SAP Subcontratos

SAP-SD-P071
Este documento es parte del Manual de Procedimiento del Sistema SAP de Salfacorp

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO HA SIDO DESARROLLADO PARA USO EXCLUSIVO DE LAS SOCIEDADES OPERATIVAS DEL GRUPO
SALFACORP S.A. Y, POR LO TANTO, ESTABLECE PROCEDIMIENTOS, FACULTADES Y DEBERES PARA LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE
TALES EMPRESAS, QUIENES DEBERN MANTENER ESTRICTA RESERVA FRENTE A TERCEROS RESPECTO DEL CONTENIDO DEL
PROCEDIMIENTO, QUE ES DE PROPIEDAD DE LA RESPECTIVA EMPRESA. EN CONSECUENCIA, SALFACORP S.A. NO ASUME
RESPONSABILIDADES RESPECTO DEL CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO NI RESPECTO DE SU USO INADECUADO y/o POR PERSONAS NO
AUTORIZADAS.

UNIDAD O REA DESCRIPTOR PGINA

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Contenido
I. OBJETIVO ............................................................................................................................... 5
II. ALCANCE ................................................................................................................................ 5
III. RESPONSABILIDADES .......................................................................................................... 5
IV. PROCESO DE OPERACIONES SUBCONTRATOS ..................................................................... 6
i. Mapa Proceso de Operaciones ........................................................................................... 6
ii. Mapa de transacciones y responsabilidades ....................................................................... 7
V. PROCESO DE COTIZACIN ...................................................................................................... 8
i. Crear Cotizacin ................................................................................................................. 8
ii. Detalle Recursos Cotizacin ................................................................................................ 9
iii. Cotizacin de Obra ........................................................................................................... 10
iv. Condiciones Generales ..................................................................................................... 12
v. Actualizacin Cotizacin ................................................................................................... 15
vi. Adjuntar Documento en Cotizacin .................................................................................. 17
vii. Visualizar Documentos Adjuntos en Cotizacin ............................................................. 22
VI. LIBERAR PRECALIFICACIN ............................................................................................... 24
i. Aprobar Precalificacin..................................................................................................... 24
ii. Liberar Precalificacin Aprobada. ..................................................................................... 26
iii. Objetar Precalificacin ..................................................................................................... 30
iv. Liberar Precalificacin Objetada por S1 ............................................................................ 33
VII. ADJUDICAR Y CREAR SUBCONTRATO ............................................................................... 34
VIII. Liberar Subcontrato.......................................................................................................... 37
i. Visualizar Contrato ........................................................................................................... 38
ii. Liberar .............................................................................................................................. 40
iii. Imprimir Subcontrato ....................................................................................................... 41
iv. Adjuntar Contrato ............................................................................................................ 44
IX. HES (Estados de Pago) ...................................................................................................... 49
i. HES Anticipo o Devolucin de Retencin. ...................................................................... 49
ii. HES AVANCE .................................................................................................................. 51
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X. LIBERACION HES ................................................................................................................... 54

i. Liberar HES Anticipo / Devolucin .................................................................................... 54
ii. Imprimir HES Anticipo / Devolucin .................................................................................. 56
iii. Liberar HES Avance........................................................................................................... 59
iv. Imprimir HES Avance ........................................................................................................ 60
v. Adjuntar Documentos en HES Avance............................................................................... 65
XI. CONTABILIZAR HES ........................................................................................................... 67
vi. Contabilizar No Retenedor ............................................................................................... 67
vii. Contabilizar Retenedor IVA ........................................................................................... 71
XII. ANEXO DE CONTRATO ...................................................................................................... 78
XIII. FINIQUITO ........................................................................................................................ 78
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I. OBJETIVO
El objetivo del presente manual es instruir a los usuarios del sistema que requieren informacin
sobre la Operacin del Sistema de Subcontratos. Incluye informacin de detalle paso a paso de
cada una de las fases del proceso operacional del sistema

