Material Treinamento Contabilidade

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Sumário
1. Nossos objetivos 4
2. Público-alvo 5
3. Duração 5
4. Metodologia da Capacitação 5
5. Visão Geral do ERP 7
5.1. O que é Um ERP? 7
5.2. Visão Geral do Ambiente do ERP 8
6. Detalhamento dos Processos 12
6.1. Noções Básicas do Protheus 12
6.2. Cadratros Erro! Indicador não definido.
6.3. Informações Contábeis do Fornecedor 144
6.3.1. Realizar parametrização fiscal e contábil (3.3.1.1.) 146
6.3.2. Liberar cadastro (3.3.1.2.) 151
6.4. Informações do Cliente 152
6.4.1. Receber Informações via workflow (3.3.2.1.) 154
6.4.2. Informações consistentes? (3.3.2.2.) 154
6.5. Informações de Produtos e Serviços 163
6.5.1. Receber Informações via workflow (3.3.3.1.) 165
6.5.2. Informações consistentes? (3.3.3.2.) 165
6.6. Cadastrar Natureza 173
6.6.1. Solicitar cadastro de nova natureza (3.3.4.1.) 175
6.6.2. Cadastrar natureza financeira (3.3.4.2.) 175
6.6.3. Realizar parametrização fiscal contábil (3.3.4.3.) 177
6.6.4. Informar ao solicitante o cadastro da nova natureza (3.3.4.4.) 180
6.7. Realizar Movimentações Contábeis Integradas 180
6.7.1. Fazer integração entre o sistema legado e o PROTHEUS (3.3.5.1.) 182
6.7.2. Integrar as movimentações (3.3.5.2.) 182
6.7.3. Efetuar manualmente lançamentos contábeis (3.3.5.3.) 185
6.7.4. Conciliar os lançamentos (3.3.5.4.) 186
6.7.5. Emitir relatório de inconsistência (3.3.5.5.) 197
6.7.6. Há inconistências? (3.3.5.6.) 201
6.7.7. É possível ajustar na origen? (3.3.5.7.) 201
6.7.8. Ajustar a movimentação na origem (3.3.5.8.) 201
6.7.9. Ajustar manualmente o lançamento contábil (3.3.5.9.) 202
6.7.10. Conciliar os lançamentos (3.3.5.10.) 207
6.7.11. Emitir relatórios (3.3.5.11.) 207
6.7.12. Efetuar fechamento contábil (3.3.5.12.) 209
6.7.13. Efetuar bloqueio de período (3.3.5.13.) 215
6.8. Apurar Resultados 217
6.8.1. Analisar os saldos (3.3.6.1.) 219
6.8.2. Informar Rotina de Apuração - Mensal ou Anual (3.3.6.2.) 221
6.8.3. Executar rotina de apuração anual (3.3.6.3.) 222
6.8.4. Analisar resultados (3.3.6.4.) 227
6.8.5. Bloquear calendário (3.3.6.5.) 227
6.8.6. Emitir relatórios e arquivos para exportação (3.3.6.6.) 228
2
6.9. Gerar SPED Contábil 229
6.9.1. Validar cadastros (3.3.7.1.) 231
6.9.2. Emitir relatórios (3.3.7.2.) 232
6.9.3. Analisar saldos (3.3.7.3.) 233
6.9.4. Há inconsistencias? (3.3.7.4.) 233
6.9.5. Gerar arquivo (3.3.7.5.) 233
6.9.6. Validar arquivo PVA – Programa Validador (3.3.7.6.) 243
6.9.7. Há inconsistencias? (3.3.7.7.) 243
6.9.8. Assinar arquivo PVA (3.3.7.8.) 243
6.9.9. Transmitir arquivo PVA (3.3.7.9.) 243
6.9.10. Emitir recibo PVA (3.3.7.10.) 243
6.9.11. Ajustar os saldos inconsistentes (3.3.7.11.) 243
6.9.12. Reprocessar saldo (3.3.7.12.) 243
6.10. Relatórios 244
3
s
1. Nossos objetivos
Esta capacitação foi elaborada

para informar aos multiplicadores
da área Contábil sobre as mudanças
realizadas nos processos da área no
âmbito do Projeto ERP. Também
tem como objetivo habilitá-los a
usarem as funções associadas a esse
processo no módulo Contabilidade
Gerencial do PROTHEUS, bem como
capacitar novos multiplicadores e
usuários finais.
Para isso será apresentada

uma visão prática e completa dos
processos da área, explorando os
conceitos utilizados e as
funcionalidades associados no
sistema. O material orienta a execução das atividades para garantir que todos os processos
mapeados durante o projeto sejam contemplados.
Ao término desta capacitação, o participante deve conhecer os processos das Entidades do

Sistema Indústria que envolvem a área Contábil, aplicando eficazmente os conceitos e
funcionalidades nos módulos integrados a Contabilidade Gerencial do Protheus.
Processos abordados neste treinamento:
Cadastros;
Informações Contábeis do Fornecedor;
Informações do Cliente;
Informações de Produtos e Serviços;
Cadastrar Natureza;
Realizar Movimentações Contábeis Integradas;
4
Apurar Resultados; e
Gerar SPED Contábil.
• Este documento não deve ser utilizado como manual do sistema, apenas como auxilio à
capacitação dos usuários do Sistema Indústria, necessitando acompanhamento de um
instrutor para demonstração das rotinas.
• Nesta capacitação serão ministradas apenas as rotinas definidas no levantamento das

necessidades para o processo do Sistema Indústria. Algumas rotinas não serão
demonstradas, apesar de constarem no menu e estarem normalmente disponibilizadas
para o uso.
2. Público-alvo
Esta capacitação é destinada aos colaboradores selecionados como multiplicadores e usuários-

chaves da área Contábil.
3. Duração
20 horas
4. Metodologia da Capacitação
Esta capacitação tem

como base a visão prática e
completa dos processos da
área Contábil. A metodologia
utilizada tem como ponto de
partida o mapeamento
completo da respectiva área,
relacionado com as interfaces
no sistema Protheus na versão 11. Sempre que houver alguma atividade a ser realizada no sistema,
as suas funcionalidades e rotinas serão explicadas com detalhe.
5
O software Microsoft Visio® foi usado para mapear os processos contábeis apresentados neste
documento. Os símbolos utilizados para representar as atividades de cada processo estão descritos a
seguir:
Simbologia utilizada neste material para explicação e detalhamento dos processos.
O macroprocesso Contabilidade contempla as parametrizações contábeis e fiscais dos

fornecedores, clientes, produtos e serviços, o detalhamento do cadastro de natureza das
informações contábeis para utilização das regras de contabilização das movimentações de integração
com o módulo Financeiro e a integração e conciliação das informações contábeis, objetivando a
apuração dos resultados mensais e anuais das Entidades do Sistema Indústria.
Esse macroprocesso é composto por oito processos (citados acima).
• As atividades do sistema realizadas

dentro do ERP estão destacadas
com um pontilhado vermelho,
conforme exemplo:
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Além disso, nesta capacitação será possível visualizar todas as interfaces diretas que a área
Contábil possui com outras áreas.
5. Visão Geral do ERP
5.1.O que é Um ERP?
O ERP (Enterprise Resource Planning ou Sistema Integrado de

Gestão) é um conjunto de sistemas cujo objetivo é agregar e estabelecer
relações de informação entre todas as áreas de uma empresa. O ERP é
formado por pacotes (softwares) de gestão empresarial ou sistemas
integrados, com recursos de automação e informatização, que
contribuem para o gerenciamento dos negócios empresariais.
A tecnologia ERP utiliza o conceito de base de dados única, pois todos os seus módulos ou
subsistemas estão num único software.
A gestão empresarial pode ser conceituada como o processo de operação funcional cotidiana
de uma empresa, com otimização das atividades e procedimentos operacionais e gerenciais,
planejamento de investimentos atuais e futuros, análise dos retornos e flexibilização de
perpetuidade e crescimento da empresa. A gestão empresarial com ERP significa a sua administração
geral, utilizando os recursos que esse software oferece.
O software integrado é parte de uma tecnologia que registra e processa cada evento
empresarial resultante das funções empresariais básicas, a partir de uma única entrada para
processamento.
A partir dessa entrada e armazenamento dos dados, o software integrado distribui a

informação para todos na empresa, de acordo com o nível estratégico, tático e operacional em que
se encontrem. Para isso, usa critérios de segurança efetivos, claros, consistentes, em tempo real e
com qualidade.
A tecnologia ERP e seus recursos, ao processar os dados cotidianos das funções empresariais
operacionais, possibilitam a integração de suas informações interdependentes.
Como exemplo dessa integração, pode-se relatar o atendimento de um pedido. Este processo
gerencia a capacidade fabril, a relação com os demais produtos em produção, a mão-de-obra
necessária, o fluxo de caixa previsto e real, o atendimento aos prazos, a análise dos clientes e dos
fornecedores e ainda, o grau de risco de uma operação.
7
5.2.Visão Geral do Ambiente do ERP
As empresas, na grande maioria estão organizadas por estruturas departamentais sem a visão
clara de processos:
Para atender a estrutura departamental, vários sistemas independentes são desenvolvidos com
focos bastante específicos, atuando isoladamente na maioria dos casos.
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Com o surgimento do banco de dados e a demanda por integração entre os diversos
departamentos de uma empresa surgiram os primeiros sistemas que permitiam o compartilhamento
de dados entre várias áreas das empresas.
Com o passar do tempo, o fluxo da informação entre os diversos departamentos demandou a

criação de sistemas por processos de negócio envolvendo as diversas áreas da empresa.
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Com a nova visão de processos e o aprimoramento dos conceitos de gestão, surgiu a necessidade
do desenvolvimento de sistemas de gestão integrados os quais foram desenvolvidos baseados em
processos de negócio.
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ERP (Enterprise Resource Planning ou Sistema Integrado de Gestão) é um conjunto de sistemas
cujo objetivo é agregar e estabelecer relações de informação entre todas as áreas de uma empresa.
O ERP é formado por pacotes (softwares) de gestão empresarial ou sistemas integrados, com
recursos de automação e informatização, que contribuem para o gerenciamento dos negócios
empresariais. A tecnologia ERP utiliza o conceito de base de dados única, pois todos os seus módulos
ou subsistemas estão num único software.
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6. Detalhamento dos Processos
6.1.Noções Básicas do Protheus
Inicialização do sistema:
Acessar o Módulo Contabilidade Gerencial do PROTHEUS com o login e senha do

usuário:
- No campo “Usuário”: Digitar o nome do usuário do sistema;
- No campo “Senha”: Digitar senha do usuário;
PASSO 1: Digitar
usuário e senha.
PASSO 2: Clicar em
“Acessar Protheus”
para acessar o sistema.
- No campo “Data Base”: indicar a data referencial para relatórios e atualizações do sistema;
• Para definição da “Data Base”, é recomendada a data atual, desde que o

processamento dos dados seja diário.
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- No campo “Grupo”: indica o nome do grupo do usuário;
- No campo “Filial”: indica o nome da filial do usuário;
- No campo “Ambiente”: selecionar o código do módulo desejado. Ex: 34 – Contabilidade

Gerencial;
• Nos campos que possuírem a simbologia , o usuário poderá selecionar a opção de

consulta e localizar a informação desejada.
PASSO 3: Selecionar
data referencial do
sistema
PASSO 4: Visualizar
grupo do usuário
PASSO 5: Visualizar
filial do usuário
PASSO 6: Selecionar o
módulo desejado
PASSO 7: Clicar em
“Entrar”
- Clicar em “Acessar Protheus”
6.2. Cadastros
Esta etapa da capacitação tem como principal objetivo apresentar os principais cadastros que
irão integrar e interagir com módulo Contabilidade Gerencial do PROTHEUS.
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Calendário Contábil
O calendário contábil define o exercício social no qual a empresa está efetuando toda
a sua movimentação contábil. Os períodos deverão ser cadastrados mês a mês.
O calendário utilizado pelas Entidades do Sistema Indústria será o período de

01/Janeiro a 31/dezembro.
No cadastro do calendário contábil existe a possibilidade de bloquear um período para

que não sejam feitos lançamentos contábeis. Para o Sistema Indústria a periodicidade
é mensal.
Para realizar o cadastro do Calendário Contábil, o usuário deverá acessar o PROTHEUS

conforme orientado no item 6.1.
- Clicar em “Atualizações”;
- Visualizar as opções de cadastro conforme perfil de acesso do usuário;
- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Calendário Contab.”;
PASSO 1: Clicar em
“Atualizações”
PASSO 2: Selecionar
tipo de cadastro
• As opções do menu do PROTHEUS são visualizadas conforme o perfil de acesso do

usuário.
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>> Inclusão de Calendário Contábil:
- Clicar em “Incluir”;
- Clicar em “OK”;
PASSO 1: Clicar
em “Incluir”
- Clicar em “Avançar”;
PASSO 2: Clicar
em “Avançar”
15
- Digitar o período do calendário contábil:
PASSO 3: Digitar data

inicial e data final do
período contábil
PASSO 4: Clicar
em “Avançar”
• No Campo “Data Inicial?”, indicar a data inicial do período contábil;
• No Campo “Data Final?”, indicar a data final do período contábil;
• Clicar em “Avançar”;
- Escolher o tipo do período contábil:
PASSO 5:
Selecionar o tipo
do período
PASSO 6: Clicar
em “Avançar”
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• No Campo “Selecione Tipo de Período?”, selecionar o tipo de período contábil;
- Conferir os períodos gerados:
PASSO 7: Conferir
períodos gerados
PASSO 8: Clicar
em “Avançar”
- Preencher dados complementares:
• Clicar em “Finalizar”;
PASSO 9: Indicar
código do calendário PASSO 10:
Indicar exercício
contábil
PASSO 11: Selecionar

informações sobre
moeda
PASSO 12: Clicar
em “Finalizar”
• No Campo “Calendário?”, digitar o código sequencial do calendário;
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• No Campo “Exercício Contábil?”, digitar o ano do período contábil;
• Selecionar “Incluir novas Moedas” ou “Amarrar calendário com Moedas”;
• Clicar em “Finalizar”.
>> Visualizar Calendário Contábil:
- Clicar em “Visualizar”, para acessar o calendário contábil cadastrado;
PASSO 1: Clicar
em “Visualizar”
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Selecionar a linha do
calendário e clicar com o
botão direito para
visualização
• É possível visualizar o
detalhe das linhas do
calendário contábil. Para
isto, o usuário deverá
selecionar a linha do
calendário que se deseja
maior detalhe e clicar
com o botão direito do
mouse.
>> Alteração de Calendário Contábil:
- Clicar em “Alterar”;
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PASSO 1: Clicar
em “Alterar”
Realizar alterações necessárias no calendário contábil:
- Clicar em “OK”.
PASSO 2: Realizar as
alterações do calendário
contábil conforme
necessidade
PASSO 3: Clicar
em “OK”
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Moedas
O módulo de Contabilidade Gerencial possui seu próprio cadastro de moedas,

diferindo do cadastro de moedas dos demais ambientes.
O sistema gera seus lançamentos contábeis inicialmente na moeda 01 (Tributária), que

no Brasil é representada pelo Real (R$). No entanto, todo e qualquer lançamento
poderá ser convertido para outra moeda que for escolhida pelo cliente, por exemplo, o
Dólar. Sendo que esta atividade só é possível ser feita visão gerencial.
O Sistema Indústria irá utilizar a moeda Real para suas movimentações contábeis.
Será utilizada a moeda 3 UFIR no módulo Ativo Fixo para que o PROTHEUS calcule a
depreciação dos bens.
Para realizar o cadastro de moeda, o usuário deverá acessar o PROTHEUS conforme orientado
no item 6.1.
- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Moedas Contábeis”;
PASSO 1: Clicar em
PASSO 2: Selecionar
tipo de cadastro
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>> Inclusão de Moeda Contábil:
PASSO 1: Clicar em
“Incluir”
Preencher as informações necessárias para cadastro de moeda em destaque:
22
• No campo “Moeda”, indicar o código da moeda;
• Informe sempre um código com dois (2) dígitos.
• Utilize preferencialmente a moeda “01” como moeda principal do sistema.
• O sistema gera automaticamente este código de moeda, porém o mesmo poderá ser
digitado caso se deseje.
• No campo “Descrição”, indicar o nome da moeda pela qual a mesma será

identificada no sistema;
• No campo “Símbolo”, indicar o símbolo a ser utilizado toda vez que esta moeda
for referenciada no sistema;
• No campo “Boqueada”, indicar se a moeda estará bloqueada ou não (1=Sim /

2=Não);
• Caso a moeda seja bloqueada, nenhum valor de lançamento contábil será convertido
para o sistema.
• No campo “Taxa Proj.”, digitar a taxa de projeção da moeda;
• No campo “Met. Projecao”, digitar o método de projeção a ser utilizado

(1=Regressão Linear / 2=Inflação Projetada);
• No campo “Numero Dec.”, digitar a quantidade de casas decimais a ser utilizada

para esta moeda;
• No campo “Crit Conv”, definir critério de conversão a ser utilizado como

sugestão da rotina de variação monetária (1=Diária / 2=Mensal / 3=Último Dia /
4=Informada / 5=Não tem conversão)
• No campo “Dt. Inicial ”, definir a data inicial de vigência da moeda;
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• No campo “Dt. Inicial ”, definir a data final de vigência da moeda;
• No campo “Clas Moeda ”, indicar a classificação (tipo) da moeda;
- Clicar em “Confirmar”.
PASSO 2: Clicar em
“Confirmar”
>> Visualização de Moeda Contábil:
- Selecionar moeda cadastrada;
- Clicar em “Visualizar”;
PASSO 1: Selecionar
moeda correspondente
para visualização
PASSO 2: Clicar em
“Visualizar”
24
- Clicar em “Fechar”.
PASSO 3: Clicar
em “Fechar”
>> Alteração de Moeda Contábil:
- Selecionar moeda cadastrada;
- Clicar em “Alterar”, para atualizar os dados cadastrados;
PASSO 1: Selecionar
moeda correspondente
para alteração
PASSO 2: Clicar em
“Alterar”
- Realizar alterações necessárias no cadastro de moeda:
25
PASSO 3: Realizar as
alterações do cadastro
de moeda conforme
necessidade
PASSO 4: Clicar
em “Confirmar”
Moedas x Calendário
Este cadastro tem por finalidade executar a amarração entre o calendário utilizado
pela empresa e a moeda que está sendo utilizada.
Para realizar o cadastro de moeda x calendário, o usuário deverá acessar o PROTHEUS

- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Moeda X Calendário”;
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PASSO 1: Clicar em
PASSO 2: Selecionar
tipo de cadastro
>> Inclusão de Moeda x Calendário:
PASSO 1: Clicar
em Incluir”
- Informar calendário:
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PASSO 2: Informar
calendário para amarração
PASSO 3: Clicar
em “OK”
• No campo “Calendário?”, informar calendário para amarração;
- Preencher os dados conforme orientação do help de campo:
PASSO 4: Clicar
em “Avançar”
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- Selecionar e confirmar os dados:
PASSO 5:
Selecionar moedas
para amarração
PASSO 6: Clicar
em “Finalizar”
PASSO 7: Clicar
em “Sim”
• Selecionar moedas para amarração;
• Clicar em “Finalizar”;
• Para confirmar os dados, clicar em “OK”.
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Exemplo de uma amarração entre moeda x calendário:
FORMA INCORRETA DE AMARRAÇÃO:
FORMA CORRETA DE AMARRAÇÃO:
Neste caso, há um cruzamento entre os calendários e moedas, e o sistema não permitirá a

inclusão desta amarração calendários x moeda.
• O início das operações do ambiente Contabilidade Gerencial deve contemplar a

amarração dos Calendários Contábeis e as Moedas, pois nenhuma operação de
contabilização poderá ser efetuada sem essa informação.
• Para um mesmo calendário, pode haver mais de uma moeda amarrada. Porém, devem
ser evitados conflitos entre calendários e moedas, isto é, para uma mesma moeda não
deve ser utilizado mais de um calendário com exercício contábil similar.
Câmbio
O módulo de Contabilidade Gerencial gera seus lançamentos contábeis inicialmente

na Moeda 01 (Tributária), que no Brasil é representada pelo REAL. Porém, todo e
qualquer lançamento poderá ser convertido para outra moeda em que o cliente
utilizar, por exemplo, o Dólar.
Esse recurso é muito útil para empresas que fazem o acompanhamento de seus
balanços e resultados em moeda estrangeira e para aquelas que os enviam ao exterior.
30
Para que os lançamentos contábeis efetuados na Moeda 01 sejam convertidos
corretamente para as demais moedas, as taxas de câmbio devem ser cadastradas
todos os dias, pela entrada do sistema ou pela opção “Câmbio”. Caso o cadastro do
câmbio não seja diário a taxa de conversão considerada será a última cadastrada.
Pela entrada do sistema só será possível preencher a taxa de 4 moedas-padrão.
Existem duas formas de cadastrar taxas para as moedas:
• Câmbio Moedas (Descrito no cadastro de moeda): Nesta opção poderão ser

cadastradas manualmente as taxas de câmbio para todas as moedas utilizadas
pelo sistema.
• Projetar Moedas: Esta opção possibilita a projeção das taxas das moedas por um
determinado período, gerando automaticamente os valores das taxas.
Para realizar o cadastro do câmbio moeda, o usuário deverá acessar o PROTHEUS conforme
orientado no item 6.1.
- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Câmbio”;
PASSO 1: Clicar em
PASSO 2: Selecionar
tipo de cadastro
>> Inclusão de Câmbio Moedas:
31
- Clicar em “Cambio Moeda”;
PASSO 1: Clicar em
“Cambio Moeda”
- Selecionar Filial;
PASSO 2:
Selecionar Filial
PASSO 3:
Clicar em “OK”
32
PASSO 4: Digitar a
taxa de câmbio do dia
PASSO 5: Clicar
em “OK”
• Selecionar o dia correspondente;
• No campo “Taxas”, digitar a taxa de câmbio correspondente à moeda

cadastrada;
• Para confirmar os dados, clicar em “OK”.
Visualização do
câmbio
Plano de Contas
33
O plano de contas é o elenco de todas as contas necessárias para realizar os registros
contábeis previstos pela área de Contabilidade.
Parametrização do DE/PARA do plano de contas da empresa x Plano de contas

