Balancete de Verificação Societário

Empresa 115 - RESERVA DO PAIVA SPE 01 LTDA Página 1

CNPJ: 42.309.957/0001-64 Período 01/01/2024 a 31/03/2024

Cód. contábil Cód. Nome da conta Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
reduzido
1 1 ATIVO 52,207,537.53 D 97,732,451.84 84,238,790.61 65,701,198.76 D

1.1 2 ATIVO CIRCULANTE 19,102,732.54 D 90,569,080.32 83,328,267.36 26,343,545.50 D

1.1.01 3 DISPONÍVEL 1,335,588.00 D 55,920,128.69 54,562,812.29 2,692,904.40 D

1.1.01.01 4 CAIXA 11,940.73 D 0.00 0.00 11,940.73 D

1.1.01.01.000002 883 Fundo Fixo 11,940.73 D 0.00 0.00 11,940.73 D

1.1.01.02 6 CONTAS BANCÁRIAS 21,745.17 D 36,931,419.03 36,931,419.03 21,745.17 D

1.1.01.02.000071 77 0115 -Unicred do Brasil C/C 20570-2 21,744.17 D 0.00 0.00 21,744.17 D
1.1.01.02.000072 78 0115 -Banco Bradesco C/C 2746-4 1.00 D 34,944,985.99 34,944,985.99 1.00 D
1.1.01.02.000073 79 0115 -Banco Bradesco C/C 3020-1 0.00 - 1,986,433.04 1,986,433.04 0.00 -

1.1.01.03 92 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES 1,301,902.10 D 18,988,709.66 17,631,393.26 2,659,218.50 D

1.1.01.03.000032 124 0115 -Banco Bradesco C/C 2746A001 554,800.66 D 5,032,725.27 2,928,307.43 2,659,218.50 D
1.1.01.03.000033 125 0115 -Banco Bradesco C/C 2746A002 747,101.44 D 13,955,984.39 14,703,085.83 0.00 -

1.1.02 144 CLIENTES 4,582,216.85 D 3,589,475.75 2,382,015.61 5,789,676.99 D

1.1.02.02 169 INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EM 4,673,322.42 D 3,561,126.81 2,340,776.98 5,893,672.25 D

CONSTRUÇÃO
1.1.02.02.000004 173 SPE Reserva do Paiva 01 - Essenza 78,024,684.64 D 0.00 1,738,603.55 76,286,081.09 D
Paiva
1.1.02.02.000998 1006 Mobília área comum - FFE 602,173.43 D 0.00 602,173.43 0.00 -
1.1.02.02.000999 177 (+/-) Ajuste societário 73,953,535.65 C 3,561,126.81 0.00 70,392,408.84 C

1.1.02.04 241 CLIENTES DE SERVIÇOS 5,891.82 D 28,348.94 28,348.94 5,891.82 D

1.1.02.04.000001 242 Serviços de personalização 5,891.82 D 28,348.94 28,348.94 5,891.82 D

1.1.02.99 244 (-) REDUTORA DE CLIENTES 96,997.39 C 0.00 12,889.69 109,887.08 C

1.1.02.99.000003 1013 (-) Ajuste a valor presente (AVP) 96,997.39 C 0.00 12,889.69 109,887.08 C

1.1.03 246 ESTOQUES 10,667,289.86 D 27,506,084.14 25,654,447.78 12,518,926.22 D

1.1.03.04 298 IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO 10,667,289.86 D 13,692,211.99 11,840,575.63 12,518,926.22 D

1.1.03.04.000003 301 Reserva do Paiva SPE 01 Ltda 10,667,289.86 D 13,692,211.99 11,840,575.63 12,518,926.22 D

