'Ao de la consolidacin del Mar de Grau'

DIRECCIN UNIVERSITARIA DE EDUCACIN A DISTANCIA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIN DE
NEGOCIOS INTERNACIONALES
TRABAJO ACADMICO 2016-I

ASIGNATURA: GERENCIA DE PROYECTOS

DOCENTE: PROF. JORGE LUIS AGUILAR ALCALDE
CICLO

:X

SECCIN

:1

MDULO

: II

ALUMNA

: SHAREN MANUELA PANDURO ROJAS

CDIGO

: 2011219667

UDED

: TARAPOTO

CREACIN E IMPLEMENTACIN DE UN CIRCUITO TURSTICO EN EL

DISTRITO DE MOYOBAMBA

I.

RESUMEN:

La globalizacin trae un cambio creciente en las tendencias, las que se evidencian en nuevos
estilos de vida y en el aumento de la vida. Como consecuencia de ello las personas buscan
nuevas alternativas para la utilizacin de su tiempo libre .Esta necesidad insatisfecha genera la
oportunidad de crecer en el negocio tanto del esparcimiento como en el de guiado, asimismo de
alimentacin y otros, todo ello se logra a travs de la innovacin y la creatividad.
Despus de realizar el diagrama del Ishikawa se obtuvo la presentacin emprica en cuanto al
servicio del guiado de calidad en el distrito de Moyobamba Marona, es por ello conveniente
realizar el proyecto que se llevar a cabo en la provincia de Moyobamba que se halla ubicada
en la regin de la selva peruana; el mismo que forma un gran valle, donde florecen las hermosas
orqudeas, inquietado al visitante al compenetrarse en sta exquisita fiesta natural.
De tal manera es ese el lugar donde se visiona ejecutar el proyecto de inversin el cual consistir
en la MARONA, construccin de un CREACIN E IMPLEMENTACIN DE UN CIRCUITO
TURSTICO EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA el cual est destinado a la proteccin y
conservacin de diferentes especies de orqudeas, con la finalidad de exhibirlas al pblico en su
habitad natural. Se brindar diferentes servicios a los turistas como: guiado en el circuito, venta
de comidas y bebidas netamente regionales, venta de artesana regional, paseo en bote,
caminatas por la exuberante naturaleza entre otros, con formato diferente que transporte a
nuestros clientes a nuevas experiencias en un lugar agradable para pasar momentos nicos solo
o acompaado .El negocio brindar una atencin rpida y cordial para la mejor satisfaccin que
usted pueda tener.
El proyecto que se desarrollar en un espacio de 240 m 2 deconstruccin el cual es de una sola
planta, construido y decorado de material netamente regional como: pona, madera, entre otros;
para una visualizacin turstica, a tan solo 10 minutos del distrito de Moyobamba y tan solo 5
minutos de Marona.
Se determina la capacidad instalada de unas 60 personas, cumpliendo con las mnimas normas
de no sobrepasar la capacidad de carga a los recursos naturales existentes en MaronaMoyobamba.
El proyecto tendr un horizonte de cinco aos, el cual el 50% de la inversin (S/.122, 850) ser
financiado por la entidad financiera CAJA PIURA, con forma de pago trimestralmente, con un
periodo de gracia de un ao; obteniendo la tasa efectiva del periodo un total de 0.044447802,
asimismo calculando la cuota fija R teniendo como resultado 9399.10.
Adems se obtiene un total de la depreciacin de los activos fijos (equipo de cmputo, paneles
de exposicin, refrigeradora y el sistema elctrico) en los cuatro aos un total de S/. 5383.33.
De acuerdo al flujo de caja, en el primer ao obtendremos un ingreso de s/.261,346.50 y un
egreso de s/. 79,940.00, el cual dar un resultado positivo, en los siguientes aos realizando un
incremento de 5%, 10% y 12%.
De tal manera aplicando el mtodo de Valor Neto Actualizado se tiene un valor positivo y
negativo, dando como resultado en el mtodo de Tasa Interna de Retorno a travs de la
interpolacin, el proyecto tiene una rentabilidad alta.

II.

ANTECEDENTES:
a. NOMBRE: Circuito Turstico

CATLEYA
REX
b.

