POP 05 - Procedimento para Pagamento de Contas

Reviso: 00
POP 005 PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

DE CONTAS
Pgina: 1/4
1. OBJETIVO
Orientar os funcionrios do Setor Administrativo/Financeiro da Controlle, assim como os
Administradores, quanto aos procedimentos operacionais no que se refere ao cadastro e
pagamento de contas semanais.
2. RESPONSABILIDADE
Setor Administrativo/Financeiro;
Administradores da Controlle.
3. MANEIRA UTILIZADA
Internet Bank;
E-mail.
4. DOCUMENTOS
Planilha de Contas a pagar Controlle, se encontra no caminho:
\\CONTROLLESERVER\Dados\Financeiro\CONTAS A PAGAR.
FORM 07-Calendrio de Pagamentos Fixos, se encontra no caminho:

\\192.168.2.100\Dados\Financeiro\CONTAS A PAGAR.
5. PROCEDIMENTO SEQUENCIAL
Cadastro de contas no Internet Bank;
Assinatura do pagamento.
6. CADASTRO DE CONTAS NO INTERNET BANK

Obs.: Os cadastramentos das contas/boletos devem ser feitos toda segunda-feira at s 12hs.
Devem ser cadastradas TODAS as contas que vencero naquela semana;
Esse cadastro deve ser feito pelo responsvel do setor financeiro;
Acesse o site do Banco do Brasil: http://www.bb.com.br;
Clicar nos Botes: Empresa -> Empresa;
Reviso: 00

DE CONTAS
Pgina: 2/4
Nos campos Acesse o gerenciador financeiro: Escolha Correntista, depois escreva a chave J
(s o setor financeiro e os administradores possuem);
Clique em OK;
No campo Senha: escreva a senha (s o setor financeiro e os administradores possuem);
Obs. Somente os computadores cadastrados previamente no Banco do Brasil podem ter acesso ao
Gerenciador financeiro.
Prosseguir o cadastramento das contas/boletos conforme cada tipo de pagamento, exemplo:

o
Cadastramento de Conta de gua seguir os passos: Conta correte->Pagamentos->

Com cdigo de barras->gua/Luz/Telefone/Gs;
Selecionar Debito em conta corrente;
Digitar: o cdigo de barra, Agencia, Conta corrente, Data do

pagamento;
Clicar em Registrar como pendente;
o
Cadastramento das contas de IR, PIS ou COFINS seguir os passos: Conta correte>Pagamentos-> Com cdigo de barras->DARF;

pagamento;
o
Cadastramento de INSS seguir os passos: Conta correte->Pagamentos-> Sem cdigo

de barras->GPS/GRU;

pagamento;
o
Cadastramento de FGTS seguir os passos: Conta correte->Pagamentos-> Com

cdigo de barras->FGTS/DAS Simples Nacional;
Preencher com os dados constantes na guia;
Digitar: Agencia, Conta corrente, Digite o cdigo, Data do

pagamento, Competncia, Valor da contribuio, Valor total;
o
Cadastramento de ISS seguir os passos: Conta correte->Pagamentos-> Com cdigo

de barras->Outros Convnios;
Reviso: 00

DE CONTAS
Pgina: 3/4

pagamento;
Obs.: Caso ocorra a chegada de algum pagamento no cadastrado, este dever ser cadastrado
e o responsvel financeiro deve avisar por e-mail os administradores essa ocorrncia. E solicitar
que seja feita a assinatura desse pagamento.
7. ASSINATURA DOS PAGAMENTOS
Obs.: Os pagamentos devem ser TODOS assinados por um dos Diretores da empresa, toda
segunda-feira at s 15hs;
Aps receber por e-mail a copia da Planilha de cadastro de contas emitida pelo BB, fazer a
conferncia das contas;
Entrar no site do Banco do Brasil e fazer a liberao de todos os pagamentos da semana;
Caso haja algum problema na hora da liberao ou alguma duvida em relao a alguma conta,
entrar em contato com o responsvel pelo setor financeiro;
O responsvel dever resolver o problema ou solucionar a duvida no mesmo dia, para que assim
evite do pagamento de juros, decorrentes do atraso no pagamento.
7. TRATAMENTO DOS DOCUMENTOS
Toda dia no perodo da manh, imprimir duas (2) copias de cada pagamento que foi efetuado na
segunda-feira, anexar em cada recebido seu boleto ou NF respectiva;
Separar 1 (uma) copia na pasta Contas pagas do ms, localizada no armrio do setor financeiro
na porta 01 na segunda prateleira, a qual corresponde aos documentos para serem enviados para
contabilidade no ltimo dia til do ms;
Arquivar 1 (uma) copia em cada pasta especfica, por exemplo: conta de gua na pasta PG
gua/Luz, conta de fornecedores na pasta PG Fornecedores. Localizadas no Arquivo 3 (trs) do
setor financeiro na segunda gaveta.
9. HISTRICO DE REVISES
Reviso
Data
00
28/10/11
Histrico
Primeira verso
Reviso: 00

DE CONTAS
10. APROVAES
Elaborado por:
Revisado por:
Aprovado por:
Luciana O. A. Narciso
Fernando Bastos
Rafael Augusto Bastos
Data:
Data:
Data:
Ass:
Ass:
Ass:
Pgina: 4/4

POP 05 - Procedimento para Pagamento de Contas

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

POP 05 - Procedimento para Pagamento de Contas

Enviado por

Dados do documento

Descrição original:

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

POP 05 - Procedimento para Pagamento de Contas

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Reviso: 00

POP 005 PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

FORM 07-Calendrio de Pagamentos Fixos, se encontra no caminho:

Cadastro de contas no Internet Bank;

6. CADASTRO DE CONTAS NO INTERNET BANK

Esse cadastro deve ser feito pelo responsvel do setor financeiro;

Acesse o site do Banco do Brasil: http://www.bb.com.br;

Clicar nos Botes: Empresa -> Empresa;

POP 005 PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

Prosseguir o cadastramento das contas/boletos conforme cada tipo de pagamento, exemplo:

Cadastramento de Conta de gua seguir os passos: Conta correte->Pagamentos->

Selecionar Debito em conta corrente;

Digitar: o cdigo de barra, Agencia, Conta corrente, Data do

Selecionar Debito em conta corrente;

Digitar: o cdigo de barra, Agencia, Conta corrente, Data do

Cadastramento de INSS seguir os passos: Conta correte->Pagamentos-> Sem cdigo

Selecionar Debito em conta corrente;

Digitar: o cdigo de barra, Agencia, Conta corrente, Data do

Cadastramento de FGTS seguir os passos: Conta correte->Pagamentos-> Com

Preencher com os dados constantes na guia;

Digitar: Agencia, Conta corrente, Digite o cdigo, Data do

Cadastramento de ISS seguir os passos: Conta correte->Pagamentos-> Com cdigo

Selecionar Debito em conta corrente;

POP 005 PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

Digitar: o cdigo de barra, Agencia, Conta corrente, Data do

7. ASSINATURA DOS PAGAMENTOS

Entrar no site do Banco do Brasil e fazer a liberao de todos os pagamentos da semana;

7. TRATAMENTO DOS DOCUMENTOS

POP 005 PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

Rafael Augusto Bastos

Você também pode gostar