II. ALCANCE
El presente manual aplica a todos los usuarios del sistema que tienen por finalidad realizar la
Cotizacin, Contrato, Estados de Pago, Contabilizacin, Anexos y Finiquitos

III. RESPONSABILIDADES

Responsabilidad S1 J2 A1 G3 G4 GX
Supervisa X
X X X X X
cumplimiento
Participa X X
X
procedimiento

S1: Departamento Subcontrato

J2: Jefe Oficina Tcnica
A1: Administrador de Obra
G3: Gerente de Proyecto
G4: Gerente de Operaciones
GX: Gerente General
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IV. PROCESO DE OPERACIONES SUBCONTRATOS

i. Mapa Proceso de Operaciones

A continuacin se detalla el mapa del Proceso de Subcontratos, indicando grficamente cada una de
sus fases:

Crear HES
(Anticipo-
Liberar Adjudicar Crear Liberar
Cotizacion Avance- Liberar HES Contabilizar
Precalificacion Subcontrato Sucontrato
Devolucion
Retencion)
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ii. Mapa de transacciones y responsabilidades

A continuacin se describen las distintas Transacciones definidas para la operacin del sistema y los
distintos mbitos de responsabilidad durante el proceso de Subcontratos:
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V. PROCESO DE COTIZACIN
A continuacin se detallan todas las actividades necesarias para la creacin de una Cotizacin:

i. Crear Cotizacin

1. El usuario tiene que usar la TRX ZMM_COTIZACION.

Una vez ingresado a la transaccin, el usuario puede:

2. Ingresar el nmero del Proyecto (opcional)

3. Ingresar el nmero de Partida (PEP)

4. Una vez ingresado los campos requeridos, hacer clic en el botn Ejecutar.
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ii. Detalle Recursos Cotizacin

En esta pantalla se ingresa la cantidad y precio unitario de los tems que sern seleccionados para el
detalle de la cotizacin.

1. Ingresar la cantidad cotizada en el campo Cantidad.

2. Ingresar el valor del tem cotizado en el campo Precio Unitario.

Una vez ingresado la cantidad y el precio unitario de cada tem, se deben seleccionar los tem.

Para seleccionar uno tem solo debe seleccionar con el mouse el costado izquierdo de la grilla. Si se
seleccionan ms de un tem, se debe mantener el botn Ctrl del teclado presionado y seleccionar
con el mouse el costado izquierdo de la grilla.

Una vez seleccionados lo tem se presiona el botn para crear la cotizacin.

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iii. Cotizacin de Obra

Despus de seleccionar los tems e ingresar la Cantidad y Precio Unitario, SAP pedira algunos datos
para la Cotizacin, estos datos son:

1. Naturaleza
a. Construccin
b. Servicio
2. SubNaturaleza
a. Construccin
b. Alimentacin
c. Traslado
d. Servicio
e. Vigilancia
3. Proveedor (Subcontratista)
4. Fecha de la Oferta
5. Fecha de Inicio
6. Fecha de Termino
7. Porcentaje de Retencin
8. Porcentaje de Anticipo
9. Documento Garanta
a. Boleta
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b. Cheque
c. Sin Boleta
d. Sin Cheque
e. Servicios
10. Fecha Firma (estimativo)
11. Proceso de Licitacin
12. Nombre Cuadro Comparativo
13. Observaciones

Una vez ingresado todos los datos, se debe presionar el botn Condiciones Generales
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iv. Condiciones Generales

El sistema SAP pide en cada Cotizacin los datos para las Condiciones Generales, estos datos se
usaran para generar el contrato si la cotizacin se adjudica, adems se puede tener una vista previa
del Contrato.

