Ajustes Por División

AJUSTES POR DIVISIN
POSIBLES CASOS.................................................................................................................. 2
Registracin de Factura con impuestos
Compra de Activo Fijo
Anulacin de la Compra de Activo Fijo
Traspaso de Materias Primas desde un Centro a otro
Dicho movimiento genera el siguiente asiento:
ACLARACIN
PROCESO DE AJUSTE PARA CORRECCIN DE SALDOS POR DIVISIN.........................................4
Transacciones
Visualizacin de asientos contables generados
Anlisis de las cuentas de Ajustes
Anlisis de los saldos de todas las cuentas de mayor en su conjunto
Balance por divisin
ACLARACIN
TRANSACCIONES EXTRAS DEL PROCESO DE AJUSTE..............................................................15
Visualizacin de Log de ejecuciones
Anulacin de ejecuciones
2
2
2
3
3
4
4
10
10
11
12
14
15
18
Ajustes por Divisin

Posibles Casos
Se describen algunos de los circuitos ms normales donde hay diferencias con
la divisin
Registracin de Factura con impuestos
Se observa que en la cuenta 154000 (IVA CF 21%) no se refleja la divisin, por

lo cual habr que ejecutar el proceso de ajuste, para un correcto balance por
divisin.
Compra de Activo Fijo

divisin
Anulacin de la Compra de Activo Fijo

divisin. Las anulaciones tambin son previstas por el proceso de ajustes de
divisin.
Traspaso de Materias Primas desde un Centro a otro
Dicho movimiento genera el siguiente asiento:
Como se puede observar se genera una salida de la Divisin 0001 (PIAP) y un

ingreso a la divisin 0002 (OYS), por lo que a nivel balance por divisin ser
necesario correr el proceso de ajuste para cuadrar los saldos.
Asiento de transferencias de fondos desde PIAP (Divisin 0001) hacia

OYS (Divisin 0002).
Se genera por la FB50 y el mismo muestra lo siguiente:
Como se puede observar una divisin entrega fondos a la otra generando as

diferencias entre ambas divisiones si se quiere emitir un balance por divisin,
razn por la cual es necesario ejecutar el proceso de ajuste de divisiones.
ACLARACIN
Estos tres ejemplo son los que pueden a llegar a ser los ms tpicos a la hora
de no cuadrar los saldos por divisin, pero se aclara que todo aquel
movimiento que contablemente a nivel divisin su saldo no sea igual a cero,
entrar bajo el proceso de ajuste de saldos descripto a continuacin
Proceso de ajuste para correccin de saldos por divisin

Transacciones
El proceso de ajustes para las divisiones ser ejecutado por medio de dos
transacciones a saber:
F.5D: Dicha transaccin emite un log el cual indica que a la fecha hay
documentos a ajustar. Es necesario ejecutar la misma ya que SAP
mediante ella actualiza los documentos a ajustar con la transaccin
F.5E.
Tomando como ejemplo los casos previstos anteriormente, se muestra a

continuacin el resultado de ejecutar la misma:
Presionamos ejecutar:
Como se puede observar la distribucin fue calculada para los cinco

documentos descriptos anteriormente.
F.5E: Dicha transaccin es la que se ejecuta de forma posterior con el fin

de registrar contablemente los ajustes por divisin. Dicha transaccin se
puede ejecutar a modo de visualizar en una primera instancia de la
siguiente manera:
Indicamos Sociedad y Fechas y colocamos los tildes de log con el fin de tener
un detalle de los documentos que se ajustan. Luego presionamos ejecutar:
Como se puede observar nos muestra un log de detalle de los documentos a

ajustar.
Luego de forma posterior se procede a realizar el ajuste de forma real
indicando en la pantalla de seleccin los siguientes datos:
Ahora tildamos la opcin de Generar Contabilizaciones e indicamos que los

documentos a generar se guarden con la clase de Documento DI (Ajustes
divisin), previamente si observamos los saldos de cuentas por divisin
observamos lo siguiente:
Se observa que las Divisiones entre SI no dan cero, una vez corrido este
proceso los saldos de todas las Divisiones queda en CERO.
Volviendo al reporte de Ajustes cuando ejecutamos el mismo de forma real se
produce lo siguiente:
Nos indica que se generaron asientos contables:
Nos separa la registracin a nivel impuesto y a nivel saldo cero (cuando en un

asiento contable el saldo de las divisiones no da cero).
Visualizacin de asientos contables generados

