Total Facturacion Fiesac 2020 Ventas

FACTURACION GENERAL 2020
F.EMISION N° FACT VEND CLIENTE VV IGV P.VENTA ESTADO FECHA VTO

1/2/2020 E001-458 X ANULADO 0.00 0.00 0.00 ANULADO ANULADO
1/3/2020 E001-459 F VAL HIDROCARBUROS S.A.C. 200.00 36.00 236.00 CANCELADO 3/22/2020
1/3/2020 E001-460 F CHAMACO S.A. 650.00 117.00 767.00 CANCELADO 2/3/2020
1/4/2020 E001-462 F IMPROVING FOODS S.A.C. 120.00 21.60 141.60 CANCELADO 2/28/2020
1/6/2020 E001-463 F CEGNE NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS 480.00 86.40 566.40 CANCELADO 2/6/2020
1/8/2020 E001-464 A ASOCIACION MADRE JOSEFINA VANNINI 2,100.00 378.00 2,478.00 CANCELADO 2/8/2020
1/8/2020 E001-465 F SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 6,850.00 1,233.00 8,083.00 CANCELADO 4/17/2020
1/8/2020 E001-466 F REJYRA EIRL 60.00 10.80 70.80 CANCELADO 2/8/2020
1/9/2020 E001-467 F CEGNE NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS 866.00 155.88 1,021.88 CANCELADO 1/24/2020
1/10/2020 E001-468 F CORPORACION TESEPACK S.A.C. 500.00 90.00 590.00 CANCELADO 2/10/2020
1/13/2020 E001-469 F LUCHA PARTNERS S.A.C. 500.00 90.00 590.00 PENDIENTE 2/13/2020
1/13/2020 E001-472 F SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 1,800.00 324.00 2,124.00 CANCELADO 4/17/2020
1/15/2020 E001-473 F FRANQUICIAS LA MOLINA 0.00 0.00 0.00 ANULADO ANULADO
1/16/2020 E001-474 F CEP SAN IGNACIO DE LOYOLA 205.00 36.90 241.90 CANCELADO 2/16/2020
1/22/2020 E001-479 Y CASINO NAUTICO DE ANCON 300.00 54.00 354.00 CANCELADO 2/22/2020
1/23/2020 E001-480 F NESTLE PERU S.A. 2,496.00 449.28 2,945.28 CANCELADO 23.01.2020
2/25/2020 E001-485 F ACRILICOS Y METALES S.A.C. 1,100.00 198.00 1,298.00 CANCELADO 2/25/2020
1/25/2020 E001-486 A CARMIN GOURMET S.A.C. 550.00 99.00 649.00 CANCELADO 2/25/2020
1/29/2020 E001-487 A ASOCIACION MADRE JOSEFINA VANNINI 450.00 81.00 531.00 CANCELADO 2/29/2020
1/30/2020 E001-488 A MASTERCOL 2,250.00 405.00 2,655.00 CANCELADO 30/02/2020
1/30/2020 E001-489 A CONGREGACION HIJAS DE SAN CAMILO 700.00 126.00 826.00 CANCELADO 2/14/2020
2/4/2020 E001-495 F RADIADORES INDUSTRIALES OROZCO S.A.C. 271.20 48.82 320.02 CANCELADO 2/8/2020
2/5/2020 E001-496 Y CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 250.00 45.00 295.00 CANCELADO 2/5/2020
2/5/2020 E001-497 Y ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DEL PE 875.00 157.50 1,032.50 CANCELADO 2/5/2020
2/6/2020 E001-505 A ORBE GOURMET EIRL 550.00 99.00 649.00 CANCELADO 3/6/2020
2/6/2020 E001-506 F SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 0.00 0.00 0.00 ANULADO ANULADO
2/6/2020 E001-507 F AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 100.00 18.00 118.00 CANCELADO 2/6/2020
2/11/2020 E001-511 F SUMINISTROS FERMAR S.A.C. 2,000.00 360.00 2,360.00 CANCELADO 7/27/2020
2/12/2020 E001-514 F AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 5,260.00 946.80 6,206.80 CANCELADO 4/22/2020
2/12/2020 E001-515 Y ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DEL PE 356.95 64.25 421.20 PENDIENTE 3/12/2020
2/12/2020 E001-516 Y ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DEL PE 410.00 73.80 483.80 CANCELADO 2/12/2020
2/12/2020 E001-517 F LUCHA PARTNERS S.A.C. 2,850.00 513.00 3,363.00 PENDIENTE 3/12/2020
2/19/2020 E001-524 A ORGINOR NATURAL S.A. 890.00 160.20 1,050.20 CANCELADO 4/1/2020
2/19/2020 E001-525 F CORPORACION 3A S.A.C. 900.00 162.00 1,062.00 CANCELADO 03/07/2020
2/20/2020 E001-528 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU 850.00 153.00 1,003.00 CANCELADO 3/20/2020
2/20/2020 E001-530 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU 1,400.00 252.00 1,652.00 CANCELADO 3/20/2020
2/20/2020 E001-531 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU 1,200.00 216.00 1,416.00 CANCELADO 3/20/2020
2/21/2020 E001-534 F NESTLE PERU S.A. 3,982.50 716.85 4,699.35 CANCELADO 5/22/2020
2/25/2020 E001-537 F REJYRA EIRL 0.00 0.00 0.00 ANULADO ANULADO
2/26/2020 E001-540 A CONGREGACION HIJAS DE SAN CAMILO 850.00 153.00 1,003.00 CANCELADO 3/26/2020
2/26/2020 E001-546 A CONGREGACION HIJAS DE SAN CAMILO 1,250.00 225.00 1,475.00 CANCELADO 3/26/2020
3/3/2020 E001-557 F FARMAGRO S.A. 1,300.00 234.00 1,534.00 CANCELADO 4/3/2020
3/3/2020 E001-560 F JONES LANG LASALLE SRL 900.00 162.00 1,062.00 CANCELADO 5/19/2020
3/3/2020 E001-564 F REDONDOS S.A. 2,125.00 382.50 2,507.50 CANCELADO 4/30/2020
3/4/2020 E001-568 Y CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 950.00 171.00 1,121.00 CANCELADO 3/4/2020
3/4/2020 E001-570 Y CASINO NAUTICO DE ANCON 845.00 152.10 997.10 CANCELADO 4/4/2020
3/4/2020 E001-571 A COLEGIO PARROQUIAL SAN FRANCISCO JAV 850.00 153.00 1,003.00 CANCELADO 3/16/2020
3/4/2020 E001-572 A COLEGIO PARROQUIAL SAN FRANCISCO JAV 400.00 72.00 472.00 CANCELADO 3/16/2020
3/5/2020 E001-573 F FARMAGRO S.A. 1,200.00 216.00 1,416.00 CANCELADO 4/5/2020
3/6/2020 E001-574 F REDONDOS S.A. 3,350.00 603.00 3,953.00 CANCELADO 4/30/2020
3/6/2020 E001-576 F FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. 5,600.00 1,008.00 6,608.00 CANCELADO 8/14/2020
3/10/2020 E001-582 F MEDIFARMA S.A. 1,375.00 247.50 1,622.50 CANCELADO 4/10/2020
12/03/2020 E001-587 F CORP.EDUCAT.BURRHUS FREDERICK SKINNER 750.00 135.00 885.00 CANCELADO 5/25/2020
12/03/2020 E001-588 F SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 2,050.00 369.00 2,419.00 PENDIENTE 4/12/2020
13/03/2020 E001-589 F CORP.EDUCAT.BURRHUS FREDERICK SKINNER 300.00 54.00 354.00 CANCELADO 5/25/2020
13/03/2020 E001-592 Y CASINO NAUTICO DE ANCON 100.00 18.00 118.00 PENDIENTE 4/13/2020
13/03/2020 E001-593 Y OSORIO VALVERDE & ASOCIADOS SRL 580.00 104.40 684.40 PENDIENTE 4/13/2020
21/03/2020 E001-594 F AV.PASEO DE LA REPUBLICA 1,000.00 180.00 1,180.00 CANCELADO 3/25/2020
30/03/2020 E001-595 A ESTANTERIAS METALICAS J.R.M. S.A.C. 1,800.00 324.00 2,124.00 CANCELADO 5/28/2020
01/04/2020 E001-596 F AV.PASEO DE LA REPUBLICA 0.00 0.00 0.00 ANULADO ANULADO
08/04/2020 E001-598 F FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. 5,200.00 936.00 6,136.00 CANCELADO 7/17/2020
09/04/2020 E001-601 Y CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 1,400.01 252.00 1,652.01 CANCELADO 4/9/2020
13/04/2020 E001-604 F SANCHEZ VILLARREAL DIEGO FERNANDO 1,260.00 226.80 1,486.80 CANCELADO 4/16/2020
13/04/2020 E001-605 F CORPORACION 3A S.A.C. 1,615.00 290.70 1,905.70 CANCELADO 4/13/2020
13/04/2020 E001-612 ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DEL PE 810.00 145.80 955.80 CANCELADO 5/29/2020
13/04/2020 E001-613 Y ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DEL PE 871.88 156.94 1,028.82 PENDIENTE 5/13/2020
13/04/2020 E001-614 Y ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DEL PE 1,110.00 199.80 1,309.80 PENDIENTE 5/13/2020
13/04/2020 E001-615 Y ANULADO 0.00 0.00 0.00 ANULADO ANULADO
14/04/2020 E001-616 F FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. 400.00 72.00 472.00 CANCELADO 7/17/2020
16/04/2020 E001-619 A ESTANTERIAS METALICAS J.R.M. S.A.C. 600.00 108.00 708.00 CANCELADO 5/28/2020
17/04/2020 E001-621 F UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN M 1,003.00 180.54 1,183.54 CANCELADO 8/6/2020
21/04/2020 E001-623 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S. 1,440.00 259.20 1,699.20 PENDIENTE 5/21/2020
21/04/2020 E001-624 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU 840.00 151.20 991.20 PENDIENTE 5/21/2020
4/22/2020 E001-625 A MASTERCOL S.A. 2,250.00 405.00 2,655.00 CANCELADO 5/26/2020
23/04/2020 E001-627 Y ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DEL PE 1,793.22 322.78 2,116.00 PENDIENTE 5/13/2020
4/23/2020 E001-628 F IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S.A.C. 3,750.00 675.00 4,425.00 PENDIENTE 6/23/2020
4/23/2020 E001-629 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU 2,337.54 420.76 2,758.30 PENDIENTE 5/23/2020
4/26/2020 E001-632 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A 332.00 59.76 391.76 CANCELADO 7/10/2020
4/28/2020 E001-635 A ORGINOR NATURAL S.A. 890.00 160.20 1,050.20 PENDIENTE 5/28/2020
4/29/2020 E001-636 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S. 1,000.00 180.00 1,180.00 CANCELADO 7/10/2020
4/29/2020 E001-637 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S. 943.52 169.83 1,113.35 CANCELADO 8/21/2020
4/30/2020 E001-639 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU 850.00 153.00 1,003.00 PENDIENTE 5/30/2020
4/30/2020 E001-640 F SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 6,150.00 1,107.00 7,257.00 PENDIENTE 5/30/2020
5/2/2020 E001-644 y MARINE CONSULTANTS S.A.C. 0.00 0.00 0.00 ANULADO ANULADO
5/4/2020 E001-645 Y MARINE CONSULTANTS S.A.C. 550.00 99.00 649.00 CANCELADO 5/5/2020
5/7/2020 E001-647 F SBP S.A.C. 500.00 90.00 590.00 CANCELADO 5/8/2020
5/8/2020 E001-648 y DOCSA S.A.C. 350.00 63.00 413.00 CANCELADO 6/9/2020
5/12/2020 E001-650 F ANULADO 0.00 0.00 0.00 ANULADO ANULADO
5/12/2020 E001-652 F INVERSIONES SANTOS PEREZ S.A.C. 325.00 58.50 383.50 CANCELADO 5/12/2020
5/12/2020 E001-653 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S. 505.44 90.98 596.42 PENDIENTE 6/12/2020
5/14/2020 E001-657 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S. 943.56 169.84 1,113.40 CANCELADO 7/17/2020
5/14/2020 E001-658 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S. 332.00 59.76 391.76 CANCELADO 7/10/2020
5/18/2020 E001-667 F EMS COTRINA S.A.C. 932.20 167.80 1,100.00 CANCELADO 5/18/2020
5/18/2020 E001-668 S SIGLO 2E EIRL 803.00 144.54 947.54 CANCELADO 5/18/2020
5/19/2020 E001-669 F UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN M 9,219.60 1,659.53 10,879.13 CANCELADO 7/24/2020
5/20/2020 E001-672 Y INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCI 2,288.14 411.87 2,700.01 PENDIENTE 6/20/2020
5/20/2020 E001-675 F FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. 980.00 176.40 1,156.40 CANCELADO 7/24/2020
5/20/2002 E001-677 Y CONTROL DE GRUPOS ELECTROGENOS S.A.C 800.00 144.00 944.00 CANCELADO 6/24/2020
5/20/2020 E001-678 Y ROTESA S.A. 990.00 178.20 1,168.20 CANCELADO 8/18/2020
5/21/2020 E001-680 F BANFF S.A. 200.00 36.00 236.00 CANCELADO 6/15/2020
5/21/2020 E001-681 F INDUSTRIA ALIMENTOS Y SERVICIOS GEDUA 454.24 81.76 536.00 CANCELADO 6/4/2020
5/25/2020 E001-686 F DIAGNOSTICS TEST S.A.C. 601.69 108.30 709.99 CANCELADO 5/26/2020
5/25/2020 E001-687 F JONES LANG LASALLE SRL 550.85 99.15 650.00 CANCELADO 7/10/2020
5/26/2020 E001-688 Y ASOC.CIVIL RINCONADA COUNTRY CLUB 1,550.00 279.00 1,829.00 CANCELADO 8/21/2020
5/28/2020 E001-698 F OPHTALMIC CENTER EIRL 135.00 24.30 159.30 CANCELADO 5/29/2020
5/30/2020 E001-703 F FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. 6,560.00 1,180.80 7,740.80 PENDIENTE 6/30/2020
6/1/2020 E001-705 F JONES LANG LASALLE SRL 650.00 117.00 767.00 PENDIENTE 8/16/2020
6/3/2020 E001-706 F MONTANA DISTRIBUCIONES S.A.C. 550.85 99.15 650.00 CANCELADO 6/4/2020
6/4/2020 E001-707 F FRANQUICIAS LA MOLINA 650.00 117.00 767.00 CANCELADO 7/4/2020
6/4/2020 E001-708 A ARIS INDUSTRIAL S.A. 1,400.00 252.00 1,652.00 CANCELADO 7/10/2020
6/4/2020 E001-710 F INDUSTRIAL DON MARTIN S.A.C. 1,211.00 217.98 1,428.98 CANCELADO 6/25/2020
6/9/2020 E001-712 F ABASTECIMIENTO MINERO DEL PERU S.A.C. 1,000.00 180.00 1,180.00 CANCELADO 7/1/2020
6/9/2020 E001-713 F REJYRA EIRL 125.00 22.50 147.50 PENDIENTE 6/10/2020
6/10/2020 E001-715 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU 7,221.07 1,299.79 8,520.86 PENDIENTE 7/10/2020
6/12/2020 E001-719 F GRUPO SMS PERU EIRL 120.00 21.60 141.60 CANCELADO 6/12/2020
6/13/2020 E001-721 F CENTRO NEFROLOGICO S.A. 508.47 91.52 599.99 CANCELADO 6/16/2020
6/15/2020 E001-722 F SALUDVIAL PERU S.A.C. 200.00 36.00 236.00 CANCELADO 6/16/2020
6/15/2020 E001-723 F NESTLE PERU S.A. 2,496.00 449.28 2,945.28 PENDIENTE 7/15/2020
6/16/2020 E001-724 F SALUD VIAL PERU LOS OLIVOS 179.00 32.22 211.22 CANCELADO 6/16/2020
6/18/2020 E001-728 F CESAR Y FRANCISCO CONTRATISTAS GENERA 450.00 81.00 531.00 CANCELADO 6/19/2020
6/18/2020 E001-731 F DEMALE SRL 677.97 122.03 800.00 CANCELADO 6/18/2020
6/18/2020 E001-732 F CADENA FERRETERA DEL PERU S.A.C. 254.24 45.76 300.00 CANCELADO 6/18/2020
6/18/2020 E001-733 Y CONSULTANTS IN BUSINESS AND REAL ESTAT 800.00 144.00 944.00 CANCELADO 7/4/2020
6/19/2020 E001-734 Y INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCI 169.49 30.51 200.00 CANCELADO 7/4/2020
6/19/2020 E001-735 F CONSORCIO SANEAMIENTO LIMA NORTE LO 50.00 9.00 59.00 CANCELADO 6/20/2020
6/21/2020 E001-736 S MURRIETA JIMENEZ CHABELO MAUEL 42.37 7.63 50.00 CANCELADO 6/21/2020
6/21/2020 E001-737 S ROQUE ALVA HUGO 100.00 18.00 118.00 CANCELADO 6/21/2020
6/21/2020 E001-738 S OTINIANO ALFARO RAUL CONVERSION 50.00 9.00 59.00 CANCELADO 6/21/2020
6/21/2020 E001-739 S OTINIANO ALFARO EMILIA FLOR 120.00 21.60 141.60 CANCELADO 6/21/2020
6/23/2020 E001-740 F INDUSTRIAL DON MARTIN S.A.C. 550.00 99.00 649.00 PENDIENTE 7/23/2020
6/24/2020 E001-744 Y CONSULTANTS IN BUSINESS AND REAL ESTAT 350.00 63.00 413.00 CANCELADO 6/26/2020
6/24/2020 E001-746 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S. 943.52 169.83 1,113.35 PENDIENTE 7/24/2020
6/24/2020 E001-748 A ARIS INDUSTRIAL S.A. 650.00 117.00 767.00 CANCELADO 7/30/2020
6/25/2020 E001-749 F FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. 3,400.00 0.00 3,400.00 PENDIENTE 7/25/2020
6/30/2020 E001-754 F FRANQUICIAS A & C SAC 400.00 72.00 472.00 PENDIENTE 7/30/2020
02/07/2020 E001-759 F EMPRESA TURISTICA LA ESPERANZA S.A. 450.00 81.00 531.00 CANCELADO 20/08/2020
04/07/2020 E001-760 F CONSORCIO SANEAMIENTO LIMA NORTE LO 50.00 9.00 59.00 CANCELADO 04/07/2020
07/07/2020 E001-761 F IMPROVING FOODS S.A.C. 120.00 21.60 141.60 PENDIENTE 7/22/2020
08/07/2020 E001-762 F GRUPO DAESMAR CONTRATISTAS GENERALE 423.73 76.27 500.00 CANCELADO 7/9/2020
08/07/2020 E001-763 F MEDIFARMA 1,375.00 247.50 1,622.50 CANCELADO 22/08/2020
08/07/2020 E001-766 F GRUPO CLAMS MULTISERVICIOS SAC 170.00 30.60 200.60 CANCELADO 21/07/2020
08/07/2020 E001-768 F ESCUELA INTEGRAL DE CONDUCTORES LIMA 100.00 18.00 118.00 CANCELADO 05/08/2020
09/07/2020 E001-769 F ARES ENTERPRISE EIRL 110.00 19.80 129.80 CANCELADO 10/07/2020
09/07/2020 E001-770 F PROVERSAL SRL 160.00 28.80 188.80 CANCELADO 10/07/2020
10/07/2020 E001-771 F CORPORACION TESEPACK S.A.C. 500.00 90.00 590.00 PENDIENTE 10/08/2020
10/07/2020 E001-772 F PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. PRODA 2,150.00 387.00 2,537.00 PENDIENTE 10/08/2020
10/07/2020 E001-774 Y BANFF S.A. 200.00 36.00 236.00 CANCELADO 20/07/2020
13/07/2020 E001-775 F CONSORCIO SANEAMIENTO LIMA NORTE LO 0.00 0.00 0.00 ANULADO ANULADO
13/07/2020 E001-776 F CONSORCIO SANEAMIENTO LIMA NORTE LO 2,900.00 522.00 3,422.00 CANCELADO 31/07/2020
7/14/2020 E001-779 Y ECOPROJET S.A.C. 169.49 30.51 200.00 CANCELADO 7/15/2020
7/15/2020 E001-780 F FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. 400.00 72.00 472.00 PENDIENTE 8/17/2020
7/17/2020 E001-785 F FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. 7,755.00 1,395.90 9,150.90 PENDIENTE 8/17/2020
7/21/2020 E001-790 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S. 1,275.48 229.59 1,505.07 CANCELADO 8/21/2020
7/24/2020 E001-794 Y STAR CARGO DEL PERU S.A.C. 169.49 30.51 200.00 CANCELADO 7/24/2020
7/24/2020 E001-803 F CHAMACO S.A. 650.00 117.00 767.00 PENDIENTE 8/24/2020
7/24/2020 E001-805 Y CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 1,050.00 189.00 1,239.00 PENDIENTE 8/25/2020
7/27/2020 E001-806 F EULEN DEL PERU DE SERVICIOS GENERALES S 360.00 64.80 424.80 PENDIENTE 8/27/2020
7/27/2020 E001-807 F EULEN DEL PERU DE SERVICIOS COMPLEMEN 900.00 162.00 1,062.00 PENDIENTE 8/27/2020
7/27/2020 E001-808 Y LIM CARGO LOGISTIC S.A.C. 169.49 30.51 200.00 CANCELADO 8/10/2020
7/29/2020 E001-815 Y CONSULTANTS IN BUSINESS AND REAL ESTAT 680.00 122.40 802.40 PENDIENTE 8/29/2020
7/31/2020 E001-820 A ARIS INDUSTRIAL S.A. 1,000.00 180.00 1,180.00 PENDIENTE 8/31/2020
8/3/2020 E001-821 y BANFF S.A. 150.00 27.00 177.00 CANCELADO 8/21/2020
8/4/2020 E001-824 F CONSORCIO SANEAMIENTO LIMA NORTE LO 838.00 150.84 988.84 PENDIENTE 8/4/2020
8/5/2020 E001-826 F GRUPO CLAMS MULTISERVICIOS S.A.C. 160.00 28.80 188.80 CANCELADO 8/20/2020
8/5/2020 E001-829 F SHADOWPET EIRL 279.66 50.34 330.00 CANCELADO 8/6/2020
8/6/2020 E001-830 Y CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 750.00 135.00 885.00 PENDIENTE 9/6/2020
8/10/2020 E001-834 F IMPROVING FOODS S.A.C. 50.00 9.00 59.00 PENDIENTE 9/25/2020
8/11/2020 E001-835 F INDUSTRIA ALIMENTOS Y SERVICIOS GEDUAL 455.00 81.90 536.90 PENDIENTE 9/26/2020
8/11/2020 E001-838 F INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A. 5,833.30 1,049.99 6,883.29 PENDIENTE 9/11/2020
8/11/2020 E001-839 F CORPORACION 3A S.A.C. 900.00 162.00 1,062.00 PENDIENTE 9/11/2020
8/11/2020 E001-840 F ANULADA 0.00 0.00 0.00 ANULADO ANULADO
8/12/2020 E001-842 Y LIM CARGO LOGISTIC S.A.C. 169.49 30.51 200.00 CANCELADO 8/27/2020
8/14/2020 E001-846 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QU10,144.00 1,825.92 11,969.92 PENDIENTE 9/14/2020
8/18/2020 E001-852 Y ASOC.CIVIL RINCONADA COUNTRY CLUB 1,550.00 279.00 1,829.00 PENDIENTE 9/18/2020
8/18/2020 E001-853 Y FERRINI DESIGN SAC 200.00 36.00 236.00 CANCELADO 8/21/2020
8/21/2020 E001-856 A CONGREGACION HIJAS DE SAN CAMILO 700.00 126.00 826.00 PENDIENTE 9/5/2020
8/21/2020 E001-857 A ASOCIACION MADRE JOSEFINA VANNINI 1,600.00 288.00 1,888.00 PENDIENTE 9/5/2020
8/25/2020 E001-859 F CHAMACO S.A. 650.00 117.00 767.00 PENDIENTE 9/25/2020
8/27/2020 E001-865 Y TRANSBER S.A.C. 950.00 171.00 1,121.00 PENDIENTE 9/27/2020
574,543.60
DESCRIPCION
ANULADO CON N/C 39
DESINFECCION Y DESINSECTACION AREA 120M2
SERVICIO SUCCION TRAMPA GRASA SEDE SURQUILLO F.S. 04/01/2020
SERVICIO SUCCION TRAMPA GRASA SEDE SAN BORJA F.S. 04/01/2020
CONTROL ROEDORES MES ENERO. COMPRENDE 2 VISITAS AL MES
CURSO PRIMEROS AUXILIOS , RPC, EMERGENCIAS, SIGNOS VITALES, CHARLA TEORICO PRACTICO
INSTALACION DE CERRADURA ELECTRICA YALE
LIMPIEZA PISCINA V16.1 EXTRACCION LODO TRANSPORTE Y DISP.FINAL RESIDUOS
