BUKU KAS UMUM

PEMERINTAH DESA MUARA TELITA

TAHUN ANGGARAN 2019
KECAMATAN : KECAMATAN PADANG ULAK TANDING
KABUPATEN : KABUPATEN REJANG LEBONG
PROVINSI : PROVINSI BENGKULU
Periode 01/01/2019 s.d 30/11/2019

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 01/01/2019 Saldo Sebelumnya

Saldo Pindahan 1.292.109,59 0,00 - 1.292.109,59 1.292.109,59

2 25/01/2019 BIAYA ADM 1

5.2.5.90. Belanja Jasa Admin Bank Desa 0,00 5.000,00 0001/BANK/07.2013/2019 (5.000,00) 1.287.109,59

3 31/01/2019 BNG TAB 1

4.3.6.01. Bunga Bank 1.085,00 0,00 0002/BANK/07.2013/2019 1.085,00 1.288.194,59

4 25/02/2019 BIAYA ADM 2

5.2.5.90. Belanja Jasa Admin Bank Desa 0,00 5.000,00 0003/BANK/07.2013/2019 (5.000,00) 1.283.194,59

5 28/02/2019 BNG TAB 2

4.3.6.01. Bunga Bank 980,00 0,00 0004/BANK/07.2013/2019 980,00 1.284.174,59

6 25/03/2019 BIAYA ADM 3

5.2.5.90. Belanja Jasa Admin Bank Desa 0,00 5.000,00 0005/BANK/07.2013/2019 (5.000,00) 1.279.174,59

7 31/03/2019 BNG TAB 3

4.3.6.01. Bunga Bank 1.085,00 0,00 0006/BANK/07.2013/2019 1.085,00 1.280.259,59

8 25/04/2019 BIAYA ADM 4

5.2.5.90. Belanja Jasa Admin Bank Desa 0,00 5.000,00 0007/BANK/07.2013/2019 (5.000,00) 1.275.259,59

9 29/04/2019 Penembalian Dana Dari Bendahara Desa Sisa Perhitungan

Anggaran 2018

6.1.1.01. SILPA Tahun Sebelumnya 2.368.000,00 0,00 0001/TBP/07.2013/2019 2.368.000,00 3.643.259,59

10 30/04/2019 BNG TAB 4

4.3.6.01. Bunga Bank 1.174,00 0,00 0008/BANK/07.2013/2019 1.174,00 3.644.433,59

11 15/05/2019

Kas di Bendahara 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 3.644.433,59

12 25/05/2019 BIAYA ADM 5

Printed by Siskeudes 02/12/2019 22.16.28 Halaman 1

 Periode 01/01/2019 s.d 30/11/2019

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.2.5.90. Belanja Jasa Admin Bank Desa 0,00 5.000,00 0009/BANK/07.2013/2019 (5.000,00) 3.639.433,59

13 29/05/2019 Diterima Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (SP2D NO:

02065/4.04.05.01/SP2D/2019)

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 362.413.425,00 0,00 0002/TBP/07.2013/2019 362.413.425,00 366.052.858,59

14 31/05/2019 Diterima Penyaluran Dana Desa Tahap I (SP2D NO:

0234/4.04.5.01/SP2D/2019)

4.2.1.01. Dana Desa 166.054.200,00 0,00 0003/TBP/07.2013/2019 166.054.200,00 532.107.058,59

15 31/05/2019 Bayar Batu Kali 94 M3

7.1.2.02. Pajak Galian C 352.500,00 0,00 00047/KWT/07.2013/2019 352.500,00 532.459.558,59

16 31/05/2019 Bayar Pasir Pasang 48 M3

7.1.2.02. Pajak Galian C 180.000,00 0,00 00048/KWT/07.2013/2019 180.000,00 532.639.558,59

17 31/05/2019 Bayar Semen PCC Type I (50 Kg) 412 Zak

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 2.678.000,00 0,00 00049/KWT/07.2013/2019 2.678.000,00 535.317.558,59

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 401.700,00 0,00 401.700,00 535.719.258,59

18 31/05/2019 Bayar Kayu Kaso 5/7 35 Btg

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 140.000,00 0,00 00050/KWT/07.2013/2019 140.000,00 535.859.258,59

19 31/05/2019 BNG TAB 5

4.3.6.01. Bunga Bank 47.681,00 0,00 0010/BANK/07.2013/2019 47.681,00 535.906.939,59

20 31/05/2019 Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kepala Desa Triwulan I