Dentro de los datos solicitados, existen campos de texto libre, como por ejemplo Enumeracin de
otros documentos y tienen el icono . Para estos casos SAP despliega una herramienta en la cual
se puede ingresar texto libre utilizando todas las funciones de Word. Cuando se ingresa el texto se
debe presionar el botn volver y el texto ingresado se guarda.
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Una vez ingresado el texto que se incluir en el contrato, presione el icono volver.
Automticamente el texto introducido se guardara.
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Una vez que todos los datos son ingresados, se presiona el botn Crear Cotizacin.

Al crear la cotizacin, SAP mostrara el nmero de la cotizacin, la cual comienza con 63.

Para este ejemplo la Cotizacin es 6300000050.

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v. Actualizacin Cotizacin
Pre-requisitos: Se debe haber creado una Cotizacin a travs de la Transaccin ZMM_COTIZACIN.
Se debe haber evaluado al Subcontratista por el sistema fuera de SAP, detalles tcnicos y
comerciales.

Se ingresa a actualizar la Cotizacin requerida. Transaccin ME47 antes o al momento de liberar la

Cotizacin.

Se ingresa el Cdigo de la Cotizacin y presione el icono Cabecera.

La siguiente pantalla, SAP mostrara todos los datos de Cabecera, en la cual se puede actualizar e
ingresara datos pendientes en la pestaa Datos de Subcontratos. Dentro de los datos pendientes
que se deben ingresar estn:

Tipo de Contrato
o Precio Unitario
o Suma Alzada
Porcentaje del fiel cumplimiento del subcontrato
Monto de la multa por incumplimiento en moneda del documento
Monto de retencin en moneda del documento
Monto cobertura seguro (UF)
Dotacin mnima del subcontrato
Periodo por turno (horas) del subcontrato
Retenedor IVA.
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Una vez ingresado todos los datos, presione el botn grabar.

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Si el subcontratista es retenedor de IVA, se debe marcar como tal e ingresar porcentaje de

Anticipo y/o Retencin.

vi. Adjuntar Documento en Cotizacin

Para adjuntar documentos en la cotizacin, se debe ingresar a la Transaccin ME47

Se ingresa el nmero de la cotizacin a la cual se le adjuntaran documentos relevantes. Una vez

ingresado el nmero, presione la tecla Enter

En la ventana de posiciones, primero se marca la posicin 10 y en el men seleccione la opcin

Posicin/Otras funciones / Documentos.
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SAP mostrara una ventana emergente, en la cual debe:

seleccionar la opcin Todas Versiones.

Seleccionar icono crear documento.
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Una vez que selecione el icono crear documentos, SAP pedir algunos datos con ventanas
emergentes.

Seleccione la clase Z82 Subcontratos ICSA y acepte.

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Una vez seleccionado el tipo de documentos, se mostrara la siguiente ventana, en la cual debe
seleccionar el documento que quiere adjuntar.

Una vez adjuntado el documento, seleccione el repositorio el cual es Z1 Repositorio SalfaCorp y

acepte con el icono aceptar.
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DE VUELTA EN EL PEDIDO DE SUBCONTRATO VEMOS EL DOCUMENTO ADJUNTO.

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Cierre la ventana emergente y grave

vii. Visualizar Documentos Adjuntos en Cotizacin

Para visualizar los documentos adjuntos en la cotizacion, puede ingresar a la transaccin ME47 o
ME43, ingresando el nmero del pedido.

En la ventana de posiciones, primero marque la posicin 10 y en la barra de menu seleccione

Posicin / Otras funciones / Documentos.
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En la ventana emergente se puede observar los documentos adjuntos, seleccione el documento

que desea visualizar y seleccione el icono visualiza original.
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VII. ADJUDICAR Y CREAR SUBCONTRATO

Para adjudicar un contrato, se debe las cotizaciones que participan deben estar liberadas con su
precalificacin.

Las cotizaciones precalificadas se pueden ver en la transaccin ZMM_CUADRO_COMP

En el cuadro comparativo, se adjudica la cotizacin y se crea el subcontrato. El subcontrato debe

ser liberado.