Referencial.
No cadastro de plano de contas deverão ser parametrizadas as seguintes informações:
• Código da Conta Contábil;
• Descrição da Conta;
• Classe da Conta (Sintética ou Analítica);
• Condição da conta (debito, crédito ou não se aplica) - Sendo que a mesma pode
receber valor a débito, a crédito, ou não se aplica. A informação da condição da
conta serve para ser utilizada nos níveis gerenciais;
• Código Reduzido;
• Conta Superior;
• Aceite ou obrigatoriedade das demais entidades (Centros de Custos, Item

Contábil e Classe de Valor). Sendo que se a opção for obrigatoriedade todo
lançamento feito em determinada conta contábil deverá conter as informações
de centro de custo e centro de responsabilidade;
• Critério de Conversão, caso trabalhe com outras moedas (exemplo: Dólar, Euro);
• Relacionamento do Plano de Contas da empresa x LALUR (Livro de Apuração do

Lucro Real), para que possam ser exportadas as informações em formato txt para
realizar a importação no programa LALUR;
• Informação das regras e contra regras para as demais entidades (Centros de

Custos, Item Contábil e Classe de Valor). Define-se aqui o relacionamento entre
as entidades contábeis, por exemplo: caso exista uma conta de despesas pode-se
parametrizar de modo que só possam ser lançados centros de custo
administrativos, não aceitando centros de custos de fábrica.
Define as regras no cadastro de amarração entre as entidades e informa as regras no

cadastro das contas, centro de custos, centro de responsabilidade, Subconta 2.
34
O Sistema Indústria irá utilizar o mesmo plano de contas para todas as empresas sendo
os DNs (SESI, SENAI, IEL, CNI) e para os DRs (SESI, SENAI, IEL E FEDERAÇÕES).
Para realizar o cadastro do plano de contas, o usuário deverá acessar o PROTHEUS conforme
- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Plano de Contas”;
PASSO 1: Clicar em
PASSO 2: Selecionar
tipo de cadastro
>> Inclusão do Plano de Contas:
35
PASSO 1: Clicar
em “Incluir”
- Para incluir uma conta contábil no plano de contas, é necessário preencher as principais
informações em destaque:
PASSO 2: Preencher
informações necessárias
• No campo “Cod Conta”, definir o código da conta contábil;
36
• O código da conta contábil poderá conter números e letras. Seu tamanho mínimo é de 20
(vinte) caracteres e o máximo de 70 (setenta).
• NUNCA utilize pontos (ou outros separadores) no código da conta.
• No campo “Desc Moeda 1”, indicar a nomenclatura da conta na moeda 01

dentro de Plano de Contas. Quando um relatório (por exemplo) for emitido
considerando a Moeda 01, está será a descrição que será impressa;
• No campo “Classe Conta”, indicar a classe da conta contábil (1=Sintética –

Totalizadora de Valores / 2=Analítica – Recebe Valores no Lançamento);
• No campo “Cod Normal”, indicar a Condição Normal da Conta Contábil (1=Conta

de Natureza Devedora / 2=Conta de Natureza Credora);
• No campo “Cod Reduzido”, indicar um “apelido’ para a conta contábil, que

poderá ser utilizado na digitação dos lançamentos contábeis;
• No campo “Cta Bloq”, indicar se a conta está ou não bloqueada para os

lançamentos contábeis (1=Conta Bloqueada / 2 = Conta Ativa)
• No campo “Dt Ini Bloq e Dt Fim Bloq”, especificar uma data a partir da qual a
Conta estará bloqueada. Se não for especificada, será assumido que a Conta está
bloqueada para qualquer data (Aplicável apenas para a opção “1=Conta
Bloqueada” do item anterior);
• No campos “Conv M2 / M3 /M4 /M5 Deb e Conv M2 / M3 /M4 /M5 Crd ”,

especificar os critérios de conversão a ser utilizado na conversão dos valores
lançados no Lançamento Contábil. Os critérios poderão ser:
1 - Taxa Diária: o sistema efetua a conversão dos valores pela taxa

diária (informada no Cadastro de Câmbio);
2 – Taxa Média: o sistema efetua a conversão dos valores utilizando

a taxa da média do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a
partir do Cadastro de Câmbio);
37
3 - Taxa Mensal: o sistema efetua a conversão dos valores utilizando
a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio);
4 - Informada: informado no lançamento o valor da conversão é

informada na hora do lançamento;
5 - Não tem conversão: não existe conversão para essa moeda.
6 - Fixo: terá sempre o mesmo valor estipulado.
• No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é

aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta
situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.).
• No lançamento contábil partida dobrada, o sistema considerará o critério da última

conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de
lançamento contábil.
• No campo “Cta Superior ”, indicar qual é a conta superior à que está sendo
cadastrada (dentro da hierarquia do Plano de Contas). Esta conta será utilizada
para calcular os valores dos saldos nas contas sintéticas superiores.
• Todas as contas precisam ter a sua conta superior, com exceção das Contas Indicadoras
de Grupo (por ex., a conta 1- Ativo). Estas contas não podem ter a Conta Superior
informada, pois não existe, dentro da hierarquia do Plano de Contas nenhuma conta que
seja superior a elas.
• No campo “Hist Padrão ”, especificar qual o Histórico Padrão que será utilizado
no Lançamento Contábil quando está conta for utilizada. Este campo é um
facilitador de digitação;
38
• No campo “Aceita Item ”, indicar se ao efetuar um Lançamento Contábil com
esta conta o Item Contábil poderá ser informado (1=Sim / 2=Não - Caso esteja
como "Não", ao efetuar o Lançamento Contábil, e se digitar um Item Contábil, o
sistema não permitirá a gravação);
• No campo “Aceita CC ”, indicar se ao efetuar um Lançamento Contábil com esta

conta o Centro de Custo poderá ser informado (1=Sim / 2=Não - Caso esteja
como "Não", ao efetuar o Lançamento Contábil, e se digitar um Centro de Custo,
o sistema não permitirá a gravação);
• No campo “Aceita CLVL ”, indicar se ao efetuar um Lançamento Contábil com

esta conta a Classe de Valor poderá ser informada (1=Sim / 2=Não - Caso esteja
como "Não", ao efetuar o Lançamento Contábil, e se digitar a Classe de Valor, o
sistema não permitirá a gravação);
• No campo “Dt Ini Exist ”, especificar qual a Data de Início de Existência para esta
conta;
• No campo “Dt Fim Exist ”, especificar qual a Data final de Existência para esta
conta;
• No campo “Var Monet”, indicar a Conta de Variação Monetária. Será nesta conta
que serão lançados os valores apurados de Variação Monetária durante o
processamento da rotina especificada;
• No campo “Red Variação”, indicar a Conta Redutora da Variação Monetária. Se

informada, esta conta será utilizada como contrapartida do lançamento contábil
de Variação Monetária, deixando dessa forma intactos os saldos da Conta na
qual se apurou a Variação Monetária;
• No campo “Lucr / Perd”, indicar a Conta de Apuração de Resultado. Será nesta

conta que serão lançados os valores apurados de Lucros e Perdas durante o
processamento da rotina especificada;
• No campo “Ponte LP”, indicar a Conta Ponte de Apuração de Resultado. Se

informada, esta conta será utilizada como contrapartida do lançamento contábil
de Apuração de Resultado, deixando dessa forma intactos os saldos da Conta na
qual se apurou a Diferença;
• No campo “Conf Livros”, indicar a qual(is) livro(s) pertencerá esta conta;
39
• Este é o elo de ligação entre o Cadastro de configuração de Livros e a Conta Contábil.
• Separar os códigos dos Livros por “/”. Exemplo: 001/003/004.
• No campo “Grupo”, indicar a qual grupo contábil pertence à Conta;
PASSO 3: Clicar
em “Confirmar”
>> Visualizar Conta Contábil cadastrada:
- Selecionar Conta Contábil correspondente;
- Clicar em “Visualizar”, para analisar os dados cadastrados;
40
PASSO 1: Selecionar a Conta
Contábil correspondente
PASSO 2: Clicar em
“Visualizar”
PASSO 3: Clicar em
“Fechar”
>> Alteração da Conta Contábil Cadastrada:
41
PASSO 1: Selecionar a Conta
Contábil para alteração
PASSO 2: Clicar em
“Alterar”
- Realizar alteração cadastral;
PASSO 4: Clicar em
Passo 3: Realizar “Confirmar”
alteração cadastral
conforme necessidade
42
Centros de Custos (UO - Unidade Organizacional)
O cadastro de centros de custos possibilita a extração de informações de forma

gerencial.
Este cadastro será utilizado pelo Sistema Indústria com os seguintes critérios:
• Departamentos;
• Administrativos;
• Custos.
No cadastro de Centro de Custo deverão ser parametrizadas as seguintes informações:
• Código do Centro de Custo;
• Descrição do Centro de Custo;
• Classe do Centro de Custo (Sintética ou Analítica);
• Condição do Centro de Custo. Sendo que o mesmo pode receber valor a débito,
a crédito, ou não se aplica. A informação de um centro de custo, se o mesmo é
credor, devedor ou não se aplica, serve para ser utilizada nos níveis gerenciais e
estruturais do cadastro;
• Centro de Custo Superior;
• Aceite ou obrigatoriedade das demais entidades (Item Contábil e Classe de

Valor).
• No sistema pode-se ter níveis de regras de amarração que vão de conta até
subconta2, na qual pode se efetuar uma amarração entre centros de custos x
centros de responsabilidade. Dessa forma minimiza os lançamentos incorretos.
Serão utilizados os mesmos códigos de centros de custos que são hoje utilizados no
sistema legado.
43
O cadastro de centro será por empresa.
Estes códigos de centro de custo serão utilizados no momento da contabilização de

suas movimentações para que possam ser extraídos relatórios de informações
gerenciais:
• Notas Fiscais de Entrada;
• Notas Fiscais de Saída;
• Movimentações Financeiras (Contas a Pagar, Contas a Receber e Movimentações

Bancárias);
• Movimentações de Estoque;
• Movimentações do Ativo Fixo;
• Folha de Pagamento (Metadados);
• Lançamentos Contábeis manuais;
• Adiantamentos e Prestações de conta de Viagens;
• Sistemas legados (importações);
• Movimentações orçamentárias.
O Aceite e a Obrigatoriedade da informação no momento do lançamento contábil

serão parametrizados no Plano de Contas.
Definição de regras e contra regras para as demais entidades, como Item Contábil
(Centro de responsabilidade) e Classe de Valor (Agregador de Projetos).
Defini as regras no cadastro de amarração entre as entidades e informa as regras no

cadastro das contas, centro de custos, centro de responsabilidade e Subconta 2.
Para realizar o cadastro do Centro de Custo (UO – Unidade Organizacional), o usuário deverá
acessar o PROTHEUS conforme orientado no item 6.1.
- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Custos”;
44
PASSO 1: Clicar em
PASSO 2: Selecionar
tipo de cadastro
>> Inclusão dos Centros de Custos (UO – Unidade Organizacional):
- Selecionar “UO”;
PASSO 1:
Selecionar “UO”
PASSO 2: Clicar
em “OK”
45
PASSO 3: Clicar
em “Incluir”
- Para incluir um Centro de Custo (UO – Unidade Organizacional), é necessário preencher as

principais informações em destaque:
PASSO 4: Preencher
• No campo “UO”, especificar qual o Código do Centro de Custo;
46
• O tamanho de um código de Centro de Custo poderá variar entre 9 e 20 caracteres.
O tamanho padrão é de 9 caracteres.
• No campo “Classe”, especificar a classe do Centro de Custo (1=Sintética: Centros

de Custo totalizadores dos Centros de Custo Analíticos / 2= Analítica: Centros de
Custo que recebem os valores dos lançamentos contábeis);
• Ao contrário das Contas Contábeis, onde a classe Sintética precisa existir para a
emissão dos Demonstrativos Contábeis, esta regra não é para os Centros de Custo.
Porém, recomenda-se que os Centros de Custos sejam cadastrados da mesma
forma que um Plano de Contas (níveis Analíticos e Sintéticos).
• No campo “Cond Normal”, indicar a classificação do centro de custo (1=Receita /

2=Despesa);
• No campo “Desc Moeda 1”, indicar a Nomenclatura do Centro de Custo na

Moeda 1;
• No campo “CC Bloq”, indicar se o Centro de Custo está ou não bloqueado para
os lançamentos contábeis;
• No campo “Dt Ini Exist”, especificar qual a Data de Início de Existência para este
Centro de Custo;
• No campo “Item Obrigat”, indicar se ao efetuar um Lançamento Contábil com

este centro de custo, o Item Contábil deverá ser informado obrigatoriamente.
Caso esteja como "Sim", ao efetuar o Lançamento Contábil, e não se digitar um
Item Contábil, o sistema não permitirá a gravação enquanto o mesmo não for
digitado;
47
• No campo “Cl Vlr Obrig”, indicar se ao efetuar um Lançamento Contábil com
este centro de custo, a Classe de Valor deverá ser informado obrigatoriamente.
Caso esteja como "Sim", ao efetuar o Lançamento Contábil, e não se digitar uma
Classe de valor, o sistema não permitirá a gravação enquanto o mesmo não for
digitado;
• No campo “Aceita Item”, indicar se ao efetuar um Lançamento Contábil com

este Centro de Custo o Item Contábil poderá ser informado. Caso esteja como
"Não", ao efetuar o Lançamento Contábil, e se digitar um Item Contábil, o
sistema não permitirá a gravação;
• No campo “Aceita Cl Vl”, indicar se ao efetuar um Lançamento Contábil com este

Centro de Custo a Classe de Valor poderá ser informada. Caso esteja como
"Não", ao efetuar o Lançamento Contábil, e se digitar uma Classe de Valor, o
• No campo “Usuar Resp”, indicar o usuário responsável pelo Centro de Custo;
• No campo “Tel. Respons”, digitar o telefone do responsável pelo Centro de

Custo;
PASSO 5: Clicar
em “ Confirmar”
48
>> Visualizar Centros de Custos (UO – Unidade Organizacional) cadastrados:
- Selecionar Centro de Custo correspondente;
PASSO 1: Selecionar
o Centro de Custo
(UO) correspondente
PASSO 2: Clicar em
“Visualizar”
PASSO 3: Clicar em
“Fechar”
49
>> Alteração do Centro de Custo Cadastrada:
PASSO 1: Selecionar
o Centro de Custo
(UO) correspondente
PASSO 2: Clicar em
“Alterar”
PASSO 4: Clicar em
Passo 3: Realizar “Confirmar”
50
Item Contábil (Centro de Responsabilidade):
O cadastro de Item Contábil permite a extração de informações de forma gerencial.
Este cadastro será utilizado pelo Sistema Indústria com o seguinte critério de
utilização:
• Centro de Responsabilidades.
No cadastro de Item Contábil deverão ser parametrizadas as principais informações:
• Código do Item Contábil;
• Descrição do Item Contábil;
• Classe do Item Contábil (Sintética ou Analítica);
• Condição do Item Contábil, sendo que este poderá receber valor a débito, a
crédito ou não se aplica. Essa informação é utilizada nos níveis gerenciais e
estruturais do cadastro;
• Item Contábil Superior;
• Aceite ou obrigatoriedade das demais entidades (Classe de Valor).
Os códigos de Item Contábil irão trabalhar em conjunto com os códigos do centro de

custo e serão utilizados no momento da contabilização de suas movimentações para
que possam ser extraídos relatórios de informações gerenciais:

Bancárias);
• Lançamentos Contábeis manuais.
51
O Aceite e a Obrigatoriedade da informação no momento do lançamento contábil
Definição de regras e contra regras para as demais entidades, como Item Contábil
(Centro de responsabilidade) e Classe de Valor (Agregador de Projetos).
• No sistema existem cadastros distintos como Planos de Contas e Item Contábil

(Centro de Responsabilidade). Será feito uma sumarização no plano de contas dos
DRs para o plano de contas disponibilizado pelo DN, para que as movimentações do
orçado e realizado sejam consolidadas.
Para realizar o cadastro do Item Contábil (Centro de Responsabilidade), o usuário deverá

PASSO 1: Clicar em
PASSO 2: Selecionar
tipo de cadastro
52
>> Inclusão dos Itens Contábeis (Centro de Responsabilidade):
- Selecionar “CR”;
PASSO 1:
Selecionar CR”
PASSO 2: Clicar
em “OK”
PASSO 3: Clicar
em “Incluir”
53
- Para incluir um Item Contábil (Centro de Responsabilidade), é necessário preencher as
PASSO 4: Preencher
• No campo “CR”, especificar qual o Código do Item Contábil;
• O tamanho de um código de Item Contábil poderá variar entre 9 e 20 caracteres. O

tamanho padrão é de 9 caracteres.
• No campo “Classe”, especificar a classe contábil do Item Contábil (1=Sintético –

Itens Contábeis totalizadores dos itens analíticos / 2=Analítica – Itens Contábeis
que recebem os valores dos lançamentos contábeis);
• No campo “Cond Normal”, indicar a classificação do item contábil (0=Nenhum /

1=Receita / 2=Despesa);
• No campo “Desc Moeda 1”, indicar a Nomenclatura do Item Contábil na Moeda

01;
54
• No campo “Item Bloq”, indicar se o Item Contábil está ou não bloqueado para os
lançamentos contábeis. Se o Item Contábil for bloqueado, nenhum lançamento
contábil poderá ser feito com esse Item (1=Bloqueado / 2=Não Bloqueado);
• No campo “Dt Ini Exist”, especificar qual a Data de Início de Existência para este
Item Contábil. Lançamentos Contábeis que utilizam este Item e possuam datas
anteriores a esta não serão permitidos;
• No campo “Item Superi”, indicar qual é o Item Contábil superior ao que está
sendo cadastrado (dentro da hierarquia dos Itens Contábeis). Este Item Contábil
será utilizado para calcular os valores dos saldos nos Itens Contábeis superiores;
• No campo “Cl Vlr Obrig”, indicar se ao efetuar um Lançamento Contábil com

este Item Contábil, a Classe de Valor deverá ser informada obrigatoriamente.
Caso esteja como "Sim", ao efetuar o Lançamento Contábil, e não se digitar uma
Classe de Valor, o sistema não permitirá a gravação enquanto a mesma não for
digitada;
• No campo “Ac Cl. Valor”, indicar se ao efetuar um Lançamento Contábil com

este Item Contábil a Classe de Valor poderá ser informada. Caso esteja como
"Não", ao efetuar o Lançamento Contábil, e se digitar uma Classe de Valor, o
PASSO 5: Clicar
em “Confirmar”
55
>> Visualizar Itens Contábeis (Centro de Responsabilidade) cadastrados:
- Selecionar Item Contábil correspondente;
PASSO 1: Selecionar
o Item Contábil PASSO 2: Clicar em
correspondente “Visualizar”
PASSO 3: Clicar em
“Fechar”
56
>> Alteração do Item Contábil Cadastrado:
- Selecionar Item Contábil correspondente;
PASSO 1: Selecionar
o Item Contábil PASSO 2: Clicar em
correspondente “Alterar”
Passo 3: Realizar PASSO 4: Clicar em

alteração cadastral “Confirmar”
57
Classe de Valor (Projetos)
O cadastro de Classe de Valor (Projetos) permite a extração de informações de forma

gerencial. Este cadastro será utilizado pelo Sistema Indústria com o critério de
Projetos.
No cadastro de Classe de Valor deverão ser parametrizadas as informações:
• Código da Classe de Valor;
• Descrição da Classe de Valor;
• Classe da Classe de Valor (Sintética ou Analítica);
• Condição da Classe de Valor, a qual pode receber tanto valores a débito, a

crédito ou não se aplica;
• Classe de Valor Superior.
Os códigos de Classe de Valor serão utilizados no momento da contabilização de suas

movimentações para que sejam extraídos relatórios com as seguintes informações
gerenciais:

Bancárias);
• Lançamentos Contábeis manuais;
• Adiantamentos e Prestações de conta de Viagens;
• Sistemas legados (importações);
• Movimentações orçamentárias.
58
O Aceite e a Obrigatoriedade das informações no momento do lançamento contábil
Para realizar o cadastro da Classe de Valor (Projetos), o usuário deverá acessar o PROTHEUS
PASSO 1: Clicar em
PASSO 2: Selecionar
tipo de cadastro
59
>> Inclusão da Classe de Valor:
- Selecionar “Cod Cl Val”;
PASSO 1: Selecionar
Cod Cl Val”
PASSO 2: Clicar
em “OK”
PASSO 3: Clicar
em “Incluir”
60
Para incluir um Item Contábil (Centro de Responsabilidade), é necessário preencher as principais
PASSO 4: Preencher
• No campo “Cod Cl Valor”, especificar qual o Código da Classe de Valor;
• O tamanho de um código de uma Classe de Valor poderá variar entre 9 e 20

caracteres. O tamanho padrão é de 9 caracteres.
• No campo “Classe”, especificar a classe contábil da Classe de Valor (1=Sintética -

Classes de Valor totalizadoras das Cl. Val. Analíticas / 2=Analítica - Classes de
Valor que recebem os valores dos lançamentos contábeis.
• Ao contrário das Contas Contábeis, onde a classe Sintética precisa existir para a
emissão dos Demonstrativos Contábeis, esta regra não é aplicável para as Classes
de Valor. Porém, recomenda-se que as Classes de Valor sejam cadastradas da
mesma forma que um Plano de Contas (níveis Analíticos e Sintéticos).
61
• No campo “Cond Normal”, indicar a classificação da Classe de Valor (0=Nenhum
/ 1=Despesa / 2=Receita);
• No campo “Desc Moeda 1”, indicar a nomenclatura da Classe de Valor na Moeda

01;
• No campo “Cl Vlr Bloq”, indicar se a Classe de Valor será ou não bloqueada para
os lançamentos contábeis (1=Bloqueado / 2=Não Bloqueado);
• No campo “Ini Exist”, especificar qual a Data de Início de existência para esta
Classe de Valor. Lançamentos Contábeis que utilizam esta Classe de Valor e
possuam datas anteriores a esta não serão permitidos;
• No campo “Cl Valor LP”, indicar a Classe de Valor de Apuração de Resultado.

