Manual de Referencia

Sistema de Contabilidad Integral

Tabla de Contenido

Conoce ms acerca de tu Sistema Aspel ...........................................................................................................3

Funciones...................................................................................................................................................................3
Catlogo de cuentas y Rubros .............................................................................................................................3
Plizas .........................................................................................................................................................................3
Departamentos, Proyectos y Centros de costos ..............................................................................................4
Presupuestos.............................................................................................................................................................4
Fiscales .......................................................................................................................................................................4
Contabilidad Electrnica ........................................................................................................................................4
Mdulo de activos...................................................................................................................................................4
Multimoneda ...........................................................................................................................................................5
Validador de CFDIs ...............................................................................................................................................5
Reportes financieros y contables ........................................................................................................................5
Buzn contable .......................................................................................................................................................5
Interfaces con otros sistemas y/o servicios Aspel ..........................................................................................5
Aspel COI en tres pasos .........................................................................................................................................6
Inicio de operaciones .............................................................................................................................................6
Registra tipos de plizas .......................................................................................................................................6
Ingresa conceptos ...................................................................................................................................................7
Alta de tipos de activos ........................................................................................................................................7
Alta de activos .........................................................................................................................................................7
Registra departamentos ........................................................................................................................................8
Registra monedas ...................................................................................................................................................8
Registra proyectos ..................................................................................................................................................8
Agrega cuentas ........................................................................................................................................................9
Genera presupuestos .............................................................................................................................................9
Emite plizas ......................................................................................................................................................... 10
Obtn la balanza de comprobacin ............................................................................................................... 10
Emite reportes ...................................................................................................................................................... 11
Realiza respaldo de tu informacin ................................................................................................................. 11
Programa respaldos automticos .................................................................................................................... 11
Aspel COI

Sistema de Contabilidad Integral

Procesa, integra y mantiene actualizada la informacin contable y fiscal atendiendo todos los
requisitos de la Contabilidad Electrnica.
Controla los CFDI de gastos corporativos, desde cualquier lugar.
Analiza reportes comparativos de estados financieros anuales o por periodo.

Funciones

Catlogo de cuentas y Rubros

Maneja hasta 20 dgitos y 9 niveles en cuentas contables.
Define la naturaleza de las cuentas contables (deudora o acreedora) y contrapartida.
Clasifica las cuentas (Activo circulante, Activo no circulante, Costo de ventas etc).
Consulta e imprime los auxiliares, consulta saldos histricos en moneda extranjera.
Descarga hasta 9 tipos de catlogos de cuentas: General, Manufactura, Comercial, De Servicios,
Constructoras, Condminos, Sociedades Religiosas, Sociedades Civiles y Personas Fsicas.
Importacin del catlogo de cuentas en formato Microsoft Excel.

Plizas
Registra tipos de plizas de forma ilimitada.
Captura nmeros de plizas con folios numricos y alfanumricos.
Utiliza plizas dinmicas para generar movimientos contables a partir de CFDI y de manera
simultnea se registra la informacin para la contabilidad electrnica y la Declaracin
informativa de operaciones con terceros (DIOT).
Maneja plizas modelo para registrar movimientos frecuentes.
Asocia y visualiza cualquier documento (archivos de tipo doc, .xls, .pdf y .jpg) como
comprobante de las plizas, incluyendo el CFDI.
Agrega los datos fiscales de terceros desde la captura de la pliza.

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Departamentos, Proyectos y Centros de costos
Lleva el control de hasta 999 departamentos.
Asigna cuentas contables por departamento.
Clasifica la informacin por Departamento, Proyecto o Centro de Costos durante la captura de
plizas.
Obtn el Estado de resultados por Centros de Costos o Proyectos.

Presupuestos
Consulta presupuestos de forma mensual y anual.
Genera presupuestos departamentales.
Emite el reporte de seguimiento de presupuesto.
Exporta e importa presupuestos en formato Microsoft Excel.

Fiscales
Reporte del IVA e ISR retenidos en operaciones con terceros y en ingresos cobrados.
Reporte del IVA acreditable efectivamente pagado y del IVA trasladado efectivamente cobrado.
Hojas fiscales del clculo de los pagos provisionales y anuales del ISR e IVA.
Clculo de la depreciacin fiscal actualizada de activos fijos de acuerdo a la LISR.

