Banque Extérieure d' Algérie Date d'édition : 11/12/2024 10:18

Agence : ACCREDITES
Adresse : 2, Bd Mohamed V ALGER

RIB : 00200017017220002623 Titulaire du compte : GENERAL PROFILE

Adresse BIC : BEXADZAL Adresse : LOT 106 DOMAINE KAIDI, BORDJ EL KIFFAN BORDJ EL KIFFAN

Monnaie du compte : DZD

Solde initial : 34 189,07 Solde au 10/09/2023
Solde final : 6 646 890,54 Solde au 14/11/2024

Liste des opérations (124)

Date d'opération Date de Valeur Opérations Débit Crédit

14/11/2024 13/11/2024 VIREMENT A Mlle Kirou 208,25
14/11/2024 13/11/2024 VIREMENT A Mlle Kirou 31 385,29
05/11/2024 05/11/2024 DEMANDE D' 59,50
03/11/2024 04/11/2024 VERSEMENT ESPECES 575 892,02
03/11/2024 04/11/2024 VERSEMENT ESPECES 1 119 999,00
03/11/2024 04/11/2024 VERSEMENT ESPECES 152 489,00
03/11/2024 04/11/2024 VERSEMENT ESPECES 1 351 619,00
27/10/2024 27/10/2024 DEMANDE D' 59,50
24/10/2024 23/10/2024 CHEQUES DE 1308501 CHQ DE BAN 591 897,00
24/10/2024 23/10/2024 VIREMENT A Mlle Kirou 208,25
24/10/2024 23/10/2024 VIREMENT A Mlle Kirou 5 293,68
24/10/2024 24/10/2024 REGL S/A JUD N?24/4169 DU 30/ 591 302,00
22/10/2024 23/10/2024 Commis.EGLD Abon. Ebanking Gd 1 428,00
17/10/2024 18/10/2024 VERSEMENT ESPECES 2 238 033,00
17/10/2024 18/10/2024 VERSEMENT ESPECES 761 967,00
15/10/2024 14/10/2024 CHEQUES DE 1308489 CHQ DE BAN 1 000 595,00
15/10/2024 14/10/2024 CHEQUES DE 1308490 CHQ DE BAN 2 000 595,00
01/10/2024 02/10/2024 VERSEMENT ESPECES 800 000,00
01/10/2024 01/10/2024 SORT CHEQU 4331313 154 380,00
01/10/2024 01/10/2024 SORT CHEQU 4331313 178,50
Banque Extérieure d' Algérie Date d'édition : 11/12/2024 10:18
Agence : ACCREDITES
Adresse : 2, Bd Mohamed V ALGER

30/09/2024 30/09/2024 COMMISSION SUR CAUTI 518 2 975,00

30/09/2024 30/09/2024 COMMISSION SUR CAUTI 517 2 975,00
30/09/2024 30/09/2024 COMMISSION SUR CAUTI 465 11 923,40
30/09/2024 30/09/2024 COMMISSION SUR CAUTI 467 2 975,00
30/09/2024 30/09/2024 AGIOS DU 30/06/24 AU 30/09/24 3,12
29/09/2024 30/09/2024 VERSEMENT ESPECES 800 000,00
22/09/2024 20/09/2024 VIREMENT A Mlle Kirou 208,25
22/09/2024 20/09/2024 VIREMENT A Mlle Kirou 15 938,71
22/09/2024 20/09/2024 VIREMENT A HASSANI A. 208,25
22/09/2024 20/09/2024 VIREMENT A HASSANI A. 5 370,85
19/09/2024 18/09/2024 CHEQUES DE 1308458 CHQ DE BAN 208 928,00
09/09/2024 08/09/2024 VIREMENT A Falcon Sec 208,25
09/09/2024 08/09/2024 VIREMENT A Falcon Sec 166 600,00
08/09/2024 08/09/2024 S/A JUDICIARE N24/4169 DU 30/ 550 043,79
21/08/2024 22/08/2024 VIREMENT R COSIDER CO 2 701 475,11
13/08/2024 13/08/2024 S/A JUDICIARE N24/4169 41 258,21
08/08/2024 07/08/2024 RETRAIT ES 6806456 11,90
08/08/2024 07/08/2024 RETRAIT ES 6806456 3 200 000,00
08/08/2024 07/08/2024 VIREMENT A SARL IACN 208,25
08/08/2024 07/08/2024 VIREMENT A SARL IACN 900 000,00
08/08/2024 07/08/2024 VIREMENT A SARL IACN 208,25
08/08/2024 07/08/2024 VIREMENT A SARL IACN 794 384,54
06/08/2024 07/08/2024 VIREMENT R COSIDER CO 4 903 115,75
11/07/2024 10/07/2024 CHEQUES DE 1308395 CHQ DE BAN 5 223 058,50
10/07/2024 10/07/2024 ANNULATION 1308391 5 222 225,50
08/07/2024 07/07/2024 RETRAIT ES 6806455 1 000 000,00
08/07/2024 07/07/2024 CHEQUES DE 1308391 CHQ DE BAN 5 223 058,50
08/07/2024 07/07/2024 RETRAIT ES 6806455 11,90
02/07/2024 01/07/2024 RETRAIT ES 6806452 11,90
02/07/2024 01/07/2024 RETRAIT ES 6806452 6 000 000,00
Banque Extérieure d' Algérie Date d'édition : 11/12/2024 10:18
Agence : ACCREDITES
Adresse : 2, Bd Mohamed V ALGER

