Contrato : 312 -2018-GM.

OL/MPCH

Obra : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS
CALLES ANDRES AVELINO CACERES, CASA BLANCA
DEL BARRIO VILLA DEL MAR, DISTRITO DE SANTO
TOMAS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS - CUSCO”

Ubicación : Distrito: Santo Tomas

Provincia: Chumbivilcas
Región: Cusco

Entidad : MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS

Inspector : ING. RONALD MAMANI ESTOFANERO

Contratista : CONSTRUCCIONES CAPON SAC

LIQUIDACIÓN FINAL
DEL CONTRATO DE OBRA

JULIO
2019
 RESUMEN DE LIQUIDACION DE OBRA
(En Soles )
CONTRAT0 : 312 -2018-GM.OL/MPCH
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES
OBRA : ANDRES AVELINO CACERES, CASA BLANCA DEL BARRIO VILLA DEL MAR, DISTRITO DE SANTO TOMAS,
PROVINCIA CHUMBIVILCAS - CUSCO”
CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES CAPON SAC
SUPERVISIÓN : ING. RONALD MAMANI ESTOFANERO
FECHA : 31-Jul-19

I AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.0. AUTORIZADO S/. S/.
1.1.1. Contrato Principal de Obra 865,751.30
Adicional de Obra Nº 01 0.00
Deductivo de Obra Nº 01 0.00
1.1.2. Reintegros Netos
Contrato Principal 18,876.84
Adicional de Obra Nº 01 0.00
1.1.3. Mayores Gastos Generales 887,480.54
1.1.4. Interes (mora en pago de valoriz.) 2,852.40
1.1.5. I.G.V. (18 %) 159,746.50
TOTAL DE LA INVERSION 1,047,227.04

1.2.0. PAGADO
1.2.1 Contrato Principal de Obra 865,751.26
Adicional de Obra Nº 01 0.00
Deductivo de Obra Nº 01 0.00
1.2.2. Reintegros Netos
Contrato Principal 18,882.44
Adicional de Obra Nº 01
1.2.3. Multas y/o Penalidades
1.2.4. Mayores Gastos Generales 884,633.70
1.2.5. Interes (Mora en pago de valoz.)
1.2.6. I.G.V. (18 %) 159,234.07
1,043,867.77
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
- En efectivo 2,846.84
- I.G.V. 512.44

II ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0. CONCEDIDOS
2.1.1. Efectivo 0.00
2.1.2. Materiales 0.00 0.00
2.2.0. AMORTIZADOS
2.2.1. Efectivo 0.00
2.2.2. Materiales 0.00 0.00
SALDO POR AMORTIZAR EL CONTRATISTA 0.00

III MULTA POR ATRAZO DE OBRA

3.1.0. AUTORIZADA 0.00 0.00
3.2.0. DESCONTADA 0.00 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 0.00
 IV INTERESES 0.00
4.1.0. AUTORIZADO 0.00
4.2.0. PAGADO

RESUMEN DE SALDOS
(En Soles )

OBRA :
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES
ANDRES AVELINO CACERES, CASA BLANCA DEL BARRIO VILLA DEL MAR, DISTRITO DE SANTO TOMAS,
PROVINCIA CHUMBIVILCAS - CUSCO”
CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES CAPON SAC
SUPERVISIÓN : ING. RONALD MAMANI ESTOFANERO
FECHA : 2-Feb-11

A CARGO DEL A FAVOR DEL

ITEM CONCEPTO CONTRATISTA CONTRATISTA
EFECTIVO I.G.V. EFECTIVO I.G.V.

I. AUTORIZADO Y PAGADO
- En efectivo 2,846.84
- I.G.V. 512.44

II. ADELANTOS

III. MULTA POR ATRAZO DE OBRA 0.00

IV. INTERESES

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.

- En Efectivo 2,846.84
- En I.G.V. 512.44

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA

- En Efectivo -
- En I.G.V.

SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 3,359.28

SON: CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 65/100 SOLES
 MONTO DEL CONTRATO VIGENTE
(En Soles )

CONTRATO : N° 015-2016/GOB.REG.HVCA/CS, 23/09/2016

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DE LAS CALLES ANDRES AVELINO CACERES, CASA BLANCA DEL
BARRIO VILLA DEL MAR, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS -
OBRA : CUSCO”
CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES CAPON SAC
SUPERVISIÓN : ING. RONALD MAMANI ESTOFANERO
FECHA : 7/31/2019

DESCRIPCION Monto sin IGV IGV Total con IGV

Contrato Principal 865,751.30 155,835.23 1,021,586.53

Adicional Nº 01 0.00 0.00 0.00
Deductivo Nº 01 0.00 0.00 0.00
Reintegro del Contrato Principal 18,876.84 3,397.82 22,274.66
Reintegro del Adicional Nº 01 0.00 0.00 0.00
Deducción por menores metrados Contrato Principal 0.00 0.00 0.00
Deducción por menores metrados Adicional 0.00 0.00 0.00
Intereses 0.00 0.00 0.00
Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 0.00

Contrato Vigente 884,628.14 159,233.05 1,043,861.19

 REINTEGRO POR REAJUSTE
A LA FECHA DE PAGO
CONTRATO PRINCIPAL
(En Soles )

CONTRATO : 312 -2018-GM.OL/MPCH

O B R A : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLE

CACERES, CASA BLANCA DEL BARRIO VILLA DEL MAR, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA CH
CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES CAPON SAC
SUPERVISIÓN : ING. RONALD MAMANI ESTOFANERO
FECHA : 31-Jul-19

VALORIZACION REINTEGRO REINTEGRO DEDUCCION

No. MES K-1 BRUTO
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO AUTORIZADO EFECTIVO
FORMULA 01: COMPONENTE 01
1 Feb-19 96,299.45 96,299.45 0.018 1,733.39 1,733.39 0.00
2 Mar-19 62,569.28 62,569.28 0.018 1,126.25 1,126.25 0.00
3 Apr-19 125,923.87 125,923.87 0.021 2,644.40 2,644.40 0.00
4 May-19 241,518.08 241,518.08 0.020 4,830.36 4,830.36 0.00
5 Jun-19 98,876.13 98,876.12 0.020 1,977.52 1,977.52 0.00

SUB-TOTAL 625,186.81 625,186.80 12,311.92 12,311.92 12,311.92 0.00

FORMULA 02: COMPONENTE 02

1 Feb-19 34,847.41 34,847.41 0.029 1,010.57 1,010.57 0.00
2 Mar-19 18,255.27 18,255.27 0.027 492.89 492.89 0.00
3 Apr-19 76,369.04 76,369.04 0.027 2,061.96 2,061.96 0.00
4 May-19 67,717.59 67,717.59 0.027 1,828.37 1,828.37 0.00
5 Jun-19 43,375.17 43,375.17 0.027 1,171.13 1,171.13 0.00

SUB-TOTAL 240,564.48 240,564.48 6,564.92 6,564.92 6,564.92 0.00

TOTAL
1 Feb-19 131,146.85 131,146.85 2,743.96 2,743.96 0.00
2 Mar-19 80,824.55 80,824.55 1,619.14 1,619.14 0.00
3 Apr-19 202,292.91 202,292.91 4,706.36 4,706.36 0.00
4 May-19 309,235.67 309,235.67 6,658.73 6,658.73 0.00
5 Jun-19 142,251.30 142,251.29 3,148.65 3,148.65 0.00

SUB-TOTAL 865,751.29 865,751.28 18,876.84 18,876.84 18,876.84 0.00

REINTEGRO POR REAJUSTE

A LA FECHA DE PAGO
ADICIONAL DE OBRA N° 01
(En Soles )
VALORIZACION REINTEGRO REINTEGRO DEDUCCION
No. MES K-1 BRUTO
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO AUTORIZADO EFECTIVO
FORMULA 01: MODULO A
1 Dec-17 0.00 13,792.95 0.000 0.00 0.00 0.00