Contabilidad Electrnica
Catlogo de cuentas con cdigo agrupador del SAT.
Asocia comprobantes digitales a los registros contables.
Plizas con el detalle de la transaccin: forma de pago, folios fiscales relacionados, RFC de terceros,
entre otros.
Generacin de los archivos xml y zip, listos para su envo: catlogo de cuentas, plizas, balanza
de comprobacin mensual y cierre del ejercicio.

Mdulo de activos
Captura el detalle completo de cada activo.
Genera las plizas de alta, de baja y de depreciacin contable.
Importacin de Activos fijos en formato Microsoft Excel.

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Multimoneda
Histrico de tipos de cambio.
Estados financieros en moneda extranjera.
Genera la pliza de ajuste cambiario.
Conversin del tipo de moneda en reportes como: Auxiliares y Balanza de comprobacin.

Validador de CFDIs
Verifica en lnea la autenticidad de tus comprobantes fiscales.

Reportes financieros y contables

Genera la balanza de comprobacin mensual o anual, auxiliares de cuentas, balance general, estado de
resultados, diario general, libro mayor, presupuestos, depreciacin contable y fiscal de activos, ajuste
anual por inflacin, entre otros.

Buzn contable
Organiza y contabiliza los Comprobantes Fiscales de las operaciones en Aspel COI.

Interfaces con otros sistemas y/o servicios Aspel

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 Aspel COI en tres pasos

Aspel COI cuenta con una interfaz amigable y mens intuitivos que permiten registrar movimientos de forma
automtica y fcil.

Registra los conceptos de plizas, tipos de activos, departamentos.

Agrega cuentas y activos.

Genera plizas
Obtn la balanza de comprobacin
Emite tiles reportes para conocer la situacin financiera.

Inicio de operaciones

Registra tipos de plizas

Ingresa al men Cuentas y plizas>Tipos de plizas

Dentro del catlogo selecciona el icono Agregar de la barra de herramientas.

Captura la informacin correspondiente en la ventana Agregar tipos de plizas. Oprime el botn

Aceptar y el tipo de pliza ser registrado.

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Ingresa conceptos

Ingresa al men Cuentas y plizas>Conceptos de plizas

Dentro del catlogo selecciona el icono Agregar de la barra de herramientas.

Captura la informacin correspondiente en la ventana Agregar conceptos de plizas, y presiona el

botn Aceptar, enseguida el concepto ser registrado o presiona el botn Guardar (F3), si deseas
agregar ms informacin sin salir de la ventana.

Alta de tipos activos

Ingresa al men Activos> Tipos de activos , da clic derecho y elige Agregar sobre el panel
derecho de la ventana.

Dentro del catlogo selecciona el icono Agregar de la barra de herramientas.

Captura la informacin correspondiente en la ventana Agregar tipos de activos, y presiona el botn

Aceptar, enseguida el tipo activo ser registrado o presiona el botn Guardar (F3), si deseas
agregar ms informacin sin salir de la ventana.

Alta de activos

Ingresa al men Activos> Activos

Dentro del catlogo selecciona el icono Agregar de la barra de herramientas.

Registra la informacin correspondiente en la ventana Agregar activos, y presiona el botn Aceptar,

enseguida ser registrado o presiona el botn Guardar (F3), si deseas agregar ms informacin sin
salir de la ventana.

Derechos Reservados Aspel de Mxico, S.A. de C.V.

Registra departamentos

Ingresa al men Cuentas y plizas>Departamentos

Dentro del catlogo selecciona el icono Agregar de la barra de herramientas.

Captura la informacin correspondiente en la ventana Agregar departamentos, y presiona el botn

Aceptar, enseguida el tipo activo ser registrado o presiona el botn Guardar (F3), si deseas
agregar ms informacin sin salir de la ventana.

Registra monedas

Ingresa al men Cuentas y plizas>Monedas

Dentro del catlogo selecciona el icono Agregar de la barra de herramientas.

Registra la informacin correspondiente en la ventana Agregar monedas, y presiona el botn

Aceptar, enseguida la moneda ser registrada o presiona el botn Guardar (F3), si deseas agregar
ms informacin sin salir de la ventana.

