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NIT 900606291-3
Libro Auxiliar entre el 01/05/2022 y el 31/05/2022

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo

720506 SUELDOS
30/04/2022 SALDO INICIAL 60.378.768,00 0,00 60.378.768,00
CUELLAR ZAMBRANO JENNY PA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 3.000.000,00 0,00 63.378.768,00
TORRES JESMARY 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 1.584.300,00 0,00 64.963.068,00
MENDOZA ROMERO GINA XIMEN 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 1.425.870,00 0,00 66.388.938,00
RODRIGUEZ GARCIA JHONATHA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 2.500.000,00 0,00 68.888.938,00
MENDEZ CUBIDES CHARLOTTE 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 6.337.199,00 0,00 75.226.137,00
ALARCO MENDEZ NASLY GABRI 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 1.056.200,00 0,00 76.282.337,00
RODRIGUEZ GARCIA SEBASTIAN 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 1.056.200,00 0,00 77.338.537,00
GARCÍA CABALLERO CAROLINA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 1.056.200,00 0,00 78.394.737,00
CORTES BERNAL PABLO DANIEL 30/05/2022 NOMINA NUEVO INGRESO (NCS) NO 0522 2 900.000,00 0,00 79.294.737,00
79.294.737,00 0,00 79.294.737,00
Total para 720506 SUELDOS
720524 INCAPACIDADES
30/04/2022 SALDO INICIAL 66.667,00 0,00 66.667,00
66.667,00 0,00 66.667,00
Total para 720524 INCAPACIDADES
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE
30/04/2022 SALDO INICIAL 1.273.270,00 0,00 1.273.270,00
TORRES JESMARY 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 117.172,00 0,00 1.390.442,00
MENDOZA ROMERO GINA XIMEN 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 105.455,00 0,00 1.495.897,00
ALARCO MENDEZ NASLY GABRI 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 117.172,00 0,00 1.613.069,00
RODRIGUEZ GARCIA SEBASTIAN 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 117.172,00 0,00 1.730.241,00
GARCÍA CABALLERO CAROLINA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 117.172,00 0,00 1.847.413,00
CORTES BERNAL PABLO DANIEL 30/05/2022 NOMINA NUEVO INGRESO (NCS) NO 0522 2 70.303,00 0,00 1.917.716,00
1.917.716,00 0,00 1.917.716,00
Total para 720527 AUXILIO DE TRANSPORTE
720530 CESANTIAS
30/04/2022 SALDO INICIAL 5.072.640,00 0,00 5.072.640,00
MENDOZA ROMERO GINA XIMEN 02/05/2022 PROVISION DE CESANTIAS (NCS) NC VAC 10 13.544,00 0,00 5.086.184,00
CUELLAR ZAMBRANO JENNY PA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 249.900,00 0,00 5.336.084,00
TORRES JESMARY 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 131.972,00 0,00 5.468.056,00
MENDOZA ROMERO GINA XIMEN 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 118.775,00 0,00 5.586.831,00
RODRIGUEZ GARCIA JHONATHA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 208.250,00 0,00 5.795.081,00
MENDEZ CUBIDES CHARLOTTE 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 527.889,00 0,00 6.322.970,00
ALARCO MENDEZ NASLY GABRI 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 87.981,00 0,00 6.410.951,00
RODRIGUEZ GARCIA SEBASTIAN 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 87.981,00 0,00 6.498.932,00
GARCÍA CABALLERO CAROLINA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 87.981,00 0,00 6.586.913,00
CORTES BERNAL PABLO DANIEL 30/05/2022 NOMINA NUEVO INGRESO (NCS) NO 0522 2 74.970,00 0,00 6.661.883,00
6.661.883,00 0,00 6.661.883,00
Total para 720530 CESANTIAS
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
30/04/2022 SALDO INICIAL 608.961,00 0,00 608.961,00
MENDOZA ROMERO GINA XIMEN 02/05/2022 PROVISION DE INTERESES SOBRE (NCS) NC VAC 10 1.626,00 0,00 610.587,00
CUELLAR ZAMBRANO JENNY PA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 30.000,00 0,00 640.587,00
TORRES JESMARY 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 15.843,00 0,00 656.430,00
MENDOZA ROMERO GINA XIMEN 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 14.259,00 0,00 670.689,00
RODRIGUEZ GARCIA JHONATHA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 25.000,00 0,00 695.689,00
MENDEZ CUBIDES CHARLOTTE 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 63.372,00 0,00 759.061,00
ALARCO MENDEZ NASLY GABRI 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 10.562,00 0,00 769.623,00
RODRIGUEZ GARCIA SEBASTIAN 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 10.562,00 0,00 780.185,00
GARCÍA CABALLERO CAROLINA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 10.562,00 0,00 790.747,00
CORTES BERNAL PABLO DANIEL 30/05/2022 NOMINA NUEVO INGRESO (NCS) NO 0522 2 9.000,00 0,00 799.747,00
799.747,00 0,00 799.747,00
Total para 720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