LOCALIZ
ACIN:
Distrito de
Moyobamba -Marona

c. HORIZONTE DEL PROYECTO: 5 aos

d. JUSTIFICACIN:
La idea de creacin e implementacin de un orquideario turstico por la presentacin emprica en
cuanto al servicio del guiado de calidad en el distrito de Moyobamba Marona, es un proyecto
que se desarrollar en un espacio de 240 m 2 deconstruccin el cual es de una sola planta,
construido y decorado de material netamente regional como: pona, madera, entre otros; para una
visualizacin turstica, a tan solo 10 minutos del distrito de Moyobamba y tan solo 5 minutos de
Marona.
El lugar donde se visiona ejecutar el proyecto de inversin el cual consistir en la construccin
de un CIRCUITO TURSTICO , el cual est destinado a la proteccin y conservacin de
diferentes especies de orqudeas, con la finalidad de exhibirlas al pblico en su habitad natural.
Se habla de mixto porque este espacio brindar diferentes servicios a los turistas como: guiado
en el circuito, venta de comidas y bebidas netamente regionales, venta de artesana regional,
paseo en bote, caminatas por la exuberante naturaleza entre otros.

e. OBJETIVOSDEL PROYECTO:
i. OBJETIVO GENERAL:

Crear e Implementar un Circuito Turstico en el Distrito De Moyobamba Marona

ii. OBJETIVOS ESPECFICOS:

Potenciar el circuito turstico de orqudeas a nivel nacional e

internacional.

Generar oportunidades de trabajo a personas de nuestro entorno.

Brindar un servicio de calidad y profesionalismo en favor del turista.

Trabajar con Responsabilidad Social Empresarial.

f. PROYECTO Y/O SERVICIO:

i. DESCRIPCIN DEL PROYECTO Y/O SERVICIO:
Las actividades que se llevaran a cabo en el establecimiento son:
Circuito turstico: recorrido de 30 minutos observando las orqudeas y
luego para ingresar a la sala de interpretacin.
Venta de artesana: consta de la venta de artesana hecho por pobladores
de Moyobamba-Marona.
Venta de licores regionales: incluye venta por copas para consumo
interno y por botellas recomendados para llegar o tambin disfrutarlos en
grupo, en diferentes presentaciones, incluye amplia carta para escoger.
Venta de comidas : consta de comidas hecho regionalmente
Otros: snack, piqueo y cigarrillos.

III.

ESTUDIO DE MERCADO
a. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA:

Despus de realizar el Diagrama del Ishikawa obtuvimos como causas la escasa

diversificacin de oferta, falta de especialistas en orqudeas y turistas insatisfechos por lo tanto
tendremos ventas de paquetes tursticos tradicionales, desinters sobre el tema de las orqudeas
y disminucin de la afluencia turstica; de esta manera se identific la dificultad que es la
insatisfaccin de los turistas en cuanto al servicio del guiado de calidad en el distrito de
Moyobamba Marona; convirtindose en el problema centra. Con ello se vio conveniente la
creacin de un circuito turstico en el distrito de Moyobamba Marona para obtener la
satisfaccin de los turistas en cuanto al servicio del guiado de calidad en el distrito de
Moyobamba Marona.

b. ESTUDIO DE OFERTA:

La regin San Martn cuenta con una planta turstica bien implementada, esto, complementado
con sus recursos naturales, identidad cultural, gastronoma y la calidez de los Sanmartinenses
hace de esta regin un destino interesante para ser visitado, ya sea para hacer turismo u otras
actividades dentro de la zona.
De acuerdo al perfil del visitante a San Martn, menciona que el Alto Mayo se muestra como un
destino con un fuerte potencial por su diversidad de atractivos y recursos, los cuales se
encuentran accesibles y cercanos unos de otros hacindose mucho ms interesante para los
visitantes. Destacan las puntas de Tahuishco y San Juan, el Morro de Calzada, el Vivero
Agroriente, el Chuchu Center, el Orquideario Wakanqui, Tioyacu, etc.
La provincia de Moyobamba se halla ubicada en la regin de la selva peruana; cuya rea se
encuentra baada por las aguas del ro Mayo, el mismo que es alimentado por pequeos
riachuelos y quebradas de aguas transparentes, formando un gran valle, donde florecen las
hermosas orqudeas, inquietado al visitante al compenetrarse en sta exquisita fiesta natural. Y
lugar donde se visiona ejecutar el proyecto de inversin el cual consistir en la construccin de
un CIRCUITO TURISTICO ,el cual est destinado a la proteccin y conservacin de diferentes
especies de orqudeas, con la finalidad de exhibirlas al pblico en su habitad natural. Se habla de
mixto porque este espacio brindar diferentes servicios a los turistas como: guiado en el circuito,
venta de comidas y bebidas netamente regionales, venta de artesana regional, paseo en bote,
caminatas por la exuberante naturaleza entre otros.
i. Infraestructura, planta turstica y superestructura
Moyobamba se puede considerar uno de los destinos tursticos ms desarrollados de la regin
de San Martin. Presenta una oferta hotelera alrededor del distrito de Moyobamba de calidad y
con buena prestacin de servicios; sin embargo, el distrito de Moyobamba posee una planta
turstica bsica en cuyos servicios se requiere mejorar la calidad de prestacin de los mismos y
capacitar a los pobladores locales en atencin al cliente.
Asimismo, Moyobamba como destino turstico-requiere mejorar sus calles dentro del distrito.
Presenta como principal problema la falta de agencias de viajes. Cuenta con agua, luz, servicios
de telefona fija y celular as como Internet entre otros.
Infraestructura:

Vas de acceso y desplazamiento interno: Moyobamba cuenta con una va terrestre

principal que es la carretera Marginal de la Selva, esta va une a la provincia con el Norte
con las ciudades de Rioja, Bagua, Chiclayo; y por e l Sur con las ciudades de Tarapoto,
Juanjui, Tocache, Tingo Mara. Cabe sea lar que la va desde la ciudad de Chiclayo
hasta la ciudad de Rioja esta asfaltada. Adems, existen vas de acceso que unen a los
distritos (Carretera Afirmada) y caseros o centros poblados (Trochas carrozables).

Servicios bsicos y comunicaciones: Los servicios bsicos como el agua y la luz se

dan en algunas zonas en el distrito de Moyobamba, pero no en todas las zonas rurales.

Existe servicio de desage. Asimismo, los tachos de basura solo hay en el centro de la
ciudad. Existen servicios telefnicos e Internet.

Limpieza y ornato: Moyobamba cuenta con pocos tachos de basura en la va pblica

y la mayora de ellos se encuentran en el centro de la ciudad. El pueblo transmite una
sensacin de tranquilidad.

Planta turstica:

Transporte: Los principales tipos de vehculos utilizados, tanto para arribar como para
desplazarse dentro del distrito de Moyobamba, son los mototaxis. El estado de los
mismos es regular. Para la realizacin del recorrido hacia los lugares tursticos son los
mototaxis o autos. Sin embargo, los transportistas son poco cuidadosos y no brindan
chalecos como implementos de seguridad para los pasajeros.

Alojamientos: Los hospedajes en Moyobamba, la gran mayora alrededor de la plaza

de armas de la ciudad, cumplen con los requisitos en servicios bsicos y el casi en su
totalidad de los establecimientos de hospedaje en Moyobamba pertenecen a la
tipologa no categorizado de acuerdo al MINCETUR. La variedad de los mismos es
limitada.

Alimentos y bebidas: La gran mayora de los restaurantes en Moyobamba se

encuentran en los alrededores de la plaza de armas de la ciudad y no pocos los que se
encuentran categorizados. La oferta es variada.

Agencias de Viajes: De acuerdo al MINCETUR existen pocas agencias de viajes

locales. Sin embargo; no existen muchas agencias en Moyobamba pero si en Lima,
Trujillo, Chiclayo y Tarapoto (alrededor de 200 agencias y tour operadores) que
incluyen en sus paquetes tursticos el Alto Mayo y otros realizando principalmentefulldays con actividades de naturaleza y aventura.

Entretenimiento: Los servicios de entretenimiento son regulares, contando con

algunos pubs y bares, la mayora, centros nocturnos.

Servicios
Complementarios: Los servicios complementarios existentes se
encuentran alrededor de casi en sus totalidad dentro del distrito de Moyobamba.

