Boletim Tcnico

DMA Declarao e Apurao Mensal do ICMS BA

Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Verso 11 Data da publicao : 11/05/12

Pas(es) Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Chamado : TEORBM /TEYDBE

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para
Implementao.

Disponvel na rotina Instrues Normativas (MATA950), a gerao do arquivo por meio magntico da DMA Declarao e
Apurao Mensal do ICMS do estado da Bahia.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAO

1. Copie para o diretrio \SYSTEM, o arquivo de configurao DMA.INI.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam
identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo

Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,
ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada
e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework
para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal
integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

2. Clique em OK para continuar.

3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado
apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

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O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criao no arquivo SX3 Campos:

Tabela SA1 Cadastro de Clientes:

Tabela SA1

Campo <campo a critrio do cliente>

Tipo Caracter

Tamanho 5

Formato 99999

Ttulo Cd.Mun.

Descrio Indica o cdigo do municpio do cliente.

Exemplo A1_COD_MUN

Tabela SA2 Cadastro de Fornecedores

Tabela SA2

Campo <campo a critrio do fornecedor>

Tipo Caracter

Tamanho 5

Formato 99999

Ttulo Cd.Mun.

Descrio Indica o cdigo do municpio do fornecedor.

Exemplo A2_COD_MUN

2. Criao no arquivo SX6 Parmetros:

Nome MV_MUNDMA

Tipo Caracter

Array com os campos das tabelas SA1 e SA2 que contm o cdigo do
Descrio
municpio do cliente / fornecedor.

<Campos das tabelas SA1 e SA2 que contm o cdigo do municpio do

Contedo
cliente / fornecedor>

Exemplo {'SA1->A1_COD_MUN','SA2->A2_COD_MUN'}

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Nome MV_DMARAT

Tipo Lgica

Indica se o valor das entradas devero ser rateados de acordo com os

Descrio
valores e municpios das sadas.

T para habilitar o clculo por rateio

Contedo
F para no habilitar o clculo por rateio

Exemplo F

Para o parmetro MV_DMARAT est disponvel criao de dados atravs do compatibilizador UPDFIS, que atualiza
automaticamente algumas tabelas e campos, com suas validaes. Para mais informaes, consulte o boletim tcnico FIS_BT_UPDFIS
2011_Atualizacao_Base_Fiscal_BRA.doc.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAO

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parmetros (CFGX017). Configure o(s) parmetro(s) a seguir:

Nome MV_MUNDMA

Tipo Caracter

Array com os campos das tabelas SA1 e SA2 que contm o cdigo do
Descrio
municpio do cliente / fornecedor.

<Campos das tabelas SA1 e SA2 que contm o cdigo do municpio do

Contedo
cliente / fornecedor>

Exemplo {'SA1->A1_COD_MUN','SA2->A2_COD_MUN'}

Nome MV_DMARAT

Tipo Lgica

Indica se o valor das entradas devero ser rateados de acordo com os

Descrio
valores e municpios das sadas.

T para habilitar o clculo por rateio

Contedo
F para no habilitar o clculo por rateio

Exemplo F

2. Para a perfeita integridade dos dados apurados, necessrio realizar a Apurao do ICMS (MATA953) e Apurao de
PIS/COFINS (MATA996). No mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), em Miscelnea/Apuraes. Caso sejam informados perodos
distintos, os valores podem apresentar diferenas em suas apuraes.

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3. Na configurao da DMABA, efetue o preenchimento dos dados com informaes vlidas, para que a gerao do arquivo
magntico seja condizente. Acesse Miscelnea/Arquivos Magnticos/ Config. GI-ICMS (MATA965), e configure o DMA:

Itens de Configurao do DMA

Operaes de entrada referente ao prprio estado (BA):
001 - Compras
002 - Transferncias
003 - Devolues/Anulaes
004 - Energia eltrica
005 - Comunicaes
006 - Transportes
007 - Ativo imobilizado
008 - Mat. para uso ou consumo
009 - Outras
010 - Transf. de material uso ou consumo
011 - Transf. ativo imobilizado
012 - Substituio tributria petrleo/energia
013 - Retorno de industrializao, conserto ou venda fora do estabelecimento

