Este documento describe los pasos para generar los reportes requeridos por el SAT en México para presentar la contabilidad electrónica. Explica cómo usar la transacción ZFI_CE para generar archivos XML y TXT del catálogo de cuentas, balanza de comprobación, auxiliar de folio, auxiliar de cuenta y pólizas contables. También incluye consejos sobre validar saldos de cuentas y revisar archivos generados en el servidor mediante otras transacciones.
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Este documento describe los pasos para generar los reportes requeridos por el SAT en México para presentar la contabilidad electrónica. Explica cómo usar la transacción ZFI_CE para generar archivos XML y TXT del catálogo de cuentas, balanza de comprobación, auxiliar de folio, auxiliar de cuenta y pólizas contables. También incluye consejos sobre validar saldos de cuentas y revisar archivos generados en el servidor mediante otras transacciones.
Este documento describe los pasos para generar los reportes requeridos por el SAT en México para presentar la contabilidad electrónica. Explica cómo usar la transacción ZFI_CE para generar archivos XML y TXT del catálogo de cuentas, balanza de comprobación, auxiliar de folio, auxiliar de cuenta y pólizas contables. También incluye consejos sobre validar saldos de cuentas y revisar archivos generados en el servidor mediante otras transacciones.
Este documento describe los pasos para generar los reportes requeridos por el SAT en México para presentar la contabilidad electrónica. Explica cómo usar la transacción ZFI_CE para generar archivos XML y TXT del catálogo de cuentas, balanza de comprobación, auxiliar de folio, auxiliar de cuenta y pólizas contables. También incluye consejos sobre validar saldos de cuentas y revisar archivos generados en el servidor mediante otras transacciones.
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Objetivo
Cumplir con las Reformas Fiscales para 2015 que para Mxico, se decreta la obligacin de presentar la contabilidad en medios electrnicos ante el SAT.
18.02.2015
Prerrequisitos
Crear la carpeta C:/temp en el directorio de su equipo de cmputo, en este directorio
se almacenarn los archivos de salida por default.
Asegurar el llenado del campo RFC en los parmetros globales de la compaa.
Crear la estructura en la transaccin OB58 de acuerdo al cdigo agrupador definido
por el SAT.
Asegurar la captura del Folio Fiscal o UUID de las diferentes facturas
proveedores.
Llenado del campo RFC en el dato maestro tanto de Acreedores como de Clientes.
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de los
Consejos tiles
Se excluyen las cuentas bloqueadas en el plan de cuentas y en la sociedad.
Revisar las descripciones que se tienen para las clases de documento y las claves de contabilizacin, ya que estas se utilizarn como concepto a nivel pliza , la primera y a nivel detalle la segunda, cuando los campos de texto no sean capturados por el usuario.
Para validar las cifras de la Balanza, podr ejecutar la transaccin estndar
S_ALR_87012277 Saldos de cuentas de mayor.
La transaccin como parte de su funcionalidad, nos permite generar archivos tanto en
formato XML como en TXT.
Los reportes: Auxiliar de Folio y Plizas Contables, se recomienda su ejecucin en
proceso de fondo, principalmente por el volumen que representa de informacin y as como por rendimiento y tiempo de respuesta en el sistema.
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2. Funcionalidad de ZFI_CE La funcionalidad de esta transaccin nos permite generar los reportes requeridos por el SAT, para presentar la contabilidad en medios electrnicos a partir de este ao 2015
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3. Catalogo de cuentas Despus de haber ingresado a la transaccin ZFI_CE y seleccionar la opcin de Catlogo de cuentas, se mostrar la siguiente pantalla:
Al terminar de capturar los datos de seleccin, oprimir (F8) o seleccione el icono
que se ubica en la parte superior izquierda de su pantalla.
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3. Catalogo de cuentas Si la opcin que seleccionamos fue Visualizar el reporte, se sistema muestra el siguiente reporte:
Dar clic en 18.02.2015
para regresar a la pantalla principal de la transaccin.
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3. Catalogo de cuentas Si ahora seleccionamos la opcin Genera Archivo en mi equipo y Archivos a Generar de Salida y damos clic en o presionamos la tecla F8,
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3. Catalogo de cuentas Se despliega el siguiente mensaje en nuestra pantalla:
Si revisamos el contenido de nuestro directorio C:\temp podemos observar que se ha generado un
archivo en formato XML, el cual corresponde en este caso al Catalogo de Cuentas.
Dar clic en
18.02.2015
para regresar a la pantalla principal de la transaccin.