1.1.03.05 308 CUSTO DE OBRAS 0.00 - 13,813,872.15 13,813,872.15 0.00 -

1.1.03.05.000001 309 Mao de Obra 4,886,115.45 D 1,656,878.89 52,366.66 6,490,627.68 D
1.1.03.05.000002 310 Ferias e Indenizaçoes 401,995.92 D 112,649.94 0.00 514,645.86 D
1.1.03.05.000003 311 Rescisao de Funcionarios 374,380.31 D 101,123.63 7,967.48 467,536.46 D
1.1.03.05.000004 312 13º Salario Obras 374,861.94 D 125,692.09 0.00 500,554.03 D
1.1.03.05.000005 313 Mensalidade Sindical 0.00 - 8,917.89 0.00 8,917.89 D
1.1.03.05.000007 315 INSS 1,608,898.11 D 524,523.11 0.00 2,133,421.22 D
1.1.03.05.000008 316 FGTS 387,939.15 D 139,731.95 0.00 527,671.10 D
1.1.03.05.000009 317 Fgts Rescisório 78,612.86 D 16,361.07 0.00 94,973.93 D
1.1.03.05.000010 318 Serviços prestados 7,016,170.46 D 3,801,107.48 0.00 10,817,277.94 D
1.1.03.05.000011 319 Materiais Diversos 16,924,913.57 D 6,066,679.24 0.00 22,991,592.81 D
1.1.03.05.000012 320 Aluguel de máquinas e equipamentos 3,774,081.43 D 119,736.49 0.00 3,893,817.92 D
1.1.03.05.000013 321 Consumo de água - Compesa 26,750.00 D 34,200.00 0.00 60,950.00 D
1.1.03.05.000014 322 Consumo de energia - Neoenergia 98,410.10 D 19,985.06 0.00 118,395.16 D
1.1.03.05.000015 323 Consumo de internet / telefone 5,657.20 D 360.00 0.00 6,017.20 D
1.1.03.05.000019 327 Combustível 0.00 - 375.00 0.00 375.00 D
1.1.03.05.000020 328 Licenças Taxas e Emolumentos 650,461.49 D 30,064.20 0.00 680,525.69 D
1.1.03.05.000024 332 IPTU 12,712.68 D 1,952.76 0.00 14,665.44 D
1.1.03.05.000027 335 Plano de saúde e despesas médicas 550,095.08 D 39,813.14 22,269.97 567,638.25 D
1.1.03.05.000028 336 Fardamento 258,923.47 D 0.00 0.00 258,923.47 D
1.1.03.05.000030 338 Juros sobre plano empresário 112,259.58 D 375,131.90 0.00 487,391.48 D
1.1.03.05.000032 1004 Fretes e Carretos 187,443.30 D 185,349.54 0.00 372,792.84 D
1.1.03.05.000033 1005 Seguros Diversos 428,103.74 D 3,496.00 0.00 431,599.74 D
1.1.03.05.000034 1007 Refeições 500,516.68 D 304,242.17 14,705.00 790,053.85 D
1.1.03.05.000035 1008 Vale Transporte 155,759.92 D 71,258.60 24,351.05 202,667.47 D
1.1.03.05.000036 1016 Despesas diversas 72,069.45 D 66,806.37 0.00 138,875.82 D
1.1.03.05.000037 1017 Terrenos e Permutas 39,993,796.00 D 0.00 0.00 39,993,796.00 D
1.1.03.05.000042 1223 Despesa com fundo fixo 0.00 - 7,435.63 0.00 7,435.63 D
1.1.03.05.000999 339 (-) Apropriação de custos 78,880,927.89 C 0.00 13,692,211.99 92,573,139.88 C

1.1.04 340 OUTROS CRÉDITOS 2,517,637.83 D 3,553,391.74 728,991.68 5,342,037.89 D

1.1.04.02 342 ADIANTAMENTOS A 2,414,128.94 D 3,462,745.25 617,219.91 5,259,654.28 D
FORNECEDORES
1.1.04.02.000001 343 Adiantamento a fornecedor 2,414,128.94 D 3,462,745.25 617,219.91 5,259,654.28 D

1.1.04.04 349 TRIBUTOS A RECUPERAR 11,864.48 D 5,459.68 3,421.25 13,902.91 D

1.1.04.04.000006 921 Ir s/ Resgate Aplicação 11,648.90 D 5,459.68 3,421.25 13,687.33 D
1.1.04.04.000007 902 Outros impostos a compensar 215.58 D 0.00 0.00 215.58 D