Operaes de entrada referentes a outros estados:

101 - Compras
102 - Transferncias
103 - Devolues/Anulaes
104 - Energia eltrica
105 - Comunicaes
106 - Transportes
107 - Ativo imobilizado
108 - Mat. para uso ou consumo
109 - Outras
110 - Transf. de material uso ou consumo
111 - Transf. ativo imobilizado
112 - Substituio tributria petrleo/energia
113 - Retorno de industrializao, conserto ou venda fora do estabelecimento

Operaes de entrada referentes a outros pases:

201 - Compras
202 - Devolues/Anulaes
203 - Comunicaes
204 - Ativo imobilizado
205 - Mat. para uso ou consumo
206 - Outras
207 - Retorno de industrializao, conserto ou venda fora do estabelecimento

Operaes de sadas referentes ao prprio estado (BA):

501 - Vendas
502 - Transferncias
503 - Devolues/Anulaes
504 - Energia eltrica
505 - Comunicaes
506 - Transportes

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507 - Outras
508 - Transf. ativo imobilizado
509 - Transf. de material uso ou consumo
510 - Retorno de industrializao, conserto ou venda fora do estabelecimento

Operaes de sadas referentes a outros estados:

601 - Vendas
602 - Transferncias
603 - Devolues/Anulaes
604 - Energia eltrica
605 - Comunicaes
606 - Transportes
607 - Outras
608 - Transf. ativo imobilizado
609 - Transf. de material uso ou consumo
610 - Retorno de industrializao, conserto ou venda fora do estabelecimento

Operaes de sadas referentes a outros pases:

701 - Vendas
702 - Devolues/Anulaes
703 - Comunicaes
704 - Outras
705 - Retorno de industrializao, conserto ou venda fora do estabelecimento

Informe os CFOPs que correspondem s operaes dos itens acima.

Os CFOPs devem ser digitados sem a mscara de formatao e com o caracter , (vrgula), separando-os da seguinte forma:
Exemplo : 111,5999,711,586

Dados do Responsvel:
911 - Responsvel:
Informe o nome responsvel.
912 - CPF:
Informe o CPF do responsvel, inclusive os zeros esquerda.

Dados do Contabilista:
913 - Nome do Contador Responsvel:
Informe o nome do responsvel ou do contabilista pela DMA.
914 - CRC:
Informe o nmero do contabilista responsvel. Deixe em branco, caso o responsvel no seja um contabilista.
915 - UF do CRC do Contador:
Informe a Unidade Federal referente ao CRC do contabilista. Deixe em branco, caso o responsvel no seja um contabilista.
916 - Tipo do Logradouro:
Informe o tipo do logradouro, com trs caracteres apenas, conforme tabela a seguir:

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ACP Acampamento LGO Lago

AER Aeroporto LOC Localidade

ALD Alameda LOT Loteamento

ALT Alto LRG Largo

AVE Avenida LUG Lugar

BEC Beco MOR Morro

BOU Boulevard PAS Passagem

BXA Baixa PAT Ptio

CAI Cais PCA Praa

CAM Caminho PRA Praia

CAN Canteiro PRQ Parque

CEN Centro PRT Porto

COJ Conjunto PTE Ponte

CON Condomnio PTO Ponto

COR Corredor QUI Quinta

CPO Campo ROD Rodovia

ENG Engenho RUA Rua

ESC Escada SER Serra

EST Estao SIT SITIO

ETR Estrada TER Terreno

FAV Favela TRV Travessa

FAZ Fazenda TUN Tnel

FLO Floresta TVL Transversal

FOR Fortaleza VIA Via

ILH Ilha VIE Viela

JAR Jardim VIL Vila

LAD Ladeira VTO Viaduto

LAG Lagoa

917 - Endereo:
Informe o endereo do contabilista.
920 - Nmero:
Informe o nmero referente ao endereo.
918 - UF:
Informe a unidade de federao referente ao endereo.