Fecha y Hora de Impresión: 17/06/2022 9:22:46 a. m. Página 1 de 4

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo

720536 PRIMA DE SERVICIOS

30/04/2022 SALDO INICIAL 5.072.640,00 0,00 5.072.640,00
MENDOZA ROMERO GINA XIMEN 02/05/2022 PROVISION DE PRIMA (NCS) NC VAC 10 13.544,00 0,00 5.086.184,00
CUELLAR ZAMBRANO JENNY PA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 249.900,00 0,00 5.336.084,00
TORRES JESMARY 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 131.972,00 0,00 5.468.056,00
MENDOZA ROMERO GINA XIMEN 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 118.775,00 0,00 5.586.831,00
RODRIGUEZ GARCIA JHONATHA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 208.250,00 0,00 5.795.081,00
MENDEZ CUBIDES CHARLOTTE 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 527.889,00 0,00 6.322.970,00
ALARCO MENDEZ NASLY GABRI 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 87.981,00 0,00 6.410.951,00
RODRIGUEZ GARCIA SEBASTIAN 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 87.981,00 0,00 6.498.932,00
GARCÍA CABALLERO CAROLINA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 87.981,00 0,00 6.586.913,00
CORTES BERNAL PABLO DANIEL 30/05/2022 NOMINA NUEVO INGRESO (NCS) NO 0522 2 74.970,00 0,00 6.661.883,00
6.661.883,00 0,00 6.661.883,00
Total para 720536 PRIMA DE SERVICIOS
720539 VACACIONES
30/04/2022 SALDO INICIAL 3.128.277,00 0,00 3.128.277,00
MENDOZA ROMERO GINA XIMEN 02/05/2022 PROVISION DE VACACIONES (NCS) NC VAC 10 6.764,00 0,00 3.135.041,00
CUELLAR ZAMBRANO JENNY PA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 124.800,00 0,00 3.259.841,00
TORRES JESMARY 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 65.907,00 0,00 3.325.748,00
MENDOZA ROMERO GINA XIMEN 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 59.316,00 0,00 3.385.064,00
RODRIGUEZ GARCIA JHONATHA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 104.000,00 0,00 3.489.064,00
MENDEZ CUBIDES CHARLOTTE 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 263.627,00 0,00 3.752.691,00
ALARCO MENDEZ NASLY GABRI 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 43.938,00 0,00 3.796.629,00
RODRIGUEZ GARCIA SEBASTIAN 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 43.938,00 0,00 3.840.567,00
GARCÍA CABALLERO CAROLINA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 43.938,00 0,00 3.884.505,00
CORTES BERNAL PABLO DANIEL 30/05/2022 NOMINA NUEVO INGRESO (NCS) NO 0522 2 37.440,00 0,00 3.921.945,00
3.921.945,00 0,00 3.921.945,00
Total para 720539 VACACIONES
720545 AUXILIOS
30/04/2022 SALDO INICIAL 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
CUELLAR ZAMBRANO JENNY PA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 1.000.000,00 0,00 7.000.000,00
MENDOZA ROMERO GINA XIMEN 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 500.000,00 0,00 7.500.000,00
CORTES BERNAL PABLO DANIEL 30/05/2022 NOMINA NUEVO INGRESO (NCS) NO 0522 2 519.883,00 0,00 8.019.883,00
8.019.883,00 0,00 8.019.883,00
Total para 720545 AUXILIOS
720548 BONIFICACIONES
30/04/2022 SALDO INICIAL 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Total para 720548 BONIFICACIONES
720563 CAPACITACION AL PERSONAL
30/04/2022 SALDO INICIAL 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
Total para 720563 CAPACITACION AL PERSONAL
720566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
