Apostila Winthor

Manual Winthor Treinamento Parametrizao
NDICE
Introduo ...................................................................................................................................... 4
1. Como usar as rotinas de cadastro ............................................................................................ 5
1.1 Liberar Acesso .................................................................................................................. 5
1.2 Incluir Cadastro ................................................................................................................ 5
1.3 Localizar Cadastro ............................................................................................................ 7
1.4 Editar Cadastro ................................................................................................................. 8
1.5 Excluir Cadastro ............................................................................................................... 9
2. Comercial ................................................................................................................................. 10
2.1 Departamento de Produtos (513) .................................................................................... 10
2.2 Seo dos Departamentos de Produtos (571) ................................................................. 13
2.3 Cadastrar Categoria (549) .............................................................................................. 15
2.4 Cadastrar Sub-Categoria (569) ....................................................................................... 16
2.5 Cadastrar Ramos de Atividade de Clientes (512) .......................................................... 18
2.6 Cadastrar Distribuio (555). ......................................................................................... 20
2.7 Cadastrar Supervisores de Vendas (516)........................................................................ 21
2.8 Cadastrar RCA (517) ...................................................................................................... 23
2.9 Cadastrar Plano de Pagamento (523) ............................................................................. 26
2.10 Cadastrar Regio de Venda (519) .................................................................................. 29
2.11 Conferir Lista de Clientes por RCA (313) ..................................................................... 31
2.12 Cadastrar Clientes (302) ................................................................................................. 33
2.13 Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor (256) .............................................. 39
2.14 Cadastro de Fornecedores (202) ..................................................................................... 40
2.15 Cadastrar Unidades (204) ............................................................................................... 44
2.16 Cadastro de Produtos (203) ............................................................................................ 45
3. Fiscal ......................................................................................................................................... 51
3.1 Cadastrar Tipos de Tributao (514) .............................................................................. 51
3.2 Cadastrar Cdigos Fiscais de Operao (CFOP) (543). ...................................................... 60
3.3 Tributao por Estado (574) ................................................................................................ 62
3.4 Cadastro de Tributos de Produtos (271) ......................................................................... 66
3.5 Cadastrar Tributao de Entrada (212) .......................................................................... 69
4. Financeiro ................................................................................................................................ 72
4.1 Cadastrar Moedas (527) ................................................................................................. 72
4.2 Cadastrar Caixas/Banco (524) ........................................................................................ 73
4.3 Manter Integrao Bancria (1520) ................................................................................ 75
4.4 Cadastrar Ocorrncia de Cobrana Magntica (525) ..................................................... 78
4.5 Cadastrar Grupo de Conta Gerencial (526) .................................................................... 79
4.6 Cadastrar Conta Gerencial (570) .................................................................................... 80
4.7 Cadastrar Tipos de Cobrana (522) ................................................................................ 82
4.8 Cadastrar Histrico Padro (536) ................................................................................... 85
4.9 Alteraes das Condies Comerciais do Cliente (308) ................................................ 86
4.10 Cadastrar Limite de Crdito (1203)................................................................................ 89
5. Logstica ................................................................................................................................... 91
5.1 Cadastrar Motivo de Devoluo (518) ........................................................................... 91
5.2 Cadastrar Rotas de Entrega (520) ................................................................................... 92
5.3 Cadastrar Praas de Entrega (572) ................................................................................. 94
5.4 Cadastrar Veculos (521) ................................................................................................ 96
5.5 Cadastro do Produto Armazenagem (282) ..................................................................... 98
6. Filiais e Usurios.................................................................................................................... 100
6.1 Cadastrar Filiais (535) ....................................................................................................... 100
6.2 Cadastrar Setor/Funcionrio (528) .................................................................................... 103

6.3 Permitir Acesso Rotina (530) ......................................................................................... 106
6.4 Permitir Acesso a Dados (131) .......................................................................................... 109
6.5 Cadastro de Parmetros Gerais do Sistema (532) ............................................................. 112
6.6 Cadastro de Layout de Documentos (534) ........................................................................ 122
6.7 Cadastro de Layout Documentos (1521) ........................................................................... 126
7. Saiba mais! ............................................................................................................................. 129
7.1 Cobranas e Moedas .......................................................................................................... 129
7.2 Cobranas Utilizadas na Venda ......................................................................................... 129
7.3 Cobranas Utilizadas no Recebimento de Ttulos de Clientes. ......................................... 130
7.4 Moedas .............................................................................................................................. 131
Introduo
Durante o Curso de Parametrizao aprenderemos quais sero os dados cadastrais necessrios
para a utilizao das rotinas do sistema. Veremos, tambm, a importncia destes cadastros e
alguns conceitos especficos.
A entrada dos dados cadastrais no WinThor dever seguir uma ordem, pois cada rotina de
cadastro tem uma outra como pr-requisito.
O objetivo do Curso de Parametrizao instru-lo sobre o cadastro dos dados no sistema,

informando-o sua ordem, quase que obrigatria, e o mais importante, conscientizando-o que:
com um cadastro bem feito e planejado, a probabilidade de futuros problemas diminuir.
Aprenderemos durante este treinamento, rotinas de cadastrado que envolvem os principais

grupos de atividades da empresa:
COMERCIAL
LOGSTICA
FISCAL
FINANCEIRO
FILIAL E USURIO
1. Como usar as rotinas de cadastro

1.1Liberar Acesso
1. Para as rotinas de cadastro do WinThor, acesse a rotina 530 e libere as permisses 100,
101 e 200.
1.2Incluir Cadastro
1. Acesse no menu do WinThor a rotina de cadastro.
2. Localize e acesse o boto de incluso
3. Preencha todos os campos de edio na tela de incluso, levando em considerao no

mnimo os campos obrigatrios.
4. Clique no boto
para concluir a operao.
5. Caso alguma informaes obrigatria no foi preenchida, ou registrada de forma

incoerente, ao tentar salvar a rotina, o sistema ir negar a concluso, e apontar a crtica
conforme na figura abaixo:
6. Ento basta corrigir, e novamente clicar no boto
1.3Localizar Cadastro
1
Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros disponveis, que podem ser:
Defina as chaves de pesquisas.
Clique no boto
Pode-se ainda refazer a pesquisa, limpando todos os dados de qualquer chave de pesquisa,
basta clicar no boto
A seguir, a tela de resultados:
A partir desta tela, pode-se visualizar os dados, atravs do boto
Para retornar para a tela de pesquisas e alterar os filtros, clique em
Caso deseje imprimir o resultado pesquisado, clique no boto
.
.
.
1.4 Editar Cadastro

1
Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros disponveis para localizar o registro que
deseja excluir.
Clique no boto
Selecione-o com um clique do mouse.
Clique no boto
Efetue as alteraes necessrias.
Clique no boto
para localizar o registro
. Logo ter a tela de informaes em modo de edio.
1.5Excluir Cadastro
1
Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros disponveis para localizar o registro que
deseja excluir.
Clique no boto
Selecione-o com um clique do mouse.
Clique no boto
Confirme a mensagem de excluso do registro:
para localizar o registro
2. Comercial
2.1 Departamento de Produtos (513)
(Mdulo 5/Submdulo 1)
Objetivo: cadastrar os departamentos. Os produtos sero associados aos departamentos, de
acordo com a sua categoria ou tipo de mercadoria.
1. Ao acessar a rotina 513, clique no boto
. Automaticamente, abrir a seguir:
2. O campo Cdigo* um campo auto-gerado e por isso, no deve ser editado.

3. Informe o nome do departamento em Descrio*.
4. Informe o Tipo Mercadoria:

Consumo Interno: mercadoria para consumo interno da empresa.
Imobilizado: mercadoria comprada para uso imobilizado.
Matria Prima/Embalagem: mercadoria que ser utilizada para produzir outros
produtos.
Produo Prpria: mercadoria produzida na prpria empresa.
Eletrodomsticos: mercadoria para uso eletrodomstico na empresa.
Revenda Terceiros: mercadoria comprada de terceiros para revenda.
5. Informe se o Departamento ser atualizado no inventrio geral: Sim ou No. Em caso
negativo, ao se extrair a lista de produtos na rotina 1112 Inventrio Geral, os produtos
relacionados a esse cadastro no sero contados.
3.
Clique no boto
, para finalizar o Cadastro do Departamento.
4.
Em
podemos aproveitar os dados cadastrados de um departamento
selecionado, e fazer nova incluso. Para isto, basta acessar Novo registro a partir do
selecionado...
5.
Para excluir um departamento selecione-o e clique no boto

. Caso existam
sees ou produtos vinculados ao departamento, a ao ser abortada, conforme a
mensagem abaixo:
IMPORTANTE: Para migrar o cadastro de produtos, todos os departamentos j devem estar

cadastrados no sistema. Se o sistema antigo da empresa j tem o devido cadastro, os cdigos dos
departamentos cadastrados no WinThor devero ser os mesmos, mantendo assim, o mesmo
relacionamento aps a migrao do cadastro de produto.
2.2 Seo dos Departamentos de Produtos (571)

Objetivo: cadastrar as Sees dos Departamentos dos Produtos. Estas sees servem como
subgrupos dentro dos departamentos, exemplo: Departamento de Higiene Pessoal contm a
Seo de Sabonete. Os produtos sero associados s sees de acordo com o seu departamento.
1.
Acesse a rotina 571 Cadastro de Seo.
2.
Clique no boto
3.
O campo Cdigo auto-gerado, portanto no necessita ser preenchido.
4.
Defina a Descrio da seo.
5.
Informe o Cdigo do Departamento ao qual dever pertencer a nova seo. Caso no

saiba o cdigo clique no boto
para ampliar a sua pesquisa por Cdigo ou Descrio
do Departamento.
6.
O campo
de venda para produtos dessa seo.
define a quantidade mxima
7.
Informe se a seo pertencer ao grupo de produtos
8.
Clique no boto
9.
Para excluir uma seo, clique no boto

. Para produtos que estejam
cadastrados na seo que ser excluda, no ser permitido exclu-la.
ou
, para confirmar o cadastro da nova seo.
IMPORTANTE: Para migrar o cadastro de produtos, todas as sees j devem estar

cadastradas no sistema e relacionadas aos seus respectivos departamentos. Se o sistema antigo da
empresa j tem o devido cadastro, os cdigos das sees cadastradas no WinThor devero ser os
mesmos, mantendo assim o mesmo relacionamento aps a migrao do cadastro de produto.
2.3 Cadastrar Categoria (549)

Objetivo: cadastrar as Categorias das Sees de Produtos. Estas categorias servem como
subgrupos dentro das sees, exemplo: Departamento de Beleza contm a Seo de Esmaltes que
contm a Categoria de Esmaltes Vermelhos. Os produtos sero associados s categorias de
acordo com sua seo.
1. Acesse a rotina 549 Cadastrar Categorias e clique no boto
2. Informe o cdigo da Seo relacionada a este novo cadastro de categoria. Caso no se recorde
do cdigo, clique em
para localizar a seo por descrio ou cdigo.
3. Informe o cdigo da categoria.

4. Defina a descrio.
5. Clique em
para finalizar a incluso de uma nova categoria.
2.4 Cadastrar Sub-Categoria (569)

Objetivo: cadastrar as Sub-categorias das Categorias de Produtos. Estas sub-categorias servem
como subgrupos dentro das categorias, exemplo: Departamento de Beleza contm a Seo de
Esmaltes que contm a Categoria de Esmaltes Vermelhos, que contm por fim, a sub-categoria
de Vermelhos Cintilantes. Os produtos sero associados s sub-categorias de acordo com sua
categoria.
1. Acesse a rotina 569 Cadastrar Sub-Categorias e clique no boto
2. Informe o cdigo da Seo relacionada a este novo cadastro de sub-categoria. Caso no se

recorde do cdigo, clique em
3. Informe o cdigo da Categoria relacionada a este novo cadastro de sub-categoria. Caso no se

recorde do cdigo, clique em
4. Informe o cdigo da nova sub-categoria.
5. Defina a descrio.
6. Clique em
para finalizar a incluso de uma nova categoria.
2.5 Cadastrar Ramos de Atividade de Clientes (512)

Objetivo: cadastrar os Ramos de Atividade, de acordo com os segmentos de atuao da empresa.
Os Ramos de Atividade sero associados no Cadastro de Clientes.
1. Ao acessar a rotina 512, clique no boto

abaixo:
. Voc ir visualizar a seguinte tela
2. Preencha o Cdigo da Atividade.

3. Especifique o Ramo.
4. Caso exista um agrupamento, indique o Ramo de Atividade Principal. Para esta opo, o
cdigo da atividade deve estar previamente cadastrado. Caso no saiba o cdigo, clique no
boto
para pesquisar.
5. O campo %Taxa utilizado para informar o percentual de desconto para todos clientes
associados ao ramo de atividade cadastrado.
6. O campo Cd. Integrao (CP) deve ser utilizado somente para integrao com o fornecedor
Colgate/Palmolive.
7. O campo Cd. Categoria (Kraft) deve ser utilizado somente para integrao com a Kraft.
8. O campo Cd. Categoria (Bauduco) deve ser utilizado somente para integrao com o
fornecedor Bauduco.
9. Clique no boto
, para confirmar o cadastro do novo Ramo de Atividade.
IMPORTANTE:
Para migrar o cadastro de clientes, todos os ramos de atividades j devem estar
cadastrados no sistema e relacionados aos seus respectivos clientes. Se o sistema antigo
da empresa j tem o devido cadastro, os cdigos dos ramos de atividades cadastrados no
WinThor devero ser os mesmos, mantendo, assim, o mesmo relacionamento aps a
migrao do cadastro de cliente.
Esta rotina, alm das operaes de Manuteno do Cadastro de Ramos de Atividades,

permite a visualizao do nmero de clientes em cada ramo de atividade, permitindo,
tambm, a impresso de relatrio contendo estes dados. Bastar clicar no boto
da tela principal da rotina 512.
2.6 Cadastrar Distribuio (555)

Objetivo: cadastrar as distribuies que sero utilizadas no cadastro de RCA e Fornecedor,
fazendo uma separao de linhas de distribuio, dentro de um mix de produtos movimentados
pela empresa. Este cadastro utilizado para distribuidores do tipo DEC Distribuidor
Especializado e Categorizado.
1. Acesse a rotina 555 Cadastrar Distribuio e clique no boto
2. Informe o cdigo da Distribuio (no pode ser colocado um cdigo j existente).

3. Informe um Cdigo reconhecido como um distribuidor especializado. Ex.: DAN.
4. Defina a descrio da Distribuio. Ex: Distribuidor Autorizado Nestl.
5. Defina se o tipo de expedio dessa distribuio ser por
6. Clique no boto
ou se por
para finalizar o cadastro de distribuio.
2.7 Cadastrar Supervisores de Vendas (516)

Objetivo: cadastrar Supervisores de Vendas que sero associados aos RCAs (Representantes
Comercias Autnomos).
1. Acesse a rotina 516 Cadastro de Supervisor e clique no boto
2. Informe o nome do Supervisor de Vendas.