Bulan Januari S/D Maret 2019

Kas di Bendahara 0,00 8.400.000,00 0001/SPP/07.2013/2019 (8.400.000,00) 527.506.939,59

21 31/05/2019 Pembayaran Siltap Dan Tunjangan Perangkat Desa Triwulan I

Bulan Januari S/D Maret 2019

Kas di Bendahara 0,00 39.600.000,00 0002/SPP/07.2013/2019 (39.600.000,00) 487.906.939,59

22 31/05/2019 Pembayaran Tunjangan Kedudukan BPD TW 1 Bulan Januri S/D

Maret 2019

Kas di Bendahara 0,00 9.075.000,00 0003/SPP/07.2013/2019 (9.075.000,00) 478.831.939,59

23 31/05/2019 Pembayaran Tunjangan LKD TW 1 Bulan Januari S/D Maret

2019

Kas di Bendahara 0,00 10.800.000,00 0004/SPP/07.2013/2019 (10.800.000,00) 468.031.939,59

24 31/05/2019 Pembayaran Tunjangan LAD TW 1 Bulan Januari S/D Maret

2019

Printed by Siskeudes 02/12/2019 22.16.29 Halaman 2

 Periode 01/01/2019 s.d 30/11/2019

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kas di Bendahara 0,00 3.105.000,00 0005/SPP/07.2013/2019 (3.105.000,00) 464.926.939,59

25 31/05/2019 Pembayaran Belanja Modal - Bahan Baku / Matereal Kegiatan

Siring Pasang

Kas di Bendahara 0,00 70.961.000,00 0006/SPP/07.2013/2019 (70.961.000,00) 393.965.939,59

26 17/06/2019 Bayar Pakain Seragam

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 60.000,00 0,00 00060/KWT/07.2013/2019 60.000,00 394.025.939,59

27 17/06/2019 Pembayaran Honorarium PKPKD

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 56.091,00 0,00 00063/KWT/07.2013/2019 56.091,00 394.082.030,59

28 17/06/2019 Pembayaran Honorarium Koordinator PPK desa

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 28.091,00 0,00 00064/KWT/07.2013/2019 28.091,00 394.110.121,59

29 17/06/2019 Pembayaran Honoarium Bendahara PPK Desa

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 28.091,00 0,00 00065/KWT/07.2013/2019 28.091,00 394.138.212,59

30 17/06/2019 Diserahkan Belanja Pakai Habis Kegiatan Siring Pasang

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 36.000,00 0,00 00068/KWT/07.2013/2019 36.000,00 394.174.212,59

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 240.000,00 0,00 240.000,00 394.414.212,59

31 17/06/2019 Bayar Batu Kali 17 M3

7.1.2.02. Pajak Galian C 63.800,00 0,00 00070/KWT/07.2013/2019 63.800,00 394.478.012,59

32 17/06/2019 Bayar Pasir pasang 9 M3

7.1.2.02. Pajak Galian C 33.800,00 0,00 00071/KWT/07.2013/2019 33.800,00 394.511.812,59

33 17/06/2019 Bayar Semen PCC Type I (50 Kg) 69 Zak

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 448.500,00 0,00 00072/KWT/07.2013/2019 448.500,00 394.960.312,59

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 67.275,00 0,00 67.275,00 395.027.587,59

34 17/06/2019 Bayar Kayu Kaso 5/7 7 Btg Dan Bayar Papan Bekisting 2/20 16
Kpg

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 100.000,00 0,00 00074/KWT/07.2013/2019 100.000,00 395.127.587,59

35 17/06/2019 Bayar Aneka Besi Kegiatan Plat Duiker Tipe II : P : 5 M L : 2 M

T : 0,15 M

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 96.800,00 0,00 00075/KWT/07.2013/2019 96.800,00 395.224.387,59

36 17/06/2019 Belanja Kegiatan Peningkatan Pembangunan Gedung Prasarana

Kantor Desa

Printed by Siskeudes 02/12/2019 22.16.29 Halaman 3

 Periode 01/01/2019 s.d 30/11/2019

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kas di Bendahara 0,00 12.569.000,00 0007/SPP/07.2013/2019 (12.569.000,00) 382.655.387,59

37 17/06/2019 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,

Pakaian Seragam, Listrik dll)

Kas di Bendahara 0,00 5.543.800,00 0008/SPP/07.2013/2019 (5.543.800,00) 377.111.587,59