30/04/2022 SALDO INICIAL 622.296,00 0,00 622.296,00
SG COMERCIAL GROUP 15/05/2022 DETALLES CUMPLEAÑOS (NCS) FC 0522 8 149.900,00 0,00 772.196,00
772.196,00 0,00 772.196,00
Total para 720566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.
30/04/2022 SALDO INICIAL 305.705,00 0,00 305.705,00
MENDOZA ROMERO GINA XIMEN 02/05/2022 LIQUIDACION VACACIONES - APOR (NCS) NC VAC 10 849,00 0,00 306.554,00
CUELLAR ZAMBRANO JENNY PA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 15.660,00 0,00 322.214,00
TORRES JESMARY 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 8.270,00 0,00 330.484,00
MENDOZA ROMERO GINA XIMEN 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 7.443,00 0,00 337.927,00
RODRIGUEZ GARCIA JHONATHA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 13.050,00 0,00 350.977,00
MENDEZ CUBIDES CHARLOTTE 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 33.080,00 0,00 384.057,00
ALARCO MENDEZ NASLY GABRI 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 5.513,00 0,00 389.570,00
RODRIGUEZ GARCIA SEBASTIAN 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 5.513,00 0,00 395.083,00
GARCÍA CABALLERO CAROLINA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 5.513,00 0,00 400.596,00
CORTES BERNAL PABLO DANIEL 30/05/2022 NOMINA NUEVO INGRESO (NCS) NO 0522 2 4.698,00 0,00 405.294,00
ARL SURA 31/05/2022 AJUSTE DE PLANILLA (NCS) NC 0522 6 99,00 0,00 405.393,00
ARL SURA 31/05/2022 AJUSTE DE PLANILLA (NCS) NC 0522 6 130,00 0,00 405.523,00
ARL SURA 31/05/2022 AJUSTE DE PLANILLA (NCS) NC 0522 6 137,00 0,00 405.660,00
ARL SURA 31/05/2022 AJUSTE DE PLANILLA (NCS) NC 0522 6 20,00 0,00 405.680,00
ARL SURA 31/05/2022 AJUSTE DE PLANILLA (NCS) NC 0522 6 0,00 819,00 404.861,00
Fecha y Hora de Impresión: 17/06/2022 9:22:46 a. m. Página 2 de 4
Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
ARL SURA 31/05/2022 AJUSTE DE PLANILLA (NCS) NC 0522 6 87,00 0,00 404.948,00
ARL SURA 31/05/2022 AJUSTE DE PLANILLA (NCS) NC 0522 6 174,00 0,00 405.122,00
405.941,00 819,00 405.122,00
Total para 720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG
720569 APORTES EPS
30/04/2022 SALDO INICIAL 2.833,00 0,00 2.833,00
2.833,00 0,00 2.833,00
Total para 720569 APORTES EPS
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS
30/04/2022 SALDO INICIAL 6.988.792,00 0,00 6.988.792,00
MENDOZA ROMERO GINA XIMEN 02/05/2022 LIQUIDACION VACACIONES - APOR (NCS) NC VAC 10 19.512,00 0,00 7.008.304,00
CUELLAR ZAMBRANO JENNY PA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 360.000,00 0,00 7.368.304,00
TORRES JESMARY 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 190.116,00 0,00 7.558.420,00
MENDOZA ROMERO GINA XIMEN 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 171.104,00 0,00 7.729.524,00
RODRIGUEZ GARCIA JHONATHA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 300.000,00 0,00 8.029.524,00
MENDEZ CUBIDES CHARLOTTE 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 760.464,00 0,00 8.789.988,00
ALARCO MENDEZ NASLY GABRI 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 126.744,00 0,00 8.916.732,00
RODRIGUEZ GARCIA SEBASTIAN 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 126.744,00 0,00 9.043.476,00
GARCÍA CABALLERO CAROLINA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 126.744,00 0,00 9.170.220,00