FORMULA 02: MODULO B

2 Dec-17 0.00 10,062.83 0.000 0.00 0.00 0.00
GRO POR REAJUSTE
LA FECHA DE PAGO
NTRATO PRINCIPAL
(En Soles )

VICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ANDRES AVELINO

BARRIO VILLA DEL MAR, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS - CUSCO”

DEDUCCION REINTEGRO
NETO
MATERIALES AUTORIZADO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 12,311.92

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 6,564.92
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 18,876.84

GRO POR REAJUSTE

LA FECHA DE PAGO
ONAL DE OBRA N° 01
(En Soles )
DEDUCCION REINTEGRO
NETO
MATERIALES AUTORIZADO

0.00

0.00
 DEDUCCION POR ADELANTO DIRECTO
(REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE)
(En Soles )

CONTRATO : N° 015-2016/GOB.REG.HVCA/CS, 23/09/2016

O B R A :
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
PEATONAL DE LAS CALLES ANDRES AVELINO CACERES, CASA BLANCA DE
BARRIO VILLA DEL MAR, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINC
CHUMBIVILCAS - CUSCO”
CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES CAPON SAC
SUPERVISIÓN : ING. RONALD MAMANI ESTOFANERO
FECHA : 31-Jul-19

MONTO CONT.(s/IGV) = C : S/. 865,751.30

:
ADEL. DIREC. (s/IGV) = A S/. 0.00
FECHA ADEL. DIRECTO : 21-Oct-16
VALORIZACION AMORTIZACIÓN
No. MES MONTO (V) A Kr Ka
FORMULA 01: COMPONENTE 01
1 Feb-19 96,299.45 0.00 1.018 1.018
2 Mar-19 62,569.28 0.00 1.018 1.018
3 Apr-19 125,923.87 0.00 1.021 1.018
4 May-19 241,518.08 0.00 1.020 1.018
5 Jun-19 98,876.12 0.00 1.020 1.018

SUB-TOTAL 625,186.80 0.00

FORMULA 02: COMPONENTE 02

1 Feb-19 34,847.41 0.00 1.029 1.029
2 Mar-19 18,255.27 0.00 1.027 1.029
3 Apr-19 76,369.04 0.00 1.027 1.029
4 May-19 67,717.59 0.00 1.027 1.029
5 Jun-19 43,375.17 0.00 1.027 1.029
SUB-TOTAL 240,564.48 0.00

TOTAL
1 Feb-19 131,146.85 0.00
2 Mar-19 80,824.55 0.00
3 Apr-19 202,292.91 0.00
4 May-19 309,235.67 0.00
5 Jun-19 142,251.29 0.00

SUB-TOTAL 865,751.28 0.00

CION POR ADELANTO DIRECTO
TEGRO QUE NO CORRESPONDE)
(En Soles )

RAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

NAL DE LAS CALLES ANDRES AVELINO CACERES, CASA BLANCA DEL
O VILLA DEL MAR, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA
IVILCAS - CUSCO”

D = V*A/C*(Kr/Ka-1)
DEDUCCION
D

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0
DEDUCCION POR ADELANTO DE MATERIALES
(REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO PARA MATERIALES)
(En Nuevos Soles )

EXONERACION : N° 015-2016/GOB.REG.HVCA/CS, 23/09/2016

O B R A : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y P
ANDRES AVELINO CACERES, CASA BLANCA DEL BARRIO VILLA DEL MAR, D
PROVINCIA CHUMBIVILCAS - CUSCO”
CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES CAPON SAC
SUPERVISIÓN : ING. RONALD MAMANI ESTOFANERO
FECHA : 2-Feb-11

VALORIZACION ADELANTO PAGADO INCEDENCIA INDICES

MONTO COEF.
No. MES V FECHA MONTO C % Io Ia Ir
FORMULA 01 : ESTRUCTURAS
ACERO DE CONSTRUCCIÓN LISO (02)
1 31-Jan-10 96,299.45 12-Feb-10 18,084.15 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 28-Feb-10 62,569.28 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3 31-Mar-10 125,923.87 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
4 30-Apr-10 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 480.58
5 31-May-10 4,176.55 0.000 0.000 0.00 0.00 480.58
6 6-Jun-10 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 480.58

ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO (03)

1 31-Jan-10 96,299.45 12-Feb-10 193,410.24 0.000 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 28-Feb-10 62,569.28 0.000 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
3 31-Mar-10 125,923.87 0.000 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
4 30-Apr-10 0.00 0.000 Err:509 Err:509 Err:509 476.18
5 31-May-10 4,176.55 0.000 Err:509 Err:509 Err:509 476.18
6 6-Jun-10 0.00 0.000 Err:509 Err:509 Err:509 476.18

CEMENTO PORTLAND TIPO I (21)

1 31-Jan-10 96,299.45 12-Feb-10 85,924.95 0.102 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 28-Feb-10 62,569.28 0.102 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
3 31-Mar-10 125,923.87 0.102 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
4 30-Apr-10 0.00 0.102 Err:509 Err:509 Err:509 329.31
5 31-May-10 4,176.55 0.102 Err:509 Err:509 Err:509 329.31
6 6-Jun-10 0.00 0.102 Err:509 Err:509 Err:509 329.31

HERRAMIENTA MANUAL (37)

1 31-Jan-10 96,299.45 12-Feb-10 6,457.26 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 28-Feb-10 62,569.28 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
3 31-Mar-10 125,923.87 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
4 30-Apr-10 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 270.00
5 31-May-10 4,176.55 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 270.00
6 6-Jun-10 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 270.00

MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. (43)

1 31-Jan-10 96,299.45 12-Feb-10 4,199.06 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 28-Feb-10 62,569.28 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
3 31-Mar-10 125,923.87 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
4 30-Apr-10 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 506.25
5 31-May-10 4,176.55 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 506.25
6 6-Jun-10 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 506.25
 VALORIZACION ADELANTO PAGADO INCEDENCIA INDICES
MONTO COEF.
No. MES V FECHA MONTO C % Io Ia Ir
MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA (44)
1 31-Jan-10 96,299.45 12-Feb-10 3,552.07 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 28-Feb-10 62,569.28 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
3 31-Mar-10 125,923.87 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
4 30-Apr-10 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 345.07
5 31-May-10 4,176.55 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 345.07
6 6-Jun-10 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 345.07

MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO (45)

1 31-Jan-10 96,299.45 12-Feb-10 55,196.16 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 28-Feb-10 62,569.28 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
3 31-Mar-10 125,923.87 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
4 30-Apr-10 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 315.99
5 31-May-10 4,176.55 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 315.99
6 6-Jun-10 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 315.99

AGREGADO GRUESO (05)

1 31-Jan-10 96,299.45 12-Feb-10 18,451.12 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 28-Feb-10 62,569.28 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
3 31-Mar-10 125,923.87 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
4 30-Apr-10 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 206.82
5 31-May-10 4,176.55 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 206.82
6 6-Jun-10 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 206.82

BLOQUE Y LADRILLO (17)

1 31-Jan-10 96,299.45 12-Feb-10 9,929.61 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 28-Feb-10 62,569.28 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
3 31-Mar-10 125,923.87 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
4 30-Apr-10 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 649.89
5 31-May-10 4,176.55 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 649.89
6 6-Jun-10 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 649.89

DÓLAR (29)
1 31-Jan-10 96,299.45 12-Feb-10 4,534.43 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 28-Feb-10 62,569.28 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
3 31-Mar-10 125,923.87 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
4 30-Apr-10 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 360.20
5 31-May-10 4,176.55 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 360.20
6 6-Jun-10 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 360.20

DÓLAR (GENERAL PONDERADO) (30)

1 31-Jan-10 96,299.45 12-Feb-10 3,165.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 28-Feb-10 62,569.28 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
3 31-Mar-10 125,923.87 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
4 30-Apr-10 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 360.20
5 31-May-10 4,176.55 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 360.20
6 6-Jun-10 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 360.20