3. Aponte o nmero de regional.
4. Para que o mesmo seja cadastrado como um Supervisor, devemos informar seu cdigo como
RCA, cadastrado que veremos logo mais ainda nesta apostila. Caso no se recorde do cdigo,
basca pesquisar atravs do boto .
5. Informe o cdigo do gerente. Caso no saiba, basta clicar no boto . Caso no haja nenhum
gerente de vendas cadastrado, atualize na rotina 582 Cadastrar Gerente, informando apenas o
nome completo.
6. Defina o tipo de Supervisor:
: para o supervisor que possui acordo empregatcio, ou seja, um funcionrio
contratado da empresa.
: para os profissionais autnomos, sem vnculo empregatcio com a empresa.
7. Por default o sistema j ir cadastrar o supervisor como
de sua empresa, mude seu status para
.
8. Clique no boto
. Caso o mesmo se desvincule
para finalizar o cadastro de supervisor de vendas.
2.8 Cadastrar RCA (517)

Objetivo: cadastrar os RCAs (Representantes Comerciais Autnomos), que sero associados no
Cadastrado de Clientes. Este cadastro requer vrias categorias, como a Identificao do RCA,
Informaes Bsicas, seus Dados Bancrios, Endereo, informaes de Venda/Comisso, entre
outras. A medida que reunir as todas as informaes, o RCA poder ser editado. Por hora, iremos
fazer o tratamento bsico das informaes obrigatrias no cadastro da rotina 517.
1. Acesse a rotina 517 Cadastro de RCA e clique no boto
2. Informe o nome do RCA.

3. Aponte seu supervisor, previamente cadastrado na rotina 516 Cadastro de Supervisor. Caso
no se lembre do cdigo, basta clicar no boto
para refinar sua pesquisa.
4. Selecione a Filial, caso tenha outras filiais com outros RCAs.
5. Informe a Distribuio do RCA no campo Coddistrib* (somente para os casos em que o

distribuidor atue como DEC Distribuidor Especializado Categorizado).
6. Defina o tipo de comisso que o RCA ir receber:
: o RCA ir receber o valor proporcional aos ttulos pagos por cada um de seus
clientes.
: a comisso do RCA ser calculada mediante o valor gerado no pedido de
compra, e ser contato a partir do faturamento, no considerando o pagamento ou no
quitao dos ttulos.
: a comisso poder ser calculada tanto por liquidez quanto por venda.
7. O campo
ou NO.
bloqueia a comisso a ser paga para esse RCA. Defina se SIM
8. Existem ainda, outras informaes importantes a serem consideradas durante o cadastramento

de RCA. Veja a seguir:
O campo
gerado automaticamente quando um RCA cadastrado no sistema. O sistema calcula o
nmero do pedido da seguinte forma: Prximo Nmero do Pedido=(Cdigo do
RCA*1000000)+1. Esta seqncia poder ser mudada a qualquer momento.
O Campo
gerado automaticamente quando um RCA cadastrado no sistema. O sistema atribui o
nmero 80001, para cada RCA cadastrado. Esta seqncia poder ser mudada a qualquer
momento.
Informe o
que dever ser enviado para o Fora de Venda.
9. H tambm outras informaes no cadastro a serem completadas, como:

Data de Nascimento do RCA.
Valor Mnimo de Venda por pedido.
Data de Nascimento do cnjuge.
Nome do cnjuge.
Praas de atuao do RCA.
Mensagens para o RCA.
10. Clique no boto
para finalizar o cadastro de RCA.
IMPORTANTE:
Para Gerao Automtica do Cdigo do RCA, defina o parmetro na Rotina 132
Parmetros da Presidncia/Mdulo Processamento, e marque a opo
.
Para alterar a Data Fim de um RCA, deve-se ter a permisso concedido na rotina 530
Permitir Acesso Rotina.
Cadastrar Comisso por venda vista ou por venda prazo

11. Podem existir um percentual diferente para vendas que o RCA executar vista ou a prazo. Para
tanto, acesse os campos

percentuais adequados para os tipos de vendas.
e informe os
2.9 Cadastrar Plano de Pagamento (523)

Objetivo: cadastrar os Planos de Pagamento, que sero utilizados nas negociaes de vendas de
produtos. Alm do cadastro dos Planos de Pagamentos, esta rotina permite definir critrios
destinados poltica comercial, de acordo com cada plano cadastrado.
1. Na rotina 523, clique no boto
. Automaticamente, abrir esta janela:
2. Informe o Cdigo do Plano de Pagamento.

3. Informe a Descrio do Plano de Pagamento.
4. O prazo mdia, ser calculado conforme os valores definidos nmero de dias de 1 a 12.
5. Informe coluna da tabela de preo, qual plano de pagamento ser associado na venda. O
sistema trabalha com colunas de preos diferenciados por uma taxa financeira aplicada para
cada coluna. A Taxa Financeira para cada coluna definida na Rotina 132 -Parmetros
da Presidncia/Mdulo Precificao.
6. Defina a quantidade de parcelas desse plano de pagamento. Para o plano A Vista, o nmero
de parcelas 0.
7. Defina o Tipo de Prazo para o Plano de Pagamento cadastrado

Bonificao: Planos de Pagamentos associados vendas bonificadas.
Normal: Plano de Pagamento associado vendas normais.
Negociado: Planos de Pagamento negociados de acordo com alguma
restrio especifica, devendo selecionar qual a restrio para o respectivo
plano
RA RAMO DE ATIVIDADE: o Plano de Pagamento s poder ser utilizado

por cliente do ramo de atividade informado como cdigo de restrio.
FO FORNECEDOR: o Plano de Pagamento apenas permitir a venda de
produtos do fornecedor informado como cdigo de restrio.
DP DEPARTAMENTO: o Plano de Pagamento apenas permitir a venda de
produtos do departamento informado como cdigo de restrio.
OP ORIGEM DO PEDIDO: o Plano de Pagamento apenas permitir a venda
de produtos de acordo com a origem do seu pedido (1 Telemarketing, 2 Balco, 3 Balco Reserva e 4 - Fora de Vendas) informado no cdigo de restrio.
Inativo: desativar um Plano de Pagamento.
O cdigo de restrio do Plano de Pagamento o cdigo de cadastro correspondente ao
tipo de restrio escolhida.
Por ser tratar do Plano de Pagamento Vista, no vamos colocar nenhuma restrio de
Negociao.
8. No campo
, dever ser informado o
percentual de acrscimo que dever ser aplicado no preo de venda do produto relacionado
ao Plano de Pagamento. O percentual pode ser inserido na forma de desconto comercial,

para isso deve-se informar um valor negativo (-).
9. Informe o
associado ao Plano de Pagamento.
10. Informe a
lucratividade para uma venda associada ao Plano de Pagamento.
para
cada
pedido
, a margem mnima de
11. Para o campo

, deve-se informar o
Nmero Mnimo de itens para uma venda associada ao Plano de Pagamento.
12. Defina, o campo
, se,
para o Plano de Pagamento cadastrado ser permitida venda para cobranas do tipo Boleto
Bancrio.
13. Defina o
Pagamento se refere.
14. Para
venda
, a que o Plano de
parcelada,
Entrada,
selecione
Tipo
de
Igual: os valores das parcelas sero iguais.

Diferente: no ato da venda, dever ser informado o valor da primeira parcela, sendo que,
as restantes, de acordo com as parcelas definidas para o plano, sero dividas igualmente.
15. Clique no boto
, para confirmar o cadastro do Plano de Pagamento.
2.10 Cadastrar Regio de Venda (519)

Objetivo: cadastrar Regies de Venda. As Regies so utilizadas quando vendemos para lugares
onde as variveis que dependem da regio/distncia (tributaes, valor de frete, etc) fazem com
que o preo diferencie.
1.
Na rotina 519, clique no boto
2.
O cdigo da Regio de Venda deve ser preenchido somente com nmeros.
3.
Informe sua descrio.
Informe o Cdigo da Filial. Caso no saiba o cdigo, pode pesquisar atravs do boto
Informe o Estado da Regio de Venda. Pesquise atravs do boto .
4.
Informe o Percentual do Frete que est diretamente ligado ao preo de venda final do
produto na sua respectiva regio de venda.
5.
Clique no boto
6.
Para gerar a Tabela de Preo de uma Nova Regio cadastrada, com base na tabela de uma
, para confirmar o cadastro da Regio de Venda.
regio j existente, clique no boto

e na funo Gerar Tabela de
Preos.... Ser apresentada a seguinte caixa de dilogo:
7.
vlido informar que, se houver algum produto j cadastrado na atual regio, o sistema
no permitir a cpia apresentando a seguinte caixa de dilogo:
8.
Ainda no boto
, poderemos fazer cpia de tributao de uma outra
regio, adotando os mesmo passos e restries anteriormente j citadas.
2.11 Conferir Lista de Clientes por RCA (313)

Objetivo: conferir a carteira de clientes por RCA atendendo a critrios de pesquisas.
1. Acesse a rotina 313 Cliente por RCA.
2. Na aba F3-Tipo de relatrios, existem algumas restries de pesquisas, como por exemplo:
a)
b)
c)
d) Determine uma pesquisa atravs de um tipo de cobrana especfica liberada para os
clientes, em
e) Delimite os Tipo de Pessoas em

f) No relatrio, voc pode definir se trar o endereo comercial ou de entrega, atravs do
filtro
3. Defina a ordenao e o tipo de relatrio

4. Ainda na aba F4-Seleo, sua pesquisa pode ser restrita ainda por:
5. Informe o cdigo para cada restrio que desejar e clique no boto
2.12 Cadastrar Clientes (302)

Objetivo: cadastrar os clientes e todos os seus dados complementares.
O cadastro de clientes bastante complexo, e a princpio, veremos o passo a passo do
cadastramento que a rotina 302 sugere como obrigatrio. Logo mais, veremos outras
informaes importante para compor a ficha de um cliente.
1. Ao acionar a rotina 302 no menu do WinThor, e clicar no boto
dever ser visualizada:
, a seguinte tela
IMPORTANTE: O campo Cdigo do Cliente pode ou no ser gerado automaticamente, para

tanto, basta que seja definido na Rotina 132 Parmetros da Presidncia/Mdulo
Processamento
.

2. Informe a Razo Social no campo Cliente.
3. Informe a descrio do nome Fantasia do cliente.
4. Defina o tipo de Pessoa:
5. Informe o CNPJ, se Pessoa Jurdica, ou CPF para Pessoa Fsica. O sistema faz o clculo
automtico do dgito verificador para CPF ou CNPJ.
8. Informe o ramo de atividade do cliente. Caso no saiba o cdigo do ramo de atividade, basta
clicar no boto
e selecion-lo de acordo com os filtros de pesquisa.
9. Informe o cdigo do RCA1. Caso o cliente tenha mais de um RCA, informe o segundo RCA
que atende o cliente no campo RCA2. Caso no saiba o Cdigo do RCA, basta clicar no
boto
e selecion-lo de acordo com os filtros de pesquisa.
10. Digite a Inscrio Estadual. Para cliente que tenham Inscrio Municipal, dever ser
informado no campo.
IMPORTANTE: A Inscrio Municipal obrigatria para Prestadores de Servio, pois,

atravs dessa inscrio que so recolhidos o imposto da prefeitura. Para os demais ramos, h
necessidade de ter a Inscrio Municipal do mesmo jeito da Estadual, porm, no se faz tanta
exigncia pela prefeitura, j que o recolhimento feito pelo estado.
11. Registre a data do cadastro.
12. No endereo comercial, vincule o cliente a uma praa cadastrada. Informe o cdigo. Caso
no saiba, basta clicar no boto
para pesquisar. Alm da praa, digite o endereo, bairro,
municpio, estado e CEP para completar o cadastro.
IMPORTANTE: nesse momento que o sistema consiste na praa qual ser a regio de
venda para esse cliente, que dever ser associada sua respectiva tabela de preo. Se a tributao
for por regio, a tributao de venda para este cliente tambm ser definida pela Regio. Alm de
definir qual ser a rota de entrega do cliente, esta informao ir garantir sua roteirizao no
sistema.
13. Em condies comerciais, defina ainda se o cliente ou no Consumidor Final e se ou no
contribuinte
14. Marque tambm, se para este cliente, ser aceito cheque de terceiro
para definir se
ser permitido receber do cliente cadastrado no sistema cheque de terceiro ou no. Se a resposta
for NO, s ser permitida aceitao de cheques de pessoas que estejam cadastradas na lista de
contato do cliente e que tenham a permisso de aceite.
Cadastrar Rede de Clientes
15. Para redes de clientes, dever ser informado o Cdigo do Cliente Principal dentro da rede,
. Caso no
saiba o Cdigo do Cliente, basta clicar no boto
e selecion-lo de acordo com os filtros de
pesquisa. Se no houver rede para o cliente cadastrado, basta repetir seu cdigo como cliente
no campo de cliente principal.
Cadastrar Fornecedor e Filial como Cliente

16. Para efetuar devoluo a Fornecedor, ou ainda, registrar vendas e/ou transferncias a uma
filial, faz-se necessrio seu cadastro como cliente.
a) Fornecedor: preencher os dados conforme cadastro na rotina 202 Cadastro de
Fornecedor,
preencher
o
cdigo
como
cliente
no
campo
.
b) Filial: preencher os dados conforme cadastro na rotina 535 Cadastro de Filiais,
preencher
o
cdigo
como
cliente
no
campo
.
Outras informaes:
17. O
campo
ser
preenchido
automaticamente pelo sistema, de acordo com o ltimo funcionrio que fez qualquer
alterao no cadastro do cliente.
18. O campo
define a
classificao ABC do cliente. Essa classificao meramente informativa e inserida no
cadastro.
19. Informe dados referentes ao endereo comercial do cliente e algumas informaes que iro
garantir a expedio e a venda que ser realizada para o cliente.
19. Selecione qual ser a filial de faturamento do cliente, caso exista mais de uma filial
cadastrada no sistema..
20. Defina, dentro da Praa de Atendimento selecionada, qual ser a seqncia de entrega do
cliente na praa. Definindo essa seqncia, a expedio e a roteirizao das cargas sero
feitas de maneira rpida e organizada na entrega.
21. Informe
Cdigo
do
Municpio,
de
acordo
com
IBGE,
IMPORTANTE: O endereo de cobrana essencial para Integrao Bancria e Exportao

do Arquivo Remessa para o banco. Caso o endereo de cobrana seja o mesmo do endereo
comercial, informe o seguinte texto: O MESMO.
24.
: todo cliente que

pertence ZONA FRANCA deve ter sua inscrio no SUFRAMA Superintendncia da
Zona Franca de Manaus. Sendo assim, deve-se informar o nmero da inscrio, pois
obrigatrio emiti-lo nos documentos fiscais emitidos pela empresa.
25. Informe alguns dados referente posio financeira do cliente, e algumas informaes so
parametrizadas na Rotina 132 Parmetros da Presidncia para todo cliente que cadastrado
no sistema.
IMPORTANTE: Os campos Cdigo de Cobrana e Limite de Crdito Inicial, para todo cliente
cadastrado no sistema, sero definidos na Rotina 132Parmetros da Presidncia/Mdulo
Venda/Opo: B) Cadastro de Cliente.
O campo Bloqueio tem carter informativo, identificando se o cliente est bloqueado ou
no. O Bloqueio realizado nas Rotinas de Anlise de Crdito utilizada pelo Departamento
Financeiro.
Os campos Data ltima Consulta SERASA e Data ltima Consulta SCI referem-se s
ltimas consultas, sobre o cliente, realizadas no SERASA e SCI, registradas pelo
Departamento Financeiro da empresa. As consultas podem ser informadas no Cadastro do
Cliente ou nas Rotinas de Anlise de Crdito utilizada pelo Departamento Financeiro.
IMPORTANTE: O SCI uma empresa de gerenciamento de crdito. Este recurso para