CORTES BERNAL PABLO DANIEL 30/05/2022 NOMINA NUEVO INGRESO (NCS) NO 0522 2 108.000,00 0,00 9.278.220,00
COLFONDOS S.A. AFPC 31/05/2022 AJUSTE DE PLANILLA (NCS) NC 0522 6 0,00 555,00 9.277.665,00
PORVENIR S.A. AFPC 31/05/2022 AJUSTE DE PLANILLA (NCS) NC 0522 6 0,00 0,00 9.277.665,00
PORVENIR S.A. AFPC 31/05/2022 AJUSTE DE PLANILLA (NCS) NC 0522 6 12,00 0,00 9.277.677,00
PORVENIR S.A. AFPC 31/05/2022 AJUSTE DE PLANILLA (NCS) NC 0522 6 16,00 0,00 9.277.693,00
PORVENIR S.A. AFPC 31/05/2022 AJUSTE DE PLANILLA (NCS) NC 0522 6 8,00 0,00 9.277.701,00
PORVENIR S.A. AFPC 31/05/2022 AJUSTE DE PLANILLA (NCS) NC 0522 6 0,00 0,00 9.277.701,00
OLD MUTUAL PENSIONES Y CE 31/05/2022 AJUSTE DE PLANILLA (NCS) NC 0522 6 76,00 0,00 9.277.777,00
COLPENSIONES 31/05/2022 AJUSTE DE PLANILLA (NCS) NC 0522 6 8,00 0,00 9.277.785,00
9.278.340,00 555,00 9.277.785,00
Total para 720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 C
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
30/04/2022 SALDO INICIAL 2.352.586,00 0,00 2.352.586,00
MENDOZA ROMERO GINA XIMEN 02/05/2022 LIQUIDACION VACACIONES - APOR (NCS) NC VAC 10 6.504,00 0,00 2.359.090,00
CUELLAR ZAMBRANO JENNY PA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 120.000,00 0,00 2.479.090,00
TORRES JESMARY 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 63.372,00 0,00 2.542.462,00
MENDOZA ROMERO GINA XIMEN 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 57.035,00 0,00 2.599.497,00
RODRIGUEZ GARCIA JHONATHA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 100.000,00 0,00 2.699.497,00
MENDEZ CUBIDES CHARLOTTE 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 253.488,00 0,00 2.952.985,00
ALARCO MENDEZ NASLY GABRI 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 42.248,00 0,00 2.995.233,00
RODRIGUEZ GARCIA SEBASTIAN 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 42.248,00 0,00 3.037.481,00
GARCÍA CABALLERO CAROLINA 30/05/2022 NOMINA MAYO (NCS) NO 0522 1 42.248,00 0,00 3.079.729,00
CORTES BERNAL PABLO DANIEL 30/05/2022 NOMINA NUEVO INGRESO (NCS) NO 0522 2 36.000,00 0,00 3.115.729,00
CAFAM 31/05/2022 AJUSTE DE PLANILLA (NCS) NC 0522 6 65,00 0,00 3.115.794,00
CAFAM 31/05/2022 AJUSTE DE PLANILLA (NCS) NC 0522 6 52,00 0,00 3.115.846,00
CAFAM 31/05/2022 AJUSTE DE PLANILLA (NCS) NC 0522 6 104,00 0,00 3.115.950,00
CAFAM 31/05/2022 AJUSTE DE PLANILLA (NCS) NC 0522 6 52,00 0,00 3.116.002,00
CAFAM 31/05/2022 AJUSTE DE PLANILLA (NCS) NC 0522 6 12,00 0,00 3.116.014,00
CAFAM 31/05/2022 AJUSTE DE PLANILLA (NCS) NC 0522 6 0,00 6.476,00 3.109.538,00
3.116.014,00 6.476,00 3.109.538,00
Total para 720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAM
720578 SENA
30/04/2022 SALDO INICIAL 375.000,00 0,00 375.000,00
375.000,00 0,00 375.000,00
Total para 720578 SENA
731025 ASESORIA JURIDICA
30/04/2022 SALDO INICIAL 3.580.000,00 0,00 3.580.000,00
3.580.000,00 0,00 3.580.000,00
Total para 731025 ASESORIA JURIDICA
731035 ASESORIA TECNICA
CORNERSTONE Q SAS 25/05/2022 SERVICIO CONSULTORIA MANEJO (NCS) FC 0522 13 1.760.000,00 0,00 1.760.000,00
1.760.000,00 0,00 1.760.000,00
Total para 731035 ASESORIA TECNICA
731040 CONSULTORES TECNOLOGIA E INFORMATICA
30/04/2022 SALDO INICIAL 256.582.751,00 0,00 256.582.751,00
QUERALES LUIS ROBERTO 06/05/2022 SERVICIOS CONSULTORIA INFORM (NCS) FC NDS 398 3.184.211,00 0,00 259.766.962,00

