Guía para El Ejercicio 7 - 2010

Master en Diseo, Gestin y Direccin de Proyectos
CONSIGNAS PARA REALIZAR EL EJERCICIO 7

1. FINALIDAD DEL EJERCICIO
El documento que se elabore debe poder proporcionar a los diseadores unos Objetivos y Criterios de aplicacin
en la Ingeniera bsica y de detalle del proyecto correspondiente al Sistema propuesto.
La finalidad del ejercicio es proporcionar unas especificaciones tcnicas, claras y precisas que permitan
implementar la solucin propuesta de acuerdo a unas funciones de servicio y funciones tcnicas que ya han sido
descritas en los ejercicios 3 y 4 y que aqu se completan y se hacen definitivas.
2. MOMENTO DENTRO DE LA ESTRUCTURA METODOLGICA PROYECTUAL
Este ejercicio se sita en el CUADRANTE REALIDAD-SOLUCIN. Con los requisitos de diseo definidos en
este ejercicio se hace una traslacin del sistema solucin a un sistema solucin real, posicionado en el lmite real
de la horizontal que lo separa de lo conceptual. Y es solucin, pues se profundiza sobre los detalles que definen
este sistema como solucin del problema tcnico. El grfico presenta la misma lgica que la figura presentada en
el documento Introduccin al Mdulo de Diseo, donde estos conceptos estn ms desarrollados.
Rol de los autores: Los autores deben comportarse como observadores externos e imparciales no involucrados
en el caso, y con visin sistmica.
3. PUNTOS CLAVE DEL EJERCICIO
El punto clave de este ejercicio no se caracteriza por ser estructurador del ejercicio, sino que est considerado
un punto clave dada la importancia que representa en la materializacin del proyecto, ya que es aqu donde
debemos presentar TODOS los elementos que componen la solucin diseada.
Punto clave del ejercicio:
7.4. Especificaciones de diseo de los elementos que componen el sistema.
Procedimientos para definir el punto clave: Durante las dos primeras semanas del desarrollo del ejercicio,
cada uno de los integrantes del grupo debe subir en Tareas Parciales y Borradores un documento con una
propuesta para este punto. Luego se debatirn en el espacio Asignacin de Tareas y Debate Interno del Grupo.
Una vez consensuado podrn trabajar en el desarrollo del resto de los apartados para conformar as la Versin
Final del ejercicio. El documento debern denominarlo: Puntos clave Apellido del autor. Ej.: Puntos Clave
Lpez.
4. MATERIAL DE LECTURA OBLIGATORIA PARA REALIZAR EL EJERCICIO
Mdulo Terico 07 Presupuesto y cronograma de inversiones (en Teoras Asociadas)
Gua para el Ejercicio 7 (en la Biblioteca)
5. EN LA EVALUACIN DEL EJERCICIO EL TUTOR CONSIDERAR:
- El contenido elaborado por los alumnos
- El cumplimiento de los plazos de entrega
- La prolijidad (respetando el formato de presentacin establecido)
- La redaccin y ortografa.
6. SON TAREAS OBLIGATORIAS PARA QUE EL EJERCICIO SEA EVALUADO POR EL TUTOR:
1. Colocar el apellido del Responsable del Ejercicio en la carpeta del grupo.
2. Completar el encabezamiento de la plantilla del ejercicio colocando:
- el nmero de grupo, de ejercicio y de versin. Por ejemplo: gr03-ej7-v1
- el nombre del proyecto (muy sinttico, tres o cuatro palabras)
- el primer apellido de los autores del trabajo.
3. En la plantilla escribir slo donde hay puntos suspensivos o cuadros para completar.
4. Respetar la extensin solicitada.
5. El archivo o documento que se sube al BSCW se denomina grXX-ej7-v1
7. ESPECIFICACIONES PARA EL DISEO DEL SISTEMA REAL

Declaracin de las funciones y prestaciones definitivas que el proyecto debe proporcionar y los elementos
reales a utilizar.
Extensin solicitada para el contenido del ejercicio: 1200 palabras.
7.1. Los acuerdos de compromiso.

En base a los ejercicios precedentes, presentar una recopilacin sinttica de los requisitos que el proyecto se
compromete a satisfacer, con reduccin de similares y agrupacin de parecidos. Justificar la relevancia de
satisfacer tales requisitos para el proyecto.
7.2. rbol de las funciones del servicio a proporcionar.

Presentacin del rbol jerrquico de las funciones de servicio del sistema (presentado en el punto 4.3.) con las
modificaciones que se consideren pertinentes a partir de los datos y conocimientos incorporados durante el
Taller Transversal 1 y los Ejercicios 5 y 6.
7.3. Objetivos de las funciones ms relevantes del rbol.