Será nesta Classe de Valor Informada, que serão lançados os valores apurados de
Lucros e Perdas durante o processamento da rotina especificada;
PASSO 5: Clicar
em “Confirmar”
>> Visualizar Classe de Valor cadastrada:
- Selecionar Classe de Valor correspondente;
62
PASSO 1: Selecionar
a Classe de Valor
correspondente
PASSO 2: Clicar em
“Visualizar”
PASSO 3: Clicar em
“Fechar”
>> Alteração da Classe de Valor Cadastrada:
- Selecionar Classe de Valor correspondente;
63
PASSO 1: Selecionar
a Classe de Valor
correspondente
PASSO 2: Clicar em
“Alterar”
Passo 3: Realizar PASSO 4: Clicar em

alteração cadastral “Confirmar”
64
Entidade 5 (Gerência Administrativa).
O cadastro de entidade 5 (Gerência Administrativa) será utilizado para controle de

Gerência referente ao centros de custos. Nesse cadastro será feito controle da
gerência vinculado ao centro de custo de sua responsabilidade.
Para realizar o cadastro da Entidade 5 (Gerência Administrativa), o usuário deverá acessar o

PROTHEUS conforme orientado no item 6.1.
- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Config. Ent. contab”;
PASSO 2: Selecionar
PASSO 1: Clicar em tipo de cadastro
- Selecionar, “05 – Gerencia”;
PASSO 3:
Selecionar a Aba
“05 – Gerencia”
65
>> Inclusão da Gerência (Entidade 5):
- Clicar em (Incluir);
PASSO 1: Clicar
em “Incluir”
- Para incluir uma nova Gerência, é necessário preencher as principais informações em destaque:
PASSO 2: Preencher as
• No campo “Código”, especificar o código da entidade contábil cadastrada no

plano;
66
• No campo “Descrição”, criar uma descrição do plano para ser visualizado no
cabeçalho;
• No campo “Classe”, definir se o registro incluído em uma entidade contábil é

analítico ou sintético (1=Sintética / 2=Analítica);
• No campo “Cond Normal”, definir se o código da entidade é devedora ou

credora (1=Devedora / 2=Credora);
- Clicar em (OK), para confirmar a inclusão.
PASSO3: Clicar
em “OK”
>> Visualizar Gerência (Entidade 5) cadastrada:
- Selecionar entidade correspondente;
- Clicar em (Visualizar);
67
PASSO 1:
Selecionar entidade
cadastrada
PASSO 2: Clicar
em “Visualizar”
PASSO 3:
Clicar em “OK”
- Clicar em (OK), para fechar a visualização.
>> Alteração da Gerência (Entidade 5) cadastrada:
- Selecionar entidade correspondente;
- Clicar em (Alterar);
68
PASSO 1:
Selecionar entidade
cadastrada
PASSO 2: Clicar
em “Alterar”
- Clicar em (OK), para confirmar a alteração.
PASSO 4:
Clicar em “OK”
Passo 3: Realizar
69
• Para excluir uma entidade cadastrada, o usuário deverá selecionar a gerência
correspondente e clicar no ícone .
Plano de Contas Referencial
Plano de Contas referencial é o elenco de todas as contas previstas pela Receita

Federal para relacionamento com o Plano de Contas da empresa.
Parametrização do DE/PARA do plano de contas da empresa x plano de contas

referencial.
No cadastro de plano de contas deverão ser parametrizadas as seguintes informações:
• Tipo do Plano de Contas utilizado (00 – SUSEP, 10 – Receita e 20 – COSIF);
• Informar o código do Cadastro;
• Informar a conta do Plano de Contas Referencial;
• Informar o centro de custo.
Todas as entidades envolvidas no programa utilizarão o mesmo plano de contas

referencial (Federação, SESI, SENAI, IEL).
Para realizar o cadastro do Plano de Contas Referencial, o usuário deverá acessar o PROTHEUS
- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Plano Cont. ref.”;
70
PASSO 1: Clicar em
PASSO 2: Selecionar
tipo de cadastro
>> Inclusão do Plano de Contas Referencial:
PASSO 1: Clicar
em “Incluir”
- Para incluir uma conta contábil no plano de contas referencial, é necessário preencher as
71
PASSO 2: Preencher
• No campo “Plan Ref.”, informar o código do plano referencial;
• No campo “Descr. P. Ref”, informar a descrição do plano referencial;
• No campo “Dt. Vig.Inic”, informar a data inicial da vigência;
• No campo “Dt. Vig.Fim”, informar a data final da vigência;
• No campo “Entidade”, informar o código da entidade;
• No campo “Conta Ref”, código da conta referencial;
• No campo “Descr.C.Ref.”, informar a descrição da conta referencial;
• No campo “Tp. Utiliz.”, indicar o tipo de utilização da conta contábil. Será

utilizado no FCONT (F=Fiscal / S=Societário / A=Ambos);
• Para efetuar o relacionamento entre um plano de contas referencial com um plano

de contas, acesse a rotina Plano de contas, inclua ou altere o plano de contas
informando no rodapé da tela o plano e a conta referencial.
72
PASSO 3: Clicar
em “Confirmar”
>> Visualizar Plano de Contas Referencial cadastrado:
PASSO 1: Clicar em
“Visualizar”
73
PASSO 2: Clicar em
“Fechar”
>> Alteração do Plano de Contas Referencial Cadastrado:
PASSO 1: Clicar em
“Alterar”
74
PASSO 2: Clicar em
“Confirmar”
Histórico Inteligente
O cadastro de histórico Inteligente é um facilitador no momento da inclusão de

lançamentos contábeis manuais. Auxilia na manutenção de um histórico padrão dos
lançamentos contábeis, facilitando assim a localização.
Para realizar o cadastro do Histórico Inteligente, o usuário deverá acessar o PROTHEUS

- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Hist Inteligente”;
75
PASSO 1: Clicar em
PASSO 2: Selecionar
tipo de cadastro
>> Inclusão do Histórico Inteligente:
PASSO 1: Clicar em
“Incluir”
- Para cadastrar um histórico inteligente, é necessário preencher as principais informações em

destaque:
76
PASSO 2: Clicar em
“Confirmar”
• No campo “Cod Hist.”, indicar o código do histórico padronizado. Poderá ser

utilizado para reduzir a digitação no lançamento contábil;
• No campo “Des Hist.”, definir o texto do histórico padrão;
PASSO 2: Clicar em
“Ações Relacionadas”
PASSO 3: Clicar em
“His Intelig”
77
- Clicar em “Ações Relacionadas”;
- Clicar em “His Intelig”;
PASSO 4: Clicar em
“Adicionar”
PASSO 5: Clicar em
“OK”
• No campo “Tipo”, definir o tipo do histórico inteligente;
• No campo “Texto”, definir o tipo do histórico inteligente;
78
PASSO 6: Clicar em
“Confirmar”
• A indicação "Espaço em Branco" deve ser inserida para que o sistema deixe um
espaço entre um objeto e outro.
79
• O campo, “Identificad”, é preenchido automaticamente conforme o tipo de
cadastro do histórico ( C=Caractere - Histórico simples / I=Inteligente – Histórico
Inteligente).
>> Visualizar Histórico Inteligente cadastrado:
- Selecionar histórico correspondente;
- Clicar em “Visualizar”, para analisar os dados cadastrados.
PASSO 1: Selecionar
o histórico inteligente
para visualização
PASSO 2: Clicar em
“Visualizar”
80
PASSO 3: Clicar em
“Fechar”
>> Alteração do Histórico Inteligente Cadastrado:
- Selecionar histórico correspondente;
PASSO 1: Selecionar
o histórico inteligente
para alteração
PASSO 2: Clicar em
“Alterar”
81
- Realizar alteração na descrição do histórico;
PASSO 3: Clicar em
“Confirmar”
Amarrações entre Entidades
As amarrações entre as entidades servem para evitar que determinadas contas

contábeis sejam lançadas em incorretos centros de custos, item contábil, classe de
valor e quinta entidade, e com isso causar diferenças nos resultados da empresa.
Utiliza-se este cadastro para criar as regras de lançamentos conforme as regras de
contabilização da empresa.
As amarrações serão vinculadas entre as entidades, como no exemplo:
• Criação da amarração Centro de Custo (UO) x Centro de Responsabilidade. Nesse

caso o código da amarração será informado no cadastro de Centro de Custo e no
cadastro de centro de responsabilidade. Esse mesmo código permitirá ao
PROTHEUS validar as informações e permitirá o lançamento contábil entre elas.
Caso os códigos sejam diferentes desta amarração o sistema não permitirá o
lançamento.
82
• O mesmo conceito acima vale também para a amarração conta x classe de valor.
Para realizar a amarração entre as entidades, o usuário deverá acessar o PROTHEUS conforme
- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Amarrações”;
PASSO 1: Clicar em
PASSO 2: Selecionar
tipo de cadastro
>> Inclusão de Amarração de Entidades Contábeis:
83
PASSO 1: Clicar
em “Incluir”
Para cadastrar uma amarração contábil, é necessário preencher as principais informações em

destaque:
PASSO 2: Incluir
as informações
necessárias
• No campo “Cod Ligação”, definir código de ligação de amarração entre

cadastros. Este código será utilizado para realizar uma filtragem ou a amarração
entre cadastros a ser validada no lançamento contábil;
84
• No campo “Cod Ligação”, definir uma descrição para a regra de amarração entre
Cadastros;
• No campo “Nível Ligac”, definir indicador do processo (Amarração=permite a

validação de informações no Lançamento Contábil / Filtragem=não utilizado pelo
sistema, podendo o usuário utilizá-la conforme necessidades);
PASSO 3: Clicar
em “Confirmar”
85
>> Visualizar Amarração de Entidades Contábeis cadastrada:
- Selecionar amarração cadastrada correspondente;
PASSO 1: Selecionar
a amarração para
visualização
PASSO 2: Clicar em
“Visualizar”
PASSO 3: Clicar em
“Fechar”
86
>> Alteração da Amarração de Entidades Contábeis Cadastrada:
- Selecionar amarração cadastrada correspondente;
PASSO 1: Selecionar
a amarração para
alteração
PASSO 2: Clicar em
“Alterar”
- Realizar alteração na amarração da entidade contábil;
PASSO 3: Clicar em
“Confirmar”
87
Configurações Contábeis
O módulo de Contabilidade Gerencial possui recursos (Controle de saldos e

Configuração de Livros para emissão de relatório, citados na sequência) que só estarão
disponíveis após o cadastramento das configurações contábeis.
Essas configurações não são obrigatórias, porém, para que possam ser utilizados os
recursos gerenciais existentes no sistema as configurações contábeis deverão ser
realizadas.
Nesse cadastro de configurações contábeis será parametrizadas a utilização de

controle de saldos das seguintes entidades:
• Centro de Custos;
• Item Contábil;
• Classe de Valor.
Serão definidas as configurações de Livros para emissão dos relatórios gerenciais, tais
como:
• Demonstração do Resultado do Exercício;
• Balanço Patrimonial;
• Demonstrativo Fluxo de Caixa;
• Demonstrativo Valor Adicionado.
Tipos de configurações contábeis:
• Máscara Entidades Contábeis;
• Grupos Contábeis;
• Configuração de Livros;
• Configuração de Custos; e
• Saldos Contábeis.
Para realizar as configurações contábeis, o usuário deverá acessar o PROTHEUS conforme

88
- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Config Contábeis”;
PASSO 2: Selecionar
PASSO 1: Clicar em tipo de cadastro
>> Configuração - Máscara de Entidades Contábeis:
A configuração máscaras contábeis tem a finalidade de realizar a filtragem de dados e pré-

formatar a exibição de códigos. Para configurar, deve-se:
- Selecionar “ Mascara Entidades Contábeis”;
PASSO 1: Selecionar
“Mascara Entidades
Contábeis”
PASSO 2: Clicar
em “OK”
89
- Selecionar filial correspondente;
- Clicar em, “OK”;
PASSO 3: Clicar
em “Incluir”
PASSO 4:
Selecionar filial
correspondente
PASSO 5: Clicar
em “OK”
90
Para cadastrar uma máscara de entidades contábeis, é necessário preencher as principais
PASSO 6: Preencher
informações cadastrais
• No campo “Código Mascara”, definir um código da máscara da entidade

contábil. Esta máscara será utilizada na impressão de relatórios quando for
utilizada a opção “Cof. Livros”;
• No campo “Descrição da Mascara”, descrever a máscara da entidade contábil;
• No campo “Utilizada em”, selecionar a localidade para utilização da máscara (

Conta Contábil / UO / CR / Cod. Cl Val / Outros);
• No campo “Dig. do Seg”, indicar a quantidade de dígitos de um Segmento da

máscara;
• O campo, “Dig. do Seg” deverá ser preenchido sempre com dois caracteres. Ex:
Para que o sistema imprima uma entidade contábil desta forma: 1.1.11 A máscara
deverá ser cadastrada assim:
o Seg 01 -> "01" dígito
o Seg 02 -> "01" dígito
o Seg 03 -> "02" dígitos
91
• NUNCA cadastre o código das entidades contábeis (Conta, Centro de Custo, Item
Contábil e Classe de Valor) com os pontos (ou outros caracteres de separação). É
função da máscara contábil, inserir tais separadores no código da entidade
contábil.
• No campo “Desc Segmen”, definir uma descrição do Segmento da Máscara.

Campo Informativo;
• No campo “Caract Separ”, definir caractere de separação entre os dígitos da

máscara da entidade contábil. Ex.: Ex: 1.1/11
Seg 01 -> "."
Seg 02 -> "/"
Seg 03 -> não informar!
PASSO 7: Clicar
em “Confirmar”
92
>> Configuração – Grupos Contábeis:
Em alguns casos, não é possível, a partir da codificação do plano de contas, classificar de forma
aceitável todas as contas contábeis ou, por vezes, somente a classificação em Ativo, Passivo,
Receitas, Despesas, etc. não é suficiente para agrupar determinadas informações. Este cadastro tem
como objetivo auxiliar a classificação contábil de contas. Para configurar, deve-se:
- Selecionar “ Grupos Contábeis”;
PASSO 1: Selecionar
“Grupos Contábeis”
PASSO 2: Clicar
em “OK”
93
PASSO 3: Clicar
em “Incluir”
PASSO 4:
Selecionar filial
correspondente
PASSO 5: Clicar
em “OK”
Para cadastrar um grupo contábil, é necessário preencher as informações em destaque:
94
PASSO 6: Preencher
• No campo “Grupo”, definir o código do Grupo Contábil que será utilizado para
Classificar a Conta Contábil.
• Alguns relatórios levam em conta o código do grupo para efetuar as quebras de

acordo com os Grupos Contábeis. Para que esta classificação funcione, este código
de Grupo de Contábil deverá ser indicado no Plano de Contas.
• No campo “Descrição”, digitar a descrição do Grupo Contábil. Campo

informativo;
95
PASSO 7: Clicar
em “Confirmar”
>> Configuração – Configuração de Livros:
- Selecionar “ Configuração de Livros”;
96
PASSO 1: Selecionar
“Configuração de
Livros”
PASSO 2: Clicar
em “OK”
PASSO 3: Clicar
em “Incluir”
97
Para configurar um livro contábil, é necessário preencher as informações em destaque:
PASSO 4: Preencher
• No campo “Cod. Conf. Liv.”, informar o código da configuração de livros;
• No campo “Descrição”, criar uma descrição da configuração de livros (campo

informativo);
• No campo “Masc Conta”, digitar o código da máscara da Conta Contábil;
• No campo “Masc C Custo”, digitar o código da máscara do Centro de Custo;
• No campo “Masc Item”, digitar o código da máscara do Item Contábil;
• No campo “Masc CLVL”, digitar o código da máscara da Classe de Valor;
• No campo “Visão Gerenc”, digitar o código da visão gerencial;
• No campo “Picture”, definir o formato de impressão de números. Formato a ser

impresso nos relatórios que utilizem esta “Configuração de Livro”. Ex. @E
999,999,999,99;
• No campo “Decimais”, informar o número de casas decimais que serão

apresentadas no relatório quando forem impressos valores (o campo, “ Picture”
prevalece sobre este);
98
•
PASSO 5: Clicar
em “Confirmar”

consulta e localizar a informação desejada para cadastro.
99
>> Configuração – Configuração de Custos:
- Selecionar “ Configuração de Custos”;
PASSO 1: Selecionar
“Configuração de
Custos”
PASSO 2: Clicar
em “OK”
- Clicar em “Editar”;
PASSO 3: Clicar
em “Editar”
100
Para editar os níveis de custo, é necessário preencher as informações em destaque:
PASSO 5: Clicar
em “OK”
PASSO 4: Preencher
• No campo “Descrição”, digitar o “Nome” que esta entidade de custo passará a

ter no Sistema;
• No campo “Cront Saldo? ”, informar se o sistema irá gravar os saldos desta

entidade (1=Sim – grava os saldos / 2=Não – não grava os saldos);
- Clicar em “OK”.
>> Configuração – Saldos Contábeis:
- Selecionar “ Saldos Contábeis”;
101
PASSO 1: Selecionar
“Saldos Contábeis”
PASSO 2: Clicar
em “OK”
- Selecionar “Ações relacionadas”;
PASSO 3: Selecionar
“Ações relacionadas”
PASSO 4: Clicar
em “Incluir”
Para criar novos tipos de saldos, é necessário preencher as informações em destaque:
102
PASSO 5: Clicar
em “OK”
PASSO 4: Preencher
• No campo “Código”, indicar o código do Saldo Contábil. Este novo saldo poderá
ser utilizado para emissão de Relatórios e Consultas gerenciais desde que seja
utilizado em Lançamentos Contábeis;
• No campo “Descrição”, definir o “nome” do Saldo Contábil;
• No campo “Legenda”, utilizar uma legenda para melhor identificar o saldo

contábil no sistema.
• O novo saldo poderá ser utilizado para emissão de Relatórios e Consultas gerenciais
desde que seja utilizado em Lançamentos Contábeis.
103
PASSO 6: Clicar
em “Confirmar”
Visão gerencial
O objetivo desta rotina é simplificar o cadastro de visões gerenciais, disponibilizando

uma estrutura de cadastro em árvore. Essa estrutura é composta pela visualização das
entidades gerenciais ordenadas e alinhadas conforme suas respectivas entidades
superiores, juntamente com os detalhes de configuração de cabeçalho e itens destas
entidades. Nesse cadastro o usuário poderá montar seus demonstrativos conforme
sua necessidade (DRE, BP, DVA, DFC, DMPL, DOAR).
Além de facilitar o cadastramento e manutenção das visões gerenciais, esta rotina

também permite importar e exportar a estrutura das visões para poder intercambiar,
entre ambientes, estruturas utilizadas e permitir que o usuário importe estruturas
disponibilizadas para as visões gerenciais mais comuns, tais como:
• DRE – Demonstração de Resultado do Exercício;
• BP – Balanço Patrimonial;
• DVA – Demonstração do Valor Adicionado;
• DFC – Demonstração Fluxo de Caixa (método Direto e Indireto).
104
• Serão disponibilizados modelos para análise do cliente. Caso os modelos não
atendam a necessidade, a visão gerencial deverá ser criada pelo próprio cliente.
Para cadastrar as visões gerenciais, o usuário deverá acessar o PROTHEUS conforme orientado
no item 6.1.
- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Visão Gerencial”;
PASSO 1: Clicar em
PASSO 2: Selecionar
tipo de cadastro
>> Inclusão da Visão Gerencial:
105
PASSO 1: Clicar em
“Incluir”
Para cadastrar uma visão gerencial, é necessário preencher as principais informações em

destaque:
PASSO 2: Preencher
as informações
cadastrais
• No campo “Cod Visão”, digitar o código da visão gerencial;
• No campo “Ordem”, digitar a ordem de exibição desta visão gerencial;
• No campo “Entid Gerenc”, digitar o código da entidade gerencial;
106
• No campo “Entid Gerenc”, digitar a descrição da entidade gerencial;
• No campo “Cond Normal”, definir a condição normal da entidade (1=Débito /