1.1.04.05 355 DESPESAS ANTECIPADAS 91,644.41 D 85,186.81 108,350.52 68,480.70 D

1.1.04.05.000001 356 Comissão e corretagem 1,945,419.82 D 0.00 108,350.52 1,837,069.30 D
1.1.04.05.000002 357 (-) Amortização de comissão e 1,853,775.41 C 85,186.81 0.00 1,768,588.60 C
corretagem

1.2 358 ATIVO NÃO CIRCULANTE 33,104,804.99 D 7,163,371.52 910,523.25 39,357,653.26 D

1.2.02 364 CLIENTES 31,482,873.94 D 6,611,950.33 123,262.93 37,971,561.34 D

1.2.02.02 421 INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EM 33,849,533.21 D 6,611,950.33 0.00 40,461,483.54 D

CONSTRUÇÃO
1.2.02.02.000001 422 Contas a receber - Unidades em 33,849,533.21 D 6,611,950.33 0.00 40,461,483.54 D
andamento

1.2.02.99 481 (-) REDUTORA DE CLIENTES 2,366,659.27 C 0.00 123,262.93 2,489,922.20 C

1.2.02.99.000001 1014 (-) Ajuste a valor presente (AVP) 2,366,659.27 C 0.00 123,262.93 2,489,922.20 C

1.2.03 482 OUTROS CRÉDITOS 698,870.79 D 0.00 207,276.42 491,594.37 D

1.2.03.02 484 DESPESAS ANTECIPADAS 698,870.79 D 0.00 207,276.42 491,594.37 D

1.2.03.02.000001 485 Comissão e corretagem 698,870.79 D 0.00 207,276.42 491,594.37 D

1.2.04 496 PARTES RELACIONADAS 0.00 - 550,000.00 550,000.00 0.00 -

1.2.04.01 497 PARTES RELACIONADAS 0.00 - 550,000.00 550,000.00 0.00 -

1.2.04.01.000016 997 Reserva do Paiva Spe Ltda 0.00 - 550,000.00 550,000.00 0.00 -

1.2.07 534 ATIVO IMOBILIZADO 923,060.26 D 1,421.19 29,983.90 894,497.55 D

1.2.07.01 535 IMOBILIZADO DE USO 1,202,490.55 D 0.00 0.00 1,202,490.55 D

1.2.07.01.000001 536 Stand de vendas 1,186,176.00 D 0.00 0.00 1,186,176.00 D
1.2.07.01.000008 543 Computadores e Periféricos 16,314.55 D 0.00 0.00 16,314.55 D

1.2.07.02 548 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 279,430.29 C 1,421.19 29,983.90 307,993.00 C

1.2.07.02.000001 549 (-) Stand de vendas 274,138.50 C 0.00 29,983.90 304,122.40 C
1.2.07.02.000008 556 (-) Computadores e Perifericos 5,291.79 C 1,421.19 0.00 3,870.60 C

2 561 PASSIVO 52,207,537.53 C 20,945,654.90 33,308,211.56 64,570,094.19 C

2.1 562 PASSIVO CIRCULANTE 8,457,139.44 C 11,569,445.10 14,029,039.18 10,916,733.52 C

2.1.01 563 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 52,965.91 C 0.00 127,194.52 180,160.43 C

2.1.01.02 568 FINANCIAMENTOS 52,965.91 C 0.00 127,194.52 180,160.43 C

2.1.01.02.000002 570 Plano empresário - Reserva do Paiva 52,965.91 C 0.00 127,194.52 180,160.43 C
SPE 01 Ltda

2.1.02 577 FORNECEDORES 1,145,490.33 C 8,390,599.48 10,184,790.01 2,939,680.86 C

2.1.02.01 578 FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS 1,145,490.33 C 8,390,599.48 10,184,790.01 2,939,680.86 C

2.1.02.01.000001 579 Fornecedores Diversos 1,145,490.33 C 8,390,599.48 10,184,790.01 2,939,680.86 C

2.1.03 580 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 72,078.28 C 170,836.17 157,373.00 58,615.11 C