Desarrollo detallado de los objetivos de las funciones ms relevantes del sistema. Defender su relevancia.
7.4. Especificaciones de diseo de los elementos que componen el sistema

Para cada una de las funciones relevantes del apartado anterior, declaracin de los elementos reales a utilizar
para el cumplimiento de cada funcin, y las especificaciones de diseo correspondientes para las personas,
las cosas, las mquinas, los espacios y todo otro componente del proyecto.
Esta es una descripcin de los diferentes componentes del proyecto, por lo tanto deben estar considerados
todos los elementos materiales e inmateriales que hagan a la composicin del sistema y su funcionamiento.
Esta informacin ser esencial para quienes se ocupen de la construccin.
Ejemplos de elementos reales
Ejemplos de especificaciones de diseo
Personal administrativo
Cantidad, formacin requerida, experiencias, habilidades,

etc.
Personal obrero
Cantidades, capacidades, experiencias, aptitudes, etc.
Personal calificado
Formacin, puesto a cubrir, aptitudes, experiencia, etc.
Oficinas
Ambientes, m, equipamiento, ubicacin, acceso, etc.
Ordenadores
N de mquinas, hardware, software, etc.
Instalaciones para almacenamiento insumos
Instalaciones, m, equipamiento, ubicacin, acceso, etc.
Mobiliario
Cantidad, tipo, funcin, capacidades, etc.
Maquinaria pesada
Tipo, funcin, capacidad, etc.
Manual de gestin ambiental
Informacin que deber detallar, aspectos a contemplar,

normativa a la que debe ajustarse, etc.
Los elementos deben ser caracterizados con el detalle que se considere necesario segn el nivel de
relevancia que implique en el cumplimiento de la funcin.
7.5. Diseo del presupuesto, el programa de inversin y el balance de

funcionamiento
Estimacin de los costos del proyecto, su calendario de inversin y balance de funcionamiento en base a los
conceptos del Mdulo Terico 07.
7.5.1. Presupuesto
Cuadro o tabla en la que se estimen, para cada actividad que implique el proyecto:
-
los recursos materiales a utilizar y sus costos (organizados por rubros o componentes)
los recursos humanos necesarios y sus costos
El cuadro debe permitir realizar una sumatoria de forma de estimar los gastos totales.
Se deben realizar dos presupuestos, uno correspondiente a la fase de diseo, construccin y puesta en
marcha del proyecto, y otro correspondiente a la fase de funcionamiento (por mes, o por ao, o por la totalidad
del proyecto si tuviera un tiempo de funcionamiento acotado).
Ver ejemplos al final de la Gua.
7.5.2. Programacin de las inversiones

Tabla o cuadro con la informacin financiera del proyecto organizada en un calendario, donde se identifiquen
claramente los perodos de inversin de la fase de diseo, construccin y puesta en marcha del proyecto.
7.5.3. Balance del funcionamiento del proyecto

Tabla o cuadro donde se identifiquen las actividades propias de la fase de funcionamiento del proyecto,
aquellas que impliquen ingresos y las que impliquen gastos; permitiendo estimar un balance aproximado de
costo/ beneficio del funcionamiento del proyecto.
Es preciso diferenciar dos tipos de proyectos:
- aquellos que tienen nimo de lucro, para los cuales ser necesario poner un precio a las salidas del proyecto
(servicio a brindar).
- aquellos que presentan objetivos sociales, ambientales, o que busquen modificar determinados procesos, y
por tanto no persiguen la generacin de un ingreso directo de dinero.
Estos ltimos no siempre presentan balances positivos, de hecho algunos ni siquiera tendrn ingresos ni
salidas para comercializar (Ej.: un hospital pblico) En estos casos es importante definir quin ser
responsable de financiar el funcionamiento del proyecto.
7.6. Conclusiones fundamentadas

En base a la informacin analizada en el apartado 7.5, es necesario hacer una reflexin sobre la inversin y la
rentabilidad (econmica y/o social) lo cual nos permitir contestar estas preguntas con explicaciones claras y
fundamentadas:
Estarn dispuestos los promotores/ inversores/ propietarios del proyecto a pagar los costos de inversin
estimados? Por qu?
Desde un punto de vista estrictamente econmico financiero Es rentable el proyecto? de no serlo Quin
aportar los fondos para financiar o subsidiar el proyecto? Por qu?
En caso que el proyecto tenga nimo de lucro y espere recuperar la inversin realizada Qu plazo estima
que ser necesario esperar para tal objetivo?
Estarn dispuestos los consumidores a pagar tal precio por el producto o servicio que el proyecto ofrece?
En caso de ser un proyecto con nimo de lucro Por qu los ingresos derivados del proyecto deben ser
mayores a la diferencia que se lograra invirtiendo ese capital en el sistema financiero local?
Si el proyecto no tiene nimo de lucro Es econmicamente sustentable? Por qu?
7.7. Factores limitantes de la aceptacin de la solucin.

Para cada uno de los usuarios relevantes definidos en el apartado 3.1.2, definir cules son los criterios con los
que evaluarn el xito del proyecto. Deben considerarse los definidos en el apartado 1.5, diferenciando para
cada operador y agregando aquellos criterios que se consideren necesarios incorporar.
Debe justificarse por qu los usuarios aceptaran o no la solucin, por qu quedaran o no satisfechos con la
propuesta de solucin que se presentar.
7.8. Fecha y responsables.

Indicar nombre y apellido de quienes participaron de la realizacin del trabajo, identificando entre ellos quin
es el Coordinador del Grupo y quin el Responsable de este Ejercicio.
Por ejemplo:
XXXXX XXXX (Coordinador del grupo)
XXXXX XXXX
XXXXX XXXX (Responsable del Ejercicio 7)
XXXXX XXXX
__ de __________ de 20XX
7.9. Anexos que procedan.

