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    GC-FI-001 - Crear y Asignar Cuenta Bancaria A Sociedad FI

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    Armando Broncas
    Este documento provee instrucciones para crear una cuenta bancaria propia para una sociedad en el sistema SAP y asignarla a tipos de operaciones. Explica los pasos para acceder a la transacción FI12_HBANK para crear el banco, completar los datos requeridos y grabar. Luego detalla cómo usar la transacción NWBC para asignar la cuenta bancaria recién creada a la sociedad a través de la gestión de cuentas bancarias. Finalmente, indica cómo asignar la cuenta al tipo de operación PE_GRL a

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    GC-FI-001 - Crear y Asignar Cuenta Bancaria A Sociedad FI

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    Este documento provee instrucciones para crear una cuenta bancaria propia para una sociedad en el sistema SAP y asignarla a tipos de operaciones. Explica los pasos para acceder a la transacción FI12_HBANK para crear el banco, completar los datos requeridos y grabar. Luego detalla cómo usar la transacción NWBC para asignar la cuenta bancaria recién creada a la sociedad a través de la gestión de cuentas bancarias. Finalmente, indica cómo asignar la cuenta al tipo de operación PE_GRL a

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    GC-FI-001 - Crear y Asignar Cuenta Bancaria a Sociedad FI

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    Guía de Configuración

    I. Información General
    Elaborado por: Mijail Castillo No. de v.1.0 Fecha de la 29.10.201
    Versión: Versión: 8
    Código del BPD: GC-FI-001
    Descripción del BPD: Crear y asignar cuenta bancaria a sociedad FI
    ENT Relacionada
    Descripcion del
    Requerimiento:

    II. Historia de los cambios


    Versión Fecha Responsable de Breve descripción del (los) cambio(s)
    la modificación
    v.1 26.10.2018 Mijail Castillo Elaboración del documento

    III. Aprobación del Documento


    Cargo Responsable(s) Firma(s) Fecha
    a) Gerente Proyecto Jeruth
    b) Gerente Proyecto Seidor
    c) Arquitecto de Negocio
    d) Lider de Negocio
    e) Consultor

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    Guía de Configuración

    IV. Objetivo
    Procedimiento para crear y asignar cuentas bancarias a sociedad FI

    V. Descripcion General
    CREACION DE BANCO PROPIO PARA SOCIEDAD

    1. Acceder a la transacción FI12_HBANK. Si se accede a través de la ruta de configuración, seguir lo siguiente:


    Menú SAP > Finanzas > Gestión financiera > Bancos > Datos maestros > Bancos propios > FI12_HBANK – Crear /
    modificar

    2. Seleccionar la sociedad a la que se le quiere crear la cuenta bancaria.

    3. En la siguiente pantalla agregar el país del banco y la clave de banco.

    Se puede usar el matchcode o ayuda de búsqueda para obtener todos los bancos configurados en el sistema.

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    Guía de Configuración

    4. Finalmente Grabar.

    ASIGNACION DE CUENTA BANCARIA

    1. Al ejecutar la transacción NWBC se levantará un navegador web donde se debe ingresar usuario SAP y
    contraseña.
    Si no funciona, acceder a través de las siguientes URLs:

    SAP DEV http://srvsapdev.panoramabpo.com:8004/sap/bc/nwbc


    SAP QAS https://10.9.1.63:44306/sap/bc/nwbc
    SAP PRD https://srvsapprd.panoramabpo.com:8104/sap/bc/nwbc

    Si no aparece las opciones de Gestión de cuentas bancarias, se debe hacer clic en el enlace Responsable de costes.

    2. Despues de ello aparecerá la pantalla de configuración de Gestión de cuentas bancarias. Se hace clic en

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    Guía de Configuración

    Gestionar cuentas bancarias.

    3. Hacer clic en Nueva cuenta bancaria.

    4. En la siguiente pantalla completar los datos obligatorios.

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    Guía de Configuración

    Luego hacer clic en Grabar como activo.

    5. Cerrar la pantalla y hacer clic en la nueva cuenta creada, aparecerá una nueva venta y hacer clic en Via de
    acceso de conexión y luego en Añadir.

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    Guía de Configuración

    6. Completar los campos con recuadro rojo referidos a los datos de la cuenta bancaria y finalmente hacer clic en
    Guardar como activo.

    ASIGNACION DE CUENTA BANCARIA A TIPOS DE OPERACIÓN

    1. En SAP ir a la configuración siguiendo la siguiente ruta:


    Transacción SPRO -> Botón IMG referencia SAP -> Gestión financiera (nuevo) -> Contabilidad bancaria ->
    Operaciones contable -> Pagos -> Extracto de cuenta electrónico -> Ejecutar Realizar parametrizaciones básicas p-
    extracto de cuenta electrónico.

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    Guía de Configuración

    2. Ingresar el Plan de cuentas PCGE y aceptar.

    3. Hacer doble clic sobre la carpeta Asignar cuentas bancarias a tipos de operación y luego agregar/copiar la cuenta
    bancaria de acuerdo al banco propio.

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    Guía de Configuración

    Siempre Tipo de operación es PE_GRL y colocar la Sociedad.

    VI. Parámetros Generales


    Tipo de Requerimiento Interfaz
    Sistema S/4 HANA
    Ejecucion En Linea
    Nivel de Complejidad Medio

    VII. Definicion de Tablas

    Tabla 1 -Codigo de Tabla- -Descripcion de Tabla-


    Campo Descripcion Elemento Dato Tipo Long Clave

    Tabla 2 -Codigo de Tabla- -Descripcion de Tabla-


    Campo Descripcion Elemento Dato Tipo Long Clave

    Observaciones:

    VIII. Parametros de Selección

    Transaccion 1
    Parametro Descripcion Tipo Referencia Tabla Verif/Rango de Oblig

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    Guía de Configuración

    (Param/SelOpt) Valores/Valor Default

    IX. Estructura de Reporte/Interface/Archivo

    X. Detalle de la Especificacion

    XI. Formularios

    XII. Objetos de Autorizacion

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