2=Crédito);
• No campo “Classe”, definir se a classe da Entidade Gerencial é analítica ou

sintética;
PASSO 3: Clicar em
“Confirmar”
107
>> Visualizar Visão Gerencial cadastrada:
- Selecionar Visão Gerencial correspondente;
PASSO 1: Selecionar a Visão

Gerencial correspondente
PASSO 2: Clicar em
“Visualizar”
PASSO 3: Clicar em
“Fechar”
108
>> Alteração da Visão Gerencial Cadastrada:
- Selecionar Visão Gerencial correspondente;
PASSO 1: Selecionar a Visão

Gerencial para alteração
PASSO 2: Clicar em
“Alterar”
Passo 3: Realizar
PASSO 4: Clicar em
“Confirmar”
109
Contabilistas
O Cadastro de Contabilistas armazena, de forma organizada, os dados dos contadores

ou escritórios contábeis que prestam serviços a um estabelecimento. Esse cadastro
também será utilizado em outras rotinas, como nos Termos de Abertura e
Encerramento dos Livros Fiscais (em alguns termos é necessário incluir dados dos
contadores). Atualmente, o Cadastro de Contabilistas é utilizado no termo de
Abertura/Encerramento do Livro Fiscal Ciap, para apresentação ao Fisco.
Este cadastro é utilizado para geração do SPED Contábil, onde deverão constar os
seguintes cadastros:
• Contador;
• Representante legal da empresa.
Todos os campos da tela deverão ser preenchidos (nome, endereço, CRC, CPF e RG).
O preenchimento dos campos deverá seguir o critério estipulado pela tabela

disponibilizada pela Receita Federal. Conforme a Receita Federal alguns campos
podem ser alterados e são de livre digitação (para estes campos não existe um
cadastro prévio). São eles:
• Código de Qualificação;
• Descrição da Qualificação.
Para cadastrar os contabilistas, o usuário deverá acessar o PROTHEUS conforme orientado no

item 6.1.
- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Contabilista”;
110
PASSO 1: Clicar em
PASSO 2: Selecionar
tipo de cadastro
>> Inclusão de Contabilista:
PASSO 1: Clicar
em “ Incluir”
- Para cadastrar um contabilista, é necessário preencher as principais informações em destaque:
111
PASSO 2: Preencher
• No campo “Cod Signat.”, definir código que individualiza cada um dos

contabilistas;
• No campo “Nome”, informar o nome do Contabilista/Escritório de Contabilidade

responsável pela escrituração;
• No campo “CNPJ”, informar o número da inscrição no cadastro geral de

contribuintes do ministério da fazenda para pessoas jurídicas do escritório de
contabilidade;
• No campo “CPF”, informar o número da inscrição no cadastro de pessoa física do

ministério da fazenda do contador;
• No campo “N Inscrição”, informar o número da inscrição do contabilista no

Conselho Regional de Contabilidade;
• No campo “Cod Qualif”, informar o código de qualificação do assinante,

conforme tabela do Departamento Nacional de Registro do Comercio - DNRC.
Consulte www.dnrc.gov.br;
• No campo “Qualificação”, informar a qualificação do assinante;
• No campo “CEP”, informar o código do endereçamento postal do contabilista;
• No campo “Endereço”, informar o endereço do contabilista;
112
• No campo “Bairro”, informar o bairro do contabilista;
• No campo “Estado”, informar o Estado do contabilista;
• No campo “Telefone”, informar o Telefone do contabilista;
• No campo “Fax”, informar o Fax do contabilista;
• No campo “Complemento”, informar o complemento do endereço como, por

exemplo, apartamento, loja, etc.;
• No campo “E-mail”, informar o e-mail do contabilista;
• No campo “Inicio Relac”, informar a data início do relacionamento;
• No campo “Fim Relac”, informar a data fim do relacionamento;
• No campo “Código Pais”, informar o código do país;
• No campo “Cd Município”, informar o código do município;
PASSO 3: Clicar em
“Confirmar”
113
>> Visualizar contabilista cadastrado:
- Selecionar contabilista correspondente;
contabilista correspondente
PASSO 2: Clicar
em “Visualizar”
114
PASSO 3: Clicar em
“Fechar”
>> Alteração cadastro do contabilista:
- Selecionar contabilista correspondente;
contabilista para alteração
PASSO 2: Clicar
em “Alterar”
115
Passo 3: Realizar
PASSO 4: Clicar em
“Confirmar”
Rateios
Gerar lançamentos contábeis por rateios, desde que sejam criados os rateios para
atender a tal necessidade. O objetivo da função do rateio é de dividir valores. O
critério do rateio fica a cargo de cada contador.
Rateio de Mútuo:
É o rateio entre entidades (CNI, SESI, SENAI, IEL). Onde será possível ratear despesa ou receita.
Esse método de rateio está contemplado nas MIT041 dos processos Financeiro, Compras, Estoque e
Ativos.
Rateio On-Line (ou rateio de despesas):
É a distribuição de uma despesa entre as entidades contábeis que a originaram. Normalmente

são despesas fixas, lançadas todo mês, tais como: conta de luz, água etc. Observe que estas despesas
não são custos de produção. Para evitar a digitação repetitiva todo mês dessas despesas, o ambiente
de Contabilidade Gerencial disponibiliza a opção de Rateio On-Line. Nela poderão ser cadastrados os
lançamentos referentes a esse rateio, juntamente com os percentuais para a distribuição dos valores.
Só pode ser usado direto na Contabilidade.
Para cadastrar o rateio on-line , o usuário deverá acessar o PROTHEUS conforme orientado no
item 6.1.
116
- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Rateio On-Line”;
PASSO 1: Clicar em
PASSO 2: Selecionar
tipo de cadastro
>> Inclusão de Rateio On-Line:
PASSO 1: Clicar
em “Incluir”
117
PASSO 2:
Selecionar filial
correspondente
PASSO 3: Clicar
em “OK”
Para cadastrar o rateio on-line, é necessário preencher as principais informações em destaque:
PASSO 4: Preencher
• No campo “Rateio”, indicar o código do Rateio On-Line. Utilizado para identificar

posteriormente o rateio;
• No campo “Descrição”, registrar a descrição do rateio;
118
• No campo “Perc Base”, indicar o percentual Base para o Rateio. O sistema
permite que se rateiem valores inferiores a 100%. O sistema aplicará o
percentual aqui digitado ao valor a ser rateado, o valor resultante é que será
rateado;
• No campo “Moeda”, indicar moeda utilizada;
• No campo “Saldo”, indicar tipo de saldo utilizado;
• No campo “Tipo Lanc”, indicar o tipo do lançamento contábil que será gerado ao
se utilizar o rateio (1=Débito /2=Crédito / 3=Partida Dobrada);
• No campo “Debito”, indicar a conta débito do lançamento que será gerado a

partir deste rateio;
• No campo “Credito”, indicar a conta crédito do lançamento que será gerado a

• No campo “Percentual”, indicar o percentual que será rateado para as Entidades

selecionadas nesta linha do rateio;
• O valor do campo “Percentual” indicado, será aplicado ao Percentual base, para se

determinar o valor correto do Rateio. Exemplo:
Percentual-Base: 80%
Valor a Ratear: 1000,00
Percentual da Linha 001 do Rateio: 20%
O valor rateado para a Linha 001 será de: 1000 * (80 / 100) * (20/100) =
160,00
• No campo “Histórico”, indicar qual o Histórico que o Lançamento Contábil

gerado a partir do rateio terá;
- Clicar em, “Confirmar”.
119
PASSO 5: Clicar
em “Confirmar”
>> Visualizar rateio on-line cadastrado:
- Selecionar rateio correspondente;
120
rateio correspondente
PASSO 2: Clicar
em “Visualizar”
PASSO 3: Clicar em
“Fechar”
>> Alteração do rateio on-line cadastrado:
- Selecionar rateio on-line correspondente;
121
para alteração
PASSO 2: Clicar
em “Alterar”
Passo 3: Realizar
PASSO 4: Clicar em
“Confirmar”
Rateios Off-line:
Este cadastro permite a inclusão de regras de rateios que serão normalmente executados ao
final de um período. Pode ser utilizada no processo de apuração de custos, em conjunto com o
122
ambiente de Estoque e Custos ou para apurar os custos de produção/produtos. Através desse
cadastro é possível ratear valores por saldo ou por movimento mensal.
Rateios Externos:
Este cadastro permite que os rateios executados nos demais ambientes do PROTHEUS possam
ser pré-configurados para serem “chamados” durante as operações dos processos, facilitando assim
a digitação e reduzindo o tempo no cadastramento das informações. O ambiente de Contabilidade
Gerencial disponibiliza a opção de Rateios Externos para as seguintes rotinas do ambiente Financeiro:
Contas a Pagar e Movimentação Bancária (Pagar e Receber) e no ambiente de Compras. Exemplo:
pode-se ratear uma nota fiscal no momento da sua inclusão no módulo de Suprimentos e já
contabilizá-la com o critério desejado. Esse rateio poderá ser usado com o mesmo propósito no
Contas a Pagar.
Para cadastrar os rateios externos , o usuário deverá acessar o PROTHEUS conforme orientado
no item 6.1.
- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Rateio Externos”;
PASSO 1: Clicar em
PASSO 2: Selecionar
tipo de cadastro
123
>> Inclusão de Rateios Externos:
PASSO 1: Clicar
em “Incluir”
PASSO 2:
Selecionar filial
correspondente
PASSO 3: Clicar
em “OK”
124
Para cadastrar os rateios externos, é necessário preencher as principais informações em
destaque:
PASSO 4: Preencher
PASSO 5: Clicar
em “Confirmar”
• No campo “Rateio”, indicar o código do Rateio On-Line. Utilizado para identificar

posteriormente o rateio;
• No campo “Descrição”, registrar a descrição do rateio;
• No campo “Moeda”, indicar moeda utilizada;
• No campo “Saldo”, indicar tipo de saldo utilizado;
• No campo “Quantidade Total”, indicar quantidade total do rateio;
• No campo “Debito”, indicar a conta débito do lançamento que será gerado a

• No campo “Credito”, indicar a conta crédito do lançamento que será gerado a

• No campo “Percentual”, indicar o percentual que será rateado para as Entidades

selecionadas nesta linha do rateio;
• No campo “Histórico”, indicar qual o Histórico que o Lançamento Contábil

gerado a partir do rateio terá;
125
- Clicar em, “Confirmar”.
>> Visualizar rateio externo cadastrado:
- Selecionar rateio correspondente;
PASSO 2: Clicar
em “Visualizar”
126
PASSO 3: Clicar em
“Fechar”
>> Alteração do rateio externo cadastrado:
- Selecionar rateio externo correspondente;
para alteração
PASSO 2: Clicar
em “Alterar”
127
PASSO 3: Clicar em
“Confirmar”
Fornecedores (Informações Contábeis)
O Cadastro de fornecedor terá sua origem no processo Suprimentos.
Inserir no cadastro do fornecedor as informações contábeis, onde as mesmas serão

utilizadas nas regras de contabilização das movimentações de integração dos módulos
do Protheus (Financeiro, Ativo Imobilizado, Fiscal e Suprimentos).
• O sistema irá efetuar a validação da informação no momento da importação de

dados (ex.: se o número do CNPJ é valido). Já o saneamento do cadastro é de
responsabilidade do cliente.
Para cadastrar as informações contábeis no cadastro de fornecedor, o usuário deverá acessar

o PROTHEUS conforme orientado no item 6.1.
• Para incluir as informações contábeis no cadastro de fornecedor, o usuário deverá

acessar o módulo “09 - Livros Fiscais” e seguir as orientações descritas neste tópico.
128
- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Fornecedores”;
PASSO 1: Clicar em
“Atualizações” PASSO 2: Selecionar
tipo de cadastro
- Na aba “Adm/Fin”, incluir as informações contábeis necessárias em destaque:
PASSO 1: Preencher
129
• No campo: “Natureza”, indicar a natureza do título, quando gerado, para o
módulo financeiro;
• No campo: “C Contábil”, indicar o Código da Conta Contábil onde devem ser

lançadas as movimentações do fornecedor na integração contábil, se houver;
PASSO 2: Clicar em
“Confirmar”
• Detalhamento do processo descrito no item 6.3. Informações de Produtos e

Serviços, deste material de capacitação.
Clientes (Informações Contábeis)
O Cadastro de clientes terá sua origem no processo Financeiro.
Inserir no cadastro dos clientes as informações contábeis, onde as mesmas serão

utilizadas nas regras de contabilização das movimentações de integração dos módulos
do ERP (Financeiro, Ativo Imobilizado, Fiscal e Suprimentos).
Para cadastrar as informações contábeis no cadastro de cliente, o usuário deverá acessar o

130
• Para incluir as informações contábeis no cadastro de fornecedor, o usuário deverá
acessar o módulo “09 - Livros Fiscais” e seguir as orientações descritas neste tópico.
- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Clientes”;
PASSO 1: Clicar em
tipo de cadastro
131
PASSO 1: Preencher
• No campo: “Natureza”, indicar a natureza do título, quando gerado, para o

módulo financeiro;

PASSO 2: Clicar em
“Confirmar”
132
Produtos (Informações Contábeis / Fiscais)
O Cadastro de produtos / serviços terá sua origem no processo Suprimentos.
Inserir no cadastro dos produtos / serviços as informações contábeis, onde as mesmas

serão utilizadas nas regras de contabilização das movimentações de integração dos
módulos do Protheus (Financeiro, Ativo Imobilizado, Fiscal e Suprimentos).
O cadastro de produtos / serviços é único para compra e vendas, os itens poderão ser
distinguidos através da codificação utilizada, por exemplo: C0001 Item de compra e
V0001 Item de vendas.

Naturezas (Informações Contábeis / Fiscais)
O Cadastro de natureza terá sua origem no processo Financeiro.
Inserir no cadastro de natureza as informações contábeis, onde as mesmas serão

utilizadas nas regras de contabilização das movimentações de integração do módulo
do Financeiro.
• Detalhamento do processo descrito no item 6.6. Cadastrar Natureza, deste

material de capacitação.
Livro Diário
O Livro Diário é um relatório no sistema Protheus, não é um cadastro, e não necessita

ser configurado, somente informar os parâmetros para emissão do relatório.
133
Lançamentos Padrões
Este cadastro é a ligação entre os diversos ambientes PROTHEUS e o ambiente

Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil será feita a partir dos dados e
regras aqui cadastrados.
As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto

antes de iniciar o cadastramento é necessário definir como cada processo, gerador de
lançamentos contábeis, deverá ser integrado.
Uma vez estabelecidas as regras de contabilização os processos serão

automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário. Sendo
as regras de contabilização determinados pelos contadores dos DRs e DN.
Os lançamentos de integração podem ser "on-line" ou "off-line". Isto é válido para

todos os ambientes do PROTHEUS, com exceção do ambiente de Contabilidade
Gerencial, pois este só gera lançamentos "on-line".
• On-line: os lançamentos são gerados automaticamente, à medida que os

processos são executados no PROTHEUS.
• Off-line: todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos serão

efetuadas no momento em que o usuário solicitar a contabilização através da
opção "Contabilização Off-Line" (menu Miscelânea) dos ambientes do Protheus
(a rotina é considerada off-line pois precisa da intervenção do usuário para
execução do rateio).
Essas rotinas podem ser executadas a qualquer momento (Diário, Semanal, Quinzenal
ou Mensal) de acordo com o critério estabelecido por cada contador.
Quanto ao risco de ‘esquecimento’ da execução (no caso da rotina off-line) é baixo,

pois quando o contador for efetuar sua análise de resultado fiscal e gerencial irá notar
que este rateio não foi executado pela não apropriação dos valores nas entidades
correspondentes (Conta, Centro de Custo, Centro de Responsabilidade, Classe de
Valor).
Os lançamentos padrões serão cadastrados levando em considerações as regras a

serem definidas pelo Sistema Indústria para contabilizações das movimentações.
Para cadastrar o Lançamento Padrão , o usuário deverá acessar o PROTHEUS conforme

134
- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Lançamento Padrão”;
PASSO 1: Clicar em
PASSO 2: Selecionar
tipo de cadastro
>> Inclusão do Lançamento Padrão:
- Selecionar módulo correspondente para inclusão do lançamento padronizado necessário. Ex.:

Financeiro;
módulo para inclusão
do Lançamento Padrão
135
Cada processo tem o seu código de lançamento padronizado já determinado. Portanto, o usuário
deverá consultar os lançamentos;
- Clicar no ícone, para abrir as abas dos lançamentos determinados;
PASSO 2: Selecionar
lançamentos determinado
para inclusão do Lançamento
Padrão
- Clicar em “Incluir Elemento”, para incluir um novo Lançamento Padrão;
PASSO 3: Clicar em
“Incluir Elemento”
136
Para cadastrar o Lançamento Padrão, é necessário preencher as principais informações em
destaque:
- Na aba “Cadastro”, incluir as informações contábeis necessárias em destaque:
PASSO 4: Preencher
informações de cadastro
• No campo: “Cod Lanc Pad”, indicar o código do lançamento padronizado. Cada

processo do Advanced Protheus possui o seu próprio código;
• No campo: “Sequencial”, indicar o número da linha do lançamento padronizado.

Cada uma destas linhas irá gerar uma linha de lançamento contábil;
• No campo: “Descrição”, informar uma descrição do lançamento padronizado.

Poderá ser utilizado para indicar o uso do lançamento-padrão ou qual o processo
gerador do lançamento;
• No campo: “Tipo Lcto”, indicar o Tipo de Lançamento (1=Débito / 2=Crédito /

3=Partida Dobrada / 4=Continuação de Histórico);

aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação
crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.).
137
• No campo: “Tipo do LSD”, indicar o Tipo do saldo contábil.

- Na aba “Entidades”, incluir as principais informações contábeis necessárias em destaque:
PASSO 5: Preencher
informações referente as
Entidades
• No campo: “Cta Debito”, informar a conta contábil para débito;
• No campo: “Cta Credito”, informar a conta contábil para crédito;
138
• No campo: “UO Deb”, indicar o Centro de Custo a ser debitado no lançamento;
• No campo: “UO Cred”, indicar o Centro de Custo a ser creditado no lançamento;
• No campo: “CR Deb”, indicar o Item Contábil a ser debitado no lançamento;
• No campo: “CR Cred”, indicar o Item Contábil a ser creditado no lançamento;
• No campo: “Cod Cl Val D”, indicar a Classe de Valor a ser debitada no

lançamento;
• No campo: “Cod Cl Val C”, indicar a Classe de Valor a ser creditada no

lançamento.