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919 - Bairro:
Informe o nome do bairro referente ao endereo.
921 - CEP:
Informe o CEP vlido referente ao endereo, com oito dgitos. Exemplo: 46100390.
922 - Cd. do Municpio:
Informe o cdigo do municpio do contabilista, de acordo com a tabela de municpios do estado da Bahia (informe 00000 caso
seja um municpio de outro estado).

Cdigo Cidade Cdigo Cidade

107 ABAIRA 17706 JAGUARARI

204 ABAR 17803 JAGUARIPE

301 ACAJUTIBA 17900 JANDARA

41501 ADUSTINA 18003 JEQUI

408 GUA FRIA 18100 JEREMOABO

602 AIQUARA 18207 JIQUIRICA

709 ALAGOINHAS 18304 JITANA

806 ALCOBAA 35209 JOO DOURADO

903 ALMADINA 18401 JUAZEIRO

1006 AMARGOSA 37803 JUCURUCU

1103 AMLIA RODRIGUES 18508 JUSSARA

33702 AMRICA DOURADA 35306 JUSSARI

1200 ANAGE 18605 JUSSIAPE

1307 ANDARAI 18702 LAFAIETE COUTINHO

41404 ANDORINHA 39203 LAGEDO DO TABOCAL

1404 ANGICAL 41307 LAGOA REAL

1501 ANGUERA 18809 LAJE

1608 ANTAS 18906 LAJEDO

1705 ANTONIO CARDOSO 19009 LAJEDINHO

1802 ANTONIO GONCALVES 19106 LAMARAO

1909 APORA 35403 LAPO

39106 APUAREMA 19203 LAURO DE FREITAS

37104 ARACAS 19300 LENIS

2002 ARACATU 19407 LICNIO DE ALMEIDA

2109 ARACI 19504 LIVRAM DE NOSSA SENHORA

2206 ARAMARI 41802 LUIS EDUARDO MAGALHES

33809 ARATACA 19601 MACAJUBA

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2303 ARATUPE 19708 MACARANI

2400 AURELINO LEAL 19805 MACAUBAS

2507 BAIANPOLIS 19902 MACURURE

2604 BAIXA GRANDE 40408 MADRE DE DEUS

37201 BANZA 35500 MAETINGA

2701 BARRA 20000 MAIQUINIQUE

2808 BARRA DA ESTIVA 20107 MAIRI

2905 BARRA DO CHOCA 20204 MALHADA

3008 BARRA DO MENDES 20301 MALHADA DE PEDRAS

3105 BARRA DO ROCHA 20408 MANOEL VITORINO

3202 BARREIRAS 35607 MANSIDO

33906 BARRO ALTO 20505 MARACAS

41705 BARROCAS 20602 MARAGOGIPE

3406 BELMONTE 20709 MARAU

3503 BELO CAMPO 20806 MARCIONILIO SOUZA

3600 BIRITINGA 20903 MASCOTE

3707 BOA NOVA 21006 MATA DE SO JOO

3804 BOA VISTA DO TUPIM 41608 MATINA

3901 BOM JESUS DA LAPA 21103 MEDEIROS NETO

39601 BOM JESUS DA SERRA 21200 MIGUEL CALMON

4004 BONINAL 21307 MILAGRES

40903 BONITO 21404 MIRANGABA

4101 BOQUIRA 41103 MIRANTE

4208 BOTUPORA 21501 MONTE SANTO

4305 BREJES 21608 MORPARA

4402 BREJOLNDIA 21705 MORRO DO CHAPU

4509 BROTAS DE MACAUBAS 21802 MORTUGABA

4606 BRUMADO 21909 MUCUG

4703 BUERAREMA 22002 MUCURI

34106 BURITIRAMA 40204 MULUNGU DO MORRO

4800 CAATIBA 22109 MUNDO NOVO

39805 CABACEIRAS DO PARAGUAU 22206 MUNIZ FERREIRA

4907 CACHOEIRA 39708 MUQUM DO SO FRANCISCO

5000 CACULE 22303 MURITIBA

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5107 CAEM 22400 MUTUPE

36904 CAETANOS 22507 NAZAR
5204 CAETITE 22604 NILO PEANHA
5301 CAFARNAUM 35704 NORDESTINA
5408 CAIRU 22701 NOVA CANA
5505 CALDEIRO GRANDE 41006 NOVA FTIMA