Una vez ingresado a la transaccin ZMM_CUADRO_COMP debe:

Ingresar el nmero del PEP

Clic en icono ejecutar
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El cuadro comparativo muestra todas las cotizaciones que han sido precalificadas. Dentro de los
datos que se pueden ver en la cotizacin estn:

Nmero de la cotizaciones
tem cotizados
Monto de cada cotizacin
Precalificacin y Estado

Se puede ver el detalla de cada cotizacin haciendo doble clic sobre el nmero de la cotizacin.

Para adjudicar una cotizacin:

Selecciona la cotizacin
Clic en botn Crear Subcontrato

Una vez hecho clic en el botn Creacin Subcontratos se adjudica el contrato a la cotizacion
seleccionada, SAP permite modificar algunos datos para la creacin del contrato en la ventana
Condiciones Generales.

Despus que verifique o modifique los datos en la ventana Condiciones Generales, presione el
icono Crear Subcontrato
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Cuando se cree el Subcontrato, SAP mostrara una ventana emergente con el nmero.
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VIII. Liberar Subcontrato

La liberacin del subcontrato se realiza en la transaccin ME28.

La liberacin del subcontrato se realiza mediante grupo de liberacin (para Subcontratos es P1) y
cdigo de liberacin los cuales son:

J2 (Jefe Oficina Tcnica)

A1 (Administrador de Obra)
GE (Gerente de Proyecto)
S1 (Departamento Subcontrato)
G4 (Gerente Operaciones)
GX( Gerente General)

Una vez ingresado el cdigo de liberacin y grupo de liberacin correspondiente, presione el icono
ejecutar
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La siguiente ventana, SAP mostrara un listado de Subcontratos (Pedidos) pendientes, en esta

ventana se puede visualizar el contrato y Liberar

i. Visualizar Contrato
Para Visualizar el Contrato:

seleccione el nmero de Pedid

Clic en Icono Visualizar Impresin

Una vez que presiona el icono Visualizacion de Impresin, SAP muestra una ventana emergente,
para visualizar debe:

En la ventana emergente, seleccione el tipo de contrato

Click en icono Visualizar
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SAP previsualiza el contrato con todos los datos previamente ingresados. Puede avanzar por cada
pgina utilizando los iconos sealados
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ii. Liberar
Para Liberar el Contrato:

seleccione el nmero de Pedido

Clic en Liberar + Grabar

SAP Libera el contrato, dando paso al siguiente cdigo de liberacin, una vez que todos los cdigos
de liberacin liberan el Subcontrato (Pedido) se da paso a los estados de pagos (HES)
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iii. Imprimir Subcontrato

Para imprimir un subcontrato previamente debe estar liberado por todos los cdigos de liberacin.
La transaccin que permite imprimir el subcontrato es ZMM_IMP_MSG

En la ventana Impresin de Mensaje, debe ingresar:

Nmero del documento Compra (Numero del Subcontrato o Pedido)

Clase de Mensaje, el cual corresponde al tipo de contrato que desea imprimir, las clases
de mensaje son :
o ZCI1 (Con o Sin Anticipo)
o ZCI5 (Servicio Vigilancia)
o ZCI6 (Servicio Alimentacin)
o ZCI8 (Servicio Traslado)
o ZCIA (Condiciones Generales Servicios)
o ZCIB (Condiciones Generales Especialidad)
Clic en icono Ejecutar.
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Al presionar el icono ejecutar, SAP mostrara una ventana emergente, en la cual debe:

Indicar Dispositivo de salida (escribir locl que significa Local)

Check Salida Inmediata
Clic en botn Imprirmi

Al presionar el icono Imprimir, se mostrara una ventana de Windows, la cual muestra las
impresoras asociadas a su computador o notebook,

Seleccione la impresora que usara.

Presione botn Aceptar
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Nota: se recomienda tener instalado algn programa para convertir documentos en PDF. En este
ejemplo se usara el CutePDF Write.

Asigne un nombre y guarde el documento.