- Na aba “Valores”, incluir as principais informações contábeis necessárias em destaque:
OBS: Preencher “Vlr

Moeda 2,3,4 e 5”
somente se a Unidade
PASSO 6: Preencher
trabalhar com moedas
informações referente as
diferentes
Valores
139
• No campo: “Lcto Moedas”, informar para quais moedas deverão ser efetuados
lançamentos contábeis:
1 - Efetua o lançamento na Moeda
2 - Não efetua o lançamento.
• Cada “1” ou “2” representa uma moeda em uso pelo sistema. Ex: Se o campo for
preenchido com “11211”, somente na moeda 3 não será efetuado o lançamento
contábil.
• Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de alterar o tamanho

deste campo no Configurador.
• No campo: “Vlr Moeda 1”, informar os respectivos valores das moedas para os
lançamentos contábeis. Ex: SE1->E1_VALLIQ ou SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRF
• O lançamento contábil só será efetuado se pelo menos um dos valores nas Moedas
existentes for diferente de zero. Se não for informado nenhum conteúdo para um
campo de Valor (com exceção da Moeda 1), o SIGACTB irá automaticamente converter
o valor tomando como base o Critério de Conversão e o Cadastro de Moedas.
- Na aba “Histórico”, incluir as informações contábeis necessárias em destaque:
140
PASSO 7: Preencher
informações referente ao
Histórico
• No campo: “Histórico”, indicar o histórico do Lançamento Contábil;
• No campo: “Hist Aglut”, indicar o histórico do Lançamento Aglutinado;
• No campo: “Origem Lcto”, indicar a origem do Lançamento Contábil.-

Na aba “Outros”, incluir as principais informações contábeis necessárias em
destaque:
PASSO 8: Preencher
outras informações
141
• No campo: “Status”, indicar se o lançamento padrão esta ativo ou inativo,
evitando assim a necessidade de se excluir o lançamento padrão quando o
mesmo não deve ser executado;
• No campo: “Rot. Rastrear”, criar rotina de rastreabilidade;
• A função “Rot. Rastrear” é utilizada na visualização do rastreamento de

lançamentos. O campo tem prioridade na execução do rastreamento sobre a função do
cadastro de relacionamento (CLT). Caso não esteja criado ou esteja em branco, será
verificado o cadastro de relacionamentos (CTL), buscando a rotina a executar e, caso o
cadastro de relacionamentos não esteja configurado ou sem rotina para visualização,
será apresentado o modelo padrão de cadastro para a visualização de registros.
• No campo: “Data Venc”, indicar uma data que poderá ser utilizada de acordo
com as necessidades do usuário;
• No campo: “Tabela Orig”, Preenchimento opcional. Se habilitado e preenchido

deve conter o nome da tabela de origem do lançamento contábil;
• No campo: “Reg. Orig”, Preenchimento opcional. Se habilitado e preenchido

deve conter função / coluna que corresponda ao identificador de registro da
tabela de origem do lançamento padronizado.
• Observe que alguns campos estão destacados com a cor azul, que os caracteriza
como obrigatórios. Não é possível confirmar a inclusão, se algum destes não estiver
preenchido.
• Alguns campos dispõem de consulta padrão, para ativa-la utilize a lupa.
142
Ao preencher os principais campos das abas detalhadas, o usuário deverá definir o tipo de
saldo para os valores lançados numa dada conta contábil, onde cada tipo tem sua particularidade e
será controlado de acordo com o processo da empresa.
- Clicar em “Tipos de Saldos”;
PASSO 9: Clicar
em “Tipos de
Saldos”
- Escolher o tipo de saldo contábil;
PASSO 10: Definir

tipo de saldo contábil.
Ex.: 3 - Gerencial
PASSO 12: Clicar

em “Confirmar”
PASSO 11: Clicar
em “Confirmar”
143
• Para realizar pesquisa utilize a lupa
e defina os
dados para execução e visualização das
informações necessárias.
• Para realizar exclusão de um Lançamento Padrão, selecione o lançamento

correspondente e clique em para excluir.
• Os lançamentos padrão do módulo Contabilidade Gerencial estão disponíveis com a

numeração de: 001 a 499. Não há nenhum processo ligado a essa numeração. As
demais numerações são utilizadas para a contabilização de processos nos outros
módulos durante a contabilização de integração.
• Ao realizar uma nova inclusão, alteração ou exclusão de Lançamentos Padrão, o

usuário de deverá rodar a rotina de atualização de Lançamentos Padrão clicando no
ícone na parte inferior da tela.
6.3.Informações Contábeis do Fornecedor
Principais Objetivos:
Realizar as parametrizações contábeis e fiscais dos fornecedores.
144
Fluxo de Atividades:
145
• A necessidade de cadastro do fornecedor poderá vir tanto de Suprimentos ou do
Financeiro. Cada regional irá definir a forma que mais se adéque a sua realidade, para
o Protheus é indiferente.
6.3.1. Realizar parametrização fiscal e contábil (3.3.1.1.)
Parametrização Fiscal: Realizar as parametrizações de retenção de impostos (IR retido na fonte, PIS
COFINS CSLL, INSS e ISS) de acordo com o tipo de serviço/produto prestado pelo fornecedor (regime de
tributação). Vincular uma natureza financeira ao fornecedor. Para fornecedores pessoa física é
necessário preencher o campo PIS, PASEP ou NIT.
Além do regime de tributação, deve-se considerar a alíquota (tabela) e o código de recolhimento do

imposto (tabela).
Parametrização Contábil: Parametrizar informações de conta contábil. Estas serão utilizadas nas
regras de contabilização das movimentações de integração dos módulos do ERP (Financeiro, Ativo
Imobilizado, Fiscal e Suprimentos).
Para conferir as informações lançadas pela área de Suprimentos/Financeira e realizar as

parametrizações fiscais e contábeis do cadastro de fornecedores, o usuário deverá acessar o PROTHEUS
• Para incluir as informações fiscais e contábeis no cadastro de fornecedor, o usuário

deverá acessar o módulo “09 - Livros Fiscais” e seguir as orientações descritas neste
tópico.
146
- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Fornecedores”;
PASSO 1: Clicar em
tipo de cadastro
>> Inclusão das informações fiscais de fornecedor:
- Selecionar fornecedor cadastrado pela área de Suprimentos / Financeiro;
PASSO 3: Selecionar
fornecedor correspondente
para inclusão das informações
fiscais
PASSO 4: Clicar em
“Alterar”
- Selecionar a aba “Fiscais”, para incluir as informações fiscais necessárias em destaque:
147
PASSO 5: Preencher
PASSO 6: Clicar em
“Confirmar”
• No campo “Tp. Contr. Soc.”, selecionar o tipo de controle societário (J=Jurídico /

F=Pessoa Físico / L=Familiar);
• No Campo “Recolhe ISS”, definir se o fornecedor é o responsável pelo recolhimento

do ISS quando a prestação de serviço, ou quando a empresa for responsável por este
recolhimento (S=Sim / N=Não);
• Se a empresa for responsável pelo recolhimento do ISS, este campo deve ser preenchido
com N e deve ser criada uma natureza financeira para prestação de serviços que tenha o
campo Calcula ISS preenchido com Sim. Desta forma, ao emitir uma nota fiscal de
prestação de serviço, será calculado o valor do ISS e gerado no contas a pagar, ambiente
Financeiro, o título do tipo "TX" para o recolhimento do mesmo.
148
• No campo “Cod. Mun. ZF”, selecionar o Código do município utilizado para a Zona
Franca de Manaus e área de livre comércio;
• No campo “Calc. INSS”, informar a necessidade ou não do cálculo da Contribuição ao

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Para que isto ocorra, seu conteúdo deve
ser definido como "Sim";
• No Campo “País Bacen”, informar o Código do país segundo a tabela do Banco

Central do Brasil (Exemplo: Código do Brasil = 01058);
• No campo “Tipo Pessoa”, definir o tipo de pessoa a que pertence o fornecedor

(CI=Comércio/Indústria / PF=Pessoa Física / PS=Prestação de serviço);
• No campo “Tipo Escr”, definir tipo de escrituração para o ISSQN de Porto Alegre/RS
(01=Outro Tipo – Receita Bruta / 02=Agência de Publicidade e Propaganda / 03=
Agência de Viagem e Operadora de Turismo);
• No campo “Grp. Tribut.”, definir somente se possuir exceções fiscais (quando

existem situações de tributação de ICMS que fogem à regra geral);
• No campo “Rec. PIS.”, definir se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do

PIS (S=Sim / N=Não);
• No campo “Rec. CSLL.”, definir se o fornecedor é responsável pelo recolhimento da

CSLL (S=Sim / N=Não);
• No campo “Rec. COFINS.”, definir se o fornecedor é responsável pelo recolhimento

da COFINS (S=Sim / N=Não);
• No campo “Calc. IRRF”, definir a forma de cálculo do IRRF (1=Normal / 2=IRRF Baixa
/ 3=Simples / 4=Empresa Individual);
• No campo “P. Vinculo”, indicar o tipo de vínculo comercial do participante com o

emitente, caso possua;
• No campo “Dt. Ini. Vincu”, informar a data em que se iniciou o vínculo comercial do
participante com o emitente, caso possua;
149
• No campo “Dt. fim. Vincu”, informar a data em que se encerrou / encerrará o
vínculo comercial do participante com o emitente, caso possua;
• No campo “Contr TARE?”, informar se refere-se a contribuite Tare (S=Sim / N=Não);
• A opção “Contribuinte TARE?” serve para indicar se o fornecedor também se enquadra

no regime especial TARE, pois quando for efetuada uma venda de contribuinte TARE para
outro também contribuinte TARE, o código conforme tabela da Portaria 384/01 deverá
ser 90, independente do produto.
• No campo “Rec FABOV”, informar se o fornecedor é responsável pelo recolhimento

do FABOV. Caso não seja o responsável, o sistema fará a retenção do tributo (S=Sim
/ N=Não);
• No campo “Rec FACS”, informar se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do

FACS. Caso não seja o responsável, o sistema fará a retenção do tributo (S=Sim /
N=Não);
• No campo “Fome Zero”, informar se o fornecedor é participante do programa Fome

Zero do Governo Federal;
• No campo “Vlr. Min. IR”, considerar ou não parâmetro de valor mínimo de retenção
de IRRF (1=Sim, o sistema não considera o parâmetro / 2=Não, o sistema considera o
parâmetro, permanecendo o valor mínimo nele definido);

150
- Selecionar a aba “Adm/Fin”, para incluir as informações contábeis necessárias em destaque:
PASSO 7: Preencher
PASSO 8: Clicar
em “Confirmar”
• No campo: “Natureza”, indicar a natureza do título, quando gerado, para o módulo

financeiro;

lançadas as movimentações do fornecedor na integração contábil, se houver.
6.3.2. Liberar cadastro (3.3.1.2.)
Liberar o cadastro do fornecedor no PROTHEUS. A ordem de parametrização contábil e fiscal poderá

ser definida conforme a necessidade de cada Departamento Regional. O último a fazer a parametrização
fará a liberação do cadastro.
151
• Após o lançamento das informações fiscais / contábeis descritas no item 6.3.1., o
usuário devera conferir as informações cadastradas pelas áreas de Suprimentos /
Financeiro e garantir a confiabilidade das informações nas abas cadastrais, Adm/Fin,
Compras, Residente no Exterior (se aplicável) e Outros.
- Selecionar a aba “Cadastros”, para liberar o cadastro do fornecedor:
PASSO 9: Desbloquear o
cadastro do fornecedor.
Selecionar a opção “Não”
PASSO 10: Clicar

em “Confirmar”
• No campo: “Bloqueado”, liberar cadastro do fornecedor (2=Não);
6.4.Informações do Cliente
Realizar as parametrizações contábeis e fiscais dos clientes.
152
01
GAP REPROVADO
153
6.4.1. Receber Informações via workflow (3.3.2.1.)
Contra Medida Aplicada ao Novo Modelo: Receber e-mail da área de Suprimentos com o código e
nome do cliente.
01• Item não aplicável ao Modelo Futuro de Processo – Gap não Aprovado: Receber o
workflow, acessar o PROTHEUS com o código do cliente (informado no workflow
juntamente com o nome do cliente).
FIEG – Atualizará o cadastro de clientes no sistema legado e importará a informação para o

PROTHEUS por interface. O PROTHEUS garante que a importação seja feita de maneira correta, porém
não garante a veracidade das informações nas importações realizadas.
6.4.2. Informações consistentes? (3.3.2.2.)
Para conferir as informações lançadas pela área Financeira e realizar as parametrizações fiscais e
contábeis do cadastro de clientes, o usuário deverá acessar o PROTHEUS conforme orientado no item
6.1.
• Para incluir as informações fiscais e contábeis no cadastro de cliente, o usuário

tópico.
- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Clientes”;
154
PASSO 1: Clicar em
tipo de cadastro
>> Verificação das Informações:
- Selecionar cliente cadastrado pelo financeiro;
PASSO 3: Selecionar cliente

correspondente para inclusão
das informações fiscais
PASSO 4: Clicar em
“Alterar”
155
- Verificar se todas as informações do cliente estão completas e de acordo com os órgãos
competentes;
Campos obrigatórios no cadastro:
• CNPJ, endereço completo, CPF e a data de nascimento (caso o cliente seja uma
pessoa física).
PASSO 5:
Verificar as
informações de
todas as abas
lançadas pela
área Financeira
• O usuário devera conferir as informações cadastradas pela área Financeira e

garantir a confiabilidade das informações nas abas Cadastrais, Adm/Fin, Vendas, e
Outros.
Parametrização Fiscal: Realizar as parametrizações de retenção de imposto de acordo com o tipo de

serviço/produto adquirido pelo cliente. Vincular uma natureza financeira ao cliente.
156
Além do regime de tributação, deve-se considerar a alíquota (tabela) e o código de recolhimento do
imposto (tabela).
Parametrização Contábil: Parametrizar as informações de conta contábil, onde as mesmas serão

utilizadas nas regras de contabilização das movimentações de integração dos módulos do ERP
(Financeiro, Ativo Imobilizado, Fiscal e Suprimentos).
>> Inclusão das informações fiscais de cliente:
- Selecionar a aba “Fiscais”, para incluir as informações fiscais necessárias em destaque:
PASSO 7: Clicar
PASSO 6: Preencher em “Confirmar”
• No campo “End. Entrega”, digitar o endereço de entrega do cliente;
• No Campo “Tipo Frete”, definir o tipo de frete do cliente (C=CIF / F=FOB);
• No Campo “Recolhe ISS”, indicar se o cliente recolhe ou não o ISS (S=Sim / N=Não);
• No Campo “SUFRAMA”, indicar código do cliente na SUFRAMA;
• No Campo “ISS no Preço”, indicar se o ISS está embutido no preço ou se será

incluído no total da NF (S=Sim / N=Não);
157
• No Campo “C. Atividade”, digitar o código da atividade que o cliente pertence;
• No Campo “Desc. p/Sufr.”, informar se deve calcular ou não o desconto de 7% para

clientes com código SUFRAMA ( N= Não efetua o cálculo do desconto / S=Calcula o
desconto de PIS, COFINS e ICMS, dependendo da configuração no cadastro do
produto / I= Calcula o desconto apenas referente ao ICMS);
• No Campo “Grp. Clientes”, informar grupo de tributação para tratamento em

exceção fiscal;
• No Campo “Uf Entr.”, informar Estado de entrega do cliente;
• No Campo “Bairro Entr.”, digitar o bairro de entrega do cliente;
• No Campo “Pais Bacen.”, informar o código do País segundo a tabela do Banco

Central do Brasil;
• No Campo “Tipo de Pessoa”, informar o principal ramo de atividade do cliente

(CI=Comércio/Indústria / PF=Pessoa Física / OS=Prestação de Serviço / EP=Empresa
Pública);
• No Campo “Tipo de Escr”, informar tipo de escrituração para o ISSQN de Porto

Alegre (01=Outro Tipo - Receita Bruta / 02=Agência de Publicidade e Propaganda /
03=Agência de Viagem e Operadora de Turismo / 04=Substituto Tributário Não
Prestador de Serviços - Seg. Cia. Aérea / 05=Órgão da Administração Pública /
07=Sociedade de Profissionais / 08=Táxi e Transporte Escolar / 09=Regime Especial –
Banco, Financeira e Corretora / 10=Equipamento Emissor de Cupom Fiscal /
11=Construção Civil e Incorporação Imobiliária / 12=Entidade Imune ou Isenta /
14=Regime de Estimativa / 15=Receita Bruta com redução de Base de Cálculo /
16=Simples Nacional / 17=Planos de saúde / 18=Salões de beleza, barbearias e
congêneres / 19=Escritório de Contabilidade – Simples Nacional);
• No Campo “Cod. Mun. ZF”, informar o código do município utilizado para a Zona
Franca de Manaus e área de Livre Comércio;
• No Campo “Rec INSS”, informar o tratamento da efetivação de cálculo ou não de

INSS nos títulos do cliente (S=Sim / N=Não);
158
• No Campo “Rec COFINS”, informar o tratamento da efetivação de cálculo ou não de
COFINS nos títulos do cliente (S=Sim / N=Não / P=Empresa Pública);
• No Campo “Rec CSLL”, informar o tratamento da efetivação de cálculo ou não de

CSLL nos títulos do cliente (S=Sim / N=Não / P=Empresa Pública);
• No Campo “Rec PIS”, informar o tratamento da efetivação de cálculo ou não de PIS

nos títulos do cliente (S=Sim / N=Não / P=Empresa Pública);
• No Campo “P. Vinculo”, indicar o tipo do vínculo comercial do participante com o

emitente, caso possua;
• No campo “Dt. Ini. Vincu”, informar a data em que se iniciou o vínculo comercial do
participante com o emitente, caso possua;
• No campo “Dt. fim. Vincu”, informar a data em que se encerrou / encerrará o

vínculo comercial do participante com o emitente, caso possua;
• No campo “Cd Bairro En”, informar o código do bairro de entrega;
• No campo “Cd Mun Entre”, informar o código do município de entrega;
• No campo “Cliente DDA”, informar se o cliente aderiu ao débito direto automático

(1=Sim / 2=Não);
• No campo “Opt Simples”, indicar se o cliente é optante pelo Regime de Apuração Do

Simples /SC para apuração do ICMS (1=Sim / 2=Não);
• No campo “F. Ret. ISS”, informar se o produto deve respeitar o valor mínimo de
retenção de ISSQN (1=Cons Vlr Mínimo / 2=Sempre Retém);
• No campo “Contr TARE? ”, indicar se cliente também se enquadra no regime

especial TARE;
159
• A opção “Contribuinte TARE?” serve para indicar se o fornecedor também se enquadra
no regime especial TARE, pois quando for efetuada uma venda de contribuinte TARE para
outro também contribuinte TARE, o código conforme tabela da Portaria 384/01 deverá
ser 90, independente do produto.
• No campo “Modo Abat Im”, informar se o modo de abatimento do imposto é

através de cálculo do sistema, efetua retenção ou não efetua retenção (1=Cálculo do
Sistema / 2=Efetua Retenção / 3=Não Efetua Retenção);
• No campo “Fome Zero”, informar se o cliente é participante do programa Fome Zero

do Governo Federal;
• No campo “Opt Simp Nac”, informar se o cliente é optante ao Simples Nacional

(1=Sim / 2=Não);
• No campo “Vlr. Min. IR”, considerar ou não parâmetro de valor mínimo de retenção
de IRRF (1=Sim, o sistema não considera o parâmetro / 2=Não, o sistema considera o
parâmetro, permanecendo o valor mínimo nele definido);
• No campo “Contribuinte”, indicar se o cliente é contribuinte ou não do ICMS em seu

Estado (1=Sim / 2=Não);
• Caso a opção “Contribuinte” esteja configurado como 2=Não, mesmo que o cliente
possua Inscrição Estadual, ele será tratado como não contribuinte do ICMS pelo sistema,
utilizando essa configuração para determinar a alíquota do ICMS durante o faturamento.
• No campo “Recolher IRRF”, indicar se o recolhimento do IRRF será realizado pelo

cliente ou pelo emitente do documento (1=Sim / 2=Não);
• No campo “Tp Entidade”, indicar critérios para DACON;
160
• No campo “Id Ret”, definir o indicador do cliente de retenção na fonte (1=Sim /
2=Não);

PASSO 9: Clicar
em “Confirmar”
PASSO 8: Preencher
• No campo: “Natureza”, indicar a natureza do título, quando gerado, para o módulo

financeiro;