Los anexos tienen la finalidad de complementar o ampliar la informacin presentada en el ejercicio. Se debe
indicar en los textos a qu apartados del ejercicio complementan. Los Anexos se mencionan e identifican en
este apartado, y se suben en el espacio Anexos finales de los ejercicios, dentro de la carpeta del Grupo,
identificndolos como grXX-Anexo.
RECUERDEN QUE:
El ejercicio se realiza en la plantilla que se encuentra en Desarrollo del Proyecto / Plantillas de Ejercicios.
Para realizar el ejercicio debes estudiar previamente el Mdulo Terico 07 que se encuentra en
Desarrollo del Proyecto / Teoras Asociadas, y esta Gua para el Ejercicio 7 que se halla en la
Biblioteca.
La extensin solicitada para el contenido de todo el ejercicio es de 1200 palabras, por lo que se requiere
aplicar capacidad de sntesis, y criterios de seleccin y jerarquizacin de la informacin pertinente.
De este ejercicio se evaluar su contenido, cumplimiento de fechas de entrega, prolijidad (respetando el

formato de presentacin establecido) redaccin y ortografa.
Deben cumplirse todas las consignas explicadas en la primera pgina de esta Gua, y entregar el trabajo
antes de la fecha indicada por el Tutor, subiendo en el espacio Versiones Finales un documento
denominado grXX-ej7-vX.
Ejemplos de los puntos 7.4 y 7.5

Ejemplos para el punto 7.4. Especificaciones de diseo de los elementos que
componen el sistema:
El siguiente es un ejemplo de un proyecto basado en una reingeniera de procesos, donde resulta
fundamental definir responsabilidades y procedimientos, por lo tanto sus componentes se orientan en tal
sentido. Como la oficina o institucin en la que se administrar el proyecto ya existe, no es necesario dar
detalles sobre sus elementos componentes.
Ejemplo 1:
Funciones relevantes
- Establecer
requisitos mnimos
y estndar de
calidad para
diseos y estudios
de ingeniera.
Elementos necesarios para el
Especificaciones de diseo de los elementos componentes
cumplimiento de la funcin
Personal del Departamento

de Control de Calidad
Manual de requisitos
calidad para ingeniera

- Establecer
mecanismos de
verificacin y
supervisin de
especificaciones
tcnicas en los
proyectos.

de Ingeniera
Manual de supervisin de
proyectos de diseo
Crear
de
mecanismos
deteccin Personal del Departamento
comunicacin
y de Control de Calidad
correccin de fallas
en los proyectos.

de Ingeniera
- Distribucin de
responsabilidades
segn cronograma
de obra.


de Ingeniera
Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de

Seguridad Industrial), con experiencia en ejecucin de
proyectos de calidad y mejora de procesos. Reportarn
al Gerente de Control de Calidad. Trabajo realizable en
16 hs aproximadamente.
Debe detallar todos los componentes fundamentales de
los diseos y estudios de ingeniera, as como su
organizacin y forma de presentacin, alcance o nivel de
detalle, etc.
Gerente de Ingeniera, experiencia en especificaciones
de proyectos. Trabajo realizable en 16 hs
aproximadamente.
Descripcin de todos los aspectos a dar seguimiento en
un proyecto de diseo, a fin de evaluar correctamente
cada uno. Debe incluir formularios de evaluacin de las
diferentes reas o grupos de especificaciones. Debe
detallar los rangos aceptables de cada aspecto a
evaluar, as como tambin un sistema claro y sencillo de
calificacin.
Gerente de Ingeniera, experiencia en calidad. Trabajo
realizable en 24 hs aproximadamente.
Gerente de Ingeniera, experiencia en manejo de
recursos humanos. Trabajo realizable en 24 hs
aproximadamente).
Gerente de Recursos Humanos, experiencia en manejo

de proyectos. Trabajo realizable en 24 hs
de Recursos Humanos
aproximadamente.
Estndar de planificacin de obra que pueda ser
Manual de Planificacin de adaptado a cada obra en particular, donde se puedan
obra
desglosar las actividades y los tiempos que conlleva
cada una.
Descripcin en detalle de cada uno de los puestos de
trabajo de ingeniera y de obra, que enumere las labores
Manual de Funciones y
cotidianas de cada uno, las actividades en determinadas
Responsabilidades de los
etapas o temporadas del trabajo, el alcance de las
puestos de trabajo
funciones y la interrelacin con los dems miembros del
equipo y los departamentos adyacentes.
48 horas aproximadamente.
Gerente de Ingeniera, experiencia en manejo de
recursos humanos. Trabajo realizable en 48 hs
de Ingeniera
- Seguimiento
aproximadamente).
cuidadoso de
Debe describir todas las etapas de la construccin y las
documentos y
diferentes actividades que las componen, desde la etapa
memorias de
de anlisis y estudio de los documentos, memorias y
clculo de
Manual de procedimientos de
clculos, hasta la evaluacin final de la construccin
proyectos para
obra
terminada, pasando por las etapas propias de la
evitar re-trabajos.
construccin (movimientos de tierra, requisicin de
materiales, instalaciones, etc.)
Instrucciones detalladas de los pasos a seguir para la
confeccin de los planos, las memorias y los
Manual de realizacin de
documentos complementarios. Este manual debe
planos,
memorias
y
enumerar todas las informaciones que deben incluirse, el
documentos
orden a seguir y la manera de ser presentadas (ndice
de contenidos, plantillas de presentacin, escalas, etc.)
Gerente del Departamento de Comercial, con
experiencia en licitaciones. Trabajo realizable en 24 hs
de Comercial
aproximadamente.
- Estudiar licitaciones
de proyectos
Instrucciones para registrar los proyectos perdidos a lo
perdidos.
Manual de registro de largo de la existencia de la compaa, incluyendo los
proyectos
datos de los clientes, y las caractersticas generales del
proyecto.
Informe sobre las causas de prdida de los proyectos,
las circunstancias que ocasionaron que el cliente
buscara otro suplidor, las posibles acciones que
Informe de causas
hubieran evitado esta decisin y los pasos a seguir, de
acuerdo a este anlisis, para evitar que repitan las
mismas condiciones.