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iv. Adjuntar Contrato

Una vez impreso el documento y guardado como archivo PDF. Se debe adjuntar el contrato
asocindolo al Subcontrato (Pedido) correspondiente.

Para adjuntar un documento se ingresa a la transaccin ME22N

Una vez ingresado en la transaccin ME22N

Clic en el icono otros pedidos.

Ingresar el nmero del pedido en la ventana emergente
Presionar Enter
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En la pestaa Resumen de posicin:

Seleccione la posicin 10
Click en el icono Documentos

SAP mostrara una ventana emergente en la cual debe:

Seleccionar Todas las Versiones

Seleccionar Crear Documentos
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Una vez seleccionado el icono Crear Documentos se mostrara otra ventana emergente en la cual
debe:

seleccionar la clase de documento (Z82 para Subcontratos)

Clic en aprobar

Seleccione el contrato previamente creado y seleccione botn Abrir.

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Por ultimo en la ltima ventana emergente:

seleccione la categora de archivo Z1

clic en icono aceptar.

De vuelta en la ventana Pedido de Subcontrato vemos el documento adjunto, clic en botn

Aceptar.
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Por ultimo debe grabar los documentos adjuntos.

Se mostrara un mensaje que los datos modificados fueron exitosos.

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IX. HES (Estados de Pago)

Existen tres tipos de Estados de Pago:

HES - Anticipo
HES - Avance Normal
HES - Devolucin de Retenciones

A todos los Subcontratistas se les generar Estado de Pago Avance Normal, sin embargo a no
todos los Subcontratistas se les pagar Anticipo o Devolucin de Retenciones.

i. HES Anticipo o Devolucin de Retencin.

Los Anticipos y Devolucin de Retencin se realizan en la transaccin Z_ANT_DEV_001

Una vez ingresado en la transaccin Z_ANT_DEV_001 debe:

Ingresar nmero de Pedido

Ingresar Tipo de operacin
o 01 Solicitud Anticipo
o 02 Solicitud Devolucin Retencin
Presionar Enter.

Una vez validado todos los datos y montos, presione el icono Grabar.

Nota: Se incluir el IVA en la HES siempre y cuando se haya indicado como agente Retenedor en el
Contrato.
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ii. HES AVANCE

Para ingresar HES de tipo Avance, se debe realizar en la transaccin ML81N.

Dentro de la transaccin debe:

Seleccionar Icono Otro Pedido

Ingresar el Numero del Pedido
Clic en Aceptar.

Una vez ingresado el nmero del pedido, se mostrar un men con un resumen de los pedidos,
dentro de los cuales esta seleccionado el nmero del pedido que ingreso previamente.

Se selecciona Hoja nueva. .

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SAP creara una nueva Hoja de Servicio (HES), en la cual usted debe:

Ingresar un texto breve como por ejemplo Avance 01

Ingresar el numero de referecia (el numero de la HES)

Una vez ingresado los datos, se debe ingresar la cantidad de los item que se pagaran, por lo cual
debe seleccionar el icono Selec. Serv.

Cuando hace clic en el icono Selec. Serv, se mostrara una ventana emergente, en esta ventana
solo debe presionar el icono aceptar.
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En la ventana de servicios que se muestran, usted debe:

seleccione el o los tem que se pagaran

clic en icono servicios.

Una vez seleccionado los tems, SAP vuelve a la transaccin de la HES en la cual debe:

ingresar la cantidad que se pagaran

Grabar la HES o Estado de pago .
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Una vez grabado, la HES debe ser liberada por los cdigos de liberacin. SAP cuenta con un
semforo que indica la aceptacin del documento HES.

