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    Área de Tesorería

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    nilson mesias torres julian
    El documento describe las funciones del Área de Tesorería de una municipalidad. El Área de Tesorería se encarga de la recaudación de ingresos, el depósito de fondos en cuentas bancarias, la administración de fondos, la programación y control de pagos e ingresos, el control de caja chica, la emisión de reportes financieros y el cumplimiento de normas de control financiero.

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    nilson mesias torres julian
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    El documento describe las funciones del Área de Tesorería de una municipalidad. El Área de Tesorería se encarga de la recaudación de ingresos, el depósito de fondos en cuentas bancarias, la administración de fondos, la programación y control de pagos e ingresos, el control de caja chica, la emisión de reportes financieros y el cumplimiento de normas de control financiero.

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    area de tesoreria

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    SUB. GER.

    ADMINISTRACIN
    DE RECURSOS

    REA DE RENTAS

    REA DE CONTABILIDAD

    REA DE PERSONAL

    REA DE ABASTECIMIENTO

    REA DE TESORERA

    REA DE TESORERA

    ARTCULO 41: El rea de Tesorera es un rgano de apoyo encargado de


    formar, dirigir, programar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades
    del Sistema de Tesorera. Est a cargo de un Funcionario de confianza, quien
    depende jerrquicamente del Sub Gerente de Administracin de recursos
    financieros y humanos, tiene como funcin lo siguiente:

    Realizar la recaudacin efectiva de los ingresos por caja de los diversos conceptos
    que genera la Municipalidad y depositar en el plazo de ley en las cuentas
    bancarias correspondientes.

    Programar, ejecutar y controlar las acciones propias del sistema de Tesorera.

    Administrar los fondos asignados a la Municipalidad, en concordancia con las


    normas generales del Sistema de Tesorera y la poltica aprobada por la Alta
    Direccin.

    Programar, dirigir, controlar y registrar las actividades de Ingresos y Egresos,


    formular el parte diario y consolidado de fondos mensuales de Ingresos y Gastos.

    Programar, ejecutar y controlar la programacin de pagos a los proveedores y


    otros de conformidad con la poltica establecida.

    Llevar el control de Caja Chica de acuerdo a la Directiva y remitir el reporte de


    gasto a la Sub Gerencia de Contabilidad para su afectacin contable y
    presupuestal.

    Recepcionar la recaudacin de ingresos por diversos conceptos (Impuestos, tasas,


    contribuciones, venta de bienes y de servicios, rentas, multas, transferencias,
    donaciones etc.) y depositar ntegramente las recaudaciones en las diferentes
    cuentas corrientes bancarias que tiene la Municipalidad, a ms tardar a las 24
    horas de su ingreso, bajo responsabilidad.

    Evaluar las necesidades de financiamiento a corto plazo.

    Elaborar el Libro Auxiliar de Caja Bancos y remitir con sus componentes y anexos
    a la Unidad de Contabilidad para su conciliacin contable y financiera.

    Emitir en forma oportuna y confiable reportes financieros que facilite la toma de


    decisiones.

    Solicitar sobregiros, pagars, transferencias de fondos de cuentas corrientes


    bancarias, apertura de nuevas cuentas corrientes, en coordinacin con las
    personas autorizadas del manejo de fondos de la Municipalidad.

    Velar por el cumplimiento de las Normas Tcnicas de Control y disposiciones


    legales, que regulen las actividades del Sistema de Tesorera.

    Formular y Evaluar el Plan de Trabajo Institucional de la Sub Gerencia.

    Otras funciones que le encomiende de acuerdo a su competencia.

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