RECIBOS DE CAJA

COMERCIAL
CXC
5 RECIBOS DE CAJA
1 CAPTURA RECIBO DE CAJA
REF FERNANDA
LAPSO AÑO / MES
EMPRESA SN
C.U. 01
DOCUMENTO RC
NUMERO CONSECUTIVO LO DA EL SISTEMA
FECHA EL DIA Q LE PAGAN
AUTORIZADO LFSD
ELABORADO MFPV
DOC. ALTERNO ENTER
BENEFICIARIO EL NUMERO DEL NIT O CEDULA o F2 F2 PARA BUSCAR
COBRADOR LFSD
VR. DCTO EL VR. QUE LE ESTAN PAGANDO
SE REFIERE ANTICIPOS ENTER

CLIENTE PAGA EL TOTAL DE LA FACTURA

DETALLE: CANCELA FV - EL numero de la factura
CONCEPTO NUMERO
CAJA 05 DEBITO LO QUE LE ESTAN PAGANDO
CXC A CLIENTES 01 CREDITO LO QUE LE ESTAN PAGANDO
DESTINO: FC 0101 PAGOS DE CONTADO

CLIENTE REALIZA ANTICPO

DETALLE: ANTICIPO A XXXX - A COMPRA DE REPUESTO - ANTICIPO COMPRA LLANTA -
CONCEPTO NUMERO
CAJA 05 DEBITO LO QUE ESTAN PAGANDO
ANTICIPO CLIENTES 02 CREDITO ABONO QUE ESTA REALIZANDO EL CLIENTE
DESTINO: FC 0101 PAGOS DE CONTADO

CLIENTE QUE YA TIENEN FACTURA PERO REALIZAN ABONOS

DETALLE: ABONO FV - EL numero de la factura
CONCEPTO NUMERO
CAJA 05 DEBITO LO QUE LE ESTAN PAGANDO
CXC A CLIENTES 01 CREDITO LO QUE LE ESTAN PAGANDO
DESTINO: FC 0101 PAGOS DE CONTADO
 COMO CONTABILIZAR LOS PAGOS A PROVEEDORES

CONTABILIAD
DOCUEMENTOS
8 CAUSACION - NOTAS CXP
1 CAPTURA NOTAS

TIPO COMPROBANTE 02
NUMERO 01

DOCUMENTO ES EL: PE PAGOS PROVEEDORES

NUMERO ES EL CONSECUTIVO QUE ARROJA EL SISTEMA
FECHA: ES EL DIA QUE ESTA REALIZANDO EL PAGO
APROBADO : LFSD LUIS FELIPE SALCEDO DYER
VR. DCTO ES EL VR QUE ESTA PAGANDOOOO
DETALLE: PAGO FP XXXXX CON EFECTIVO DE LA CAJA MAYOR (SI ES EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA)
ABONO FP XXXX CON EFECTIVO DE LA CAJA MAYOR (SI ES UN ABONO A LA FACTURA)
ENTER HASTA LLEGAR A LOS CUADRITOS PARA CONTABILIZAR

CUENTA BENEFICIARIO CU DEBITO CREDITO

22050101 EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO 1 VA AQUÍ
110505 EL NIT: ES DE SEMAN 900268056 POR Q LA PLATA SALE DE LA CAJA DE NOSOTROS 1 VA AQUÍ

CUENTA BENEFICIARIO CU DEBITO CREDITO

740104 si nos prestan un servicio el Nit va aquí
23652504 si hay q hacer retencion por servicios del 4% va aquí
236811 si hay q hacer retencion de ica 11x1000 va aquí
23654003 si hay q hacer retencion por compras del 3,5% va aquí
236805 si hay q hacer tetencion de ica por compras del 7,7x1000 va aquí
110505 EL NIT: ES DE SEMAN 900268056 POR Q LA PLATA SALE DE LA CAJA DE NOSOTROS 1 VA AQUÍ
 LLAMAR A CONSULTAR EL SALDO EN EL BANCO

