Data: 15/07/2024

Extrato Hora: 09:27:25

Dados da Conta Origem

Nome do Titular PENTAG ENGENHARIA LTDA

Número da Conta 288.008.817-2

Tipo de Conta Conta Corrente
Tipo de Extrato Mensal

Lançamentos
Data Descrição DOC Valor Saldo

Saldo Anterior 2.287,10 +

03/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.060,00 - 1.227,10 +
03/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.200,00 - 27,10 +
03/06/2024 CREDITO PIX 000000 200,00 + 227,10 +

03/06/2024 DEBITO PIX 000000 200,00 - 27,10 +

03/06/2024 CREDITO PIX 000000 3.625,00 + 3.652,10 +
03/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525288 2.433,60 - 1.218,50 +
03/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525288 1.189,40 - 29,10 +
03/06/2024 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 523206 436.426,88 + 436.455,98 +
03/06/2024 DEBITO PIX 000000 47.055,90 - 389.400,08 +

03/06/2024 DEBITO PIX 000000 29.000,00 - 360.400,08 +

03/06/2024 DEBITO PIX 000000 748,80 - 359.651,28 +
03/06/2024 DEBITO AUXILIO ALIMENTACAO 335570 2.565,60 - 357.085,68 +
03/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525288 53.125,99 - 303.959,69 +
03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 594712 286,77 - 303.672,92 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 594972 680,71 - 302.992,21 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 595168 1.121,50 - 301.870,71 +

03/06/2024 PAGAMENTO COBRANCA BRB 595370 422,00 - 301.448,71 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 595573 1.080,18 - 300.368,53 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 595906 267,42 - 300.101,11 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 596134 384,01 - 299.717,10 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 596347 200,00 - 299.517,10 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 596510 284,57 - 299.232,53 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 596821 2.194,46 - 297.038,07 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 597012 2.002,60 - 295.035,47 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 597571 72,87 - 294.962,60 +

03/06/2024 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 597858 2.183,59 - 292.779,01 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 598070 2.342,51 - 290.436,50 +

03/06/2024 PAGAMENTO GVT - VIVO 598276 235,59 - 290.200,91 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 598399 1.687,09 - 288.513,82 +

03/06/2024 PAGAMENTO COBRANCA BRB 598617 482,00 - 288.031,82 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 598846 1.531,80 - 286.500,02 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 599054 79,38 - 286.420,64 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 600524 427,75 - 285.992,89 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 601186 2.198,90 - 283.793,99 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 601435 839,88 - 282.954,11 +

03/06/2024 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 601682 3.826,43 - 279.127,68 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 602084 360,00 - 278.767,68 +

03/06/2024 PAGAMENTO COBRANCA BRB 602382 359,00 - 278.408,68 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 602980 3.290,78 - 275.117,90 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 603236 527,00 - 274.590,90 +

03/06/2024 PAGAMENTO COBRANCA BRB 603441 1.671,48 - 272.919,42 +
03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 603679 658,00 - 272.261,42 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 604097 306,60 - 271.954,82 +

03/06/2024 DEBITO PIX 000000 29,04 - 271.925,78 +
03/06/2024 DEBITO PIX 000000 864,00 - 271.061,78 +

03/06/2024 DEBITO PIX 000000 7.495,51 - 263.566,27 +

03/06/2024 DEBITO PIX 000000 6.400,00 - 257.166,27 +
03/06/2024 DEBITO PIX 000000 14.317,48 - 242.848,79 +
03/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.000,00 - 241.848,79 +

03/06/2024 DEBITO PIX 000000 900,00 - 240.948,79 +

03/06/2024 DEBITO PIX 000000 16.035,00 - 224.913,79 +
03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 613697 144,00 - 224.769,79 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 615029 634,78 - 224.135,01 +

03/06/2024 DEBITO PIX 000000 7.000,00 - 217.135,01 +
03/06/2024 DEBITO PIX 000000 3.537,28 - 213.597,73 +
03/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.380,00 - 212.217,73 +