5602 CAMACA 40107 NOVA IBI

5709 CAMAARI 22808 NOVA ITARANA

5806 CAMAMU 37900 NOVA REDENO

6006 CAMPO FORMOSO 22905 NOVA SOURE

6103 CANPOLIS 23008 NOVA VIOSA

6200 CANARANA 40806 NOVO HORIZONTE

6307 CANAVIEIRAS 38003 NOVO TRIUNFO

6404 CANDEAL 23105 OLINDINA

6501 CANDEIAS 23202 OLIVEIRA BREJINHOS

6608 CANDIBA 23309 OURICANGAS

6705 CANDIDO SALES 40505 OUROLNDIA

6802 CANSANO 23406 PALMAS MONTE ALTO

34203 CANUDOS 23503 PALMEIRAS

34300 CAPELA DO ALTO ALEGRE 23600 PARAMIRIM

34407 CAPIM GROSSO 23707 PARATINGA

37308 CARAIBAS 23804 PARIPIRANGA

6909 CARAVELAS 23901 PAU BRASIL

7002 CARDEAL DA SILVA 24004 PAULO AFONSO

7109 CARINHANHA 35801 P DE SERRA

7206 CASA NOVA 24101 PEDRO

7303 CASTRO ALVES 24208 PEDRO ALEXANDRE

7400 CATOLNDIA 24305 PIAT

7507 CATU 24402 PILO ARCADO

40000 CATURAMA 24509 PINDAI

7604 CENTRAL 24606 PINDOBACU

7701 CHORROCHO 35908 PINTADAS

7808 CCERO DANTAS 38100 PIRAI DO NORTE

7905 CIP 24703 PIRIPA

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8008 COARACI 24800 PIRITIBA

8105 COCOS 24907 PLANALTINO

8309 CONC. DO ALMEIDA 25000 PLANALTO

8503 CONC. DO JACUPE 25107 POES

8202 CONCEIO DA FEIRA 25204 POJUCA

8406 CONCEIO DO COITE 38207 PONTO NOVO

8600 CONDE 25301 PORTO SEGURO
8707 CONDEBA 25408 POTIRAGUA
8804 CONTENDAS SINCORA 25505 PRADO
8901 CORAO DE MARIA 25709 PRES JNIO QUADROS
9004 CORDEIROS 25602 PRESIDENTE DUTRA
9101 CORIBE 38304 PRESIDENTE TANCREDO NEVES

9208 CORONEL JOO SA 25806 QUEIMADAS

9305 CORRENTINA 25903 QUIJINGUE

9402 COTEGIPE 40709 QUIXABEIRA

5903 CPO. ALEGRE LOURDES 36001 RAFAEL JAMBEIRO

9509 CRAVOLNDIA 26006 REMANSO

9606 CRISPOLIS 26103 RETIROLNDIA

9703 CRISTPOLIS 26200 RIACHO DAS NEVES

9800 CRUZ DAS ALMAS 26307 RIACHO DO JACUPE

9907 CURACA 26404 RIACHO DE SANTANA

34504 DIAS DAVILA 26501 RIBEIRA DO AMPARO

10102 DOM BASLIO 26608 RIBEIRA DO POMBAL

10209 DOM MACEDO COSTA 37007 RIBEIRO DO LARGO

10306 ELISIO MEDRADO 26705 RIO DE CONTAS

10403 ENCRUZILHADA 26802 RIO DO ANTONIO

10500 ENTRE RIOS 26909 RIO DO PIRES

505 RICO CARDOSO 27002 RIO REAL

10607 ESPLANADA 27109 RODELAS

10704 EUCLIDES DA CUNHA 27206 RUY BARBOSA

36807 EUNPOLIS 29509 S SEBASTIAO PASSE

34601 FTIMA 27303 SALINAS MARGARIDA

37405 FEIRA DA MATA 27400 SALVADOR

10801 FEIRA DE SANTANA 27507 SANTA BARBARA

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34708 FILADLFIA 27604 SANTA BRGIDA