RECARGA EXTINTOR PQS ABC 06 KG
APLICACIÓN DE PLAGUICIDA ANTIPOLILLA INTERIOR PATIO IGLESIA INGRESO PATIO COMEDOR
FUMIGACION INTEGRAL
EVACUACION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDO LIQUIDO 02 TRAMPAS GRASA - 7 SOPAS PLAZA NORTE (1ER INGRESO)
EVACUACION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO LIQUIDO 01 TRAMPA GRASA - LUCHA SANGUCHERIA PLAZA NORTE (1ER INGRESO)
EVACUACION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO LIQUIDO DE TRAMPA GRASA - REPUBLICA OPEN PLAZA
SERVICIO DE SUCCION Y TRANSPORTE RESIDUOS LIQUIDO NO PELIGROSOS AL RELLENO SANITARIO DE 10 TN PLANTA REGENERADO
ANULADO CON N/C 34 NO SE REALIZO EL SERVICIO
RECARGA 01 EXTINTOR PQS ABC 06 KG, 01 RECARGA EXTINTOR CO2 05 LB
EVACUACION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDO LIQUIDO TRAMPA GRASA - 07 SOPAS PLAZA NORTE (2DO INGRESO)
EVACUACION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDO LIQUIDO TRAMPA GRASA - LUCHA SANGUCHERIA PLAZA NORTE (2DO INGRESO)
EVACUACION Y TRANPORTE RESIDUOS SOLIDO LIQUIDO DE TRAMPA GRASA - LUCHA LARCOMAR
ANULADO CON N/C 36
SERVICIO DE FUMIGACION: DESINFECCION Y DESINSECTACION : SISTEMA LIQUIDO Y NEBULIZADO
LIMPIEZA DE CAMARA DE NEUTRALIZACION F.S. 18.01.20202
LIMPIEZA Y DESINFECCION TORRE MARLEY (TORRE + TINA + CISTERNA 86M3)CISTERNA 17M3 F.S. 11.01.2020
SERVICIO SUCCION TRAMPA GRASA SEDE SAN BORJA F.S. 25.01.2020
SERVICIO SUCCION TRAMPA GRASA SEDE SURQUILLO F.S. 25.01.2020
EVACUACION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDO LIQUIDO TRAMPA GRASA LUCHA SAN MIGUEL F.S. 23.01.2020
SERVICIO DE FUMIGACION INTEGRAL
LIMPIEZA MANUAL DE LA TRAMPA DE GRASA DE 1 M3
DESINFECCION Y DESINSECTACION CON MAQUINA PULVERIZADORA AREA JARDIN 300M3
ELIMINACION DE LODO O RESIDUOS SOLIDO (2900 TN) Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS EN EL RELLENO DE SEGURIDAD PETRAMAS
FUMIGACION DESINFECCION DESINSECTACION . AREAS COMUNES. (JARDIN Y COCHERA)
TRASLADO DE 2 METROS PULSADOR CERRADORA ELECTRICA
SUCCION TRAMPA GRASA Y DISPOSIC.FINAL 10M3 7 SOPAS ANGAMOS SURQUILLO F.S. 28.01.2020
CONTROL ROEDORES MES FEBRERO 2020 . COMPRENDE 02 VISITAS AL MES
SUCCION TRAMPA GRASA LUCHA SANGUCHERIA PLAZA NORTE (1ER INGRESO) F.S. 01/02/2020
SUCCION TRAMPA GRASA 07 SOPAS PLAZA NORTE (1ER INGRESO) F.S. 01/02/2020
VENTA 04 EXTINTORES PQS AC 06 KG
VENTA EXTINTOR C02 10 LB CODIGO 120
RECARGA 04 EXTINTORES CO2 10LB, 08 EXTINTORES PQS 06 KG, 01 EXTINTOR PQS 12 KG, PRUEBA HIDROSTATICA 10 EXTINT.BAJA PRESION PQS, PRUEBA H.2 E.ALTA PR
SUCCION TANQUE Y DISP.06 TN PLANTA SURQUILLO F.S. 04/02/2020
ANULADO
ANULADO CON N/C 41
ANULADO CON N/C 38
ANULADO CON N/C 35
ANULADO OCN N/C 40
FUMIGACION INTEGRAL . AREA TOTAL
FUMIGACION DESINFECION DESINSECTACION AREAS A FUMIGAR: COMEDOR COCINA ALMACEN SS.HH. ARA 350M2
ANULADO
CERTIFICADO LIMPIEZA RESERVORIO DE AGUA Y AMBIENTES
LIMPIEZA DE 02 PISCINAS V16.1 PLANTA RECICLADO . CAMION FURGON DE 20 TN . CON EXCAVADORA 21 Y 22/11/2019
TRANSPORTE RESIDUOS LIQUIDOS NO PELIGROSOS AL RELLENO CAMION CISTERNA 10M3, PREVENCIONISTA Y DISP.FINAL 10 TN
LIMPIEZA TRAMPA GRASA REPUBLICA OPEN PLAZA F.S. 07.02.2020
SUCCION POZO NAVE I Y COMBUSTIBLE F.S. 24/01 , 28/01, 01/02, 05/02
LIMPIEZA DE CANALES DE DESAGUE EN 02 BUZONES DE DESAGUE. F.S. 21/01/2020
SERVICIO DE SUCCION Y LIMPIEZA CANALES DE DESAGUE EN PLANTA LAVADO, CAMION CISTERNA 10M2 2 VIAJES 24/01/2020
LIMPIEZA DE 04 TANQUES AGUA 5.3M3 , 21M3, 120M3, 550M3 F.S. 03/01/2020
SUMINISTRO E INST. DE 01 EXTINTOR TIPO K DE POTASIO 2.5 GL Y SEÑALETICA
RECARGA 11 EXTINTORES SEDE RIMAC
LIMPIEZA CISTERNA 2.5m3, 40m3, 60m3, LIMPIEZA BOMBA CONTRA INCENDIO 80M3 F.S. 27, 29 .01.2020
ANULADO CON N/C42
EVACUACION Y TRANSPORTE RESIDUOS TRAMPA GRASA - 7 SOPAS PLAZA NORTE (2DO INGRESO) F.S. 15.02.2020
LIMPIEZA TRAMPA GRASA (1) LUCHA SANGUCHERIA PLAZA NORTE (2DO INGRESO) F.S. 15.02.2020
PEDESTAL PARA EXTINTOR C02 DE 10 LIBRAS
ANULADO CON N/C 43
FUMIGACION INTEGRA: DESINFECCION DESINSECTACION Y DESRATIZACION. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE
SUCCION POZO SEPTICO 13M3 F.S. 09.02.2020
FUMIGACION INTEGRAL ALMACENES, SSHH, OFICINAS, PATIO
LIMPIEZA TRAMPA GRASA - LUCHA LARCOMAR F.S. 19.02.2020
LIMPIEZA TRAMPA GRASA - HERMANAS AMBULANTES LARCOMAR F.S. 19.02.2020
DESRATIZACION PLANTA ÑAÑA MES ENERO 2020
DESRATIZACION PLANTA AGUSTINO MES ENERO 2020
FUMIGACION PLANTA ÑAÑA MES ENERO 2020
FUMIGACION PLANTA AGUSTINO MES ENERO 2020
SUCCION TRAMPA GRASA SEDE SURQUILLO F.S. 22.02.2020
SUCCION TRAMPA GRASA SEDE SAN BORJA F.S. 22.02.2020
LIMPIEZA CISTERNA DE 336M3 F.S. 09.02.2020
SERVICIO DE FUMIGACION INTEGRAL Y LIMPIEZA TANQUE
TRANSPORTE RESIDUOS LIQUIDOS NO PELIGROSOS AL RELLENO CAMION CISTERNA 10M3, PREVENCIONISTA Y DISP.FINAL 10 TN
ANULADO N/C 45
VTA EXTINTOR CO2 05 KB Z11, VTA EXTINTOR C02 05 LB H-14
FUMIGACION DESINFECCION DESINSECTACIO COCINA GENERAL
FUMIGACION DESINFECCION DESINSECTACION AREA HOSPITALIZACION 2 Y 3ER PISO
SUCCION TRANSPORTE TRAMPA GRASA 1M3
FUMIGACION ALMACEN COCINA
FUMIGACION GEL FARMACIA SOTANO
FUMIGACION GEL FARMACIA PUBLICO
FUMIGACION GEL ARCHIVO
FUMIGACION CONSULTORIO Y AUDITORIO
LIMPIEZA BUZONES O REGISTROS
SUCCION POZO SEPTICO CALDEROS 4M3
EVACUACION TRAMPA GRASA - LUCHA SAN MIGEUL F.S. 26.02.2020
DESINFECCION Y DESINSECTACION AREA JARDIN POSTERIOR 450M3
LIMPIEZA Y DESINFECCION TANQUE Y CISTERNAS
FUMIGACION INTGRAL DESINFECCION DESINSECTACION DESRATIZACION DESPACHO Y TEMPL COLEGIO INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA F.S. 24.02.2020
LIMPIEZA DE TANQUE ELEVADO 2 TANQUES ELEVADOS DE 500 LT C/U , 1 TANQUE SUBTERRANEO DE 10M3, 01 TANQUE SUBTERRANEO DE 5 M3 F.S. 25.02.2020
TRANSPORTE RESIDUOS LIQUIDO SOLIDO NO PELIGROSO AL RELLENO, DISPOSICION FINAL 10M3, 7 SOPAS ANGAMOS F.S. 28.02.2020
TRANSPORTE RESIDUOS LIQUIDO SOLIDO NO PELIGROSO AL RELLENO, DISPOSICION FINAL 6 TN PLANTA SURQUILLO F.S. 28.02.2020
CONTROL ROEDORES MARZ COMPRENDE 2 VISITAS AL MES F.S. 02.03.2020
ABASTECIMIENTO DE AGUA 50M3 F.S. 20.02.2020
TRANSPORTE RESIDUOS LIQUIDOS NO PELIGROSOS AL RELLENO CAMION CISTERNA 10M3, PREVENCIONISTA Y DISP.FINAL 10 TN f.s. 27.02.2020
TRANSPORTE RESIDUOS LIQUIDOS NO PELIGROSOS AL RELLENO CAMION CISTERNA 10M3, PREVENCIONISTA Y DISP.FINAL 10 TN F.S. 20.02.2020
FUMIGACION GENERAL PISO 4 Y 5 ALMACENES 4,5,6 Y 7 COFFE F.S. 20.02.2020
LIMPIEZA Y DESINFECCION CAMARA NEUTRALIZADO N.PROVEEDOR 101083876 N.LIBERACION 8671593986 F.S. 07.03.2020
LIMPIEZA CISTERNA 40M3
SUCCION Y DISPOSICION RESIDUOS SOLIDO LIQUIDO POZO SEPTICO GRANJA CHACARA Y MAR F.S. 24.02.2020
LIMPIEZA TRAMPA GRASA 7 SOPAS PLAZA NORTE 1ER INGRESO F.S. 03.03.2020
LIMPIEZA TRAMPA GRASA LUCHA SANGUCHERIA PLAZA NORTE 1ER INGRESO F.S. 03.03.2020
FUMIGACION INTEGRAL, LIMPIEZA TECHO, LIMPIEZA Y DESINFECCION TANQUE
EXTINTOR PQS DE 04 KG HUA AC 05
MANTENIMIENTO EXTINTORES, SOPORTE FIJACION, VENTA EXINTOR TIPO K , VENTA EXTINTOR CO2 10 KB
DESINFECCION Y DESINSECTACION. DESRATIZACION
LIMPIEZA Y DESINFECCION TNQUE ELEVADO 1100 LT Y 500 LT
ABASTECIMIENTO AGUA 40M3 CON CAMION CISTERNA F.S. 04.03.2020
LIMPIEZA Y SUCCION SILO SEPTICO DE 30M3 PUMAHUASI ZONA CERRO AZUL F.S. 03.03.2020
TRANSPORTE RESIDUOS LIQUIDOS NO PELIGROSOS AL RELLENO CAMION CISTERNA 10M3 PREVENCIONISTA Y DISP. FINAL 10 TN F.S. 05.03.2020
NEUTRALIZADO ACIDO SULFURICO REMANENTE 1502
LIMPIEZA TRAMPA GRASA REPUBLICA OPEN PLAZA F.S. 06.03.2020
VENTA DE EXTINTOR 09 KG PQS ABC F.S. 09.03.2020
DESRATIZACION PLANTA ÑAÑA MES FEBRERO 2020
DESRATIZACION PLANTA AGUSTINO MES FEBRERO 2020
SUCCION AGUAS RESIDUALES TRAMPA GRASA CISTERNA DE NEUTRALIZACION Y DISPOSICION AL RELLENO AUTORIZADO
LIMPIEZA Y DESINFECCION CISTERNA N. 144M3 Y CISTERNA N. 2 65M3
CERTIFICADO FUMIGACION INTEGRA SMP Y TRAPICHE
CAPACITACION DE USO Y MANEJO DE EXTINTORES Y CONTROL CONTRA INCENDIOS
VTA EXTINTORES DIVERSAS MEDIDAS Y CAPACIDADES
FUMIGACION INTEGRAL OFICNAS ADM, SSHH, PASADIZO. AREAS LIBRES, ALAMACENES
SUCCION RESIDUOS LIQUIDOS NO PELIGROSOS PREVENCIONISTA Y DISPOSICION FINAL F.S. 12.03.2020
SUCICON TRAMPA GRASA SEDE SAN BORJA F.S. 14.03.2020
SUCCION TRAMPA GRASA SEDE SURQUILLO F.S. 14.03.2020
VTA SOPORTE FIJACION DE EXTINTOR EN AC. INOX Y MANT. EXTINTOR DE 02 KG
FUMIGACION INTEGRAL SISTEMA LIQUIDO Y PULVERIZADO OF. ADMIN. FARMACIA , CONSULTORIOS. LIMPIEZA RESERVORIO TANQUE 3M3
DESINFECICON Y DESINSECTACION 20 PISISOS AREAS COMUNES SOTANO COCHERA F.S. 21.03.2020
DESINFECICON Y DESINSECTACION AREA ADMINISTRATIVA PRODUCCION Y ALAMACENES CON MAQUINA NEBULIZADORA Y ATOMIZADORA
N/C 46 NO SE REALIZO LA VENTA DE LA MAQUINA MANUAL
FUMIGACION COVID 19 F.S. 14.03.2020
DESINFECCION DE LOCOMOTORAS
SERVICIO DESINFECCION DE LAS 08 ESTACIONES DEL FERROCARRIL DEL CENTRO
LIMPIEZA Y DESINFECCION TANQUE , FUMIGACION INTEGRAL AREAS ADMINIST. MAS PRODUCCION
N/C 47 SE REALIZO 2 VIAJES 2 PREVENCIONISTA 09.04.2020
SUCCION 2 VIAJES RESIDUOS LIQUIDOS NO PELIGROSOS 2 PREVENCIONISTA Y DISPOSICION FINAL F.S. 09.04.2020
VENTA 03 MAQUINA JACTO MANUAL MOD. PJH20
DESINFECCION OFICINAS, PLANTA ALMACENES SS.HH, DESINFECCION 13 CAMIONES F.S. 11.04.2020
VENTA NUMERACION DE EXTINTOR
VTA GABINETES E INST. DIVERSAS MEDIDAS, DESINSTALACION DE GABINETES DETERIORADOS (SERVICIOS REALIZADOS EN MARZO SIN OC, SOLO COTIZACION)
VTA GABINETE E INST. 06 KG, DESINSTACION DE 01 GABINETE DETERIORADO (SERVICIOS REALIZADOS EN MARZO SIN OC, SOLO COTIZACION)
VTA EXTINTOR PQS ABC 06 KG ( SERVICIOS REALIZADOS EN MARZO SIN OC , SOLO COTIZACION)
VTA E INST. SEÑALETICAS FOTOLUMINISCENTE DIVERSAS MEDIDAS (SERVICIOS REALIZADOS EN MARZO SIN OC, SOLO COTIZACION)
PRUEBA HIDROSTATICA BAJA Y ALTA PRESION PQS Y CO2 (SERVICIOS REALIZADOS EN MARZO SIN OC, SOLO COTIZACION)
VTA EXTINTOR, GABINETE, RECARGA EXTINTORES , PRUEBA HIDROSTATICA DIVERSAS MEDIDAS (SERVICIOS REALIZADOS EN MARZO SIN OC, SOLO COTIZACION)
VTA E INST. SEÑALETICA FOTOLUMINISCENTE DIVERSAS MEDIDAS (SERVICIOS REALIZADOS EN MARZO SIN OC, SOLO COTIZACION)
VTA EXTINTOR , RECARGA EXTINTORRES , PRUEBAS HIDROSTATICAS DIVERSAS MEDIDAS (SERVICIOS REALIZADOS EN MARZO SIN OC, SOLO COTIZACION)
ANULADO
DESINFECCION DE OFICINAS SURCO
FUMIGACION INTEGRAL PLANTA VES F.S. 06, 13/04/2020
DESRATIZACION HUERTO, FUMIGACION HUERTO
FUMIGACION EN LAS 03 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
LIMPIEZA Y DESINFECICON CAMARA NEUTRALIZADO D.A. 11.04.2020
FUMIGACION INTEGRAL COLEGIO REAL
VENTA SUMA D44 (5 UNIDADES) F.S. 20.04.2020
SERVICIO SANEAMIENTO AMBIENTAL DESINFECICON EDIFICIO TORRE OLGUIN 7200 MTS 2 APROX.
VENTA 02 MOCHICLA PARA FUMIGAR MANUAL MARCA KAZO F.S. 21.04.2020
ELIMINACION 2300 KG APROX. RESIDUOS DE LODO. DISP. FINAL EN RELLENO SANITARIO PETRAMAS HUAYCOLORO
DESINFECCION SE DESINFECTARA EL AREA DE COCINA, COMEDOR Y PASADIZO ENTRE AMBAS ZONAS POR COMPLETO CON MAQUINA ATOMIZADORA
VTA SEÑALETICA FOTOLUMINISCENTE , LUCES EMERGENCIA, EXTINTORES, BOTIQUIN, SEÑALES (SERVICIOS REALIZADOS EN MARZO SIN OC, SOLO COTIZACION)
SUCCION Y DESATORO BUZONES RAMPA PLANTA SINEA , LIMPIEZA , SONDE, DESATORO , SUCCION Y TRANSPORTE 20M3 LODO EN BUZONES PLANTA SINEA
SERVICIOS DE FUMIGACION PLANTA AGUSTINO ABRIL 2020 Orden de Compra : 000454792 FALTA ACTA CONFORMIDAD
FUMIGACION DE LAS 8 TIENDAS QROMA F.S. 20/04/2020 Orden de Compra : 000454793 FALTA ACTA CONFORMIDAD
DESINFECCION DE AREAS COMUNES F.S. 18/04/2020
SERVICIO DE FUMIGACION - DESINFECCION ABRIL F.S. 18/04/2020
SERVICIO - FUMIGACION DESINFECCIÓN NRO. REQ:50-SMA-2020 F.S. 23/04/2020
SUCCION DE LOS 13 M3. DE SOLIDO Y LIQUIDOS CON CAMION CISTERNA DE 15M3 DE CAPACIDAD F.S. 02/04/2020
DESINFECCION AREAS CENTRO EMPRESARIAL PLATINUM PAZA AREAS COMUNES ASCENSORES, HALLS DE ASCENSORES
SERVICIO FUMIGACION INTEGRAL AREAS COMUNES (6290.12 M2) EDIFICIO TIME SURCO ABRIL 2020
DESINFECCION AREAS COMUNES NUMEN TOWER
DESRATIZACION PLANTA ÑAÑA MES MARZO 2020
TRANSPORTE SUCICON CAMION CISTERA 30M3 (3 VIAJES) 3 PREVENCIONISTA Y DISPOSICION 30 TN F.S. 20.04.2020
DESINFECCION TORRE MORE ABRIL 2020
FUMIGACION PLANTA ÑAÑA MES ABRIL 2020
ANULADO (SE GERERO DOS FACTURAS PARA EL MISMO CLIENTE)
FUMIGACION INTEGRAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DESRATIZACION MARCONSUL LA PERLA
ANULADO
SERVICIO DE DESINFECCION 200 MTS2 F.S. 07.04.2020
DESINFECCION OFICNA DOCSA 415 MT 2 F.S. 09.05.2020
FUMIGACION INTEGRAL . AREA TOTAL F.S. 09/05/2020
ANULADO
FUMIGACION PLANTA ÑAÑA MES MARZO 2020
DESINFECCION 5 AUTOS Y 01 MINIVAN F.S. 12/05/2020
SANEAMIENTO AMBIENTAL DE AREAS COMUNES AREA 5054.37 MTS 2
DESINFECCION EDIFICIO LA MAR F.S. 09.05.2020
VENTA 02 MOCHILA PARA FUMIGAR MANUAL DE 20L CON BOMBA DE POLIETILENO MARCA KAZO HVC LK20V-A
DESINFECICON 4 AUTOS Y 1 MINIVAN F.S. 14.05.2020
FUMIGACION INTEGRAL, AREAS COMUNES 6290.12 MT2 EDIFICIO TIME SURCO F.S. 08 MAYO 2020
DESINFECCION DE AREAS COMUNES EDIFICIO LABOK F.S. 13 MAYO 2020
FUMIGACION DESINSECTACION 1000 MT2 F.S. 12.05.2020
DESINFECCION AREAS DEL CENTRO EMPRESARIAL PLATINUM PLAZA AREAS COMUNES ASCENSORES, HALLS DE ASCENSORES F.S. 09.05.2020
DESINFECCION DE OFICINA 501 DEL CENTRO EMPRESARIAL PLATINUM PLAZA F.S. 09.05.2020 ( CERTIFICADO A NOMBE DE RB HEALTH PERU SRL
ANULADO N/C 51
ANULADO N/C 53
VENTA 10 BETAGEN R82F
DESINFECICON AREA REMODELACION DE UCI ADULTOS CON MAQUINA ATOMIZADORA . AREA 1000MT2 F.S. 13.05.2020
DESINFECCION AREA DEL COMEDOR, PATIOS DE EMERGENCIAS Y PERIMETRO DELANTERO F.S. 14.05.2020
VENTA DE 22 MAMELUCOS DIVERSAS TALLAS F.S. 18.05.2020
SERVICIO DE DESINFECCION PISO 8 Y PISO 15 AREA 430 MT 2 Y 300 MT2 PENDIENTE DE REALIZAR SERVICIO
SERVICIO DE DESINFECICON Y FUMIGACION DE LAS CASETAS DE SEGURIDAD Y DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS
LIMPIEZA PISCINAS 04 OPERARIOS .
DESINFECCION DEL CENTRO EMPRESARIAL LOS INKAS F.S. 08.05.2020
FUMIGACION DE AMBIENTES Y OFICINAS DE PLANTA 1 Y PANTA 2 EN. EXP. SIAF 0000001985
DESINFECCION EN ESTACION MONSERRATE COVID 19 ESTADO EMERGENCIA
DESINFECCION EN ESTACION MONSERRATE COVID 19 ESTADO EMERGENCIA
DESINFECCION TALLERES DE MECANICA BASE CHOSICA
ELIMINACION DE 4700 KGS APORX. RESIDUOS LOD. DISPOSICION FINAL EN RELLENO SANITARIO DE SEGURIDAD PETRAMAS HUAYCOLORO
DESINSECTACION Y DESINFECCION 1200 MTS F.S. 16.05.2020
FUMIGACION INTEGRAL, LIMPIEZA Y DESINFECCION RESERVORIOS AGUA (3) , LIMPIEZA Y DESINFECCION CISTERNA DE AGUA (18)
ANULADO N/C 52
DESINSECTACION OFICINA BANFF SA AREA 100 MTS
DESINFECCION COVID 19 PLANTA VULCANO ATE AREA 910 MT2 F.S. 15.05.2020
DESINFECCION COVID 19 INR ATE AREA 250 MT2 F.S. 18.05.2020
SERVICIO DESINFECCION AREAS COMUNES. ASCENSORES , HALLS DE ASCENSORES , LOBBIES Y SOTANOS. SOTANO 4A
SUCCION TRAMPA GRASA SEDE SAN BORJA F.S. 23.05.2020
VENTA DE MAMECULOS S,M,L (12) VENTA MAMELUCOS KL (2)
VENTA MASCARA FACIAL PROTEC COVID 19
FUMIGACION INTEGRAL. INCLUYE DESRATIZACION SEDE LA MOLINA . TODO EL CLUB
DESINFECICON 4 PISOS CASA REPOSO DE LAS MADRES CON MAQUINA ATOMIZADORA
DESINFECCION PREVENCION SALUD FRETE AL COVID 19 ESTADO EMERGENCIA ESTACION CALLAO
DESINFECICON PREVENCION SALUD FRENTE AL COVID 19 ESTADO EMERGENCIA LOCOMOTORAS
DESINFECCION PREVENCION SALUD FRENTE AL COVID 19 TALLERES CHOSICA
DESINFECCION PREVENCION SALUD FRENTE AL COVID 19 ESTACION CALLAO
DESINFECCION PREVENCION SALUD FRENTE AL COVID 19 ESTACION CALLAO
DESINFECCION PREVENCION SALUD FRENTE AL COVID 19 ESTACION MONSERRATE
DESRATIZACION ESTACION LOCOMOTORAS PREVENCION SALUD FRENTE AL COVID ESTADO EMERGENCIA ESTACION MONSERRATE
FUMIGACION SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PLANTA ACSA DOS F.S. 17.05.2020
SERVICIO DE DESINFECCION Y DESINSECTACION. AREA 54MT2
ANULADO
SERVICIO DE FUMIGACION PLANTA ÑAÑA F.S. 11.05.2020
SERVICIO DE DESINFECCION PLANTA ÑAÑA F.S. 10.05.2020
SERVICIO LIMPIEZA Y DESINFECCION CISTERNA N. 1 DE 144M3 F..S.23.05.2020 / SERVICIO LIMPIEZA Y DESINFECCION CISTERNA N.2 65M3 F.S. 24.05.2020
DESINFECCION POR PREVENCION DE SALUD FRENTE AL COVID 19 POR ESTADO DE EMERGENCIAS EN LAS INST. DEL FERROCARRIL CENTRO COSTA Y SIERRA
DESINFECCION OFICINAS, PLANTA, ALMACENES, SS.HH. F.S. 30.05.2020
COVID 19 MASCARA FACIAL PROTEC F.V. 18.05.2020
TRAJES IMPERMEABLES DIVERSAS TALLAS S, Y L
SUCCION Y LIMPIEZA TRAMPA GRASA F.S. 05.06.2020
LIMPIEZA TANQUE DE 198 ME LURIN F.S. 30.05.2020
DESINFECCION TER PISO DE LA CASA REPOSO LADRES F.S. 30.05.2020
FUMIGACION INTEGRAL PANTA CONSERVAS Y ALMACENES F.S. 06.06.2020
FUMIGACION INTEGRAL
RECOJO TRANSPORTE Y DISP. FINAL DE TIERRAS CONTAMINADAS F.S. 08.06.2020
SERVICIO DE DESINFECCION
DESINFECCION COVID 19 PLANTA VULCANO ATE F.S. 30.05.2020 AREA 910 MT2
DESINFECCION PLANTA ÑAÑA 17, 22 Y 31 MAYO 2020
ANULADO
DESRATIZACION PLANTA ÑAÑA MES MAYO 2020
ANULADO
DESINFECCION ACAROS
FUMIGACION INTEGRAL LABORATORIOS OFICINAS ADMINISTRTATIVAS AZOTEA SOTANO 548.48 MT2
DESINFECCION AREA TOTAL F.S. 13.06.2020
DESINFECCION 200 MT2 F.S. 15.06.2020
LIMPIEZA Y DESINFECCION CAMARA NEUTRALIZACION F.S. 06.06.2020
FUMIGACION DESINFECICON INTEGRAL
DESINFECCION CASA REPOSO MADRES PISO 2 F.S. 11.06.2020
VENTA 03 MOCHILAS PARA FUMIGAR MANUAL DE 20L CON BOMBA POLIETILENO MARCA KAZO JVC LK20V A
FUMIGACION EN PLANTA CEYFRACON F.S. 11.06.2020
DESINFECICON AREAS COMUNES EDIFICIO LA ENCALADA F.S. 13.06.2020
DESINFECCION SEMANAL PLANTA AGUSTINO F.S. 31.05.2020
DESINFECCION LOCAL 900 MT2 F.S. 18.06.2020
DESINFECCION 3 SEDES. CADA SEDE 90MT2 F.S. 18.06.2020
LIMPIEZA PROFUNDA DE OFICINA ADMINISTRATIVA F.S. 10.06.2020
FUMIGACION Y DESINFECCION DEL VEHICULO FRIGORIFICO . CITE PESQUER CALLAO
VENTA TRAJE TYVICK
LIMPIEZA CISTERNA 14M3 F.S. 20.06.2020
DESINFECCION AREAS COMUNES LABOK JUNIO 2020 F.S. 12.06.2020
FUMIGACION Y DESINFECCION DE AREAS COMUNES F.S. 20.06.2020
SANEAMIENTO AMBIENTAL AREAS COMUNES F.S. 23.05.2020
DESINFECCION OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA
FUMIGACION DESINFECCION GLI MAYO F.S. 23.06.2020
FUMIGACION INTEGRAL AREEAS COMUNES 6290M2 EDIFICIO TIME SURCO JUNIO 2020 F.S. 16.06.2020
SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION LOCAL JICAMARCA 09 JUNIO 2020
JICAMARCA F.S. 09.06.2020