03/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.950,00 - 209.267,73 +

03/06/2024 DEBITO PIX 000000 15.000,00 - 194.267,73 +
03/06/2024 DEBITO PIX 000000 7.260,00 - 187.007,73 +

03/06/2024 DEBITO PIX 000000 4.500,00 - 182.507,73 +

03/06/2024 DEBITO PIX 000000 800,00 - 181.707,73 +
03/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.152,00 - 180.555,73 +

03/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.850,00 - 178.705,73 +

03/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 622108 2.152,56 - 176.553,17 +
03/06/2024 DEBITO PIX 000000 158,00 - 176.395,17 +
03/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525106 2.472,00 - 173.923,17 +

03/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.000,00 - 171.923,17 +

03/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 14,00 - 171.909,17 +
04/06/2024 DEBITO PIX 000000 150,00 - 171.759,17 +

04/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.232,00 - 170.527,17 +

04/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.222,63 - 168.304,54 +

04/06/2024 DEBITO ADIANTAMENTO DE SALARIO 880437 700,00 - 167.604,54 +

04/06/2024 DEBITO PIX 000000 110.000,00 - 57.604,54 +
04/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 060316 320,00 - 57.284,54 +
04/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 060503 435,63 - 56.848,91 +

04/06/2024 PAGAMENTO COBRANCA BRB 060655 12.125,31 - 44.723,60 +

04/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 060854 522,00 - 44.201,60 +
04/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 061030 571,50 - 43.630,10 +

04/06/2024 DEBITO PIX 000000 315,60 - 43.314,50 +

04/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.000,00 - 42.314,50 +
04/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 061200 245,68 - 42.068,82 +

04/06/2024 PAGAMENTO COBRANCA BRB 061339 12.239,06 - 29.829,76 +

04/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 061497 179,80 - 29.649,96 +
04/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 061974 879,53 - 28.770,43 +
04/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 062131 95,29 - 28.675,14 +

04/06/2024 DEBITO OI 062296 124,76 - 28.550,38 +

04/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 066217 571,50 - 27.978,88 +
04/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525288 6.085,00 - 21.893,88 +

04/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525106 2.875,00 - 19.018,88 +

04/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 3,50 - 19.015,38 +
05/06/2024 DEBITO PIX 000000 95,00 - 18.920,38 +
05/06/2024 DEBITO PIX 000000 170,00 - 18.750,38 +

05/06/2024 DEBITO PIX 000000 4.000,00 - 14.750,38 +

05/06/2024 DEBITO AUXILIO TRANSPORTE 086357 10.499,00 - 4.251,38 +

05/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 245,00 - 4.006,38 +
06/06/2024 DEPOSITO EM DINHEIRO 000106 83.934,31 + 87.940,69 +
06/06/2024 DEBITO AUXILIO TRANSPORTE 600458 291,70 - 87.648,99 +
06/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525288 435,00 - 87.213,99 +
06/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525106 288,00 - 86.925,99 +
06/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 7,00 - 86.918,99 +

07/06/2024 DEBITO PIX 000000 338,14 - 86.580,85 +

07/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.143,74 - 84.437,11 +
07/06/2024 CREDITO PIX 000000 57.442,00 + 141.879,11 +
07/06/2024 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 992373 1.450,00 - 140.429,11 +
07/06/2024 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 000169 140.426,64 - 2,47 +
- +
07/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 2,47 0,00

10/06/2024 CREDITO PIX 000000 100.000,00 + 100.000,00 +

10/06/2024 DEBITO PIX 000000 207,37 - 99.792,63 +
10/06/2024 SAQUE DIN AG CHEQUE 000103 10.000,00 - 89.792,63 +

10/06/2024 DEBITO PIX 000000 16.035,00 - 73.757,63 +

10/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525106 600,00 - 73.157,63 +
10/06/2024 DEBITO PIX 000000 4.400,00 - 68.757,63 +
10/06/2024 DEBITO PIX 000000 955,51 - 67.802,12 +
10/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.000,00 - 65.802,12 +
10/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.688,00 - 63.114,12 +