- Estudiar oferta
existente del
mercado.

de Comercial
Estudio del mercado actual
- Plantear posibles
soluciones para
casos perdidos.


de Comercial
- Retroalimentar de
experiencias
pasadas para evitar
errores en el futuro.

Informe de
proyectos
experiencias
soluciones
anlisis de
perdidos,
y
posibles

Equipo de ventas, 3 personas (2 vendedores y un
Encargado de Ventas, con experiencia en estudios de
mercado. Trabajo realizable en 60 hs aproximadamente.
Anlisis de la situacin actual del mercado de la
construccin de apartamentos en la ciudad de Santo
Domingo. Debe describir las tendencias del mercado
local, la distribucin por zonas, por competidores y por
tipologa de proyectos.
Equipo de ventas, 3 personas (2 vendedores y un
Encargado de Ventas), con experiencia en estudios de
mercado. Trabajo realizable en 36 hs aproximadamente.
Informe resumen de las conclusiones del estudio de
proyectos
perdidos,
concentrado
en
las
recomendaciones para garantizar que no se repita.
Ejemplo 2:
Funciones
relevantes
Dotar de
productos
genricos
importados a
bajo costo
Elementos
necesarios para el
cumplimiento de la
funcin
Descripcin
Productos qumicos
Oficinas y Equipos
Materiales y
mobiliario

Detalle
Cantidad
Funda x 1 Kg /
Fertilizantes, Plaguicidas, Bioestimulantes con
Funda x 500 gr
propiedades fsicas y qumicas segn tipo de cultivo,
Frasco x 500 ml /
poca del ao, terreno
Frasco x 250 ml
Oficinas de 8X8 mtrs paneles verdes
6
Internet con banda ancha 512 kb
para 6 ordenadores
Multifuncin, Fax, Software
1
Ordenadores Pentium 6
6
Puestos de trabajo completos (3 componentes
mobiliarios: 1 areo, escritorio de 1,5 por 1 y
cajones; y divisiones de 8X8)
Anaqueles de 3 cajones
Kits de oficina
2
6
Coordinador
General
Economista, experiencia 3 aos, capacidad de

anlisis, y negociacin; gestin de proyectos,
evaluacin de soluciones, resolucin de conflictos,
pensamiento crtico.
Tcnico en
comercio exterior
Ingeniero en comercio exterior, experiencia 3 aos,

capacidad de negociacin, habilidad numrica,
visin estratgica, planeacin, facilidad de
expresin.
Tcnico
Administrativo
Ingeniero comercial, experiencia 2 aos, capacidad

de toma de decisiones, evaluacin de soluciones,
organizacin, manejo de crisis y resolucin de
conflictos, habilidad numrica.
Tcnico en RRHH
Profesional en RRHH, empata, saber escuchar,

toma de decisiones, facilidad de expresin, manejo
de recursos humanos
Tcnicos de
operaciones
comerciales
Oficinas y Equipos
Distribuir el
Materiales y
producto en mobiliario
oficinas
cercanas a los
cultivos en
Chimborazo
Jefe de transporte
Conductores
Tcnicos de ventas
Capacitar a
Oficinas y Equipos
los
beneficiarios
en el uso y
aprovechamie
nto de
Administrador, experiencia en inventarios, capacidad

de trabajo en equipo, organizacin, habilidad
2
numrica, adaptabilidad
Oficinas de de 8X8 mtrs con componentes
3
mobiliarios
para 3 ordenadores
Multifuncin, Fax
1
3
Kits de oficina
1
3
Kits de ropa de trabajo y de seguridad(jean,

mascarillas y fajas)
Manuales de toxicologa obrero

Bodega 60 m2
Camiones MHR Chasis Cabinado
Administrador con experiencia en departamentos
similares, capacidad de gestin de tiempo, toma de
decisiones, capacidad para resolver problemas.
Formacin secundaria, licencia de conducir
profesional, capacidad de trabajo en equipo, gestin
de tiempo, saber escuchar, adaptabilidad.
Ingeniero en Marketing, capacidad de trabajo en
equipo, resolucin de problemas, facilidad de
expresin.
mobiliarios
Multifuncin, Fax
10
3
1
2
3
para ordenador y
laptop
1
1
productos
genricos
Materiales y
mobiliario de oficina
Coordinador de
capacitacin
Capacitadores
Analista de
comunicacin
Oficinas y Equipos
Diagnstico y
visitas
permanentes
Materiales y
mobiliarios
Computador portatil Pentium 6

Kits de oficina
Material de capacitacin
Folletos informativos
Formacin en RRHH, experiencia 2 aos, facilidad
de expresin, resolucin de conflictos, logro de
objetivos, planeacin, organizacin
1
3
Segn el censo
Segn el censo
1
Formacin en capacitacin, experiencia

comprobada, facilidad de expresin, empata, saber
escuchar, trabajo en equipo
Licenciado en Comunicacin, facilidad de expresin,
creatividad, pensamiento creativo.
mobiliarios
Computador porttil Pentium 6
Kit de oficina
Material de difusin
2
1
1
para laptop
1
2
Segn el censo
Puesto de trabajo completos (3 componentes