Registra proyectos

Ingresa al men Cuentas y plizas>Proyectos

Dentro del catlogo selecciona el icono Agregar de la barra de herramientas.

Registra la informacin correspondiente en la ventana Proyectos, y presiona el botn Aceptar,

enseguida ser registrado o presiona el botn Guardar (F3), si deseas agregar ms informacin sin
salir de la ventana.

Derechos Reservados Aspel de Mxico, S.A. de C.V.

Agrega cuentas

Ingresa al men Cuentas y plizas>cuentas

Dentro del catlogo selecciona el icono Agregar de la barra de herramientas.

Registra los datos que se solicitan, de acuerdo a la cuenta que ests dando de alta.

Revisa la informacin que capturaste y presiona el botn Aceptar, inmediatamente se dar de alta o
presiona el botn Guardar (F3) si deseas agregar ms informacin sin salir de la ventana.

Genera presupuestos

Ingresa al men Cuentas y plizas>Presupuestos

Dentro del catlogo selecciona el icono Modificar presupuesto

Define los criterios que se solicitan en el filtro:

Ejercicio del presupuesto
Rubro
Rango de cuentas
Departamento
Mtodo de prellenado, entre otros.

Revisa la informacin que capturaste y presiona el botn Aceptar, inmediatamente se crear el

presupuesto.

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Emite plizas

Ingresa al men Cuentas y plizas>Plizas

Dentro del catlogo selecciona el icono Agregar de la barra de herramientas.

Registra los datos que se solicitan de acuerdo al movimiento que requieras.

Revisa la informacin que capturaste y presiona el botn Aceptar, inmediatamente se dar de alta la
pliza.

Revisa el movimiento que afecta el saldo de cada cuenta desde el men Cuentas y plizas>Cuentas

Obtn la balanza de comprobacin

Ingresa al men Cuentas y plizas>Balanza de comprobacin

Define los criterios que se solicitan de acuerdo a los datos que requieras imprimir con ayuda de la
herramienta Filtrar

No. cuenta
Tipo de moneda
Nivel de balanza
Cuentas
Con cdigo agrupador

Corrobora tu informacin y Genera el XML

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Emite reportes

Aspel COI te ofrece mltiples reportes predefinidos disponibles en el men Reportes. Adicionalmente
proporciona un Administrador de reportes, en el cual, adems de mantenerlos organizados Podrs
personalizarlos e imprimirlos

Ingresa al men Reportes

Elige el reporte que deseas emitir y captura la informacin correspondiente, oprime Aceptar

Algunos reportes pueden personalizarse si estn disponibles desde el Administrador de reportes.

Realiza respaldo de tu informacin

Ingresa al men Configuracin> Respaldar

Captura la informacin que se solicita, como: Ruta destino, nombre del archivo, seleccin de datos a
respaldar, entre otros.

Revisa la informacin que elegiste y presiona el botn Aceptar inmediatamente se generar el

archivo de respaldo.
Posteriormente con el proceso Restauracin del respaldo se restablecer la informacin
respaldada.

Programa respaldos automticos

Ingresa al men Configuracin> Respaldar>Respaldos automticos

Captura la informacin que se solicitar mediante un asistente de tres pasos: Ruta destino, nombre del
respaldo, datos a respaldar, configuracin de la tarea, entre otros.

Revisa la informacin proporcionada y presiona el botn Aceptar inmediatamente se generar la

tarea programada de Windows para la generacin y transmisin a Internet (si as configuraste el
asistente) del archivo de respaldo.
Posteriormente con el proceso Restauracin del respaldo podrs restablecer la informacin
respaldada.
Derechos Reservados Aspel de Mxico, S.A. de C.V.
 Hecho en Mxico. Derechos Reservados 2017, Aspel de Mxico S.A. de C.V., Cerrada Suiza No. 17, Col. San Jernimo
Aculco, C.P. 10400.

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o mediante algn sistema electrnico, mecnico o de cualquier otra clase, ya sea en forma parcial o total, sin la previa
autorizacin por escrito de Aspel de Mxico, S.A. de C.V.

Asimismo Aspel de Mxico, S.A. de C.V. se reserva el derecho de revisar peridicamente esta publicacin y hacer cambios en
el contenido de la misma, si lo considera necesario.

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