HORMIGÓN (38)
1 31-Jan-10 96,299.45 12-Feb-10 5,157.17 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 28-Feb-10 62,569.28 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
3 31-Mar-10 125,923.87 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
4 30-Apr-10 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 733.53
5 31-May-10 4,176.55 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 733.53
6 6-Jun-10 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 733.53
 VALORIZACION ADELANTO PAGADO INCEDENCIA INDICES
MONTO COEF.
No. MES V FECHA MONTO C % Io Ia Ir

SUB-TOTAL 408,061.22
FORMULA 05 : CERCO PERIMETRICO
MAQUINA Y EQUIPO NACIONAL (48)
1 31-Jan-10 Err:509 12-Feb-10 26,100.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 28-Feb-10 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
3 31-Mar-10 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
4 30-Apr-10 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 334.24
5 31-May-10 28,545.19 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 334.24
6 6-Jun-10 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO (49)

1 31-Jan-10 Err:509 12-Feb-10 56,980.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 28-Feb-10 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
3 31-Mar-10 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
4 30-Apr-10 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 244.23
5 31-May-10 28,545.19 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 244.23
6 6-Jun-10 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 244.23

BLOQUE Y LADRILLO (17)

1 31-Jan-10 Err:509 12-Feb-10 25,520.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 28-Feb-10 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
3 31-Mar-10 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
4 30-Apr-10 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 649.89
5 31-May-10 28,545.19 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 649.89
6 6-Jun-10 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 649.89

CEMENTO PORTLAND TIPO I (21)

1 31-Jan-10 Err:509 12-Feb-10 6,012.73 0.097 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2 28-Feb-10 Err:509 0.097 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
3 31-Mar-10 Err:509 0.097 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
4 30-Apr-10 Err:509 0.097 Err:509 Err:509 Err:509 329.31
5 31-May-10 28,545.19 0.097 Err:509 Err:509 Err:509 329.31
6 6-Jun-10 Err:509 0.097 Err:509 Err:509 Err:509 329.31

SUB-TOTAL 114,612.73
E MATERIALES
ANTO PARA MATERIALES)

NSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES

EL BARRIO VILLA DEL MAR, DISTRITO DE SANTO TOMAS,

MONTO CONTRATO (s/IGV): S/. 865,751.30

ADEL.MATERIALES (s/IGV) : S/. 0.00
D = A*(Ir-Ia)/Io
ADELANTO AMORTIZADO
AMORTIZ. SALDO DEDUCCION
A=V*C*% D

- 18,084.15 0.00
0.00 18,084.15 #DIV/0!
0.00 18,084.15 #DIV/0!
0.00 18,084.15 #DIV/0!
18,084.15 0.00 #DIV/0!
- - 0.00
#DIV/0!

- 193,410.24 0.00
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
- - 0.00
- - 0.00
Err:509

- 85,924.95 0.00
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
- - 0.00
- - 0.00
Err:509

- 6,457.26 0.00
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
- - 0.00
- - 0.00
Err:509

- 4,199.06 0.00
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
- - 0.00
- - 0.00
Err:509
 D = A*(Ir-Ia)/Io
ADELANTO AMORTIZADO
AMORTIZ. SALDO DEDUCCION
A=V*C*% D

- 3,552.07 0.00
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
Err:509

- 55,196.16 0.00
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
- - 0.00
- - 0.00
Err:509

- 18,451.12 0.00
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
Err:509

- 9,929.61 0.00
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
Err:509

- 4,534.43 0.00
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
Err:509

- 3,165.00 0.00
3,165.00 0.00 Err:509
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
- 0.00
Err:509

- 5,157.17 0.00
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
 D = A*(Ir-Ia)/Io
ADELANTO AMORTIZADO
AMORTIZ. SALDO DEDUCCION
A=V*C*% D
Err:509
#DIV/0!