10908 FIRMINO ALVES 27701 SANTA CRUZ CABRLIA

11001 FLORESTA AZUL 27808 SANTA CRUZ VITRIA

11108 FORMOSA RIO PRETO 27905 SANTA INS

11205 GANDU 36108 SANTA LUZIA

34805 GAVIO 28105 SANTA MARIA VITRIA

11302 GENTIO DO OURO 28503 SANTA TEREZINHA

11409 GLRIA 28008 SANTALUZ

11506 GONGOGI 28202 SANTANA

11603 GOV. MANGABEIRA 28309 SANTANPOLIS

3309 GOV. LOMANTO JUNIOR 28600 SANTO AMARO

34902 GUAJERU 28804 SANTO ESTEVO

11700 GUANAMBI 28901 SO DESIDERIO

11807 GUARATINGA 39300 SO DOMINGOS

35005 HELIPOLIS 29004 SO FELIPE

11904 IACU 29101 SO FLIX

12007 IBIASSUCE 39902 SO FLIX DO CORIBE

12104 IBICARAI 29208 SO FRANCISCO CONDE

12201 IBICOARA 36205 SO GABRIEL

12308 IBICUI 29305 SO GONALO CAMPOS

12405 IBIPEBA 39407 SO JOS DA VITRIA

12502 IBIPITANGA 41200 SO JOS DO JACUPE

12609 IBIQUERA 29402 SO MIGUEL MATAS

12706 IBIRAPITANGA 29606 SAPEACU

12803 IBIRAPU 29703 SATIRO DIAS

12900 IBIRATAIA 39504 SAUBARA

13003 IBITIARA 29800 SADE

13100 IBITITA 29907 SEABRA

13207 IBOTIRAMA 30005 SEBAST. LARANJEIRAS

13304 ICHU 30102 SENHOR DO BONFIM

13401 IGAPORA 30209 SENTO S

37502 IGRAPIUNA 40602 SERRA DO RAMALHO

13508 IGUAI 30306 SERRA DOURADA

13605 ILHUS 30403 SERRA PRETA

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13702 INHAMBUPE 30500 SERRINHA

13809 IPECAETA 30607 SERROLANDIA

13906 IPIAU 30704 SIMES FILHO

14009 IPIRA 38401 STIO DO MATO

14106 IPUPIARA 38906 STIO DO QUINTO

14203 IRAJUBA 38508 SOBRADINHO

14300 IRAMAIA 30801 SOUTO SOARES

14407 IRAQUARA 28406 STA RITA DE CASSIA

14504 IRARA 28707 STO ANTNIO JESUS

14601 IRECE 30908 TABOCAS BREJO VELHO

38809 ITABELA 31001 TANHACU

14708 ITABERABA 36302 TANQUE NOVO

14805 ITABUNA 31108 TANQUINHO

14902 ITACAR 31205 TAPEROA

15005 ITAETE 31302 TAPIRAMUTA

15102 ITAGI 36409 TEIXEIRA DE FREITAS

15209 ITAGIBA 31409 TEODORO SAMPAIO

15306 ITAGIMIRIM 31506 TEOFILNDIA

37609 ITAGUAU DA BAHIA 31603 TEOLNDIA

15403 ITAJU DO COLNIA 31700 TERRA NOVA
15500 ITAJUPE 31807 TREMEDAL
15607 ITAMARAJU 31904 TUCANO
15704 ITAMARI 32007 UAUA
15801 ITAMB 32104 UBAIRA