ANULADO
DESINFECICON CASA REPOSO MADRES PISO 3 F.S. 27.06.2020
LIMPIEZA CISTERNA 30M3. LIMPIEZA MECANICA, RASQUETEADO F.S. 26.07.2020
DESINFECCION DE LA OFICINA 501 DEL CENTRO EMPRESARIAL PLATINUM PLAZA
DESINFECCION DE LAS AREAS DEL CENTRO EMPRESARIAL PLATINUM PLAZA AREAS COMUNES ASCENSORES
DESINFECCION EDIFICIO LA MAR
DESINFECCION AREAS COMUNES JDA700 COVID 19
FUMIGACION F.S. 27.06.2020
VENTA DE MAMELUCO
CONTROL ROEDEDORES . COMPRENDE 2 VISITAS F.S. 04/07.2020 Y 22.07.2020
VENTA 2 TERMOMETROS INFRARROJOS CONTEC TP500 F.V. 08.07.2020
SERVICIO DE SUCCION DE AGUAS RESIDUALES TRAMPA GRASA CISTERNA NEUTRALIZACION Y DISP.FINAL F.S. 13.06.2020
ANULADO N/C 62
DESINFECCION COVID 19 . AREA 300M2 F.S. 08.07.2020
DESINFECCION COVID 19 . AREA 200 M2 F.S. 08.07.2020
DESINFECCION COVID 19. AREA 240 MT2 F.S. 08.07.2020
MAMELUCOS TALLA L, XL
MAMELUCOS TALLA M, L, XXXL
FUMIGACION INTEGRAL F.S. 11/07/2020
1 VIAJE RRSS PELIGROSOS JUNIO F.S. 30.06.2020
RECARGA EXTINTOR PQS ABC 06 KG F.S. 14/07/2020
DESINSECTACION OFICINA BANFF S.A. F.S. 30.06.2020
ANULADO
DESINSECTACION Y DESINFECCION. INCLUYE RESERVIOS DE AGUA (800M2 EJECUCION DEL SERVICIO EN 2 ETAPAS)
DESINFECCION COVID TIENDA SURQUILLO SEMANA 13 JUNIO 2020
DESRATIZACION MES MAYO Y JUNIO 2020 PLANTA AGUSTINO
SERVICIO DE DESINFECCION OFICINA ADMINISTRATIVA EDIFICIO LABOK F.S. 15.07.2020
SERVICIO DE DESINSECTACION OFICINAS SURCO
DESINFECCION PLANTA ÑAÑA 7, 19 , 21 Y 28 JUNIO 2020
DESINFECCION DE LOS 4 PISOS DE LA CASA REPOSO MADRES F.S. 13.07.2020
DESINFECCION COVID 19 TIENDA TURQUILLA SEMANA 23 Y 30 JUNIO 2020
DESINFECCION POR PREVENCION DE SALUD FRENTE AL COVID 19 FERROCARRIL CENTRO ZONA COSTA Y SIERRA
DESINFECCION POR PREVENCION DE SALUDO FRENTE AL COVID 19 FERROCARRIL CENTRO ZONA COSTA Y SIERRA
VENTA TERMOMETRO CONTEC TP500 F.V. 18.07.2020
LIMPIEZA CISTERNA 86M3 Y TORRE MARLEY 17M3 F.S. 05.07.2020
RECARGA Y PRUEBA HIDROSTATICA DE EXTINTORES
DESINFECCION AREAS COMUNES NUMEN TOWER F.S. 18.07.2020
SANEAMIENTO AMBIENTAL DE AREAS COMUNES EDIFICIO PERSHING F.S. 18.07.2020
DESINFECCION DEL AREA REMODELACION UCI ADULTOS POR COMPLETO AREA 800 M2 F.S. 13.07.2020
DESINFECCION AREAS COMUNES LABOK JUNIO 2020
DESINFECCION AREA 54M2
NOTA CREDITO 65 ERROR RAZON SOCIAL
DESINFECCION DESINSECTACION Y DESRATIZACION OFICINA Y ALMACEN
SUCCION DE 3M3 SOLIDO Y LIQUIDO CON CAMION CISTERNA 5M3 CAPACIDAD Y DISPOSICION FINAL
DESINFECCION AREAS BIOMETRICO, ELECTRICIDAD, MANTENIMIENTO, CALDEROS, VESTUARIOS, LAVANDERIA , CUARTO PASURA Y DOS BAÑOS POR COMPETO CON MA
DESINFECCION AREA COCINA, COMEDOR Y PASADIZO ENTRE AMBAS ZONAS
SUCCION DE LOS 4M3 SOLIDO Y LIQUIDO CON CISTERNA 5M3 DE CAPACIDAD Y DISPOSICION AL RELLENO
DESINFECCION AREA ALMACEN GENERAL POR COMPLETO
SUCCION 1 M3 SOLIDO Y LIQUIDO Y DISPOSICION FINAL
SUCCION TRAMPA GRASA. SEDE SURQUILLO F.S. 25.07.2020
VENTA DE TERMOMETRO INFRARROJO CONTEC TP 500
ANULADO N/C 65
DESINFECCION Y DESINSECTACION OFICINA FUMIGACION OFICINAS Y ALMACENES
SUCCION 3M3 SOLIDO Y LIQUIDO CON CAMION CISTERNA DE 5 M3 Y DISPOSICION FINAL
DESINFECCION AREAS BIOMETRICO, ELECTRICIDAD, MANTENIMIENTO CALDEROS VESTUARIOS LAVANDERIA CUARTO DE BASURA Y DOS BAÑOS
SUCCION DE LOS 4M3 SOLIDO Y LIQUIDO CON CAMION CISTERNA DE 5M3 Y DISPOSICION FINAL
DESINFECCION AREA ALMACEN GENERAL POR COMPLETO CON MAQUINA ATOMIZADORA
SUCCION 1M3 SOLIDO Y LIQUIDO Y DISPOSICION FINAL
FUMIGACION INTEGRAL, LIMPIEZA TECHO Y DESINFECCION TANQUE
CHARLA FUMIGACION BRINDADA F.S. 23.07.2020
ANULADO
DESINFECCION CENTRO EMPRESARIAL LOS INKA AREAS COMUNES ASCENSORES, HALLS DE ASCENSORES F.S. 25.07.2020
FUMIGACION INTEGRAL AREAS COMUNES EDIFICIO TIME SURCO F.S. 25.07.2020
FUMIGACION DESINSECTACION JULIO 2020 F.S. 25.07.2020
FUMIGACION DESINFECCION DESINSECTACION Y DESRATIZACION F.S. 19.07.2020
DESINFECCION AREAS COMUNES EDIFICIO PRIMERA VISION JULIO 2020
FUMIGACION INTEGRAL DESINFECCION DESINSECTACION DESRATIZACION
DESINSECTACION AREAS DE CONSULTORIOS Y AUDITORIO
DESINFECCION AREAS COMUNES (JARDINES Y COCHERA)
LIMPIEZA Y DESINFECCION TANQUES Y CISTERNAS
LIMPIEZA Y DESINFECCION TANQUE AGUA TINTORERIA Y TANQUE AGUA ACABADO
SERVICIO DE DESINFECCION F.S. 27.07.2020
SERVICIO DE INSPECCION Y LIMPIEZA CISTERNA 500M3 F.S. 28.06.2020
TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES. PORTON CAMBIO DE CARROCERIA .
FUMIGACION DESINFECCION ALMACEN CENTRAL Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS
DESINFECCION COVID 19 LINCE
DESINFECCION COVID 19 AV. WIESE MZ HR LOTE 19 D SJL
DESINFECCION COVID 19. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA MZ C1 LOTE 12 SJL
DESINFECCION COVID 19. AV. MICAELA BASTIDAS SECTOR 2 GRUPO 17 MZ J LT 20 VES
SERVICIO DE FUMIGACION DESINFECCION DESINSECTACION Y DESRATIZACION. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE AGUA
CONTROL ROEDORES MES AGOSTO . COMPRENDE 2 VISITAS AL MES
DESINFECCION MES JUNIO 2020
DESINFECCION 16M2
DESINFECCION COVID 19 PRIMERA PARTE OFICINAS Y SEGUNDA PARTE ALMACEN
DESRATIZACION PLANTA ÑAÑA MES JUNIO 2020
TRANSPORTE RESIDUOS PLANTA LAVADO CISTERNA 20M3 . 20 TN F.S. 07.08.2020
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 02 TANQUES DE ACERO PSA 1.2 F.S. 25.06.2020
ANULADO . ERROR PRECIO
FUMIGACION INTEGRAL. Incluye: DESINSECTACION , DESRATIZACION DESINFECCION F.S. 15.08.2020
DESINFECCION AREAS COMUNES NUMEN TOWER F.S. JUNIO 2020
DESINFECCION F.S. 12.08.2020
DESRATIZACION PLANTA ÑAÑA MES JULIO 2020
ANULADO
DESINFECICON 7,14,21 Y 28 JUNIO 2020 PLANTA AGUSTINO
DESINFECCION 8 TIENDAS QROMA JULIO 2020
DESINFECICON COVID 19 GENERAL TIENDAS 7 MES JUNIO 2020
VENTA 2 PEDESTALES
LIMPIEZA Y DESINFECCION EPICENTROS DE LOCALES
LIMPIEZA CISTERNAS SCI M3, CISTERNA CONSUMO M3, DESINFECICON POZO SEPTICO 5M3
DESINSECTACION Y DESRATIZACION AREAS COMUNES LABOK JUNIO 2020
AREAS ADMINISTRATIVAS Y PERIMETRO DESINFECCION LOCA N.1-5 , AREAS ADMINISTRATIVAS LOCAL N. 2
DESINFECCION 100MT2
DESINFECCION PLANTA ÑAÑA MES JULIO 2020
DESRATIZACION ESTACIONES TUBULARES AREA PERIMETRRAL Y HUERTO
DESINFECCION DE LA CASA REPOSO 3 PISOSO DEL DIA VIERNES 14.08.2020
DESRATIZACION PLANTA AGUSTINO MES JULIO 2020
LIMPIEZA Y SUCCION TRAMPA GRASA SEDE SAN BORJA F.S. 28.08.2020
DESINFECCION AREA COMEDOR POR COMPLETO CON MAQUINA ATOMAIZADORA. FARMACIA SOTANO
DESINFECCION PASADIZOS AREA DE CONSULTORIS(3 PISO)
DESINFECCION EMERGENCIA HASTA ASCENSOR
DESINFECCION AREA RECEPCION (PISO 1) F.S. 25.08.2020
DESINFECCION AREA COMEDOR F.S. 25.08.2020
DESINFECCION PASADIZOS AREA CONSULTORIOS F.S. 25.08.2020
DESINFECCION AREA EMERGENCIA HASTA ASCENSOR F.S. 25.08.2020
FUMIGACION DESINFENCCION DESINSECTACION Y DESRATIZACION F.S. 23.08.2020
DESINFECCION FUMGACION BHP BILITON
A PRESION PQS, PRUEBA H.2 E.ALTA PRESION C02
NDARIA F.S. 24.02.2020
RANEO DE 5 M3 F.S. 25.02.2020
O SIN OC, SOLO COTIZACION)
ZO SIN OC, SOLO COTIZACION)
OC, SOLO COTIZACION)
UINA ATOMIZADORA
ZO SIN OC, SOLO COTIZACION)
N BUZONES PLANTA SINEA
ALTH PERU SRL
N.2 65M3 F.S. 24.05.2020

CENTRO COSTA Y SIERRA
CENTRO COSTA Y SIERRA
Y DOS BAÑOS POR COMPETO CON MAQUINA ATOMIZADORA
FECHA N° FACT CLIENTE P.VENTA ESTADO
2/27/2020 EB01-8 MILAGROS PAOLA RONDAN TOVAR 150.00 CANCELADO
5/27/2020 EB01-9 WALTER ENRIQUE ISMAEL SAYERS COLCHADO 150.00 CANCELADO
6/26/2020 EB01-10 JEAN PETER EDUARDO DE RUTTE GONZALES 55.00 CANCELADO
8/18/2020 EB01-11 WALTER ENRIQUE ISMAEL SAYERS COLCHADO 150.00 CANCELADO
505.00
FECHA VTO DESCRIPCION
CANCELADO SERVICIO DE FUMIGACION : DESINFECCION Y DESINSECTACION F.S. 28.02.2020
CANCELADO DESINFECCION AREA 71.80 MT2
CANCELADO MAMELUCO
CANCELADO DESINFECCION AREA 71.80 MT2
FACTURACION ENERO 2020
F.EMISION N° FACT VEND CLIENTE VV IGV P.VENTA ESTADO FECHA VTO OT
1/3/2020 E001-459 F VAL HIDROCARBUROS S.A.C. 200.00 36.00 236.00 CANCELADO 3/22/2020
1/9/2020 E001-467 F CEGNE NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS 866.00 155.88 1,021.88 CANCELADO 1/24/2020
1/10/2020 E001-468 F CORPORACION TESEPACK S.A.C. 500.00 90.00 590.00 CANCELADO 2/10/2020
1/13/2020 E001-469 F LUCHA PARTNERS S.A.C. 500.00 90.00 590.00 CANCELADO 2/13/2020
1/15/2020 E001-473 F FRANQUICIAS LA MOLINA 0.00 0.00 0.00 ANULADO ANULADO
2/25/2020 E001-485 F ACRILICOS Y METALES S.A.C. 1,100.00 198.00 1,298.00 CANCELADO 2/25/2020
31,608.49 5,689.53 37,298.02