todos os clientes que tenham contrato com o SCI/Equifax, onde toda empresa, que registrada
no SCI, deve exportar informaes sobre os seus clientes e que podem ser consultadas, via
internet, onde a posio de crdito com base nas informaes cedidas por todos os clientes
associados ao SCI constituem um Banco de Dados disponvel para consulta.
Os campos
referem-se s informaes bancrias do cliente.
O campo
plano de pagamento definido para o cliente cadastrado no sistema.
refere-se ao
IMPORTANTE: O plano de pagamento inicial, para todo cliente cadastrado no sistema, ser
definido na Rotina 132Parmetros da Presidncia/Mdulo Venda/Opo: B) Cadastro de Cliente:
O campo
refere-se ao
percentual de desconto comercial do cliente na compra de qualquer produto. Essa poltica
de Desconto Comercial definida nas Rotinas utilizadas pelo Departamento Comercial da
empresa.
O campo
percentual de comisso paga por do cliente.
refere-se
ao
O campo
refere-se ao
percentual financeiro do cliente, que ser atribudo somente no Contas a Receber gerado no
sistema em cima de uma venda realizada para o cliente.
O campo
classificao ou nvel do cliente fornecido pela Equifax.
refere-se
O campo
refere-se para
o caso do cliente cadastrado ser incluso ou no no arquivo que ser enviado para o SCI,
contendo todas as informaes financeiras dos clientes cadastrados no sistema.
O campo
refere-se freqncia
de dias em que o cliente atendido pelo RCA, e dever ser utilizado para roteirizar as
visitas dos RCAs.
O campo
refere-se s
operaes de transferncias entre filiais em que se queira acrescentar um percentual no
custo do produto.
O campo
define se o cliente
cadastrado no sistema ter acesso a planos de pagamentos negociados, os quais so
definidos no Cadastro de Plano de Pagamento e selecionado para o cliente nas rotinas
utilizadas pelo Departamento Comercial da empresa.
O campo
define se o cliente
cadastrado no sistema ser monitorado pelo Departamento Financeiro da empresa.
O campo
define qual o
custo a ser utilizado para transferncia entre filiais, realizadas para o cliente cadastrado no
sistema.
O campo
refere-se a tipos
de empresas que possuam algum Regime Especial de Apurao de ICMS, de acordo com a
Legislao Vigente em cada Estado.
IMPORTANTE: para a realizao de algumas operaes, em alguns estados, necessrio

definir o tipo de tributao a ser calculada na venda para o cliente, de acordo com os regimes
praticados dentro do estado, so eles:
26. Preenchidas todas as informaes necessrias para completar o cadastro de clientes, clique no
boto
2.13 Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor (256)

Objetivo: cadastrar parcelas de pagamento que sero disponibilizadas no pedido de compra.
1. Acessar a rotina 256 e clicar no boto
2. O campo Cdigo ser preenchido automaticamente.
3. Informe a Descrio do plano.

4. Defina o Tipo da Parcela se:
AV vista: plano pagamento vista
PF prazo fixo: dia fixo do ms para vencimento da(s) parcela(s).
PD- prazo determinado: prazo de vencimento da parcela correspondente ao dias
corridos no campo
5. Informe se a diferena da diviso entre as parcelas ser embutida na primeira ou na ltima

parcela.
6. Caso o prazo seja fixo, informe o dia base em
7. Clique em
para efetuar o cadastro.
2.14 Cadastro de Fornecedores (202)

Objetivo: cadastrar os Fornecedores e todos os seus dados complementares. Os cadastros dos
fornecedores sero associados aos produtos e aos compradores.
1. Ao acionar a rotina 202 no menu do WinThor o boto
visualizada na tela:
, a seguinte tela dever ser
IMPORTANTE: O campo Cdigo do Fornecedor pode, ou no, ser gerado automaticamente,

basta definir na Rotina 132 Parmetros da Presidncia/Mdulo Compras.
2. Informe a Razo Social no campo
3. Informe o CNPJ/CPF do Fornecedor. O sistema faz o clculo automtico do dgito

verificador para CPF ou CNPJ.
4. Informe a descrio do nome Fantasia do Fornecedor.

5. Registre os dados cadastrais a seguir:
8. Defina
qual
ser
comprador
para
fornecedor
em
cadastro
campo
.
9. Registre o prazo de entrega que alm do gerenciamento da entrega, utilizado para clculo
da sugesto de compra dos produtos do Fornecedor.
10. Definir o campo
SIM que indica que um fornecedor de Revenda de Mercadoria.
no
com o valor
Vincular Fornecedor e Distribuio

11. Defina a qual distribuio de produtos ser associado ao cadastro de Fornecedor,
, desde que haja processo de
expedio especializado. (DEC).
Cadastrar Rede de Fornecedor (Grupo Econmico)
12. Basta
preencher
cdigo
do
fornecedor
principal
no
campo
para que seja criada a rede de fornecedores. Se no houver, basta repetir o cdigo do prprio
cadastro.
Cadastrar Transportadora
13. Para se efetuar o cadastro de um fornecedor de transporte, basta preencher todas as
informaes pertinentes a empresa, e em especial na grid Cond. Comerciais, preencher o
campo
com o valor Transporte.
Outras Informaes
O campo
alimentado automaticamente pelo
sistema, com base na classe ABC de venda dos produtos relacionados ao
Fornecedor.
: define o prazo mnimo de pagamento

permitido para na negociao da compra de produtos do Fornecedor.
: define qual percentual de
desconto financeiro dever gerado no Contas a Pagar para o Fornecedor, se houver.
: define se o Fornecedor cadastrado ser estratgico ou no. Podendo ser analisado em
relatrios gerencias do sistema.
:
define se o Fornecedor pertence ao regime especial de SUFRAMA Superintendncia da
Zona Franca de Manaus.
Algumas informaes financeiras so definidas para o fornecedor. Elas sero
relacionadas a baixo:
Define o cdigo
do Fornecedor como cliente. Todo Fornecedor deve ser cadastrado como cliente e, a
partir desse cadastro, associe o cdigo do fornecedor como cliente ao seu cadastro. Um
dos motivos pelos quais necessrio esse relacionamento o fato de manter o mesmo
layout da nota fiscal de venda e nota fiscal de devoluo de fornecedor, pois ambas so
operaes de sada, portanto tem o mesmo layout de nota. Outro motivo incluir um
possvel Contas a Receber do fornecedor como cliente, s vezes pode-se emitir um boleto
de algum banco para o fornecedor.
Em Verbas, podemos definir os dados do representante do fornecedor, que dever ser
usado para emisso do Contrato de Verba:
O WinThor permite que os preos de venda dos produtos possam ser definidos de
acordo com ndice financeiro atribudo ao fornecedor. Para isso, o sistema deve ser
parametrizado
para
checar
o
ndice
estabelecido
no
seu
cadastro:
IMPORTANTE:
O Parmetro que define a utilizao do ndice por fornecedor pode ser atribudo na
Rotina 132 Parmetros da Presidncia/Mdulo Precificao.
Ao inserir um novo Fornecedor, a rotina realiza as seguintes verificaes: CNPJ,
ENDEREO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO, CEP, FONE. Campos obrigatrios para
serem preenchidos no cadastro.
Para Inscrio Estadual, se a mesma no for informada, inserido a palavra ISENTO,
automaticamente.
2.15 Cadastrar Unidades (204)

Objetivo: cadastrar unidades de medidas para produtos
Ao acionar a rotina 204 no menu do WinThor o boto

dever ser visualizada na tela:
Informe a Sigla da unidade.
Defina a Descrio da unidade.
Clique no boto
, a seguinte tela
2.16 Cadastro de Produtos (203)

Objetivo: cadastrar Produtos e todos os seus dados complementares, alm de associar alguns
dados essenciais a processos relacionados ao produto que est sendo cadastrado. Este cadastro
requer vrias categorias, como Informaes Gerais, Dados de Cadastro, Condies de Compra,
Custos Adicionais, Descontos Comerciais, Ressarcimento, Custos da Nota Fiscal, entre outros. A
medida que reunir as todas as informaes, o produto poder ser editado. Por hora, iremos fazer
o tratamento bsico das informaes obrigatrias no cadastro da rotina 203.
1. Ao acionar a rotina 203 no menu do WinThor, e clicar no boto
dever ser visualizada, preencha as informaes conforme figura abaixo:
, a seguinte tela
IMPORTANTE:
O campo Cdigo do Produto pode, ou no, ser gerado automaticamente, basta definir na
Rotina 132 Parmetros da Presidncia/Mdulo Compras.
Para validar o Dgito Verificador do Produto, basta definir na Rotina 132 Parmetros da
Presidncia/Mdulo Processamento, e o mesmo ser gerado no cadastro de Produto.
2. Desde que seja utilizado o dgito verificador, que ser validado junto ao cdigo do produto, o
mesmo ser gerado automaticamente.
3. Informe a Descrio do Produto.
4. Informe a embalagem/marca do produto que est sendo cadastrado.
5.
Defina o Cdigo do Fornecedor Principal para o produto que est sendo cadastrado. Caso
no saiba o Cdigo do Fornecedor, basta clicar no boto , de acordo com os filtros de
pesquisa, e selecionar o fornecedor principal desejado. Aps selecionar o Fornecedor
Principal, o sistema busca o mesmo comprador o qual foi associado ao cadastro do
fornecedor selecionado.
6.
Defina o Cdigo do Departamento para o produto que est sendo cadastrado. Caso no saiba
o Cdigo do Departamento, basta clicar no boto , de acordo com os filtros de pesquisa, e
selecionar o departamento desejado.
7.
Defina o Cdigo da Seo dentro do departamento o qual foi selecionado para o produto que
est sendo cadastrado. Caso no saiba o Cdigo da Seo, basta clicar no boto , de
acordo com os filtros de pesquisa, e selecionar a Seo desejada.
8.
Caso o produto que est sendo cadastrado pertena a uma famlia de produtos, informe o
Cdigo do Produto Principal da sua famlia.
IMPORTANTE: Famlia? Grupo de produtos que tenham em comum: FORNECEDOR,

CUSTO E PREO DE VENDA.
9.
A data do cadastro preenchida automaticamente, assim que o mesmo finalizado.
10. Caso o produto tenha mais de uma embalagem cadastrada no sistema, deve-se informar, para
todos cadastros, o Cdigo do Produto Master.
IMPORTANTE: Produto Master o produto associado embalagem Master de Compra. A
Compra feita para este produto e o estoque pode ser convertido para as demais unidades que
foram cadastradas, de acordo com suas respectivas embalagens relacionadas entre si pelo:
Cdigo do Produto Master.
11. Informe a quantidade de unidade que ser vendida do produto que est sendo cadastrado.
12. Informe a unidade de venda, Unidade (UN), Cartucho (CT), Caixa (CX).
13. Informe a quantidade de unidade de venda que compe a embalagem de compra do produto.
14. Informar a Unidade Master de Compra do Produto. Caixa (CX).
15. Defina, para o produto que est sendo cadastrado, se o mesmo ser para revenda.
16. Defina, para o produto que est sendo cadastrado, se o mesmo produto importado.
17. Para produtos que so colocados como FORA DE LINHA, deve-se marcar o campo como
SIM.
18. Informe a Quantidade Ideal que ir compor o clculo da sugesto de compra deste produto.
19. Transcreva o cdigo de barras deste produto no campo Cdigo de Barras.
20. Informe o peso lquido e bruto do produto.
21. Caso o produto utilize WMS, marque a opo como SIM.
22. Defina se o produto aceita venda fracionada, nas seguintes opes:

23. Para finalizar o cadastro bsico de um produto, basta clicar no boto
.
.
IMPORTANTE: Existem ainda, algumas outras informaes importante que saberemos a

seguir sobre a rotina 203 Cadastro de Produtos.
: cdigo gerado pelo seu fornecedor que pode ser usado tambm no seu
produto.
: campo utilizado para empresas que trabalham com autopeas.
: A data de excluso preenchida automaticamente pelo sistema quando se
exclui um produto do cadastro. O produto em si no excludo do sistema e sim fica
inativo.
: O sistema atribui automaticamente o funcionrio que efetuou o
cadastro do produto, associando o cdigo e o nome do funcionrio.
: O sistema atribui automaticamente o funcionrio que
efetuou qualquer alterao no cadastro de um produto que j se encontra gravado no
sistema.
: refere-se ao valor da ltima compra realizada no sistema.
: devem ser preenchidos com informaes referentes aos custos

adicionais, que incidem diretamente na formao do custo lquido do produto.
: devem ser preenchidos com os valores dos descontos

comerciais definidos no ato da negociao da compra do produto.
: os percentuais de ressarcimento de ICMS e Substituio Tributria so

preenchidos de acordo com os respectivos regimes de comercializao do produto.
Rotina 271 Cadastrar Tributao do Produto.
: Este campo define se o produto possui ou

no, reteno do PIS/COFINS. Essa informao atribuda no momento em que a
tributao do produto definida. Rotina 271 Cadastrar Tributao do Produto.
: campo dedicado ao percentual do PIS/COFINS que retido. O
percentual informado no momento em que a tributao do produto definida. Rotina
271 Cadastrar Tributao do Produto.
: define qual ser a moeda de compra do
produto. Essa opo valida somente para o Pedido de Compra onde os valores sero
convertidos para a moeda do Dlar desde que os ndices de converso sejam cadastrados
no sistema.
: Informaes referentes s alquotas que formam a Substituio

Tributria do produto.
: define qual data do pedido de
compra ser utilizada para converter o Dlar desde que essa opo seja utilizada no ato
da compra do produto.
: defina o Percentual da Margem Mnima que dever ser
validado momento no momento da venda do produto.
Existem ainda algumas outras informaes na rotina 203, na categoria

ARMAZENAGEM que so definidos na rotina 282 Cadastrar Dados de Armazenagem
do Produto que veremos mais adiante, ainda nesta apostila.
: Se a comisso da venda for calculada por

produto, defina o percentual da comisso para cada tipo de vendedor.
Para
distribuidoras
de
medicamentos, defina a linha do produto que est sendo cadastrado. Caso no saiba o
cdigo, clique no boto , de acordo com os filtros de pesquisa selecionar a linha do
produto desejado.
: Defina o percentual de indenizao do produto, de acordo com as
polticas e critrios definidos pela empresa. Este percentual ser calculado na forma de
desconto incondicional em um pedido de venda.
: Defina a classe de venda para o

produto, de acordo com curva ABC.
: Defina se o produto cadastrado ir utilizar Frete Especial a ser
definido na regio de venda.
: Para polticas de preo fixo, defina se o produto que est sendo cadastrado
vai utilizar preo fixo ou no.
. Para medicamentos, deve-se definir
o tipo de tributao do medicamento para Apurao do ICMS e PIS/COFINS, de acordo
com a legislao vigente.
: Defina a seqncia da ordem em que o produto dever ser
impresso na tabela de preo.
: para Auto-Servio, defina o que ser
exportado para a balana, Descrio/Embalagem.
: para Auto-Servio, defina o Cdigo de Informao Nutricional
que deve ser associado ao produto na exportao desses dados para a balana. Caso no
saiba o Cdigo da Informao Nutricional, clique no boto
e, de acordo com os filtros
de pesquisa, selecione o cdigo desejado.
: para Auto-Servio, informe o diretrio que o sistema dever
buscar a foto do produto.
:
tcnicas do produto que est sendo cadastrado.
Descreva
informaes
3. Fiscal
3.1 Cadastrar Tipos de Tributao (514)
Objetivo: cadastrar as Figuras Tributrias, para as operaes de sada de mercadoria no sistema
WinThor.
1. Clique no boto
da rotina 514.
2. Informe o Cdigo do Tipo de Tributao.

