATE: 10/1/2020
□ N° Chèque:
□

□
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua DATE: 11/1/2020

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules NUMERO: 04/23/NOVEMBRE/2020

LIGNE
NATURE DE LA DEPENSE MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE
Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements maladie EQUAL A.I. FAMILLE WANKO JACQUELINE 29,250
Assurance MALADIE CAPHAVET /N°Pol.107-20000001 Remboursements maladie CAPHAVET Dr AZIBE 0
Prévision commissions Accord et Bourgne Paiement Commissions d'affaire COURTIER : ACCORD ET BOURGNE 300,000
Frais de déplacement Me PATOUKI sur Tcholliré; N°POL:108-14001139; N°Sin: 108-2018-140006 du 04/04/2018 35,000
Café 25,000 150,300
réception 50,000 10,000
Produits d'entretien(locaux) 25,000 472,000
Carburant transport et groupe électrogène 50,000 115,000
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien matériels ou depannages 200,000 190,000
Ordres de mission Mission et annexe 200,000 928,000
Affranchissements 35,000 558,000
Prestations tiers Forfaits NOVEMBRE 2020 des collaborateurs 255,000
TOTAL 1,204,250 //

Total en lettres: UN MILLION DEUX CENT QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE FRANCS CFA.

Contrôleur Comptable Chef d'Unité

AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité D.A.F

DATE: 11/1/2020
Mode de décaissement: Retrait bancaire □ N° Chèque:
Caisse Prime □

Caisse Prime □
 DEMANDE DE DECAISSEMENT

CAISSE A APPROVISIONNER: Caisse Garoua

NOM DEMANDEUR: SIMO Jules

NATURE DE LA DEPENSE

Assurance MALADIE Equal Access Int. (EAI)/Pol.107-20000003 Remboursements maladie EQUAL A.I.
Assurance MALADIE CAPHAVET /N°Pol.107-20000001 Remboursements maladie CAPHAVET
Prévision commissions Accord et Bourgne Paiement Commissions d'affaire
Frais de déplacement Me PATOUKI sur Tcholliré; N°POL:…..-…………….; N°Sin: 308-2019-101028 du 19/10/2019
REDEVANCE SOCILADRA
Honoraires expertises BAKANKIO; N°POL:107-14000307; N°Sin: 107-2017-140002 du 13/01/2017
Honoraires expertises BAKANKIO; N°POL:108-10001564; N°Sin: 108-2020-100002 du 05/10/2020
Café
réception
Produits d'entretien(locaux)
Carburant transport et groupe électrogène
Fond de roulement Petits cash(Factures eau,lumière,photocopies, entretien maté
Ordres de mission Mission et annexe
Affranchissements
Prestations tiers Forfaits DECEMBRE 2020 des collaborateurs
TOTAL

Total en lettres: UN MILLION DEUX CENT VINGT SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS CFA.

Contrôleur Comptable
 AUTORISATION DE DECAISSEMENT

Contrôle de gestion Comptabilité

Mode de décaissement: Retrait bancaire

Caisse Prime

Caisse Prime
EMENT

DATE: 12/1/2020

NUMERO: 04/23/DECEMBRE/2020

LIGNE
MONTANT BUDGETAIRE
DISPONIBLE
FAMILLE WANKO JACQUELINE 0
Dr AZIBE 0
COURTIER : ACCORD ET BOURGN 200,000
19/10/2019 35,000
100,000
9,450
42,525
25,000 125,300
50,000 - 40,000
25,000 447,000
50,000 60,000
e,photocopies, entretien matériels ou depann 200,000 90,000
200,000 843,000
35,000 546,000
s collaborateurs 255,000
1,226,975 //

UINZE FRANCS CFA.

Chef d'Unité
SSEMENT

D.A.F

DATE: 12/1/2020
□ N° Chèque:
□