- 26,100.00 0.00
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
- - 0.00
Err:509

- 56,980.00 0.00
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
- - 0.00
Err:509

- 25,520.00 0.00
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
- - 0.00
Err:509

- 6,012.73 0.00
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
- - 0.00
- - 0.00
- - 0.00
Err:509
Err:509
 CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE "K
A LA FECHA DE PAGO

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CA

OBRA BARRIO VILLA DEL MAR, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS - CUSCO”
ENTIDAD MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
CONTRATISTA CONSTRUCCIONES CAPON SAC
INSPECTOR ING. RONALD MAMANI ESTOFANERO
MONTO DE OFERTA 1,021,586.53 C/IGV.
FECHA BASE JUNIO 2018
MONEDA SOLES
AREA GEOGRAFICA 6 CUSCO
FORMULA POLINOMICA : 01 - COMPONENTE 01

K = 0.331*(Mr /Mo ) + 0.187*(Cr /Co ) + 0.209*(Mr /Mo ) + 0.216*(A

INDICE BASE FEB 2019

MONOMIO INDICE SIMBOLO DESCRIPCION COEF. INCID.
(JUN -2018) INDICE

1 47 M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 0.331 100.000 582.52 600.40

2 21 C CEMENTO PORTLAND TIPO I 0.187 100.000 410.96 418.57

3 48 M MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 0.209 100.000 368.82 370.25

4 5 A AGREGADO GRUESO 0.216 100.000 618.89 627.93
5 39 I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 0.057 100.000 447.10 452.87

1.000

FORMULA POLINOMICA : 02 - COMPONENTE 02

K = 0.593*(Mr /Mo ) + 0.150*(Cr /Co ) + 0.111*(Mr /Mo ) + 0.062*(M

INDICE BASE FEB 2019

MONOMIO INDICE SIMBOLO DESCRIPCION COEF. INCID.
(JUN -2018) INDICE

1 47 M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 0.593 100.000 582.52 600.40

2 21 C CEMENTO PORTLAND TIPO I

0.150 100.000 410.96 418.57
3 49 M MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 0.111 100.000 298.83 309.14

4 43 M MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTER 0.062 100.000 896.42 893.78

5 4 A AGREGADO FINO 0.084 100.000 744.62 777.21

1.000
OEFICIENTES DE REAJUSTE "K"
FECHA DE PAGO

IDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ANDRES AVELINO CACERES, CASA BLANCA DEL
PROVINCIA CHUMBIVILCAS - CUSCO”

87*(Cr /Co ) + 0.209*(Mr /Mo ) + 0.216*(Ar /Ao ) + 0.057*(Ir /Io )

FEB 2019 MAR 2019 ABR 2019 MAY 2019

COEF. INDICE COEF. INDICE COEF. INDICE COEF.

0.341 600.40 0.341 600.40 0.341 600.40 0.341

0.190 418.57 0.190 420.47 0.191 418.76 0.191

0.210 368.51 0.209 369.76 0.210 371.16 0.210

0.219 631.35 0.220 632.12 0.221 629.64 0.220
0.058 456.16 0.058 457.08 0.058 457.75 0.058

1.018 1.018 1.021 1.020

0*(Cr /Co ) + 0.111*(Mr /Mo ) + 0.062*(Mr /Mo ) + 0.084*(Ar /Ao )

FEB 2019 MAR 2019 ABR 2019 MAY 2019

COEF. INDICE COEF. INDICE COEF. INDICE COEF.

0.611 600.40 0.611 600.40 0.611 600.40 0.611

0.153 418.57 0.153 420.47 0.153 418.76 0.153

0.115 308.64 0.115 309.08 0.115 312.35 0.116

0.062 893.85 0.062 897.58 0.062 902.26 0.062

0.088 765.98 0.086 760.14 0.086 756.72 0.085

1.029 1.027 1.027 1.027

 0
VA LORIZACIONES PAGADAS
(En Soles )
EXONERACIÓN: N° 015-2016/GOB.REG.HVCA/CS, 23/09/2016
OBRA :
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ANDRES AVELINO CACERES, CASA BLANCA DEL BARRIO VILLA
DEL MAR, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS - CUSCO”
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CAPON SAC
SUPERVISIÓN : ING. RONALD MAMANI ESTOFANERO