Ejemplo 3:
Para un proyecto cuyo principal accionar es administrativo
Elementos
necesarios para
el cumplimiento
Descripcin
Detalle
Personal
administrativo
Administrativo comercial, Tcnico profesional en

comercio y relaciones pblicas.
Manejo de office a nivel de usuario.
Experiencia mnima de 1 ao ejerciendo su profesin.
Deseable experiencia en tecnologas de eficiencia
energtica. Encargado de distribuir los protocolos y
mantener la utilizacin de los mismos.
para direccin y finanzas del proyecto y operacin del
mismo con al menos 2 aos de experiencia y
conocimientos acordes.
Profesional universitario en Ingeniera Industrial
(Electricidad / Electrnica)
Conocimientos
en
evaluacin
de
proyectos,
administracin y finanzas.
Manejo de office a nivel de usuario. Manejo de
de la funcin
Recursos
HUmanos
Personal
Administrativo
Personal
de
mantenimiento
Unidad
medida
de
Canti
dad
Personal
de
mantenimiento
capacitadores
Capacitacin
Folletera
informativa
Oficina
Obras Civiles
programas de diseo (CAD 2D y 3D).

Experiencia mnima de 2 aos en direccin de
proyectos; Deseable experiencia en tecnologas
energticas. Encargado de mantener vigente el
proyecto durante el inicio y la operacin.
Tcnico Profesional en Electricidad / Electrnica.
Conocimientos en implementacin y desarrollo de
proyectos energticos, transferencia de energa, calor y
movimiento, hidrulica.
Experiencia mnima de 2 aos en desarrollo de
proyectos de largo plazo.
Deseable experiencia en tecnologas energticas.
Encargado de mantener y actualizar los sistemas.
Capacitador para exponer con frecuencia los protocolos
en sala de reuniones ubicada en el hall de acceso al
edificio.
Trpticos todo color, tamao A4.
Dosiers, 1 por piso, con los protocolos de 50 x 90 cm
todo color.
Manuales de protocolos en empastes de 30 hojas, todo
color; tamao Letter.
Remodelacin. se debe demoler pared y realizar
instalaciones pintura.
Preparar cielo
para
Instalacin
Paneles
Solares
Puntos de red
Puntos de red para estaciones de trabajo
alfombra
Alfombra alto trfico
Remodelacin estructura externa, Techumbre para

empotrar paneles solares; se considera utilizar base
metlica y pernos el costo de la instalacin es completo
Escritorios para PC con bandeja de teclado

Habilitacin
Mobiliario
Oficina
Mueble insumos oficina metlico
Computadores
Modificaciones
Sillas escritorio
Sillas visita metlicas
Insumos
elctricos
elctricas
Papeleros metlicos 5L
Computador Pentium 4 3,5GHZ, 120GB disco duro,
2GB memoria, sistema operativo Windows XP espaol.
Impresora Tinta color.
Switch bsico conexin PC 10/100
Ampolletas bajo consumo equivalentes a 100Watts
lumnicos en ampolletas comunes
Temporizador elctrico auto apagado 220v tipo reloj,
programable 12-24horas
Placas solares 100x50cm
Bateras para almacenamiento de energa placa solar
Enchufes hembra
Conversor 12V-220V
Instalaciones
elctricas
Circuito elctrico para puntos elctricos solares.
1
unidades
500
50x90cm
15
30 hojas
100
Metros
cuadrados
30
Metros
cuadrados
20
unidades
Metros
cuadrados
1,40mx70c
m
Unidad
Unidad
1,40m
x
80cm
Unidad
4
30
4
4
2
1
4
Unidad
Ppm
8 bocas
1
1
15 Watts
450
Unidad
30
100 Watts
12V-30A
Unidades
220V
12-220V
10
4
Puntos
elctricos
30
1
60
Ejemplos para el punto 7.5.1: Presupuesto

Ejemplo 1: Para las fases de diseo, construccin y puesta en marcha
Diseo
Fase
Puesta en
Marcha
Construccin
Periodo ( Meses )
10
11
12
1. Inversiones Fijas
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
12.500
12.500
1.1 No Depreciables
1.1.1 Alquiler de terreno
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2.100
1.2 Depreciables
1.2.1 Aerogeneradores
1.2.2Planta Transformadora
300.000
1.2.3 Postes y Cableado
5.000
1.2.4 Postes y Cableado a SIP
20.000
1.2.5 Taller Mantenimiento
20.000
1.2.6 Sala de control
30.000
1.2.7 Muebles
6.000
1.2.8 Vehculos
30.000
2. Inversiones Diferidas
2.1 EIA
3.000
2.2 Gastos de Montaje
9.375
9.375
9.375
9.375
9.375
9.375
9.375
9.375
2.500
2.500
2.3 Gastos Puesta en Marcha

2.4 Capacitacin Personal
2.5 Imprevistos
Flujo de Inversin
35.100
Total de Inversin
3.554.200
2.100
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.038.475
1.012.475
1.042.475
12.475
17.475
312.475
14.975
34.975
15.600
15.600
Presupuesto para la fase de funcionamiento

