Swing Trading For Dummies-PT-BR-RSI

Capítulo 5: Solicitando Indicadores Técnicos para Direções 111
Figura 5-12:
Este gráfico
mostra como
observando
sobrecomprado
e acabou-
níveis vendidos
pode ajudar
você lucra
de curto
balanços de prazo
em uma negociação
alcance.
3) Saia após o estocástico atingir a zona oposta.

Como alternativa, você pode sair depois que uma meta de retorno for atingida ou um ce
número de dias se passaram.
Índice de Força Relativa (RSI): A

comparação de maçãs e laranjas
O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador não utilizado de tendência subutilizada que
compara uma segurança a si mesma. Não apenas informa quando o preço de um título
é sobrecomprado ou sobrevendido, mas também pode formar padrões gráficos úteis
para determinar a direção provável de uma fuga.
O RSI não é uma força relativa no sentido tradicional do termo. Relativo
força, conforme explicado no Capítulo 6, geralmente se refere à comparação da força
de uma segurança para outra. Por exemplo, as ações da Microsoft podem ser avançadas
enquanto o mercado está caindo - um sinal clássico de força relativa.
O RSI realmente examina o histórico de preços de um título em um determinado número de

dias (14 é a configuração padrão, que eu recomendo). Compara a média
ganho alcançado em dias de folga com a perda média realizada em dias de folga. Uma média
é calculada a idade dos ganhos nos dias de folga e das perdas nos dias de folga;
A relação entre os dois (ganhos médios sobre perdas médias) produz o indicador.
Como a maioria dos osciladores, o RSI é limitado entre 0 e 100. Ao contrário dos
céticos (abordados na seção anterior), uma leitura abaixo de 30 indica uma
nível de sobrevenda, enquanto uma leitura acima de 70 indica uma região de sobrecompra.
RSI é particularmente útil, porque padrões gráficos como a cabeça-e-shoul ders
112 Par t II: Determinando seus pontos de entrada e saída: análise técnica
padrões de copo e alça (explicados no Capítulo 4) se formam periodicamente

Tempo. Esses padrões de gráficos podem ser interpretados da mesma maneira como se tives
ocorreu na tabela de preços.
As próximas seções abordam as três principais maneiras de usar o indicador RSI

negociar usando
 Divergências positivas e negativas

 Padrões de gráficos que se desenvolvem no RSI
 O indicador diminui de uma região de sobrecompra ou aumenta de um
território sobrevendido
Fazendo uso de divergências positivas e negativas no RSI

Uma divergência positiva ou negativa se desenvolve quando o RSI falha em confirmar um nov
alto ou novo baixo no preço de um título. Você deve trocar divergências somente após
RSI diminui (se a divergência for negativa) ou aumenta (se a divergência for
positivo). E, é claro, sempre use stop loss para proteger seu capital.
Siga estas etapas para trocar divergências no Índice de Força Relativa:
1. Determine se existe um intervalo de negociação usando ADX ou o globo ocular

abordagem.
2) Identifique uma divergência quando a segurança atingir uma nova alta ou nova baixa
enquanto o RSI falhar na confirmação do novo pico ou vale.
3) Aguarde o RSI aumentar (no caso de divergências positivas) ou
para baixo (no caso de divergências negativas) antes de entrar em uma posição.
4) Mantenha um stop loss apertado acima de um pico recente se estiver em curto ou aba
uma calha recente se você estiver comprando.
Você deseja executar esta etapa caso a divergência falhe ou a segurança
rastreia várias divergências.
A Figura 5-13 mostra um gráfico da Regeneron Pharmaceuticals (símbolo: REGN) que
demonstra uma divergência negativa no RSI. Ações do REGN sobem para novos máximos
enquanto o RSI rastreia vales mais baixos - um aviso de fraqueza subjacente.
Observando padrões de gráficos RSI

Ver padrões de gráficos no RSI é incomum. No entanto, esses padrões são mais confiáveis
negociar com base nas zonas de sobrecompra ou sobrevenda. Padrão do gráfico RSI
andorinhas podem se formar ao mesmo tempo que um padrão gráfico no preço real do
segurança.
Capítulo 5: Solicitando Indicadores Técnicos para Direções
113
Figura 5-13:
Este gráfico
demônio-
classifica um
negativo
divergência
no RSI.
A Figura 5-14 demonstra um padrão clássico de gráfico de cabeça e ombros que ocorre em
o indicador RSI em ações da BioMimetic Therapeutics (símbolo: BMTI). Apesar de
subindo para a faixa de US $ 18, o RSI sinalizou que uma fraqueza subjacente era
quando produziu um pico mais baixo no início de janeiro de 2008. O sinal real para
curto não ocorreu até que o padrão de cabeça e ombros fosse completado pelo
quebra do RSI através do decote. Em uma situação como essa, você deve
no colapso do RSI pelo ombro direito, também conhecido como redução
da região de sobrecompra (acima de 70).
Figura 5-14:
Este gráfico
mostra um
formado
cabeça e
ombros
padrão em
o RSI
indicador.
Negociando as zonas de sobrecompra e sobrevenda do indicador RSI