10/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.475,00 - 61.639,12 +

10/06/2024 DEBITO PIX 000000 200,00 - 61.439,12 +
10/06/2024 DEBITO PIX 000000 7.000,00 - 54.439,12 +
10/06/2024 DEBITO PIX 000000 4.500,00 - 49.939,12 +
10/06/2024 DEBITO PIX 000000 957,33 - 48.981,79 +
10/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 923390 95,70 - 48.886,09 +
10/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 923718 3.856,18 - 45.029,91 +

10/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 924858 5.835,77 - 39.194,14 +

10/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 925784 204,67 - 38.989,47 +
10/06/2024 DEBITO OI 926319 124,76 - 38.864,71 +
10/06/2024 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 930128 34.659,04 - 4.205,67 +
10/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 930858 2.310,61 - 1.895,06 +
10/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 931327 551,88 - 1.343,18 +

10/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.230,00 - 113,18 +

10/06/2024 DEBITO RESCISAO 936737 74,84 - 38,34 +
10/06/2024 DEBITO PIX 000000 173,55 - 135,21 -
10/06/2024 DEBITO PIX 000000 160,00 - 295,21 -
10/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.700,00 - 1.995,21 -
10/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.412,00 - 3.407,21 -
10/06/2024 DEBITO PIX 000000 776,00 - 4.183,21 -

10/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.600,00 - 6.783,21 -

10/06/2024 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 525288 29.050,00 + 22.266,79 +
10/06/2024 DEBITO PIX 000000 7.500,00 - 14.766,79 +
10/06/2024 DEBITO PIX 000000 800,00 - 13.966,79 +
10/06/2024 DEBITO PIX 000000 4.425,30 - 9.541,49 +
10/06/2024 DEBITO PIX 000000 304,80 - 9.236,69 +
10/06/2024 DEBITO PIX 000000 660,00 - 8.576,69 +

10/06/2024 DEBITO PIX 000000 3.400,00 - 5.176,69 +

10/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.250,00 - 3.926,69 +

10/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 409447 350,00 - 3.576,69 +

10/06/2024 DEBITO CEMIG 410240 128,90 - 3.447,79 +
10/06/2024 DEBITO PAGAMENTO FERIAS 414641 2.950,16 - 497,63 +
10/06/2024 DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE 000000 460,63 - 37,00 +
10/06/2024 CREDITO PIX 000000 3.500,00 3.537,00
+ +
10/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.000,00 - 1.537,00 +

10/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 014726 908,71 - 628,29 +

10/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 014909 608,60 - 19,69 +
10/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 8,03 - 11,66 +
10/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 11,66 - 0,00 +
11/06/2024 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 525288 9.200,00 + 9.200,00 +
11/06/2024 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 525288 115,00 + 9.315,00 +
11/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 118316 9.313,35 - 1,65 +

11/06/2024 CREDITO PIX 000000 2.500,00 + 2.501,65 +

11/06/2024 DEBITO PIX 000000 540,00 - 1.961,65 +
11/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.960,00 - 1,65 +
11/06/2024 CREDITO PIX 000000 1.302,00 + 1.303,65 +
11/06/2024 PAGAMENTO COBRANCA BRB 692121 1.301,07 - 2,58 +
11/06/2024 CREDITO PIX 000000 396,00 + 398,58 +

11/06/2024 DEBITO PIX 000000 395,00 - 3,58 +

11/06/2024 CREDITO PIX 000000 100,00 + 103,58 +
11/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 308057 101,90 - 1,68 +
11/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 1,68 - 0,00 +
12/06/2024 CREDITO PIX 000000 250,00 + 250,00 +
12/06/2024 DEBITO PIX 000000 250,00 - 0,00 +
12/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.692,00 - 1.692,00 -

12/06/2024 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 525288 2.375,00 + 683,00 +