3. Informe a Descrio da Figura Tributria.
4. Para cada legislao e tributao vigente por estado, necessrio imprimir Mensagens da
Tributao no corpo da Nota Fiscal de venda. Sendo que podero ser informadas at duas
mensagens para cada tipo de pessoa, jurdica e fsica, e ainda uma mensagem para
Transferncia entre Filial, que dever ser configurada no layout das suas respectivas notas.
5. A partir das informaes iniciais do Cadastro de Tributao, informe as alquotas, de acordo

com as respectivas operaes realizadas nas respectivas abas:
Vendas
6. Informe o percentual dos impostos relacionados ao CMV (Custo da Mercadoria Vendida).

Esse percentual est relacionado carga tributria (somatria dos impostos federais e
estaduais), que vai incidir no custo da mercadoria vendida, repassado para formao do preo
de venda.
7. Informe as alquotas de ICMS para pessoas jurdica

que incidiro sobre as vendas.
e fsica
8. Informe a alquota de ICMS Antecipado, que incidir sobre os produtos, conforme

determinar a legislao tributria da unidade federativa. Casos em que o cliente paga o ICMS
Antecipado, sero tratados pela rotina 302 Cadastrar Cliente Guia Tributao.
9. Informe a alquota do ISS (Imposto Sobre Servio),

Nota Fiscal de Servios.
, utilizado para emisso de
10. Informe o Percentual da Base de Reduo do ICMS,

estiver relacionada a produtos que tenham base reduzida de ICMS.
, para a tributao que
11. Informe o Percentual da Base de Reduo do ICMS para consumidor final,

para a tributao que estiver relacionada a produtos que tenham base reduzida de ICMS.
12. Informe o Percentual da Base de Reduo do ICMS, para produtos que sero
comercializados para clientes que pertencem ao regime de NRPA NORMAL REGIME
PERIDICO DE APURAO,
. *Regime de apurao de ICMS para o
ESTADO de SO PAULO. Trata-se de clientes que so LTDA, e que participam do Regime
Peridico de Apurao de Dbito e Crdito.
13. Informe o Percentual de Desconto ICMS, para o cliente que isento do pagamento de ICMS,
de acordo com a legislao do estado. Todos os clientes cadastrados como isentos tero
direito ao desconto. No WinThor, os casos de Iseno de ICMS sero tratados na rotina 302
Cadastrar Cliente - Guia Tributao).
14. Marque a opo

, identificando como SIM se, para esse tipo de
tributao, dever ser utilizado o percentual de reduo da base do ICMS para pessoa fsica.
15. Defina a Situao Tributria para Pessoa Jurdica

a Situao Tributria que dever sair impressa em cupom fiscal
, Pessoa Fsica
Subst. Tributria
16. A substituio Tributria vem a ser uma Figura Tributria que incide sobre determinados
produtos, conforme determinado pela legislao tributria vigente, variando de estado para
estado. A Substituio Tributria prev o pagamento antecipado do ICMS, visando tributar
toda a cadeia de comercializao do produto at o consumidor final.
17. Informe o Percentual do ndice de Valor Agregado (IVA)

, utilizado para o
clculo do valor da Substituio Tributria do produto relacionado tributao que esta
sendo cadastrada.
18. Informe Alquota de ICMS Interna,

, alquota referente ao ICMS praticado na
venda do produto dentro do estado. utilizada para o clculo do valor da Substituio
Tributria do produto relacionado tributao que esta sendo cadastrada.
19. Informe a alquota de ICMS Externa,

, alquota referente ao ICMS praticado na
venda do produto para fora do estado, utilizada para o clculo do valor da Substituio
20. Alguns produtos, de acordo com a legislao, tm um valor mnimo que substitu o IVA
fixado para o clculo da Substituio Tributria definido pelo governo. Este valor deve ser
informado no campo
, onde o sistema ir desconsiderar percentual do IVA.
Assim, a Substituio Tributria passa a ser calculada pelo valor da pauta, juntamente com as
alquotas de ICMS interna e externa.
21. Para alguns casos, de acordo com a legislao, o produto que tm Substituio Tributria
tambm tm reduo da base de clculo da prpria Substituio Tributria e deve ser
informado no campo
22. Para Cliente Fonte, informado no Cadastro de Cliente (Rotina 302 Cadastrar Cliente Guia
Tributao, Fonte ST SIM ou NO), defina os valores para o clculo da Substituio
Tributria nos seguintes campos:
Transferncia
23. Para Transferncias Entre Filiais, as alquotas da tributao devem ser definidas na guia
Transferncia. Seja ICMS ou Substituio Tributria, de acordo com a tributao que est
sendo cadastrada.
ICMS:
24. Informe a alquota de ICMS

Transferncia.
, que dever ser destacada na Nota Fiscal de
25. Informe o Percentual de Reduo da Base de ICMS

na Nota Fiscal de Transferncia.
, que dever ser reduzido
SITUAO TRIBUTRIA DO PRODUTO:

26. Informe a Situao Tributria do Produto para Nota Fiscal de Transferncia de Sada,
.
27. Informe a Situao Tributria do Produto para Nota Fiscal de Transferncia de Entrada,
.
SUBSTITUIO TRIBUTRIA:
28. Informe o Percentual do ndice de Valor Agregado (IVA)

, utilizado para o
clculo do valor da Substituio Tributria do produto relacionado tributao que est
sendo cadastrada.
29. Informe a alquota de ICMS Interna

. Alquota referente ao ICMS praticado na
venda do produto dentro do estado, utilizada para o clculo do valor da Substituio
30. Informe a alquota de ICMS Externa,

. Alquota referente ao ICMS praticado
na venda do produto para fora do estado, utilizada para o clculo do valor da Substituio
Tributria do produto relacionado tributao que est sendo cadastrada.
31. Alguns produtos, de acordo com a legislao, tm um valor mnimo que substitu o IVA
fixado para o clculo da Substituio Tributria definido pelo governo. Este valor deve ser
informado no campo
, onde o sistema ir desconsiderar o percentual do IVA.
Assim, a Substituio Tributria passa a ser calculada pelo valor da pauta, juntamente com as
alquotas de ICMS interna e externa.
32. Para alguns casos, de acordo com a legislao, o produto que tem Substituio Tributria,
tambm tem reduo da base de clculo da prpria Substituio Tributria e deve ser
informado no campo
33. Para a tributao que est sendo cadastrada, defina a condio em que a reduo da base de
clculo da Substituio Tributria para Transferncia entre Filial dever ser calculada:
Cdigos Fiscais
34. Para cada tipo tributao, de acordo com legislao, necessrio informar o Cdigo Fiscal de
Operao, para cada natureza de operao praticada pela empresa, de acordo com o tipo de
pessoa (Estadual, Interestadual, Internacional). Lembramos que, o CFOP relacionado ao
produto.
35.
, Cdigo Fiscal de Operao para venda

normal para Pessoa Jurdica. OBS: Operao definida pela venda Tipo 1 (Venda Normal),
realizada na rotina 316 Digitar Pedido de Venda.
36.
, Cdigo Fiscal de Operao para

venda normal para Pessoa Fsica. OBS: Operao definida pela venda Tipo 1 (Venda
Normal), realizada na Rotina 316 Digitar Pedido de Venda.
37.

Transferncia entre Filial. OBS: Operao definida pela venda Tipo 10 (Venda
Transferncia), realizada na Rotina 316 Digitar Pedido de Venda.
38.

venda bonificada. OBS: Operao definida pela venda Tipo 5 (Venda Transferncia),
realizada na Rotina 316 Digitar Pedido de Venda.
39.

Manifesto de venda pronta entrega. OBS: Operao definida pela venda Tipo 14 (Venda de
Manifesto), realizada na Rotina 316 Digitar Pedido de Venda.
40.
, Cdigo Fiscal de Operao para Venda

Entrega Futura. OBS: Operao definida pela venda Tipo 7 (Venda Entrega Futura),
41.
, Cdigo Fiscal de Operao para Simples

Entrega Futura. OBS: Operao definida pela venda Tipo 8 (Venda Simples Entrega Futura),
42.
, Cdigo Fiscal de Operao

para Venda Consignada. OBS: Operao definida pela venda Tipo 20 (Venda Consigna),
43.
, Cdigo Fiscal de Operao de

Devoluo de Cliente de uma venda normal. OBS: Operao definida pela Rotina 1303
Devoluo de Cliente.
44.

Devoluo de Cliente de uma venda bonificada. OBS: Operao definida pela Rotina 1303
Devoluo de Cliente.
45.

Devoluo de Cliente de uma venda pronta entrega. OBS: Operao definida pela Rotina
1332 Devoluo Pronta Entrega.
Venda Acrscimo/Desconto
46. Para cada tipo de tributao, podem ser definidas algumas polticas, de acordo com a
legislao e o repasse de alguns impostos para o preo de venda, so eles:
47. Informe o Percentual de Desconto Relacionado Vendas realizadas para o cliente que
inscrito no Regime Especial da ZONA FRANCA, SUFRAMA,
com a legislao do estado.
, de acordo
48.
: aplica o percentual informado no preo de tabela para os produtos

relacionados a essa tributao.
49.
aplica o percentual de desconto no custo do produto, sem alterar o custo no

sistema, normalmente utilizado quando compra de um produto com substituio tributria
sendo este produto comercializado para fora do estado, a empresa tem o crdito desse
produto, que pode ser repassado para o preo de venda.
50.
aplica o percentual de acrscimo informado no preo de venda para Pessoa

Fsica.
3.2 Cadastrar Cdigos Fiscais de Operao (CFOP) (543).

Objetivo: cadastrar os Cdigos Fiscais, de acordo com a natureza de operao praticada dentro
da empresa, utilizados movimentao dos produtos (Entrada/Sada). O WinThor j vem com
alguns cdigos fiscais pr-cadastrados, necessrio conferir, pois esta responsabilidade do
operador da validao dos dados.
1.
Na rotina 543, acesso a funo
2.
Conforme a tela acima, digite o Cdigo Fiscal de Operao.
3.
Informe a Descrio do Cdigo Fiscal.
4.
Informe a Operao a que se refere o Cdigo Fiscal cadastrado.
Principais Operaes:
E - Entrada
ED - Entrada de Devoluo
S - Sada
SD - Sada de Devoluo
ET - Entrada de Transferncia
ST - Sada de Transferncia
SR - Simples Remessa
EB - Entrada de Bonificao
SB - Sada de Bonificao
5.
6.
Informe observaes da Nota Fiscal.

Clique no boto
, para confirmar o Cadastro do Cdigo Fiscal.
3.3 Tributao por Estado (574)

Objetivo: Definir a tributao de venda de acordo com o Estado atendido pela empresa. A
Tributao por Estado leva em considerao o Estado de Origem (Filial de Venda) e o Estado de
Destino (Estado do cliente que est comprando), uma vez que o cliente pode comprar em
qualquer filial atendida pela Empresa. A utilizao dessa tributao no requer que a tributao
seja definida por regio de venda, onde cada regio de venda ir assumir a tributao do Estado
ao qual ela pertence para compor a formao do preo de venda.
1.
Acesse
rotina
500
Atualizar
Procedure,
marque
opo
e clique no boto
. O
sistema ir gerar a tabela que dever armazenar e relacionar a tributao de cada Estado.
2.
3.
4.
Acesse a Rotina 132 Parmetros da Presidncia/Mdulo Vendas/Faturamento, defina a

utilizao da Tributao por Estado marcando para opo Usa Tributao por Estado
SIM.
Para cada cliente, dever ser definido a Tabela de Preo correspondente cada filial de
venda. Uma vez que a regio definida para o cliente, passaremos a ter o relacionamento
entre o Estado de Origem da Venda (UF da Regio de Venda) e o Estado de Destino da
Venda (UF do Cliente). Para cadastrar a regio deve-se acessar o Cadastro do Cliente
pela Rotina 302 Cadastrar Cliente/Tabela de Preo.
Para definir a tributao por estado necessrio realizar o cadastro dos tipos de
tributao, que sero associados cada estado de venda, que definido na rotina 514
Cadastrar Tipos de Tributao.
5.
Na Rotina 574, clique no boto

Ser apresentada a seguinte tela de cadastro:
, para iniciar a Tributao por Estado.
IMPORTANTE:
O sistema identificar a tributao a ser utilizada na venda atravs da UF de Origem do
cliente, definida pela Filial de venda relacionada no seu Cadastro do Cliente.
A Tributao da Venda por Estado identificada na venda pela UF da Regio de Venda do
Cliente que considerada a UF de Destino.
Esta UF encontrada ser comparada com a UF que ser tributada para o Estado de Destino
na Rotina 574 e, assim, encontrar o cdigo da figura tributria a ser utilizada no
faturamento.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Selecione a Filial de Origem.