Servicios de Apoyo: existen bancos y hospitales, siendo los ms cercanos en el

centro dela ciudad de Moyobamba. Existen cajeros automticos o clnicas, etc.

c. ESTUDIO DE DEMANDA:

Los arribos de turistas nacionales e internacionales a la Regin a la Regin San Martin se han
venido incrementando significadamente en los 8 ltimos. As mismo en el distrito de Moyobamba
se da la afluencia en aumento.
Por lo general turistas nacionales y extranjeros van a utilizar los servicios de agencias de viajes.
Por lo cual se est preparando un producto turstico caracterstico de la selva amaznica dndole

un valor agregado para ser la diferencia de los dems productos ofertados y de esa manera
captar ms turistas.
De acuerdo al perfil del visitante de San Martn y a la proyeccin del ao 2016 de 161 130
visitantes utilizando el mtodo de Pronstico. Del total de turistas que visitan la regin
pretendemos captar el 26% quienes realizan turismo que equivale el 41 893.8 turistas, de igual
modo aplicamos el 23% que vienen turistas por motivos de turismo de naturaleza obteniendo
9636 turistas y dentro de ello cogemos a los turistas que visitan por pasear en el campo al
26.8% obteniendo 2582 turistas, por Paseo por lagos, lagunas y ros al 35.9% obteniendo 3459
turistas, por observacin de flora y fauna en su habitad al 20.8% obteniendo 2004 turistas y por
otros motivos 2.15% obteniendo 207 turistas, aplicando las aproximaciones sucesivas.

d. ANLISIS DEL PRECIO:

Para determinar el precio de venta de los productos principales las cuales son: Artesana= Loro
de Topa, la cual tiene un costo de s/.23.00para ello se pretende obtener un margen de ganancia
de 30% de esta manera obteniendo el precio de venta de s/.33.00; lo mismo acurre la bebida
tpica Witochado, la cual tiene un costo de s/.3.00 para ello se pretende obtener un margen de
ganancia de 30% de esta manera obteniendo el precio de venta de s/.4.00; asimismo con el
Plato a la Carta = Chilcano de Carachama que tiene un costo de s/.8.50 para ello se pretende
obtener un margen de ganancia de 40% de esta manera obteniendo el precio de venta de
s/.14.50; y por ltimo se costea los tickets parel circuito , la cual tiene un costo de s/.4.00para ello
se pretende obtener un margen de ganancia de 30% de esta manera obteniendo el precio de
venta de s/.5.70.

e. ANLISIS DE CANALES DE DISTRIBUCIN:

De acuerdo al perfil del visitante a San Martn, menciona que el medio ms utilizado donde el
visitante busc informacin es el Internet con un 44% de 209 encuestados, y es que el internet
es un medio fcil de acceder desde el lugar donde trabajan o la casa es por ello que la venta del
circuito turstico se realizar de sta manera, adems se contara con un directorio de alianzas
estratgicas con agencias de viajes, restaurantes, etc.

f. BALANCE OFERTA DEMANDA

En vista de lo analizado el proyecto sigue en pie ya que se ha realizado el estudio de mercado
entre a la oferta y la demanda la cual resultar satisfactorio ya que el producto a ofrecer ser
algo novedoso y una alternativa de diversificacin turstica ya que se consistir en la
construccin de un CIRCUITO TURISTICO, el cual est destinado a la proteccin y
conservacin de diferentes especies de orqudeas, con la finalidad de exhibirlas al pblico en su
habitad natural. Se habla de mixto porque este espacio brindar diferentes servicios a los turistas
como: guiado en el circuito, venta de comidas y bebidas netamente regionales, venta de
artesana regional, paseo en bote, caminatas por la exuberante naturaleza entre otros.

IV.

ESTUDIO TCNICO:
a. CAPACIDAD INSTALADA:

Considerando la capacidad del circuito turstico y la modalidad de turismo que se aplicar en el

proyecto, se piensa captar el 10% del segmento que equivale a unos 1789 turistas.
Este servicio considera un promedio al uso de 40% de la capacidad operativa para instalar. Este
porcentaje de uso de capacidad instalada se puede incrementar 5% de acuerdo a la atencin y al
servicio de calidad que se brinda.
Se determina la capacidad instalada de unas 60 personas, cumpliendo con las mnimas normas
de no sobrepasar la capacidad de carga a los recursos naturales existentes en MaronaMoyobamba.
b. PLAN DE IMPLEMENTACIN
En cuanto al plan de implementacin en el proyecto de CREACIN E IMPLEMENTACIN DE
UN CIRCUITO TURSTICO EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA MARONAse determin que
en Remodelacin de Infraestructura se emplear s/.109 600, en Diseo del Circuito y
Equipamiento se emplear s/.116 000, en Modelo de Gestin y Desarrollo se emplear s/.6 000,
en Estrategias de Publicidad se emplear s/.1 500 y en Gestin del Proyecto se emplear s/.500
todo esto en el primer ao.