12/06/2024 DEBITO AUXILIO TRANSPORTE 116958 680,00 - 3,00 +
12/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 3,00 - 0,00 +
13/06/2024 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 525288 2.000,00 + 2.000,00 +
13/06/2024 DEBITO PIX 000000 560,00 - 1.440,00 +
13/06/2024 DEBITO PIX 000000 624,13 - 815,87 +
13/06/2024 DEBITO PIX 000000 122,00 - 693,87 +

13/06/2024 DEBITO AUXILIO TRANSPORTE 895136 100,00 - 593,87 +

13/06/2024 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 525288 8.430,00 + 9.023,87 +
13/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 074148 8.316,00 - 707,87 +
13/06/2024 DEBITO AUXILIO TRANSPORTE 078061 291,70 - 416,17 +
13/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 211,16 - 205,01 +
13/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 31,50 - 173,51 +
- +
13/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 3,50 170,01
13/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 3,50 - 166,51 +

13/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 31,50 - 135,01 +

13/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 3,50 - 131,51 +
13/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 7,00 - 124,51 +
13/06/2024 PACOTE EMPRESA 2 000000 46,90 - 77,61 +
17/06/2024 DEBITO PIX 000000 77,00 - 0,61 +
17/06/2024 CREDITO DE TED STR C.CORRENTE 054957 115.943,25 + 115.943,86 +
17/06/2024 DEBITO PIX 000000 4.425,00 - 111.518,86 +

17/06/2024 DEBITO PIX 000000 3.780,00 - 107.738,86 +

17/06/2024 DEBITO PIX 000000 50,00 - 107.688,86 +
17/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.250,00 - 106.438,86 +
17/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.400,00 - 105.038,86 +
17/06/2024 DEBITO PIX 000000 3.456,00 - 101.582,86 +

17/06/2024 DEBITO PIX 000000 3.400,00 - 98.182,86 +

17/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.700,00 - 96.482,86 +

17/06/2024 DEBITO PIX 000000 776,00 - 95.706,86 +

17/06/2024 DEBITO PIX 000000 957,60 - 94.749,26 +

17/06/2024 DEBITO PIX 000000 474,00 - 94.275,26 +

17/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.400,00 - 91.875,26 +

17/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 628332 19.008,00 - 72.867,26 +

17/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 628888 8.565,20 - 64.302,06 +

17/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.475,00 - 62.827,06 +

17/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525288 8.218,00 - 54.609,06 +

17/06/2024 DEBITO PIX 000000 10.690,00 - 43.919,06 +

17/06/2024 DEBITO PIX 000000 151,68 - 43.767,38 +

17/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525106 1.850,00 - 41.917,38 +

17/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.695,00 - 39.222,38 +

17/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.872,00 - 37.350,38 +

17/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525106 2.000,00 - 35.350,38 +

17/06/2024 DEBITO PIX 000000 95,00 - 35.255,38 +

17/06/2024 DEBITO PIX 000000 170,00 - 35.085,38 +

17/06/2024 DEBITO AUXILIO TRANSPORTE 199176 7.605,00 - 27.480,38 +

17/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525288 10.707,00 - 16.773,38 +

17/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 950374 2.514,54 - 14.258,84 +

17/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 238,00 - 14.020,84 +

17/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.801,63 - 12.219,21 +

18/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.346,10 - 10.873,11 +

18/06/2024 PAGAMENTO TRIBUTO GDF 114344 47,46 - 10.825,65 +

18/06/2024 DEBITO PIX 000000 936,00 - 9.889,65 +

18/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525288 4.450,00 - 5.439,65 +

19/06/2024 DEBITO PIX 000000 140,60 - 5.299,05 +

19/06/2024 DEBITO PIX 000000 824,80 - 4.474,25 +

19/06/2024 DEBITO PIX 000000 90,00 - 4.384,25 +

19/06/2024 DEBITO PIX 000000 574,10 - 3.810,15 +
19/06/2024 DEBITO PIX 000000 369,74 - 3.440,41 +

19/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.000,00 - 2.440,41 +

19/06/2024 DEPOSITO EM DINHEIRO 000106 14.097,88 + 16.538,29 +

19/06/2024 TRANSF ELET CONTA CORRENTE 523206 1.215.950,56 + 1.232.488,85 +

19/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.872,00 - 1.230.616,85 +

19/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.692,00 - 1.227.924,85 +

19/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525288 18.400,00 - 1.209.524,85 +