FECHA OPERACIÓN OBS
04.02.2020 9106023 SCOTIABANK

04.02.2020 9106023 SCOTIABANK
07.01.2020 7271156 SCOTIABANK
24.01.2020 3433779 SCOTIABANK

07.02.2020 151361551 SCOTIABANK
05.03.2020 TRANSFERENCIA SCOTIABANK
28.01.2020 2764598 SCOTIABANK

03.03.2020 2000007566 SCOTIABANK
03.03.2020 2000007566 SCOTIABANK
24.02.2020 3917514 SCOTIABANK
24.02.2020 3917514 SCOTIABANK
04.02.2020 13102 SCOTIABANK

FACTURACION FEBRERO 2020
F.EMISION N° FACT VEND CLIENTE VV IGV
2/3/2020 E001-492 F IMPROVING FOODS S.A.C. 120.00 21.60
2/3/2020 E001-493 F LUCHA PARTNERS S.A.C. 300.00 54.00
2/4/2020 E001-495 F RADIADORES INDUSTRIALES OROZCO S.A.C. 271.20 48.82
2/5/2020 E001-496 Y CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 250.00 45.00
2/5/2020 E001-497 Y ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DEL PERU 875.00 157.50
2/5/2020 E001-499 X ANULADO 0.00 0.00
2/5/2020 E001-500 X ANULADO 0.00 0.00
2/5/2020 E001-501 X ANULADO 0.00 0.00
2/5/2020 E001-502 X ANULADO 0.00 0.00
2/5/2020 E001-503 X ANULADO 0.00 0.00
2/5/2020 E001-504 F CEP SAN IGNACIO DE LOYOLA 400.00 72.00
2/6/2020 E001-505 A ORBE GOURMET EIRL 550.00 99.00
2/6/2020 E001-506 F SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 0.00 0.00
2/6/2020 E001-507 F AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 100.00 18.00
2/11/2020 E001-508 F SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 13,700.00 2,466.00
2/11/2020 E001-509 F SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 2,050.00 369.00
2/11/2020 E001-511 F SUMINISTROS FERMAR S.A.C. 2,000.00 360.00
2/12/2020 E001-514 F AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 5,260.00 946.80
2/12/2020 E001-517 F LUCHA PARTNERS S.A.C. 2,850.00 513.00
2/17/2020 E001-518 X ANULADO 0.00 0.00
2/18/2020 E001-522 X ANULADO 0.00 0.00
2/19/2020 E001-524 A ORGINOR NATURAL S.A. 890.00 160.20
2/19/2020 E001-525 F CORPORACION 3A S.A.C. 900.00 162.00
2/20/2020 E001-528 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. 850.00 153.00

2/20/2020 E001-530 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. 1,400.00 252.00
2/20/2020 E001-531 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. 1,200.00 216.00
2/21/2020 E001-532 F CHAMACO S.A. 650.00 117.00
2/21/2020 E001-533 F CHAMACO S.A. 650.00 117.00
2/21/2020 E001-534 F NESTLE PERU S.A. 3,982.50 716.85
2/25/2020 E001-537 F REJYRA EIRL 0.00 0.00
2/26/2020 E001-539 A CONGREGACION HIJAS DE SAN CAMILO 220.00 39.60
2/26/2020 E001-546 A CONGREGACION HIJAS DE SAN CAMILO 1,250.00 225.00
2/27/2020 E001-552 F CEGNE NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS 350.00 63.00
2/27/2020 E001-553 F CEGNE NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS 800.00 144.00
64,800.65 11,664.12
3,501.95
9,995.00
P.VENTA ESTADO FECHA VTO OT FECHA OPERACIÓN OBS
141.60 CANCELADO 2/28/2020
354.00 CANCELADO 3/3/2020 22.10.2020 TRANSFERENCIA SCOTIABANK

320.02 CANCELADO 2/8/2020 05.02.2020 77320891 SCOTIABANK
1,032.50 CANCELADO 2/5/2020 03.03.2020 1478 SCOTIABANK
0.00 ANULADO ANULADO * * *
118.00 CANCELADO 2/6/2020
16,166.00 CANCELADO 4/17/2020
2,419.00 CANCELADO 4/17/2020

2,360.00 CANCELADO 7/27/2020
2,419.00 CANCELADO 4/17/2020
4,838.00 CANCELADO 4/17/2020
6,206.80 CANCELADO 4/22/2020

3,363.00 CANCELADO 3/12/2020 22.10.2020 TRANSFERENCIA SCOTIABANK
1,050.20 CANCELADO 4/1/2020
1,062.00 CANCELADO 03/07/2020

1,003.00 CANCELADO 3/20/2020
1,003.00 CANCELADO 3/20/2020

1,652.00 CANCELADO 3/20/2020
1,416.00 CANCELADO 3/20/2020
767.00 CANCELADO 5/28/2020
767.00 CANCELADO 5/28/2020

2,419.00 CANCELADO 4/17/2020

944.00 CANCELADO 3/27/2020 28.02.2020 4478181
76,464.77
FACTURACION MARZO 2020
F.EMISION N° FACT VEND CLIENTE VV IGV
3/2/2020 E001-556 F IMPROVING FOODS S.A.C. 120.00 21.60

3/3/2020 E001-557 F FARMAGRO S.A. 1,300.00 234.00
3/3/2020 E001-560 F JONES LANG LASALLE SRL 900.00 162.00
3/3/2020 E001-561 F NESTLE PERU S.A. 2,496.00 449.28
3/3/2020 E001-562 F NESTLE PERU S.A. 2,797.46 503.54
3/3/2020 E001-563 F NESTLE PERU S.A. 2,520.48 453.69
3/3/2020 E001-564 F REDONDOS S.A. 2,125.00 382.50
3/4/2020 E001-567 F NESTLE PERU S.A. 2,591.28 466.43
3/4/2020 E001-570 Y CASINO NAUTICO DE ANCON 845.00 152.10
3/4/2020 E001-571 A COLEGIO PARROQUIAL SAN FRANCISCO JAVIER 850.00 153.00
3/4/2020 E001-572 A COLEGIO PARROQUIAL SAN FRANCISCO JAVIER 400.00 72.00
3/5/2020 E001-573 F FARMAGRO S.A. 1,200.00 216.00
3/6/2020 E001-574 F REDONDOS S.A. 3,350.00 603.00
3/6/2020 E001-576 F FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. 5,600.00 1,008.00
3/9/2020 E001-578 F REJYRA EIRL 120.00 21.60
3/10/2020 E001-581 A MASTERCOL S.A 0.00 0.00
3/10/2020 E001-582 F MEDIFARMA S.A. 1,375.00 247.50
3/10/2020 E001-583 F MEDIFARMA S.A. 1,500.00 270.00
11/03/2020 E001-584 F REJYRA EIRL 100.00 18.00
11/03/2020 E001-585 F REJYRA EIRL 150.00 27.00
12/03/2020 E001-587 F CORP.EDUCAT.BURRHUS FREDERICK SKINNER S.A. 750.00 135.00
13/03/2020 E001-589 F CORP.EDUCAT.BURRHUS FREDERICK SKINNER S.A. 300.00 54.00
13/03/2020 E001-590 F CHAMACO S.A. 650.00 117.00
13/03/2020 E001-591 F CHAMACO S.A. 650.00 117.00
13/03/2020 E001-592 Y CASINO NAUTICO DE ANCON 100.00 18.00
13/03/2020 E001-593 Y OSORIO VALVERDE & ASOCIADOS SRL 580.00 104.40
21/03/2020 E001-594 F AV.PASEO DE LA REPUBLICA 1,000.00 180.00
30/03/2020 E001-595 A ESTANTERIAS METALICAS J.R.M. S.A.C. 1,800.00 324.00
48,495.22 8,729.14
P.VENTA ESTADO FECHA VTO OT FECHA OPERACIÓN OBS
141.60 CANCELADO 4/30/2020

1,534.00 CANCELADO 4/3/2020 02.06.2020 CHEQUE SCOTIABANK
2,419.00 CANCELADO 4/17/2020
2,419.00 CANCELADO 4/17/2020
2,507.50 CANCELADO 4/30/2020
1,121.00 CANCELADO 3/4/2020
76.70 CANCELADO 3/4/2020
997.10 CANCELADO 4/4/2020
1,416.00 CANCELADO 4/5/2020 02.06.2020 CHEQUE SCOTIABANK
2,419.00 CANCELADO 4/17/2020
1,003.00 CANCELADO 4/10/2020
1,003.00 CANCELADO 4/10/2020
0.00 ANULADO NC 48
2,419.00 PENDIENTE 4/12/2020
1,180.00 CANCELADO 3/25/2020
57,224.36
FACTURACION ABRIL 2020
01/04/2020 E001-596 F AV.PASEO DE LA REPUBLICA 0.00 0.00 0.00 ANULADO ANULADO
13/04/2020 E001-604 F SANCHEZ VILLARREAL DIEGO FERNANDO 1,260.00 226.80 1,486.80 CANCELADO 4/16/2020
13/04/2020 E001-605 F CORPORACION 3A S.A.C. 1,615.00 290.70 1,905.70 CANCELADO 4/13/2020
13/04/2020 E001-606 Y ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DEL PERU 36.00 6.48 42.48 CANCELADO 5/29/2020
13/04/2020 E001-612 ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DEL PERU 810.00 145.80 955.80 CANCELADO 5/29/2020
13/04/2020 E001-613 Y ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DEL PERU 871.88 156.94 1,028.82 CANCELADO 5/13/2020
13/04/2020 E001-614 Y ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DEL PERU 1,110.00 199.80 1,309.80 CANCELADO 5/13/2020
16/04/2020 E001-619 A ESTANTERIAS METALICAS J.R.M. S.A.C. 600.00 108.00 708.00 CANCELADO 5/28/2020
17/04/2020 E001-621 F UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 1,003.00 180.54 1,183.54 CANCELADO 8/6/2020
21/04/2020 E001-623 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. 1,440.00 259.20 1,699.20 CANCELADO 5/21/2020
21/04/2020 E001-624 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. 840.00 151.20 991.20 CANCELADO 5/21/2020
23/04/2020 E001-627 Y ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DEL PERU 1,793.22 322.78 2,116.00 CANCELADO 5/13/2020
4/23/2020 E001-628 F IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S.A.C. 3,750.00 675.00 4,425.00 PENDIENTE 6/23/2020
4/23/2020 E001-629 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. 2,337.54 420.76 2,758.30 CANCELADO 5/23/2020
4/26/2020 E001-632 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. 332.00 59.76 391.76 CANCELADO 7/10/2020
4/28/2020 E001-635 A ORGINOR NATURAL S.A. 890.00 160.20 1,050.20 CANCELADO 5/28/2020
4/29/2020 E001-637 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. 943.52 169.83 1,113.35 CANCELADO 8/21/2020
4/30/2020 E001-639 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. 850.00 153.00 1,003.00 CANCELADO 5/30/2020
67,214.76 12,385.66 79,313.42

8,976.90
DESCRIPCION OT FECHA OPERACIÓN OBS
N/C 46 NO SE REALIZO LA VENTA DE LA MAQUINA MANUAL
FUMIGACION COVID 19 F.S. 14.03.2020
DESINFECCION DE LOCOMOTORAS
SERVICIO DESINFECCION DE LAS 08 ESTACIONES DEL FERROCARRIL DEL CENTRO
LIMPIEZA Y DESINFECCION TANQUE , FUMIGACION INTEGRAL AREAS ADMINIST. MAS PRODUCCION
N/C 47 SE REALIZO 2 VIAJES 2 PREVENCIONISTA 09.04.2020
SUCCION 2 VIAJES RESIDUOS LIQUIDOS NO PELIGROSOS 2 PREVENCIONISTA Y DISPOSICION FINAL F.S. 09.04.2020
VENTA 03 MAQUINA JACTO MANUAL MOD. PJH20
DESINFECCION OFICINAS, PLANTA ALMACENES SS.HH, DESINFECCION 13 CAMIONES F.S. 11.04.2020
VENTA NUMERACION DE EXTINTOR
VTA GABINETES E INST. DIVERSAS MEDIDAS, DESINSTALACION DE GABINETES DETERIORADOS (SERVICIOS REALIZADOS EN MARZO SIN OC, SOLO COTIZACION)
VTA GABINETE E INST. 06 KG, DESINSTACION DE 01 GABINETE DETERIORADO (SERVICIOS REALIZADOS EN MARZO SIN OC, SOLO COTIZACION)
VTA EXTINTOR PQS ABC 06 KG ( SERVICIOS REALIZADOS EN MARZO SIN OC , SOLO COTIZACION)
VTA E INST. SEÑALETICAS FOTOLUMINISCENTE DIVERSAS MEDIDAS (SERVICIOS REALIZADOS EN MARZO SIN OC, SOLO COTIZACION)
PRUEBA HIDROSTATICA BAJA Y ALTA PRESION PQS Y CO2 (SERVICIOS REALIZADOS EN MARZO SIN OC, SOLO COTIZACION)
VTA EXTINTOR, GABINETE, RECARGA EXTINTORES , PRUEBA HIDROSTATICA DIVERSAS MEDIDAS (SERVICIOS REALIZADOS EN MARZO SIN OC, SOLO COTIZACION)
VTA E INST. SEÑALETICA FOTOLUMINISCENTE DIVERSAS MEDIDAS (SERVICIOS REALIZADOS EN MARZO SIN OC, SOLO COTIZACION)
VTA EXTINTOR , RECARGA EXTINTORRES , PRUEBAS HIDROSTATICAS DIVERSAS MEDIDAS (SERVICIOS REALIZADOS EN MARZO SIN OC, SOLO COTIZACION)
ANULADO
DESINFECCION DE OFICINAS SURCO
FUMIGACION INTEGRAL PLANTA VES F.S. 06, 13/04/2020
DESRATIZACION HUERTO, FUMIGACION HUERTO
FUMIGACION EN LAS 03 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
LIMPIEZA Y DESINFECICON CAMARA NEUTRALIZADO D.A. 11.04.2020
FUMIGACION INTEGRAL COLEGIO REAL
VENTA SUMA D44 (5 UNIDADES) F.S. 20.04.2020
SERVICIO SANEAMIENTO AMBIENTAL DESINFECICON EDIFICIO TORRE OLGUIN 7200 MTS 2 APROX. 25.09.2020 TRANSF. BCP
VENTA 02 MOCHICLA PARA FUMIGAR MANUAL MARCA KAZO F.S. 21.04.2020 0001-0000142668
ELIMINACION 2300 KG APROX. RESIDUOS DE LODO. DISP. FINAL EN RELLENO SANITARIO PETRAMAS HUAYCOLORO
DESINFECCION SE DESINFECTARA EL AREA DE COCINA, COMEDOR Y PASADIZO ENTRE AMBAS ZONAS POR COMPLETO CON MAQUINA ATOMIZADORA
VTA SEÑALETICA FOTOLUMINISCENTE , LUCES EMERGENCIA, EXTINTORES, BOTIQUIN, SEÑALES (SERVICIOS REALIZADOS EN MARZO SIN OC, SOLO COTIZACION)
SUCCION Y DESATORO BUZONES RAMPA PLANTA SINEA , LIMPIEZA , SONDE, DESATORO , SUCCION Y TRANSPORTE 20M3 LODO EN BUZONES PLANTA SINEA
SERVICIOS DE FUMIGACION PLANTA AGUSTINO ABRIL 2020 Orden de Compra : 000454792 FALTA ACTA CONFORMIDAD 0004-0000054792
FUMIGACION DE LAS 8 TIENDAS QROMA F.S. 20/04/2020 Orden de Compra : 000454793 FALTA ACTA CONFORMIDAD 0004-0000054793
DESINFECCION DE AREAS COMUNES F.S. 18/04/2020
SERVICIO DE FUMIGACION - DESINFECCION ABRIL F.S. 18/04/2020
SERVICIO - FUMIGACION DESINFECCIÓN NRO. REQ:50-SMA-2020 F.S. 23/04/2020
SUCCION DE LOS 13 M3. DE SOLIDO Y LIQUIDOS CON CAMION CISTERNA DE 15M3 DE CAPACIDAD F.S. 02/04/2020
DESINFECCION AREAS CENTRO EMPRESARIAL PLATINUM PAZA AREAS COMUNES ASCENSORES, HALLS DE ASCENSORES
SERVICIO FUMIGACION INTEGRAL AREAS COMUNES (6290.12 M2) EDIFICIO TIME SURCO ABRIL 2020
DESINFECCION AREAS COMUNES NUMEN TOWER
DESRATIZACION PLANTA ÑAÑA MES MARZO 2020 0004-0000054795
TRANSPORTE SUCICON CAMION CISTERA 30M3 (3 VIAJES) 3 PREVENCIONISTA Y DISPOSICION 30 TN F.S. 20.04.2020
DESINFECCION TORRE MORE ABRIL 2020
FACTURACION MAYO 2020
F.EMISION N° FACT VEND CLIENTE VV IGV P.VENTA ESTADO FECHA VTO OT FECHA
5/2/2020 E001-642 F EMPRESA TURISITICA LA EPERANZA S.A. 450.00 81.00 531.00 CANCELADO 5/3/2020
5/4/2020 E001-643 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. 1,400.00 252.00 1,652.00 CANCELADO 6/4/2020 0004-0000054823
5/2/2020 E001-644 y MARINE CONSULTANTS S.A.C. 0.00 0.00 0.00 ANULADO ANULADO
5/7/2020 E001-647 F SBP S.A.C. 500.00 90.00 590.00 CANCELADO 5/8/2020
5/8/2020 E001-648 y DOCSA S.A.C. 350.00 63.00 413.00 CANCELADO 6/9/2020
5/12/2020 E001-653 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. 505.44 90.98 596.42 CANCELADO 6/12/2020 21.08.2020
5/12/2020 E001-654 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. 332.00 59.76 391.76 CANCELADO 7/12/2020 21.08.2020
5/13/2020 E001-655 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. 840.00 151.20 991.20 CANCELADO 6/14/2020 0004-0000055597
5/14/2020 E001-660 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. 2,000.00 360.00 2,360.00 CANCELADO 6/14/2020 21.08.2020
5/18/2020 E001-667 F EMS COTRINA S.A.C. 932.20 167.80 1,100.00 CANCELADO 5/18/2020
5/18/2020 E001-668 S SIGLO 2E EIRL 803.00 144.54 947.54 CANCELADO 5/18/2020
5/19/2020 E001-669 F UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 9,219.60 1,659.53 10,879.13 CANCELADO 7/24/2020
5/20/2020 E001-671 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. 2,146.15 386.31 2,532.46 CANCELADO 6/20/2020 30.08.2020
5/20/2020 E001-672 Y INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION 2,288.14 411.87 2,700.01 CANCELADO 6/20/2020 04.06.2020
5/20/2002 E001-677 Y CONTROL DE GRUPOS ELECTROGENOS S.A.C. 800.00 144.00 944.00 CANCELADO 6/24/2020
5/20/2020 E001-678 Y ROTESA S.A. 990.00 178.20 1,168.20 CANCELADO 8/18/2020
5/21/2020 E001-680 F BANFF S.A. 200.00 36.00 236.00 CANCELADO 6/15/2020
5/21/2020 E001-681 F INDUSTRIA ALIMENTOS Y SERVICIOS GEDUAL EIRL 454.24 81.76 536.00 CANCELADO 6/4/2020
5/22/2020 E001-683 F EMPRESA TURISTICA LA ESPERANZA S.A 423.73 76.27 500.00 CANCELADO 5/22/2020
5/22/2020 E001-684 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. 1,100.00 198.00 1,298.00 PENDIENTE 6/22/2020
5/25/2020 E001-686 F DIAGNOSTICS TEST S.A.C. 601.69 108.30 709.99 CANCELADO 5/26/2020
5/26/2020 E001-688 Y ASOC.CIVIL RINCONADA COUNTRY CLUB 1,550.00 279.00 1,829.00 CANCELADO 8/21/2020
5/27/2020 E001-693 F FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. 440.00 79.20 519.20 CANCELADO 8/14/2020 17.08.2020
5/28/2020 E001-698 F OPHTALMIC CENTER EIRL 135.00 24.30 159.30 CANCELADO 5/29/2020
5/30/2020 E001-703 F FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. 6,560.00 1,180.80 7,740.80 CANCELADO 6/30/2020 04.09.2020
74,467.12 13,323.08 87,340.20
16,587.29
9,381.00
OPERACIÓN OBS
TRANSFERENCIA SCOTIABANK
FACTURACION JUNIO 2020
6/3/2020 E001-706 F MONTANA DISTRIBUCIONES S.A.C. 550.85 99.15 650.00 CANCELADO 6/4/2020
6/4/2020 E001-707 F FRANQUICIAS LA MOLINA 650.00 117.00 767.00 CANCELADO 7/4/2020
6/4/2020 E001-708 A ARIS INDUSTRIAL S.A. 1,400.00 252.00 1,652.00 CANCELADO 7/10/2020
6/4/2020 E001-710 F INDUSTRIAL DON MARTIN S.A.C. 1,211.00 217.98 1,428.98 CANCELADO 6/25/2020
6/9/2020 E001-712 F ABASTECIMIENTO MINERO DEL PERU S.A.C. 1,000.00 180.00 1,180.00 CANCELADO 7/1/2020
6/10/2020 E001-715 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. 7,221.07 1,299.79 8,520.86 CANCELADO 7/10/2020
6/10/2020 E001-717 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. 850.00 153.00 1,003.00 CANCELADO 7/10/2020
6/12/2020 E001-719 F GRUPO SMS PERU EIRL 120.00 21.60 141.60 CANCELADO 6/12/2020
6/13/2020 E001-721 F CENTRO NEFROLOGICO S.A. 508.47 91.52 599.99 CANCELADO 6/16/2020
6/16/2020 E001-724 F SALUD VIAL PERU LOS OLIVOS 179.00 32.22 211.22 CANCELADO 6/16/2020
6/18/2020 E001-728 F CESAR Y FRANCISCO CONTRATISTAS GENERALES SRL 450.00 81.00 531.00 CANCELADO 6/19/2020
6/18/2020 E001-731 F DEMALE SRL 677.97 122.03 800.00 CANCELADO 6/18/2020
6/18/2020 E001-732 F CADENA FERRETERA DEL PERU S.A.C. 254.24 45.76 300.00 CANCELADO 6/18/2020
6/18/2020 E001-733 Y CONSULTANTS IN BUSINESS AND REAL ESTATE PERU S.A. 800.00 144.00 944.00 CANCELADO 7/4/2020
6/19/2020 E001-734 Y INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION 169.49 30.51 200.00 CANCELADO 7/4/2020
6/19/2020 E001-735 F CONSORCIO SANEAMIENTO LIMA NORTE LOTE 1 50.00 9.00 59.00 CANCELADO 6/20/2020
6/21/2020 E001-736 S MURRIETA JIMENEZ CHABELO MAUEL 42.37 7.63 50.00 CANCELADO 6/21/2020
6/21/2020 E001-737 S ROQUE ALVA HUGO 100.00 18.00 118.00 CANCELADO 6/21/2020
6/21/2020 E001-738 S OTINIANO ALFARO RAUL CONVERSION 50.00 9.00 59.00 CANCELADO 6/21/2020
6/21/2020 E001-739 S OTINIANO ALFARO EMILIA FLOR 120.00 21.60 141.60 CANCELADO 6/21/2020
6/23/2020 E001-740 F INDUSTRIAL DON MARTIN S.A.C. 550.00 99.00 649.00 CANCELADO 7/23/2020
6/24/2020 E001-744 Y CONSULTANTS IN BUSINESS AND REAL ESTATE PERU S.A. 350.00 63.00 413.00 CANCELADO 6/26/2020
6/24/2020 E001-748 A ARIS INDUSTRIAL S.A. 650.00 117.00 767.00 CANCELADO 7/30/2020
6/26/2020 E001-751 F EMPRESA TURISTICA LA ESPERANZA 450.00 81.00 531.00 CANCELADO 7/27/2020
6/30/2020 E001-754 F FRANQUICIAS A & C SAC 400.00 72.00 472.00 CANCELADO 7/30/2020
45,549.09 7,586.84 53,135.93
8,350.61
5,500.00
DESCRIPCION OT FECHA
COVID 19 MASCARA FACIAL PROTEC F.V. 18.05.2020
TRAJES IMPERMEABLES DIVERSAS TALLAS S, Y L
SUCCION Y LIMPIEZA TRAMPA GRASA F.S. 05.06.2020
LIMPIEZA TANQUE DE 198 ME LURIN F.S. 30.05.2020
DESINFECCION TER PISO DE LA CASA REPOSO LADRES F.S. 30.05.2020
FUMIGACION INTEGRAL PANTA CONSERVAS Y ALMACENES F.S. 06.06.2020
FUMIGACION INTEGRAL
RECOJO TRANSPORTE Y DISP. FINAL DE TIERRAS CONTAMINADAS F.S. 08.06.2020
DESINFECCION COVID 19 PLANTA VULCANO ATE F.S. 30.05.2020 AREA 910 MT2
DESINFECCION PLANTA ÑAÑA 17, 22 Y 31 MAYO 2020 0004-0000055044
ANULADO
DESRATIZACION PLANTA ÑAÑA MES MAYO 2020 0004-0000055042
ANULADO
DESINFECCION ACAROS
FUMIGACION INTEGRAL LABORATORIOS OFICINAS ADMINISTRTATIVAS AZOTEA SOTANO 548.48 MT2
FUMIGACION DESINFECICON INTEGRAL
DESINFECCION CASA REPOSO MADRES PISO 2 F.S. 11.06.2020
VENTA 03 MOCHILAS PARA FUMIGAR MANUAL DE 20L CON BOMBA POLIETILENO MARCA KAZO JVC LK20V A 0001-0000142961
FUMIGACION EN PLANTA CEYFRACON F.S. 11.06.2020
DESINFECICON AREAS COMUNES EDIFICIO LA ENCALADA F.S. 13.06.2020
DESINFECCION SEMANAL PLANTA AGUSTINO F.S. 31.05.2020 0004-0000055043
DESINFECCION LOCAL 900 MT2 F.S. 18.06.2020
DESINFECCION 3 SEDES. CADA SEDE 90MT2 F.S. 18.06.2020
LIMPIEZA PROFUNDA DE OFICINA ADMINISTRATIVA F.S. 10.06.2020
FUMIGACION Y DESINFECCION DEL VEHICULO FRIGORIFICO . CITE PESQUER CALLAO
VENTA TRAJE TYVICK
DESINFECCION AREAS COMUNES LABOK JUNIO 2020 F.S. 12.06.2020
FUMIGACION Y DESINFECCION DE AREAS COMUNES F.S. 20.06.2020
SANEAMIENTO AMBIENTAL AREAS COMUNES F.S. 23.05.2020
DESINFECCION OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA
FUMIGACION DESINFECCION GLI MAYO F.S. 23.06.2020
FUMIGACION INTEGRAL AREEAS COMUNES 6290M2 EDIFICIO TIME SURCO JUNIO 2020 F.S. 16.06.2020
SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION LOCAL JICAMARCA 09 JUNIO 2020
JICAMARCA F.S. 09.06.2020
VENTA DE 7 UNIFORMES L Y 3 M
ANULADO
DESINFECICON CASA REPOSO MADRES PISO 3 F.S. 27.06.2020
LIMPIEZA CISTERNA 30M3. LIMPIEZA MECANICA, RASQUETEADO F.S. 26.07.2020