2.1.03.01 581 TRIBUTOS A RECOLHER 54,249.11 C 88,688.39 65,622.02 31,182.74 C

2.1.03.01.000001 582 IRPJ s/ Faturamento 11,656.64 C 15,077.89 4,750.39 1,329.14 C
2.1.03.01.000002 583 PIS/ Faturamento 174.22 C 174.22 184.26 184.26 C
2.1.03.01.000003 584 COFINS s/ Faturamento 804.09 C 804.09 850.46 850.46 C
2.1.03.01.000004 585 CSLL s/ Faturamento 6,972.36 C 6,972.36 2,850.23 2,850.23 C
2.1.03.01.000005 586 RET s/ Faturamento 34,641.80 C 65,659.83 56,986.68 25,968.65 C

2.1.03.02 587 TRIBUTOS RETIDOS DE TERCEIROS 17,829.17 C 82,147.78 91,750.98 27,432.37 C

2.1.03.02.000001 588 ISS s/ Nostas Fiscais 13,230.15 C 55,847.83 56,912.06 14,294.38 C
2.1.03.02.000002 589 INSS s/ Notas Fiscais 2,125.31 C 22,374.37 31,814.61 11,565.55 C
2.1.03.02.000003 590 IRRF s/ Nostas Fiscais 271.61 C 662.59 735.07 344.09 C
2.1.03.02.000004 591 Pis, COFINS e CSLL s/ Notas Fiscais 2,202.10 C 3,262.99 2,289.24 1,228.35 C

2.1.04 598 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 787,781.65 C 2,556,292.78 2,877,946.93 1,109,435.80 C

2.1.04.01 599 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 0.00 - 1,804,186.97 1,806,665.14 2,478.17 C

2.1.04.01.000001 600 Rescisão a Pagar 0.00 - 101,123.63 101,123.63 0.00 -
2.1.04.01.000002 601 Férias a Pagar 0.00 - 16,187.86 16,187.86 0.00 -
2.1.04.01.000004 603 Salários a Pagar 0.00 - 1,681,073.39 1,681,073.39 0.00 -
2.1.04.01.000005 604 Pensão Alimentícia 0.00 - 5,802.09 8,280.26 2,478.17 C

2.1.04.02 606 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 243,215.41 C 752,105.81 766,548.63 257,658.23 C

2.1.04.02.000001 607 INSS s/ Salário 176,014.06 C 563,481.42 592,674.17 205,206.81 C
2.1.04.02.000002 608 FGTS s/ Salário 50,727.02 C 133,219.79 121,960.83 39,468.06 C
2.1.04.02.000003 609 IRRF s/ Salário 9,354.37 C 20,188.85 15,220.00 4,385.52 C
2.1.04.02.000005 611 Mensalidade Sindical Patronal 7,119.96 C 35,215.75 36,693.63 8,597.84 C

2.1.04.03 612 PROVISÕES TRABALHISTAS 544,566.24 C 0.00 304,733.16 849,299.40 C

2.1.04.03.000001 613 Provisão de Férias 397,915.06 C 0.00 96,462.08 494,377.14 C
2.1.04.03.000002 614 Provisão de INSS Sobre Férias 114,818.90 C 0.00 28,608.50 143,427.40 C
2.1.04.03.000003 615 Provisão de Fgts Sobre Férias 31,832.28 C 0.00 7,716.81 39,549.09 C
2.1.04.03.000004 616 Provisão de 13º Salário 0.00 - 0.00 125,692.09 125,692.09 C
2.1.04.03.000005 617 Provisão de INSS Sobre 13º 0.00 - 0.00 36,199.37 36,199.37 C
2.1.04.03.000006 618 Provisão de Fgts Sobre 13º 0.00 - 0.00 10,054.31 10,054.31 C

2.1.06 623 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1,406,458.53 C 0.00 337,660.08 1,744,118.61 C

2.1.06.04 1398 TRIBUTOS DIFERIDOS 1,406,458.53 C 0.00 337,660.08 1,744,118.61 C

2.1.06.04.000005 1403 RET s/ faturamento - Diferido 1,406,458.53 C 0.00 337,660.08 1,744,118.61 C