19/06/2024 DEBITO PIX 000000 13.000,00 - 1.196.524,85 +

19/06/2024 DEBITO PIX 000000 750,00 - 1.195.774,85 +

19/06/2024 PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL 724189 19.810,48 - 1.175.964,37 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 724328 1.273,08 - 1.174.691,29 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 724597 1.523,05 - 1.173.168,24 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 725155 185,33 - 1.172.982,91 +

19/06/2024 DEBITO PAGAMENTO FERIAS 727821 5.301,61 - 1.167.681,30 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 727861 212,00 - 1.167.469,30 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 728024 1.003,63 - 1.166.465,67 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 728305 149,90 - 1.166.315,77 +

19/06/2024 PAGAMENTO CAESB 728436 404,98 - 1.165.910,79 +

19/06/2024 PAGAMENTO CAESB 728665 1.852,83 - 1.164.057,96 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 728789 4.871,66 - 1.159.186,30 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 728932 3.600,72 - 1.155.585,58 +

19/06/2024 PAGAMENTO COBRANCA BRB 729077 8.789,32 - 1.146.796,26 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 729221 846,98 - 1.145.949,28 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 729510 2.255,40 - 1.143.693,88 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 729629 1.018,05 - 1.142.675,83 +

19/06/2024 DEBITO PIX 000000 3.537,28 - 1.139.138,55 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 729744 979,17 - 1.138.159,38 +

19/06/2024 PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL 729857 39.517,93 - 1.098.641,45 +

19/06/2024 PAGAMENTO CAESB 729961 45,40 - 1.098.596,05 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 730175 961,70 - 1.097.634,35 +

19/06/2024 PAGAMENTO VIVO DF 730336 2.185,56 - 1.095.448,79 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 730440 143,20 - 1.095.305,59 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 730999 263,84 - 1.095.041,75 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 731141 307,80 - 1.094.733,95 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 731359 2.257,10 - 1.092.476,85 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 732516 730,35 - 1.091.746,50 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 732781 203,00 - 1.091.543,50 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 732933 9.768,00 - 1.081.775,50 +

19/06/2024 PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL 733052 69.920,68 - 1.011.854,82 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 733925 88,22 - 1.011.766,60 +
19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 734465 22.032,02 - 989.734,58 +

19/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.058,78 - 988.675,80 +

19/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.500,00 - 986.175,80 +

19/06/2024 DEBITO PIX 000000 350,00 - 985.825,80 +

19/06/2024 DEBITO PIX 000000 16.400,00 - 969.425,80 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 734613 1.052,50 - 968.373,30 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 734744 3.599,67 - 964.773,63 +

19/06/2024 PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL 735917 12.376,44 - 952.397,19 +

19/06/2024 PAGAMENTO COBRANCA BRB 736105 328,54 - 952.068,65 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 736952 189,20 - 951.879,45 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 737076 1.582,47 - 950.296,98 +

19/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 737217 350,00 - 949.946,98 +

19/06/2024 DEBITO PIX 000000 3.537,28 - 946.409,70 +

19/06/2024 DEBITO PIX 000000 4.000,00 - 942.409,70 +

19/06/2024 DEBITO PIX 000000 3.537,28 - 938.872,42 +

19/06/2024 DEBITO PIX 000000 5.600,00 - 933.272,42 +

19/06/2024 DEBITO PIX 000000 800,00 - 932.472,42 +

19/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.809,62 - 929.662,80 +

19/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525288 131.725,00 - 797.937,80 +

19/06/2024 DEBITO PIX 000000 59.000,00 - 738.937,80 +

19/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525106 38.800,00 - 700.137,80 +