38 17/06/2019 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD

dan PPKD dll)

Kas di Bendahara 0,00 6.175.000,00 0009/SPP/07.2013/2019 (6.175.000,00) 370.936.587,59

39 17/06/2019 Bayar Bayar Jasa Pengawasan Kegiatan Siring Pasang

Kas di Bendahara 0,00 1.365.000,00 0010/SPP/07.2013/2019 (1.365.000,00) 369.571.587,59

40 17/06/2019 Bayar Bayar Jasa Pengawasan Kegiatan Plat Duiker Tipe II : P

:5ML:2MT

Kas di Bendahara 0,00 229.000,00 0011/SPP/07.2013/2019 (229.000,00) 369.342.587,59

41 17/06/2019 Bayar Belanja Pakai Habis Kegiatan Plat Duiker Tipe II T:0,15 L
:2,1 P :4

Kas di Bendahara 0,00 341.000,00 0012/SPP/07.2013/2019 (341.000,00) 369.001.587,59

42 17/06/2019 Bayar Belanja Pakai Habis Kegiatan Siring Pasang

Kas di Bendahara 0,00 2.640.000,00 0013/SPP/07.2013/2019 (2.640.000,00) 366.361.587,59

43 17/06/2019 Pembayaran Belanja Modal - Upah Tenaga Kerja Kegiatan Siring

Pasang

Kas di Bendahara 0,00 62.955.000,00 0014/SPP/07.2013/2019 (62.955.000,00) 303.406.587,59

44 17/06/2019 Bayar Belanja Modal - Bahan Baku / Matereal Kegiatan Plat

Duiker Type 2

Kas di Bendahara 0,00 14.666.300,00 0015/SPP/07.2013/2019 (14.666.300,00) 288.740.287,59

45 17/06/2019 Bayar Tunjangan Kedudukan LKD Triwulan 2 Bulan April, Mei,

Juni Tahun 2019

Kas di Bendahara 0,00 10.800.000,00 0018/SPP/07.2013/2019 (10.800.000,00) 277.940.287,59

46 17/06/2019 Bayar Tunjangan Kedudukan BPD Triwulan 2 Bulan April S/D

Juni Tahun 2019

Kas di Bendahara 0,00 9.075.000,00 0019/SPP/07.2013/2019 (9.075.000,00) 268.865.287,59

47 17/06/2019 Bayar Tunjangan Kedudukan BMA Triwulan 2 Bulan April, Mei,

Juni Tahun 2019

Kas di Bendahara 0,00 3.105.000,00 0020/SPP/07.2013/2019 (3.105.000,00) 265.760.287,59

48 17/06/2019 Kurang Tarik

Printed by Siskeudes 02/12/2019 22.16.30 Halaman 4

 Periode 01/01/2019 s.d 30/11/2019

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.1.02. Rekening Kas Desa 100,00 0,00 0015/SP/07.2013/2019 100,00 265.760.387,59

49 20/06/2019 Bayar Siltap Dan Tunjangan Kepala Desa Triwulan 2 Bulan April,
Mei, Juni Tahun 2019

Kas di Bendahara 0,00 8.400.000,00 0016/SPP/07.2013/2019 (8.400.000,00) 257.360.387,59

50 20/06/2019 Bayar Siltap Dan Tunjangan Perangkat Desa Triwulan 2 Bulan

April, Mei, Juni Tahun 2019

Kas di Bendahara 0,00 38.700.000,00 0017/SPP/07.2013/2019 (38.700.000,00) 218.660.387,59

51 25/06/2019 BIAYA ADM 6

5.2.5.90. Belanja Jasa Admin Bank Desa 0,00 5.000,00 0011/BANK/07.2013/2019 (5.000,00) 218.655.387,59

52 28/06/2019 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan

Kantor Desa

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 387.300,00 0,00 00121/KWT/07.2013/2019 387.300,00 219.042.687,59

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 2.581.800,00 0,00 2.581.800,00 221.624.487,59

53 28/06/2019 Belanja Modal Peralatan Komputer Dan Elektronik Kantor Desa

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 2.204.500,00 0,00 00122/KWT/07.2013/2019 2.204.500,00 223.828.987,59

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 330.700,00 0,00 330.700,00 224.159.687,59

54 28/06/2019 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Listrik Kantor Desa

