PERRIODO

RUTAS TOTAL PLANIFICADAS

2009
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL

18960
18960
18960
18960
18960
18960

RUTAS TOTAL EJECUTADA

VOLUMEN PLANIFICADO
KG

18960
18920
18960
17950
14160
12145

VOLUMEN CARGADO KG

6,711,840,000
6,711,840,000
6,711,840,000
6,711,840,000
6,711,840,000
6,711,840,000

6,711,840,000
6,697,680,000
6,711,840,000
6,354,300,000
5,012,640,000
4,299,330,000

RUCURSOS PROGRAMADO (INSUMOS/MANO

RUCURSOS REAL (INSUMOS/MANO DE OBRA)
DE OBRA)

Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F

568,800.00
2,844,000.00
3,223,200.00
5,688,000.00
37,920,000.00
474,000,000.00

Bs. F

524,244,000.00 Bs. F
20000

Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F

568,800.00
2,838,000.00
3,223,200.00
5,385,000.00
28,320,000.00
303,625,000.00

343,960,000.00
PROGRAMADO
VRS. EJECUTADO

18000

#VALUE!

142,200.00
16000
INDICADORES

284,400.00

14000

PERRIODO 2015

PRODUCTIVIDAD

DISPONIBILIDAD

OCUPABILIDAD

COSTOS

2009
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL

1.00
1.00
1.00
0.95
0.75
0.64

1.00
0.95
0.27
0.95
0.27
0.27

1.00
1.00
1.00
0.95
0.75
0.64

1.00
1.00
1.00
0.95
0.75
0.64

0.89

0.62

0.89

0.89

12000

Procesados

8000
6000
4000
2000
0

2009

2010

PRODUCTIVIDAD / DISPONIBILIDAD

2011

2012

2013

2014

OCUPABILIDAD/ COSTOS

1.00

1.00

0.80

0.80

0.60

0.60

0.40

0.40

0.20
0.00

Programados

Ejecutados

10000

0.20
2009

2010

2011

2012

PRODUCTIVIDAD

2013

DISPONIBILIDAD

2014

TOTAL

0.00

2009

2010

2011

2012
COSTOS

OCUPABILIDAD

2013

2014

TOTAL

REGISTRO HISTORICO 2015

PERRIODO 2015

RUTAS TOTAL PLANIFICADAS RUTAS TOTAL EJECUTADAS VOLUMEN PLANIFICADO KG

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

13104

PERRIODO 2015

PRODUCTIVIDAD

DISPONIBILIDAD

OCUPABILIDAD

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

94.23
94.23
100.00
90.38
75.00
75.00
67.31
63.46
71.15
69.23
55.77
51.92

90.91
95.45
100.00
86.36
72.73
72.73
63.64
63.64
72.73
72.73
59.09
59.09

94.23
94.23
100.00
90.38
75.00
75.00
67.31
63.46
71.15
69.23
55.77
51.92

75.64

75.76

75.64

1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092

1029
1029
1092
987
819
819
735
693
777
756
609
567

VOLUMEN CARGADO
KG

32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,214,000

30,355,500
30,355,500
32,214,000
29,116,500
24,160,500
24,160,500
21,682,500
20,443,500
22,921,500
22,302,000
17,965,500
16,726,500

Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Bs. F

54,600,000.00
54,600,000.00
54,600,000.00
54,600,000.00
65,520,000.00
65,520,000.00
65,520,000.00
65,520,000.00
81,900,000.00
81,900,000.00
81,900,000.00
81,900,000.00

RUCURSOS REAL (INSUMOS/MANO DE OBRA)

Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

808,080,000.00 Bs. F

1000
800
RUTAS TOTAL PLANIFICADAS

600

RUTAS TOTAL EJECUTADAS

400
200
0

OBSERVACIONES:

Desmejora en los indicadores de gestion

95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

PRODUCTIVIDAD

JUNIO

JULIO

DISPONIBILIDAD

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

OCUPABILIDAD

593,985,000.00

Rutas T.Planificadas Vs Rutas T.Ejecutadas

100

ENERO

51,450,000.00
51,450,000.00
54,600,000.00
49,350,000.00
49,140,000.00
49,140,000.00
44,100,000.00
41,580,000.00
58,275,000.00
56,700,000.00
45,675,000.00
42,525,000.00

1200

PRODUCTIVIDAD / DISPONIBILIDAD/OCUPABILIDAD

RUCURSOS PROGRAMADO
(INSUMOS/MANO DE OBRA)

PERRIODO 2016

RUTAS TOTAL PLANIFICADAS

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO

RUTAS TOTAL EJECUTADA VOLUMEN PLANIFICADO KG

1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092

735
735
735
861
945
1050
1092

32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,214,000

VOLUMEN CARGADO
KG

21,682,500
21,682,500
21,682,500
25,399,500
27,877,500
30,975,000
32,214,000

COSTOS FIJOS

Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F

93,955.87
93,955.87
93,955.87
93,955.87
93,955.87
93,955.87
93,955.87

COSTOS VARIABLES

Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F

COSTO TOTAL

4,325.00
4,325.00
6,233.35
6,233.35
6,233.35
7,951.35
7,952.35

Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F

3,272,830.87
3,272,830.87
4,675,468.12
5,460,870.22
5,984,471.62
8,442,873.37
8,777,922.07

3276

PERRIODO 2016

PRODUCTIVIDAD (%)

DISPONIBILIDAD (%)

OCUPABILIDAD (%)

67.31
67.31
78.85
86.54
96.15
100.00

95.45
77.27
90.91
72.73
72.73
72.73

67.31
67.31
78.85
86.54
96.15
100.00

79.23

81.82

79.23

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
TOTAL

UTILIDAD

Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.

F
F
F
F
F
F
F

598,109,841.49
598,109,841.49
854,441,798.93
1,169,991,444.64
1,407,846,948.61
2,207,811,386.26
2,387,594,803.04

Bs. F

2,622,543,085.06

PRODUCTIVIDAD / DISPONIBILIDAD/OCUPABILIDAD

Rutas T.Planificadas Vs Rutas T.Ejecutadas

1200
AGOSTO

1000

800

RUTAS TOTAL
PLANIFICADAS

600

RUTAS TOTAL
EJECUTADA

400

200

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

PRODUCTIVIDAD (%)

NOVIEMBRE

DISPONIBILIDAD (%)

DICIEMBRE

OCUPABILIDAD (%)

ENERO

INGRESO

Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.

F
F
F
F
F
F
F

601,382,672.36
601,382,672.36
859,117,267.05
1,175,452,314.86
1,413,831,420.23
2,216,254,259.63
2,396,372,725.11

PERRIODO 2016

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO

RUTAS TOTAL PLANIFICADAS

1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1092
1093
1092

RUTAS TOTAL EJECUTADA VOLUMEN PLANIFICADO KG

1050
840
987
798
798
798
735
735
735
861
735
861
0
945

32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,214,000
32,243,500
32,214,000

VOLUMEN CARGADO
KG

30,975,000
24,780,000
29,116,500
23,541,000
23,541,000
23,541,000
21,682,500
21,682,500
21,682,500
25,399,500
21,682,500
25,399,500
0
27,877,500

COSTOS FIJOS

Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F

COSTOS VARIABLES

93,955.87
93,955.87
93,955.87
93,955.87
93,955.87
93,955.87
93,955.87
93,955.87
93,955.87
93,955.87
93,955.87
93,955.87
93,955.87
93,955.87

Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F

COSTO TOTAL

233.35
233.35
4,325.00
4,325.00
4,325.00
4,325.00
4,325.00
4,325.00
6,233.35
6,233.35
6,233.35
7,951.35
7,952.35
7,951.35

Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F

UTILIDAD

338,973.37
289,969.87
4,362,730.87
3,545,305.87
3,545,305.87
3,545,305.87
3,272,830.87
3,272,830.87
4,675,468.12
5,460,870.22
4,675,468.12
6,940,068.22
93,955.87
7,607,981.62

10920

PERRIODO 2016

PRODUCTIVIDAD (%)

DISPONIBILIDAD (%)

OCUPABILIDAD (%)

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

96.15
76.92
90.38
73.08
73.08
73.08
67.31
67.31
67.31
78.85
67.31
86.54

95.45
77.27
90.91
72.73
72.73
72.73
-27.27
63.64
77.27
86.36
95.45
91.67

96.15
76.92
90.38
73.08
73.08
73.08
67.31
67.31
67.31
78.85
67.31
86.54

81.92

81.82

81.92

Rutas T.Planificadas Vs Rutas T.Ejecutadas

1200
1000
800
600
400
200
0

RUTAS TOTAL
PLANIFICADAS
RUTAS TOTAL
EJECUTADA

INGRESO

Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F

88,641,536.26
60,603,702.83
1,072,141,111.30
703,743,215.20
703,743,215.20
703,743,215.20
598,109,841.49
598,109,841.49
854,441,798.93
1,169,991,444.64
854,441,798.93
1,486,909,616.14
-93,955.87
1,789,777,676.11

Bs. F

6,553,268,922.52

Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F

88,980,509.63
60,893,672.70
1,076,503,842.17
707,288,521.07
707,288,521.07
707,288,521.07
601,382,672.36
601,382,672.36
859,117,267.05
1,175,452,314.86
859,117,267.05
1,493,849,684.36
1,797,385,657.73

PRODUCTIVIDAD / DISPONIBILIDAD/OCUPABILIDAD

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

PRODUCTIVIDAD (%)

JUNIO

JULIO

DISPONIBILIDAD (%)

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCUPABILIDAD (%)