161
Desbloquear o cadastro do cliente no PROTHEUS. A ordem de parametrização contábil e fiscal

poderá ser definida conforme a necessidade de cada DR (Departamento Regional). O último a fazer a
parametrização fará a liberação do cadastro. Sendo que os respectivos responsáveis pelos processos
contábeis e fiscais saberão o momento do preenchimento do cadastro assim que receberem o e-mail de
solicitação.
- Selecionar a aba “Cadastros”, para liberar o cadastro do cliente:
PASSO 10: Desbloquear

o cadastro do fornecedor.
Selecionar a opção “Não”
PASSO 11: Clicar

em “Confirmar”
• No campo: “Bloqueado”, liberar cadastro do fornecedor (2=Não);
162
• Não é enviado e-mail informando o desbloqueio do cadastro pelo último ao preenche-
lo, o envio deste caso necessário deverá ser feito fora do sistema, ou telefone.
6.5.Informações de Produtos e Serviços
Realizar as parametrizações contábeis e fiscais dos produtos e serviços.
163
01
GAP REPROVADO
164
6.5.1. Receber Informações via workflow (3.3.3.1.)
Contra Medida Aplicada ao Novo Modelo: Receber e-mail da área de Suprimentos com o código e
nome do produto e serviços.
01 Item não aplicável ao Modelo Futuro de Processo – Gap não Aprovado: Receber o
workflow (e-mail), acessar o PROTHEUS com o código do produto e serviços (informado no
workflow).
6.5.2. Informações consistentes? (3.3.3.2.)
Para conferir as informações lançadas pela área de Suprimentos e realizar as parametrizações fiscais
e contábeis do cadastro de produtos, o usuário deverá acessar o PROTHEUS conforme orientado no item
6.1.
• Para incluir as informações fiscais e contábeis no cadastro de produto, o usuário

tópico.
- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Produtos”;
165
PASSO 1: Clicar em PASSO 2: Selecionar
“Atualizações” tipo de cadastro
>> Verificação das Informações:
- Selecionar cliente cadastrado pelo financeiro;
PASSO 3: Selecionar produto

correspondente para inclusão
das informações fiscais
PASSO 4: Clicar em
“Alterar”
166
- Verificar se todas as informações do produto/serviço estão completas e de acordo com os órgãos
competentes;
PASSO 5: Verificar
as informações de
todas as abas
lançadas pela área
de Suprimentos
• O usuário devera conferir as informações cadastradas pela área de Suprimentos e

garantir a confiabilidade das informações nas abas Cadastrais, Mrp / Suprimentos, C q.
Atendimento, Direitos Autorais, Garantia Estendida e Outros.
Parametrização Fiscal: realizar as parametrizações de retenção de imposto de acordo com o tipo de

produto/serviço a ser cadastrado.
Parametrização Contábil: Parametrizar as regras contábeis conforme o tipo de produto ou serviço a

ser cadastrado, onde as mesmas serão utilizadas nas regras de contabilização das movimentações de
integração dos módulos do ERP (Financeiro, Ativo Imobilizado, Fiscal e Suprimentos).
167
>> Inclusão das informações fiscais do Produto e Serviços:
- Selecionar a aba “Impostos”, para incluir as informações necessárias em destaque:
PASSO 7: Clicar
em “Confirmar”
PASSO 6: Preencher
• No campo “Aliq ICMS”, indicar a alíquota do ICMS aplicada sobre o produto,

conforme o Estado. As alíquotas válidas são 0%, 7%, 12%, 17%, 18%, ou 25%;
• No campo “Aliq IPI”, indicar o percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto, de
acordo com a posição do IPI;
• No campo “Espécie TIPI”, indicar o código da espécie do produto da tabela TIPI;
• No campo “Ex-NCM”, informar a exceção da NCM quando houver, no caso de

redução de alíquotas;
168
• O Campo “Ex-NBM”, tem a mesma finalidade do campo "Ex-NCM", e refere-se a tabela
NBM, que foi substituída pela NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). Foi mantido
para viabilização de customizações existentes.
• No Campo “Aliq ISS”, informar ao sistema que este produto se refere a Serviços,
utilizando a alíquota para cálculo de ISS;
• No Campo “Cod. Serv. ISS ”, informar o código de Serviço do ISS, utilizado para
discriminar a operação perante o município tributador;
• No Campo “Solid Saída ”, indicar a margem de lucro para cálculo do ICMS solidário
ou retido;
• No Campo “Solid Entrada ”, indicar o percentual que define o lucro para cálculo do
ICMS Solidário na entrada;
• No Campo “Imp. Z. Franca ”, informar venda de produto importado (S=Sim, nas

vendas para a Zona Franca – não será aplicado desconto / N=Não, nas vendas para a
Zona Franca – será aplicado desconto);
• No Campo “Origem ”, informar o código de origem da mercadoria;
• No Campo “Class Fiscal ”, informar o código da tributação do ICMS;
• No Campo “Grupo Trib ”, informar o código do grupo tributação;
• No Campo “Cont. Seg. Soc. ”, indicar se o Produto incide a Contribuição Seguridade

Social – FUNRURAL (S=Sim / N=Não);
• No Campo “Impos. Renda ”, definir se deve ser calculado imposto de renda para
este produto na nota fiscal (S=Sim / N=Não);
169
• No Campo “Calcula INSS ”, indicar se deve ser calculado INSS para este produto na
Nota Fiscal;
• No Campo “% Red. INSS ”, redução da base do INSS. Informar o percentual a ser

considerado em relação a base de cálculo. Ex: Se for informado 60%, a base de
cálculo ficará com 60% de seu valor original;
• No Campo “% Red. IRRF ”, redução da base do IRRF. Informar o percentual a ser

considerado em relação a base de cálculo. Ex: Se for informado 60%, a base de
cálculo ficará com 60% de seu valor original;
• O campo “IPI de Pauta”, somente deverá ser preenchido se houver integração com os
módulos de Importação e Exportação.
• No Campo “% Red. PIS”, redução da base de cálculo do PIS. Informar o percentual de

redução a ser aplicado à base de cálculo do imposto. Exemplo : se for informado
30%, a base resultante ficará com 70% do valor original;
• No Campo “% Red. COFINS”, redução da base do COFINS. Informar o percentual a

ser considerado em relação a base de cálculo;
• No Campo “Perc. CSLL”, informar o percentual a ser considerado em relação a base

de cálculo;
• No Campo “Perc. COFINS”, informar o percentual a ser aplicado para cálculo do

COFINS;
• No Campo “Perc. PIS”, informar o percentual a ser aplicado para cálculo do PIS;
• No Campo “P. ICMS Prop.”, informar o valor da pauta fiscal que será considerado na
base do ICMS da operação própria;
• No Campo “ICMS Pauta”, informar o valor do ICMS pauta;
• No Campo “Classe Selo”, definir a classe do selo utilizado no produto determinada

pela Secretaria da Fazenda;
170
• No Campo “PIS Pauta”, informar o valor da pauta do imposto;
• No Campo “Retem PIS”, indicar se efetua a retenção do PIS. Utilizado em conjunto

com a natureza financeira;
• No Campo “Retem CSLL”, indicar se efetua a retenção do CSLL. Utilizado em

conjunto com a natureza financeira;
• No Campo “Retem COF”, indicar se efetua a retenção do COFINS. Utilizado em

conjunto com a natureza financeira;
• No Campo “Prod. RN944i”, indicar se o produto está enquadrado na apuração de

ICMS Art. 944-I Rio Grande do Norte - BR. (S=Sim: Está Enquadrado / N=Não: Não
está Enquadrado);
• No Campo “Art65 RICMPR”, indicar se o produto se enquadra no artigo 65 do

RICMS/PR (1=Sim / 2=Não);
• No Campo “Pr. Fundersul”, informar o percentual da UFERMS (Unidade de

Referência Fiscal do Estado do Mato Grosso do Sul) que deverá ser utilizado para o
cálculo do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado
de Mato Grosso do Sul), se aplicável;
• No Campo “Ret Operação”, indicar se o produto faz parte dos Anexos I e II da Lei
10.485 de 03/07/2002 e deverá ter os valores do PIS e da COFINS retidos em cada
operação (de acordo com a lei 11.196 de 21/11/2005), não sendo aplicado o valor
mínimo de retenção de R$ 5.000,00 apresentado na Lei 10.925 (1=Sim / 2=Não);
• No Campo “COFINS Pauta”, informar o valor da pauta do imposto;
• No Campo “Enq Selo”, informar a classe de enquadramento do IPI para Cigarros e

Bebidas, se aplicável;
• No Campo “CNAE”, informar o Código da Atividade Econômica (CNAE) relacionado a

este serviço. Este campo será utilizado para geração de diversos meios magnéticos
de ISS, onde é necessária a informação de diferentes CNAE's para diferentes
serviços;
171
>> Inclusão das informações contábeis do Produto e Serviços:
O usuário deverá conferir se todas as informações contábeis foram cadastradas pela área de
Suprimentos conforme descrito no item 6.5.2. Informações Consistentes? (3.3.3.2.).
PASSO 8: Conferir
informações contábeis
cadastradas
• O usuário devera conferir as informações contábeis (Conta Contábil, Centro de

Custo (UO), Item Contábil) cadastradas pela área de Suprimentos e garantir a
confiabilidade das informações na aba “ Cadastrais”.
172
Desbloquear o cadastro do produto ou serviço no PROTHEUS. A ordem de parametrização contábil e

fiscal poderá ser definida conforme a necessidade de cada DR (Departamento Regional). O último a fazer
a parametrização fará a liberação do cadastro.
- Selecionar a aba “Cadastros”, para liberar o cadastro do produto e serviços:
PASSO 9: Desbloquear o
cadastro do produto e
serviços. Selecionar a
opção “Não” PASSO 10: Clicar
em “Confirmar”
• No campo: “Blq. de Tela”, liberar cadastro do fornecedor (2=Não);
6.6.Cadastrar Natureza
Realizar as parametrizações das naturezas contábeis e fiscais.
173
174
6.6.1. Solicitar cadastro de nova natureza (3.3.4.1.)
Solicitar o cadastro de uma nova natureza via e-mail. (Área Solicitante – Financeiro)
6.6.2. Cadastrar natureza financeira (3.3.4.2.)
Para realizar a definição de código e cadastro das informações fiscais da Natureza, o usuário deverá
• Para incluir as informações fiscais e contábeis no cadastro de produto, o usuário

tópico.
- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Naturezas”;
PASSO 1: Clicar em
PASSO 2: Selecionar
tipo de cadastro
- Selecionar a natureza cadastrada pelo financeiro;
175
PASSO 3: Selecionar a
natureza correspondente para
inclusão das informações
fiscais
PASSO 4: Clicar em
“Alterar”
- Verificar se as informações cadastradas pela área Financeira estão completas e de acordo com os
órgãos competentes;
PASSO 5: Verificar
as informações
lançadas pela área
Financeira
176
6.6.3. Realizar parametrização fiscal contábil (3.3.4.3.)
Parametrização Fiscal: parametrizar os impostos conforme o tipo de movimentação que está sendo
incluída no Contas a Pagar e a Receber.
Parametrização Contábil: parametrizar as contas contábeis, onde as mesmas serão utilizadas nas
regras de contabilização das movimentações de integração dos módulos do ERP (Financeiro, Ativo
Imobilizado, Fiscal e Suprimentos).
As naturezas podem ser utilizadas para registros de depósitos judiciais, importações em andamento,
caução, contabilização de acertos de viagem, entrada de nota fiscal no sistema (área de Suprimentos).
As movimentações extra caixa serão tratadas como exceções. Nesses casos, no momento do
cadastro da entrada de um ativo extra caixa deverá ser informada o TES (tipo de entrada e saída)
específica para tal movimentação.
>> Inclusão das informações fiscais e contábeis da Natureza:
- Preencher as principais informações fiscais e contábeis da natureza cadastrada pelo pela Área
Financeira em destaque:
PASSO 7: Clicar
em “Confirmar”
PASSO 6: Preencher
177
• No Campo “Calcula IRRF”, definir se deve ser retido o imposto de renda na fonte
acerca de um título para natureza (S=Sim / N=Não);
• No Campo “Calcula ISS”, definir se deve ser calculado o imposto sobre serviços
sobre um título para a natureza (S=Sim / N=Não);
• No Campo “Porc. IRRF”, informar percentual de IRRF. Utilizado para base do caçulo
dos títulos de IRRF;
• No Campo “Calcula INSS”, indicar cálculo ou não de INSS para títulos com esta
natureza (S=Sim / N=Não);
• No Campo “Porc. INSS”, informar percentual de IRRF. Utilizado para base do cálculo
dos títulos de INSS;
• No Campo “Calcula CSLL”, definir se deve ser calculado CSLL sobre um título para a
• No Campo “Calc. COFINS”, definir se deve ser calculado COFINS sobre um título para
a natureza (S=Sim / N=Não);
• No Campo “Calcula PIS”, definir se deve ser calculado PIS sobre um título para a
• No Campo “Porc. CSLL”, informar percentual para cálculo de CSLL em títulos com
esta natureza;
• No Campo “Porc. COFINS”, informar percentual para cálculo de COFINS em títulos

com esta natureza;
• No Campo “Porc. PIS”, informar percentual para cálculo de PIS em títulos com esta
natureza;
• No Campo “Porc. PIS”, informar percentual para cálculo de PIS em títulos com esta
natureza;
• No Campo “Ded. PIS”, informar se possui dedução de PIS (1=Sim / 2=Não);
• No Campo “Ded. COFINS”, informar se possui dedução de COFINS (1=Sim / 2=Não);
• No Campo “Base INSS”, informar a base de INSS;
178
• No Campo “Base IRRF”, informar a base de IRRF;
• No Campo “Base COFINS”, informar a base de COFINS;
• No Campo “Base PIS”, informar a base do PIS;
• No Campo “Apur. PIS”, selecionar o tipo de apuração para o PIS conforme a

aplicabilidade (C=Crédito / D=Débito);
• No Campo “Apur. COFINS”, selecionar o tipo de apuração para a COFINS conforme a

aplicabilidade (C=Crédito / D=Débito);
• No Campo “%Ap. PIS”, informar o percentual para o cálculo do PIS;
• No Campo “%Ap. COFINS”, informar o percentual para o cálculo da COFINS;
• No Campo “Cond. Natureza”, informar a condição quanto a sua classificação

(R=Receita / D=Despesa);
• No Campo “Ind. Cmulat”, definir indicador de acumulatividade de uma natureza

(1=Cumulativa / 2=Não Cumulativa);
• No Campo “CST PIS”, indicar o código de Situação Tributária usada para a apuração
de PIS;
• No Campo “Ind. Ret.”, definir indicador da natureza de retenção na fonte;
• No Campo “CST COFINS”, indicar o código de Situação Tributária usada para a

apuração da COFINS;

179
6.6.4. Informar ao solicitante o cadastro da nova natureza (3.3.4.4.)
Responder o e-mail de solicitação com o código da nova natureza.
6.7.Realizar Movimentações Contábeis Integradas
Integrar e conciliar as movimentações contábeis.
180
181
6.7.1. Fazer integração entre o sistema legado e o PROTHEUS (3.3.5.1.)
Disponibilizar arquivo para importação para o PROTHEUS. Todas as integrações serão feitas via
banco de dados (ESB).
• O PROTHEUS garante que a importação seja feita de maneira correta, porém não
garante a veracidade das informações nas importações realizadas.
6.7.2. Integrar as movimentações (3.3.5.2.)
Registrar as informações de Suprimentos, Financeiro, Imobilizado, Fiscal e ajustes na Contabilidade.
O Sistema permite que os lançamentos contábeis off-line dos módulos sejam contabilizados com
múltiplos processos, a fim de agilizar sua execução.
Para realizar as integrações contábeis off-line, o usuário deverá acessar o PROTHEUS conforme
• Para realizar a integração contábil off-line, o usuário deverá acessar o módulo

correspondente para rodar rotina das movimentações e seguir as orientações descritas
neste tópico. Ex.: Módulo: 02 – Compras
- Clicar em “Miscelânea”;
- Visualizar as opções do menu conforme perfil de acesso do usuário;
- Selecionar “Ajustes”;
- Clicar no tipo de ajuste desejado para realização da integração contábil: “Lc. ctb. doc. entrada”;
182
PASSO 2: Selecionar
lançamento contábil de
PASSO 1: Clicar em documento de entrada
“Miscelânea”
>> Integração das Movimentações Contábeis:
- Clicar em “Param.”;
PASSO 1: Clicar
em “Param.”
183
Para gerar a integração contábil do módulo correspondente, é necessário preencher as informações
em destaque:
PASSO 2:
Preencher os
parâmetros
necessários
PASSO 3: Clicar
em “OK”
• No campo “Mostra Lanç Contab? ”definir a opção ou não de visualização dos

lançamentos contábeis (Sim / Não);
• No campo “Aglut. Lançamentos?”, definir a opção ou não de aglutinar os

lançamentos contábeis (Sim / Não);
• No campo “Gera Lanç. Por?”, definir os lançamentos contábeis por período ou por
Nota Fiscal (Documento, Período ou Dia);
• No campo “Data Inicial?”, definir a data inicial a ser considerada na geração dos
lançamentos contábeis;
• No campo “Data Final?”, definir a data final a ser considerada na geração dos
• No campo “Da Filial?”, definir a filial inicial a ser considerada na geração dos
184
• No campo “Ate a Filial?”, definir a filial final a ser considerada na geração dos
• No campo “Cont. Notas Credito?”, informar se as notas de créditos devem ser

contabilizadas (Sim /Não);
- Clicar em “OK”, para gerar o lançamento contábil automático.
• QUANDO for utilizada modalidade off-line, não é recomendável realizar a

contabilização, somente no final do período contábil. Sugere-se que esta atividade
seja executada semanalmente, visando um acompanhamento eficaz e com tempo
hábil para resolução de divergências (se identificadas).
• TODOS os módulos que possuírem integração com a Contabilidade Gerencial,

deverão ser submetidos a rotina de integração contábil descrita neste tópico.
• Módulos que possuem integração com a Contabilidade Gerencial:
01 – Ativo Fixo; 06 – Financeiro;
02 – Compras; 09 – Livros Fiscais;
04 – Estoque / Custos; 57 – PCO (Planej. Contr. Orçamentário)
05 – Faturamento;
6.7.3. Efetuar manualmente lançamentos contábeis (3.3.5.3.)
Efetuar os registros de provisões e contingências que não são originados de integrações ou dentro
do PROTHEUS.
Permite criar lançamentos contábeis manuais feitos diretos pela Contabilidade, permite alterar
(reclassificar) ou excluir lançamentos gerados pelas contabilizações originadas em outras áreas.
185
• A FIRJAN possui a necessidade de replicar lançamentos entre as entidades, porém o
Protheus não possui esta funcionalidade. Esse procedimento deverá ser feito
manualmente. Exemplo: para a contabilização da Folha de Pagamento fará vários
arquivos, sendo um para cada entidade. E para cada empresa deverá ser gerada uma
interface no metadados.
6.7.4. Conciliar os lançamentos (3.3.5.4.)
Analisar as movimentações contábeis registradas das notas de entradas e saídas no módulo de

Contabilidade Gerencial do PROTHEUS. Trata-se de uma rotina de conciliação automatizada (acionada a
qualquer momento por um usuário). Os parâmetros podem ser escolhidos conforme a movimentação a
ser conciliada, podendo ser por período, classificação fiscal, Tipo de movimentação, fornecedor e cliente.
>> Rastreamento Contábil (Conciliação Automática):
Para rodar a rotina de conciliação automática, o usuário deverá acessar o PROTHEUS conforme
orientado no item 6.1. e efetuar a análise das movimentações contábeis do período.
- Clicar em “Consultas”;
- Selecionar “Comparativos”;
- Clicar o tipo de comparativo para geração das informações necessárias para a conciliação
automática: “Rastreamento Contábil”;
186
PASSO 3: Clicar em
PASSO 1: Clicar em “Rastreamento
“Consultas” Contábil”
PASSO 2:
Selecionar
“Comparativos”
>> Geração do Rastreamento Contábil (Conciliação Automática):
PASSO 4: Clicar
em “Avançar”
187
Para gerar o relatório de auditoria de conciliação, é necessário definir os parâmetros na tela do
sistema em destaque:
PASSO 5: Preencher
parâmetros de filtragem
dos dados contábeis
PASSO 6: Clicar
em “Avançar”
- Informar os parâmetros de filtragem dos dados contábeis para o rastreamento:
• No campo “Período Inicial Lcto?”, selecionar o período inicial do lançamento;
• No campo “Período Final Lcto?”, definir o período final do lançamento;
• No campo “Moeda”, selecionar o tipo de moeda;
188
PASSO 7: Preencher
parâmetros de filtragem
dos dados contábeis
PASSO 8: Clicar
em “Avançar”
- Informar os parâmetros de filtragem dos dados contábeis para o rastreamento:
• No campo “Documento já conferido?”, selecionar tipo de consulta (Não conferidos /

Conferidos / Todos);
• No campo “Seleciona não divergentes?”, selecionar tipo de consulta (sim / não);
189
PASSO 9:
Selecionar as filiais
para rastreamento
PASSO 10: Clicar

em “Avançar”
- Informar quais as filiais para o rastreamento:
PASSO 11:
Selecionar Origem
da contabilização.
Ex: Financeiro
- Selecionar origem da contabilização para análise de rastreamento;
190
PASSO 11:
Selecionar Origem
da contabilização.
Ex: Financeiro
PASSO 12: Realizar

análise de
rastreabilidade.
- Realizar análise de rastreamento das contabilizações.
• A análise de rastreamento de lançamentos e

realizada através da legenda “Rastreamento de
lançamentos”.
>> Conciliação Convencional:
Para realizar as conciliações de lançamentos mensais, o usuário deverá acessar o PROTHEUS

conforme orientado no item 6.1. e emitir os razões das contas a serem conciliadas.
- Clicar em “Relatórios”;
- Selecionar “Razões”;
191
- Clicar no tipo razão para geração do relatório correspondente as informações necessárias para
conciliação: “Contábil”;
PASSO 1: Clicar em
“Relatórios”
PASSO 3: Clicar no
razão correspondente
para realização da
conciliação. Ex:
“Contábil”
PASSO 2: Selecionar
“Razões”
• O usuário poderá emitir diferentes tipos de razão conforme a necessidade de

análise. Para isto, deve-se selecionar o tipo de razão para emissão do relatório.
• Tipos de razão: Contábil, Item Contábil, 2 Moedas, Classe de Valor, Conta Por doc
fisc, Entidade, Gerencial e Centro de Custo.
>> Emissão do Razão das Contas a serem Conciliadas:
- Razão: Contábil (Exemplo de emissão). Para gerar o razão das contas a serem conciliadas, é
necessário definir os parâmetros na tela do sistema em destaque:
192
PASSO 4:
Preencher os
parâmetros
necessários
PASSO 5: Clicar
em “OK”
• No campo “Da Conta?”, informar a conta inicial a partir da qual se deseja imprimir o
relatório. Caso queira imprimir todas as contas, deixe esse campo em branco;
• No campo “Ate Conta?”, informar a conta final até a qual se deseja imprimir o
relatório. Caso queira imprimir todas as contas preencha este campo com
'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ';
• No campo “Da Data?”, informar a data inicial a partir da qual se deseja o relatório;
• No campo “Ate a Data?”, informar a data final da qual se deseja o relatório;
• No campo “Ate a Data?”, informar a data final da qual se deseja o relatório;
• No campo “Moeda?”, informar a moeda desejada para este relatório;
• No campo “Tipo de Saldo?”, informar qual o tipo de saldo que deverá ser impresso;
• No campo “Cod. Config. Livros?”, determinar qual a Configuração de Livro será

utilizada neste relatório. Se não desejar nenhuma configuração específica deixe este
campo em branco;
• No campo “Tipo Relatório?”, informar se deseja imprimir o relatório:
193
Analítico -> são impressos todos os movimentos das contas na data;
Resumido -> são impressos todos os movimentos das contas na data mas não
imprime as entidades de custos; ou
Sintético -> é impresso somente o valor total do movimento na data;
• No campo “Impr. Cta S/Movim?”, informar qual o tipo de saldo que deverá ser
impresso:
Sim -> Imprime contas mesmo sem saldo ou movimento;
Não -> Imprime somente contas com movimento no período; ou
Não c/ Sld.Ant. -> Imprime somente contas com movimento ou com saldo
anterior;
• No campo “Junta C.C. Contábil ?”, informar se deseja juntar ou não os Centros de
Custo Contábil;
• No campo “Impr Cod Conta?”, informar se deseja que o código da Conta Contábil
impresso seja Código Normal, Código Reduzido ou Código de Impressão;
• O código de impressão é apenas um código de substituição ao código original da

conta contábil. Não se aglutinam informações a partir dele.
• No campo “Imprime C.C. Extra?”, informar se deseja imprimir ou não os Centros de