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 109.000,00 0,00 00123/KWT/07.2013/2019 109.000,00 224.268.687,59

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 727.300,00 0,00 727.300,00 224.995.987,59

55 28/06/2019 Bayar Penyediaan Sarana (Aset Tetap)

Perkantoran/Pemerintahan

Kas di Bendahara 0,00 60.650.000,00 0021/SPP/07.2013/2019 (60.650.000,00) 164.345.987,59

56 28/06/2019 Diserahkan Uang Uantuk Kegiatan Penyelenggaraan

Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

Kas di Bendahara 0,00 10.100.000,00 0022/SPP/07.2013/2019 (10.100.000,00) 154.245.987,59

57 28/06/2019 Bayar Belanja Modal-Upah Pekerja Plat Duiker Type II

Kas di Bendahara 0,00 7.917.500,00 0023/SPP/07.2013/2019 (7.917.500,00) 146.328.487,59

58 30/06/2019 BNG TAB 6

4.3.6.01. Bunga Bank 366.827,00 0,00 0012/BANK/07.2013/2019 366.827,00 146.695.314,59

Printed by Siskeudes 02/12/2019 22.16.30 Halaman 5

 Periode 01/01/2019 s.d 30/11/2019

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

59 01/07/2019 Diterima Penyaluran Dana Desa Tahap II (SP2D NO

:02686/4.04.05.01/SP2D/2019)

4.2.1.01. Dana Desa 332.108.400,00 0,00 0004/TBP/07.2013/2019 332.108.400,00 478.803.714,59

60 05/07/2019 Bayar Matereal Galian C Kegiatan Plat Duiker Type 1

7.1.2.02. Pajak Galian C 277.500,00 0,00 00127/KWT/07.2013/2019 277.500,00 479.081.214,59

61 05/07/2019 Bayar Matereal Pabrikasi Kegiatan Plat Duiker Type 1

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 263.500,00 0,00 00128/KWT/07.2013/2019 263.500,00 479.344.714,59

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1.756.500,00 0,00 1.756.500,00 481.101.214,59

62 05/07/2019 Bayar Matereal Kayu Kegiatan Plat Duiker Type 1

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 78.300,00 0,00 00129/KWT/07.2013/2019 78.300,00 481.179.514,59

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 522.000,00 0,00 522.000,00 481.701.514,59

63 05/07/2019 Belanja Bahan matereal galian C kegiatan pembangunan Talut

jalan Desa Lapen

7.1.2.02. Pajak Galian C 1.540.100,00 0,00 00131/KWT/07.2013/2019 1.540.100,00 483.241.614,59

64 05/07/2019 Belanja Semen PCC Type I (50 Kg) kegiatan pembangunan

Talut jalan Desa Lapen

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 554.800,00 0,00 00132/KWT/07.2013/2019 554.800,00 483.796.414,59

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 3.698.500,00 0,00 3.698.500,00 487.494.914,59

65 05/07/2019 Diserahkan Pembayaran Belanja Modal-Bahan Matereal Plat

Duiker Type 1

Kas di Bendahara 0,00 45.413.500,00 0024/SPP/07.2013/2019 (45.413.500,00) 442.081.414,59

66 05/07/2019 Diserakan Pembayaran Belanja Modal-Upah Pekerja Plat Duiker

Type 1

Kas di Bendahara 0,00 24.390.000,00 0025/SPP/07.2013/2019 (24.390.000,00) 417.691.414,59

67 05/07/2019 Diserahkan Uang Untuk Belanja Modal-Bahan Material

Pembangunan Jalan Desa

Kas di Bendahara 0,00 154.443.200,00 0026/SPP/07.2013/2019 (154.443.200,00) 263.248.214,59

68 24/07/2019 Diserahkan Pembayaran Belanja Modal Upah Pekerjan Jalan

Lapen

Kas di Bendahara 0,00 92.982.500,00 0027/SPP/07.2013/2019 (92.982.500,00) 170.265.714,59

69 24/07/2019 Bayar Jasa Honorarium Pelaksanaan Pembangunan Selokan

Dan Gorong-Gorong

Printed by Siskeudes 02/12/2019 22.16.31 Halaman 6

 Periode 01/01/2019 s.d 30/11/2019

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kas di Bendahara 0,00 1.631.600,00 0028/SPP/07.2013/2019 (1.631.600,00) 168.634.114,59