2.1.07 634 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 2,274,316.68 C 451,716.64 0.00 1,822,600.04 C

2.1.07.01 635 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 389,686.13 C 54,146.06 0.00 335,540.07 C

FINANCEIROS
2.1.07.01.000001 636 Adiantamento de clientes 389,686.13 C 54,146.06 0.00 335,540.07 C

2.1.07.02 637 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 1,884,630.55 C 397,570.58 0.00 1,487,059.97 C

PERMUTAS
2.1.07.02.000003 1236 Terrenos e Construções Rg Ltda. 1,884,630.55 C 397,570.58 0.00 1,487,059.97 C

2.1.08 896 DEVEDORES DIVERSOS 2,718,048.06 C 0.03 344,074.64 3,062,122.67 C

2.1.08.01 897 DEVEDORES DIVERSOS 2,718,048.06 C 0.03 344,074.64 3,062,122.67 C

2.1.08.01.000004 1316 Antecipação de mobília área comum - 2,718,048.06 C 0.03 344,074.64 3,062,122.67 C
FFE

2.2 640 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 25,189,470.52 C 6,376,209.80 16,279,172.38 35,092,433.10 C

2.2.01 641 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 7,505,504.55 C 0.00 14,000,000.00 21,505,504.55 C

2.2.01.02 646 FINANCIAMENTOS 7,505,504.55 C 0.00 14,000,000.00 21,505,504.55 C

2.2.01.02.000002 648 Plano empresário - Reserva do Paiva 7,505,504.55 C 0.00 14,000,000.00 21,505,504.55 C
SPE 01 Ltda

2.2.04 663 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 17,343,703.57 C 4,216,844.28 0.00 13,126,859.29 C

2.2.04.01 664 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 2,971,706.07 C 555,055.58 0.00 2,416,650.49 C

FINANCEIROS
2.2.04.01.000001 665 Adiantamento de clientes 2,971,706.07 C 555,055.58 0.00 2,416,650.49 C

2.2.04.02 666 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 14,371,997.50 C 3,661,788.70 0.00 10,710,208.80 C

PERMUTAS
2.2.04.02.000001 1237 Adiantamento de clientes - Permutantes 14,371,997.50 C 3,661,788.70 0.00 10,710,208.80 C

2.2.05 669 PROVISÕES 340,262.40 C 0.00 119,806.86 460,069.26 C

2.2.05.02 671 PROVISÃO PARA GARANTIAS DE 340,262.40 C 0.00 119,806.86 460,069.26 C

EMPREENDIMENTOS
2.2.05.02.000001 672 Provisão para Garantia 340,262.40 C 0.00 119,806.86 460,069.26 C

2.2.06 944 RECEITA DIFERIDA 0.00 - 2,159,365.52 2,159,365.52 0.00 -

2.2.06.01 945 RECEITA DIFERIDA 0.00 - 2,159,365.52 2,159,365.52 0.00 -

2.2.06.01.000001 946 Receita Diferida 78,626,858.07 C 2,159,365.52 420,761.97 76,888,254.52 C
2.2.06.01.000999 947 (+/-) Ajuste societário 78,626,858.07 D 0.00 1,738,603.55 76,888,254.52 D

2.3 674 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 18,560,927.57 C 3,000,000.00 3,000,000.00 18,560,927.57 C

2.3.01 675 CAPITAL SOCIAL 3,000,000.00 C 0.00 0.00 3,000,000.00 C

2.3.01.01 676 CAPITAL SUBSCRITO 3,000,000.00 C 0.00 0.00 3,000,000.00 C

2.3.01.01.000008 684 Rio Ave Subholding Incorporação Ltda 2,100,000.00 C 0.00 0.00 2,100,000.00 C
2.3.01.01.000012 1148 Paiva Rb 01 Incorporação Ltda. 900,000.00 C 0.00 0.00 900,000.00 C
2.3.04 1341 LUCROS OU PREJUÍZOS 18,560,927.57 C 3,000,000.00 0.00 15,560,927.57 C
ACUMULADOS