Fase de funcionamiento
Periodo (aos)
10
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Costos
1.1 Costo Directo
1.1.1 Alquiler de Terreno
1.1.2 Mano de Obra Directa
114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400
1.1.3 Depreciaciones
121.766 121.766 121.766 121.766 121.766 121.766 121.766 121.766 121.766 121.766
1.2 Costos Indirectos

1.2.1 Mantenimiento de Parque
1.2.2 Servicios
1.2.3 Seguros
114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
1.3 Costos Administrativos

1.3.1 Sueldos
1.3.3 Otros
1.4 Gastos de ventas
Total Costos de Operacin
266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
832.066 832.066 832.066 832.066 832.066 832.066 832.066 832.066 832.066 832.066
Ejemplo 2: para la fase de funcionamiento
COSTOS DE OPERACIN (USD)

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
47.099
48.983
50.942
50.942
50.942
50.942
50.942
50.942
50.942
50.942
45.899
47.735
49.644
49.644
49.644
49.644
49.644
49.644
49.644
49.644
1.1 Costos Directos

1.1.1
Materias primas
1.1.2
Mano de obra directa
1.2 Gastos de Fabricacin

1.2.1
Mano de Obra indirecta
1.2.2
Combustibles
1.2.3
Electricidad
1.2.4
Agua
1.2.5
Empaque
5.611
5.835
6.068
6.068
6.068
6.068
6.068
6.068
6.068
6.068
146.880
152.755
158.865
158.865
158.865
158.865
158.865
158.865
158.865
158.865
1.848
1.922
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
1.999
12.720
12.720
12.720
12.720
12.720
12.720
12.720
12.720
12.720
12.720
1.3 Otros Gastos Indirectos

1.3.1
Depreciacin
91.647
91.647
91.647
87.447
87.447
74.045
74.045
74.045
74.045
74.045
1.3.2
Seguros
20.855
21.689
22.557
22.557
22.557
22.557
22.557
22.557
22.557
22.557
1.3.3
Mantenimiento
6.256
6.507
6.767
6.767
6.767
6.767
6.767
6.767
6.767
6.767
1.3.4
Repuestos
10.427
10.844
11.278
11.278
11.278
11.278
11.278
11.278
11.278
11.278
1.3.5
Amortizaciones
11.220
11.220
11.220
11.220
11.220
2. GASTOS ADMINISTRATIVOS
2.1
Sueldos y Salarios
48.417
50.354
52.368
52.368
52.368
52.368
52.368
52.368
52.368
52.368
2.2
Honorarios
6.000
6.240
6.490
6.490
6.490
6.490
6.490
6.490
6.490
6.490
2.3
tiles de Oficina
3.000
3.120
3.245
3.245
3.245
3.245
3.245
3.245
3.245
3.245
2.4
Servicios
500
520
541
541
541
541
541
541
541
541
2.5
Comunicaciones
1.560
1.622
1.687
1.687
1.687
1.687
1.687
1.687
1.687
1.687
2.6
Guardiana
12.000
12.480
12.979
13.498
14.038
14.600
15.184
15.791
16.423
17.080
2.7
Otros
2.000
2.080
2.163
2.250
2.340
2.433
2.531
2.632
2.737
2.847
3. GASTOS VENTAS
3.1
Comisiones
5.088
5.088
5.088
5.088
5.088
5.088
5.088
5.088
5.088
5.088
3.2
Publicidad
3.000
3.120
3.245
3.245
3.245
3.245
3.245
3.245
3.245
3.245
98.000
91.792
84.975
77.490
69.272
60.248
50.341
39.462
27.517
14.401
730.026
738.272
746.488
735.409
727.820
694.830
685.604
675.433
664.225
651.876
4. GASTOS FINANCIEROS
4.1
Inters Crdito a Largo Plazo
3. TOTAL COSTOS DE OPERACIN
Ejemplos para el punto 7.5.2.: Programacin de las inversiones

Ejemplo 1:
CRONOGRAMA DE INVERSIONES (USD)

PERIODOS INVERSIN
PERIODO (MESES)
Diseo
INVER
SIONES
Mes 1
Mes 2
1, INVERSIONES FIJAS
1.192.739
1,1 NO DEPRECIABLES
150.000
1,1,1 TERRENOS
150.000
1,2 DEPRECIABLES
1.042.739
Construccin
Mes 5
Mes 6
Puesta en marca
Mes 3
Mes 4
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
150.000
224.083
38.083
38.083
38.083
38.083
472.083
54.215
140.023
150.000
224.083
38.083
38.083
38.083
38.083
472.083
54.215
140.023
38.083
38.083
38.083
38.083
150.000
-
1,2,1 CONSTRUC- CIONES Y

OBRAS
228.500
38.083
1,2,2 MAQUINARIA Y EQUIPO
620.000
186.000
38.083
434.000
1,2,3 EQUIPOS DE OFICINA
7.600
7.600
1,2,4 MUEBLES Y ENSERES
6.200
6.200
67.008
67.008
1,2,5 VEHCULOS
1,2,6 OTROS
1,2,7 IMPREVISTOS
2, INVERSIONES DIFERIDAS
5.000
5.000
108.431
56.100
8.000
8.000
9.000
3.000
3.000
2,2 GASTOS DE ORGANIZACIN
10.000
5.000
5.000
2,3 GASTOS DE MONTAJE
10.000
2,4 GASTOS DE PUESTA