70 25/07/2019 BIAYA ADM 7

5.2.5.90. Belanja Jasa Admin Bank Desa 0,00 5.000,00 0013/BANK/07.2013/2019 (5.000,00) 168.629.114,59

71 31/07/2019 BNG TAB 7

4.3.6.01. Bunga Bank 312.524,00 0,00 0014/BANK/07.2013/2019 312.524,00 168.941.638,59

72 08/08/2019 Diserahkan Pembayaran Pembuatan Baliho ABDes Dan Papan

Informasi

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 76.000,00 0,00 00137/KWT/07.2013/2019 76.000,00 169.017.638,59

73 08/08/2019 Diserahkan Pembelian Alat Kesenian Hadra

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 90.000,00 0,00 00138/KWT/07.2013/2019 90.000,00 169.107.638,59

74 08/08/2019 Bayar Jasa Pembuatan Gambar Dan Desain RAB Jalan Desa

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 227.200,00 0,00 00140/KWT/07.2013/2019 227.200,00 169.334.838,59

75 08/08/2019 Pengembangan Sistem Informasi Desa

Kas di Bendahara 0,00 3.800.000,00 0029/SPP/07.2013/2019 (3.800.000,00) 165.534.838,59

76 08/08/2019 Pembelian Alat Kesenian Hadra

Kas di Bendahara 0,00 4.500.000,00 0030/SPP/07.2013/2019 (4.500.000,00) 161.034.838,59

77 08/08/2019 Diserahkan Uang Untuk Persiapan Acara HUT NKRI

Kas di Bendahara 0,00 11.800.000,00 0031/SPP/07.2013/2019 (11.800.000,00) 149.234.838,59

78 08/08/2019 Bayar Jasa Pembuatan Gambar Dan Desain RAB Jalan Desa

Kas di Bendahara 0,00 11.358.000,00 0032/SPP/07.2013/2019 (11.358.000,00) 137.876.838,59

79 08/08/2019 Diserakan Uang Untuk Biaya Akomodasi TPK Pembuatan

Prasarana Jalan

Kas di Bendahara 0,00 300.000,00 0033/SPP/07.2013/2019 (300.000,00) 137.576.838,59

80 08/08/2019 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Plat Duiker Tipe I

T:0,15 L :2,1 P :4

Kas di Bendahara 0,00 380.000,00 0034/SPP/07.2013/2019 (380.000,00) 137.196.838,59

81 08/08/2019 Bayar Belanja Jasa Honorarium Tenaga Teknis Pengawasan Plat

Duiker Tipe II : P : 5 M L : 2 M T : 0,15 M

Kas di Bendahara 0,00 701.000,00 0035/SPP/07.2013/2019 (701.000,00) 136.495.838,59

82 08/08/2019 Bayar Belanja Barang Pakai Habis Plat Duiker Tipe I T:0,15 L
:2,1 P :4

Printed by Siskeudes 02/12/2019 22.16.31 Halaman 7

 Periode 01/01/2019 s.d 30/11/2019

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kas di Bendahara 0,00 341.000,00 0036/SPP/07.2013/2019 (341.000,00) 136.154.838,59

83 25/08/2019 BIAYA ADM 8

5.2.5.90. Belanja Jasa Admin Bank Desa 0,00 5.000,00 0015/BANK/07.2013/2019 (5.000,00) 136.149.838,59

84 31/08/2019 BNG TAB 8

4.3.6.01. Bunga Bank 149.792,00 0,00 0016/BANK/07.2013/2019 149.792,00 136.299.630,59

85 02/09/2019 Setor Kelebihan Tarik

Kas di Bendahara 32.000,00 32.000,00 0,00 136.299.630,59

86 20/09/2019 Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kepala Desa Bulan Juli S/D
September 2019

Kas di Bendahara 0,00 8.400.000,00 0037/SPP/07.2013/2019 (8.400.000,00) 127.899.630,59

87 20/09/2019 Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Triwulan 3

Bulan Juli,Agustus, September Tahun 2019

Kas di Bendahara 0,00 39.600.000,00 0038/SPP/07.2013/2019 (39.600.000,00) 88.299.630,59

88 20/09/2019 Bayar Tunjangan Kedudukan BPD Triwulan 3 Bulan Juli,

Agustus, September Tahun 2019

Kas di Bendahara 0,00 9.075.000,00 0039/SPP/07.2013/2019 (9.075.000,00) 79.224.630,59