CONTRATO PRINCIPAL EJECUCION DE OBRA

Valorización Reint. que NO Corresponde REAJUSTE Amortización VALORIZAC. Fondo Otras Deducciones (E) NETO PAGADO
Nº MONTO REAJUSTE ADELANTO ADELANTO NETO de Adelantos NETA de Multa Comprob. de Pago Efectivo 19%
EN DIRECTO DE MATERIALES Concedido Directo Materiales (VN) Garantia Nº Cobranza I.G.V.
A B C D E=B-C-D F G VN=A+E-F-G FG VN-FG-E
1 131,146.85 2,797.17 0.00 0.00 2,797.17 - 0.00 133,944.02 133,944.02 24,109.92
2 80,824.55 1,707.77 0.00 0.00 1,707.77 - 0.00 82,532.32 82,532.32 14,855.82
3 202,292.90 4,328.59 0.00 0.00 4,328.59 - 0.00 206,621.49 206,621.49 37,191.87
4 309,235.67 6,900.25 0.00 0.00 6,900.25 - 0.00 316,135.93 316,135.93 56,904.47
5 142,251.28 3,148.65 0.00 0.00 3,148.65 - 0.00 145,399.93 145,399.93 26,171.99

TOTAL 865,751.26 18,882.44 0.00 0.00 18,882.44 0.00 0.00 884,633.70 0.00 0.00 884,633.70 159,234.07

ADELANTOS
 Directo 0.00
Materiales 0.00
TOTAL 0.00
TOTAL

ADICIONALES

Adicional 01 90,577.91
0.00
TOTAL 90,577.91
TOTAL

TOTAL CON IGV

 LOCALIDAD : BUENOS AIRES PARCO
DISTRITO : ANCHONGA
PROVINCIA : ANGARAES
REGION : HUANCAVELICA

Documentos
C/P Fecha de OFICIO Fecha de
Nº Cobranza DEI-UNICA Cobranza
Nº
001529 12/7/2016
001531 1/2/2017
000004 3/17/2017 MONTO RETENCION 6%
000003 3/17/2017 MONTO RETENCION 6%
000005 4/6/2017 MONTO RETENCION 6%

1,043,867.77

NETO PAGADO Comprobante de Pago

Efectivo I.G.V. Nº Fecha cob.
 374,681.45 67,442.66 1526 10/21/2016
0.00 0.00
374,681.45 67,442.66
1,259,315.14 226,676.73 ###

NETO PAGADO Comprobante de Pago

Efectivo I.G.V. Nº Fecha cob.
90,577.91 16,304.02 000018 2/2/2018
0.00 0.00
90,577.91 16,304.02
90,577.91 16,304.02

ON IGV 1,592,873.80
 UNICA

CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA ACTUALIZADO

A LA FECHA DE PAGO
CONTRATO PRINCIPAL
(En Nuevos Soles )

EXONERACION : 007-2008-UNICA
O B R A : RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA - CODIGO SNIP 129765
CONTRATISTA : CONSORCIO FACULTAD
SUPERVISIÓN : ING. RONALD MAMANI ESTOFANERO Plazo de Ejecución: 8-Jan-10
PRES. BASE : S/. 3'109,907.63 Plazo de Ejecución: 150 D.C.
PRES. CONTRATO : S/. 3'109,907.63 Fecha de Término : 6-Jun-10
F.R. : 1.00000
FECHA : 40576

Total 08.Ene.-31.Ene.10 01.Feb.-28.Feb.10 01.Mar.-31.Mar.10 01.Abr.-30.Abr.10 01.May.-31.May.10 01.Jun.-06.Jun.10

No. Descripción
Presupuesto 24 días 28 días 31 días 30 días 31 días 6 días

1 ESTRUCTURAS 625,186.80 96,299.448 62,569.28 125,923.87 0.00 0.00 0.00

2 ARQUITECTURA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
4 INSTALACIONES SANITARIAS Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
5 CERCO PERIMETRICO Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

COSTO PARCIAL Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 19% Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

COSTO TOTAL Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

PORCENTAJE DE AVANCE % mensual Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
% acumulado Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
 Intereses