19/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 3,50 - 700.134,30 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 149,00 - 699.985,30 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 279,30 - 699.706,00 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 3.300,00 - 696.406,00 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.372,36 - 695.033,64 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.950,20 - 692.083,44 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 497,29 - 691.586,15 +

20/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 686174 1.083,33 - 690.502,82 +

20/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 687337 275,00 - 690.227,82 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 513,13 - 689.714,69 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.898,77 - 687.815,92 +

- +
20/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.666,19 686.149,73

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.888,29 - 684.261,44 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.290,00 - 681.971,44 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.040,00 - 680.931,44 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.712,63 - 679.218,81 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 341,24 - 678.877,57 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 5.783,00 - 673.094,57 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 413,44 - 672.681,13 +
20/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.872,00 - 670.809,13 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.155,02 669.654,11

- +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 28.775,00 - 640.879,11 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.000,00 - 638.879,11 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 13.450,00 - 625.429,11 +

20/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 689517 112,09 - 625.317,02 +

20/06/2024 PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL 691378 85.683,36 - 539.633,66 +

20/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 691496 1.270,00 - 538.363,66 +

20/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 692984 290,95 - 538.072,71 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 860,40 - 537.212,31 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 392,22 - 536.820,09 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.460,00 - 535.360,09 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 175,00 - 535.185,09 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 140,00 - 535.045,09 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.087,98 - 533.957,11 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 690,32 - 533.266,79 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.087,05 - 532.179,74 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.652,76 - 530.526,98 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.525,32 - 528.001,66 +

20/06/2024 DEBITO PAGAMENTO FERIAS 696561 4.102,55 - 523.899,11 +

20/06/2024 DEBITO RESCISAO 696651 312,79 - 523.586,32 +

20/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 523288 17.000,00 - 506.586,32 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 695,77 - 505.890,55 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.688,00 - 503.202,55 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 3.400,00 - 499.802,55 +

20/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525288 95.251,00 - 404.551,55 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.086,00 - 402.465,55 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 6.500,00 - 395.965,55 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.376,00 - 394.589,55 +

20/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 799799 8.316,00 - 386.273,55 +

20/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 800086 19.008,00 - 367.265,55 +

20/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 303583 3.139,17 - 364.126,38 +

20/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525106 33.000,00 - 331.126,38 +

20/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525288 8.300,00 - 322.826,38 +

20/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.500,00 - 320.326,38 +

20/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 3,50 - 320.322,88 +

20/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 3,50 - 320.319,38 +

21/06/2024 DEBITO PIX 000000 200,00 - 320.119,38 +

21/06/2024 DEBITO PIX 000000 500,00 - 319.619,38 +

21/06/2024 DEBITO PIX 000000 378,62 - 319.240,76 +
21/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 589939 581,17 - 318.659,59 +
21/06/2024 DEBITO ADIANTAMENTO DE SALARIO 594571 3.000,00 315.659,59
- +
21/06/2024 DEBITO PIX 000000 230,00 - 315.429,59 +