2.3.04.01 1342 LUCROS OU PREJUÍZOS 18,560,927.57 C 3,000,000.00 0.00 15,560,927.57 C

ACUMULADOS
2.3.04.01.000001 698 Lucros Acumulados 18,560,927.57 C 3,000,000.00 0.00 15,560,927.57 C

2.3.06 949 DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 3,000,000.00 D 0.00 3,000,000.00 0.00 -

2.3.06.01 950 DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 3,000,000.00 D 0.00 3,000,000.00 0.00 -

2.3.06.01.000001 1346 Lucros Distribuidos 3,000,000.00 D 0.00 3,000,000.00 0.00 -

3 701 RECEITAS 0.00 - 2,081,007.22 16,084,275.10 14,003,267.88 C

3.1 702 RECEITAS OPERACIONAIS 0.00 - 1,874,756.17 16,020,306.05 14,145,549.88 C

3.1.01 703 RECEITA BRUTA 0.00 - 1,738,603.55 15,979,175.08 14,240,571.53 C

3.1.01.01 704 RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES 0.00 - 1,738,603.55 15,979,175.08 14,240,571.53 C
IMOBILIÁRIAS
3.1.01.01.000003 707 Receita Fiscal 0.00 - 0.00 1,739,710.45 1,739,710.45 C
3.1.01.01.000999 708 (+/-) Ajuste societário 0.00 - 1,738,603.55 14,239,464.63 12,500,861.08 C

3.1.02 712 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 0.00 - 136,152.62 0.00 136,152.62 D

3.1.02.01 713 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 0.00 - 136,152.62 0.00 136,152.62 D
3.1.02.01.000002 715 (-) AVP 0.00 - 136,152.62 0.00 136,152.62 D

3.1.03 716 RECEITAS FINANCEIRAS 0.00 - 0.00 41,130.97 41,130.97 C

3.1.03.01 717 RECEITAS FINANCEIRAS 0.00 - 0.00 41,130.97 41,130.97 C

3.1.03.01.000002 719 Rendimento de aplicação financeira 0.00 - 0.00 33,293.23 33,293.23 C
3.1.03.01.000004 721 Descontos obtidos 0.00 - 0.00 7,837.74 7,837.74 C

3.2 723 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0.00 - 0.00 28,348.94 28,348.94 C

3.2.01 724 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0.00 - 0.00 28,348.94 28,348.94 C

3.2.01.01 725 RECEITAS DIVERSAS 0.00 - 0.00 28,348.94 28,348.94 C

3.2.01.01.000002 727 Receitas com serviços de 0.00 - 0.00 28,348.94 28,348.94 C
personalização

3.3 1326 TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 0.00 - 206,251.05 35,620.11 170,630.94 D

3.3.01 1327 TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 0.00 - 206,251.05 35,620.11 170,630.94 D

3.3.01.01 1328 TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 0.00 - 206,251.05 35,620.11 170,630.94 D

3.3.01.01.000001 1329 COFINS s/ Faturamento - Presumido 0.00 - 850.46 0.00 850.46 D
3.3.01.01.000002 1330 PIS s/ Faturamento - Presumido 0.00 - 184.26 0.00 184.26 D
3.3.01.01.000005 1333 Ret ( PIS ) - Corrente 0.00 - 5,271.28 35,620.11 30,348.83 C
3.3.01.01.000006 1334 Ret ( COFINS ) - Corrente 0.00 - 24,361.81 0.00 24,361.81 D
3.3.01.01.000007 1335 Ret ( PIS ) - Diferido 0.00 - 31,233.56 0.00 31,233.56 D
3.3.01.01.000008 1336 Ret ( COFINS ) - Diferido 0.00 - 144,349.68 0.00 144,349.68 D

4 732 CUSTOS E DESPESAS 0.00 - 12,877,937.26 5,773.95 12,872,163.31 D

4.1 733 CUSTOS 0.00 - 11,960,382.49 0.00 11,960,382.49 D

4.1.01 734 CUSTOS 0.00 - 11,960,382.49 0.00 11,960,382.49 D

4.1.01.01 735 CUSTO DAS UNIDADES VENDIDAS 0.00 - 11,840,575.63 0.00 11,840,575.63 D
4.1.01.01.000002 737 Unidades em Andamento 0.00 - 11,840,575.63 0.00 11,840,575.63 D