Por la FB03 se visualizan los siguientes asientos contables:
Como se observa se puede ver que debita y acredita la misma cuenta haciendo
el correcto ajuste de la divisin para que al emitir un balance el mismo cuadre
de forma correcta.
Se observa aqu una nueva cuenta para el resto de los ajustes y el objetivo es
el mismo, se puede ver que se debita y acredita con el fin de dejar el correcto
saldo por divisin.
Anlisis de las cuentas de Ajustes
El saldo de dichas cuentas 194500 y 154099 siempre es cero, pero si se lo

analiza por divisin, si emitimos un listado de saldo lo vamos a poder observar
de la siguiente manera:
Vemos que para la Divisin 0001 tiene un crdito de 10.010 (corresponde 10

por la entrega de MP y 10000 por la transf. De fondos)
Aqu se observa que la Divisin 0001 tiene un CF por 3991,73 (es la diferencia
entre 8243,80 y los 4252,07 ya que aca se contemplaba la compra de un AF y
su anulacin).
Anlisis de los saldos de todas las cuentas de mayor en su conjunto
Se observa ahora que el proceso dejo ajustadas las divisiones por lo que el
saldo de las mismas es cero y por ende los Balances por divisin se encuentran
correctos.
Balance por divisin

a. Divisin 0001 PIAP
Como se puede observar para la Divisin 0001 la cuenta 154099 (IVA CF Ajuste
divisin), nos muestra el saldo correspondiente a las CF de 21 de IVA y la
cuenta 194500 que dicha Divisin posee Creditos por la suma de dinero all
especificada.
b. Divisin 0002 OYS
Como se puede observar para la Divisin 0002 la cuenta 194500 nos indica
que dicha Divisin posee Pasivos por la suma de dinero all especificada (es el
saldo de creditos que posee la divisin 0001).
ACLARACIN
Dicho saldo de Deudas / Crditos no muestra la composicin del mismo
de forma detallada, por ello se propone generar un desarrollo que
contemple tal cuestin.
Los documentos que generaron los saldos tienen la caracterstica que
guardan el documento que posee de ajustes tal como se muestra a
continuacin:
Ejemplo de la Factura de compras 19_06:
Si presionamos Entorno Cargo Retroactivo en Balance se observa lo

siguiente:
Se observa que dicho documento fue distirubuido la porcin de impuestos para

realizar el correspondiente ajuste de divisin, esta funcin esta disponible para
todos los documentos que hayan sido llevados a cabo bajo el proceso de ajuste
descripto anteriormente.
Transacciones Extras del proceso de Ajuste

Visualizacin de Log de ejecuciones
F.5F: Permite visulizar el log de cada una de las ejecucuiones realizadas

del proceso de ajuste:
Si ejecutamos vemos el detalle de los documentos actualizados:
Anulacin de ejecuciones
F.5G: Anula las ejecuciones no asi los asientos que genero, lo cual
implica que se deberan anular de forma manual los asientos que genero
el proceso. LA anulacin por dicha transaccin implica que SAP volver a
tener en cuenta nuevamente a los documentos a las hora de correr
nuevamente el proceso y por ende generar asientos de ajustes, es por
ello que hay que tener sumo cuidado y no duplicar los asientos.

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Ajustes por Divisin

Se observa que en la cuenta 154000 (IVA CF 21%) no se refleja la divisin, por

Se observa que en la cuenta 154000 (IVA CF 21%) no se refleja la divisin, por

Se observa que en la cuenta 154000 (IVA CF 21%) no se refleja la divisin, por

Como se puede observar se genera una salida de la Divisin 0001 (PIAP) y un

Asiento de transferencias de fondos desde PIAP (Divisin 0001) hacia

Como se puede observar una divisin entrega fondos a la otra generando as

Proceso de ajuste para correccin de saldos por divisin

Tomando como ejemplo los casos previstos anteriormente, se muestra a

Como se puede observar la distribucin fue calculada para los cinco

F.5E: Dicha transaccin es la que se ejecuta de forma posterior con el fin

Como se puede observar nos muestra un log de detalle de los documentos a

Ahora tildamos la opcin de Generar Contabilizaciones e indicamos que los

Nos separa la registracin a nivel impuesto y a nivel saldo cero (cuando en un

Visualizacin de asientos contables generados

El saldo de dichas cuentas 194500 y 154099 siempre es cero, pero si se lo

Vemos que para la Divisin 0001 tiene un crdito de 10.010 (corresponde 10

Balance por divisin

Si presionamos Entorno Cargo Retroactivo en Balance se observa lo

Se observa que dicho documento fue distirubuido la porcin de impuestos para

Transacciones Extras del proceso de Ajuste

F.5F: Permite visulizar el log de cada una de las ejecucuiones realizadas

Si ejecutamos vemos el detalle de los documentos actualizados:

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