Custo Extra Contábeis;
• No campo “Imprime Item Contábil?”, informar se deseja imprimir Itens Contábeis

(Sim / Não);
• No campo “Imprime Classe Vlr?”, informar se deseja imprimir Classes de valor (Sim /
Não);
194
• No campo “Salta Folha por Cta?”, informar se deseja saltar página quando o código
da Conta Contábil mudar;
• No campo “Folha Inicial?”, informar o número com o qual deseja iniciar a

numeração de página do relatório;
• No campo “Folha Final?”, informar o número com o qual deseja finalizar a

numeração de página do relatório;
• No campo “Folha ao Reiniciar?”, determinar qual a numeração a partir da qual

continuará a impressão do razão;
• No campo “Impr Cod C. Custo?”, informar se deseja que o código do Centro de

Custo impresso seja Código Normal ou Código Reduzido;
• No campo “Impr Cod Item?”, informar se deseja que o código do Item Contábil
impresso seja Código Normal ou Código Reduzido;
• No campo “Impr Cod Cl. Valor?”, informar se deseja que o código da Classe de Valor
impresso seja Código Normal ou Código Reduzido;
• No campo “Imprimir Total Geral?”, indicar se deseja ou não imprimir ao final do

relatório o Total Geral;
• No campo “Imprime?”, informar se deseja imprimir:
Termos -> serão impressos somente os Termos de Abertura e Encerramento;
Livro -> serão impresso o relatório sem os Termos de Abertura e Encerramento;
Ambos -> serão impressos: o relatório e os Termos de Abertura e Encerramento;
• No campo “Imprime Valor 0,00?”, informas se deseja que o número "0,00" seja
impresso ou não no relatório. Em caso negativo, será deixado em branco o espaço
onde seria impresso o número "0,00";
• No campo “Salta linhas entre contas?”, informar se imprime linhas entre as contas;
• No campo “Num. linhas p/ o razão?”, informar a quantidade de linhas que serão

impressas em cada pag. do Razão;
195
• No campo “Sld. Ant. Nível?”, informar se deseja considerar o saldo anterior no nível
de conta, centro de custo, item ou cl.valor;
• No campo “Cons, Tamanho Total das Entid?”, informar se deseja considerar o

tamanho máximo das entidades, centro de custo, item ou cl.valor;
• No campo “Selecionar Filial?”, informar se deseja ou não selecionar Filiais;
- Clicar em “OK”, para gerar o razão parametrizado conforme necessidade do usuário;
- Configurar o formato da impressão;
- Clicar em “Imprimir”;
PASSO 6: Clicar
em “Imprimir”
196
- Realizar conciliação contábil entre o razão gerado e os relatórios auxiliares das
movimentações ocorridas no período.
6.7.5. Emitir relatório de inconsistência (3.3.5.5.)
Emitir o relatório com o resultado das integrações contábeis conforme os parâmetros informados no
momento da conciliação.
Para emitir o relatório de lotes com diferença, o usuário deverá acessar o PROTHEUS conforme
- Selecionar “Operacionais”;
- Clicar no tipo de relatório desejado para emissão do relatório de lançamentos com diferença:
“Lanctos. Diferença”;
197
PASSO 1: Clicar em
“Relatórios”
PASSO 3: Selecionar
“Lanctos.
Diferença”
PASSO 2: Selecionar
“Operacionais”
- Clicar em “Ações relacionadas”;
- Selecionar “Parâmetros”;
PASSO 4: Clicar
em “Ações
PASSO 5: relacionadas”
Selecionar
“Parâmetros”
198
Para gerar o relatório de inconsistências de lançamentos, é necessário definir os parâmetros na tela
do sistema em destaque:
PASSO 6:
Preencher os
parâmetros
necessários
PASSO 7: Clicar
em “OK”
• No campo “Data Inicial?”, informar data inicial;
• No campo “Data Final?”, informar data final;
• No campo “Lote Inicial?”, informar o número de lote inicial;
• No campo “Lote Final?”, informar o número de lote final;
• No campo “Documento Inicial?”, informar o número do documento inicial;
• No campo “Documento Final?”, informar o número do documento final;
• No campo “Moeda?”, informar o código da moeda na qual deseja imprimir o

relatório;
• No campo “Tipo de Saldo?”, informar o tipo de saldo no qual deseja que o relatório
seja impresso;
• No campo “Verificar?”, informar se o relatório deverá efetuar a verificação

(Documento / Lote);
199
• No campo “Salta Pag. p/lote?”, informar se o relatório irá saltar a cada lote
impresso (Sim / Não);
• No campo “Cons. Vlr. Informado?”, informar se deseja que o relatório considere o

valor informado (Sim / Não);
• No campo “Tipo Relatório?”, informar se o relatório é detalhado ou resumido;
- Clicar em “OK”, para gerar o relatório de lotes com diferença;
- Configurar o formato da impressão;
- Clicar em “Imprimir”;
PASSO 8: Clicar
em “Imprimir”
200
- Realizar análise de débitos e créditos dos movimentos mensais.
6.7.6. Há inconsistências? (3.3.5.6.)
Verificar se há divergências contábeis de entradas e saídas com base nas informações geradas
através do relatório de inconsistências detalhado no item anterior, 6.7.5. Emitir relatório de
Inconsistência (3.3.5.5.).
6.7.7. É possível ajustar na origem? (3.3.5.7.)
Analisar o documento para verificar se o pagamento foi efetuado. Caso o documento esteja dentro
da mesma competência, deve-se realizar os ajustes na origem dos dados.
6.7.8. Ajustar a movimentação na origem (3.3.5.8.)
Informar ao gestor que o processo precisa ser ajustado. Toda comunicação entre usuário e gestor é
feita extra sistema (via e-mail, telefone).
201
• TODOS os ajustes nas movimentações necessários devem ser efetuados no módulo
de origem pela área responsável visando garantir a integridade do sistema.
6.7.9. Ajustar manualmente o lançamento contábil (3.3.5.9.)
Realizar o ajuste conforme necessário. Esses lançamentos são ajustados somente com a utilização de
um perfil específico no PROTHEUS.
Para realizar manualmente os ajustes de lançamentos, o usuário deverá acessar o PROTHEUS

- Selecionar “Movimentações”;
- Clicar no tipo de movimentação desejada para realizar ajustes de lançamentos contábeis: “Lac.
Contab. Automat”;
PASSO 1: Clicar em
PASSO 2: Selecionar
“Movimentações”
PASSO 3: Clicar em
“Lan. Contab. Automat”
202
>> Lançamento dos Ajustes Contábeis (Lançamento Manual);
PASSO 4: Clicar
em “Incluir”
203
PASSO 5:
Selecionar filial
correspondente
PASSO 6: Clicar
em “OK”
- Lançar os principais parâmetros em destaque para geração da capa de lote dos lançamentos
contábeis:
PASSO 8:
Clicar em “OK”
PASSO 7: Definir parâmetros

para geração da capa de lote
dos lançamentos
204
• No campo “Data”, indicar a data do lançamento. Preenchido automaticamente pelo
sistema, através do que já foi digitado na capa de lote;
• No campo “Lote”, indicar o número do lote. Preenchido automaticamente pelo

sistema, através do que já foi digitado na capa de lote;
• No campo “Docto”, indicar o número do documento. Preenchido automaticamente

pelo sistema, através do que já foi digitado na capa de lote;
• No campo “Lcto Padrão”, poderá ser informado um lançamento padronizado na

capa do lote e/ou na linha do lançamento contábil;
Para realizar ajustes de lançamentos contábeis, é necessário preencher as principais informações em

destaque:
PASSO 9: Preencher
PASSO 10: Clicar

em “Confirmar”
• No campo “Tipo Lcto”, indicar o tipo do Lançamento Contábil. (1=Débito / 2=Crédito

/ 3=Partida Dobrada / 4=Continuação de Histórico / 5=Rateio / 6=Lançamento
Padrão);
205
aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação
crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.) Exemplo:
Conta => 11101
Crit. Déb. => 1 (Diário)
Conta => 21101
Crit. Créd. => 2 (Mensal)

• No campo “Cta Debito”, indicar o código da Conta Contábil a débito;
• No campo “Cta Credito”, indicar o código da Conta Contábil a crédito;
• No campo “Valor”, informar o valor do lançamento contábil na moeda em questão;
• No campo “Hist Pad”, informar o código do histórico padrão. Se não existir nenhum
histórico padrão a ser utilizado neste lançamento contábil, este campo deverá ficar
em branco;
• No campo “Hist Lanc”, informar o histórico do Lançamento Contábil. Se já houver

sido informado o Histórico-Padrão, este campo já estará preenchido;
• No campo “UO Debito”, informar o código do centro de custo a ser debitado, no

caso de ser utilizado Centro de Custo Extra Contábil;
• No campo “UO Credito”, informar o código do centro de custo a ser creditado, no

caso de ser utilizado Centro de Custo Extra Contábil;
206
• No campo “CR Debito”, informar o código do item contábil a ser debitado;
• No campo “CR Credito”, informar o código do item contábil a ser creditado;
• No campo “Cod Cl Val D ”, informar o código da classe de valor a ser debitada;
• No campo “Cod Cl Val C ”, informar o código da classe de valor a ser creditada;
- Clicar em, “OK”.
6.7.10. Conciliar os lançamentos (3.3.5.10.)
Realizar a conciliação contábil dos lançamentos com necessidade de ajustes. Emitir os relatórios do
razão para conferência, conforme descrito no item, 6.7.4. Conciliar lançamentos (3.3.5.4.).
6.7.11. Emitir relatórios (3.3.5.11.)
Para emitir os relatórios de conferência das movimentações contábeis, o usuário deverá acessar o
- Selecionar “Balancetes” ou “Razões”, conforme necessidade de análise das movimentações

contábeis;
- Clicar no tipo de relatório de conferência;
207
PASSO 1: Clicar em
“Relatórios”
PASSO 2: Selecionar o tipo de

relatório para emissão. Tipos de
relatório: “Balancetes (29)” e
“Razões (8)”
- Emitir relatório de conferência.
>> Exemplo de relatório de conferência de movimentações: Relatórios -> Balancetes -> Conta x C.
Custo:
208
>> Exemplo de relatório de conferência de movimentações: Relatórios ->Razões -> Contábil:
- Realizar análise das movimentações.
• Somente será possível gerar os relatórios

para análise das movimentações “Balancetes” e
“Razões”, mediante a definição dos parâmetros
conforme necessidade de análise.
6.7.12. Efetuar fechamento contábil (3.3.5.12.)
Para executar a rotina de fechamento contábil, o usuário deverá acessar o PROTHEUS conforme
209
- Selecionar “Encerramentos”;
- Clicar em “Apuração Resultado”;
PASSO 1: Clicar em
“Miscelânea”
PASSO 3: Clicar em
PASSO 2: Selecionar “Apuração Resultado”
“Encerramentos”
>> Fechamento Contábil;
- Clicar em “Perguntas”;
PASSO 4: Clicar
em “Perguntas”
210
• Sobre a abertura do período por conta contábil, não será possível abri-lo por conta,
mas dentro do determinado período é possível bloquear os lançamentos para
determinadas contas contábeis dentro do sistema.
Para rodar a rotina automática e gerar o lote de apuração de resultados, é necessário preencher as
informações necessárias para
geração do lote de apuração
de resultado
• No campo “Da Data? ”, informar a data inicial de referência para Apuração do

Resultado;
• No campo “Ate a Data? ”, informar a data final de referência para Apuração do

Resultado;
• No campo “Num. Lote? ”, informar o número do lote para os lançamentos que serão
gerados de Lucros e Perdas;
211
• No campo “Num. Sub-Lote? ”, digitar o número do sub-lote;
• No campo “Num. Documento? ”, informar o número do documento a ser gravado

para os lançamentos contábeis gerados a partir da Apuração de Lucros e Perdas;
• No campo “Cod. Histórico Pad.? ”, informar o código do histórico padrão que será
utilizado para gerar os lançamentos contábeis de Apuração de Lucros e Perdas;
• No campo “Da Conta? ”, informar a Conta inicial a partir da qual será efetuada a
Apuração do Resultado;
• No campo “Ate a Conta? ”, informar a Conta final até a qual será efetuada a
• No campo “Moedas? ”, indicar se a Apuração do Resultado será gerada para uma

moeda especifica ou para todas as moedas;
• No campo “Moeda Base? ”, informar em qual moeda será Apurado o Resultado do

Exercício;
• No campo “Considera Ent. Ponte ? ”, informar se deseja que os lançamentos

contábeis sejam gerados na conta transitória (Sim / Não);
• A entidade-ponte é uma conta transitória utilizada como artifício utilizado para não
zerar o saldo original das entidades.
• No campo “Tipo de Saldo? ”, informar o tipo de saldo que deseja efetuar a Apuração
do Resultado;
• No campo “Considera Entidades? ”, considerar as entidades ponte e de apuração de

lucros/perdas dos:
Cadastros: as entidades ponte e de apuração de lucros/perdas devem estar

configuradas nas tabelas de cadastro. As perguntas da rotina serão desconsideradas.
Rotina de Apuração: serão consideradas as entidades ponte e de lucros/perdas
212
indicadas nos parâmetros da rotina. As entidades indicadas nos cadastros serão
desconsideradas (mesmo que preenchidas).
• No campo “Conta Ponte? ”, informar conta ponte;
• No campo “Conta Apuração? ”, caso a rotina esteja configurada para considerar

entidade ponte e para considerar as entidades ponte e de apuração de
lucros/perdas pela rotina, preencher com a conta ponte;
• No campo “C. Custo Ponte? ”, caso a rotina esteja configurada para considerar as
entidades ponte e de apuração de lucros/perdas pela rotina, preencher com a conta
de apuração de lucros/perdas;
• No campo “C. Custo Apuração? ”, caso a rotina esteja configurada para considerar
as entidades ponte e de apuração de lucros/perdas pela rotina, preencher com o
centro de custo de apuração de lucros/perdas;
• No campo “Item Contab. Ponte? ”, caso a rotina esteja configurada para considerar
lucros/perdas pela rotina, digitar o item contábil ponte;
• No campo “Item Apuração? ”, caso a rotina esteja configurada para considerar as

entidades ponte e de apuração de lucros/perdas pela rotina, preencher com o item
contábil de apuração de lucros/perdas.
• No campo “Cl. Valor Ponte? ”, caso a rotina esteja configurada para considerar
lucros/perdas pela rotina, digitar a classe de valor ponte;
• No campo “Cl. Valor Apuração? ”, caso a rotina esteja configurada para considerar
as entidades ponte e de apuração de lucros/perdas pela rotina, preencher com a
classe de valor de apuração de lucros/perdas;
• No campo “Do C. Custo? ”, informar o centro de custo inicial;
• No campo “Ate o C. Custo? ”, informar o centro de custo final;
• No campo “Do Item Contábil? ”, informar o Item inicial;
213
• No campo “Ate o Item Contábil? ”, informar o Item final;
• No campo “Da Cl. Valor? ”, informar a Classe de Valor inicial;
• No campo “Ate a Cl. Valor? ”, informar a Classe de Valor final;
• No campo “Reproces. Saldos? ”, informar se ao final da Apuração, a rotina deve

efetuar o reprocessamento de saldos;

• No campo “Seleciona Filiais? ”, selecionar ou não as filiais;
• No campo “Filial de? ”, escolher a filial inicial (se desejável);
• No campo “Filial Até? ”, escolher a filial final (se desejável);
- Clicar em “Iniciar Execução”, para gerar o lote de apuração de resultado.
214
6.7.13. Efetuar bloqueio de período (3.3.5.13.)
Para bloquear o período contábil, o usuário deverá acessar o PROTHEUS conforme orientado no item
6.1.
- Selecionar “Cadastro”;
- Selecionar “Calendário Contábil”;
PASSO 1: Clicar em
PASSO 4: Clicar em
“Alterar”
PASSO 2: Selecionar
“Cadastros”
PASSO 3: Clicar em
Calendário Contab”
- Localizar calendário específico para bloqueio do período;
215
PASSO 5: Selecionar a
ordem da pesquisa, clicar
em “OK”
Utilizar a tela de pesquisa
para localizar o calendário
correspondente
PASSO 6:
Selecionar o
calendário
correspondente,
clicar em “OK”
- Bloquear calendário contábil;
PASSO 7:
Bloquear período
contábil
216
• Na coluna “Status Por ”, selecionar o último dia do período e escolher a opção
“4=Bloquear”;
- Clicar em, “OK”.
6.8.Apurar Resultados
Apurar os resultados mensais e anual.
217
218
6.8.1. Analisar os saldos (3.3.6.1.)
Emitir os relatórios Balancetes, Razões, Diários e fazer as análises contábeis. Os relatórios serão
emitidos através do PROTHEUS e a análise contábil é manual.
Para emitir os relatórios para realização das análises contábeis, o usuário deverá acessar o
- Selecionar “Balancetes”, “Razões” ou “Diários”, conforme necessidade de análise das

movimentações contábeis;
- Clicar no tipo de relatório de conferência;
PASSO 2: Selecionar o tipo de

relatório para emissão. Tipos de
relatório: “Balancetes
PASSO 1: Clicar em (29)”,“Razões (8) e “Diários (4)”
“Relatórios”
- Emitir relatório de conferência.
>> Exemplo de relatório de conferência de movimentações: Relatórios -> Balancetes -> Conta x C.
Custo:
219
>> Exemplo de relatório de conferência de movimentações: Relatórios ->Razões -> Contábil:
- Realizar análise das movimentações.
220
>> Exemplo de relatório de conferência de movimentações: Relatórios ->Diários -> Fluxo de Contas:
• Somente será possível gerar os relatórios

para análise das movimentações “Balancetes” e
“Razões” e “Diários”, mediante a definição dos
parâmetros conforme necessidade de análise.
6.8.2. Informar Rotina de Apuração - Mensal ou Anual (3.3.6.2.)
Informar o período da rotina e quais grupos de contas que serão apurados no PROTHEUS. Rotina
“programa” que fará a apuração de resultados. A apuração será mensal sem zerar as contas de
resultados, somente no fim do ano que será feito o “zeramento” das contas.
221
6.8.3. Executar rotina de apuração anual (3.3.6.3.)
Informar a periodicidade e zerar as contas contábeis.
Para executar a rotina de fechamento contábil anual, o usuário deverá acessar o PROTHEUS
- Selecionar “Encerramentos”;
- Clicar em: “Apuração Resultado”;
PASSO 1: Clicar em
“Miscelânea”
PASSO 3: Clicar em
“Apuração Resultado”
PASSO 2: Selecionar
“Encerramentos”
>> Fechamento Contábil Anual;
- Clicar em “Perguntas”;
222
PASSO 4: Clicar
em “Perguntas”
Para rodar a rotina automática e gerar o lote de apuração de resultados, é necessário preencher as
informações necessárias para
geração do lote de apuração
de resultado anual
223
• No campo “Da Data? ”, informar a data inicial de referência para Apuração do
Resultado;
• No campo “Ate a Data? ”, informar a data final de referência para Apuração do