OPERACIÓN OBS
FACTURACION JULIO 2020
F.EMISION N° FACT VEND CLIENTE VV
02/07/2020 E001-755 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. 350.00
02/07/2020 E001-756 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. 2,000.00
02/07/2020 E001-759 F EMPRESA TURISTICA LA ESPERANZA S.A. 450.00
04/07/2020 E001-760 F CONSORCIO SANEAMIENTO LIMA NORTE LOTE 1 50.00
07/07/2020 E001-761 F IMPROVING FOODS S.A.C. 120.00
08/07/2020 E001-762 F GRUPO DAESMAR CONTRATISTAS GENERALES SAC. 423.73
08/07/2020 E001-763 F MEDIFARMA 1,375.00
08/07/2020 E001-764 F ANULADO 0.00
08/07/2020 E001-765 F SALUDVIAL PERU S.A.C. 254.00
08/07/2020 E001-766 F GRUPO CLAMS MULTISERVICIOS SAC 170.00
08/07/2020 E001-768 F ESCUELA INTEGRAL DE CONDUCTORES LIMA SUR S.A.C. 100.00
09/07/2020 E001-769 F ARES ENTERPRISE EIRL 110.00
09/07/2020 E001-770 F PROVERSAL SRL 160.00
10/07/2020 E001-771 F CORPORACION TESEPACK S.A.C. 500.00
10/07/2020 E001-772 F PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. PRODAC S.A. 2,150.00
10/07/2020 E001-773 F REJYRA EIRL 30.00
10/07/2020 E001-774 Y BANFF S.A. 200.00
13/07/2020 E001-775 F CONSORCIO SANEAMIENTO LIMA NORTE LOTE 1 0.00
13/07/2020 E001-776 F CONSORCIO SANEAMIENTO LIMA NORTE LOTE 1 2,900.00
7/14/2020 E001-777 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. 600.00
7/14/2020 E001-778 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. 1,700.00
7/14/2020 E001-779 Y ECOPROJET S.A.C. 169.49
7/15/2020 E001-780 F FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. 400.00
7/16/2020 E001-782 A ASOCIACION MADRE JOSEFINA VANNINI 1,600.00
7/17/2020 E001-785 F FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. 7,755.00
7/17/2020 E001-786 F FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. 3,250.00
7/18/2020 E001-787 F REJYRA EIRL 200.00
7/20/2020 E001-788 F NESTLE PERU S.A. 4,301.49
7/23/2020 E001-792 A CONGREGACION HIJAS DE SAN CAMILO 800.00
7/24/2020 E001-794 Y STAR CARGO DEL PERU S.A.C. 169.49
7/24/2020 E001-795 F ANULADO 0.00
7/24/2020 E001-796 F CONSORCIO SANEAMIENTO LIMA NORTE LOTE 3 1,800.00
7/24/2020 E001-803 F CHAMACO S.A. 650.00
7/24/2020 E001-804 F GRUPO DAESMAR CONTRATISTAS GENERALES SAC. 211.86
7/24/2020 E001-805 Y CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 1,050.00
7/27/2020 E001-806 F EULEN DEL PERU DE SERVICIOS GENERALES S.A. 360.00
7/27/2020 E001-807 F EULEN DEL PERU DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A. 900.00
7/27/2020 E001-808 Y LIM CARGO LOGISTIC S.A.C. 169.49
7/27/2020 E001-809 Y ANULADO 0.00
7/27/2020 E001-813 Y CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 1,750.00
7/29/2020 E001-815 Y CONSULTANTS IN BUSINESS AND REAL ESTATE PERU S.A. 680.00
7/29/2020 E001-816 A CONGREGACION HIJAS DE SAN CAMILO 1,250.00
7/29/2020 E001-818 A CONGREGACION HIJAS DE SAN CAMILO 2,640.00
7/31/2020 E001-820 A ARIS INDUSTRIAL S.A. 1,000.00
68,684.00
IGV P.VENTA ESTADO FECHA VTO
63.00 413.00 CANCELADO 21/08/2020
360.00 2,360.00 CANCELADO 02/08/2020
59.76 391.76 CANCELADO 21/08/2020
288.00 1,888.00 PENDIENTE 02/08/2020
81.00 531.00 CANCELADO 20/08/2020
9.00 59.00 CANCELADO 04/07/2020
21.60 141.60 CANCELADO 7/22/2020
76.27 500.00 CANCELADO 7/9/2020
247.50 1,622.50 CANCELADO 08/08/2020
0.00 0.00 ANULADO ANULADO
45.72 299.72 CANCELADO 21/07/2020
30.60 200.60 CANCELADO 21/07/2020
37.08 243.08 CANCELADO 21/07/2020
18.00 118.00 CANCELADO 05/08/2020
19.80 129.80 CANCELADO 10/07/2020
28.80 188.80 CANCELADO 10/07/2020
90.00 590.00 PENDIENTE 10/08/2020
387.00 2,537.00 PENDIENTE 10/08/2020
5.40 35.40 CANCELADO 10/07/2020
36.00 236.00 CANCELADO 20/07/2020
522.00 3,422.00 CANCELADO 31/07/2020
108.00 708.00 CANCELADO 8/14/2020
306.00 2,006.00 CANCELADO 8/14/2020
30.51 200.00 CANCELADO 7/15/2020
72.00 472.00 PENDIENTE 8/17/2020
1,733.04 11,361.04 CANCELADO 9/16/2020
288.00 1,888.00 CANCELADO 7/30/2020
216.00 1,416.00 CANCELADO 8/16/2020
1,395.90 9,150.90 CANCELADO 8/17/2020
585.00 3,835.00 CANCELADO 8/17/2020
36.00 236.00 CANCELADO 7/19/2020
774.27 5,075.76 CANCELADO 8/20/2020
108.00 708.00 CANCELADO 7/21/2020
229.59 1,505.07 CANCELADO 8/21/2020
90.98 596.42 CANCELADO 8/21/2020
144.00 944.00 CANCELADO 8/23/2020
59.76 391.76 CANCELADO 8/23/2020
30.51 200.00 CANCELADO 7/24/2020
324.00 2,124.00 CANCELADO 8/7/2020
117.90 772.90 CANCELADO 8/7/2020
90.00 590.00 CANCELADO 8/21/2020
108.00 708.00 CANCELADO 8/21/2020
124.20 814.20 CANCELADO 8/21/2020
36.00 236.00 CANCELADO 8/21/2020
96.30 631.30 CANCELADO 8/21/2020
117.00 767.00 CANCELADO 8/24/2020
38.14 250.00 CANCELADO 7/24/2020
189.00 1,239.00 PENDIENTE 8/25/2020
64.80 424.80 CANCELADO 8/27/2020
162.00 1,062.00 PENDIENTE 8/27/2020
30.51 200.00 CANCELADO 8/10/2020
360.00 2,360.00 PENDIENTE 8/27/2020
169.83 1,113.35 CANCELADO 8/27/2020
90.00 590.00 PENDIENTE 8/27/2020
315.00 2,065.00 PENDIENTE 8/27/2020
108.00 708.00 PENDIENTE 8/27/2020
122.40 802.40 CANCELADO 8/29/2020
225.00 1,475.00 CANCELADO 8/21/2020
126.00 826.00 CANCELADO 8/21/2020
475.20 3,115.20 CANCELADO 8/21/2020
59.76 391.76 CANCELADO 8/15/2020
180.00 1,180.00 CANCELADO 8/31/2020
12,363.12 81,047.12
13,511.00
DESCRIPCION
DESINFECCION DE LA OFICINA 501 DEL CENTRO EMPRESARIAL PLATINUM PLAZA
DESINFECCION DE LAS AREAS DEL CENTRO EMPRESARIAL PLATINUM PLAZA AREAS COMUNES ASCENSORES
DESINFECCION AREAS COMUNES JDA700 COVID 19
FUMIGACION F.S. 27.06.2020
VENTA DE MAMELUCO
CONTROL ROEDEDORES . COMPRENDE 2 VISITAS F.S. 04/07.2020 Y 22.07.2020
VENTA 2 TERMOMETROS INFRARROJOS CONTEC TP500 F.V. 08.07.2020
SERVICIO DE SUCCION DE AGUAS RESIDUALES TRAMPA GRASA CISTERNA NEUTRALIZACION Y DISP.FINAL F.S. 13.06.2020
ANULADO N/C 62
DESINFECCION COVID 19 . AREA 300M2 F.S. 08.07.2020
DESINFECCION COVID 19. AREA 240 MT2 F.S. 08.07.2020
MAMELUCOS TALLA L, XL
MAMELUCOS TALLA M, L, XXXL
FUMIGACION INTEGRAL F.S. 11/07/2020
1 VIAJE RRSS PELIGROSOS JUNIO F.S. 30.06.2020
RECARGA EXTINTOR PQS ABC 06 KG F.S. 14/07/2020
DESINSECTACION OFICINA BANFF S.A. F.S. 30.06.2020
ANULADO
DESINSECTACION Y DESINFECCION. INCLUYE RESERVIOS DE AGUA (800M2 EJECUCION DEL SERVICIO EN 2 ETAPAS)
DESINFECCION COVID TIENDA SURQUILLO SEMANA 13 JUNIO 2020
DESRATIZACION MES MAYO Y JUNIO 2020 PLANTA AGUSTINO
SERVICIO DE DESINFECCION OFICINA ADMINISTRATIVA EDIFICIO LABOK F.S. 15.07.2020
SERVICIO DE DESINSECTACION OFICINAS SURCO
DESINFECCION PLANTA ÑAÑA 7, 19 , 21 Y 28 JUNIO 2020
DESINFECCION DE LOS 4 PISOS DE LA CASA REPOSO MADRES F.S. 13.07.2020
DESINFECCION COVID 19 TIENDA TURQUILLA SEMANA 23 Y 30 JUNIO 2020
DESINFECCION POR PREVENCION DE SALUD FRENTE AL COVID 19 FERROCARRIL CENTRO ZONA COSTA Y SIERRA
DESINFECCION POR PREVENCION DE SALUDO FRENTE AL COVID 19 FERROCARRIL CENTRO ZONA COSTA Y SIERRA
VENTA TERMOMETRO CONTEC TP500 F.V. 18.07.2020
LIMPIEZA CISTERNA 86M3 Y TORRE MARLEY 17M3 F.S. 05.07.2020
RECARGA Y PRUEBA HIDROSTATICA DE EXTINTORES
DESINFECCION AREAS COMUNES NUMEN TOWER F.S. 18.07.2020
SANEAMIENTO AMBIENTAL DE AREAS COMUNES EDIFICIO PERSHING F.S. 18.07.2020
DESINFECCION DEL AREA REMODELACION UCI ADULTOS POR COMPLETO AREA 800 M2 F.S. 13.07.2020
DESINFECCION AREAS COMUNES LABOK JUNIO 2020
DESINFECCION AREA 54M2
NOTA CREDITO 65 ERROR RAZON SOCIAL
DESINFECCION DESINSECTACION Y DESRATIZACION OFICINA Y ALMACEN
SUCCION DE 3M3 SOLIDO Y LIQUIDO CON CAMION CISTERNA 5M3 CAPACIDAD Y DISPOSICION FINAL
DESINFECCION AREAS BIOMETRICO, ELECTRICIDAD, MANTENIMIENTO, CALDEROS, VESTUARIOS, LAVANDERIA , CUARTO PASURA Y DOS BAÑOS POR COM
SUCCION DE LOS 4M3 SOLIDO Y LIQUIDO CON CISTERNA 5M3 DE CAPACIDAD Y DISPOSICION AL RELLENO
DESINFECCION AREA ALMACEN GENERAL POR COMPLETO
SUCCION 1 M3 SOLIDO Y LIQUIDO Y DISPOSICION FINAL
SUCCION TRAMPA GRASA. SEDE SURQUILLO F.S. 25.07.2020
FUMIGACION INTEGRAL, LIMPIEZA TECHO Y DESINFECCION TANQUE
ANULADO
DESINFECCION CENTRO EMPRESARIAL LOS INKA AREAS COMUNES ASCENSORES, HALLS DE ASCENSORES F.S. 25.07.2020
FUMIGACION INTEGRAL AREAS COMUNES EDIFICIO TIME SURCO F.S. 25.07.2020
FUMIGACION DESINSECTACION JULIO 2020 F.S. 25.07.2020
DESINFECCION AREAS COMUNES EDIFICIO PRIMERA VISION JULIO 2020
FUMIGACION INTEGRAL DESINFECCION DESINSECTACION DESRATIZACION
DESINSECTACION AREAS DE CONSULTORIOS Y AUDITORIO
DESINFECCION AREAS COMUNES (JARDINES Y COCHERA)
LIMPIEZA Y DESINFECCION TANQUES Y CISTERNAS
LIMPIEZA Y DESINFECCION TANQUE AGUA TINTORERIA Y TANQUE AGUA ACABADO
OT FECHA OPERACIÓN OBS
14.09.2020 165211714 SOTIABANK
0004-0000055205
0004-0000055183
0004-0000055237
004-0000055324
04.09.2020
24.07.2020 161412367 SCOTIABANK
NA ATOMIZADORA
25.09.2020 166194479 TRANSF. BCP
NOTA CREDITO DEL 1 ENERO A LA FECHA
FECHA N° NC EN APLICACIÓN N° FACT CLIENTE P.VENTA
28/01/2020 E001-34 E001-473 FRANQUICIAS LA MOLINA 708.00
2/7/2020 E001-35 E001-502 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 2,419.00
2/7/2020 E001-36 E001-478 CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 767.00
2/12/2020 E001-39 E001-458 AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 6,206.80
2/17/2020 E001-42 E001-518 LUCHA PARTNERS S.A.C. 295.00
2/18/2020 E001-43 E001-491 LUCHA PARTNERS S.A.C. 885.00
3/9/2020 E001-45 E001-537 REJYRA E.I.R.L. 94.40
4/11/2020 E001-47 E001-596 PARQUE DE LA RESERVA 472.00
22/04/2020 E001-48 E001-581 MASTERCOL S.A. 2,655.00
07/05/2020 E001-49 E001-644 MARINE CONSULTANTS S.A.C. 1,416.00
12/05/2020 E001-50 E001-650 INVERSIONES SANTSO PEREZ SAC 477.90
20/05/2020 E001-51 E001-662 ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. 2,532.46
21/05/2020 E001-52 E001-679 INDUSTRIA ALIMENTOS Y SERVICIOS GEDUAL EIRL 210.04
21/05/2020 E001-53 E001-663 INDUSTRIA ALIMENTOS Y SERVICIOS GEDUAL EIRL 1,288.56
29/05/2020 E001-54 E001-687 JONES LANG LASALLE SRL 650.00
30/05/2020 E001-55 E001-646 MARINE CONSULTANTS S.A.C. 767.00
30/05/2020 E001-56 E001-699 JONES LANG LASALLE SRL 767.00
11/06/2020 E001-57 E001-716 MULTISERVICIOS E INVERSIONES SATORI SAC 82.60
23/06/2020 E001-58 E001-718 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION 236.00
24/06/2020 E001-59 E001-747 ESTANTERIAS METALICAS JRL SAC 1,947.00
30/06/2020 E001-60 E001-752 FRANQUICIAS LA MOLINA SAC 472.00
E001-61
E001-62
E001-63
E001-64
E001-65
E001-66
E001-67
06.10.2020 E001-68 E001-900 REJYRA E.I.R.L. 140.00
08.10.2020 E001-69 E001-894 JEVARO S.A.C. 600.00
E001-70
E001-71
E001-72
E001-73
E001-74
E001-75
E001-76
E001-77
E001-78
E001-79
E001-80
MOTIVO
NO SE REALIZO EL SERVICIO
N/C PORQUE NO REGULARIZO LA VENDEDORA LA DOCUMENTACION Y SE TUVO QUE VOLVER A EMITIR FT
DIFERENCIA PRECIO POR EXTINTOR DE MAYOR KG

SE REALIZO 2 SERVICIOS 2 PREVENCIONISTA POR ELLO ANULO LA OP. Y SE GENERA NUEVA FT
NO SE REALIZO LA VENTA DE LA MAQUINA FUMIGACION MANUAL
ANULACION DE LA OPERACIÓN POR FALTA DOCUMENTACION PETRAMAS
SE DEBE FACTURAR POR CAA SEDE SON DOS SEDES
ANULACION DE LA OPERACIÓN
ERROR DE LA OS
PRECIO INCLUIDO INCLUIDO IGV
PRECIO INCLUIDO INCLUIDO IGV
ERROR PRECIO
NO SE REALIZO EL SERVICIO
ERROR PRECIO
ANULACION DE LA OPERACIÓN
PRECIO INCLUIDO IGV
SERVCIIO NO REALIZADO
RAZON SOCIAL INCORRECTA
ANULACION DE OPERACIÓN
MALA EMISION EN EL IMPORTE.
FACTURACION AGOSTO 2020
8/3/2020 E001-821 y BANFF S.A. S/ 150.00