Informe o Estado de Destino.
Selecione o Cdigo da Tributao que ser associada ao Estado de Destino.
Selecione o Cdigo do Departamento para definir a tributao no Estado de Destino,
informado-o somente para produtos que pertenam ao departamento selecionado.
Selecione o Cdigo da Seo para definir a tributao no Estado de Destino, informado-o
somente para os produtos que pertenam a Seo selecionada.
Selecione o Cdigo do Produto para a definir a Tributao no Estado de Destino,
informado-o somente para o produto selecionado.
Para associar o Estado de Destino informado aos produtos que sero tributados, clique no
boto
13.
14.
. Ser apresentada a seguinte Caixa de Dilogo:
Clicando no Boto
, ser gerada no sistema a tabela dos produtos associados ao
Estado de Destino, informado onde dever ser definido a Tributao.
Se a tributao for a mesma para todos os produtos listados, informe o Cdigo da
Tributao no primeiro produto listado e clique no boto
mesma tributao para todos os produtos listados no grid.
, para copiar a
IMPORTANTE: Na venda, ser checado se a UF do cliente tem a mesma UF de destino

tributada para o estado e se a tabela de preo do cliente foi associada filial de venda.
15.
A rotina ainda possui os seguintes relatrios

,
que sero utilizados para emitir:
: impresso da tabela de tributao de acordo com os tipos de figuras
tributrias que foram cadastradas no sistema.
: impresso de relao das figuras tributrias que foram cadastradas no
sistema, identificando, sinteticamente, a quantidade de produtos para cada Regio de
Venda.
: impresso de relao das figuras tributrias que foram cadastradas no

sistema, identificando todos os produtos associados s suas respectivas regies de venda.
IMPORTANTE: Caso no utilize Tributao por Estado, pode-se utilizar a Rotina 574 para
consultar e pesquisar produtos que foram tributados por Regio de Venda.
16.
Para sair desta Rotina, basta clicar no boto
3.4 Cadastro de Tributos de Produtos (271)

Objetivo: cadastrar a tributao de um produto por regio de venda. Alm da tributao,
algumas informaes essenciais para formao do custo do produto e outros dados que sero
utilizados para definir a carga tributria do produto podem ser definidos juntamente com sua
tributao de venda.
1.
Utilize os filtros de pesquisa da rotina 271 para localizar os Produtos que sero
tributados. Um dos filtros mais utilizados :
disponvel na aba Outros Filtros da rotina.
2.
3.
Aps selecionar os filtros de pesquisa, clique no boto

, os produtos sero
listados na tela.
Na primeira grid, sero definidas informaes essenciais para compor a carga tributria
do produto, de maneira geral, e alguns dados essenciais para dar agilidade na entrada do
produto, bem como informaes que podem ou no fazer parte do clculo do custo
lquido do produto. Entre esses dados podemos destacar:
. Campo dedicado a toda empresa associada ao Mercosul. Para cada produto
comercializado existe um cdigo de identificao dos produtos dentro do Mercosul. Esse
cdigo se chama NCM Nomenclatura Comum do Mercosul.
: informe o percentual do IPI para o produto que deve ser destacado na Nota
Fiscal de Venda. O percentual informado dever ser associado ao preo do produto no
momento da venda.
: informe o valor da pauta do IPI de acordo com o produto e definido pela
Legislao. Quando se usa o valor de pauta do IPI, a partir desse valor que o IPI ser
destacado na Nota Fiscal de Venda.
: informe se o produto que est sendo tributado possui PIS/COFINS retido,
S SIM/N NO. Se NO, informe o percentual do PIS/CONFINS nos
campos
: neste campo visualizada a Classe do produto, que pode ser inserida na Rotina
203 Cadastrar Produto, ou inserida pelo sistema, atravs do clculo da curva ABC.
: neste campo visualizado se o produto selecionado para tributar est Fora de Linha.
: defina o Cdigo Fiscal de Entrada do produto selecionado para
Tributar. Desde que seja informado o cdigo, o mesmo ser apresentado
automaticamente na Entrada do Produto.
: defina a Situao Tributria de Entrada do produto selecionado para

Tributar. Desde que seja informada a Situao Tributria, a mesma ser apresentada
automaticamente na Entrada do Produto.
: informe se o produto selecionado para tributar possui Passe Livre. (S
SIM / N - NO).
: informe as alquotas referentes
Substituio Tributria do produto referente Compra. Essas informaes tambm
podem ser inseridas no momento da Compra ou no prprio cadastro do produto.
: informe as alquotas de ICMS do produto referente Compra e o
percentual de reduo da base do ICMS, tambm da Compra. Essas informaes tambm
podem ser inseridas no momento da Compra ou no prprio cadastro do produto.
: informe o percentual da Substituio Tributria do produto referente Compra.

Essas informaes tambm podem ser inseridas no momento da Compra ou no prprio
cadastro do produto.
: informe os percentuais de ressarcimento de ICMS e IVA
na Compra. Essas informaes tambm podem ser inseridas no momento da Compra ou
no prprio cadastro do produto.
; informe o Cdigo do Passe Fiscal, de acordo com a Secretaria da Fazenda

de Cada Estado que emite passe fiscal, para o produto selecionado.
4.
5.
6.
Para tributar o produto de acordo com a Regio de Venda, basta informar o Cdigo da
Tributao, definido na Rotina 514 Cadastrar Tipo de Tributao, no campo
.
Automaticamente ser associado tributao com a regio de venda, onde a venda do
produto ser devidamente tributada.
Se na venda tiver ICMS antecipado, devero ser informados os valores das alquotas para
que o clculo seja realizado na venda do produto.
7.
Para imprimir a relao de produtos por tributao, basta clicar no boto
8.
Para sair desta rotina, clique no boto
3.5 Cadastrar Tributao de Entrada (212)

Objetivo: cadastrar a tributao de um produto para entrada de mercadorias.
1.
Acesse a rotina 212 e confirme o tipo de tributao de venda parametrizada no WinThor,

conforme aviso no rodap da tela inicial.
Tributao por Estado:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Selecionar opo 02 - Tributao por Estado clicar no boto

.
Se necessrio usar os filtros para pesquisar produtos j tributados seno clicar em
para incluir tributao nos produtos.
Informar o cdigo do produto na coluna Cd.Prod ou abrir tela de pesquisa no boto
dentro da coluna Cd.Prod.
Informar o Estado de origem (compra do produto) e destino (entrega do produto) nos
campos Origem e Destino da coluna Estados.
Para salvar pressionar seta para cima ou para baixo.
Informar os demais parmetros de tributao de entrada do produto conforme a
incidncia dos seguintes tributos a saber:
Frete CIF
Frete FOB
IPI
ICMS
Outras Despesas
Suframa
Substituio Tributria
1. Normal
2. BCR com reduo na base de clculo
Outros
CFOPS
PIS / Cofins
2. Para concluir clicar em
Tributao por produto:
1. Selecionar opo 01 - Tributao por produto clicar no boto
2. Se necessrio usar os filtros para pesquisar os produtos. Seno clicar em
3. Informar os parmetros de tributao de entrada do produto conforme a incidncia dos
seguintes tributos a saber:
ICMS
ICMS Antecipado
IPI
PIS / Cofins
Outros
Substituio Tributria
1. Normal
2. BCR com reduo na base de clculo
Entrada Importao
Cdigos Fiscais
4. Para salvar pressionar seta para cima ou para baixo.
Tributao por Filial:
1. Selecionar opo 03 - Tributao por filial clicar no boto
2. Se necessrio usar os filtros para pesquisar os produtos. Seno clicar em

>
3. Informar os parmetros de tributao de entrada do produto conforme a incidncia dos

seguintes tributos a saber:
IPI
Gera ICMS Livro Fiscal
PIS / Cofins
Outros
4. Para salvar pressionar seta para cima ou para baixo.
4. Financeiro
4.1 Cadastrar Moedas (527)
Objetivo: cadastrar as Moedas que sero associadas s cobranas utilizadas no WinThor e,
tambm, nas movimentaes para os lanamentos de Receita e Despesa entre os caixas e
intuies financeiras no sistema.
1.
Acesse a rotina 527 no menu do WinThor, e clique no boto
2.
Informe o Cdigo da Moeda.
3.
Informe sua descrio.
4. Clique no boto
para confirmar o cadastro da nova moeda.
4.2 Cadastrar Caixas/Banco (524)

(Mdulo 5/ Submdulo 1)
Objetivo: cadastrar os caixas e contas bancrias que sero utilizados para movimentaes de
receitas e despesas na empresa.
1.
Acesse a rotina 524 e clique no boto
2.
Informe o cdigo do caixa/banco.
3.
Informe o nome do caixa/Banco.
4.
Marque opo
est sendo cadastrado.
, para definir o Tipo do Caixa ou Banco que
Banco: tipo utilizado quando est sendo cadastrada uma instituio bancria;
Caixa: tipo utilizado quando est sendo cadastrado um Caixa novo. Exemplo: Caixa
Motorista, Caixa Tesouraria;
Emprstimos/Mtuo/Cob. Desconto: tipo utilizado para cadastrar caixas somente para
fins de controlar emprstimos, financiamentos, investimentos, movimentao de ttulos
descontados em alguma instituio financeira;
Inativa: utilizar essa opo para desativar um caixa ou banco que no ser utilizado pela
empresa.
Dados a serem informados para instituies financeiras:
5.
Informe o Nmero do Banco.
6.
Informe o Cdigo da Agncia da conta relacionada instituio financeira cadastrada.
7.
Informe o Nmero da Conta que se refere instituio financeira cadastrada.
8.
Informe o Prximo Nmero do Cheque da instituio financeira que ser movimentada.
9.
Para uma possvel integrao contbil, informe o Cdigo da Conta Contbil a que se refere
a instituio financeira cadastrada nos seguintes casos:
Conta Contbil para os identificar os lanamentos no caixa ou instituio financeira que
sero exportados para contabilidade.
Cdigo da Conta Contbil para os lanamentos no caixa ou instituio financeira
registrados na moeda DNI Depsito No Identificado, que sero exportados para
contabilidade. Exemplo: Depsito de Cliente.
registrados na moeda COBS Cobrana. Exemplo: Cobrana Magntica.
registrado na moeda CHDV Cheque Devolvido, que sero exportados para
contabilidade.
10.
Clique no boto
, para confirmar o cadastro do caixa.
4.3 Manter Integrao Bancria (1520)

(Mdulo15/Submdulo 1)
Objetivo: realizar manuteno de um determinado cadastro de banco, cadastrado na Rotina 524,
a fim de possibilitar algum tipo de integrao bancria (cobrana magntica ou custdia). De
acordo com a integrao bancria que ser realizada, as informaes a serem cadastradas devero
ser previamente solicitadas instituio financeira, que dever enviar um contrato ou layout para
validao da integrao que ser realizada.
1.
Acesse a rotina 1520, localize a unidade bancria que deseja alterar a integrao bancria,
e clique na funo
. Teremos a seguinte tela:
2.
Os dados Cod. Banco, Banco, Agncia com DV, Conta com DV so cadastrados na Rotina
524, mas podem sofrer alteraes nessa rotina.
3.
Para custdia, se for o caso de ter uma agncia do mesmo banco, onde os cheques sero
enviados para uma agncia diferente do atual banco, informe o Cdigo da Agncia que
receber os cheques custodiados

4.
De acordo com a instituio financeira, informe o Prximo Nosso Nmero do Banco que
dever ser gerado o boleto bancrio para a instituio financeira em questo
.
5.
Informe o Prximo Nmero do arquivo de Remessa, para o arquivo gerado para o banco
.
6.
De acordo com a instituio financeira, informe o Prximo Nosso Nmero da Custdia que
dever ser gerado para a instituio financeira em questo
7.
Para uma possvel integrao bancria para pagamentos de ttulos no Contas a Pagar,
dever ser informado o Prximo Nmero desse Pagamento
8.
Defina o Tipo da Cobrana para a instituio financeira em questo, na aba Tipo de

Cobrana.
Registrada: tipo de contrato de cobrana entre a instituio financeira e a

empresa, em que h uma integrao entre arquivos magnticos (remessa/retorno),
para que a instituio financeira registre todos os boletos emitidos pela empresa.
No registrada: tipo de cobrana em que a instituio financeira no registra os
boletos emitidos pela empresa. No havendo nenhuma integrao entre a empresa
e a instituio financeira.
No Registrada SINCO: Sistema Nacional de Cobrana Cliente, este tipo
de cobrana s utilizado pela Caixa Econmica Federal.
9.
De acordo com o contrato da cobrana entre a empresa e a instituio financeira, informe o

Nmero da Carteira de Cobrana, novamente na aba Dados Bancrios. Informao
importante para gerao do arquivo de remessa para a instituio financeira.
10.
De acordo com o contrato da cobrana entre a empresa e a instituio financeira, informe o

Nmero do Convnio da Conta do Cliente junto ao banco.
11.
Para o Banco do Brasil, deve ser informada a variao da carteira junto ao banco,
. Informao importante para gerao do arquivo de remessa para a
instituio financeira.
12.
Informe o Cdigo do Cliente junto instituio financeira,
13.
Para Custdia, dever ser informado o convnio da custdia que ser utilizado junto ao
banco,
. Informao importante para gerao do arquivo de custdia
para a instituio financeira.
14.
Para gerao do arquivo de pagamento pelo sistema, que dever ser transmitido para
instituio financeira, dever ser informado o Convnio para que essa transao seja
realizada,
15.
Informe o nome do arquivo para gerao dos boletos da instituio financeira,

.
IMPORTANTE: Arquivo de layout ser disponibilizado pela PC Sistemas, para que seja
armazenado no diretrio P:\ do servidor. O mesmo ser utilizado para a impresso dos boletos.
16.
Clique no boto
financeira.
, para confirmar a manuteno dos dados da instituio
4.4 Cadastrar Ocorrncia de Cobrana Magntica (525)

Objetivo: cadastrar as Ocorrncias da Cobrana Magntica. Refere se aos tipos de ocorrncias
que podem acontecer ao baixar um arquivo magntico de retorno da instituio financeira. Todas
as ocorrncias devem ser cadastradas de acordo com o layout enviado pela Instituio
Financeira.
1.
No menu do WinThor, acesse a rotina 525 e clique no boto
2.
Informe o Nmero do Cadastro do Banco. Caso no saiba o nmero, clique no boto

selecione-o, de acordo com os filtros de pesquisa.
3.
Informe o Cdigo da Ocorrncia, de acordo com o layout da instituio financeira.
4.
Informe a Descrio da Ocorrncia,.
5.
Selecione o Tipo de Baixa, SIM ou NO, identificando se, na ocorrncia que est sendo
cadastrada, ser permitido realizar baixa automtica ou no.
IMPORTANTE: a informao de baixa automtica importante no momento do

processamento do arquivo de retorno, onde todos os ttulos no arquivo, de acordo com sua
ocorrncia, sero liquidados no sistema ou no.
6.
Clique no boto
, para confirmar o cadastro da ocorrncia bancria.
4.5 Cadastrar Grupo de Conta Gerencial (526)

Objetivo: cadastrar os Grupos de Conta Gerencial, que sero utilizados na definio do Plano de
Contas Gerencial da empresa.
1. Clique no boto
da rotina 526.
2. Informe o Cdigo do Plano de Contas.