c. DEPRECIACIN
A continuacin se mencionan los activos fijos que se deprecian en ste proyecto:

EQUIPO DE CMPUTO: el cual tiene un costo de 4,000nuevos soles, se deprecia

1233.33nuevos soles, teniendo una vida til de tres aos, quedando el valor de
libros de 300 nuevos soles.

PANELES DE EXPOSICIN: el cual tiene un costo de 6,000 nuevos soles, se

deprecia 2,000 nuevos soles, teniendo una vida til de tres aos, quedando el
valor de libros en 0.

REFRIGERADORA: el cual tiene un costo de 3,000 nuevos soles, se deprecia 650

nuevos soles, teniendo una vida til de cuatro aos, quedando el valor de libros
de 400 nuevos soles.

SISTEMA ELCTRICO: el cual tiene un costo de 4, 500 nuevos soles, se deprecia

1,500 nuevos soles, teniendo una vida til de tres aos, quedando el valor de
libros en 0.

Obteniendo un total de depreciacin de los activos fijos en los cuatro aos un total de S/.
5383.33.

d. CARACTERSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO

La idea de creacin e implementacin de un orquideario turstico por la presentacin emprica en

cuanto al servicio del guiado de calidad en el distrito de Moyobamba Marona, es un proyecto
que se desarrollar en un espacio de 240 m 2 deconstruccin el cual es de una sola planta,
construido y decorado de material netamente regional como: pona, madera, entre otros; para una
visualizacin turstica, a tan solo 10 minutos del distrito de Moyobamba y tan solo 5 minutos de
Marona.
El lugar donde se visiona ejecutar el proyecto de inversin el cual consistir en la construccin
de un CIRCUITO TURSTICO ,el cual est destinado a la proteccin y conservacin de
diferentes especies de orqudeas, con la finalidad de exhibirlas al pblico en su habitad
natural.Este espacio brindar diferentes servicios a los turistas como: guiado en el circuito, venta
de comidas y bebidas netamente regionales, venta de artesania regional, paseo en bote,
caminatas por la exuberante naturaleza entre otros.

e. CARACTERSTICAS DEL ENTORNO

Cuenta con ambientes que se encuentra al aire libre, siendo atendidos por personal calificado y
entrenado para brindar el mejor servicio. Contamos con cuatro tambos construidos
artesanalmente para el disfrute de su estancia, rodeados de reas verdes.
El mejor lugar para estar en contacto con las plantas, informarse de las especies de orqudeas,
recrearse con la tranquilidad del campo y la naturaleza, con la atencin personalizada que usted
se merece.
f. CAPACIDAD DE TAMBOS Y COSTOS:
Tambos n1 .- 1 mesa, 2 sillas y 1 mostrador

costo= s/.2,000= s/.35.00

Tambos n2 .- 3 sillas y 3 mostrador

Tambos n3 .- 2 mesa, 12 sillas y 2mostrador

costo= s/.4,000= s/.50.00

costo= s/.4,000 =s/.75.00

Tambos n4 .- 1 andamios, 2 sillas y 1 mostrador

costo= s/.6,000= s/.30.00

g. CAPACIDAD DE PRODUCCIN:
N de tambos n04
Tambos:

n Pax

Precios

Artesana =

02

s/.35.00

Bebidas tpicas=

03

s/.50.00

Comidas=

03

s/.75.00

Circuito turstico=

03

s/.30.00

10

s/.190.00 / 4 tambos= s/. 47.50

Total

Capacidad productiva al 100%:

4 Tambos * s/.47.50

= s/.190.00 *(7 -semana) =

s/.1330.00*(30 mes)

s/.1,330.00

s/.39,900.00

s/.39900.00*(12 - aos) = s/.478,800.00

Por lo tanto la creacin e implementacin de un circuito turstico en el distrito de

Moyobamba Marona proporciona productos y servicios en un promedio semanal de
s/.1,330.00, al mes teniendo un ingreso de s/.39,900.00 y calculando al ao se tendr
s/.478,800.00, donde la capacidad de produccin es al mximo (100%).