15908 ITANAGRA 32201 UBAITABA

16001 ITANHM 32308 UBAT

16108 ITAPARICA 32405 UIBAI

16205 ITAPE 38605 UMBURANAS

16302 ITAPEBI 32502 UNA

16409 ITAPETINGA 32609 URANDI

16506 ITAPICURU 32706 URUCUCA

16603 ITAPITANGA 32803 UTINGA

16700 ITAQUARA 32900 VALENA

16807 ITARANTIM 33003 VALENTE

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40301 ITATIM 36506 VRZEA DA ROCA

16904 ITIRUCU 33100 VRZEA DO POO

17007 ITIUBA 36603 VRZEA NOVA

17104 ITOROR 39009 VARZEDO

17201 ITUACU 33207 VERA CRUZ

17308 ITUBERA 38702 VEREDA

37706 IUIU 33304 VITRIA CONQUISTA

35102 JABORANDI 33401 WAGNER

17405 JACARACI 36700 WANDERLEY

17502 JACOBINA 33508 WENCESLAU GUIMARES

17609 JAGUAQUARA 33605 XIQUE-XIQUE

923 - Telefone:
Informe o nmero do telefone do contabilista, no seguinte formato:
os quatro primeiros caracteres para DDD;
os quatro caracteres seguintes para prefixo;
os quatros caracteres para o complemento do nmero do telefone;
os quatro ltimos para ramal.

Exemplo: 0071471036360123.

Se o DDD ou prefixo no utilizarem quatro dgitos, deixe o primeiro deles em branco. Se no houver ramal, deixe espaos em
branco. Exemplo: 07147103636.

924 - Nome do municpio se for de outro estado:

Informe o nome do municpio do contabilista, caso seja de outro estado.

Dados Gerais:
925 - Cd. da Inspetoria:
Informe o cdigo da inspetoria a que a empresa est subordinada.

51 BARREIRAS 38 JACOBINA

14 BOM JESUS DA LAPA 23 JEQUI

42 BROTAS 10 JUAZEIRO

27 BRUMADO 49 LAURO DE FREITAS

18 CALCADA 30 PAULO AFONSO

2 CAMACA 19 PELOURINHO

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22 CAMAARI 43 PIRAJ

31 CIP 45 SALVADOR TRNSITO

16 CONCEIO DA PRAIA 52 SANTA MARIA DA VITRIA

35 CRUZ DAS ALMAS 4 SANTO AMARO

33 EUNPOLIS 5 SANTO ANTNIO DE JESUS

7 FEIRA DE SANTANA 20 SO PEDRO

48 FEIRA DE SANTANA TRNSITO 13 SEABRA

28 GUANAMBI 11 SENHOR DO BONFIM

45 IFMT METROPOLITANA 9 SERRINHA

48 IFMT NORTE 21 SIMES FILHO

41 IGUATEMI 44 SIMES FILHO TRNSITO

1 ILHUS 32 TEIXEIRA DE FREITAS

47 INSPETORIA DA FISC DE MERC EM TRNSITO 6 VALENCA

24 IPIAU 25 VITRIA DA CONQUISTA

12 IRECE 26 ITAPETINGA
8 ITABERABA 38 JACOBINA
3 ITABUNA 53 IFMT SUL
36 ITAMARAJU 54 INSPETORIA DE FISCALIZAO
ESPECIALIZADA
26 ITAPETINGA 99 SAC

926 - Nmero de empregados do ltimo ms.

927 - kWh consumidos no perodo.

928 - Nome do arquivo de apurao da COFINS

Informe o nome do arquivo de apurao da COFINS respectivo ao perodo solicitado para a apurao da DMA.
O arquivo que contm a apurao da COFINS possui extenso CP. Exemplo: 100010199.CP.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO

1. No mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opo Miscelnea/Arq. Magnticos/Instr. Normativas (MATA950), configure os parmetros
da rotina, conforme indicado a seguir:

Data Inicial ?
Informe a data inicial do perodo a ser apurado.
Data Final ?
Informe a data final do perodo a ser apurado.