3. Informe a Descrio do Grupo do Plano de Contas.
4. Clique no boto
, para confirmar o cadastro do Grupo do Plano de Contas.
4.6 Cadastrar Conta Gerencial (570)

Objetivo: cadastrar as Contas Gerenciais associadas ao Grupo de Contas Gerenciais, que sero
utilizadas para definio do Plano de Contas.
1. Clique no boto
da rotina 570.
2.
Informe o Cdigo do Grupo de Contas que vai pertencer conta gerencial. Caso no
saiba o cdigo do grupo, clique no boto
e selecione-o de acordo com os filtros de
pesquisa.
3.
Informe o Cdigo da Conta Gerencial.
4.
Informe a Descrio da Conta Gerencial.
5.
Informe o Cdigo da Conta Master. A Conta Mster utilizada para definir um conjunto
de contas similares a uma nica conta, que deve ser implementada pela Contabilidade da
empresa caso seja definido no sistema o Plano de Contas Contbil ao invs do Plano de
Contas Gerencial.
6.
Informe o Nmero da Conta Contbil,. Este cdigo de conta referente ao plano de

contas contbeis, a que se refere a conta cadastrada. Somente ser utilizado para
Integrao Contbil - caso no tenha, informe o Cdigo 1. (*)
7.
Defina o Tipo de Lanamento que ser movimentado na conta que est sendo
cadastrada,
8.
Defina
.
se
conta
ir
fazer
referncia
lanamentos
investimento,
9.
Clique no boto
de
.
, para confirmar o cadastro da Conta Gerencial.
4.7 Cadastrar Tipos de Cobrana (522)

Objetivo: cadastrar as cobranas que sero utilizadas nas vendas, bonificaes, desdobramentos
de ttulos, etc.
1.
Clique no boto
2.
Informe o Cdigo da Cobrana.
3.
Informe a Descrio da Cobrana.
4.
Informe a moeda que ser utilizada na baixa da cobrana. Para selecionar a moeda clique
no boto
e selecione-a de acordo com os filtros de pesquisa.
Campos nos quais devero ser informados valores de acordo com polticas definidas para
cada cobrana:
5.
define o nmero de dias, a partir da data de vencimento do ttulo, em

que essa cobrana ser visualizada no fluxo de caixa.
6.
, de acordo com as colunas visualizadas no fluxo de caixa, informa a coluna do

fluxo para visualizao da cobrana que est sendo cadastrada.
7.
informa a taxa de juros que ser cobrada para o ttulo dessa cobrana ao
efetuar a baixa do ttulo vencido.
8.
informa o nvel de venda, para que a cobrana possa ser visualizada no

momento da venda.
IMPORTANTE: Os nveis de venda determinam a hierarquia das cobranas no processo de

venda:
Todas as cobranas que no sero movimentadas na venda devero ter nvel 0, o que
representa um nvel de hierarquia mximo.
Os nveis das cobranas, que sero permitidas na venda, obedecem a uma hierarquia da
seguinte maneira: nvel menor, exceto o nvel 0, destinado para as cobranas que no
sero permitidas na venda, sobrepe os maiores. Normalmente, a seqncia de nveis
utilizada nas cobranas : 1-2-3-4-5.
Cobranas de Venda:
BK: Nvel 1. CH: Nvel 2. DH: Nvel 3. BNF: Nvel 4. Dessa maneira, a cobrana BK
sobrepem todas as demais. A cobrana CH sobrepe somente as cobranas com nvel mais
alto que o dela, e assim por diante.
9.
define o nmero de dias em que o crdito, liberado em

virtude das baixas dos ttulos relacionados a essa cobrana, ser liberado no sistema.
Aps a quitao do ttulo, o limite no ser liberado antes do prazo informado.
10.
define o nmero de dias, aps a data de vencimento do

ttulo, em que o cliente ser bloqueado, caso tenha algum ttulo relacionado a essa
cobrana vencido no sistema.
11.
informa o prazo mximo de venda permitido para essa

cobrana, que ser checado no momento da venda. Ao selecionar a cobrana, o sistema
checa o prazo mximo de venda da cobrana com o plano de pagamento selecionado para
a mesma venda.
12.
, informa o cdigo da cobrana que ser enviado para impressora

fiscal. O mesmo definido pela impressora que ser utilizada no Auto-Servio.
Campos que devero ser marcados, de acordo com a utilizao da cobrana em alguns
processos:
13.
informa se, para ttulos vencidos para a respectiva cobrana, o cliente

ser bloqueado.
14.
informa se a respectiva cobrana ser baixada automaticamente

no acerto dos ttulos recebidos. Sua utilizao fica restrita ao Acerto do Caixa Motorista.
15.
informa se, para a respectiva cobrana, ser calculada a comisso.
16.
informa se a cobrana do tipo boleto bancrio.
17.
define se ser permitido alterar a cobrana num possvel

desdobramento, para algum titulo relacionado a essa cobrana.
18.
informa se a respectiva cobrana ser visualizada no fluxo de caixa.
19.
informa se a respectiva cobrana ser exibida no acerto do caixa

motorista. (*)
20.
informa se a respectiva cobrana ser exibida no faturamento. (*)
21.
informa se a respectiva cobrana do tipo que ser utilizada em

operaes de custdia. (*)
22.
informa, para a cobrana definida como Carto de Crdito, qual o

Cdigo do Cliente associado Administradora do Carto de Crdito (VISA, MASTER,
American Express, ...).
23.
informa o Prazo que dever ser contabilizado para o pagamento da

Administradora do Carto. Este prazo dever ser somado Data de Emisso do Ttulo
Original referente cobrana do Carto de Crdito, que ir compor a data de pagamento
da Administradora do Carto.
24.
informa a Conta Contbil a qual ser associado algum desconto pago pela
Administradora do Carto de Crdito.
25.
informa o percentual da Taxa de Juros da Administradora do Carto

de Crdito.
26.
informa a cobrana que dever ser lanada para o Ttulo a Receber da

Administradora do Carto de Crdito.
27.
Clique no boto
, para confirmar o cadastro da cobrana.
4.8 Cadastrar Histrico Padro (536)

Objetivo: cadastrar Histricos Padres mais usados nas transaes realizadas nos caixas como:
baixas de dbito e crdito. Lanamentos de despesas e receitas...
1. Clique no boto
da rotina 536.
2. Informe o cdigo do Histrico.

3. Informe a descrio do Histrico Padro.
4. Defina o Tipo de Histrico,

5. Clique no boto
.
, para confirmar o cadastro do Histrico.
4.9 Alteraes das Condies Comerciais do Cliente (308)

Objetivo: cadastrar condies comerciais para clientes que sero aplicadas na venda.
2. Clique no boto
para listar todos os clientes cadastrados no sistema.
3. Alguns filtros de pesquisa so importantes para selecionar determinados clientes,

entre eles: Cdigo do Cliente, CNPJ/CPF, Cdigo do Supervisor e Cdigo do RCA.
Para todos eles, existem a opo do boto
para facilitar sua pesquisa.
4. Defina a Ordem Alfabtica em que os clientes sero listados.
5. Defina o critrio para que a pesquisa filtre os clientes a serem listados,
. Especiais Clientes que possuem Planos de Pagamentos

Especiais.
6. Defina se as condies de venda sero visualizadas

, para marcar
qual delas sero listadas para alterao. Se a opo for SIM, sero apresentadas na
tela as seguintes opes a serem marcadas:
7. Marque opo
, para exibir as vendas dos clientes listados de
acordo com o perodo selecionado
8. Marque a opo
, para selecionar somente clientes que
tenham prazos adicionais, que devem ser contabilizados na venda.
3. No grid, sero listados todos os clientes, de acordo com a pesquisa realizada. Seguem,
abaixo, os campos que devem ser alterados de acordo com as definies comerciais de cada
cliente:
O campo
cliente.
refere-se ao valor total das vendas j realizadas para o
O campo
tem carter informativo, serve apenas para visualizar se o cliente
est ou no bloqueado.
O campo
define o percentual de desconto comercial que ser aplicado na
venda de cada produto para este cliente.
O campo
define o percentual de desconto financeiro que ser gerado no
Contas a Receber do titulo relacionado venda faturada para este cliente.
O campo
define o prazo adicional na venda que deve ser somado ao
prazo do plano de pagamento associado na venda do cliente.
O campo
ir definir se o cliente ir ou no ter acesso aos planos de
pagamentos negociados definidos no cadastro de plano de pagamento.
O campo
cliente.
mostra o Cdigo do RCA1 que est associado ao cadastro do
Os campos
referem-se aos planos de pagamentos que
podem ser selecionado para o cliente.
O campo
cliente.
mostra o Cdigo do RCA2 que est associado ao cadastro do
Os campos
opcional para o RCA2 do cliente.
referem-se a algum plano
Para todas condies de venda para os clientes, defina, nos campos

cliente ter acesso ou no condio de venda.
, se o
4. Ao clicar duas vezes no Registro do Cliente que foi listado na tela, ser apresentada a
seguinte caixa de dilogo:
5. Caso exista, atribua planos de pagamento especiais para o cliente selecionado. Basta
informar o Cdigo do Plano de Pagamento, e clicar no boto
automaticamente, ser associado ao cliente.
6. Basta fechar a rotina
. O plano,
4.10 Cadastrar Limite de Crdito (1203)

Objetivo: cadastrar limite de crdito para clientes realizarem compras.
1.
Para alterao do limite de crdito de um cliente, basta localiz-lo na rotina 1203 Extrato
de cliente.
2. D duplo clique ou <ENTER> para acessar o cliente que sofrer alterao em seu limite de
crdito.
3. Na tela seguinte, confira os dados do cliente e certifique-se do cliente que est tratando.
4. Clique no boto
que se encontra na barra inferior da tela.
5. No campo Novo Limite informar o valor para aumento, respeitando a alada liberada para
cada funcionrio na rotina 528.
6. Cheque o percentual de alterao no campo a frente
.
7. Informe tambm se desejar, o campo Vencimento Lim. Crdito, o prazo para expirar o
limite de crdito de compra do cliente.
8. Clique em
para registrar a alterao.
9. Basta fechar a rotina e ento o sistema permitir vendas baseadas no novo limite de crdito
autorizado.
IMPORTANTE: possvel parametrizar na 132 Parmetros da Presidncia, para que o

sistema gere um limite de crdito inicial assim que o cliente for cadastrado. Para tanto temos
na aba Venda/ sub-aba Cadastro de clientes os campos Limite de Crdito Inicial Pessoa Fsica
e Limite de Crdito Inicial Pessoa Jurdica.
5. Logstica
5.1 Cadastrar Motivo de Devoluo (518)
Objetivo: cadastrar os Motivos de Devoluo, existentes no sistema para operaes de
devoluo de cliente e fornecedor.
1.
2.
Informe a Descrio do Motivo de Devoluo. (*)
3.
Defina se o motivo cadastrado ir estornar a comisso de venda caso seja feita devoluo
de cliente.
4.
Informe qual ser o Percentual de Estorno da Comisso do RCA. A empresa pode, no

s, estornar a comisso devida do RCA, como, tambm, criar penalidades de acordo com
o motivo que o produto foi devolvido.
5.
Informe o Tipo de Devoluo:
6.
Clique no boto
, para confirmar o cadastro do motivo de devoluo
5.2 Cadastrar Rotas de Entrega (520)

Objetivo: cadastrar as rotas de entrega, as quais definiro a rea de entrega que sero associadas
s praas de atendimento. So primordiais na montagem da carga.
1. Clique no boto
2. Informe o Cdigo da Rota de Entrega.

3. Informe a Descrio da Rota de Entrega.
4. Informe os Percentuais de Comisso, de acordo com as quantidades de entrega realizadas para
cada rota:
: percentual utilizado no clculo da
comisso do motorista, onde o carregamento possui uma nica entrega para ser
realizada.
: percentual utilizado no clculo da

comisso do motorista, onde o carregamento possui duas entregas para serem
realizadas.
, percentual utilizado no clculo da
comisso do motorista, onde o carregamento possui trs ou mais entregas para
serem realizadas.
IMPORTANTE: Para alterar os percentuais de comisso no cadastro da rota necessrio ter
permisso atribuda na Rotina 530 Permitir Acesso a Rotinas.
4. Defina o dia de montagem de carga para a rota de entrega. Caso no marque nenhum dia de
montagem a rota pode ser montada todo os dias.
5.
Informe o prazo estimado (Dias),

entrega da rota.
,em que o motorista dever concluir a
6.
, que o caminho dever percorrer para concluir a
Informe a quilometragem total,

entrega da rota.
Os seguintes dados so necessrios, somente, para emisso de Conhecimento de

Frete:
7.
8.
Clique no boto
, para confirmar o cadastro da rota de entrega.
5.3 Cadastrar Praas de Entrega (572)

Objetivo: cadastrar as praas de atendimento, de acordo com as rotas de entrega que foram
definidas no sistema. vlido lembrar que: uma praa de atendimento deve ser associada uma
regio de venda e uma rota de entrega.
1.
Clique no boto
da rotina 572. Automaticamente abrir esta janela acima.
2.
Defina a descrio da praa.
3.
Informe o nmero da regio onde fica localizada a praa que est sendo cadastrada.
IMPORTANTE: A gerao automtica do Cdigo da Praa na incluso passa a ser definida

na Rotina 132 Parmetros da Presidncia/Mdulo Processamento.
4.
Informe o cdigo da rota qual a praa pertence.
5.
Dentro da rota de entrega, informe a seqncia de entrega da Praa de Atendimento. A

seqncia de entrega de fundamental importncia no processo de montagem de cargas.
Uma vez definida a seqncia, a montagem pode ser feita na ordem entregas de cada
praa dentro da rota.
6.
Informe a Populao, em nmeros de habitantes. Dado apenas informativo.
7.
Informe a Distncia total da Praa de atendimento. Dado apenas informativo.
8.
Defina a Situao da Praa: ATIVA ou INATIVA.
9.
Clique no boto
, para confirmar o cadastro da Praa de Atendimento.
5.4 Cadastrar Veculos (521)

Objetivo: cadastrar os veculos, sendo eles prprios ou no, que so utilizados na montagem de
carga, de acordo com suas respectivas entregas.
1.
2.
Informe o Cdigo do Veculo.
3.
Informe a Placa do Veculo.
. Automaticamente, abrir esta janela acima.
Outras informaes:
4.
Informe a quantidade total de paletes que o veculo consegue transportar, de acordo com
a norma dos paletes utilizados.
5.
Informe o nmero de Volumes que o Veculo consegue transportar.
6.
Informe o Peso Bruto Total de carga que o veculo consegue transportar.
7.
Informe o Peso Lquido Total de carga que o veculo consegue transportar.
8.
Informe a quilometragem inicial do veculo.
9.
Defina, se, o Veculo prprio ou no.
10.
Informe a situao inicial do veculo:

: o veculo encontra-se em viagem. Automaticamente, o sistema ir
alterar a posio do veculo para viagem, a partir do momento que o veculo
associado a um carregamento.
: dever ser alterado para a posio de bloqueado, aquele veculo que,
por um motivo ou outro, no esteja disponvel para montagem de carga.
: caso algum veculo seja encaminhado para oficina.
: caso o veculo esteja disponvel para montagem de carga.
: identifique como inativo, aquele veculo que deixar de ser utilizado
para montagem de carga.
11.
Clique no boto
, para confirmar o cadastro do veculo.
5.5 Cadastro do Produto Armazenagem (282)

Objetivo: cadastrar dados de armazenagem no Centro de Distribuio, de cada produto.
1.
Ao acionar a rotina 282 no menu do WinThor, clique em

dever ser visualizada:
1.
Informe o Peso Lquido do Produto em Kg.
2.
Informe o Peso Bruto do Produto em Kg.
e a seguinte tela
3.
Informe o endereo de apanha ou picking da unidade de venda que dever ser
armazenada no Centro de Distribuio.
4.
Informe o endereo de apanha ou picking

da unidade Master que dever ser armazenada no Centro de Distribuio.
5.
informe sobre o palete, como a altura,

lastro e quantidade suportada por palete.
6.
Informe o ponto de reposio para que o endereo de apanha ou picking

seja abastecido.
7.
Informe o Cdigo de Fbrica do produto junto a seu fornecedor.
8.
Informe o Cdigo de Barras da embalagem de venda do produto.
9.
: Informar o Cdigo de Barras da embalagem Master do

produto.
IMPORTANTE: o volume calculado automaticamente pela formula:

Volume = largura X comprimento X largura.
10. Clique no boto
, para finalizar insero dos dados de armazenagem do produto.
6. Filiais e Usurios
6.1 Cadastrar Filiais (535)
Objetivo: cadastrar as Filiais da empresa no sistema. Este cadastro associado a vrios outros
cadastros e movimentaes realizadas no sistema.
1.
2.
Informe a Razo Social da Filial.
3.
Informe o nome Fantasia da Filial.
4.
Informe o Endereo, n, bairro, cidade, estado, pais, cidade IBGE, Contato, telefone, CNPJ
e I.E.
5.
Informe
6.
Informe o Cdigo como Cliente/Fornecedor e Filial. O Cdigo do Cliente e Fornecedor

ser utilizado para Operaes de Transferncia de Produtos entre Filiais.
7.
Informe a Filial de Produo para o caso de indstria
8.
O campo Indstria define se a Filial que esta sendo cadastrada uma indstria.
9.
O Campo
define se a Filial que esta sendo cadastrada vai utilizar uma seqncia diferente para
emisso de Nota Fiscal de Devoluo de Cliente, normalmente utilizada quando a Nota
Fiscal tem srie diferente.
10.
A opo abaixo ir definir os layouts de acordo com as seguintes operaes:
Prximo
Nmero
de
Nota
Fiscal
de
venda,
. Ateno: Cuidado ao inserir esta informao,
pois este nmero determinar qual ser o seqencial de Notas Fiscais geradas pelo sistema,
a partir do cadastro da Filial
O Cadastro de Layouts feito na

Rotina 534 - Cadastro de Layouts de Documentos. Caso alguma mensagem deva aparecer no
corpo da Nota das operaes descritas acima, basta informar no campo Mensagem NF.
11.
define
os
dados da transportadora para emisso dos documentos emitidos pela Filial.
12.
definir as taxas financeiras que

sero associadas s colunas preos de venda, uma vez que os ndices financeiros sejam
aplicados por Filial.
IMPORTANTE: A utilizao das Taxas Financeiras por Filial definida na Rotina 132
Cadastro da Presidncia/Mdulo Precificao.
Outras informaes:
: nmero referente a um tipo de selo fiscal utilizado no Distrito Federal.