8/3/2020 E001-822 F NESTLE PERU S.A. S/ 4,449.00
8/4/2020 E001-823 A ASOCIACION MADRE JOSEFINA VANNINI S/ 2,450.00
8/4/2020 E001-824 F CONSORCIO SANEAMIENTO LIMA NORTE LOTE 3 S/ 838.00
8/5/2020 E001-825 F SALUDVIAL PERU S.A.C. S/ 180.00
8/5/2020 E001-826 F GRUPO CLAMS MULTISERVICIOS S.A.C. S/ 160.00
8/5/2020 E001-829 F SHADOWPET EIRL S/ 279.66
8/6/2020 E001-830 Y CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. S/ 750.00
8/10/2020 E001-831 F IMPROVING FOODS S.A.C. S/ 120.00
8/10/2020 E001-832 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. S/ 700.35
8/10/2020 E001-834 F IMPROVING FOODS S.A.C. S/ 50.00
8/11/2020 E001-835 F INDUSTRIA ALIMENTOS Y SERVICIOS GEDUAL EIRL S/ 455.00
8/11/2020 E001-836 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. S/ 850.00
8/11/2020 E001-837 F SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. S/ 4,100.00
8/11/2020 E001-838 F INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A. S/ 5,833.30
8/11/2020 E001-839 F CORPORACION 3A S.A.C. S/ 900.00
8/11/2020 E001-840 F ANULADA S/ 0.00
8/12/2020 E001-842 Y LIM CARGO LOGISTIC S.A.C. S/ 169.49
8/13/2020 E001-844 F ANULADO S/ 0.00
8/14/2020 E001-845 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. S/ 9,348.00
8/17/2020 E001-848 F REJYRA EIRL S/ 130.00
8/18/2020 E001-850 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. S/ 1,650.00
8/18/2020 E001-852 Y ASOC.CIVIL RINCONADA COUNTRY CLUB S/ 1,550.00
8/18/2020 E001-853 Y FERRINI DESIGN SAC S/ 200.00
8/21/2020 E001-856 A CONGREGACION HIJAS DE SAN CAMILO S/ 700.00
8/21/2020 E001-857 A ASOCIACION MADRE JOSEFINA VANNINI S/ 1,600.00
8/25/2020 E001-859 F CHAMACO S.A. S/ 650.00
8/26/2020 E001-864 Y CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. S/ 1,750.00
8/27/2020 E001-865 Y TRANSBER S.A.C. S/ 950.00
28.08.2020 E001-866 F SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. S/ 4,100.00
28.08.2020 E001-867 F PRODUCTOR DE ACERO CASSADO S.A. S/ 3,625.00
31.08.2020 E001-868 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. S/ 332.00
31.08.2020 E001-871 F CESAR Y FRANCISCO CONTRARTISTAS GENERALES SCRLTDA S/ 350.00
31.08.2020 E001-872 F MEDIFARMA S.A S/ 1,500.00
31.08.2020 E001-873 F IMPROVING FOODS S.A.C. S/ 120.00
S/ 89,714.68
S/ 27.00 S/ 177.00 CANCELADO 8/21/2020
S/ 800.82 S/ 5,249.82 CANCELADO 9/3/2020
S/ 441.00 S/ 2,891.00 CANCELADO 8/19/2002
S/ 150.84 S/ 988.84 PENDIENTE 8/4/2020
S/ 32.40 S/ 212.40 CANCELADO 8/20/2020
S/ 28.80 S/ 188.80 CANCELADO 8/20/2020
S/ 32.40 S/ 212.40 CANCELADO 8/20/2020
S/ 32.40 S/ 212.40 CANCELADO 8/20/2020
S/ 50.34 S/ 330.00 CANCELADO 8/6/2020
S/ 135.00 S/ 885.00 CANCELADO 9/6/2020
S/ 21.60 S/ 141.60 CANCELADO 8/17/2020
S/ 126.06 S/ 826.41 CANCELADO 8/10/2020
S/ 449.28 S/ 2,945.28 CANCELADO 9/10/2020
S/ 9.00 S/ 59.00 CANCELADO 9/25/2020
S/ 81.90 S/ 536.90 PENDIENTE 9/26/2020
S/ 153.00 S/ 1,003.00 CANCELADO 9/11/2020
S/ 738.00 S/ 4,838.00 PENDIENTE 9/11/2020
S/ 1,049.99 S/ 6,883.29 PENDIENTE 9/11/2020
S/ 162.00 S/ 1,062.00 CANCELADO 9/11/2020
S/ 0.00 S/ 0.00 ANULADO ANULADO
S/ 114.79 S/ 752.53 CANCELADO 9/12/2020
S/ 30.51 S/ 200.00 CANCELADO 8/27/2020
S/ 153.00 S/ 1,003.00 CANCELADO 9/12/2020
S/ 0.00 S/ 0.00 ANULADO ANULADO
S/ 1,682.64 S/ 11,030.64 CANCELADO 9/14/2020
S/ 1,825.92 S/ 11,969.92 CANCELADO 9/14/2020
S/ 522.90 S/ 3,427.90 CANCELADO 9/14/2020
S/ 23.40 S/ 153.40 CANCELADO 9/1/2020
S/ 1,148.40 S/ 7,528.40 CANCELADO 9/17/2020
S/ 297.00 S/ 1,947.00 CANCELADO 9/18/2020
S/ 162.00 S/ 1,062.00 PENDIENTE 9/18/2020
S/ 279.00 S/ 1,829.00 PENDIENTE 9/18/2020
S/ 36.00 S/ 236.00 CANCELADO 8/21/2020
S/ 589.86 S/ 3,866.86 CANCELADO 9/19/2020
S/ 1,209.60 S/ 7,929.60 CANCELADO 9/21/2020
S/ 126.00 S/ 826.00 CANCELADO 9/5/2020
S/ 288.00 S/ 1,888.00 CANCELADO 9/5/2020
S/ 153.00 S/ 1,003.00 PENDIENTE 9/21/2020
S/ 117.00 S/ 767.00 CANCELADO 9/25/2020
S/ 63.00 S/ 413.00 CANCELADO 9/10/2020
S/ 144.00 S/ 944.00 CANCELADO 9/10/2020
S/ 54.00 S/ 354.00 CANCELADO 9/10/2020
S/ 144.00 S/ 944.00 CANCELADO 9/10/2020

S/ 315.00 S/ 2,065.00 PENDIENTE 9/26/2020
S/ 171.00 S/ 1,121.00 PENDIENTE 9/27/2020
S/ 738.00 S/ 4,838.00 PENDIENTE 28.09.2020
S/ 652.50 S/ 4,277.50 PENDIENTE 28.09.2020
S/ 59.76 S/ 391.76 CANCELADO 30.09.2020
S/ 81.00 S/ 531.00 PENDIENTE 30.09.2020
S/ 90.93 S/ 596.07 PENDIENTE 30.09.2020
S/ 63.00 S/ 413.00 CANCELADO 01.09.2020
S/ 270.00 S/ 1,770.00 CANCELADO 30.09.2020
S/ 21.60 S/ 141.60 CANCELADO 29.09.2020
S/ 16,148.64 S/ 105,863.32
S/ 30,961.36
DESCRIPCION
SERVICIO DE DESINFECCION F.S. 27.07.2020

SERVICIO DE INSPECCION Y LIMPIEZA CISTERNA 500M3 F.S. 28.06.2020
TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES. PORTON CAMBIO DE CARROCERIA .
FUMIGACION DESINFECCION ALMACEN CENTRAL Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS
DESINFECCION COVID 19 LINCE
DESINFECCION COVID 19 AV. WIESE MZ HR LOTE 19 D SJL
DESINFECCION COVID 19. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA MZ C1 LOTE 12 SJL
DESINFECCION COVID 19. AV. MICAELA BASTIDAS SECTOR 2 GRUPO 17 MZ J LT 20 VES
SERVICIO DE FUMIGACION DESINFECCION DESINSECTACION Y DESRATIZACION. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE AGUA
CONTROL ROEDORES MES AGOSTO . COMPRENDE 2 VISITAS AL MES
DESINFECCION MES JUNIO 2020
DESINFECCION 16M2
DESINFECCION COVID 19 PRIMERA PARTE OFICINAS Y SEGUNDA PARTE ALMACEN
DESRATIZACION PLANTA ÑAÑA MES JUNIO 2020
TRANSPORTE RESIDUOS PLANTA LAVADO CISTERNA 20M3 . 20 TN F.S. 07.08.2020
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 02 TANQUES DE ACERO PSA 1.2 F.S. 25.06.2020
FUMIGACION INTEGRAL. Incluye: DESINSECTACION , DESRATIZACION DESINFECCION F.S. 15.08.2020
DESINFECCION AREAS COMUNES NUMEN TOWER F.S. JUNIO 2020

DESINFECCION F.S. 12.08.2020
DESRATIZACION PLANTA ÑAÑA MES JULIO 2020
ANULADO
DESINFECICON 7,14,21 Y 28 JUNIO 2020 PLANTA AGUSTINO
DESINFECCION 8 TIENDAS QROMA JULIO 2020
DESINFECICON COVID 19 GENERAL TIENDAS 7 MES JUNIO 2020
VENTA 2 PEDESTALES
LIMPIEZA Y DESINFECCION EPICENTROS DE LOCALES
LIMPIEZA CISTERNAS SCI M3, CISTERNA CONSUMO M3, DESINFECICON POZO SEPTICO 5M3
DESINSECTACION Y DESRATIZACION AREAS COMUNES LABOK JUNIO 2020
AREAS ADMINISTRATIVAS Y PERIMETRO DESINFECCION LOCA N.1-5 , AREAS ADMINISTRATIVAS LOCAL N. 2
DESINFECCION 100MT2
DESINFECCION PLANTA ÑAÑA MES JULIO 2020
DESRATIZACION ESTACIONES TUBULARES AREA PERIMETRRAL Y HUERTO
DESINFECCION DE LA CASA REPOSO 3 PISOSO DEL DIA VIERNES 14.08.2020
DESRATIZACION PLANTA AGUSTINO MES JULIO 2020
LIMPIEZA Y SUCCION TRAMPA GRASA SEDE SAN BORJA F.S. 28.08.2020
DESINFECCION AREA COMEDOR F.S. 25.08.2020
DESINFECCION PASADIZOS AREA CONSULTORIOS F.S. 25.08.2020
DESINFECCION AREA EMERGENCIA HASTA ASCENSOR F.S. 25.08.2020
FUMIGACION DESINFENCCION DESINSECTACION Y DESRATIZACION F.S. 23.08.2020
DESINFECCION FUMGACION BHP BILITON
SUCCION DE LODOS 2 VIAJES 22.08.2020
REDIDUO PELIGROSO 1 VIAJE JULIO - 1 VIAJE AGOSTO
SERVICIO DESINFECCION - LA MAR
MANTENIMIENTO LIMPIEZA CISTERNA DE AGUA POTABLE
SANEAMIENTO AMBIENTAL AREAS COMUNES
DESINFECCION Y FUMIGACION TALLER CEYFRA
LIMPIEZA DE CISTERNAS 144 / 65 M3
CONTROL DE ROEDORES AGOSTO 2020
0004-0000055502
25.09.2020 166194479 TRANSF. BCP
0004-0000055501
0004-0000055158
0004-0000055451
0004-0000055322
14.09.2020
0004-0000055267
0004-0000055597
0004-0000055183
FACTURACION SEPTIEMBRE 2020
9/1/2020 E001-874 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A S/ 943.52
9/1/2020 E001-875 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A S/ 3,600.00
9/2/2020 E001-877 Y FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A S/ 500.00
9/9/2020 E001-879 F REJYRA E.I.R.L S/ 245.00
9/10/2020 E001-882 F CORPORACION TESEPACK SAC S/ 500.00
9/16/2020 E001-883 F SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A S/ 2,419.00
9/18/2020 E001-884 F NESTLE PERU S.A S/ 4,086.00
9/22/2020 E001-886 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A S/ 600.00
9/22/2020 E001-887 F IMPROVING FOODS S.A.C S/ 120.00
9/22/2020 E001-888 F CONSORCIO SANEAMIENTO LIMANORTE-LOTE1 S/ 2,100.00
9/23/2020 E001-889 A MASTERCOL S.A S/ 2,250.00
9/23/2020 E001-890 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A S/ 8,184.00
9/23/2020 E001-891 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A S/ 7,800.00
9/26/2020 E001-892 Y CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A S/ 1,750.00
9/29/2020 E001-893 F CHAMACO S.A S/ 650.00
9/29/2020 E001-894 F JEVARO S.A.C S/ 600.00
9/30/2020 E001-895 F PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC. SA S/ 1,700.00
9/30/2020 E001-896 F GE INVERSIONES E.I.R.L. S/ 0.00
9/30/2020 E001-897 F JEVARO S.A.C S/ 0.00
S/ 42,923.00
S/ 169.83 S/ 1,113.35 CANCELADO 9/30/2020
S/ 648.00 S/ 4,248.00 CANCELADO 9/30/2020
S/ 216.00 S/ 1,416.00 CANCELADO 9/30/2020
S/ 90.00 S/ 590.00 CANCELADO 9/30/2020
S/ 229.59 S/ 1,505.07 CANCELADO 10/8/2020
S/ 44.10 S/ 289.10 CANCELADO 9/15/2020
S/ 36.00 S/ 236.00 CANCELADO 9/23/2020
S/ 36.00 S/ 236.00 CANCELADO 9/23/2020
S/ 90.00 S/ 590.00 PENDIENTE 9/15/2020
S/ 369.00 S/ 2,788.00 PENDIENTE 10/16/2020
S/ 735.48 S/ 4,821.48 PENDIENTE 10/18/2020
S/ 360.00 S/ 2,360.00 CANCELADO 10/22/2020
S/ 108.00 S/ 708.00 CANCELADO 10/22/2020
S/ 21.60 S/ 141.60 CANCELADO 10/22/2020
S/ 378.00 S/ 2,478.00 PENDIENTE 10/22/2020
S/ 405.00 S/ 2,655.00 CANCELADO 10/23/2020
S/ 1,473.12 S/ 9,657.12 PENDIENTE 10/23/2020
S/ 1,404.00 S/ 9,204.00 PENDIENTE 10/23/2020
S/ 315.00 S/ 2,065.00 CANCELADO 10/26/2020
S/ 117.00 S/ 767.00 PENDIENTE 10/29/2020
S/ 108.00 S/ 708.00 ANULADA 10/29/2020
S/ 306.00 S/ 2,006.00 PENDIENTE 10/30/2020
S/ 0.00 S/ 0.00 ANULADA NC 79
S/ 0.00 S/ 0.00 ANULADA NC 80
S/ 7,659.72 S/ 50,582.72
S/ 42,097.95
DESCRIPCION
SERVICIO DE FUMIGACION INTEGRAL AREAS COMUNES EDIFICIO TIME SURCO
LIMPIEZA CISTERNA SCI M3 160,LIMPIEZA CISTERNA DE CONSUMO 80 M3 TORRE A,LIMPIEZA CISTERNA CONSUMO 40M3 TORRE B,LIMPIE
INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE DESRATIZACION SUPERVISION DE DISPOSITIVOS. 7 DIAS SERVICIO DE DESINSECTACION
MANTENIMIENTO DE GRIFERIAS
DESINFECCION DE AREAS COMUNES NUMEN TOWER
VENTA DE EXTINTORES DE 6 KG PQS , RECARGA DE EXTINTOR DE 6 KG PQS
APLICACIÓN DE GEL EN FARMACIA SOTANO
APLICACIÓN DE GEL EN FARMACIA PUBLICA
SERVICIO DE FUMIGACION ( DESINFECCION - DESRATIZACION)
TRASNPORTE DE RESIDUOS LIQUIDOS NO PELIGROSOS AL RELLENO SANITARIO, PREVENCIONISTA, DISPOCISION FINAL EN EL RELLENO SAN
SERVICIO DE INSPECCION Y LIMPIEA DE CISTERNA 336M3
SERVICIO DE DESINFECCION Y DESRATIZACION DE AREAS COMUNES SETIEMBRE
FUMIGACION Y DESIMSECTACION HBP
CONTROL DE ROEDORES MES SETIEMBRE
DESINFECCION Y DESINSECTACION DE 2 ALMACENES Y OFICINA
TRANSPORTE DE RESIDUOS LIQUIDOS-SOLIDOS PELIGROSOS AL RELLENADO SANITARIO Y DISPOSICION FINAL
SERVICIO DE DESINFECCION 02, 09, 16, Y 23 DE AGOSTO DE PLANTA ÑAÑA
SERVICIO DE DESINFECCION 02, 09, 16, Y 23 DE AGOSTO DE PLANTA AGUSTINO
SERVICIO FUMIGACIÓN INTEGRAL OS. 0060007122
SERVICIO DE SUCCION TRAMPA GRASA SEDE SAN BORJA
SERVICIO DE DESINFECCION Y DESINSECTACION EN 2 ESTACIONES
RECOJO DE RRSS PELIGROSOS. SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RRSS PELIGROSOS PERIODO SETIEMBRE
10/30/2020 169107736 SCOTIABANK
10/23/2020 168511170 SCOTIABANK
2/26/2021 179258911 SCOTIABANK
08.10.2020 167292897 TRANSF. BCP
10/27/2020 9842 SCOTIABANK