21/06/2024 DEBITO PIX 000000 145,00 - 315.284,59 +

21/06/2024 PAGAMENTO VIVO DF 599673 99,16 - 315.185,43 +

21/06/2024 DEBITO PIX 000000 146,70 - 315.038,73 +

21/06/2024 DEPOSITO EM DINHEIRO 000106 203.146,71 + 518.185,44 +

21/06/2024 DEBITO PIX 000000 4.000,00 - 514.185,44 +

21/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.475,00 - 512.710,44 +

21/06/2024 DEBITO PIX 000000 26.725,00 - 485.985,44 +

21/06/2024 DEBITO PIX 000000 957,60 - 485.027,84 +

21/06/2024 DEBITO AUXILIO TRANSPORTE 772136 235,00 - 484.792,84 +

21/06/2024 APLICACAO CDB/RDB 000000 300.000,00 - 184.792,84 +

21/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 3,50 - 184.789,34 +

21/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 17,50 - 184.771,84 +

24/06/2024 CREDITO PIX 000000 835,47 + 185.607,31 +

24/06/2024 DEBITO PIX 000000 835,47 - 184.771,84 +

24/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.080,00 - 183.691,84 +

24/06/2024 DEBITO PIX 000000 30,00 - 183.661,84 +

24/06/2024 DEBITO PIX 000000 10.922,00 - 172.739,84 +

24/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.400,00 - 170.339,84 +

24/06/2024 PAGAMENTO COBRANCA BRB 085213 750,00 - 169.589,84 +

24/06/2024 DEBITO PIX 000000 20,00 - 169.569,84 +

24/06/2024 DEBITO PIX 000000 8.000,00 - 161.569,84 +

24/06/2024 DEBITO PIX 000000 122,96 - 161.446,88 +

24/06/2024 DEBITO AUXILIO TRANSPORTE 089040 4.925,00 - 156.521,88 +

24/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 089118 953,67 - 155.568,21 +

24/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 089788 2.235,95 - 153.332,26 +

24/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 089931 397,08 - 152.935,18 +

24/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 090202 2.310,61 - 150.624,57 +

24/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 090343 2.100,00 - 148.524,57 +

24/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 090530 3.599,80 - 144.924,77 +

24/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 090872 6.400,00 - 138.524,77 +

24/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 091027 430,00 - 138.094,77 +

24/06/2024 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 091145 102,33 - 137.992,44 +

24/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 093386 60,65 - 137.931,79 +

24/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.259,90 - 136.671,89 +

24/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 093581 7.521,74 - 129.150,15 +

24/06/2024 DEBITO PIX 000000 4.675,00 - 124.475,15 +

24/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525288 85.720,00 - 38.755,15 +

24/06/2024 DEBITO PIX 000000 9.000,00 - 29.755,15 +

24/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 234,50 - 29.520,65 +

25/06/2024 DEBITO PIX 000000 110,00 - 29.410,65 +

25/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 439334 244,44 - 29.166,21 +

25/06/2024 DEBITO PIX 000000 405,00 - 28.761,21 +

25/06/2024 DEBITO PIX 000000 150,40 - 28.610,81 +

25/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.454,81 - 26.156,00 +

25/06/2024 DEBITO PIX 000000 115,00 - 26.041,00 +

25/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.700,00 - 24.341,00 +

25/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.940,00 - 22.401,00 +

25/06/2024 DEBITO PIX 000000 960,00 - 21.441,00 +

25/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 439789 375,39 - 21.065,61 +

25/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 440621 698,40 - 20.367,21 +

25/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 440731 1.254,21 - 19.113,00 +

25/06/2024 DEBITO PIX 000000 368,20 - 18.744,80 +

25/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 733137 428,82 - 18.315,98 +

25/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 746559 143,21 - 18.172,77 +

26/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.915,20 - 16.257,57 +

26/06/2024 DEBITO PIX 000000 480,00 - 15.777,57 +

26/06/2024 DEBITO PIX 000000 862,80 - 14.914,77 +

26/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.035,00 - 13.879,77 +

26/06/2024 DEBITO PIX 000000 760,00 - 13.119,77 +

26/06/2024 DEBITO PIX 000000 136,00 - 12.983,77 +

26/06/2024 DEBITO PIX 000000 3.400,00 - 9.583,77 +

26/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.950,00 - 6.633,77 +

26/06/2024 SAQUE DIN AG CHEQUE 000104 13.000,00 - 6.366,23 -

26/06/2024 DEBITO PIX 000000 139,00 - 6.505,23 -

26/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525106 3.000,00 - 9.505,23 -

26/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525106 500,00 - 10.005,23 -

26/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 442358 1.379,00 - 11.384,23 -

26/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 442545 1.081,58 - 12.465,81 -

26/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 442864 9.132,55 - 21.598,36 -

26/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 443022 79,17 - 21.677,53 -

26/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 443183 1.631,98 - 23.309,51 -