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Instr. Normativa ?
Informe o nome da Instruo Normativa que ser utilizada, sem a extenso .INI. Para este meio magntico, informe DMA.
Arq. Destino ?
Informe o nome do arquivo texto que ser gerado com os dados.
Exemplo: aDMA.TXT

O nome do arquivo deve ser gerado, obrigatoriamente, aDMA.TXT.

Caso contrrio, o validador no encontrar o arquivo na importao.

Diretrio ?
Informe o nome do diretrio em que ser gravado o arquivo texto gerado atravs da apurao.
Exemplo: C:\

2. Ao confirmar os parmetros, so apresentados os parmetros especficos da DMA Bahia. Preencha-os, conforme indicaes a
seguir:
Ano de Referncia ?
Ano referente movimentao a ser considerada na gerao do arquivo magntico.
Digite o ano de referncia com quatro dgitos. Exemplo : 2001
Ms de Referncia ?
Ms referente movimentao a ser considerada na gerao do arquivo magntico.
Digite o ms de referncia com 2 dgitos. Exemplo : Outubro=10
Retificador ?
Retifica, ou no, uma DMA j gerada e transmitida via internet ou entregue na repartio fazendria.
Escolha Sim para retificar ou No, caso contrrio.
Motivo da Baixa ?
Solicita ou no a baixa da Inscrio Estadual.
Escolha Sim para retificar ou No, caso contrrio.
Inscrio nica/Reg. Especial ?
Indica se tem, ou no, regime especial de escriturao centralizada ou mantm Inscrio nica, conforme Art.152 de RICMS/BA.
Escolha Sim se obtiver regime ou No, caso contrrio.
Mudou Condio ?
Indica se mudou, ou no, a condio no CAD-ICMS/BA, de Normal, para outra condio de regime.
Escolha Sim caso tenha mudado de condio ou No, caso contrrio.
Data de Encerramento do Balano ?
Informe a data de encerramento do ltimo balano. Informe a data sem as barras de separao e com 4 dgitos no ano (ddmmaaaa).
Exemplo: 31121999
Consolidao Anual?
Indica se h ou no movimentao de perodo de referncia superior a um ms (somente para os exerccios de 1997 e 1998).
Escolha Sim se obtiver movimentao de perodo ou No, caso contrrio.
Gera Registros 30 e 31?

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Contribuintes que tenham o ramo de atividade voltado prestao de servio de transporte ou de telecomunicaes devem informar
esta pergunta como SIM, para que esses registros especficos sejam considerados na gerao do arquivo magntico. Caso contrrio,
essa pergunta deve estar preenchida como NO.
3. Confira os dados e confirme.

TIPO DE REGISTROS GERADOS

Registro tipo 0 - Registro mestre da DMA

Este registro contm dados genricos e dados do responsvel do DMA.

Registro tipo 1 - Identificao da empresa da DMA

Este registro contm dados do estabelecimento.

Para os registros 0 e 1, as informaes so geradas de acordo com a Inscrio Estadual cadastrada no SIGAMAT.EMP e
preenchimento dos parmetros do programa (que so explicados posteriormente, neste documento).

Registro tipo 8 - Entradas por UF

Este registro contm dados de entradas SINIEF.

Registro tipo 9 - Sadas por UF

Este registro contm dados de sadas SINIEF.

Registro tipo 10 - Entradas por operao

Este registro contm dados das notas de entradas por operao.

Registro tipo 11 - Sadas por operao

Este registro contm dados das notas de sadas por operao.

Registro tipo 13 - Valores fiscais dedutveis

Para os registros 8 a 13, as informaes so geradas por meio do processamento das movimentaes do arquivo de Livros Fiscais
(SF3).
Esta informao no est sendo importada pelo sistema da DMA na verso 5.04W. Para a validao do arquivo gerado, informe
manualmente no Sistema os valores dedutveis

Registro tipo 14 - Apurao de imposto

Registro tipo 15 - Apurao de imposto

Continuao do Registro 14.

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Para os registros 14 e 15, as informaes sero geradas por meio do processamento da Apurao do ICMS (MATA953).