FACTURACION OCTUBRE 2020
01.10.2020 E001-898 F VAL HIDROCARBUROS S.A.C S/ 230.00
05.10.2020 E001-899 Y CONSULTANTS IN BUSINESS AND REAL ESTATE PERU S.A. S/ 350.00
05.10.2020 E001-900 F REJYRA E.I.R.L. S/ 140.00
06.10.2020 E001-901 F REJYRA E.I.R.L. S/ 210.00
06.10.2020 E001-907 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. S/ 1,275.48
06.10.2020 E001-908 F JOSE GARCIA S.A.C S/ 705.00
06.10.2020 E001-909 A CONGREGACION HIJAS DE SAN CAMILO S/ 800.00
07.10.2020 E001-916 F SUMINISTROS FERMAR S.A.C. S/ 1,600.00
08.10.2020 E001-917 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. S/ 460.00
09.10.2020 E001-918 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. S/ 1,950.00
12.10.2020 E001-921 F SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A S/ 6,850.00
14.10.2020 E001-929 F NESTLE PERU S.A. S/ 2,496.00
14.10.2020 E001-930 A LLAMA GAS S.A. S/ 380.00
14.10.2020 E001-931 RT PANORAMA OUTSOURCING S.A S/ 343.00
14.10.2020 E001-932 Y SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS S/ 2,590.00
16.10.2020 E001-936 RT LOPEZ ROJAS LUZ MARITA - EL AGUAJAL S/ 201.70
19.10.2020 E001-937 F REDONDOS S.A S/ 3,650.00
21.10.2020 E001-939 Y FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A S/ 400.00
23.10.2020 E001-940 RT FINANCIERA OH S.A S/ 508.00
27.10.2020 E001-941 F ZV INVERSIONES GENERALES S.A.C. S/ 540.00
27.10.2020 E001-942 F IMPROVING FOODS S.A.C. S/ 120.00
27.10.2020 E001-943 F CESAR Y FRANCISCO CONTRATISTAS GENERALES S.C.RESP. L S/ 350.00
27.10.2020 E001-944 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. S/ 2,000.00
31.10.2020 E001-945 F PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. - PRODAC SA S/ 1,700.00
31.10.2020 E001-946 F CONOSRCIO SANEAMIENTO LIMA NORTE - LOTE1 S/ 2,100.00
31.10.2020 E001-948 Y CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A S/ 1,750.00
31.10.2020 E001-949 RT PANORAMA OUTSOURCING S.A S/ 663.00
S/ 85,845.62
AMMY
S/ 41.40 S/ 271.40 CANCELADO 30.10.2020
S/ 63.00 S/ 413.00 CANCELADO 06.10.2020
S/ 25.20 S/ 165.20 ANULADO 06.10.2020
S/ 37.80 S/ 247.80 CANCELADO 07.10.2020
S/ 90.00 S/ 590.00 PENDIENTE 05.11.2020
S/ 170.38 S/ 1,116.94 CANCELADO 05.11.2020
S/ 90.98 S/ 596.42 CANCELADO 05.11.2020
S/ 90.98 S/ 596.42 CANCELADO 05.11.2020
S/ 59.76 S/ 391.76 CANCELADO 05.11.2020
S/ 229.59 S/ 1,505.07 CANCELADO 05.11.2020
S/ 126.90 S/ 831.90 PENDIENTE 21.10.2020
S/ 144.00 S/ 944.00 CANCELADO 21.10.2020
S/ 63.00 S/ 413.00 CANCELADO 21.10.2020
S/ 144.00 S/ 944.00 CANCELADO 22.10.2020
S/ 54.00 S/ 354.00 CANCELADO 22.10.2020
S/ 144.00 S/ 944.00 CANCELADO 22.10.2020
S/ 36.00 S/ 236.00 CANCELADO 22.10.2020
S/ 144.00 S/ 944.00 CANCELADO 22.10.2020
S/ 288.00 S/ 1,888.00 PENDIENTE 22.10.2020
S/ 82.80 S/ 542.80 CANCELADO 07.11.2020
S/ 351.00 S/ 2,301.00 CANCELADO 08.11.2020
S/ 351.00 S/ 2,301.00 CANCELADO 09.11.2020
S/ 153.00 S/ 1,003.00 CANCELADO 09.11.2020
S/ 1,233.00 S/ 8,083.00 PENDIENTE 12.11.2020
S/ 1,473.12 S/ 9,657.12 CANCELADO 13.11.2020
S/ 216.00 S/ 1,416.00 CANCELADO 13.11.2020
S/ 1,404.00 S/ 9,204.00 CANCELADO 13.11.2020
S/ 369.00 S/ 2,419.00 PENDIENTE 13.11.2020
S/ 369.00 S/ 2,419.00 PENDIENTE 13.11.2020
S/ 738.00 S/ 4,838.00 PENDIENTE 13.11.2020
S/ 738.00 S/ 4,838.00 PENDIENTE 13.11.2020
S/ 449.28 S/ 2,945.28 PENDIENTE 14.11.2020
S/ 68.40 S/ 448.40 PENDIENTE 14.11.2020
S/ 61.74 S/ 404.74 PENDIENTE 13.11.2020
S/ 466.20 S/ 3,056.20 PENDIENTE 14.11.2020
S/ 1,360.80 S/ 8,920.80 CANCELADO 13.11.2020
S/ 153.00 S/ 1,003.00 CANCELADO 13.11.2020
S/ 369.00 S/ 2,419.00 PENDIENTE 15.11.2020
S/ 36.31 S/ 238.01 CANCELADO 16.10.2020
S/ 657.00 S/ 4,307.00 CANCELADO 19.11.2020
S/ 117.00 S/ 767.00 CANCELADO 19.11.2020
S/ 72.00 S/ 472.00 CANCELADO 20.11.2020
S/ 91.44 S/ 599.44 CANCELADO 09.11.2020
S/ 97.20 S/ 637.20 CANCELADO 28.10.2020
S/ 21.60 S/ 141.60 PENDIENTE 26.11.2020
S/ 63.00 S/ 413.00 CANCELADO 28.10.2020
S/ 360.00 S/ 2,360.00 PENDIENTE 27.11.2020
S/ 306.00 S/ 2,006.00 PENDIENTE 30.11.2020
S/ 378.00 S/ 2,478.00 PENDIENTE 15.11.2020
S/ 369.00 S/ 2,419.00 PENDIENTE 30.11.2020
S/ 315.00 S/ 2,065.00 PENDIENTE 30.11.2020
S/ 119.34 S/ 782.34 PENDIENTE 30.11.2020
S/ 15,452.21 S/ 101,297.83
S/ 92,441.06
SERVICIO FUMIGACION INTEGRAL - SEDE CALLAO 10/19/2021
DESINFECCION OFICINA CENTRAL 05.10.2020 02.10.2020
VENTA EXTINTOR 6 KG
VENTA EXTINTOR 6 KG 26.10.2020
SERVICIO DESINFECCION 1000M2 12.09
SERVICIO DESINFECCION 6290.12M2 19.09 11/13/2020
SERVICIO DESINFECCION AREAS COMUNES II 5054.37M2 03.10.2020 4/26/2021
SERVICIO DESINFECCION AREAS COMUNES 5054.37M2 19.09.2020 4/26/2021
SERVICIO DESINFECCION AREAS COMUNES EDIFICIO LABOK 26.09.2020 11/13/2020
SERVICIO DESINFECCION AREAS COMUNES NUMEN TOWER 19.09.2020 / 03.10.2020 11/27/2020
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PQS 9KG(11) / 6GK(6).
SERVICIO DESINFECCION AREA RECEPCION (PISO 1) 05.10.2020 10/23/2020
SERVICIO DESINFECCION AREA COMEDOR / FARMACIA SOTANO (PARTE FRONTAL) 05.10.2020 10/23/2020
SERVICIO DESINFECCION PASADIZOS AREA CONSULTORIOS - 3 PISOS 05.10.2020 10/23/2020
SERVICIO DESINFECCION AREA EMERGENCIA HASTA EL ASCENSOR 05.10.2020 10/23/2020
SERVICIO DESINFECCION AREA REHABILITACION 05.10.2020 10/23/2020
SERVICIO DESINFECCION AREA FISIOTERAPIA 05.10.2020 10/23/2020
SERVICIO DESINFECCION AREA UCI ADULTOS (LA MITAD) 05.10.2020 10/23/2020
SERVICIO SUCCION POZO NAVE 1 Y COMBUSTIBLES 25.02.2020
SERVICIO DESINFECCION COVID SEDE WEWORK - JOCKEY PLAZA 24.08.2020 55950 11/12/2020
SERVICIO DESINFECCION COVID AGUSTINO 31.08.2020 55951 11/12/2020
SERVICIO DESINFECCION COVID AGUSTINO (ADICIONAL EMERGENCIA) 01.09.2020 55951 11/12/2020
SERVICIO DESRATIZACION PLANTA ÑAÑA - AGOSTO 2020 55929 11/12/2020
SERVICIO LIMPIEZA DE PISCINA 07.09.2020
SERVICIO DE DESINFECCION PREVENIR COVID19 SEPTIEMBRE 2020 - PLANTA ÑAÑA 55753 11/12/2020
SERVICIO DE FUMIGACION PLANTA AGUSTINO - AGOSTO 2020 55183 11/12/2020
SERVICIO DE DESINFECCION COVID 06, 12, 20, 27 SEPTIEMBRE 2020 55726 11/12/2020
SERVICIO SUCCION DE LODOS (RESIDUOS LIQUIDOS NO PELIGROSOS) 12.09.2020 6000004021
SERVICIO SUCCION DE LODOS (RESIDUOS LIQUIDOS NO PELIGROSOS) 16.09.2020 6000004021
SERVICIO SUCCION DE LODOS DOS VIAJES (RESIDUOS LIQUIDOS NO PELIGROSOS) 25.09.2020 6000004021
SERVICIO SUCCION DE LODOS DOS VIAJES (RESIDUOS LIQUIDOS NO PELIGROSOS) 08.10.2020 6000004021
SERVICIO DE LIMPUEZA Y DESINFECCION DE CAMARA DE NEUTRALIZADO DE LACTEOS 03.10.2020 3300524684
SERVICIO DE FUMIGACION INTEGRAL - PREVENCION SEDE MAYORAZGO 01.10.2020 200103516
SERVICIO DESINFECCION COVID SEDE POLO 30.09.2020 / JOCKEY 03.10.2020 4500019912
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES 50 20100032
SERVICIO DE DESINFECCION TIENDAS (8) 55773 11/20/2020
SERVICIO DE DESRATIZACION PLANTA AGUSTINO - SEPTIEMBRE 2020 55183 10/20/2020
SERVICIO DE SUCCION DE LODOS (RESIDUOS LIQUIDOS NO PELIGROSOS) 01.08.2020 6000004021
SERVICIO DE DESINFECCION SEDE SAN BORJA
SERVICIO DE SUCCION DE POZO SEPTICO 30M3 - HUAURA 10.10.2020 4200006546
SERVICIO DE DESINFECCION AREAS COMUNES 7200M2 17.10.2020 16102020/32 2/26/2021
SERVICIO DE DESINFECCION OFICINA - SURCO 26.08.2020 40099529 1/8/2021
SERVICIO DE DESINFECCION SEDES IZAGUIRRE-SAN BORJA-BOLICHERA-JOCKEY-SUCRE 61139 11/7/2020
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES 6KG(15) 9KG(1) 12KG(1)
SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES
SERVICIO DE DESINFECCION DEL TALLER CEYFRA 27.10.2020
SERVICIO DE DESINFECCION AREAS COMUNES, HALLS ASCENSOR - TORRE LOS INKAS 2Y3 - 25.10.2020 13102020078
SERVICIO DE RECOJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROOS - OCTUBRE 4530043936
SERVICIO DE DESINFECCION Y DESINSECTACION ALAMCEN 1/2 Y OF 0011067A2020OB
SERVICIO DE SUCCION DE LODOS 23.10.2020 - UN VIAJE 6000004021
SERVICIO DE DESINFECCION Y DESINSECTACION PLANTA Y OFICINA 60007252
SERVICIO DESINFECCION JOCKEY 10.10 / 17/10 / 24/10 4500020125
OPERACIÓN OBS
166835581 TRANSF.
NOTA DE CREDITO E001-68
170325712 SCOTIABANK
183957242 SCOTIABAN
183957242 SCOTIABAN
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
NO HAY COMPROBANTE
ABONO INTERVANCARIA
2347-01 ABONO INTERVANCARIA
FACTURACION NOVIEMBRE 2020
02.11.2020 E001-950 Y ASOC. CIVIL RINCONADA COUNTRY CLUB S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 ANULADA N/C 71
02.11.2020 E001-951 Y ASOC. CIVIL RINCONADA COUNTRY CLUB S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 ANULADA N/C 72
03.11.2020 E001-952 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 ANULADA N/C 73
03.11.2020 E001-953 Y ASOC. CIVIL RINCONADA COUNTRY CLUB S/ 400.00 S/ 72.00 S/ 472.00 PENDIENTE 03.12.2020
03.11.2020 E001-954 Y ASOC. CIVIL RINCONADA COUNTRY CLUB S/ 350.00 S/ 63.00 S/ 413.00 CANCELADO 03.12.2020
03.11.2020 E001-955 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. S/ 332.00 S/ 59.76 S/ 391.76 CANCELADO 03.12.2020
03.11.2020 E001-957 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. S/ 1,275.48 S/ 229.59 S/ 1,505.07 CANCELADO 03.12.2020
06.11.2020 E001-960 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. S/ 943.56 S/ 169.84 S/ 1,113.40 CANCELADO 07.12.2020
06.11.2020 E001-961 Y CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. S/ 625.00 S/ 112.50 S/ 737.50 PENDIENTE 06.12.2020
06.11.2020 E001-962 F FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. S/ 5,600.00 S/ 1,008.00 S/ 6,608.00 CANCELADO 06.12.2020
06.11.2020 E001-963 Y FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. S/ 2,200.00 S/ 396.00 S/ 2,596.00 CANCELADO 06.12.2020
06.11.2020 E001-964 Y FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. S/ 1,500.00 S/ 270.00 S/ 1,770.00 CANCELADO 06.12.2020
08.11.2020 E001-965 F IMPROVING FOODS S.A.C. S/ 255.00 S/ 45.90 S/ 300.90 CANCELADO 07.12.2020
08.11.2020 E001-966 F SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. S/ 2,050.00 S/ 369.00 S/ 2,419.00 PENDIENTE 07.12.2020
10.11.2020 E001-967 F REDONDOS SA S/ 3,200.00 S/ 576.00 S/ 3,776.00 PENDIENTE 10.12.2020
12.11.2020 E001-968 F REDONDOS SA S/ 2,875.00 S/ 517.50 S/ 3,392.50 PENDIENTE 12.12.2020
17.11.2020 E001-969 F SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. S/ 6,850.00 S/ 1,233.00 S/ 8,083.00 PENDIENTE 17.12.2020
17.11.2020 E001-970 A MASTERCOL S.A. S/ 2,250.00 S/ 405.00 S/ 2,655.00 CANCELADO 02.12.2020
17.11.2020 E001-971 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. S/ 7,800.00 S/ 1,404.00 S/ 9,204.00 CANCELADO 17.12.2020
20.11.2020 E001-972 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. S/ 850.00 S/ 153.00 S/ 1,003.00 CANCELADO 20.12.2020
20.11.2020 E001-973 A ASOCIACION MADRE JOSEFINA VANNINI S/ 600.00 S/ 108.00 S/ 708.00 CANCELADO 05.12.2020
20.11.2020 E001-974 A ASOCIACION MADRE JOSEFINA VANNINI S/ 1,300.00 S/ 234.00 S/ 1,534.00 CANCELADO 05.12.2020
20.11.2020 E001-975 F NESTLE PERU S.A. S/ 2,496.00 S/ 449.28 S/ 2,945.28 CANCELADO 20.12.2020
20.11.2020 E001-976 F REJYRA E.I.R.L. S/ 70.00 S/ 12.60 S/ 82.60 PENDIENTE 20.12.2020
20.11.2020 E001-977 A IZOO S.A. S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 ANULADA 20.12.2020
20.11.2020 E001-978 RT LOPEZ ROJAS LUZ MARITA - EL AGUAJAL S/ 201.70 S/ 36.31 S/ 238.01 CANCELADO 20.11.2020
24.11.2020 E001-979 F SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA S/ 1,250.00 S/ 225.00 S/ 1,475.00 PENDIENTE 09.12.2020
24.11.2020 E001-980 F CONSORCIO SANEAMIENTO LIMA NORTE LOTE1 S/ 2,100.00 S/ 378.00 S/ 2,478.00 CANCELADO 09.12.2020
24.11.2020 E001-981 F IMPROVING FOODS S.A.C. S/ 120.00 S/ 21.60 S/ 141.60 CANCELADO 24.12.2020
24.11.2020 E001-982 F CHAMACO S.A. S/ 650.00 S/ 117.00 S/ 767.00 PENDIENTE 24.12.2020
24.11.2020 E001-983 F TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD S.A. SUC. DEL PERU S/ 1,150.00 S/ 207.00 S/ 1,357.00 ANULADA 24.12.2020
25.11.2020 E001-984 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. S/ 7,800.00 S/ 1,404.00 S/ 9,204.00 CANCELADO 25.12.2020
25.11.2020 E001-985 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. S/ 850.00 S/ 153.00 S/ 1,003.00 CANCELADO 25.12.2020
25.11.2020 E001-986 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. S/ 1,200.00 S/ 216.00 S/ 1,416.00 CANCELADO 25.12.2020
25.11.2020 E001-987 F TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD S.A. SUC. DEL PERU S/ 1,150.00 S/ 207.00 S/ 1,357.00 CANCELADO 25.12.2020
25.11.2020 E001-988 RT FINANCIERA OH S.A. S/ 1,210.00 S/ 217.80 S/ 1,427.80 CANCELADO 25.12.2020
25.11.2020 E001-989 F MEDIFARMA S.A. S/ 1,500.00 S/ 270.00 S/ 1,770.00 PENDIENTE 25.12.2020
25.11.2020 E001-990 F PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. S/ 3,040.00 S/ 547.20 S/ 3,587.20 PENDIENTE 25.12.2020
26.11.2020 E001-991 F AGROINDUSTRIAS INTEGRADAS S.A. S/ 550.00 S/ 99.00 S/ 649.00 CANCELADO 26.12.2020
26.11.2020 E001-992 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. S/ 650.00 S/ 117.00 S/ 767.00 PENDIENTE 26.12.2020
27.11.2020 E001-993 A IZOO S.A. S/ 1,225.00 S/ 220.50 S/ 1,445.50 CANCELADO 27.12.2020
27.11.2020 E001-994 Y CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. S/ 400.00 S/ 72.00 S/ 472.00 CANCELADO 27.12.2020
27.11.2020 E001-995 Y CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. S/ 1,750.00 S/ 315.00 S/ 2,065.00 CANCELADO 27.12.2020
27.11.2020 E001-996 Y INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION S/ 169.49 S/ 30.51 S/ 200.00 PENDIENTE 27.12.2020
27.11.2020 E001-997 F UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 ANULADA 27.11.2020
27.11.2020 E001-998 F UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS S/ 593.20 S/ 106.78 S/ 699.98 CANCELADO 04.12.2020
30.11.2020 E001-1000 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. S/ 1,010.88 S/ 181.96 S/ 1,192.84 PENDIENTE 30.12.2020
30.11.2020 E001-1001 Y ROTESA SA S/ 500.00 S/ 90.00 S/ 590.00 PENDIENTE 30.12.2020
30.11.2020 E001-1002 F CARBONELL FIGUERAS S.A.C. S/ 200.00 S/ 36.00 S/ 236.00 PENDIENTE 15.12.2020
30.11.2020 E001-1003 A ASOCIACION MADRE JOSEFINA VANNINI S/ 1,800.00 S/ 324.00 S/ 2,124.00 CANCELADO 30.12.2020
30.11.2020 E001-1004 A CONGREGACION HIJAS DE SAN CAMILO S/ 220.00 S/ 39.60 S/ 259.60 CANCELADO 15.12.2020
30.11.2020 E001-1006 A CONGREGACION HIJAS DE SAN CAMILO S/ 850.00 S/ 153.00 S/ 1,003.00 CANCELADO 15.12.2020
30.11.2020 E001-1011 A CONGREGACION HIJAS DE SAN CAMILO S/ 1,250.00 S/ 225.00 S/ 1,475.00 CANCELADO 15.12.2020
30.11.2020 E001-1012 A CONGREGACION HIJAS DE SAN CAMILO S/ 800.00 S/ 144.00 S/ 944.00 PENDIENTE 15.12.2020
30.11.2020 E001-1014 A AGROWORLD SAC S/ 3,000.00 S/ 540.00 S/ 3,540.00 CANCELADO 01.12.2020
30.11.2020 E001-1015 RT PANORAMA OUTSOURCING SA S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 ANULADA 30.12.2020
30.11.2020 E001-1016 RT PANORAMA OUTSOURCING SA S/ 663.00 S/ 119.34 S/ 782.34 PENDIENTE 30.12.2020
30.11.2020 E001-1017 RT PANORAMA OUTSOURCING SA S/ 564.00 S/ 101.52 S/ 665.52 PENDIENTE 30.12.2020
30.11.2020 E001-1018 A ESTANTERIAS METALICAS JRM SAC S/ 2,000.00 S/ 360.00 S/ 2,360.00 PENDIENTE 15.12.2020
S/ 88,230.19 S/ 15,881.43 S/ 104,111.62

S/ 73,518.12
SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION COCINA PALTOS - URGENTE
SERVICIO DE DESINFECCION CONTRA COVID19 - MAESTRANZA
SERVICIO DE DESINFECCION - EDIFICIO LA MAR 24.10.2020 16102020-2020/40
SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION COCINA PALTOS - URGENTE 002-00010551
SERVICIO DE DESINFECCION CONTRA COVID19 - MAESTRANZA 200010555 12/3/2020
SERVICIO DE DESINFECCION - EDIFICIO LA MAR 24.10.2020 16020202020040 1/15/2021
SERVICIO DE DESINFECCION AREAS COMUNES - EDIFICIO PRIMERA VISION 31.10.2020 OSPR19102020167 1/15/2021
SERVICIO DE DESINFECCION AREAS COMUNES - EDIFICIO NUMEN TOWER 17.10.2020 / 31.10.2020 14102001 4/12/2021
SERVICIO SANEAMIENTO AMBINTAL DE AREAS COMUNES II - 17.10.2020 1410202093 4/26/2021
SERVICIO SANEAMIENTO AMBIENTAL AREAS COMUNES II - PERSHING TOWER - 31.10.2020 29102020101 4/26/2021
SERVICIO DESINFECCION COVID19 AREAS COMUNES 6290.12M2 26.1.2020 - EDIFICIO TIME SURCO 511202057 1/15/2021
SERVICIO DE FUMIGACION INTEGRAL - LOS HORNOS 600072069
SERVICIO DE NEUTRALIZADO ACIDO SULFURICO REMANENTE DEL TANQUE 1505 06.10.2020 40099408 12/11/2020
SERVICIO DE DESINFECCION COVID19 ESTACION CHOSICA 40099570 12/11/2020

