EXTRACTO INTEGRADO

ANYTECH MEDICAL SERVICE LDA

RUA DO CAPAPINHA 31 Viana LUANDA

Data: 2024-07-01
Cliente: 180954026
Local: Dependência Viana Park (539)
SWIFT: BAIPAOLU
Período: 2024-06-01 a 2024-06-30
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RESUMO

MOEDA SALDO
Activo
Aplicações à Ordem Kz 2.270.591,33

DETALHE
180954026 10 001 AO06 0040 0000 8095 4026 1013 2
Activo

Aplicações à Ordem

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

SALDO INICIAL
4.998.770,33

2024-06-04 2024-06-04 Pagamento RUPE REF: 60300240600000650362 -65.670,00 4.933.100,33

2024-06-05 2024-06-05 NaHora Mão de Obra Z4 -400.000,00 4.533.100,33
2024-06-05 2024-06-05 Pagamento Porta Palete -297.000,00 4.236.100,33
2024-06-06 2024-06-06 Transf. pelo NIB 005500000584457510177 64.500,00 4.300.600,33
2024-06-06 2024-06-06 Pag Entidade AFRICELL, SA -2.000,00 4.298.600,33
2024-06-06 2024-06-06 Pag Entidade UNITEL_PAG POR SECTO -500,00 4.298.100,33
2024-06-07 2024-06-07 Impressora -70.000,00 4.228.100,33
2024-06-07 2024-06-08 Yango Técnicos Zango -10.750,00 4.217.350,33
2024-06-07 2024-06-08 Despesas de Expediente STC -2.875,00 4.214.475,33
2024-06-07 2024-06-08 IVA s/Despesas Expediente -402,50 4.214.072,83
2024-06-10 2024-06-10 Táxi Técnico -2.000,00 4.212.072,83
2024-06-11 2024-06-11 Domínio e Alojamento Anual -60.307,50 4.151.765,33
2024-06-11 2024-06-11 Táxi Técnico -1.000,00 4.150.765,33
2024-06-12 2024-06-11 TC STC de VITREA CLINICA DE DIAG POR 473.000,00 4.623.765,33
2024-06-12 2024-06-12 Despesas -1.000.000,00 3.623.765,33

A Transportar 3.623.765,33
 DATA: 2024-07-01 CLIENTE Nº: 180954026 Pág. 2 de 2

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 3.623.765,33

2024-06-12 2024-06-12 Levantamento Sem Cartão -30.000,00 3.593.765,33

2024-06-12 2024-06-12 Levantamento Sem Cartão -30.000,00 3.563.765,33

2024-06-13 2024-06-13 NaHora Pagamento TAAG -127.270,00 3.436.495,33

2024-06-14 2024-06-14 Transf. pelo NIB 005100007105918210111 70.000,00 3.506.495,33

2024-06-17 2024-06-17 Pagamento Caução -2.500.000,00 1.006.495,33

2024-06-18 2024-06-18 Táxi Técnico -2.000,00 1.004.495,33

2024-06-19 2024-06-19 Levantamento Sem Cartão -10.000,00 994.495,33

2024-06-20 2024-06-20 Táxi Técnicos -3.000,00 991.495,33

2024-06-21 2024-06-21 Levantamento Sem Cartão -30.000,00 961.495,33

2024-06-21 2024-06-21 TC STC de ANYTECH MEDICAL SERVICE,LDA 2.500.000,00 3.461.495,33

2024-06-24 2024-06-24 Táxi Yango Técnicos -8.700,00 3.452.795,33

2024-06-24 2024-06-24 Pag Entidade UNITEL_PAG POR SECTO -3.000,00 3.449.795,33

2024-06-24 2024-06-24 Mala de Ferramentas Empacotada -4.000,00 3.445.795,33

2024-06-24 2024-06-24 NaHora Cumbuessa Comercial Ondjiva -14.400,00 3.431.395,33

2024-06-25 2024-06-25 NaHora Cumbuessa Comercial Ondjiva -15.300,00 3.416.095,33

2024-06-25 2024-06-25 Pagamento RUPE REF: 60002240301199419566 -757.443,00 2.658.652,33

2024-06-25 2024-06-25 Pagamento RUPE REF: 60001240101164553553 -98.171,00 2.560.481,33

2024-06-25 2024-06-25 Despesas Operacionais -200.000,00 2.360.481,33

2024-06-25 2024-06-25 NaHora Cumbuessa Comercial Ondjiva -15.700,00 2.344.781,33

2024-06-26 2024-06-26 NaHora Cumbuessa Comercial Ondjiva -14.900,00 2.329.881,33

2024-06-27 2024-06-27 NaHora Cumbuessa Comercial Ondjiva -25.700,00 2.304.181,33

2024-06-27 2024-06-27 Pag Entidade UNITEL_PAG POR SECTO -23.990,00 2.280.191,33

2024-06-27 2024-06-27 NaHora Cumbuessa Comercial Ondjiva -11.600,00 2.268.591,33

2024-06-28 2024-06-28 Táxi Yango Técnicos -7.600,00 2.260.991,33

2024-06-28 2024-06-28 Reembolso Cumbuessa Comercial Ondjiva 97.600,00 2.358.591,33

2024-06-28 2024-06-28 Adiantamento Salario Isaac e Agostinho -28.000,00 2.330.591,33

2024-06-28 2024-06-28 Levantamento Sem Cartão -30.000,00 2.300.591,33

2024-06-28 2024-06-28 Levantamento Sem Cartão -30.000,00 2.270.591,33

SALDO FINAL 2.270.591,33