NOME DA EMPRESA

DESPESAS PLANEJADAS

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

CUSTOS COM FUNCIONÁRIOS R$ 107,950.00 R$ 107,950.00 R$ 107,950.00 R$ 111,125.00 R$ 111,125.00 R$ 111,125.00 R$ 111,125.00 R$ 117,348.00 R$ 117,348.00 R$ 117,348.00 R$ 117,348.00 R$ 117,348.00 R$ 1,355,090.00

Salários R$ 85,000.00 R$ 85,000.00 R$ 85,000.00 R$ 87,500.00 R$ 87,500.00 R$ 87,500.00 R$ 87,500.00 R$ 92,400.00 R$ 92,400.00 R$ 92,400.00 R$ 92,400.00 R$ 92,400.00 R$ 1,067,000.00

Vantagens R$ 22,950.00 R$ 22,950.00 R$ 22,950.00 R$ 23,625.00 R$ 23,625.00 R$ 23,625.00 R$ 23,625.00 R$ 24,948.00 R$ 24,948.00 R$ 24,948.00 R$ 24,948.00 R$ 24,948.00 R$ 288,090.00

CUSTOS DO ESCRITÓRIO R$ 11,370.00 R$ 11,770.00 R$ 11,770.00 R$ 11,470.00 R$ 11,470.00 R$ 11,470.00 R$ 11,470.00 R$ 11,470.00 R$ 11,470.00 R$ 11,470.00 R$ 11,770.00 R$ 11,770.00 R$ 138,740.00

Aluguel do escritório R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 117,600.00

Gás R$ - R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 2,300.00

Eletricidade R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 3,600.00

Água R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 480.00

Telefone R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 3,000.00

Acesso à Internet R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 2,160.00

Material de escritório R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 2,400.00

Segurança R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 7,200.00

CUSTOS DE MARKETING R$ 8,100.00 R$ 3,100.00 R$ 3,100.00 R$ 11,100.00 R$ 3,100.00 R$ 3,900.00 R$ 8,100.00 R$ 6,100.00 R$ 3,100.00 R$ 8,100.00 R$ 3,100.00 R$ 6,900.00 R$ 67,800.00

Hospedagem de site R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 6,000.00

Atualizações do site R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 1,000.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 1,000.00 R$ 4,000.00

Preparação de materiais de referência R$ 5,000.00 R$ - R$ - R$ 5,000.00 R$ - R$ - R$ 5,000.00 R$ - R$ - R$ 5,000.00 R$ - R$ - R$ 20,000.00

Impressão de materiais de referência R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 2,400.00

Eventos de marketing R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 5,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 5,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 5,000.00 R$ 33,000.00

Despesas diversas R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 2,400.00

TREINAMENTO / VIAGEM R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 R$ 48,000.00

Sessões de treinamento R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 24,000.00

Custos de viagem R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 24,000.00

TOTAL MENSAL R$ 131,420.00 R$ 126,820.00 R$ 126,820.00 R$ 137,695.00 R$ 129,695.00 R$ 130,495.00 R$ 134,695.00 R$ 138,918.00 R$ 135,918.00 R$ 140,918.00 R$ 136,218.00 R$ 140,018.00 R$ 1,609,630.00

_x000D_ PUBLIC - Unrestricted Access

#
 NOME DA EMPRESA
DESPESAS REAIS

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

CUSTOS COM FUNCIONÁRIOS R$ 107,950.00 R$ 107,950.00 R$ 107,950.00 R$ 111,760.00 R$ 111,760.00 R$ 111,760.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 659,130.00

Salários R$ 85,000.00 R$ 85,000.00 R$ 85,000.00 R$ 88,000.00 R$ 88,000.00 R$ 88,000.00 R$ 519,000.00

Vantagens R$ 22,950.00 R$ 22,950.00 R$ 22,950.00 R$ 23,760.00 R$ 23,760.00 R$ 23,760.00 R$ 140,130.00

CUSTOS DO ESCRITÓRIO R$ 11,387.00 R$ 11,698.00 R$ 11,692.00 R$ 11,611.00 R$ 11,508.00 R$ 11,454.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 69,350.00

Aluguel do escritório R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 9,800.00 R$ 58,800.00

Gás R$ 4.00 R$ 430.00 R$ 385.00 R$ 230.00 R$ 87.00 R$ 88.00 R$ 1,224.00

Eletricidade R$ 288.00 R$ 278.00 R$ 268.00 R$ 299.00 R$ 306.00 R$ 290.00 R$ 1,729.00

Água R$ 35.00 R$ 33.00 R$ 34.00 R$ 36.00 R$ 34.00 R$ 36.00 R$ 208.00

Telefone R$ 224.00 R$ 235.00 R$ 265.00 R$ 245.00 R$ 245.00 R$ 220.00 R$ 1,434.00

Acesso à Internet R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 180.00 R$ 1,080.00

Material de escritório R$ 256.00 R$ 142.00 R$ 160.00 R$ 221.00 R$ 256.00 R$ 240.00 R$ 1,275.00

Segurança R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 3,600.00

CUSTOS DE MARKETING R$ 7,545.00 R$ 3,556.00 R$ 3,123.00 R$ 11,223.00 R$ 2,987.00 R$ 4,725.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 33,159.00

Hospedagem de site R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 3,000.00

Atualizações do site R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 1,500.00 R$ 2,500.00

Preparação de materiais de referência R$ 4,800.00 R$ - R$ - R$ 5,500.00 R$ - R$ - R$ 10,300.00