EN MARCHA
16.000
2,1 ESTUDIOS
2,5 CAPACITACIN
5.000
2,6 OTROS
1.000
2,7 IMPREVISTOS
5.100
3, CAPITAL DE TRABAJO
3,1 EFECTIVO
3,2 INVENTARIO DE
MATERIA PRIMA
3,3 CARTERA
4 FLUJO ORIGINAL
DE INVERSIN
258.652
54.215
54.215
7.700
13.700
19.700
3.000
4.000
8.000
8.000
3.000
3.000
5.000
1.000
1.000
1.700
1.700
1.700
-
8.000
8.000
150.000
224.083
38.083
38.083
38.083
38.083
472.083
61.915
153.723
79.527
126.862
52.263
1.507.491
19.700 258.652
Ejemplo 2:
PRESUPUESTO DE INVERSIONES (Recursos Propios)

moneda USD
PERIODO (Meses) >>>>
1.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
INVERSIONES FIJAS
(TOTAL)
NO DEPRECIABLES
DEPRECIABLES
Construcciones y
Obras Civiles
Maquinaria y Equipo
Material fungible
(papelera)
Vehculos y
Transportes
Otros
Diseo
1
10
11
1625 1875 1875 1875
3375
3375
3375
3375
3375
3375
3300 3300 3325 2825 2275 1750
44275
40,24
1500 1500 1500 1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500 1500 1500 1500 1500 1500
24000
21,81
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1800 1800 1825 1325
775
20275
18,43
1500 1500 1500 1000
500
125
15
16
1500
1500
1500
1500
1500
1500
15000
13,63
200
200
200
200
200
200
200
150
150
150
150
100
100
2600
2,36
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
75
75
75
50
875
0,80
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
750
0,68
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
50
50
50
50
50
50
1050
0,95
1650 1900 2000 2500
2100
2100
1820
1820
1670
1520
1320 1270 1350 1080 1000
650
25750
23,40
1500 1500 1500 1500
1000
1000
700
700
500
500
10400
9,45
300
400
400
400
400
400
300
300
300
100
100
100
4250
3,86
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
300
250
5550
5,04
300
300
500
500
500
500
2600
2,36
100
100
100
120
120
120
120
120
120
100
80
50
50
1400
1,27
50
50
50
100
50
50
100
50
50
50
700
0,64
100
50
50
50
100
50
50
50
50
50
50
50
850
0,77
2000 2200 2600 2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600 2600 2600 2600 2300 2300
40000
36,36
2000 2000 2500 2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500 2500 2500 2500 2200 2200
34400
31,27
100
100
100
100
100
100
100
1400
1,27
FLUJO TOTAL DE
INVERSION 5275 5975 6475 6975
8075
8075
7795
7795
7645
7495
50
2.7
Imprevistos
50
50
3
3.1
CAPITAL DE
TRABAJO (TOTAL)
Efectivo
3.2
Otros
150
300
300
100
200
100
100
50
100
100
100
100
250
Total
200
50
2.4
14
200
Otros
2.3
13
375
2.6
2.2
12
375
2.5
2.1
375
INVERSIONES
DIFERIDAS (TOTAL)
Estudios
Gastos de
Organizacin
Gastos de Montaje
Gastos de Puesta en
Marcha
Capacitacin
Puesta en
Marcha
Construccin
100
7220 7170 7275 6505 5575 4700 110025 100,00
Ejemplo 3:
PERODO
1. COSTOS DE FABRICACIN
1.1. COSTO DIRECTO
1.1.1. materia prima
1.1.2. materiales directos
1.1.3. mano de obra
1.1.4. prestaciones
1.1.5. otros materiales directos
Subtotal costos fabricacin
1.2. GASTOS DE FABRICACIN
1.2.1. materiales indirectos
1.2.2. mano de obra indirecta
1.2.3. prestaciones
Subtotal gastos de fabricacin
1.3. OTROS GASTOS INDIRECTOS
1.3.1.depreciacin fbrica
1.3.2.servicios
1.3.3. mantenimiento
1.3.4. seguros
1.3.5. impuestos
1.3.6. amortizacin de diferidos
1.3.7. otros
Subtotal otros gastos indirectos
2. GASTOS ADMINISTRATIVOS
2.1. sueldos
2.2. prestaciones
2.3. depreciacin administrativa
2.4. seguros
2.5. otros impuestos
2.6. otros
Subtotal gastos administrativos
3. GASTOS DE VENTAS
TOTAL DE COSTOS OPERACIN
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
2500,00
------------------------------------------------49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00
---
--1200,00
---
--1200,00
---
--1200,00
---
--1200,00
---
--1200,00
---
--1200,00
---
--1200,00
---
--1200,00
---
--1200,00
---
--1200,00
---
--1200,00
---
1200,00
---
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
500,00
1000,00
500,00
400,00
300,00
400,00
500,00
1000,00
500,00
400,00
300,00
400,00
500,00
1000,00
500,00
400,00
300,00
400,00
500,00
1000,00
500,00
400,00
300,00
400,00
500,00
1000,00
500,00
400,00
300,00
400,00
500,00
1000,00
500,00
400,00
300,00
400,00
500,00
1000,00
500,00
400,00
300,00
400,00
500,00
1000,00
500,00
400,00
300,00
400,00
500,00
1000,00
500,00
400,00
300,00
400,00
500,00
1000,00
500,00
400,00
300,00
400,00
500,00
1000,00
500,00
400,00
300,00
400,00
500,00
1000,00
500,00
400,00
300,00
400,00
---
--3100,00
2900,00
---
--3100,00
2900,00
---
500,00
400,00
-----
--3100,00
2900,00
---
500,00
400,00
-----
--3100,00
2900,00
---
500,00
400,00
-----
--3100,00
2900,00
---
500,00
400,00
-----
--3100,00
2900,00
---
500,00
400,00
-----
--3100,00
2900,00
---
500,00
400,00
-----
--3100,00
2900,00
---
500,00
400,00
-----
--3100,00
2900,00
---
500,00
400,00
-----
--3100,00
2900,00
---
500,00
400,00
-----
--3100,00
2900,00
---
500,00
400,00
-----
3100,00
2900,00
---
500,00
400,00
-----
500,00
400,00
-----
3800,00
3800,00
3800,00
3800,00
3800,00
3800,00
3800,00
3800,00
3800,00
3800,00
3800,00
3800,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
62100,00
62100,00
62100,00
62100,00
62100,00
62100,00
62100,00
62100,00
62100,00
62100,00
62100,00
62100,00
Ejemplos para el punto 7.5.3: Balance del funcionamiento del proyecto
Mes 0
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
INGRESOS
UNIDADES
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
PRECIO UNITARIO
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
TOTAL INGRESOS
78000,00
78000,00
78000,00
78000,00
78000,00
78000,00
78000,00
78000,00
78000,00
78000,00
78000,00
78000,00
20500,00
20500,00
20500,00
20500,00
20500,00
20500,00
20500,00
20500,00
20500,00
20500,00
20500,00
20500,00
26000,00
26000,00
26000,00
26000,00
26000,00
26000,00
26000,00
26000,00
26000,00
26000,00
26000,00
26000,00
EGRESOS
INVERSION INICIAL
MATERIA PRIMA Y
MATERIALES
83.491,60
MANO DE OBRA
NOMINA
6600,00
6600,00
6600,00
6600,00
6600,00
6600,00
6600,00
6600,00
6600,00
6600,00
6600,00
6600,00
IMPUESTOS
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
SEGUROS
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
SERVICIOS
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
MANTENIMIENTO
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
OTROS GASTOS
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
TOTAL EGRESOS
83.491,60
60700,00
60700,00
60700,00
60700,00
60700,00
60700,00
60700,00
60700,00
60700,00
60700,00
60700,00
60700,00
SALDO MENSUAL
83.491,60
17300,00
17300,00
17300,00
17300,00
17300,00
17300,00
17300,00
17300,00
17300,00
17300,00
17300,00
17300,00
SALDO TOTAL
83.491,60
66191,60
48891,60
31591,60
14291,60
3008,40
20308,40
37608,40
54908,40
72208,40
89508,40 106808,40 124108,40