89 20/09/2019 Bayar Tunjangan Kedudukan LKD Triwulan 3 Bulan Juli,

Agustus, September Tahun 2019

Kas di Bendahara 0,00 10.800.000,00 0040/SPP/07.2013/2019 (10.800.000,00) 68.424.630,59

90 20/09/2019 Bayar Tunjangan Kedudukan LAD Triwulan 3 Bulan

Juli,Agustus, September Tahun 2019

Kas di Bendahara 0,00 3.105.000,00 0041/SPP/07.2013/2019 (3.105.000,00) 65.319.630,59

91 25/09/2019 BIAYA ADM 9

5.2.5.90. Belanja Jasa Admin Bank Desa 0,00 5.000,00 0017/BANK/07.2013/2019 (5.000,00) 65.314.630,59

92 30/09/2019 BNG TAB 9

4.3.6.01. Bunga Bank 104.624,00 0,00 0018/BANK/07.2013/2019 104.624,00 65.419.254,59

93 01/10/2019 Bayar Jasa Desaign Dan RAB Plat Duiker Tipe II : P : 5 M L : 2

M T : 0,15 M

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 9.200,00 0,00 00191/KWT/07.2013/2019 9.200,00 65.428.454,59

94 01/10/2019 Bayar JAsa Desain Dan RAB Siring Pasang

7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 54.600,00 0,00 00192/KWT/07.2013/2019 54.600,00 65.483.054,59

Printed by Siskeudes 02/12/2019 22.16.31 Halaman 8

 Periode 01/01/2019 s.d 30/11/2019

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

95 01/10/2019 Belanja Jasa Honorarium /Upah Harian Orang Kerja Prasarana

Jalan

Kas di Bendahara 0,00 3.189.400,00 0042/SPP/07.2013/2019 (3.189.400,00) 62.293.654,59

96 01/10/2019 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi

Kepada

Kas di Bendahara 0,00 5.800.000,00 0043/SPP/07.2013/2019 (5.800.000,00) 56.493.654,59

97 01/10/2019 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum

Kas di Bendahara 0,00 4.500.000,00 0044/SPP/07.2013/2019 (4.500.000,00) 51.993.654,59

98 01/10/2019 Pembayaran Honorarium Pelaksana PPK Desa

Kas di Bendahara 0,00 3.870.000,00 0045/SPP/07.2013/2019 (3.870.000,00) 48.123.654,59

99 01/10/2019 Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Triwulan 3

Bulan Juli,Agustus, September Tahun 2019

Kas di Bendahara 0,00 900.000,00 0046/SPP/07.2013/2019 (900.000,00) 47.223.654,59

100 01/10/2019 Panjar Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor

PKPKD dan PPKD dll)

Kas di Bendahara 0,00 733.000,00 0047/SPP/07.2013/2019 (733.000,00) 46.490.654,59

101 03/10/2019 Pembelian Bola Voli

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 59.000,00 0,00 00199/KWT/07.2013/2019 59.000,00 46.549.654,59

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 8.800,00 0,00 8.800,00 46.558.454,59

102 03/10/2019 Dibeli Net Bad Minton

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 2.000,00 0,00 00200/KWT/07.2013/2019 2.000,00 46.560.454,59

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 13.600,00 0,00 13.600,00 46.574.054,59

103 03/10/2019 Pelunasan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos - Pem Des

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 29.000,00 0,00 00211/KWT/07.2013/2019 29.000,00 46.603.054,59

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 193.400,00 0,00 193.400,00 46.796.454,59

104 03/10/2019 Pembelian Baju Seragam Pemdes

Kas di Bendahara 0,00 2.000.000,00 0048/SPP/07.2013/2019 (2.000.000,00) 44.796.454,59

105 03/10/2019 Bantuan Oprasional Kegiatan PKK Bulab 1 S/D bulan 9

Kas di Bendahara 0,00 4.500.000,00 0049/SPP/07.2013/2019 (4.500.000,00) 40.296.454,59

Printed by Siskeudes 02/12/2019 22.16.32 Halaman 9

 Periode 01/01/2019 s.d 30/11/2019

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

106 03/10/2019 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga

Milik Desa

Kas di Bendahara 0,00 800.000,00 0050/SPP/07.2013/2019 (800.000,00) 39.496.454,59

107 03/10/2019 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos - PKK

Kas di Bendahara 0,00 200.000,00 0051/SPP/07.2013/2019 (200.000,00) 39.296.454,59