Registro tipo 16 Registro de valores diversos

Este registro contm dados de ICMS referente Substituio Tributria, importao, diferimento e imposto recolhido.
As informaes so geradas por meio do processamento das movimentaes do arquivo de Livros Fiscais (SF3).

Registro tipo 17 - Registro de valores diversos da DMA

Este registro contm dados como: nmero de empregados, consumo de energia, valor COFINS, valor de compra para o ativo
alquota 7%, valor de compra alquota 12%, valor de compra alquota 17%, valor de compra de material para uso ou consumo alquota 7%
e valor de compra alquota 12%.

As informaes referentes ao registro tipo 17 so geradas por meio do processamento das movimentaes do arquivo de Livros
Fiscais (SF3), da Apurao da PIS/COFINS (MATA996) e do preenchimento dos parmetros da rotina (que sero explicados
posteriormente).

Registro tipo 18 Registro de valores diversos da DMA

Este registro contm dados do valor de compra da alquota 17% e dados de crdito fiscal acumulado na exportao de
mercadorias.

As informaes referentes ao registro tipo 18 so geradas por meio do processamento da Apurao do ICMS (MATA953) e do
processamento das movimentaes do arquivo de Livros Fiscais (SF3).

Registro tipo 21 Registro de contabilista

Este registro contm dados do contabilista.

Registro tipo 22 Registro de contabilista

Este registro continuao do registro 21 e contm dados do contabilista.

As informaes referentes aos registros tipo 21 e 22 so geradas por meio do preenchimento dos parmetros da rotina
Instrues Normativas (MATA950), que sero explicados posteriormente.

Registro Tipo 30 CS-DMA - Entradas

Este registro contm dados referentes s entradas, aglutinados por cdigo de municpio.

Registro Tipo 31 CS-DMA - Sadas

Este registro contm dados referentes s sadas, aglutinados por cdigo de municpio.

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Para os registros 30 e 31, as informaes so geradas por meio do processamento das movimentaes do arquivo de Livros
Fiscais, em que os registros so gerados por cdigo de municpio, utilizando o parmetro MV_MUNDMA para informar os campos das
tabelas Cadastro de Clientes (SA1) e Cadastro de Fornecedores (SA2) que contero esses cdigos de municpios. Esses registros s sero
importados no validador caso o Cdigo de Atividade da Empresa (CNAE) seja referente atividade de transporte e telecomunicaes.

Para o registro 30, as informaes das entradas podem ser rateadas de acordo com valores e municpios de sadas, configuradas por
meio do parmetro MV_DMARAT, conforme Instrues de preenchimento da DMA: Nas Entradas da CS-DMA, caso o contribuinte
centralize suas compras em um s municpio, mas utilize essas compras em outros municpios na prestao de servios ou
comercializao de mercadorias, os valores informados devem ser rateados pelos municpios proporcionalmente as prestaes ou
operaes realizadas, inclusive as compras de combustveis, lubrificantes, leos, aditivos e fluidos utilizados nas prestaes de
servios intermunicipais e interestaduais.

INFORMAES ADICIONAIS

Contribuintes inscritos no cadastro estadual na condio de contribuintes

normais, inclusive os que optarem pelo pagamento do imposto pelo
A quem se destina regime de apurao, em funo da receita bruta, exceto os
estabelecimentos inscritos sob o cdigo de atividade 6312-6/03 (depsito
de mercadorias prprias).

Gerar arquivo pr-formatado para importao da Declarao e Apurao

Objetivo
Mensal do ICMS.

Prazo de Entrega Mensal: at o dia 20, relativa s operaes do ms anterior.

Competncia Estadual Bahia

Aplicativo disponibilizado pelo

DMA
fisco

Verso do aplicativo
5.1.2 W
contemplado pela TOTVS

Onde encontrar o aplicativo http://www.sefaz.ba.gov.br/

INFORMAES TCNICAS

SA1 Cadastro de Clientes

Tabelas Utilizadas SA2 Cadastro de Fornecedores
SF3 Livro Fiscal

Funes Envolvidas MATA950 Instrues Normativas

Sistemas Operacionais Windows/Linux

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