CALCULO DE INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE VALORIZACIONES CONTRACTUALES

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ BA

OBRA CENTRO POBLADO BUENOS AIRES PARCO CHACAPUNCO, DISTRITO ANCHONGA PROV
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
L.P. Nº LICITACION PUBLICA N° 15-2016/GOB.REG.HVCA/CS
CONTRATO CONTRATO N° 015-2016/GOB.REG.HVCA/CS, 23/09/2016
CONTRATISTA CONSORCIO NAZARENO

CONTRATO PRINCIPAL
COMPROB. VALORIZACIONES MONTO FECHA FECHA DIAS DE SEGÚN BCRP
DE ADEUDADO LEGAL REAL MORA Interés IGV
PAGO Nº MES (A) DE PAGO DE PAGO S/. S/.
1 Oct-16 189,512.08 Nov-16 7-Dec-16 7.00 97.67 17.58
2 Nov-16 686,950.76 Dec-16 2-Jan-17 2.00 102.06 18.37
3 Dec-16 69,378.68 Jan-17 17-Mar-17 45.00 233.20 41.98
4 Jan-17 268,826.61 Feb-17 17-Mar-17 17.00 338.50 60.93
5 Feb-17 236,609.11 Mar-17 6-Apr-17 6.00 106.24 19.12
6 Mar-17 76,411.04 Apr-17 26-May-17 26.00 148.06 26.65
7 Apr-17 284,642.25 May-17 26-May-17 -5.00 0.00 0.00
8 May-17 308,861.04 Jun-17 13-Jul-17 13.00 299.21 53.86
9 Jun-17 155,242.67 Jul-17 24-Aug-17 24.00 269.67 48.54
10 Jul-17 236,315.79 Aug-17 12-Sep-17 12.00 204.58 36.82
11 Aug-17 288,434.23 Sep-17 17-Oct-17 17.00 348.10 62.66
12 Sep-17 241,085.61 Oct-17 15-Nov-17 15.00 252.42 45.44
13 Oct-17 155,032.30 Nov-17 10-Jan-18 41.00 429.93 77.39
14 Dec-17 78,671.02 Jan-18 2-Feb-18 2.00 10.58 1.90

TOTAL VALORIZACION DE INTERESES 2840.22 511.24

ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°1

COMPROB. VALORIZACIONES MONTO FECHA FECHA DIAS DE SEGÚN BCRP
DE ADEUDADO LEGAL REAL MORA Interés IGV
PAGO Nº MES (A) DE PAGO DE PAGO S/. S/.
1 Dec-17 90,577.91 31-Jan-18 2-Feb-18 2.00 12.18 2.19

TOTAL VALORIZACION DE INTERESES 12.18 2.19

TOTAL 2,852.40 513.43

Página 27
 Intereses

EN LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ BARRENECHEA, EN EL

DISTRITO ANCHONGA PROVINCIA ANGARAES Y

LICITACION PUBLICA N° 15-2016/GOB.REG.HVCA/CS

CONTRATO N° 015-2016/GOB.REG.HVCA/CS, 23/09/2016

SEGÚN BCRP
Presentación
Total Conclusión
al Supervisor
S/.
115.25 3/4/2016 Si corresponde
120.43 4/5/2016 Si corresponde
275.18 5/5/2016 Si corresponde
399.43 6/6/2016 Si corresponde
125.36 7/5/2016 Si corresponde
174.71 8/5/2016 Si corresponde
0.00 8/5/2016 No corresponde
353.07 8/5/2016 Si corresponde
318.21 8/5/2016 Si corresponde
241.40 8/5/2016 Si corresponde
410.76 8/5/2016 Si corresponde
297.86 8/5/2016 Si corresponde
507.32 8/5/2016 Si corresponde
12.48 8/5/2016 Si corresponde

3,351.46

SEGÚN BCRP
Presentación
Total Conclusión
al Supervisor
S/.
14.37 8/5/2016 Si corresponde

14.37

3,365.83

Página 28
 Intereses

EG.HVCA/CS
A/CS, 23/09/2016

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