X. LIBERACION HES

Existen tres tipos de HES o Estados de Pago:

HES - Anticipo
HES - Avance Normal
HES - Devolucin de Retenciones

Dependiendo del tipo de HES ser la transaccin que se usara para liberar.

i. Liberar HES Anticipo / Devolucin

Para liberar las HES de tipo Avance o Devolucin de retencin, se deben hacer en la transaccin
Z_ANT_DEV_002, los cdigo de liberacin que participan son J2, A1 y G3 los cuales se encuentran
en el grupo A3
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Una vez ingresado en la transaccin Z_ANT_DEV_002 debe:

ingresar el cdigo de liberacin.

Clic en ejecutar

Sap mostrara los Anticipos y Devoluciones de retencin, pendientes de liberacin

Seleccione el Anticipo o Devolucin que desea liberar

Clic en Liberar Solicitud.

Despus que todos los cdigos de liberacin, liberan la HES. Esta se puede imprimir en la
transaccin Z_ANT_DEV_003
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ii. Imprimir HES Anticipo / Devolucin

Para imprimir una HES de Anticipo o Devolucin de Retencin, se debe ingresar a la transaccin
Z_ANT_DEV_003

En la transaccin de Visualizar e Imprimir debe:

Ingresar nmero de Pedido

Ingresar nmero de Solicitud (opcional)
Clic en Ejecutar

SAP mostrara una lista de HES pendientes, en la cual debe:

Seleccionar HES que desea Imprimir

Clic en icono Imprimir Estado Pago.
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Al imprimir en estado de pago, SAP muestra una ventana emergente donde debe:

Escribir LOCL (local) en el dispositivo de salida

Seleccionar Salida Inmediata
Click en botn Imprimir.
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Al momento de imprimir, se mostrara una ventana de Windows:

Seleccione la impresora que tiene instalado en su equipo.

Clic en botn Aceptar.

Nota: se recomienda tener instalado algn programa para convertir documentos en PDF. En este
ejemplo se usara el CutePDF Write.

Guarde el documento impreso en PDF y asigne un nombre para identificarlo.

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iii. Liberar HES Avance

Pre-requisito: crear HES de anticipo en mdulo ML81N.

Se debe ingresar al Work Item de liberacin. Transaccin SBWP. Los cdigos de liberacin que
participan para Liberar HES son J2, A1 y G3 en el grupo A3

En el Work tem puede visualizar todas los documentos que estn pendientes de liberacin, desde
esta transaccin, SAP derivar a la transaccin ML85 para que pueda liberar la HES.

Haga doble clic en el estatus de la HES

Una vez seleccionada la HES, SAP mostrara un resumen de la HES

Seleccione nmero de HES

Clic en liberar
Clic en Grabar
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Cuando el ltimo cdigo de liberacin, libera la HES, SAP mostrara una ventana emergente con la
fecha del documento y la fecha aproximada de contabilizacin, adems de la referencia asociada
(mismo nmero de la HES). Solo debe ingresar un texto.

iv. Imprimir HES Avance

Pre-requisito: liberar HES Avance.

Para imprimir una HES de Avance, se debe realizar en la transaccin ML83 una vez que la HES haya
sido liberada
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Una vez dentro de la transaccin se ingresan los siguientes datos:

Numero Hoja de Servicio (opcional)

Numero de Pedido
Clic icono Ejecutar

SAP mostrara en una nueva ventana un resumen de la HES.

Seleccione HES
Clic en Dar Salida
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Se mostrara una ventana de Windows, seleccione la impresora que tiene en su equipo ypresione
el botn aceptar.

Nota: se recomienda tener instalado algn programa para convertir documentos en PDF. En este
ejemplo se usara el CutePDF Write.
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Asigne un nombre al documento y gurdelo.

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El documento creado es el siguiente:

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v. Adjuntar Documentos en HES Avance

Para adjuntar un documento a una HES de Avance. Esto se realiza en la transaccin ML81N.

SAP valida que en la segunda HES existe adjunto algn documento.

Se puede adjuntar un documentos mientras se est creando la HES o en una HES previamente
creada.