30/06/2024 01/07/2024 VIREMENT R COSIDER CO 2 270 085,38

30/06/2024 01/07/2024 VIREMENT R COSIDER CO 5 000 000,00
30/06/2024 01/07/2024 VIREMENT R COSIDER CO 5 000 000,00
30/06/2024 30/06/2024 COMMISSION SUR CAUTI 517 2 975,00
30/06/2024 30/06/2024 COMMISSION SUR CAUTI 518 2 975,00
30/06/2024 30/06/2024 COMMISSION SUR CAUTI 465 12 054,41
30/06/2024 30/06/2024 COMMISSION SUR CAUTI 467 2 975,00
30/06/2024 30/06/2024 AGIOS DU 31/03/24 AU 30/06/24 49,75
24/06/2024 23/06/2024 VIREMENT A Sonalgaz 208,25
24/06/2024 23/06/2024 VIREMENT A Sonalgaz 40 000,00
11/06/2024 10/06/2024 VIREMENT A BOUKHAOUI 178,50
11/06/2024 10/06/2024 VIREMENT A BOUKHAOUI 15 000,00
11/06/2024 10/06/2024 VIREMENT A NAHI ABDEL 178,50
11/06/2024 10/06/2024 VIREMENT A NAHI ABDEL 30 000,00
11/06/2024 10/06/2024 VIREMENT A BAHALOUL M 178,50
11/06/2024 10/06/2024 VIREMENT A BAHALOUL M 15 000,00
11/06/2024 10/06/2024 VIREMENT A ALI SEGHIR 178,50
11/06/2024 10/06/2024 VIREMENT A ALI SEGHIR 15 000,00
03/06/2024 02/06/2024 VIREMENT AGENCE SUR PLACE 208,25
03/06/2024 02/06/2024 VIREMENT AGENCE SUR PLACE 188 008,10
03/06/2024 02/06/2024 VIREMENT A Ayrade Co. 208,25
03/06/2024 02/06/2024 VIREMENT A Ayrade Co. 118 800,00
22/05/2024 23/05/2024 VIREMENT E COSIDER PR 429 612,60
29/04/2024 28/04/2024 CHEQUES DE 1308307 CHQ DE BAN 293 310,90
29/04/2024 28/04/2024 CHEQUES DE 1308304 CHQ DE BAN 103 952,80
29/04/2024 28/04/2024 CHEQUES DE 1308305 CHQ DE BAN 38 866,92
29/04/2024 28/04/2024 CHEQUES DE 1308306 CHQ DE BAN 787 395,45
28/04/2024 29/04/2024 VERSEMENT ESPECES 150 000,00
22/04/2024 23/04/2024 Commis.EGLD Abon. Ebanking Gd 1 428,00
21/04/2024 18/04/2024 VIREMENT A Spa Watani 208,25
Banque Extérieure d' Algérie Date d'édition : 11/12/2024 10:18
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21/04/2024 18/04/2024 VIREMENT A Spa Watani 54 913,99