O processo de negociação dos indicadores RSI aparece na região de sobrevenda
e desligar da região de sobrecompra é quase idêntico ao processo
regiões de sobrecompra e sobrevenda comerciais usando estocásticos,
neste capítulo. Aqui está como você faz isso:
1. Descubra se existe um intervalo de negociação usando ADX (de preferência

abaixo de 20) ou a abordagem do globo ocular.
2) Aguarde o indicador RSI entrar no território de sobrecompra ou sobrevenda
(acima de 70 ou abaixo de 30 na maioria dos programas de gráficos).
Reduza a segurança quando o RSI desligar de uma leitura de sobrecompra e
através da zona de sobrecompra. Compre quando o RSI aparecer de um sobrevenda
leitura e através da zona de sobrevenda.
3) Saia após o RSI atingir a zona oposta.
Como alternativa, você pode sair depois que uma meta de retorno for atingida ou um ce
número de dias se passaram.
Combinação de indicadores técnicos

com padrões de gráficos
O uso de indicadores técnicos com padrões de gráficos ajuda a aumentar seu balanço
precisão de negociação. Para combinar os dois, você precisa avaliar as negociações com bas
o que o gráfico está dizendo e o que os indicadores técnicos estão dizendo, e
só faça negócios onde tanto o gráfico quanto os indicadores comunicam a
mesma mensagem. Talvez o padrão do gráfico seja uma formação em forma de copo e alça o
potencial rompimento da vantagem - ambos desenvolvimentos positivos. Se seu
indicador técnico - digamos, o indicador DMI - pisca uma compra no mesmo
tempo, você pode ter um bom motivo para acreditar que uma compra é lucrativa.
A Figura 5-15 demonstra esse ponto lindamente. Ações da ManTech International
(símbolo: MANT) desenvolva o que parece ser uma formação clássica de copo e alça.
As formações de copa e alça são otimistas, e os negociantes de swing normalmente compram
depois de cruzar a linha, como a ManTech International fez em 19 de dezembro de
2007. No entanto, o comércio falhou alguns dias depois.
Para identificar o problema de fabricação de cerveja em um caso como este, você não pode u
sozinho. Você precisa usar o indicador RSI em conjunto com um padrão de gráfico
para evitar uma perda no seu comércio. Neste exemplo, o RSI sinalizou um problema
formação de divergência durante o padrão de copo e alça. Enquanto os preços de
A ManTech International mudou-se para novos máximos, o RSI não confirmou
força.
Capítulo 5: Solicitando Indicadores Técnicos para Direções
115
Figura 5-15:
Um gráfico
de MANT
mostra o
valor de
combinar
gráfico de ing
padronizar
observação
com
técnico
indicadores.
Usando indicadores técnicos para determinar

Posicionamento líquido longo ou líquido curto
Uma das principais perguntas que você enfrenta como trader swing é se deve ser comprado
ou net short a qualquer momento ( net long significa simplesmente o valor da sua
As posições longas do fólio são superiores ao valor das posições curtas do seu portfólio
ções; net short significa o oposto).
Quando os mercados estão rugindo mais alto, você deseja a maioria de suas posições
estar no lado comprido. Quaisquer posições curtas que você mantenha provavelmente resul
perdas ou pequenos lucros, e é difícil combater a tendência. Quando os mercados
estão caindo, sendo curto líquido é o caminho a percorrer. Os mercados caem mais rápido d
porque o medo é uma emoção mais forte que a ganância. Posições longas mantidas em um u
mercado provavelmente resultará em perdas.
Os indicadores técnicos são ferramentas úteis para ajudá-lo a determinar se deve ou não
seja líquido longo ou líquido curto. Você pode aplicar um indicador a um índice de mercado
use net long ou net short com base nos sinais que você recebe desse indicador.
Mas se você escolher esta rota, verifique se o seu indicador fornece poucos e
sinais de taxa. Você não deseja alterar sua exposição líquida semanalmente - ou
pior, diariamente.
Seu indicador ou mecanismo para determinar quando deve ser longo líquido ou curto líquido
deve responder com rapidez suficiente quando uma tendência diminui. Teste seu indicador
em ciclos de mercado passados para determinar se ele pegou desacelerações rapidamente ou
lentamente. Verifique também se o seu indicador não gera tantos sinais que
serras de corte abundam. Sempre busque o equilíbrio.
Eu recomendo usar a média móvel de nove semanas. Quando a inclinação do

média móvel de nove semanas for negativa, espere mais oportunidades de negociação para
estar no lado mais curto do mercado. Quando a inclinação do movimento de nove semanas
média é positiva, espere mais oportunidades de negociação no lado longo
do mercado. A Figura 5-16 mostra um gráfico do Índice S&P 500 com nove
média móvel da semana.
Figura 5-16:
O S&P 500
Índice com um
nove semanas
comovente
média.
Você pode confiar na análise básica de gráficos para sinalizar as mudanças entre ser líquido
longo ou curto líquido. Lembre-se de que a tendência de longo prazo nos mercados de ações é
e, portanto, é provável que você seja líquido por muito mais tempo do que líquido
curto. Essa regra geral também é verdadeira se você negociar ações internacionais.

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3) Saia após o estocástico atingir a zona oposta.

Índice de Força Relativa (RSI): A

O RSI realmente examina o histórico de preços de um título em um determinado número de

padrões de copo e alça (explicados no Capítulo 4) se formam periodicamente

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 Divergências positivas e negativas

Fazendo uso de divergências positivas e negativas no RSI

Siga estas etapas para trocar divergências no Índice de Força Relativa:

1. Determine se existe um intervalo de negociação usando ADX ou o globo ocular

Observando padrões de gráficos RSI

Negociando as zonas de sobrecompra e sobrevenda do indicador RSI

1. Descubra se existe um intervalo de negociação usando ADX (de preferência

Combinação de indicadores técnicos

Usando indicadores técnicos para determinar

Eu recomendo usar a média móvel de nove semanas. Quando a inclinação do

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