26/06/2024 DEBITO PIX 000000 4.000,00 - 27.309,51 -

26/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525106 9.500,01 - 36.809,52 -

26/06/2024 RESGATE CDB/RDB 000000 35.000,00 + 1.809,52 -

26/06/2024 RESGATE CDB/RDB 000000 3.000,00 + 1.190,48 +

27/06/2024 DEBITO PIX 000000 98,00 - 1.092,48 +
27/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.400,00 - 307,52 -
27/06/2024 DEBITO PIX 000000 776,60 - 1.084,12 -

27/06/2024 DEBITO PIX 000000 73,35 - 1.157,47 -

27/06/2024 DEBITO PIX 000000 146,70 - 1.304,17 -

27/06/2024 DEBITO PIX 000000 1.053,87 - 2.358,04 -

27/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 923178 40,00 - 2.398,04 -

27/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 923499 2.135,46 - 4.533,50 -

27/06/2024 DEBITO NEOENERGIA BRASILIA 923650 3.406,69 - 7.940,19 -

27/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 924075 195,67 - 8.135,86 -

27/06/2024 DEBITO AUXILIO TRANSPORTE 927821 20,00 - 8.155,86 -

27/06/2024 DEBITO PIX 000000 3.537,28 - 11.693,14 -

27/06/2024 DEBITO PIX 000000 145,00 - 11.838,14 -

27/06/2024 DEBITO PIX 000000 3.537,28 - 15.375,42 -

27/06/2024 DEBITO PIX 000000 3.537,28 - 18.912,70 -

27/06/2024 DEBITO PIX 000000 10.000,00 - 28.912,70 -

27/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 523288 12.000,00 - 40.912,70 -

27/06/2024 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 941939 1.440,48 - 42.353,18 -

27/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525288 30.095,01 - 72.448,19 -

27/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525106 1.300,00 - 73.748,19 -

27/06/2024 DEBITO PAGAMENTO FERIAS 944901 8.126,42 - 81.874,61 -

27/06/2024 RESGATE CDB/RDB 000000 12.000,00 + 69.874,61 -

27/06/2024 RESGATE CDB/RDB 000000 70.000,00 + 125,39 +

27/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 14,00 - 111,39 +

27/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 3,50 - 107,89 +

28/06/2024 DEBITO PIX 000000 2.500,00 - 2.392,11 -

28/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525106 1.500,00 - 3.892,11 -

28/06/2024 DEBITO PIX 000000 3.537,28 - 7.429,39 -

28/06/2024 DEBITO PIX 000000 225,00 - 7.654,39 -

28/06/2024 DEBITO PIX 000000 54.516,00 - 62.170,39 -

28/06/2024 DEBITO PIX 000000 305,00 - 62.475,39 -

28/06/2024 DEBITO PIX 000000 165,00 - 62.640,39 -

28/06/2024 DEBITO ADIANTAMENTO DE SALARIO 325034 500,00 - 63.140,39 -

28/06/2024 DEBITO AUXILIO ALIMENTACAO 325128 2.870,40 - 66.010,79 -

28/06/2024 DEBITO AUXILIO TRANSPORTE 325269 2.285,00 - 68.295,79 -

28/06/2024 DEBITO AUXILIO TRANSPORTE 325605 1.475,00 - 69.770,79 -

28/06/2024 DEBITO AUXILIO TRANSPORTE 325843 13.515,00 - 83.285,79 -

28/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525288 58.000,00 - 141.285,79 -

28/06/2024 DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C 525106 5.769,00 - 147.054,79 -

28/06/2024 DEBITO PIX 000000 6.000,00 - 153.054,79 -

28/06/2024 RESGATE CDB/RDB 000000 100.000,00 + 53.054,79 -

28/06/2024 RESGATE CDB/RDB 000000 47.055,00 + 5.999,79 -

28/06/2024 RESGATE CDB/RDB 000000 6.000,00 + 0,21 +

28/06/2024 TARIFA CREDITO PAGAMENTO 000000 0,21 - 0,00 +

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