17/04/2024 16/04/2024 CHEQUES DE 1308298 CHQ DE BAN 867 737,00
17/04/2024 16/04/2024 VIREMENT A SARL ALGER 178,50
17/04/2024 16/04/2024 VIREMENT A SARL ALGER 500 000,00
17/04/2024 17/04/2024 FRAIS CHEQ S/ A GENERAL PROFIL 595,00
14/04/2024 15/04/2024 VIREMENT COSIDER CO 2 500 000,00
02/04/2024 03/04/2024 VERSEMENT ESPECES 15 000,00
31/03/2024 30/03/2024 COMMISSION SUR CAUTI 518 2 975,00
31/03/2024 30/03/2024 COMMISSION SUR CAUTI 517 2 975,00
31/03/2024 30/03/2024 COMMISSION SUR CAUTI 467 2 975,00
31/03/2024 30/03/2024 COMMISSION SUR CAUTI 465 12 054,41
31/03/2024 31/03/2024 AGIOS DU 31/12/23 AU 31/03/24 115,00
23/01/2024 22/01/2024 VIREMENT A SARL Alger 208,25
23/01/2024 22/01/2024 VIREMENT A SARL Alger 700 000,00
23/01/2024 22/01/2024 VIREMENT A EURL GENER 208,25
23/01/2024 22/01/2024 VIREMENT A EURL GENER 970 000,00
22/01/2024 23/01/2024 Commis.EGLD Abon. Ebanking Gd 1 428,00
21/01/2024 22/01/2024 VIREMENT COSIDER CO 1 698 454,65
31/12/2023 30/12/2023 COMMISSION SUR CAUTI 518 2 975,00
31/12/2023 30/12/2023 COMMISSION SUR CAUTI 517 2 975,00
31/12/2023 30/12/2023 COMMISSION SUR CAUTI 467 2 975,00
31/12/2023 30/12/2023 COMMISSION SUR CAUTI 465 11 923,40
31/12/2023 31/12/2023 AGIOS DU 30/09/23 AU 31/12/23 278,71
14/12/2023 13/12/2023 VIREMENT A Falcon Sec 208,25
14/12/2023 13/12/2023 VIREMENT A Falcon Sec 66 640,00
14/12/2023 13/12/2023 VIREMENT A Falcon Sec 208,25
14/12/2023 13/12/2023 VIREMENT A Falcon Sec 166 600,00
12/12/2023 12/12/2023 DEMANDE D' 59,50
12/12/2023 12/12/2023 MAIN LEVEE D'UNE CAU 560 220 000,00
11/12/2023 10/12/2023 VIREMENT A SARL cafyb 208,25
Banque Extérieure d' Algérie Date d'édition : 11/12/2024 10:18
Agence : ACCREDITES
Adresse : 2, Bd Mohamed V ALGER

11/12/2023 10/12/2023 VIREMENT A SARL cafyb 59 500,00

30/11/2023 29/11/2023 VIREMENT A Falcon Sec 208,25
30/11/2023 29/11/2023 VIREMENT A Falcon Sec 166 600,00
19/11/2023 18/11/2023 CHEQUES DE 1308140 CHQ DE BAN 1 282 279,00
19/11/2023 19/11/2023 SAISIE ARRET JUD N3953/23 EN 846 997,79
13/11/2023 14/11/2023 VIREMENT AGENCE SUR PLACE 2 396 768,21
23/10/2023 24/10/2023 Commis.EGLD Abon. Ebanking Gd 1 428,00
23/10/2023 23/10/2023 COMMISSION SUR CAUTI 560 2 975,00
01/10/2023 30/09/2023 COMMISSION SUR CAUTI 518 2 975,00
01/10/2023 30/09/2023 COMMISSION SUR CAUTI 517 2 975,00
01/10/2023 30/09/2023 COMMISSION SUR CAUTI 467 2 975,00
01/10/2023 30/09/2023 COMMISSION SUR CAUTI 465 11 923,40
29/09/2023 30/09/2023 AGIOS DU 30/06/23 AU 30/09/23 32,61
11/09/2023 11/09/2023 SAISIE ARRET JUDIC S N3953 EN 34 189,07
Total 34 438 288,75 41 052 418,22