: o cdigo EAN de Emissor de Fatura definido na filial e
utilizado quando a empresa faz Integrao Com o Grupo Po de Acar.
13.
Clique no boto
, para confirmar o Cadastro da Filial.
6.2 Cadastrar Setor/Funcionrio (528)

Objetivo: cadastrar todos os setores de acordo com o fluxo organizacional da empresa e seus
respectivos usurios, que iro operar o sistema. Para que se venha a utilizar o controle de vales
para funcionrio, todos os funcionrios da empresa devem ser cadastrados no sistema.
1.
Cadastrar Setor: Clique, com o mouse no primeiro grid, e informe o Cdigo do setor e sua
Descrio. Aps digitar ao teclado, pressione a seta para baixo do seu teclado, para
confirmar a incluso do setor.
2.
Cadastrar Funcionrio: Com o mouse, selecione o setor e, na segunda grid, inicie o

cadastro do usurio ou funcionrio.
3.
No campo Matrcula, informe um nmero de matricula para o funcionrio.
4.
No campo Nome, informe o nome completo funcionrio.
5.
No campo Login, informe o login do usurio que ser usado para entrar no sistema.
6.
No campo Cargo, informe o cargo de funcionrio.
7.
No campo Dt. Admisso, informe a Data de Admisso do funcionrio. (Apenas

Informativo
8.
No campo Situao, defina a situao do funcionrio. (A = ativo, I = inativo).
9.
No campo Tipo selecione o tipo do funcionrio. (F = funcionrio, M = motorista, V=

vendedor). Este tipo definido para efeito de clculo da comisso do motorista e vendedor,
onde vales realizados sero descontados da comisso.
10.
No campo Cod. Setor, informe o Cdigo do Setor. O cdigo do setor j preenchido no

momento em que se inicia o cadastro do funcionrio de acordo com o setor selecionado.
11.
No campo Filial, selecione a Filial
12.
No campo Tipo Venda, selecione o Tipo de Venda: (B = Balco, T = Telemarketing, C =

Conferente, R = Representante, A = Balco Reserva, S = Separador, E = Balco Especial,
M Telemarketing Especial). Os tipos de vendas so selecionados de acordo com o
usurio que ir operar o sistema. Por Exemplo: Vendedor Balco, deve ser do tipo B, onde
ele ir realizar somente venda Balco. Ao contrrio de um usurio que Conferente, este
usurio deve ser do tipo C.
13.
Dados Pessoais do funcionrio:
(Apenas Informativo)
14. Informe Cdigo do RCA, para vendedores internos.
15. Informe os dados bancrios do funcionrio (Apenas Informativo)
Permisses de Acesso para cada Usurio:
: define se o funcionrio ter permisso para alterar juros na baixa de

um ttulo no contas a receber de um cliente.
: informa o valor mximo de aumento que um usurio poder liberar
para um cliente.
: informa a Data de Expirao da senha do funcionrio.
: informa, para os funcionrios do departamento de compras, qual o
Limite de Crdito para Compras.
: informa a Data do Inicio do Limite de Crdito de Compra para o

funcionrio do departamento e compras.
: informa a Data Final do Limite de Crdito de Compra para o
funcionrio do departamento de compra.
: informa o Cdigo do funcionrio que Conferente, normalmente utilizado

para a empresa que tem separao por pedido.
IMPORTANTE: Esse campo utilizado em casos de equipes de Separao. Para

Separao de Mercadoria, o funcionrio definido como Conferente (TIPOVENDA = C)
estaria para o Separador (TIPOVENDA = S).
: informa o Valor Mximo na Liberao de Pedidos para o usurio

responsvel pela liberao de pedidos bloqueados.
16.
Aps preencher os campos relacionados ao cadastro do funcionrio, pressione a seta do

teclado para baixo que, automaticamente, o registro ser gravado no sistema.
IMPORTANTE:
Todo funcionrio cadastrado tem como senha inicial palavra PADRAO, tendo a
opo de trocar a senha no primeiro acesso ao sistema WinThor.
O WinThor permite que um mesmo usurio que esteja logado em outra mquina,
possa logar o WinThor, novamente, em outra estao de trabalho. Para isso,
necessrio
desbloquear
o
acesso
do
usurio,
clicando
no
boto
Para excluir algum registro selecione-o e pressione as teclas CTRL + DEL.

17.
Clique no boto
para sair desta rotina.
6.3 Permitir Acesso Rotina (530)

Objetivo: atribuir permisso de acesso s rotinas do sistema aos seus respectivos usurios. Os
acessos so atribudos de acordo com o mdulo, Submdulo e rotina do sistema, de acordo com
cada menu.
1.
Para selecionar o funcionrio, informe o Cdigo no Campo Usurio. Caso no saiba o

Cdigo, clique no boto
e, de acordo com os filtros de pesquisa, selecione o
funcionrio desejado. Aps selecionar o funcionrio, clique no boto
As permisses podero ser atribudas da seguinte maneira:

Para selecionar todas as rotinas de um mdulo especifico: clique no mdulo com o
boto auxiliar do mouse (direito) e clique na opo Marcar todos os subitens
conforme a figura abaixo:
Para selecionar todas as funes de uma rotina especfica: clique no lado direito
da rotina, com o boto auxiliar do mouse, e clique na opo Marcar todos:
Todas as rotinas que estiverem destacadas em vermelhas que controle de

acesso e permisses especficos.
2.
Para imprimir o Menu Geral do sistema, basta clicar no boto
3.
O boto
traz a opo de copiar os acesso de um funcionrio j
existente, informando apenas o cdigo do funcionrio de origem e o de destino
.
4.
Para imprimir o menu do usurio, clique no boto

apenas as rotinas que o funcionrio selecionado tem acesso.
. Sero listadas,
5.
Para imprimir o acesso de rotinas de acordo com um mdulo especifico do

funcionrio selecionado, clique no boto
rotina especifica.
6.
Clique no boto
, para sair desta rotina.
e selecione o mdulo ou a
6.4 Permitir Acesso a Dados (131)

Objetivo: O liberar acesso a dados que podero ser visualizados pelo funcionrio no sistema.
Aps montar a poltica de acesso para cada usurio na Rotina 530, temos opo de limitar os
dados visualizados para cada funcionrio. Os acessos aos dados do sistema so importantes no
gerenciamento dos processos financeiros dentro do sistema, onde poderemos limitar o acesso
caixas e bancos, moedas especficas de utilizao apenas de determinado funcionrio que
trabalha com algum processo especfico dentro do financeiro da empresa.
1.
Selecione o Usurio, informando o Cdigo. Caso no saiba o Cdigo do Usurio, clique

no boto
2.
3.
e, de acordo com os filtros de pesquisa, selecione o Usurio desejado. (*)
Aps selecionar o usurio, clique no boto

. Caso exista algum acesso para o
usurio selecionado, ele ser listado no grid.
Para atribuir o acesso, basta clicar duas vezes no acesso e, automaticamente, ele ser
atribudo ao usurio selecionado.
Tipos de Acessos:
, caso tenha mais de uma filial, defina a filial

de acesso. Somente os dados da filial selecionada podero ser visualizados no
sistema.
, selecione quais departamentos de produtos
podero ser visualizados pelo usurio no sistema.
, selecione quais os fornecedores

em que o usurio poder visualizar no sistema, o que envolve os produtos dos
respectivos fornecedores tambm.
, selecione os caixas ou instituies financeiras

que o usurio ter acesso aos dados no sistema.
, selecione quais as moedas, de acordo com suas

respectivas movimentaes nos caixa e instituies financeiras selecionadas para o
usurio, em que ele vai ter acesso no sistema.
, selecione, de acordo com o plano de

contas gerencial definido pela empresa, o grupo de contas os quais o usurio ter
acesso para os respectivos lanamentos.
, selecione o supervisor o qual o usurio poder ter acesso aos

dados relacionados a vendas.
, selecione as cobranas as quais o usurio

ter acesso no sistema.
, selecione os diretrios, de acordo com os

relatrios criados pelo Gerador de Relatrio, de acordo com os mdulos das rotinas
de acesso ao sistema.
4.
Clique no boto
para copiar os acesso de um usurio j existente,
informando apenas o cdigo do funcionrio de origem e de destino.
5.
Clique no boto
selecionado.
6.
Clique no boto
, para emitir uma lista contendo os acessos do usurio

, para sair desta rotina.
6.5 Cadastro de Parmetros Gerais do Sistema (532)

Objetivo: definir dados cadastrais da Empresa numeradores para cada processo no sistema.
Normalmente os numeradores so definidos de acordo com cada transao para cada mdulo do
sistema e podem ser informado com base nos dados que sero migrados para o WinThor.
A rotina dividia em dois cadastros:
: Dados Cadastrais da Empresa, conforme visualizado acima.
: Numeradores do sistema de acordo com cada processo.
1.
, define os numeradores dos cadastros bsicos do sistema:
, prximo nmero que dever ser associado a

um novo Fornecedor cadastrado, desde que sua seqncia seja automtica.
, prximo nmero que dever ser associado a um
novo Cliente cadastrado, desde que sua seqncia seja automtica.
, prximo nmero que dever ser associado a um novo
RCA cadastrado, desde que sua seqncia seja automtica.
, prximo nmero que dever ser associado a um
novo Produto cadastrado, desde que sua seqncia seja automtica.
, prximo nmero que dever ser associado a uma nova Praa
cadastrada, desde que sua seqncia seja automtica.
2.
, define numeradores para o Mdulo de Compras e Entrada de

Mercadoria.
, prximo nmero que dever ser associado a um novo

Pedido de Compra feito no sistema.
, prximo nmero de transao de entrada que dever ser
associado a uma nova Entrada de Mercadoria feita no sistema. Este nmero gerado
internamente para garantir a integridade dos dados de acordo com as movimentaes
de Entrada de um Produto.
3.
, define numeradores para o Mdulo de Cobrana Magntica.
, prximo nmero de Lote da Remessa de Custdia, que

enviada para o Banco.
4.
, define numeradores para os Mdulos: Contas a Receber

de Cliente e Contas a Receber de Fornecedor.
, prximo nmero de verba gerado para o Fornecedor no sistema.

, prximo nmero de transao, para Vendor, gerado no
sistema.
, prximo nmero de Vale gerado no sistema.
, prximo nmero de Aplicao de Verba para o
Forncedor, gerado no sistema.
, prximo nmero de Transao do Contas a
Receber de Fornecedor, gerado no sistema.
5.
, define numeradores para o Mdulo de Vendas no sistema.
, prximo nmero de um Oramento de Vendas gerado no

sistema.
, prximo nmero de Transao de Venda gerado no
sistema. Este nmero gerado internamente para garantir a integridade dos dados de
acordo com as movimentaes de Sada de um Produto.
6.
, define numeradores para o Mdulo Administrao

Interna do Estoque no sistema.
, prximo nmero da Ordem de Abastecimento de

um Endereo para o produto.
, prximo nmero de Inventrio Rotativo gerado no
sistema.
, prximo nmero de indenizao de um produto em um
pedido de venda gerada no sistema.
, prximo nmero do Bnus de Recebimento gerado no sistema.
7.
, define numeradores para o Mdulo de Indstria do sistema.
, prximo nmero de Ordem de Produo de um

produto gerada no sistema.
, prximo nmero de Requisio de Matria Prima
ou embalagem geradas no sistema.
, prximo nmero de Simulao de Consumo de
produtos dentro de uma Ordem de Produo gerada no sistema.
, prximo nmero de Transao Avulsa de uma
requisio de Matria Prima ou embalagem geradas no sistema.
, prximo nmero de lote de Produto Acabado
gerado no sistema.
, prximo nmero de Lote de Embalagem gerado no
sistema.
, prximo nmero de Lote de Matria Prima gerado no
sistema.
8.
, define numeradores para o Mdulo de Contas a Pagar no sistema.
, prximo nmero de Lanamentos no Contas a Pagar gerado

no sistema.
, prximo nmero de Border de Pagamento gerado no
sistema.
, prximo nmero de Transao Financeira gerada no
sistema.
9.
, define numeradores do Mdulo de Expedio do sistema.
, prximo nmero de Carregamento gerado no sistema.