Seleccione la HES
Clic en icono Servicio para Objetos

SAP mostrara una Barra de Herramientas emergente, en la cual debe seleccionar Crear Anexo
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Nuevamente se mostrara una ventana emergente, en la cual debe seleccionar el documento que
desea adjuntar y presionar el botn Abrir.

Una vez que haya adjuntado el documento, en la barra de herramientas, quedara activado el icono
Lista de Anexos. Desde este icono se pueden ver todos los documentos adjuntos.
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XI. CONTABILIZAR HES

vi. Contabilizar No Retenedor

Para contabilizar una HES (Anticipo, Avance y Devolucin Retencin) de subcontratistas que NO
son Retenedores de IVA, la transaccin a utilizar es ZMM_AUTOFACTURA.

Seleccionamos la primera Opcin Imprimir - Contabilizar.

Algunos datos para filtrar son

Sociedad 1040
Documento de compra 9000000027
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SAP muestra el estado de pago correspondiente.

Antes de Contabilizar debemos Imprimir el Documento de Factura, marcando la casilla "Imprimir".

Resultado esperado:
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Y el Formulario de Impresin para la facturacin.

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Despus de imprimir, se procede a contabilizar el documento de factura, marcando la casilla de

Contabilizar y luego el botn "Contabilizar".

Como prerrequisito: esta cuenta 1110000139, debe presentar el siguiente Grupo estatus campo
en Finanzas.

El resultado esperado es la contabilizacin correcta del documento financiero en la Sociedad.

En este caso se gener el documento financiero nmero 190000022546.

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Se puede comprobar la trazabilidad de los documentos generados en la transaccin ME23N,

visualizacin del Subcontrato, vieta Historial del Pedido.

vii. Contabilizar Retenedor IVA

Prerrequisitos: Debe haberse creado un Pedido de subcontrato en SAP, habrsele ingresado % de

Anticipo o Retencin y el Subcontratista debe estar marcado como Retenedor de I.V.A.

HES Anticipo

Para contabilizar un anticipo o Devolucin Retencin se realiza en la transaccin Z_ANT_DEV_005

Ingrese Numero de Documento

Ingrese Numero de Solicitud (opcional)
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Una vez filtrado las solicitudes de los documentos de compra (Estado de Pago)

Seleccione el Anticipo
Clic en Contabilizar

El sistema muestra una ventana emergente que permite ingresar una Glosa para el documento
financiero.

El resultado esperado es la contabilizacin de un documento financiero en la Sociedad.

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Todos estos documentos posteriores a la creacin del contrato quedan reflejados en la vieta
Historial de Pedido del Contrato.
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HES Avance

Para contabilizar una HES de Avance, se ingresa a la transaccin MIR6

La siguiente ventana que muestra SAP debe

Ingresar ao de Ejercicio
Ingresar Numero de Sociedad
Solo se deben marcar los campos sealados en la segunda seccin.
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Nos traer la informacin con los parmetros indicados.

La mejor manera de identificar nuestra factura preliminar es ingresando a ella desde esta
pantalla para darle tratamiento y contabilizarla, esto nos lleva a la transaccin MIRO. Los datos
nos muestran que est referenciado al Subcontrato del ejemplo.

Se contabiliza la factura creada 5100207117.

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HES Devolucin Retencin

Para contabilizar una Devolucin de Retencin, cuando es Agente Retenedor se debe realizar en la
transaccin Z_ANT_DEV_005

Ingrese nmero de Pedido

Ingrese nmero de Solicitud (opcional)

SAP mostrara los documentos pendientes asociados al nmero del Pedido:

Seleccione la lnea que desea contabilizar

Clic en Contabilizar

Se mostrara una ventana emergente la cual permite ingresar una Glosa para el documento
financiero.
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El resultado esperado es la contabilizacin de un documento financiero en la Sociedad.

En el Historial del Pedido se visualizan todos los documentos posteriores generados para el
Contrato del ejemplo 9000000028.
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XII. ANEXO DE CONTRATO

XIII. FINIQUITO