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    Cierre Anual Sap

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    Este documento proporciona instrucciones para realizar tareas financieras de cierre anual y mensual como copiar rangos de números entre ejercicios y sociedades, actualizar calendarios financieros para el nuevo año, realizar arrastres de saldos en auxiliares como deudores y acreedores, libro mayor y ledger especial, y completar procesos anuales de activo fijo como depreciaciones, valoraciones y reconciliaciones.

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    Cierre Anual Sap

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    Descripción original:

    pasos cierre anual

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    1.

    FINANZAS (FI)
    Crear los rangos de nmeros en la contabilidad.
    Documentos en vista de registro
    Visualizar/Modificar transaccin: FBN1
    OBH1: Copiar rangos de una sociedad a otra
    OBH2: Copiar rangos de un ejercicio a otro
    Vista de libro mayor
    Visualizar/Modificar transaccin: FAGL_DOCNR
    FAGL_OBH1: Copiar rangos de una sociedad a otra
    FAGL_OBH2: Copiar rangos de un ejercicio a otro
    Special Ledger
    Visualizar y modifica GB02
    *PD: Lista de verificacin para buscar espacios en la asignacin de nmeros de documento en varios
    ledgers S_ALR_87012342
    2. Calendarios Financieros para el nuevo ao.
    Calendario de cierre Mensual y Anual, deben tenerse las fechas de cierre del ao que se termina y en
    caso de no tener las fechas de cierre del nuevo ao copiar tal y como estn las del ao que termina en lo
    que definen las fechas de cierre para el nuevo ao. (Esto en el caso que no sea dependiente de ao
    natural)
    Ejemplo: Cierran el 2005, y solo tienen la fecha de cierre del periodo 12-2005 pero no te dan an la fecha
    de cierre del 2006 Enero, entonces copias todo el calendario 2005 al 2006 solo en lo que el cliente define
    la fecha de cierre.
    Los calendarios a afectar son:
    General Ledger
    Special Legar
    Activo Fijo
    SCAL - C de fbrica para el nuevo ejercicio (Solo KRCC, pero por lo que verifique ya esta creado hasta el
    2011)
    OB29 - C FI variantes de ejercicio (NO APLICA ejercicio dependientes calendario)
    GCP1 - FI-SL: Perodos contables locales Periodos SPL (NO APLICA ejercicio dependientes calendario)
    OB52 - C FI Actual. tabla T001B Periodos HBI (12/2008 al 1/2009 por los ajustes de Cierre)
    OAVH - control perodos AF

    1. CIERRE MENSUAL NORMAL


    Depreciacin: AFAB + ASKB
    Valoracin de: ME FAGL_FC_VAL
    2.
    Cierre Anual de ACTIVO FIJO:
    I. Es necesario haber efectuado todas las amortizaciones del ejercicio (AFAB)
    II. Re-calcular todas las depreciaciones del ao (AFAR)
    III. Efectuar la contabilizacin peridica de Activos Fijo (ASKB)
    IV. Verificar reconciliacin del Libro mayor - Contable (ABST)
    V. Cierre de ejercicio contable de activos fijos (AJAB) (Hay forma de volver a abrirlo en el caso de error
    OAAQ)
    VI. Cambio de ejercicio de activos fijos (AJRW)
    3. DEUDORES y ACREEDORES(AR)
    Arrastre de saldo de los auxiliares. Transaccin: F.07 es la misma para los dos auxiliares.
    4. GENERAL LEDGER (GL)
    Arrastre de saldos para toda la contabilidad en general, incluyendo cuentas asociadas, transaccin:
    FAGLGVTR
    Seleccionar siempre para analizar que se realiz bien: Marcar FLAG lista resultados y Saldos Cta.
    Remanente.
    5. SPECIAL LEDGER (SL)
    Arrastre de saldos para toda la contabilidad general, pero en special ledger, transaccin: GVTR.
    Importante: saber que versiones maneja por sociedad y que configuraciones especiales tenga la
    compaa en cada versin y sobre que calendario se encuentra cada special ledger.
    Esto es porque puede ser que un general ledger est bajo el calendario V9 (Oct-Sept), pero el special
    ledger est bajo el calendario K4 (Enero-Dic).
    Gestin financiera->Ledgers espec.-> Parametrizaciones bsicas->Datos maestros->Actualizar
    sociedades-> Visualizar

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