, prximo nmero de Conhecimento de Frete gerado no
sistema.
10.
Para realizar qualquer alterao nos cadastros, clique no boto
11.
Para sair desta Rotina, clique no boto
6.6 Cadastro de Layout de Documentos (534)

Objetivo: Montar layouts de documentos para formulrios impressos em impressora matricial.
1.
Para iniciar a criao de um novo layout, clique no boto

sistema gera o Cdigo do Documento que ser cadastrado.
2.
Selecione o tipo do documento,

pr-definidos pelo sistema:
. Automaticamente, o
. Os tipos de Documentos j so
BO Documento do Tipo Boleto Bancrio,

CH Documento do Tipo Cheque (quando se utiliza Cheque em Formulrio Contnuo),
DVC Documento do Tipo Devoluo de Cliente,
INT Documento do Tipo Integrao Contbil,
NF Documento do Tipo Nota Fiscal de Venda,
PB Documento do Tipo Pedido de Venda
PU Documento do Tipo Pedido de Venda Urgente

SR Documento do Tipo Simples Remessa
VD - Documento do Tipo Vendor
3.
Informe o Cdigo Fiscal da Operao a qual se refere o documento que ser

confeccionado o layout,
IMPORTANTE: Para documentos que no possuam Cdigos Fiscais, verifique com

Departamento de Implantao Agente Help Desk.
4.
Para documentos fiscais, informe a Srie de acordo com a natureza do Formulrio da

Nota que ser impressa,
5.
. Por exemplo: Srie nica (U), Srie 1, Srie D, etc.
Informe a Descrio a que se refere o Layout que ser cadastrado no sistema,

, de acordo com a Natureza do Documento que ser
associado ao Layout.
6.
Defina o tipo de Letra que ser validado pela impressora no momento da impresso,
.
7.
Defina o Espaamento entre a fonte e a disponibilidade da linha que ser validado pela
impressora, no momento da impresso,

8.
Informe o Nmero de Linhas que ir compor com formulrio do documento o qual ser
definido em seu layout, e validado pelo sistema,
9.
Informe o Nmero mximo de Itens que ir fazer parte do layout que ser validado pelo
sistema e impresso no documento,
IMPORTANTE: Definir o Cabealho do Layout dever ser inserido no grid inferior ao

cabealho, informado a disponibilidade das linhas e colunas associadas ao campo e as
informao que devero ser impressa no documento que se deseja configurar:
10.
Para Cada Linha do Layout, informe a seo a que se refere o campo que dever ser
impresso no documento. Informe a seo do layout (C - cabealho, I - itens, T - rodap).
11.
Sees que iro compor um Layout de um Documento no Sistema:

C Cabealho: devero ser configurados, nessa seo, todos os campos que iro
compor o cabealho do documento.
I Itens: devero ser configurados, nessa seo, todos os campos que iro compor os
itens do documento.
T Rodap: devero ser configurados, nessa seo, todos os campos que iro compor
o Rodap do documento.
12.
Aps selecionar a Linha do Layout, informe:
, Seo do documento em que dever ser configurada e impressa a informao

desejada no layout.
, Linha do documento na qual dever ser configurada e impressa a informao

desejada no layout.
, Coluna do documento em que dever ser configurada e impressa a informao

desejada no layout.
, Tipo do Campo que ser configurado no layout.

IMPORTANTE: Tipos de campos que podem ser configurados no Layout:
C Caractere
N Nmero
T - Texto
: tamanho do campo que ser configurado no Layout.
: se o campo for numrico, defina quantas casas decimais sero impressa no

documento que est sendo configurado.
: descrio do Campo que ser impresso no

documento.
IMPORTANTE: O texto que deve ser configurado no layout constitudo de variveis que,
em sua maioria, j foram criadas de acordo com cada Natureza de Operao a que se refere os
Layouts de documentos, que por sua vez, padronizado no sistema. Durante o Perodo de
Implantao do Sistema WinThor, o Departamento de Implantao, Laboratrio de Migrao
e Parametrizao confecciona todos os documentos necessrios de acordo com as operaes
que sero praticadas pela Empresa. Caso seja necessrio inserir um novo Layout aps essa
validao, entre em contato com o Departamento de Implantao. Caso a Empresa j tenha
sido direcionado ao Departamento de Suporte, o mesmo dever ser acionado.
13.
Para finalizar e salvar o layout cadastrado, clique no boto
14.
Botes adicionais de manuteno de Layouts dentro da rotina:
: utilize esses botes para navegao entre os Layouts j cadastrados

no sistema.
: opo utilizada para cancelar um Layout que est sendo inserido no sistema,
sem ter gravado o mesmo.
: opo utilizada para excluir um layout do sistema, desde que no haja

nenhuma linha inserida no mesmo.
: opo utilizada para excluir uma linha de um layout j cadastrado no sistema.
: opo utilizada para acionar o modo de edio de um layout, j cadastrada no

sistema.
: opo utilizada para acionar o modo de pesquisa de um layout j cadastrado no

sistema.
: opo utilizada para localizar um layout j cadastrado no sistema.
: opo utilizada para duplicar um layout j existente no sistema.
: opo utilizada para Imprimir um layout j existente no sistema. Basta

selecionar o layout atravs da pesquisa e imprimi-lo.
15.
Para sair desta Rotina, basta clicar no boto
6.7 Cadastro de Layout Documentos (1521)

Objetivo: criar layouts para arquivos de Integrao de Cobranas Magnticas ou Custdia, com
os respectivos Bancos previamente cadastrados no sistema.
IMPORTANTE:
Atualmente o Sistema WinThor faz integrao magntica com praticamente todos os
Bancos existentes no Brasil. Caso haja algum banco em que ainda no exista essa
integrao, basta enviar o Layout do Banco para o Departamento de Implantao,
Laboratrio de Migrao e Parametrizao para que seja validada. Se a empresa j estiver
direcionada ao Departamento de Suporte dever ser encaminhado o Layout para o
mesmo.
Os arquivos de Configurao Padro dos layouts de integrao podem ser localizados no
servidor de executveis do WinThor e possuem a seguinte estrutura: Integrao de
Cobrana Magntica: Arquivo CM<CDIGO DO BANCO>.XML,
.
Integrao de Custdia: Arquivo CHV<CDIGO DO BANCO>.XML,

,
para Cheque a Vista e CHP<CDIGO DO BANCO>.XML,
, para Cheque
Pr-Datado.
1.
Para inserir um Layout, clique no boto

cadastro:
. Ser apresentada a seguinte tela de
2.
Defina o Tipo de Integrao
3.
O Tipo de Documento
, ser preenchido automaticamente pelo tipo de
integrao definido. (CM Cobrana Magntica/CHP ou CHV - Custdia).
4.
Informe o Nmero do Banco,
5.
Informe o Nome do Layout do Banco,
IMPORTANTE: necessrio que o Banco no qual esteja sendo cadastrado o Layout j esteja
cadastrado no sistema, da mesma forma que os dados referentes ao Banco tambm estejam
devidamente cadastrado, via rotina 524 Cadastrar Banco/Caixa e 1520 Cadastrar Dados para
Integrao Bancaria.
6.
Para gerar o Layout baseado no arquivo padro do Banco, basta clicar no Boto
, ser apresentado a seguinte tela com o arquivo pr-configurado:
7.
Caso queira gerar manualmente o Layout da Integrao, clique no boto

.
8.
A confeco de um Layout de Integrao Magntica obedece s mesmas regras de um

Layout de Documento visto anteriormente.
9.
Aps confirmar os dados no layout, clique no boto

ser gravado no sistema.
, dessa maneira o layout
7. Saiba mais!
7.1 Cobranas e Moedas
Cobrana: do tipo Portador, cobrana gerada a partir de um ttulo a receber, para identificar a
forma de pagamento de um cliente.
Moeda: utilizada na movimentao de saldos do caixa/bancos do WinThor, sendo gerados a
partir da quitao (baixa) de ttulos.
Concluso: as Cobranas so relacionadas s Contas a Receber de clientes, podendo ser de
espcie (em dinheiro e at promissrias), boleto, carteiras, cheques pr-datados, cheques vista e
cheques devolvidos. As moedas dizem respeito a tudo que se relaciona com movimentos de
caixas e bancos, do tipo: baixas de cheque pr-datado, cheque vista, dinheiro e boletos.
7.2 Cobranas Utilizadas na Venda
CH - Cheque em Trnsito: cdigo de Cobrana utilizado para vendas realizadas em cheque

para o cliente. bastante diferente da venda vista ou a prazo, pois, posteriormente, no
recebimento do cheque, ser alterada a cobrana para determinar se um cheque para pagamento
vista ou prazo.
BK - Boleto Bancrio: cdigo de Cobrana utilizado para vendas realizadas em boleto bancrio
que, posteriormente, no ato do faturamento, ser definido para qual instituio bancria o
pagamento e o boleto estaro sendo gerados.
Obs: em caso da empresa utilizar boleto em vrios bancos e, no mesmo carregamento sarem
vendas destinadas para instituies bancrias diferentes, necessrio que as vendas sejam
inseridas no WinThor diretamente na Cobrana do Banco.
001/237/341 - (boletos) - Boleto Bancrio: cdigo da Cobrana utilizado para vendas realizadas
em boleto bancrio, podendo ou no, ser uma cobrana registrada.
DH - Dinheiro em Trnsito:cdigo de Cobrana utilizado para vendas realizadas em dinheiro (
vista, recebimento em dinheiro em espcie).
Obs: no cadastro da Cobrana (522) o campo Prazo Mximo dever estar = 0, para que no
seja digitado pedido de venda a prazo nesta cobrana.
C/NP - Carteira, Nota Promissria: cdigo de Cobrana utilizado para vendas a serem
recebidas em carteira ou Nota Promissria.
Obs: Estas cobranas so pouco utilizadas, somente algumas empresas atacadistas ainda usam
estes dois tipos de cobranas.
7.3 Cobranas Utilizadas no Recebimento de Ttulos de Clientes.

CHV - Cheque Vista: cdigo de Cobrana utilizado para desdobramentos de ttulos,
originados de uma venda faturada, e o recebimento com um cheque vista.
Obs: usado nas Rotinas 402,1210 e 1207, baixando o ttulo na moeda em dinheiro,
alimentando o caixa/banco selecionado no momento da baixa.
CHP - Cheque Pr-datado: cdigo de Cobrana utilizado para desdobramentos de ttulos
originados de uma venda faturada com o recebimento de um cheque pr-datado.
Obs: usado nas Rotinas 402, 1210, 1207 e 1274, para baixa de ttulos.
DEP - Depsito Bancrio: cdigo de Cobrana utilizado para o desdobramento de ttulos, cujo
recebimento foi efetuado atravs de um depsito em conta corrente.
Obs: em caso de baixa de ttulo em um caixa, necessrio realizar a transferncia de numerrios
para o banco, onde foi efetuado o depsito e ser feita a conciliao.
D Dinheiro: cdigo de Cobrana utilizada para desdobramento de ttulos originados de uma
venda faturada e recebida em dinheiro.
DEVP - Devoluo Parcial: cdigo de Cobrana utilizado para o desdobramento de devolues
parciais efetuadas no WinThor.
Obs: quando a devoluo realizada, gerada uma Parcela Negativa, necessitando deste
desdobramento positivo para acabar com a diferena da devoluo.
DEVT - Devoluo Total: cdigo de Cobrana utilizado para o desdobramento de Devolues
Totais efetuadas o sistema WinThor.
Obs: quando a devoluo realizada e ocorre a gerao de uma Parcela Negativa,
necessitando deste desdobramento positivo para acabar com a diferena.
TR Troco: cdigo de Cobrana utilizado para situaes em que o Motorista retira dinheiro de
algum ttulo pago em dinheiro para voltar um troco de um ttulo pago em cheque, com valor
maior.
DESC Desconto: cdigo de Cobrana utilizado para desdobrar desconto concedido para
clientes no ato da entrega, gerando uma despesa no caixa da moeda em dinheiro.
CHDV: cdigo de Cobrana utilizado para estornar um cheque do cliente devolvido pela
primeira vez.
CHD1: cdigo de Cobrana utilizado para estornar um cheque do cliente devolvido pela segunda
vez.
CHD3: cdigo de Cobrana utilizado para estornar um cheque de terceiro, do cliente, devolvido
pela primeira vez.
001/237/341 - (boletos): cdigo de Cobrana utilizado para vendas em que sero emitidos
boletos bancrios de respectivo banco.
DEBM: cdigo de Cobrana utilizado para desdobrar algum ttulo em que ser feito um dbito
para o motorista (gerando um vale para o mesmo), no momento do desdobramento.
DEBV: cdigo de Cobrana utilizado para desdobrar algum ttulo em que ser feito um dbito
para o vendedor (RCA) (gerando um vale para o mesmo), no momento do desdobramento.
DEBFU: cdigo de Cobrana utilizado para desdobrar algum ttulo em que ser feito um dbito
para o funcionrio (gerando um vale para o mesmo), no momento do desdobramento.
CHPC: cdigo de Cobrana utilizado para custdia de cheques, transformando os cheques que
esto CHP para CHPC, criando uma identificao nos ttulos custodiados. Para melhor controle
do Contas a Receber, poder ser criada uma cobrana para cada instituio financeira que recebe
cheques custodiados, exemplo: C001 Custdia do Banco do Brasil, C237 Custdia do Banco
Bradesco.
7.4 Moedas
D (dinheiro)- moeda utilizada na baixa de ttulos pagos em dinheiro, diretamente no caixa/banco
que entrou em dinheiro.
Obs: a cobrana CHV/CHP alimenta o caixa/banco na moeda dinheiro.
DNI (depsito no identificado) - moeda transitria utilizada para baixa de ttulos pagos com
depsitos bancrios no identificados, que posteriormente sero identificados no extrato
juntamente com o comprovante de depsito.
Obs: aps a conciliao bancria, o saldo da moeda DNI transferido para a moeda D.
VALE - moeda transitria utilizada para controle de valores, emitidos para RCAs, Funcionrios
e Motoristas, originados de um desdobramento de ttulo nas cobranas: DEBV, DEBM, DEBFU.
Ou, ainda, por valores lanados pelo controle de vale feito pelo WinThor.
CHDV (cheque devolvido) - moeda transitria utilizada para estorno de cheque devolvido em
um banco.
COBS (Cobrana Magntica) - moeda transitria utilizada para baixa de arquivo magntico de
cobrana registrada.
Obs: aps a conciliao bancria, o saldo da moeda COBS transferido para a moeda D.

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6.2 Cadastrar Setor/Funcionrio (528) .................................................................................... 103

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O objetivo do Curso de Parametrizao instru-lo sobre o cadastro dos dados no sistema,

Aprenderemos durante este treinamento, rotinas de cadastrado que envolvem os principais

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1. Como usar as rotinas de cadastro

3. Preencha todos os campos de edio na tela de incluso, levando em considerao no

para concluir a operao.

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5. Caso alguma informaes obrigatria no foi preenchida, ou registrada de forma

6. Ento basta corrigir, e novamente clicar no boto

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Defina as chaves de pesquisas.

A seguir, a tela de resultados:

A partir desta tela, pode-se visualizar os dados, atravs do boto

Para retornar para a tela de pesquisas e alterar os filtros, clique em

Caso deseje imprimir o resultado pesquisado, clique no boto

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1.4 Editar Cadastro

Selecione-o com um clique do mouse.

Efetue as alteraes necessrias.

para localizar o registro

. Logo ter a tela de informaes em modo de edio.

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Selecione-o com um clique do mouse.

Confirme a mensagem de excluso do registro:

para localizar o registro

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. Automaticamente, abrir a seguir:

2. O campo Cdigo* um campo auto-gerado e por isso, no deve ser editado.

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4. Informe o Tipo Mercadoria:

, para finalizar o Cadastro do Departamento.

Para excluir um departamento selecione-o e clique no boto

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IMPORTANTE: Para migrar o cadastro de produtos, todos os departamentos j devem estar

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2.2 Seo dos Departamentos de Produtos (571)

Acesse a rotina 571 Cadastro de Seo.

O campo Cdigo auto-gerado, portanto no necessita ser preenchido.

Defina a Descrio da seo.

Informe o Cdigo do Departamento ao qual dever pertencer a nova seo. Caso no

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define a quantidade mxima

Informe se a seo pertencer ao grupo de produtos

Para excluir uma seo, clique no boto

, para confirmar o cadastro da nova seo.

IMPORTANTE: Para migrar o cadastro de produtos, todas as sees j devem estar

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2.3 Cadastrar Categoria (549)

3. Informe o cdigo da categoria.

para finalizar a incluso de uma nova categoria.

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2.4 Cadastrar Sub-Categoria (569)

2. Informe o cdigo da Seo relacionada a este novo cadastro de sub-categoria. Caso no se

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