V.

ESTUDIO ADMINISTRATIVO
a. CONSTITUCIN DE LA EMPRESA

Una empresa es una sociedad mercantil que se dedica de manera habitual y profesional a
asesorar y/o vender y/o organizar viajes u otros servicios tursticos. El papel de la agencia
turstica es el de intermediario entre la persona que demanda turismo y la persona que ofrece
esa demanda y que es productor de bienes o servicios tursticos.

b. REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL

De acuerdo al cuadro de nuestro presupuesto de egresos la empresa contar con un Gerente
General, un Contador Externo, una Recepcionista, un Gua, un Personal de Venta y un Personal
de Limpieza.
A continuacin se describe el perfil de cada uno de los colaboradores de la empresa:
GERENTE GENERAL: La gerencia es un cargo que ocupa el director de una empresa lo cual
tiene dentro de sus mltiples funciones, representar a la sociedad frente a terceros y coordinar
todos los recursos a travs del proceso de planeamiento, organizacin direccin y control a fin de
lograr objetivos establecidos..
CONTADOR (EXTERNO): Interacta con el medio ambiente y comprende las relaciones
sociales en que ha de discurrir su actividad profesional, se forma en las estructuras de las
ciencias del hombre y del pensamiento y no puede desconocer los principios ticos, para actuar
con idoneidad. Igualmente debe enfrentar el fenmeno denominado globalizacin y asumir los
retos que las nuevas tecnologas de la informacin y comunicacin imponen.
RECEPCIONISTA: un/una recepcionista es un profesional que atiende a los clientes o usuarios
de la empresa en una zona particular conocida como recepcin. Proporciona todo tipo de
informacin y asistencia, por lo que por lo general, posee conocimientos sobre alguna de
las ciencias secretariales. Satisfacer las necesidades de comunicacin del personal de la unidad,
operando una central telefnica pequea, atendiendo al pblico en sus requerimientos de
informacin y entrevistas con el personal, ejecutando y controlando la recepcin y despacho de
la correspondencia, para servir de apoyo a las actividades administrativas de la unidad.

GUIA: Persona que cuenta con formacin, capacitacin y/o experiencia demostrada para
atender, asesorar y orientar a los turistas que soliciten la prestacin de servicios de la Agencia de
Viajes y Turismo. El Gua es junto al Operador el gran protagonista del Turismo Receptivo.
VENTA: perfeccionar los productos ya existentes, introducir nuevos productos, darles otro uso o
aplicacin, hacerle modificaciones a sus estilos, colores, modelos, eliminacin de los productos
pasados de moda, observacin del desarrollo de los productos elaborados por la competencia,
su envase, accesorios del producto, de su eficiencia, sus caractersticas distintivas y su nombre.
Tiene que ver con las condiciones de ventas, reclamaciones y ajustes, calidad del producto,
mtodo de distribucin, crditos y cobros, servicio mecnico, funcionamiento de las sucursales y
entrega de los pedidos
PERSONAL DE LIMPIEZA: Es la persona que se ocupa de la limpieza y manteniendo de
inmuebles y en este caso de los ambientes de los circuitos. Para ello, emplea los productos y la
maquinaria ms adecuados y respeta las normas de utilizacin. Las funciones de este puesto se
centran en la limpieza diaria y programada de los centros o zonas asignadas a cada trabajador
c. ORGANIGRAMA Y MANUAL DE FUNCIONES
GERENTE GENERAL
RECEPCIONISTA

PERSONAL DE
LIMPIEZA
VI.

GUIA

CONTADOR
(Externo)

PERSONAL DE
VENTA

ESTUDIO FINANCIERO

El proyecto tendr un horizonte de cinco aos, el cual el 50% de la inversin (S/.122, 850) ser
financiado por la entidad financiera CAJA PIURA, con forma de pago trimestralmente, con un
periodo de gracia de un ao; obteniendo la tasa efectiva del periodo un total de 0.044447802,
asimismo calculando la cuota fija R teniendo como resultado 9399.10.

VII.