3. Catalogo de cuentas Si ahora solo seleccionamos la opcin Archivos a Generar de Salida y damos clic en presionamos la tecla F8,
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3. Catalogo de cuentas Se despliega el siguiente mensaje en nuestra pantalla:
Lo cual significa que el archivo se genero en un servidor del sistema y para revisarlo debemos ejecutar la transaccin AL11
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3. Catalogo de cuentas El sistema despliega la siguiente pantalla:
Una vez que localizamos nuestro directorio, debemos dar doble clic
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3. Catalogo de cuentas Para grabar o bajar el archivo del servidor a un directorio de nuestra computadora, debemos ejecutar la transaccin CG3Y
El sistema nos muestra la siguiente pantalla:
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3. Catalogo de cuentas Posteriormente debemos indicar el nombre del archivo que requerimos grabar o bajar a nuestra computadora: El directorio se debe poner en maysculas /SAT_CE/ ARCHIVO BAJADO
Y dar clic en
para bajar el archivo; al finalizar se muestra el siguiente mensaje:
Si revisamos el contenido de nuestro directorio C:\temp podemos observar que se ha generado un
archivo en formato XML, el cual corresponde en este caso al Catalogo de Cuentas.
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4. Balanza de Comprobacin Despus de haber ingresado a la transaccin ZFI_CE y seleccionar la opcin de Balanza de Comprobacin, se mostrar la siguiente pantalla:
Al terminar de capturar los datos de seleccin, oprimir (F8) o seleccione el icono
que se ubica en la parte superior izquierda de su pantalla. 18.02.2015
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4. Balanza de Comprobacin Se despliega el siguiente mensaje en nuestra pantalla:
Lo cual significa que el archivo se genero en un servidor del sistema y para revisarlo debemos ejecutar la transaccin AL11
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5. Auxiliar de Folio Despus de haber ingresado a la transaccin ZFI_CE y seleccionar la opcin de Auxiliar de Folio, se mostrar la siguiente pantalla:
Al terminar de capturar los datos de seleccin, oprimir (F8) o seleccione el icono
que se ubica en la parte superior izquierda de su pantalla. 18.02.2015
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5. Auxiliar de Folio Se despliega el siguiente mensaje en nuestra pantalla:
Dar clic en
para continuar.
Y se muestra el siguiente mensaje en nuestra pantalla:
Lo cual significa que el archivo se genero en un servidor del sistema y para revisarlo debemos ejecutar la transaccin AL11 18.02.2015
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6. Auxiliar de Cuenta Despus de haber ingresado a la transaccin ZFI_CE y seleccionar la opcin de Auxiliar de Cuenta, se mostrar la siguiente pantalla:
Al terminar de capturar los datos de seleccin, oprimir (F8) o seleccione el icono
que se ubica en la parte superior izquierda de su pantalla. 18.02.2015
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5. Auxiliar de Folio Se despliega el siguiente mensaje en nuestra pantalla:
Dar clic en
para continuar.
Y se muestra el siguiente mensaje en nuestra pantalla:
Lo cual significa que el archivo se genero en un servidor del sistema y para revisarlo debemos ejecutar la transaccin AL11 18.02.2015
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7. Plizas Contables Despus de haber ingresado a la transaccin ZFI_CE y seleccionar la opcin de Plizas Contables, se mostrar la siguiente pantalla:
Al terminar de capturar los datos de seleccin, oprimir (F8) o seleccione el icono
que se ubica en la parte superior izquierda de su pantalla. 18.02.2015
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7. Plizas Contables Se despliega el siguiente mensaje en nuestra pantalla:
Dar clic en
para continuar.
Y se muestra el siguiente mensaje en nuestra pantalla:
Lo cual significa que el archivo se genero en un servidor del sistema y para revisarlo debemos ejecutar la transaccin AL11 18.02.2015
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8. Referencia de Transacciones ZFI_CE
Contabilidad Electrnica
AL11
Visualizar directorios en SAP
CG3Y
Importar Archivos de un directorio
FB03
Visualizar un documento
XK03
Visualizar datos maestros de Proveedores
S_ALR_87012277 Saldos de cuentas de mayor
XD03
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Visualizar datos maestros de Clientes
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9. Glosario de Iconos Este icono es utilizado para Ejecutar un reporte o consulta de una transaccin.
Este icono nos permite Regresar a una pantalla anterior en el sistema.
Este icono nos sirve para Importar archivos a un directorio en la Pc.