4.1.01.04 1377 OUTROS CUSTOS DE 0.00 - 119,806.86 0.00 119,806.86 D

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA
4.1.01.04.000002 1379 Despesa com provisão garantia pós-obra 0.00 - 119,806.86 0.00 119,806.86 D

4.2 793 DESPESAS OPERACIONAIS 0.00 - 720,523.73 5,773.95 714,749.78 D

4.2.01 794 DESPESAS COMERCIAIS 0.00 - 127,479.62 500.00 126,979.62 D

4.2.01.01 795 DESPESAS SOBRE VENDAS 0.00 - 127,479.62 500.00 126,979.62 D

4.2.01.01.000001 796 Comissoes e Corretagens 0.00 - 122,089.62 0.00 122,089.62 D
4.2.01.01.000003 1349 Despesa com Stand de Vendas / Show 0.00 - 540.00 0.00 540.00 D
Room
4.2.01.01.000004 1350 Despesas com Marketing 0.00 - 4,850.00 500.00 4,350.00 D
4.2.02 804 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0.00 - 576,901.20 1,421.19 575,480.01 D

4.2.02.01 805 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0.00 - 51,715.14 1,421.19 50,293.95 D

4.2.02.01.000020 806 Serviços Prestados 0.00 - 21,113.84 0.00 21,113.84 D
4.2.02.01.000040 826 Materiais para escritório 0.00 - 399.00 0.00 399.00 D
4.2.02.01.000045 885 Fretes 0.00 - 218.40 0.00 218.40 D
4.2.02.01.000047 962 Depreciação do Ativo 0.00 - 29,983.90 1,421.19 28,562.71 D

4.2.02.06 843 DESPESAS GERAIS COM 0.00 - 525,186.06 0.00 525,186.06 D

ADMINISTRAÇÕES
4.2.02.06.000001 844 Despesa de administração da 0.00 - 525,186.06 0.00 525,186.06 D
construção

4.2.03 859 DESPESAS FINANCEIRAS 0.00 - 16,142.91 3,852.76 12,290.15 D

4.2.03.01 860 DESPESAS FINANCEIRAS 0.00 - 16,142.91 3,852.76 12,290.15 D

4.2.03.01.000001 861 Juros e Multas 0.00 - 196.25 0.00 196.25 D
4.2.03.01.000004 1361 Tarifas bancárias 0.00 - 5,076.60 3,090.36 1,986.24 D
4.2.03.01.000005 1362 Iof 0.00 - 9,790.06 762.40 9,027.66 D
4.2.03.01.000006 1363 Outras despesas financeiras 0.00 - 1,080.00 0.00 1,080.00 D

4.3 862 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO 0.00 - 197,031.04 0.00 197,031.04 D

4.3.01 863 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO 0.00 - 197,031.04 0.00 197,031.04 D

4.3.01.01 864 IRPJ E CSLL SOBRE FATURAMENTO 0.00 - 197,031.04 0.00 197,031.04 D
4.3.01.01.000001 865 IRPJ - Presumido 0.00 - 4,750.39 0.00 4,750.39 D
4.3.01.01.000002 866 CSLL - Presumido 0.00 - 2,850.23 0.00 2,850.23 D
4.3.01.01.000005 869 Ret ( IRPJ ) - Corrente 0.00 - 17,950.80 0.00 17,950.80 D
4.3.01.01.000006 870 Ret ( CSLL ) - Corrente 0.00 - 9,402.79 0.00 9,402.79 D
4.3.01.01.000007 973 Ret ( IRPJ ) - Diferido 0.00 - 106,362.92 0.00 106,362.92 D
4.3.01.01.000008 974 Ret ( CSLL ) - Diferido 0.00 - 55,713.91 0.00 55,713.91 D

Contador: CARLOS ALBERTO PEREIRA NETO Responsável: WAGNER QUEIROZ DA SILVA

CRC: PE 025.564/O-5 DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 013.641.434-61 CPF: 073.842.254-18
4 a 31/03/2024

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