PRESUPUESTO
a. INGRESOS DEL PROYECTO

Teniendo como premisa a los productos principales las cuales son: Artesana= Loro de Topa, la
cual tiene un precio de venta de s/.33.00; lo mismo acurre la bebida tpica Witochado, la cual

tiene un precio de venta de s/.4.00; asimismo con el Plato a la Carta = Chilcano de Carachama
que tiene un l precio de venta de s/.14.50; y por ltimo se costea los tickets para el circuito, la
cual tiene un precio de venta de s/.5.70. Adems se piensa captar el 40% de la capacidad
instalada del establecimiento que es 60 personas.

b. EGRESOS DEL PROYECTO

Si hablamos de egresos se tiene lo siguiente:
Costos de produccin.- Son todos aquellos costos que tienen que ver con los costos directos e
indirectos para el logro de la creacin e implementacin de un circuito turstico en el distrito de
Moyobamba Marona la cual se obtuvo unos s/.79,940.00,todo esto en el primer ao.
c. FLUJO DE CAJA
De acuerdo al flujo de caja, en el primer ao obtendremos un ingreso de s/.261,346.50 y un
egreso de s/. s/.79,940.00, el cual dar un resultado positivo, en los siguientes aos realizando
un incremento de 5%, 10% y 12%.

VIII.

EVALUACIN DE PROYECTO

Para la evaluacin del proyecto se utilizaron los siguientes mtodos:

Mtodo de Valor Neto Actualizado: es el resultado neto del flujo de caja, se emple el 19%
obteniendo como resultado positivo de s/.108,103.13 de sta manera demostrando que el
proyecto tiene una alta rentabilidad.
Al 78% se obtiene como resultado negativo de -108,842.99 demostrando la fuerza del proyecto.
Tasa Interna de Retorno: mtodo de evaluacin que da como resultado a la interpolacin que el
proyecto tiene una rentabilidad que circunda el 48%.

IX.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Segn el anlisis de sensibilidad se puede disminuir los ingresos de ventas anuales hasta en un
17% y el proyecto seguir siendo rentable, estando en la capacidad de hacer frente a la
competencia.
Por lo tanto, si las ventas anuales se encuentran en unos 17% del proyectado, el proyecto
seguir siendo viable, que por el contrario si aumenta a los 18% el valor actual salda negativo y
por ende el proyecto no ser aceptable.

3. Lea y analice el siguiente caso de Gestin de Recursos Humanos, responda ud adecuadamente

las interrogantes planteadas 5 ptos
Gracias a los consejos que ha recibido de Luca, don Manuel ha conseguido mayor clientela en
su restaurante. Sin embargo, todava sigue habiendo mucha rotacin de trabajadores y
trabajadoras. Luca le ha dicho que para intentar evitar esta situacin debe llevar a cabo un
proceso de seleccin riguroso, sealando de antemano cules son las caractersticas que deben
tener las personas si desean trabajar en el restaurante. Sin embargo, don Manuel no sabe qu
hacer. Nunca ha realizado una seleccin de personal y no sabe por dnde empezar:
-

Dnde puede buscar trabajadores y trabajadoras?

El Sr. Manuel puede buscar sus trabajadores por medio de los diferentes medios de
comunicacin como son: La radio, los peridicos, avisos publicitarios, el internet
(Facebook ,twiter, computrabajo ,etc) o por recomendacin de algn conocido.

Qu pruebas puede realizar a los que aspiren a un puesto de trabajo en el restaurante?

Puede realizar las siguientes pruebas:

Hacer un test de preguntas.

Entrevista
Ponerla a prueba y ver si tiene habilidades en la cocina, si tiene la capacidad de
dar un buen trato al cliente, si tiene la capacidad de hacer mltiples cosas en
conclusin ver su desempeo.

Una vez seleccionado el trabajador o trabajadora, es necesario explicarle cmo se

trabaja en la empresa?
Si es muy importante explicarle por qu el personal debe de adaptarse y saber muy bien
las polticas del restaurante ,no todas las empresas tienen las mismas polticas de
trabajo.

4. A travs de un mapa conceptual detalle ud. las caractersticas ticas y personales que
deber tener el gerente de proyectos de la empresa 5 ptos
GERENTE DE PROYECTOS

responsabilidad total del

planeamiento y la ejecucin
acertada de cualquier proyecto.

CARACTERSTICAS
ETICAS Y PERSONALES

Liderazgo

Comunicaci
Negociacin
y
n efectiva
gestin
de
conflictos

Motivaci
n.
Influencia en
la organizacin

Resolucin de
problemas