Impressão de materiais de referência R$ 100.00 R$ 500.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 600.00 R$ 180.00 R$ 1,580.00

Eventos de marketing R$ 1,800.00 R$ 2,200.00 R$ 2,200.00 R$ 4,700.00 R$ 1,500.00 R$ 2,300.00 R$ 14,700.00

Despesas diversas R$ 145.00 R$ 156.00 R$ 123.00 R$ 223.00 R$ 187.00 R$ 245.00 R$ 1,079.00

TREINAMENTO / VIAGEM R$ 2,800.00 R$ 4,600.00 R$ 2,800.00 R$ 2,800.00 R$ 2,000.00 R$ 6,300.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 21,300.00

Sessões de treinamento R$ 1,600.00 R$ 2,400.00 R$ 1,400.00 R$ 1,600.00 R$ 1,200.00 R$ 2,800.00 R$ 11,000.00

Custos de viagem R$ 1,200.00 R$ 2,200.00 R$ 1,400.00 R$ 1,200.00 R$ 800.00 R$ 3,500.00 R$ 10,300.00

TOTAL MENSAL R$ 129,682.00 R$ 127,804.00 R$ 125,565.00 R$ 137,394.00 R$ 128,255.00 R$ 134,239.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 782,939.00

_x000D_ PUBLIC - Unrestricted Access

#
 NOME DA EMPRESA
VARIAÇÕES DE DESPESAS
Observação: Os valores negativos significam que a despesa real é maior do que a despesa planejada.

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

CUSTOS COM FUNCIONÁRIOS $ (17.00) $ 72.00 $ 78.00 $ (141.00) $ (38.00) $ 16.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (30.00)

Salários $ - $ - $ - $ (500.00) $ (500.00) $ (500.00) $ (1,500.00)

Vantagens $ - $ - $ - $ (135.00) $ (135.00) $ (135.00) $ (405.00)

CUSTOS DO ESCRITÓRIO $ (17.00) $ 72.00 $ 78.00 $ (141.00) $ (38.00) $ 16.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (30.00)

Aluguel do escritório $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Gás $ (4.00) $ (30.00) $ 15.00 $ (130.00) $ 13.00 $ 12.00 $ (124.00)

Eletricidade $ 12.00 $ 22.00 $ 32.00 $ 1.00 $ (6.00) $ 10.00 $ 71.00

Água $ 5.00 $ 7.00 $ 6.00 $ 4.00 $ 6.00 $ 4.00 $ 32.00

Telefone $ 26.00 $ 15.00 $ (15.00) $ 5.00 $ 5.00 $ 30.00 $ 66.00

Acesso à Internet $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Material de escritório $ (56.00) $ 58.00 $ 40.00 $ (21.00) $ (56.00) $ (40.00) $ (75.00)

Segurança $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

CUSTOS DE MARKETING $ 555.00 $ (456.00) $ (23.00) $ (123.00) $ 113.00 $ (825.00) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (759.00)

Hospedagem de site $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Atualizações do site $ - $ - $ - $ - $ - $ (500.00) $ (500.00)

Preparação de materiais de referência $ 200.00 $ - $ - $ (500.00) $ - $ - $ (300.00)

Impressão de materiais de referência $ 100.00 $ (300.00) $ 100.00 $ 100.00 $ (400.00) $ 20.00 $ (380.00)

Eventos de marketing $ 200.00 $ (200.00) $ (200.00) $ 300.00 $ 500.00 $ (300.00) $ 300.00

Despesas diversas $ 55.00 $ 44.00 $ 77.00 $ (23.00) $ 13.00 $ (45.00) $ 121.00

TREINAMENTO / VIAGEM $ 1,200.00 $ (600.00) $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 2,000.00 $ (2,300.00) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,700.00

Sessões de treinamento $ 400.00 $ (400.00) $ 600.00 $ 400.00 $ 800.00 $ (800.00) $ 1,000.00

Custos de viagem $ 800.00 $ (200.00) $ 600.00 $ 800.00 $ 1,200.00 $ (1,500.00) $ 1,700.00

VARIAÇÃO MENSAL $ 1,721.00 $ (912.00) $ 1,333.00 $ 795.00 $ 2,037.00 $ (3,093.00) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,881.00

_x000D_ PUBLIC - Unrestricted Access

#
 NOME DA EMPRESA
ANÁLISE DE DESPESAS
Análise de dados de janeiro a Junho

DESPESAS PLANEJADAS versus DESPESAS REAIS DESPESAS MENSAIS

Real Planejado Real Planejado

Custos com Janeiro

funcionários
Fevereiro

Custos do escritório
Março

Abril
Custos de marketing

Maio
Treinamento /
Viagem Junho

Julho
CATEGORIA DESPESAS DESPESAS VARIAÇÃO VARIAÇÃO %
PLANEJADAS REAIS
Agosto
Custos com funcionários R$ 657,225.00 R$ 659,130.00 -R$ 1,905.00 -0.29%
Setembro

Custos do escritório R$ 69,320.00 R$ 69,350.00 -R$ 30.00 -0.04%

Outubro

Custos de marketing R$ 32,400.00 R$ 33,159.00 -R$ 759.00 -2.34% Novembro

Treinamento / Viagem R$ 24,000.00 R$ 21,300.00 R$ 2,700.00 11.25% Dezembro

_x000D_ PUBLIC - Unrestricted Access

#