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

0
0
0
0

TOTAL

22

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
5
3

0
0
1
0

TOTAL

21

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

9
0
5
2

TOTAL

22

16

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
5
3

0
0
1
0

TOTAL

21

MODELOS

Mack modelo Granite

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

12

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna
TOTAL

MODELOS

1
6
3

0
5
2

22

16

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

9
0
5
2

TOTAL

22

16

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

7
0
6
1

TOTAL

22

14

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

9
0
3
2

TOTAL

22

14

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

11
0
5
1

TOTAL

22

17

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

10
1
4
1

TOTAL

22

16

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

8
1
4
3

TOTAL

22

16

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

8
1
4
3

TOTAL

22

16

ENERO
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

12
1
6
3

60
20
80
120

720
20
480
360

22

280

1580

FEBRERO
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

12
1
4
3

60
20
80
120

720
20
400
360

20

280

1500

MARZO
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

3
1
1
1

60
20
80
120

720
20
480
360

280

1580

ABRIL
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

12
1
4
3

60
20
80
120

720
20
400
360

20

280

1500

MAYO
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

60

720

1
1
1

20
80
120

20
480
360

280

1580

JUNIO
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

3
1
1
1

60
20
80
120

720
20
480
360

280

1580

JULIO
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

5
1
0
2

60
20
80
120

720
20
480
360

280

1580

AGOSTO
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

3
1
3
1

60
20
80
120

720
20
480
360

280

1580

SEPTIEMBRE
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

1
1
1
2

60
20
80
120

720
20
480
360

280

1580

OCTUBRE
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

2
0
2
2

60
20
80
120

720
20
480
360

280

1580

NOVIEMBRE
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

4
0
2
0

60
20
80
120

720
20
480
360

280

1580

DICIEMBRE
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

4
0
2
0

60
20
80
120

720
20
480
360

280

1580

RUTA TOTAL EJECUTADAS

0
0
0
0

12

10
8

RUTA TOTAL EJECUTADAS

0
0
80
0
80

RUTA TOTAL EJECUTADAS

540
0
400
240
1180

RUTA TOTAL EJECUTADAS

0
0
80
0
80

RUTA TOTAL EJECUTADAS

540

Axis Title

6
4
2
0

Mack modelo Granite

0
400
240
1180

RUTA TOTAL EJECUTADAS

540
0
400
240
1180

RUTA TOTAL EJECUTADAS

420
0
480
120
1020

RUTA TOTAL EJECUTADAS

540
0
240
240
1020

RUTA TOTAL EJECUTADAS

660
0
400
120
1180

RUTA TOTAL EJECUTADAS

600
20
320
120
1060

RUTA TOTAL EJECUTADAS

480
20
320
360
1180

RUTA TOTAL EJECUTADAS

480
20
320
360
1180

Mack modelo Granite

Chart Title

Mack Vision

Ford cargo 1721 volteo

Ford cargo 1721 Cisterna

cargo 1721 Cisterna

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

11
1
6
3

TOTAL

22

21

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

9
1
4
3

TOTAL

22

17

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

11
1
6
2

TOTAL

22

20

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

8
1
4
3

TOTAL

22

16

MODELOS

Mack modelo Granite

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

12

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna
TOTAL

MODELOS

1
6
3

1
4
3

22

16

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

8
1
4
3

TOTAL

22

16

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

11
1
2
2

TOTAL

22

16

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

7
0
4
3

TOTAL

22

14

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

8
1
5
3

TOTAL

22

17

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

10
1
5
3

TOTAL

22

19

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

11
1
6
3

TOTAL

22

21

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

12
1
6
3

TOTAL

22

22

ENERO
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

1
0
0
0

42
21
63
63

504
21
378
189

189

1092

FEBRERO
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

3
0
2
0

42
21
63
63

504
21
378
189

189

1092

MARZO
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

1
0
0
1

42
21
63
63

504
21
378
189

189

1092

ABRIL
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

4
0
2
0

42
21
63
63

504
21
378
189

189

1092

MAYO
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

42

504

0
2
0

21
63
63

21
378
189

189

1092

JUNIO
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

4
0
2
0

42
21
63
63

504
21
378
189

189

1092

JULIO
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

1
0
4
1

42
21
63
63

504
21
378
189

189

1092

AGOSTO
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

5
1
2
0

42
21
63
63

504
21
378
189

189

1092

SEPTIEMBRE