Resultado;
• No campo “Num. Lote? ”, informar o número do lote para os lançamentos que serão
gerados de Lucros e Perdas;
• No campo “Num. Sub-Lote? ”, digitar o número do sub-lote;
• No campo “Num. Documento? ”, informar o número do documento a ser gravado

para os lançamentos contábeis gerados a partir da Apuração de Lucros e Perdas;
• No campo “Cod. Histórico Pad.? ”, informar o código do histórico padrão que será
utilizado para gerar os lançamentos contábeis de Apuração de Lucros e Perdas;
• No campo “Da Conta? ”, informar a Conta inicial a partir da qual será efetuada a
• No campo “Ate a Conta? ”, informar a Conta final até a qual será efetuada a
• No campo “Moedas? ”, indicar se a Apuração do Resultado será gerada para uma

moeda especifica ou para todas as moedas;
• No campo “Moeda Base? ”, informar em qual moeda será Apurado o Resultado do

Exercício;
• No campo “Considera Ent. Ponte ? ”, informar se deseja que os lançamentos

contábeis sejam gerados na conta transitória (Sim / Não);
224
• A entidade-ponte é uma conta transitória utilizada como artifício utilizado para não
zerar o saldo original das entidades. Como neste caso, o usuário está executando o
fechamento anual de resultados, o campo “Considera Ent. Ponte ? deverá ser
informado como “Não”.
• No campo “Tipo de Saldo? ”, informar o tipo de saldo que deseja efetuar a Apuração
do Resultado;
• No campo “Considera Entidades? ”, considerar as entidades ponte e de apuração de

lucros/perdas dos:
Cadastros: as entidades ponte e de apuração de lucros/perdas devem estar

configuradas nas tabelas de cadastro. As perguntas da rotina serão desconsideradas.
Rotina de Apuração: serão consideradas as entidades ponte e de lucros/perdas
indicadas nos parâmetros da rotina. As entidades indicadas nos cadastros serão
desconsideradas (mesmo que preenchidas).
• No campo “Conta Ponte? ”, informar conta ponte;
• No campo “Conta Apuração? ”, caso a rotina esteja configurada para considerar

lucros/perdas pela rotina, preencher com a conta ponte;
• No campo “C. Custo Ponte? ”, caso a rotina esteja configurada para considerar as
entidades ponte e de apuração de lucros/perdas pela rotina, preencher com a conta
de apuração de lucros/perdas;
• No campo “C. Custo Apuração? ”, caso a rotina esteja configurada para considerar
as entidades ponte e de apuração de lucros/perdas pela rotina, preencher com o
centro de custo de apuração de lucros/perdas;
225
• No campo “Item Contab. Ponte? ”, caso a rotina esteja configurada para considerar
lucros/perdas pela rotina, digitar o item contábil ponte;
• No campo “Item Apuração? ”, caso a rotina esteja configurada para considerar as

entidades ponte e de apuração de lucros/perdas pela rotina, preencher com o item
contábil de apuração de lucros/perdas.
• No campo “Cl. Valor Ponte? ”, caso a rotina esteja configurada para considerar
lucros/perdas pela rotina, digitar a classe de valor ponte;
• No campo “Cl. Valor Apuração? ”, caso a rotina esteja configurada para considerar
as entidades ponte e de apuração de lucros/perdas pela rotina, preencher com a
classe de valor de apuração de lucros/perdas;
• No campo “Do C. Custo? ”, informar o centro de custo inicial;
• No campo “Ate o C. Custo? ”, informar o centro de custo final;
• No campo “Do Item Contábil? ”, informar o Item inicial;
• No campo “Ate o Item Contábil? ”, informar o Item final;
• No campo “Da Cl. Valor? ”, informar a Classe de Valor inicial;
• No campo “Ate a Cl. Valor? ”, informar a Classe de Valor final;


• No campo “Seleciona Filiais? ”, selecionar ou não as filiais;
• No campo “Filial de? ”, escolher a filial inicial (se desejável);
• No campo “Filial Até? ”, escolher a filial final (se desejável);
226
- Clicar em “Iniciar Execução”, para gerar o lote de apuração de resultado.
6.8.4. Analisar resultados (3.3.6.4.)
Verificar se todas as contas foram zeradas, se todos os centros de custos e centros de

responsabilidades foram zerados. Verificação realizada através da geração dos relatórios das
movimentações mediante a geração do lote de apuração de resultado anual descrito no item anterior,
6.8.3. Executar rotina de apuração anual (3.3.6.3.).
6.8.5. Bloquear calendário (3.3.6.5.)
Executar a rotina de bloqueio do exercício no PROTEUS. (Bloqueio mensal ou anual)
Para bloquear o período contábil anual, o usuário deverá acessar o PROTHEUS conforme orientado
no item 6.1.
227
- Selecionar “Encerramento”;
- Clicar em “Encerram. exercício”;
PASSO 1: Clicar me
“Miscelânea”
PASSO 3: Clicar em
“Encerram. exercício”
PASSO 2: Selecionar
“Encerramentos”
- Selecionar calendário contábil anual;
PASSO 4: Selecionar
calendário anual
correspondente
PASSO 5: Clicar em
“OK” para bloquear
calendário anual
- Clicar em, “OK” para bloquear calendário contábil.
6.8.6. Emitir relatórios e arquivos para exportação (3.3.6.6.)
Emitir os relatórios e arquivos para as áreas de interesse.
228
A emissão dos relatórios Balancetes, Razões, Diários são executados conforme os passos descritos no
item 6.8.1. Analisar os saldos (3.3.6.1.).
• Relatórios: Balanço Patrimonial Comparado, DRE, Balanço Financeiro,

Demonstrações das Variações Patrimoniais, DFC, PCs (Prestações de Contas), Quadro
Comparativo Orçado X Realizado, Quadro Funcional Programática.
6.9.Gerar SPED Contábil
Gerar o arquivo SPED Contábil e transmiti-lo a Receita Federal.
229
230
6.9.1. Validar cadastros (3.3.7.1.)
Executar rotinas para validação dos cadastros necessários para a geração do SPED Contábil.
Cadastro de Plano de Contas
Deve-se efetuar a classificação do plano de contas de acordo com a sua natureza (CT1_NTSPED),
assim como, a abertura de novas contas para atender o plano de contas emitido pela RFB. A RFB pede
para que o contribuinte efetue essa manutenção, para uma melhor identificação das contas contábeis
dos contribuintes.
• As empresas que utilizam uma determinada conta contábil para custo e despesa (ou
vice e versa), deverão efetuar a divisão destas contas, quebrando assim a mesma em
uma ou mais contas.
• As informações das naturezas das contas são: 01-Contas de Ativo, 02-Contas de

Passivo; 03-Patrimônio Líquido; 04-Contas de Resultado; 05-Conta de Compensação;
09-Outras. Deve-se classificar as contas que para o SPED serão sintéticas, para o correto
processamento da seção I015 dos livros auxiliares através do campo SPED Conta
Sintética.
O cadastro e validação do Plano de Contas são executados conforme os passos descritos no item 6.2.
Cadastro -> Plano de Contas deste material de capacitação.
>> Plano de Contas Referencial
As empresas em geral devem usar o Plano Publicado pela RFB pelo Ato Declaratório Cofis nº 36/07.
O plano de contas referencial tem por finalidade estabelecer uma relação (um DE-PARA) entre as contas
analíticas do plano de contas da empresa e um padrão da RFB, possibilitando a eliminação de fichas da
DIPJ.
231
O cadastro e validação do Plano de Contas Referencial são executados conforme os passos descritos
no item 6.2. Cadastro -> Plano de Contas Referencial deste material de capacitação.
>> Cadastro de Participantes
Tem como finalidade informar os responsáveis pela movimentação contábil da empresa. Ao efetuar
o cadastro, é recomendável informá-lo em todos os lançamentos padrões que o mesmo irá participar.
O cadastro e validação dos Participantes são executados conforme os passos descritos no item 6.2.
Cadastro -> Contabilistas deste material de capacitação.
>> Cadastro de Signatários
Tem como finalidade informar todos os responsáveis pela empresa. A RFB solicita que deve existir no
mínimo, dois signatários: a pessoa física que, segundo os documentos arquivados na Junta Comercial,
tiver poderes para a prática de tal ato e o contabilista. Assim, devem ser utilizados somente certificados
digitais e-PF ou e-CPF, com segurança mínima tipo A3. Não existe limite para a quantidade de signatários
e os contabilistas devem assinar por último.
>> Cadastro de Configurações de Livros (CTN) e Visão Gerencial
Efetuar o cadastramento da visão gerencial para o Balanço Patrimonial e o DRE. Esses devem seguir
as normas da contabilidade brasileira. Após os cadastramentos, efetuar a amarração das visões com os
livros contábeis.
O cadastro das configurações de livros e da visão gerencial são executados conforme os passos
descritos no item 6.2. Cadastro -> Configurações Contábeis e Cadastro -> Visão Gerencial deste material
de capacitação.
6.9.2. Emitir relatórios (3.3.7.2.)
Emitir relatórios de balancetes, Razões e Diários contábeis.
O emissão dos relatórios de movimentações são executados conforme os passos descritos no item
6.8. Apurar Resultados -> 6.8.1. Analisar Saldos (3.3.6.1.) deste material de capacitação.
232
6.9.3. Analisar saldos (3.3.7.3.)
Analisar relatórios de balancetes, Razões e Diários contábeis emitidos no item anterior.
Verificar se há necessidade de alguma reclassificação contábil.
6.9.5. Gerar arquivo (3.3.7.5.)
Executar a rotina de geração do arquivo para o SPED.
O processo de geração da ECD (Escrituração Contábil Digital) dentro do PROTHEUS é dividido em

duas etapas. A primeira etapa é a escrituração dos dados, que consiste em aglutinar os dados do ERP em
uma base do SPED para que o sistema consiga separar adequadamente todos os dados contábeis. A
segunda etapa consiste na geração do arquivo físico, que irá ser submetido ao PVA (Programa Validador
e Assinador da RFB).
Para realizar a escrituração dos dados e gerar o arquivo físico, o usuário deverá acessar o PROTHEUS
- Selecionar “Escrituração Cont”;
- Clicar em “Central Escriturac”;
233
PASSO 1: Clicar me
PASSO 2: Selecionar
“Escrituração Cont”
PASSO 3: Clicar em
“Central Escriturac”
>> Escrituração dos dados para o SPED Contábil:
Para aglutinar os dados do ERP em uma base SPED, é necessário preencher as principais informações
em destaque dos passos a seguir:
- Selecionar a empresa a ser escriturada;
- Clicar em “Finalizar”;
PASSO 2:
Selecionar empresa
PASSO 3: Clicar
em “ Finalizar”
PASSO 1: Clicar
em “ Avançar”
234
- Visualizar Lay Out da Central de Escrituração;
- Clicar em “Verif. Base”, para efetuar a pré-validação da base dados, evitando assim, alguns
problemas no momento da escrituração;
PASSO 4: Clicar em
“Verif. Base”
- Preencher período inicial e final da escrituração;
PASSO 6: Clicar
período inicial e final
da escrituração
PASSO 5: Clicar em
“Avançar” PASSO 7: Clicar em
“Avançar”
235
- Selecionar as Filiais que serão processadas;
- Clicar em “Confirmar”;
PASSO 7:
Selecionar Filial
PASSO 9: Clicar em
“Confirmar”
- Visualizar o resultado da pré-validação;
Em caso de divergência
nos lançamentos, o
sistema gera aviso de
“Erro”
PASSO 10: Clicar

em “Avançar”
236
• O usuário poderá imprimir o relatório com os erros encontrados. Para isto, deverá
clicar em “Imprim Erro”.
- Clicar em “Finalizar”.
PASSO 11: Clicar

em “Finalizar”
>> Geração do arquivo físico para transmissão do SPED Contábil:
Para geração do arquivo SPED, é necessário primeiramente incluir uma revisão, visando definir os
parâmetros de geração do arquivo. A revisão e inclusão dos parâmetros são definidas através dos
seguintes passos a seguir:
237
>> Realização da revisão dos dados para geração do arquivo SPED (Escrituração):
- Selecionar a escrituração a qual deseja gerar o arquivo;
- Selecionar “ECD”;
PASSO 1:
Selecionar “ECD”
PASSO 2: Clicar
em “Incluir”
- Clicar em “Sped Contábil” para definir o tipo de escrituração”;
PASSO 4: Definir
tipo de escrituração
PASSO 3: Clicar em
PASSO 5: Clicar
“Avançar”
em “Avançar”
238
- Informar os dados da empresa escolhida para escrituração:
o Definir tipo de escrituração;
o Informar situação da empresa.
- Informar as filiais da empresa centralizadora;
PASSO 6: Informar
dados da empresa
PASSO 7: Clicar em PASSO 8: Informar

“Avançar” dados da empresa
PASSO 9: Clicar em
“Avançar”
- Informar quais as inscrições da empresa:
- Informar quais os dados principais para a escrituração (PASSO1):
o Indicação da escrituração;
o Número de Ordem do Livro;
o Natureza do Livro;
239
PASSO 10: Informar
inscrições da
empresa escolhida
PASSO 12: Informar
dados da escrituração
PASSO 11: Clicar

em “Avançar”
PASSO 13: Clicar
em “Avançar”
o Período Inicial do Lançamento;
o Período Final do Lançamento;
o Calendário;
o Moeda;
o Tipo de Saldo (Societário);
PASSO 14: Informar

PASSO 15: Clicar

em “Avançar”
o Período Inicial do Demonstrativo;
240
o Período Final do Demonstrativo;
o Código de Configuração do Balanço Patrimonial;
o Código de Configuração do DRE;
o Outras Demonstrações;
o Informar a Opção de Processar ou Não o Centro de Custo;
- Clicar em “Finalizar”, para fechar o wizard e iniciar a exportação dos dados.
PASSO 16: Informar

PASSO 17: Clicar

em “Avançar”
PASSO 18: Clicar
em “Avançar”
>> Geração do arquivo SPED para importação:
Para gerar o arquivo texto para importação e validação no PVA – Programa de Validação de Arquivo
da Receita Federal, é necessário seguir os seguintes passos:
- Selecionar a empresa a ser escriturada;
- Clicar em “ECD”;
- Selecionar a escrituração a qual deseja gerar o arquivo;
- Clicar em “Gerar Arq”:
o Definir os parâmetros para geração do arquivo.
241
PASSO 1:
Selecionar empresa
a ser escriturada
PASSO 2:
Selecionar tipo
PASSO 4: Clicar
de escrituração PASSO 3: Clicar na em “Gerar Arq”
escrituração que se
deseja gerar o
arquivo
- Visualização do arquivo SPED gerado para transmissão e validação no PVA – Programa de Validação
de Arquivo.
242
6.9.6. Validar arquivo PVA – Programa Validador (3.3.7.6.)
Submeter o arquivo a validação no programa disponibilizado pela Receita Federal.
O próprio programa da Receita Federal disponibiliza o relatório com a inconsistência gerada.
6.9.8. Assinar arquivo PVA (3.3.7.8.)
Inserir os certificados digitais modelo A3 conforme solicitado pelo programa da Receita Federal.
• Cada uma das entidades (SESI, SENAI, IEL, Federação/Confederação) deverá gerar seu
próprio certificado.
6.9.9. Transmitir arquivo PVA (3.3.7.9.)
Enviar o arquivo para a Receita Federal através do programa Receitanet.
6.9.10. Emitir recibo PVA (3.3.7.10.)
Emitir o recibo de entrega do arquivo de SPED contábil no Receitanet.
6.9.11. Ajustar os saldos inconsistentes (3.3.7.11.)
Ver a possibilidade de voltar à origem onde foi realizada a classificação incorreta, ou executar o
ajuste na área contábil acessando o PROTHEUS.
Os ajustes dos saldos inconsistentes devem ser executados conforme os passos descritos no item
6.7. Realizar Movimentações Contábeis Integradas -> 6.7.8. Ajustar manualmente o lançamento contábil
(3.3.5.8.) deste material de capacitação.
6.9.12. Reprocessar saldo (3.3.7.12.)
Reprocessar o saldo no PROTHEUS.
243
6.10. Relatórios
O tipo de classificação “Relatórios”, contido no módulo Contabilidade Gerencial do PROTHEUS,

permite gerar todos os relatórios necessários para análise e tomada de decisões da área Contábil.
>>Tipos de relatórios disponíveis:
• Cadastros;
• Operacionais;
• Balancete;
• Razões;
• Diários;
• Comparativos; e
• Demonstrativos.
• Todos os tipos de relatórios, possuem ações disponíveis para a geração das

informações necessárias conforme necessidade de análise dos resultados e tomada de
decisão.
Ações disponíveis para
geração de relatórios
Para gerar os relatórios (operacionais, gerenciais e cadastrais) no módulo, o usuário deverá acessar o
- Selecionar tipo de relatório com necessidade de impressão. Ex: “Razões”;
244
- Clicar na ação disponível. Ex: “Centro de Custo”;
PASSO 1: Clicar me
“Relatórios”
PASSO 2: Selecionar Tipo de

relatório com necessidade de
impressão. Ex: “Razões”
PASSO 3: Clicar na ação

disponível. Ex: “Centro
de Custos”
- Configurar os parâmetros de impressão referentes ao relatório selecionado;
- Conferir as informações;
- Confirmar a impressão do relatório correspondente;
PASSO 4: Configurar as
parametrizações de
impressão do relatório
PASSO 5: Clicar em “Ok”

para confirmar a
impressão do relatório
245
• O help de campo, localizada na parte inferior
da tela de parâmetros, orienta o usuário a realizar
Help de campo: orienta o
a configuração de impressão do relatório usuário a preencher os
parâmetros necessários para
correspondente. impressão do relatório.
- Confirmar impressora;
PASSO 6: Configurar
impressora
PASSO 7: Clicar em “Ok”

para confirmar a impressão
do relatório
- Clicar em “OK”, para imprimir o relatório correspondente.
246

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1

Esta capacitação foi elaborada

Para isso será apresentada

Ao término desta capacitação, o participante deve conhecer os processos das Entidades do

Processos abordados neste treinamento:

Informações Contábeis do Fornecedor;

Informações de Produtos e Serviços;

Realizar Movimentações Contábeis Integradas;

Gerar SPED Contábil.

• Nesta capacitação serão ministradas apenas as rotinas definidas no levantamento das

Esta capacitação é destinada aos colaboradores selecionados como multiplicadores e usuários-

Esta capacitação tem

Simbologia utilizada neste material para explicação e detalhamento dos processos.

O macroprocesso Contabilidade contempla as parametrizações contábeis e fiscais dos

Esse macroprocesso é composto por oito processos (citados acima).

• As atividades do sistema realizadas

5. Visão Geral do ERP

5.1.O que é Um ERP?

O ERP (Enterprise Resource Planning ou Sistema Integrado de

A partir dessa entrada e armazenamento dos dados, o software integrado distribui a

Com o passar do tempo, o fluxo da informação entre os diversos departamentos demandou a

6.1.Noções Básicas do Protheus

Acessar o Módulo Contabilidade Gerencial do PROTHEUS com o login e senha do

- No campo “Usuário”: Digitar o nome do usuário do sistema;

- No campo “Senha”: Digitar senha do usuário;

• Para definição da “Data Base”, é recomendada a data atual, desde que o

- No campo “Filial”: indica o nome da filial do usuário;

- No campo “Ambiente”: selecionar o código do módulo desejado. Ex: 34 – Contabilidade

• Nos campos que possuírem a simbologia , o usuário poderá selecionar a opção de

O calendário utilizado pelas Entidades do Sistema Indústria será o período de

No cadastro do calendário contábil existe a possibilidade de bloquear um período para

Para realizar o cadastro do Calendário Contábil, o usuário deverá acessar o PROTHEUS

- Visualizar as opções de cadastro conforme perfil de acesso do usuário;

- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Calendário Contab.”;

• As opções do menu do PROTHEUS são visualizadas conforme o perfil de acesso do

PASSO 3: Digitar data

• No Campo “Data Inicial?”, indicar a data inicial do período contábil;

• No Campo “Data Final?”, indicar a data final do período contábil;

- Escolher o tipo do período contábil:

- Conferir os períodos gerados:

- Preencher dados complementares:

PASSO 11: Selecionar

• No Campo “Calendário?”, digitar o código sequencial do calendário;

• Selecionar “Incluir novas Moedas” ou “Amarrar calendário com Moedas”;

>> Visualizar Calendário Contábil:

- Clicar em “Visualizar”, para acessar o calendário contábil cadastrado;

>> Alteração de Calendário Contábil:

Realizar alterações necessárias no calendário contábil:

O módulo de Contabilidade Gerencial possui seu próprio cadastro de moedas,

O sistema gera seus lançamentos contábeis inicialmente na moeda 01 (Tributária), que

- Visualizar as opções de cadastro conforme perfil de acesso do usuário;

- Clicar no tipo desejado para realização do cadastro: “Moedas Contábeis”;

Preencher as informações necessárias para cadastro de moeda em destaque:

• Informe sempre um código com dois (2) dígitos.

• Utilize preferencialmente a moeda “01” como moeda principal do sistema.

• No campo “Descrição”, indicar o nome da moeda pela qual a mesma será

• No campo “Boqueada”, indicar se a moeda estará bloqueada ou não (1=Sim /

• No campo “Taxa Proj.”, digitar a taxa de projeção da moeda;

• No campo “Met. Projecao”, digitar o método de projeção a ser utilizado

• No campo “Numero Dec.”, digitar a quantidade de casas decimais a ser utilizada