NUMERO TELEFONICO 8959256

DIGITO EL NO DE NIT 900268056 Y NUMERAL
SI ES NIT DIGITA EL NUMERO 1
DIGITA LA CLAVE 1493
EL NUMERO DE LA CUENTA ES 08 201 51 24

MARCA NUMERO 3 OTRAS OPCIONES

MARCA 2 CONSULTA LOS 5 ULTIMOS MOVIMIENTOS
PARA CONSULATR LOS 5 MOVIMIENTOS
 CUENTAS BANCARIAS SEMAN

BANCO TIPO CUENTA NUMERO A NOMBRE OFICINA DONDE TENEMOS LA CUENTA OBSERVA
BANCO DE OCCIDENTE CORRIENTE 08 201 51 24 SEMAN S.A.S. HOLGUINES CLIENTES
BANCOLOMBIA CORRIENTE 80 788 184 280 SEMAN S.A.S. LA TRONCAL
 ORDENES DE COMPRA

COMERCIAL
COMPRAS
6 ACTUALIZACION DE O.C
3 CAPTURA DIRECTA SIN REQUISICION
EMPRESA: SN
C.U. 01
O.C. NUMERO OC EL CONSECUTIVO FECHA QUE ESTA HACIENDO LA ORDEN
PROVEEDOR EL NIT DEL PROVEEDOR QUE LE VA HACER LA COMPRA ENTER
COMPRADOR LFSD
BODEGA 09
CONDICIONES DE PAGO
NUMERO DE CUOTAS 01
DIAS DE GRACIA 01
DIAS ENTRE CUOTAS 59
DESCTO FINANCIERO ENTER
SI CANCELA ANTES DE ENTER
DESCTO GLOBAL ENTER
MONEDA ENTER
OBSERVACIONES VENTA DIRECTA ENTER

CODIGO DE LA PARTE LE DA F2 F2 PARA BUSCAR LO QUE VA A COMPRA EJEMPLO --- LLANTAS SUMITOMO
O SI TIENE EL CODIGO DIGITA EL CODIGO

DE AHÍ A TODO LE DA ENTER

REQUISICION NUMERO ENTER
SOLICITADO POR LFSD
DESTINO ENTER OP ENTER
CANTIDAD A ORDENER LA CANTIDAD QUE VA A PEDIR
UNIDAD DE PRECIO VR. ANTES DE IVA Y ENTER
A TODO LE DA ENTER HASTA QUE LLEGUE
A SI ES CORRECTO Y LE DA SI
Y SE SALE CON ESC HASTA QUE LE DE LA OPCION DE IMPRESIÓN Y LE DICE QUE SI
ENTRE NUMERO DE FORMATO ES 01

Y IMPRIME LA ORDEN DE COMPRA EN LETRA PEQUENA 2 COPIAS

 LIQUIDACION ORDENES DE TRABAJO
LIQUIDACION ORDENES DE SERVICIO

FACTURACION
B GESTION DE O.V.S.
1 CAPTURA CON ASIGNACION
LOTE ENTER
EMPRESA SN
C.U. 01
O.V. NUMERO SR EL NUMERO DE LA SR. QUE VA A LIQUIDAR
FECHA: ENTER
CLIENTE: EL NUMERO DE LA CEDULA SI NO TIENE EL NUMERO DE LA CEDULA LE DA PARA BUSCAR F2 F2
OBSERVACION ENTER
FORMA DE PAGO 1
NUMERO DE CUOTAS 1
DIAS DE GRACIA 0o1
DIAS ENTRE CUOTAS 30 DIAS SI ES EMPRESA
0 1 DIA SI ES CLIENTE

ORDEN DE COMPRA ENTER

PARTE F2 F2 PARA BUSCAR LA PARTE QUE NECESITA
SI TIENE LA REFERENCIA PUES LA DIGITA

CONCEPTO 89
BODEGA 09
CANTIDAD PEDIDA LA CANTIDAD Q VA A FACTURAR EJ 1,2,3, ETC
LISTA DE PRECIOS 2
PRECIO UNITARIO EL VR. QUE VA A COBRAR ANTES DE IVA EJEM 80000
OBSERVACION ENTER
ES CORRECTO SI (S)
F2 hasta que llegue a la Otra pantalla
DESCTO GLOBAL ENTER
VENDEDOR LFSD
DIRECCION D DESPACHO ENTER
CIUDAD DE DESPACHO ENTER
OBSERVACIONES MARCA DEL CARRO
PLACA DEL CARRO
KMS DEL CARRO
MODELO DEL CARRO