SERVICIO DE DESINFECCION COVID19 DE LOCOMOTORAS ESTACION CHOSICA 400099571 12/11/2020
SERVICIO DE RECARGA EXTINTOR CO2 5LIB(4) Y PQS 4KG (1) 11/23/2020
SERVICIO DE SUCCION DE LODOS 29.10.2020 - UN VIAJE 6000004021
SERVICIO DE SUCCION Y TRANSPORTE DE RESIDUO LIQUIDOS DE POZO SEPTICO EN GRANJA - CHACRA Y MAR 31.10.2020
SERVICIO SUCCION DE RESIDUOSS NO PELIGROSOS SILO Y TRAMPA GRASA 09.11.2020
SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA 10.11.2020 6000004021
SERVICIO DE TRANSPORTE Y SUCCION DE RESIDUOS PELIGROSOS 03.11.2020 20-100083 12/2/2020
SERVICIO DE DESINFECCION COVID19 AGUSTINO - OCTUBRE 2020 55726 12/18/2020
SERVICIO DESRATIZACION AGUSTINO - OCTUBRE 2020 004-00055183 1/7/2021
SERVICIO FUMIGACION INTEGRAL - JARDIN CASA DE REPOSO
SERVICIO LIMPIEZA Y DESINFECCION TANQUE ELEVADO 60M3 / CISTERNA 160M3
SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CAMARA NEUTRALIZADA LACTEOS 07.11.2020 LIBERACION 8693804299 1/6/2021
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KG (2).
SERVICIO DESINFECCION COVID19 SEDES LA MARINA, MARSANO, PRIMAVERA, PARDO OCT. 2020
SERVICIO DESINSECTACION SEDE SAN BORJA 11/19/2021
SERVICIIO DE LIMPIEZA DE TECHOS, RETIRO DE NIDOS DE PALOMA (COLOCACION DE GEL REPELENTE) E INSTALACION DE MALLA METALICA 20.11.2020
SERVICIO DE DESINFECCION Y DESINSECTACION ALMACEN 1Y2 / OF. CENTRAL NOVIEMBRE 2/5/2021
SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES (DOS VISITAS) NOVIEMBRE 12/14/2020
SERVICIO DE SUCCION DE TRAMPA DE GRASA - SAN BORJA 24.11.2020
FUMIGACION INTEGRAL - CHILCA - 100 CEBOS
SERVICIO DESINFECCION COVID19 PLANTA AGUSTINO - JULIO 2020 55726 1/7/2021
SERVICIO DESRATIZACION PLANTA AGUSTINO - AGOSTO 2020 55183 1/7/2021
SERVICIO FUMIGACION PLANTA AGUSTINO - OCTUBRE 2020 55183 1/7/2021
SERVICIO FUMIGACION INTEGRAL - CHILCA 001601-0114-0 1/13/2021
DESINFECCION 10 TIENDAS - NOVIEMBRE 2020 61904 12/10/2020
SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CISTERNA DE 144M3 21.11.2020 / 65M3 22.11.2020 135857
SERVICIO DE RECOJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS 05.11.2020 / 06.11.2020 4530044297
SERVICIO FUMIGACION INTEGRAL NOVIEMBRE 2020 1/14/2021
SERVICIO DESINFECCION AREAS COMUNES - EDIFICIO OLGUIN 25.11.2020 OS-OLGUIN-25112020/49
SERVICIO DESINFECCION COVID19 SEDES LA MARINA, MARSANO, PRIMAVERA, PARDO OCT. 2020 1/18/2021
SERVICIO DESRATIZACION NOVIEMBRE 2020 60007348 1/18/2021
SERVICIO DESINFECCION ANTE EL COVID Y DESINSECTACION NOVIEMBRE 2020 60007349 1/18/2021
SERVICIO FUMIGACION Y DESINSECTACION DE CAMARA FRIGORIFICA 983
SERVICIO FUMIGACION INTEGRAL - OCA - MIRAFLORES
SERVICIO FUMIGACION INTEGRAL - OCA - MIRAFLORES 12/3/2020
SERVICIO DESINFECCION DE OF. 501 CENTRO EMPRESARIAL PLATINIUM 28.11.2020 OS-P&FM26112020/115 2/9/2021
SERVICIO DESINFECCION AREAS COMUNES I Y II 14.11.2020 / 28.11.2020 - PERSHINTOWER OS-PR-PERSHINGTOWER-11112020/110
SERVICIO FUMIGACION Y DESINFECCION - NOVIEMBRE 083-20
SERVICIO DESRATIZACION - PROYECTO CT. LAS FLORES - CHILCA 120M2 108461
SERVICIO DESINFECCION COVID19 - 25.11.2020 12/16/2020
SERVICIO FUMIGACION (DESINSECTACION / DESINFECCION) AREA COCINA 28.11.2020 12/17/2020
SERVICIO FUMIGACION (APLICACIÓN DE GEL) FARMACIA SOTANO 28.11.2020 12/17/2020
SERVICIO FUMIGACION (DESINSECTACION / DESINFECCION) AREA HOSPITALIZACION 28.11.2020 12/17/2020
SERVICIO FUMIGACION (APLICACIÓN DE GEL) FARMACIA PUBLICO 28.11.2020 12/17/2020
SERVICIO FUMIGACION (DESINSECTACION / DESINFECCION) AREA COMUNES 28.11.2020 12/17/2020
SERVICIO FUMIGACION (DESINSECTACION / DESINFECCION) AREA ALMACEN DE COCINA 28.11.2020 12/17/2020
SERVICIO FUMIGACION (DESINSECTACION / DESINFECCION) AREA ARCHIVO 28.11.2020 12/17/2020
SERVICIO FUMIGACION (DESINSECTACION / DESINFECCION) AREA CONSULTORIO Y AUDITORIO 28.11.2020 12/17/2020
SERVICIO FUMIGACION (DESINSECTACION / DESINFECCION) AREA REHABILITACION 28.11.2020
SERVICIO FUMIGACION (DESINSECTACION / DESINFECCION) AREA JARDIN POSTERIOR 28.11.2020 12/17/2020
SERVICIO DE SUCCION POZO SEPTICO 30M3 / 20M3 Y 8M3 29.11.2020
ANULADA
SERVICIO DESINFECCION JOCKEY 31.10.2020 / 07.11.2020 / 14.11.2020 4500021087
SERVICIO DESINFECCION POLO 30.10.2020 JOCKEY 21.11.2020 / 28.11.2020 4500021086
SERVICIO FUMIGACION INTEGRAL SEDE SJL 42315
OPERACIÓN OBS
proveedor
ABONO INTERBANCARIA
ABONO INTERBANCARIA
ABONO INTERBANCARIA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
2000002605 SCOTIAANK
EFECTIVO
TRANFERENCIA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
2347-01 INTERBANCARIO
SCOTIABANK
127 SCOTIABANK
129 SCOTIABANK
EFECTIVO
1 SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
FACTURACION DICIEMBRE 2020
F.EMISION N° FACT VEND CLIENTE VV IGV P.VENTA ESTADO
02.12.2020 E001-1019 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. - EDIFICIO TIME S/ 943.56 S/ 169.84 S/ 1,113.40 CANCELADO
02.12.2020 E001-1020 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A S/ 850.00 S/ 153.00 S/ 1,003.00 CANCELADO
02.12.2020 E001-1021 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A S/ 8,184.00 S/ 1,473.12 S/ 9,657.12 CANCELADO
03.12.2020 E001-1022 F FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. S/ 2,600.00 S/ 468.00 S/ 3,068.00 PENDIENTE
03.12.2020 E001-1023 F SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. S/ 4,100.00 S/ 738.00 S/ 4,838.00 PENDIENTE
07.01.2020 E001-1024 F UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 ANULADA
07.12.2020 E001-1025 F UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS S/ 5,766.00 S/ 1,037.88 S/ 6,803.88 PENDIENTE
07.12.2020 E001-1027 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. - EDIFICIO NUMEN TOWER S/ 2,550.00 S/ 459.00 S/ 3,009.00 PENDIENTE
10.12.2020 E001-1028 F CENTRO DE EVALUACION Y TERAPIA SKINNER S.A. S/ 210.00 S/ 37.80 S/ 247.80 PENDIENTE
10.12.2020 E001-1029 F CORP. EDUCAT. BURRHUS FREDERICK SKINNER S.A. S/ 455.00 S/ 81.90 S/ 536.90 PENDIENTE
10.12.2020 E001-1030 F UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS S/ 5,347.00 S/ 962.46 S/ 6,309.46 PENDIENTE
10.12.2020 E001-1031 F GE INVERSIONES E.I.R.L. S/ 300.00 S/ 54.00 S/ 354.00 PENDIENTE
10.12.2020 E001-1032 F JEVARO S.A.C. S/ 300.00 S/ 54.00 S/ 354.00 PENDIENTE
10.12.2020 E001-1033 F MONTANA S.A. S/ 650.00 S/ 117.00 S/ 767.00 PENDIENTE
10.12.2020 E001-1035 F CORPORACION PRINCIPE Y ASOCIADOS S.A.C. S/ 60.00 S/ 10.80 S/ 70.80 CANCELADO
10.12.2020 E001-1036 Y ROTESA S.A S/ 250.00 S/ 45.00 S/ 295.00 CANCELADO
11.12.2020 E001-1037 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. - EDIFICIO LA MAR S/ 332.00 S/ 59.76 S/ 391.76 CANCELADO
11.12.2020 E001-1038 Y INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION S/ 2,288.14 S/ 411.87 S/ 2,700.01 PENDIENTE
11.12.2020 E001-1039 Y ASOC. CIVIL RINCONADA COUNTRY CLUB S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 ANULADA
11.12.2020 E001-1040 Y ASOCIACION CRISTINA DE JOVENES DEL PERU S/ 545.00 S/ 98.10 S/ 643.10 CANCELADO
11.12.2020 E001-1041 Y ASOCIACION CRISTINA DE JOVENES DEL PERU S/ 1,200.00 S/ 216.00 S/ 1,416.00 CANCELADO
12.12.2020 E001-1042 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. - TORRE MORE S/ 2,850.00 S/ 513.00 S/ 3,363.00 CANCELADO
14.12.2020 E001-1043 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. - EDIFICIO OLGUIN S/ 650.00 S/ 117.00 S/ 767.00 PENDIENTE
14.12.2020 E001-1044 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A S/ 850.00 S/ 153.00 S/ 1,003.00 CANCELADO
14.12.2020 E001-1046 F UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 ANULADA
14.12.2020 E001-1047 A IZOO SA S/ 1,225.00 S/ 220.50 S/ 1,445.50 CANCELADO
15.12.2020 E001-1048 F ABASTECIMIENTO MINERO DEL PERU S.A.C. S/ 1,000.00 S/ 180.00 S/ 1,180.00 PENDIENTE
16.12.2020 E001-1049 F TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD SA SUC. DEL PERU S/ 1,150.00 S/ 207.00 S/ 1,357.00 CANCELADO
16.12.2020 E001-1050 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. - EDIFICIO TORRE MORE S/ 1,680.00 S/ 302.40 S/ 1,982.40 PENDIENTE
16.12.2020 E001-1051 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. - EDIFICIO TORRE MORE S/ 2,850.00 S/ 513.00 S/ 3,363.00 PENDIENTE
17.12.2020 E001-1052 F CONSORCIO SANEAMIENTO LIMA NORTE LOTE1 S/ 585.00 S/ 105.30 S/ 690.30 CANCELADO
18.12.2020 E001-1053 RT PANORAMA OUTSOURCING SA S/ 122.00 S/ 21.96 S/ 143.96 PENDIENTE
18.12.2020 E001-1054 RT PANORAMA OUTSOURCING SA S/ 884.00 S/ 159.12 S/ 1,043.12 PENDIENTE
18.12.2020 E001-1055 RT CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES TOLENTINO SAC S/ 160.00 S/ 28.80 S/ 188.80 CANCELADO
21.12.2020 E001-1056 F NESTLE PERU S.A. S/ 2,496.00 S/ 449.28 S/ 2,945.28 CANCELADO
21.12.2020 E001-1057 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. - EDIFICIO LA MAR S/ 332.00 S/ 59.76 S/ 391.76 CANCELADO
21.12.2020 E001-1058 Y ERW PROPERTY MANAGEMENT SERVICES S.A. - EDIFICIO PLATINIUM S/ 500.00 S/ 90.00 S/ 590.00 PENDIENTE
21.12.2020 E001-1059 F FRANQUICIAS A&C SAC S/ 400.00 S/ 72.00 S/ 472.00 CANCELADO
21.12.2020 E001-1060 F FRANQUICIAS A&C SAC S/ 360.00 S/ 64.80 S/ 424.80 CANCELADO
21.12.2020 E001-1061 F UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS S/ 2,500.00 S/ 450.00 S/ 2,950.00 PENDIENTE
21.12.2020 E001-1062 F CORP. EDUCAT. BURRHUS FREDERICK SKINNER S.A. S/ 750.00 S/ 135.00 S/ 885.00 PENDIENTE
22.12.2020 E001-1063 F CONSORCIO SANEAMIENTO LIMA NORTE LOTE1 S/ 2,100.00 S/ 378.00 S/ 2,478.00 CANCELADO
26.12.2020 E001-1064 F PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA - PRODAC SA S/ 2,025.00 S/ 364.50 S/ 2,389.50 PENDIENTE
28.12.2020 E001-1065 RT FINANCIERA OH SA S/ 1,020.00 S/ 183.60 S/ 1,203.60 CANCELADO
29.12.2020 E001-1066 RT FINANCIERA OH SA S/ 360.00 S/ 64.80 S/ 424.80 CANCELADO
30.12.2020 E001-1068 F IMPROVING FOODS SAC S/ 120.00 S/ 21.60 S/ 141.60 PENDIENTE
31.12.2020 E001-1069 F AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA SAA S/ 5,260.00 S/ 946.80 S/ 6,206.80 PENDIENTE
21.12.2020 EB01-12 F DIANA PAMELA CAYETANO GARCIA S/ 30.00 S/ 0.00 S/ 30.00 CANCELADO
22.12.2020 EB01-13 F CARMEN SOLEDAD GARCIA ZORRILLA S/ 30.00 S/ 0.00 S/ 30.00 CANCELADO
23.12.2020 EB01-14 F DACIA MONICA GOMERO TAMAYO S/ 30.00 S/ 0.00 S/ 30.00 CANCELADO
S/ 107,914.17 S/ 19,408.35 S/ 127,322.52
S/ 125,527.42
5047
5048
FECHA VTO DESCRIPCION OT FECHA OPERACIÓN OBS
01.01.2021 SERVICIO FUMIGSCION INTEGRAL AREAS COMUNES 6290.12 M2 - 21.11.2020 OS-TIME 03122020/73 2/9/2021 177754227 SCOTIABANK
01.01.2021 SERVICIO DESRATIZACION PLANTA ÑAÑA - OCTUBRE 2020 0004-0000056520 1/7/2021 SCOTIABANK
01.01.2021 SERVICIO DESINFECCION COVID PLANTA ÑAÑA - OCTUBRE 2020 004-0000055753 1/7/2021 SCOTIABANK
02.01.2021 MAQUINA NEBULIZADOR ULV VECTOR FOG MOD. C150 11036958
02.01.2021 SERVICIO SUCCION DE LODOS DOS VIAJES 01.12.2020 CM6000004021
NC 78 N/C E001-1024 // SERVICIO REPARACION DE COCHES
22.12.2020 SERVICIO MANT. CISTERNA 75M3 FACULTAD DE QUIMICA 19335
22.12.2020 SERVICIO DE REPARACION Y MANT. COCHES CANGALLO 19867
07.01.2021 SERVICIO DESINFECCION AREAS COMUNES NOV - DIC PMNUMEN04122003
10.01.2021 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES 6KG PQS (JM -3 / SURCO-3)
10.01.2021 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES LA MOLINA 13
25.12.2020 SERVICIO CAMBIO DE TUBERIAS CISTERNA - FACULTAD DERECHO 18315
11.12.2020 SERVICIO DESINFECCION Y DESINSECTACION
11.12.2020 SERVICIO DESINFECCION Y DESINSECTACION
25.12.2020 SERVICIO DE SUCCION POZO SEPTICO RESIDUO NO PELIGROSO 2020L05504
10.01.2021 SERVICIO DESINFECCION COVID19 AGUSTINO - NOVIEMBRE 40000056824 1/14/2021 SCOTIABANK
11.12.2020 RECARGA DE EXTINTOR PQS 12KG 12/11/2020 EFECTIVO
10.01.2021 VENTA EXTINTOR CO2 10LB 8420 2/8/2021 173301188 SCOTIABANK
OS-PR-LAMAR-03122020-
11.01.2021 SERVICIO DESINFECCION 28.11.2020 2/9/2021 177750752 SCOTIABANK
2020/041
11.01.2021 SERVICIO FUMIGACION SIAF 1985 910
NC 82 SERVICIO DESINFECCION Y DESINSECTACION SEDE PLAYA 20000M2 200010625
18.12.2020 SERVICIO RECARGA EXTINTOR 05 CO2 10LB / 1 PQS 9KGS / 1 PQS 12KGS - SURCO 40827 12/31/2021 4116 ABONO CCMN 000-1230123
18.12.2020 SERVICIO RECARGA 30 EXTINTORES PQS 75% - SURCO 40826 12/31/2020 4116 ABONO CCMN 000-1230123
12.01.2021 SERVICIO FI TORRE MORE - NOVIEMBRE OS-P&FM11.11.2020 4/26/2021 183960422 SCOTIABANK
12.01.2021 SERVICIO DESINFECCION AREAS COMUNES - DICIEMBRE OS-OLGUIN-12122020/64
14.01.2021 SERVICIO DESRATIZACION ÑAÑA - NOVIEMBRE 0004-0000056898 1/14/2021 SCOTIABANK
14.01.2021 SERVICIO DESINFECCION COVID19 - ÑAÑA NOVIEMBRE 2020 0004-0000055753 1/14/2021 SCOTIABANK
NC 81 VENTA ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 7.5HP - FACULTAD DE QUIMICA 1354
14.01.2021 SERVICIO DESINFECCION COVID19 SEDES - NOVIEMBRE 1/18/2021 1230123 SCOTIABANK
07.01.2021 SERVICIO RECOJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE TIERRAS CONTAMINADAS 07.12.2020
transferencia
16.01.2021 SERVICIO DE FI 04.12.2020 DICIEMBRE 160101140 1/13/2021
interbancaria
16.01.2021 SERVICIO LIMPIEZA POZO SEPTICO TORRE MORE OS-P&FM10.11.2020
16.01.2021 SERVICIO LIMPIEZA DE CISTERNA OS-P&FM10.11.2020
17.01.2021 SERVICIO LIMPIEZA TECHO 1/15/2021 2 transferencia interbancaria
18.01.2021 SERVICIO DESINFECCION EL POLO 31.11.2020 4500021540
18.01.2021 SERVICIO DESINFECCION JOCKEY 05.12 / 12.12 / 19.12 / 26.12 4500021541
21.12.2020 REVARGA DE EXTINTOR PQS 6KG(1) / 4KG(1) / 1GK(1) CO2(1). 1/2/2020 CONTADO POR CORROBORAR
21.01.2021 SERVICIO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CAMARA NEUTRALIZADA 19.12.2020 LIBERACIO 3300660781 12/21/2020 2000004608
OS-PR-LAMAR-03122020-
21.01.2021 SERVICIO DESINFECCION 26.12.2020 2/9/2021 177750752 SCOTIABANK
2020/042
21.01.2021 SERVICIO DESINFECCION OS-P&FM14122020/124
abono en cuenta
21.01.2021 SERVICIO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CISTERNA DE AGUA 21.12.2020 1/21/2021
interbancaria
abono en cuenta
21.01.2021 SERVICIO DESATORO Y SONTEO DE REGISTROS DE TUBERIA Y DESAGUE 1/21/2021
interbancaria
06.01.2021 VENTA CONTACTOR / CABLE ALIMENTADOR / CAJA DE CABLE 1481
21.01.2021 SERVICIO FUMIGACION INTEGRAL (DESINFECCION/DESINSECTACION/DESRATIZACION)
transferencia
06.01.2021 SERVICIO DESINFECCION/DESINSECTACION ALAMCENES 1/2 OF - DICIEMBRE 001-1218-B-2020OB 2/5/2021 INTERBANK
interbancaria
26.01.2021 SERVICIO DE RECOJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS 12.12.2020 4530044623
12.01.2021 SERVICIO DESINFECCION 8 TIENDAS - DICIEMBRE 2020 62965 1/12/2021 2347-01 INTERBANCARIO
13.01.2021 SERVICIO DESINFECCION 3 TIENDAS - DICIEMBRE 2021 62965 1/13/2021 2347-01 INTERBANCARIO
06.01.2021 VENTA ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 5.7HP - FACULTAD DE QUIMICA 13.54 E001-9408 RETENCION
29.01.2021 SERVICIO CONTROL DE ROEDORES DICIEMBRE 2020
31.01.2021 SERVICIO LIMPIEZA DE CISTERNAS 5.3 / 21 / 120 / 550M3 55003017
22.12.2020 SERVICIO RECARGA DE EXTINTOR 6KG PQS 22.12.2020 EFECTIVO SRA. ROSA
MES VENTA
VENTAS - AÑO 2020
ENERO S/ 31,608.49
S/ 120,000.00
FEBRERO S/ 64,800.65
MARZO S/ 50,295.22 S/ 107,914.17
S/ 100,000.00
ABRIL S/ 67,214.76
S/ 89,714.68 S/ 88,230.19
MAYO S/ 73,593.39 S/ 80,000.00 S/ 85,845.62
JUNIO S/ 45,099.09 S/ 73,593.39

S/ 67,214.76 S/ 68,684.00
S/ 60,000.00 S/ 64,800.65
JULIO S/ 68,684.00
AGOSTO S/ 89,714.68 S/ 50,295.22
S/ 40,000.00 S/ 45,099.09 S/ 42,923.00
SEPTIEMBRE S/ 42,923.00
S/ 31,608.49
OCTUBRE S/ 85,845.62 S/ 20,000.00
NOVIEMBRE S/ 88,230.19
DICIEMBRE S/ 107,914.17 S/ 0.00
TOTAL S/ 815,923.26
MES YANIRA AMMY ROSITA
ENERO
VEN
S/ 300.00 S/ 6,280.00
FEBRERO YAN
S/ 3,501.95 S/ 9,995.00
S/ 20,000.00
MARZO S/ 2,850.00 S/ 4,850.00
ABRIL S/ 18,000.00
S/ 15,628.22 S/ 5,240.00
S/ 16,5
MAYO S/ 16,587.29 S/ 7,400.00 S/ 16,000.00 S/ 15,628.22
JUNIO S/ 8,350.61 S/ 5,500.00 S/ 14,000.00
JULIO S/ 14,958.91 S/ 11,170.00 S/ 12,000.00
AGOSTO S/ 10,694.72 S/ 7,000.00
S/ 10,000.00 S/ 9,995.00
SEPTIEMBRE S/ 11,869.00 S/ 2,650.00
S/ 8,000.00
OCTUBRE S/ 7,4
S/ 11,804.92 S/ 4,430.00 S/ 1,715.70
S/ 6,000.00 S/ 6,280.00
NOVIEMBRE S/ 14,117.29 S/ 17,275.00 S/ 2,638.70 S/ 5,240.00
S/ 4,850.00
DICIEMBRE S/ 4,000.00
S/ 16,970.70 S/ 1,225.00 S/ 2,546.00 S/ 3,501.95
S/ 2,850.00
TOTAL S/ 127,633.61 S/ 83,015.00 S/ 6,900.40 S/ 2,000.00
S/ 0.00 S/ 300.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MA
VENTA DE ASESORAS
YANIRA AMMY ROSITA
S/ 17,275.00 S/ 16,970.70
S/ 16,587.29
S/ 15,628.22
S/ 14,958.91
S/ 14,117.29
S/ 11,869.00 S/ 11,804.92
S/ 11,170.00
S/ 10,694.72
S/ 8,350.61
S/ 7,400.00
S/ 7,000.00
S/ 5,240.00 S/ 5,500.00
S/ 4,850.00
S/ 4,430.00
S/ 2,850.00 S/ 2,650.00 S/ 2,638.70 S/ 2,546.00

S/ 1,715.70
S/ 1,225.00
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

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FACTURACION GENERAL 2020

F.EMISION N° FACT VEND CLIENTE VV IGV P.VENTA ESTADO FECHA VTO

JICAMARCA F.S. 09.06.2020

ZO SIN OC, SOLO COTIZACION)

OC, SOLO COTIZACION)

N.2 65M3 F.S. 24.05.2020

31,608.49 5,689.53 37,298.02

04.02.2020 9106023 SCOTIABANK

07.01.2020 7271156 SCOTIABANK

24.01.2020 3433779 SCOTIABANK

28.01.2020 2764598 SCOTIABANK

04.02.2020 13102 SCOTIABANK

F.EMISION N° FACT VEND CLIENTE VV IGV

2/3/2020 E001-492 F IMPROVING FOODS S.A.C. 120.00 21.60

2/3/2020 E001-493 F LUCHA PARTNERS S.A.C. 300.00 54.00

2/3/2020 E001-494 F LUCHA PARTNERS S.A.C. 250.00 45.00

2/4/2020 E001-495 F RADIADORES INDUSTRIALES OROZCO S.A.C. 271.20 48.82

2/5/2020 E001-496 Y CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 250.00 45.00

2/5/2020 E001-497 Y ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DEL PERU 875.00 157.50

2/5/2020 E001-498 F LUCHA PARTNERS S.A.C. 760.00 136.80

2/5/2020 E001-499 X ANULADO 0.00 0.00

2/5/2020 E001-500 X ANULADO 0.00 0.00

2/5/2020 E001-501 X ANULADO 0.00 0.00

2/5/2020 E001-502 X ANULADO 0.00 0.00

2/5/2020 E001-503 X ANULADO 0.00 0.00

2/5/2020 E001-504 F CEP SAN IGNACIO DE LOYOLA 400.00 72.00

2/6/2020 E001-505 A ORBE GOURMET EIRL 550.00 99.00

2/6/2020 E001-506 F SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 0.00 0.00

2/6/2020 E001-507 F AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 100.00 18.00

2/11/2020 E001-508 F SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 13,700.00 2,466.00

2/11/2020 E001-509 F SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 2,050.00 369.00

2/11/2020 E001-510 F LUCHA PARTNERS S.A.C. 300.00 54.00

2/11/2020 E001-511 F SUMINISTROS FERMAR S.A.C. 2,000.00 360.00

2/12/2020 E001-512 F SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 2,050.00 369.00

2/12/2020 E001-513 F SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 4,100.00 738.00

2/12/2020 E001-514 F AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 5,260.00 946.80

2/12/2020 E001-515 Y ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DEL PERU 356.95 64.25

2/12/2020 E001-516 Y ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DEL PERU 410.00 73.80

2/12/2020 E001-517 F LUCHA PARTNERS S.A.C. 2,850.00 513.00

2/17/2020 E001-518 X ANULADO 0.00 0.00

2/17/2020 E001-519 F LUCHA PARTNERS S.A.C. 500.00 90.00

2/17/2020 E001-520 F LUCHA PARTNERS S.A.C. 300.00 54.00

2/17/2020 E001-521 Y CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 110.00 19.80

2/18/2020 E001-522 X ANULADO 0.00 0.00

2/19/2020 E001-523 Y CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 650.00 117.00

2/19/2020 E001-524 A ORGINOR NATURAL S.A. 890.00 160.20

2/19/2020 E001-525 F CORPORACION 3A S.A.C. 900.00 162.00

2/20/2020 E001-526 F LUCHA PARTNERS S.A.C. 250.00 45.00

2/20/2020 E001-527 F LUCHA PARTNERS S.A.C. 250.00 45.00

2/20/2020 E001-528 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. 850.00 153.00

2/20/2020 E001-529 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. 850.00 153.00

2/20/2020 E001-531 F CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. 1,200.00 216.00

2/21/2020 E001-532 F CHAMACO S.A. 650.00 117.00

2/21/2020 E001-533 F CHAMACO S.A. 650.00 117.00

2/21/2020 E001-534 F NESTLE PERU S.A. 3,982.50 716.85

2/22/2020 E001-535 Y CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 590.00 106.20

2/25/2020 E001-536 F SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 2,050.00 369.00

2/25/2020 E001-537 F REJYRA EIRL 0.00 0.00

2/26/2020 E001-538 Y CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 260.00 46.80