Fecha y Hora de Impresión: 17/06/2022 9:22:46 a. m. Página 3 de 4

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
FÉLIX OCTAVIO ORTEGA RODRÍ 11/05/2022 PAGO ASOPAGOS 0522 6 (NCS) ce 0522 19 0,00 100,00 259.766.862,00
MELO CARILLO MIGUEL EDUARD 24/05/2022 SERVICIOS CONSULTORIA INFORM (NCS) FC NDS 394 960.000,00 0,00 260.726.862,00
VERA CEREZO MIGUEL ANGEL 25/05/2022 SERVICIOS CONSULTORIA INFORM (NCS) FC NDS 393 1.160.000,00 0,00 261.886.862,00
DIAZ HERNANDEZ YULLY NEGIBI 25/05/2022 SERVICIOS CONSULTORIA INFORM (NCS) FC NDS 395 2.640.000,00 0,00 264.526.862,00
SOLSETEC CONSULTORES SAS 25/05/2022 SERVICIO CONSULTORÍA SAP (NCS) FC 0522 15 7.315.000,00 0,00 271.841.862,00
FLOREZ HINCAPIE HUGO ALEXA 31/05/2022 SERVICIOS CONSULTORIA INFORM (NCS) FC NDS 388 5.000.000,00 0,00 276.841.862,00
RINCON CALIXTO JULIO ROBERT 31/05/2022 SERVICIOS CONSULTORIA INFORM (NCS) FC NDS 389 5.250.000,00 0,00 282.091.862,00
HERNADEZ HERNADEZ JEISSON 31/05/2022 SERVICIOS CONSULTORIA INFORM (NCS) FC NDS 390 7.719.605,00 0,00 289.811.467,00
HURTADO ROJAS JOAN ASTRID 31/05/2022 SERVICIOS CONSULTORIA INFORM (NCS) FC NDS 391 3.666.667,00 0,00 293.478.134,00
LOPERA RESTREPO HERSSON 31/05/2022 SERVICIOS CONSULTORIA INFORM (NCS) FC NDS 392 7.333.333,00 0,00 300.811.467,00
ACEVEDO JUAN SEBASTIAN 31/05/2022 SERVICIOS CONSULTORIA INFORM (NCS) FC NDS 396 11.500.000,00 0,00 312.311.467,00
FÉLIX OCTAVIO ORTEGA RODRÍ 31/05/2022 SERVICIOS CONSULTORIA INFORM (NCS) FC NDS 397 7.000.000,00 0,00 319.311.467,00
FÉLIX OCTAVIO ORTEGA RODRÍ 31/05/2022 SERVICIO CONSULTORIA (NCS) FC NDS 401 4.500.000,00 0,00 323.811.467,00
323.811.567,00 100,00 323.811.467,00
Total para 731040 CONSULTORES TECNOLOGIA E INFORMAT
731045 CONSUTORIA EN INFORMATICA PJ
30/04/2022 SALDO INICIAL 22.840.909,00 0,00 22.840.909,00
SOINT SAS 03/05/2022 SERVICIOS DE CONSULTORIA SAP (NCS) FC 0522 10 5.000.000,00 0,00 27.840.909,00
27.840.909,00 0,00 27.840.909,00
Total para 731045 CONSUTORIA EN INFORMATICA PJ
732095 OTROS
SOINT SAS 17/05/2022 SERVICIOS DE ALQUILER DEMO S/ (NCS) FC 0522 9 810.000,00 0,00 810.000,00
810.000,00 0,00 810.000,00
Total para 732095 OTROS

Total Movimientos Débito y Crédito 103.845.166,00 7.950,00

Fecha y Hora de Impresión: 17/06/2022 9:22:46 a. m. Página 4 de 4