ES CORRECTO SI
 COMO HACER FACTURA
MEDIANTE LA ORDEN DE TRABAJO

COMERCIAL

FACTURACION

G FACTURACION DE OV
1 DE UNA OV ESPECIFICA
EMPRESA SN
C.U. 01
OV No SR EL NUMERO DE LA ORDEN QUE VA A FACTURAR
LAPSO AÑO - MES
TIPO DE DOCUMENTO FV
No DE FACTURA EL CONSECUTIVO QUE ARROJA EL SISTEMA
FECHA EL DIA QUE ESTOY HACIENDO LA FACTURA
AUTORIZADO LFSD
NO DE O.P ENTER DESTINO ENTER
DA POR CUMPLIDO ESTA O.V. (SI)
ES CORRECTO (SI)
VR DEL DSCTO GOBAL ENTER
ES CORRECTO (SI)
MODIFICA OBSERVACIONES NO
CONDICIONES DE PAGO 1 CREDITO

No DE CUOTAS 01
DIAS DE GRACIA ENTER
DIAS ENTRE CUOTAS 30 DIAS EMPRESAS
1 DIA CLIENTES PERSONAS NATURALES
FECHA VENCIMIENTO ENTER
DESCTO FINANCIERO ENTER
SALE LA OTRA PANTALLA ENTER
INFORMACION DEL RECUADO ENTER
ES CORRECTO SI
DESEA IMPRIMIR LA FACTURA SI
FORMATO IMPRESIÓN 12
ESTE ES EL FORMATO CORRECTO SI
DISCRIMINA SERIALES ENTER
TIPO FORMATO 1 FACTURA DE VENTA
TASA INTERESES POR MORA 2 ENTER
IMPRIME DESCRIPCION TECNICA ENTER
No DE COPIAS 2
DISPOSITIVO DE SALIDA ENTER
NOMBRE DISPOSITIVO ENTER
ES CORRECTO SI
 COMO CONSULTAR UNA ORDEN DE TRABAJO

COMERCIAL

FACTURACION
D CONSULTAS Y LISTADOS O.V.

1 CONSULTA POR NUMERO (SI TIENE EL NUMERO DE LA SR) ENTER

EMPRESA SN
C.U. 01
O.V. TIPO SR
NUMERO NUMERO A CONSULTAR ENTER

2 CONSULTA POR CLIENTE

CODIGO CLIENTE DIGITA EL NUMERO DE LA CEDULA SI LO TIENE O F2 F2 PARA BUSCAR AL CLIENTE

EMPRESA SN
C.U. 01
FECHA INICIAL LA FECHA Q VA A BUSCAR AÑO/MES/DIA
FECHA FINAL LA ULTIMA FECHA AÑO/MES/DIA
 COMO CONTABILIZAR LOS REMBOLSOS DE CAJA
SE IMPRIME EN LETRA GRANDE
CONTABILIAD
DOCUEMENTOS
8 CAUSACION - NOTAS CXP
1 CAPTURA NOTAS

TIPO COMPROBANTE 02
NUMERO 01

DOCUMENTO ES EL: PE PAGOS PROVEEDORES

NUMERO ES EL CONSECUTIVO QUE ARROJA EL SISTEMA
BENEFICIARIO: 900268056 SEMAN S.A.S.
FECHA: ES EL DIA QUE ESTA REALIZANDO EL PAGO
APROBADO : LFSD LUIS FELIPE SALCEDO DYER
VR. DCTO ES EL VR QUE ESTA PAGANDOOOO
DETALLE: REEMBOLSO DE CAJA MENOR CON EFECTIVO DE LA CAJA MAYOR
DESTINO: CP: 0101 TALLER