108 03/10/2019 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos - BMA

Kas di Bendahara 0,00 200.000,00 0052/SPP/07.2013/2019 (200.000,00) 39.096.454,59

109 03/10/2019 Penyelenggaran Kegiatan Keagamaan dan Kerohanian Desa

(Tabligh

Kas di Bendahara 0,00 3.000.000,00 0053/SPP/07.2013/2019 (3.000.000,00) 36.096.454,59

110 03/10/2019 Belanja Barang Dan Jasa Penyusunan Dokumen Perencanaan

Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

Kas di Bendahara 0,00 1.750.000,00 0054/SPP/07.2013/2019 (1.750.000,00) 34.346.454,59

111 03/10/2019 Belanja Operasional Perkantoran PemDes

Kas di Bendahara 0,00 2.249.000,00 0055/SPP/07.2013/2019 (2.249.000,00) 32.097.454,59

112 03/10/2019 DP Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut - BMA

Kas di Bendahara 0,00 3.400.000,00 0056/SPP/07.2013/2019 (3.400.000,00) 28.697.454,59

113 03/10/2019 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan - Siring Pasang

Kas di Bendahara 0,00 823.000,00 0057/SPP/07.2013/2019 (823.000,00) 27.874.454,59

114 03/10/2019 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos - Siring Pasang

Kas di Bendahara 0,00 542.000,00 0058/SPP/07.2013/2019 (542.000,00) 27.332.454,59

115 03/10/2019 Belanja Barang Cetak Dan Penggandaan - BPD

Kas di Bendahara 0,00 250.000,00 0059/SPP/07.2013/2019 (250.000,00) 27.082.454,59

116 03/10/2019 DP Belanja Cetak Fotokopi Dan Penggandaan Pemdes

Kas di Bendahara 0,00 186.000,00 0060/SPP/07.2013/2019 (186.000,00) 26.896.454,59

117 25/10/2019 BIAYA ADM 10

5.2.5.90. Belanja Jasa Admin Bank Desa 0,00 5.000,00 0019/BANK/07.2013/2019 (5.000,00) 26.891.454,59

118 30/10/2019 Diterima Penyaluran ADD tahap II (SP2D NO :

05488/4.04.05.01/SP2D/2019)

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 120.804.475,00 0,00 0005/TBP/07.2013/2019 120.804.475,00 147.695.929,59

Printed by Siskeudes 02/12/2019 22.16.32 Halaman 10

 Periode 01/01/2019 s.d 30/11/2019

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Uraian Nomor Bukti
Rekening ( Rp ) ( Rp ) Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

119 30/10/2019 Diterima Penyaluran Dana Desa TAhap III (SP2D NO :

05487/4.04.05.01/SP2D/2019)

4.2.1.01. Dana Desa 332.108.400,00 0,00 0006/TBP/07.2013/2019 332.108.400,00 479.804.329,59

120 31/10/2019 BNG TAB 10

4.3.6.01. Bunga Bank 41.897,00 0,00 0020/BANK/07.2013/2019 41.897,00 479.846.226,59

121 01/11/2019 DP Bahan Matereal Pembangunan Jalan Desa

Kas di Bendahara 0,00 195.624.000,00 0061/SPP/07.2013/2019 (195.624.000,00) 284.222.226,59

122 01/11/2019 Belanja Upah Tenaga Kerja Pembangunan Jalan Lapen

Kas di Bendahara 0,00 68.000.000,00 0062/SPP/07.2013/2019 (68.000.000,00) 216.222.226,59

123 25/11/2019 BIAYA ADM 11

5.2.5.90. Belanja Jasa Admin Bank Desa 0,00 5.000,00 0021/BANK/07.2013/2019 (5.000,00) 216.217.226,59

JUMLAH 1.341.414.026,59 1.125.196.800,00 216.217.226,59

Saldo Kas per tanggal 30 November 2019 senilai Rp 216.217.226,59

Terdiri dari : Diverifikasi Oleh, Muara Telita, 02 Desember 2019
a. Tunai Rp 23.173.248,00
SEKETARIS DESA KAUR KEUANGAN
b. Bank Rp 193.043.978,59

Jumlah Rp 216.217.226,59

EBRI ARMANSYAH Disetujui oleh, RAHMAT HIDAYAT

KEPALA DESA

IBRAHIM

Printed by Siskeudes 02/12/2019 22.16.33 Halaman 11