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Master en Diseo, Gestin y Direccin de Proyectos

CONSIGNAS PARA REALIZAR EL EJERCICIO 7

Master en Diseo, Gestin y Direccin de Proyectos

7. ESPECIFICACIONES PARA EL DISEO DEL SISTEMA REAL

7.1. Los acuerdos de compromiso.

7.2. rbol de las funciones del servicio a proporcionar.

7.3. Objetivos de las funciones ms relevantes del rbol.

7.4. Especificaciones de diseo de los elementos que componen el sistema

Ejemplos de elementos reales

Ejemplos de especificaciones de diseo

Cantidad, formacin requerida, experiencias, habilidades,

Cantidades, capacidades, experiencias, aptitudes, etc.

Formacin, puesto a cubrir, aptitudes, experiencia, etc.

Ambientes, m, equipamiento, ubicacin, acceso, etc.

N de mquinas, hardware, software, etc.

Instalaciones para almacenamiento insumos

Instalaciones, m, equipamiento, ubicacin, acceso, etc.

Cantidad, tipo, funcin, capacidades, etc.

Tipo, funcin, capacidad, etc.

Manual de gestin ambiental

Informacin que deber detallar, aspectos a contemplar,

Master en Diseo, Gestin y Direccin de Proyectos

7.5. Diseo del presupuesto, el programa de inversin y el balance de

los recursos humanos necesarios y sus costos

7.5.2. Programacin de las inversiones

7.5.3. Balance del funcionamiento del proyecto

Master en Diseo, Gestin y Direccin de Proyectos

7.6. Conclusiones fundamentadas

Si el proyecto no tiene nimo de lucro Es econmicamente sustentable? Por qu?

7.7. Factores limitantes de la aceptacin de la solucin.

7.8. Fecha y responsables.

Master en Diseo, Gestin y Direccin de Proyectos

7.9. Anexos que procedan.

De este ejercicio se evaluar su contenido, cumplimiento de fechas de entrega, prolijidad (respetando el

Master en Diseo, Gestin y Direccin de Proyectos

Ejemplos de los puntos 7.4 y 7.5

Elementos necesarios para el

Especificaciones de diseo de los elementos componentes

Personal del Departamento

Personal del Departamento

Personal del Departamento

Personal del Departamento

Personal del Departamento

Personal del Departamento

Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de

Master en Diseo, Gestin y Direccin de Proyectos

Gerente de Recursos Humanos, experiencia en manejo

Master en Diseo, Gestin y Direccin de Proyectos

Personal del Departamento

Personal del Departamento

Estudio del mercado actual

Personal del Departamento

Personal del Departamento

Personal del Departamento

Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de

Especificaciones de diseo de los elementos componentes

Master en Diseo, Gestin y Direccin de Proyectos

Economista, experiencia 3 aos, capacidad de