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

4
0
1
0

42
21
63
63

504
21
378
189

189

1092

OCTUBRE
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

2
0
1
0

42
21
63
63

504
21
378
189

189

1092

NOVIEMBRE
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

1
0
0
0

42
21
63
63

504
21
378
189

189

1092

DICIEMBRE
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

0
0
0
0

42
21
63
63

504
21
378
189

189

1092

RUTA TOTAL EJECUTADAS

462
21
378
189

12

1050

10
8

RUTA TOTAL EJECUTADAS

378
21
252
189
840

RUTA TOTAL EJECUTADAS

462
21
378
126
987

RUTA TOTAL EJECUTADAS

336
21
252
189
798

RUTA TOTAL EJECUTADAS

336

Axis Title

6
4
2
0

Mack modelo Granite

21
252
189
798

RUTA TOTAL EJECUTADAS

336
21
252
189
798

RUTA TOTAL EJECUTADAS

462
21
126
126
735

RUTA TOTAL EJECUTADAS

294
0
252
189
735

RUTA TOTAL EJECUTADAS

336
21
315
189
861

RUTA TOTAL EJECUTADAS

420
21
315
189
945

RUTA TOTAL EJECUTADAS

462
21
378
189
1050

RUTA TOTAL EJECUTADAS

504
21
378
189
1092

Mack modelo Granite

Chart Title

Mack Vision

Ford cargo 1721 volteo

Ford cargo 1721 Cisterna

cargo 1721 Cisterna

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

11
0
6
3

TOTAL

22

20

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

12
1
5
3

TOTAL

22

21

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

12
1
6
3

TOTAL

22

22

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

10
0
6
3

TOTAL

22

19

MODELOS

Mack modelo Granite

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

12

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna
TOTAL

MODELOS

1
6
3

0
5
2

22

16

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

9
0
5
2

TOTAL

22

16

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

7
0
6
1

TOTAL

22

14

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

9
0
3
2

TOTAL

22

14

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

9
1
5
1

TOTAL

22

16

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

10
1
4
1

TOTAL

22

16

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

8
1
1
3

TOTAL

22

13

MODELOS

N TOTAL DE UNIDADES N U OPERATIVAS

Mack modelo Granite

Mack Vision
Ford cargo 1721 volteo
Ford cargo 1721 Cisterna

12
1
6
3

12
0
1
0

TOTAL

22

13

ENERO
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

1
1
0
0

42
21
63
63

504
21
378
189

189

1092

FEBRERO
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

0
0
1
0

42
21
63
63

504
21
378
189

189

1092

MARZO
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

0
0
0
0

42
21
63
63

504
21
378
189

189

1092

ABRIL
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

2
1
0
0

42
21
63
63

504
21
378
189

189

1092

MAYO
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

42

504

1
1
1

21
63
63

21
378
189

189

1092

JUNIO
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

3
1
1
1

42
21
63
63

504
21
378
189

189

1092

JULIO
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

5
1
0
2

42
21
63
63

504
21
378
189

189

1092

AGOSTO
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

3
1
3
1

42
21
63
63

504
21
378
189

189

1092

SEPTIEMBRE
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

3
0
1
2

42
21
63
63

504
21
378
189

189

1092

OCTUBRE
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

2
0
2
2

42
21
63
63

504
21
378
189

189

1092

NOVIEMBRE
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

4
0
5
0

42
21
63
63

504
21
378
189

189

1092

DICIEMBRE
N U INOPERATIVAS RUTAS PLANIFICADAS POR UNIDAD RUTA TOTAL PLANIFICADAS

0
1
5
3

42
21
63
63

504
21
378
189

189

1092

RUTA TOTAL EJECUTADAS

462
0
378
189

12

1029

10
8

RUTA TOTAL EJECUTADAS

504
21
315
189
1029

RUTA TOTAL EJECUTADAS

504
21
378
189
1092

RUTA TOTAL EJECUTADAS

420
0
378
189
987

RUTA TOTAL EJECUTADAS

378

Axis Title

6
4
2
0

Mack modelo Granite

0
315
126
819

RUTA TOTAL EJECUTADAS

378
0
315
126
819

RUTA TOTAL EJECUTADAS

294
0
378
63
735

RUTA TOTAL EJECUTADAS

378
0
189
126
693

RUTA TOTAL EJECUTADAS

378
21
315
63
777

RUTA TOTAL EJECUTADAS

420
21
252
63
756

RUTA TOTAL EJECUTADAS

336
21
63
189
609

RUTA TOTAL EJECUTADAS

504
0
63
0
567

Mack modelo Granite

Chart Title

Mack Vision

Ford cargo 1721 volteo

Ford cargo 1721 Cisterna

cargo 1721 Cisterna

EVALUACION FINANCIER

IND
MES
INGRESOS POR RUTAS
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
INVERSION INICIA
FLUJO DE EFECTIVO

MES 0
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F

MES 1

601,382,672.36
93,955.87
22,302.67
150,000,000.00
601,266,413.82

Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL %
Ao
Costos
de
totales
operacin

($)

601,382,672.36
93,955.87
22,302.67
601,266,413.82

Beneficios
totales
($)

Bs. F

116,258.54

601,382,672

Bs. F

116,258.54

601,382,672

Bs. F

116,258.54

859,117,267

Bs. F

116,258.54

1,175,452,315

Bs. F

129,219.57

1,413,831,420

Bs. F

129,219.57

2,216,254,260

Bs. F

129,219.57

2,396,372,725

Total

723,473.29

9,263,793,331.59

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:

VAN=
TIR =
B/C =

UACION FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS
MES 2
Bs. F
Bs. F
Bs. F

MES 3
859,117,267.05
93,955.87
22,302.67
859,001,008.51

Bs. F

Bs. F
Bs. F

MES 4

1,175,452,314.86
93,955.87
###
###
1,175,336,056.32

Bs. F

Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F

1,413,831,420.23
93,955.87
35,263.70
1,413,702,200.66

Factor de
actualizacin

Costos
actualizados

Beneficios
actualizados

21.4%

($)

($)

1.000

116,258.54

601,382,672.36

0.824

95,796.42

495,536,150.60

0.679

78,935.75

583,312,539.09

0.559

65,042.64

657,624,996.13

0.063

8,076.22

88,364,463.76

0.050

6,400.45

109,774,556.59

0.045

5,768.66

106,979,589.46

Bs. F

#REF!
Err:504
7023.98 Se acepta

376,278.68

#REF!
Err:504

2,642,974,967.98

MES 5
Bs. F
Bs. F
Bs. F
Bs. F

2,216,254,259.63 Bs. F
93,955.87 Bs. F
35,263.70 Bs. F
2,216,125,040.06 Bs. F

MES 6
2,396,372,725.11
93,955.87
35,263.70
2,396,243,505.55

EVAL

INDICADORES FINANCIERO
FLUJO NETO DE EFECTIVO

Inversiones para
Ao de

INGRESOS

operacin

POR RUTAS

COSTO FIJO
-

Bs. F

93,955.87

Bs. F

601,382,672.36 Bs. F

93,955.87

Bs. F

859,117,267.05 Bs. F

93,955.87

Bs. F

1,175,452,314.86 Bs. F

93,955.87

Bs. F

1,413,831,420.23 Bs. F

93,955.87

Bs. F

2,216,254,259.63 Bs. F

93,955.87

Bs. F

2,396,372,725.11 Bs. F

93,955.87

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL %
Ao
Costos
Beneficios
de
totales
totales
operacin

($)

($)

0
1

Bs. F

116,258.54

601,382,672

Bs. F

116,258.54

859,117,267

Bs. F

129,219.57

1,175,452,315

Bs. F

129,219.57

1,413,831,420

Bs. F

129,219.57

2,216,254,260

Bs. F

Total

2,396,372,725

129,219.57
620,175.78

8,662,410,659.23

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:

VAN=
TIR =
B/C =

EVALUACION FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS
Inversiones para el proyecto
COSTO VARIABLE
INVERSION INICIA
-

Bs. F

160,000,000.00

FLUJO DE EFECTIVO
160,000,000.00

Bs. F

22,302.67

601,266,413.82

Bs. F

22,302.67

859,001,008.51

Bs. F

22,302.67

1,175,336,056.32

Bs. F

35,263.70

1,413,702,200.66

Bs. F

35,263.70

2,216,125,040.06

Bs. F

35,263.70

2,396,243,505.55

Factor de
actualizacin

Costos
actualizados

Beneficios
actualizados

21.4%

($)

($)

1.000

0.00

0.00

0.824

95,796.42

495,536,150.60

0.679

78,935.75

583,312,539.09

0.559

72,293.89

657,624,996.13

0.063

8,076.22

88,364,463.76

0.050

6,400.45

109,774,556.59

5,768.66

106,979,589.46

0.045
Bs. F

2,041,325,024.23 Se acepta
#VALUE!
7638.65 Se acepta

267,271.39

#VALUE!

2,041,592,295.62

Flujo neto de
efectivo act.
($)
0.00
495,440,354.17
583,233,603.34
657,552,702.24
88,356,387.54
109,768,156.14
106,973,820.80
2,041,325,024.23