ENTER HASTA LLEGAR A LOS CUADRITOS PARA CONTABILIZAR

CUENTA DESCRIPCION BENEFICIARIO CU DEBITO CREDITO

73010103 REPUESTOS GRABADOS EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO (VR. ANTES DE IVA) 01 VA AQUÍ
24080101 IVA DE LAS COMPRAS EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO 01 VA AQUÍ
73010202 COMBUSTIBLE EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO 01 VA AQUÍ
730102 REPUESTOS NO GRABADOS EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO (FACTURA SIN IVA) 01 VA AQUÍ
519530 PAPELERIA - FOTOCOPIAS EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO 01 VA AQUÍ
519560 CASINO - RESTAURANTE EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO 01 VA AQUÍ
740104 SERVICIOS EXTERNOS EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO (ALGUIEN Q NOS PRESTA UN SERVICIO-ALINEACION) 01 VA AQUÍ
73010103 REPUESTOS GRABADOS EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO (SI ESTAN HACIENDO DEVOLUCION DE REPTOS) 01 VA A QUI
24080103 IVA GENERADO POR DEV EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO (SI ESTAN HACIENDO DEVOLUCION DE REPTOS) 01 VA A QUI
519545 TAXIS - BUSES EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO 01 VA AQUÍ
515015 REPARACIONES LOCATIVAS EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO (TORNILLERIA-PINTURA PARA EL TALLER) 01 VA AQUÍ
519525 ELEMENTOS DE ASEO EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO 01 VA AQUÍ
110505 CAJA SEMAN EL NIT: ES DE SEMAN 900268056 POR Q LA PLATA SALE DE LA CAJA DE NOSOTROS 01 VA AQUÍ

CUANDO DIGITE LA CAJA

EL DESTINO ES FC:0101
 COMO CONTABILIZAR FACTURAS

CONTABILIAD
TRANSACCCIONES
4 CAPTURA Y REVISION
1 CAPTURA (ENTER)

TIPO COMPROBANTE 07
NUMERO 01

DOCUMENTO ES EL: PE FP FACTURA PROVEEDOR

NUMERO EL No DE LA FACTURA
FECHA: FECHA DE LA FACTURA

CUENTA DESCRIPCION BENEFICIARIO CU DEBITO CREDITO

73010103 REPUESTOS GRABADOS EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO (VR. ANTES DE IVA) 01 VA AQUÍ
24080101 IVA DE LAS COMPRAS EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO 01 VA AQUÍ
73010202 COMBUSTIBLE EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO 01 VA AQUÍ
730102 REPUESTOS NO GRABADOS EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO (FACTURA SIN IVA) 01 VA AQUÍ
519530 PAPELERIA - FOTOCOPIAS EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO 01 VA AQUÍ
519560 CASINO - RESTAURANTE EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO 01 VA AQUÍ
740104 SERVICIOS EXTERNOS EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO (ALGUIEN Q NOS PRESTA UN SERVICIO-ALINEACION) 01 VA AQUÍ
519545 TAXIS - BUSES EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO 01 VA AQUÍ
515015 REPARACIONES LOCATIVAS EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO (TORNILLERIA-PINTURA PARA EL TALLER) 01 VA AQUÍ
519525 ELEMENTOS DE ASEO EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO 01 VA AQUÍ
110505 CAJA SEMAN EL NIT: ES DE SEMAN 900268056 POR Q LA PLATA SALE DE LA CAJA DE NOSOTROS 01 VA AQUÍ
22050101 PROVEEDORES NACIONALES EL NIT: AL QUE LE ESTA PAGANDO 01 VA AQUÍ
23652504 RETE FTE 4% SERVICIOS si hay q hacer retencion por servicios del 4% 01 VA AQUÍ
236811 RETEICA 11X1000 si hay q hacer retencion de ica 11x1000 01 VA AQUÍ
23654003 RETE FTE 3,5 COMPRAS si hay q hacer retencion por compras del 3,5% 01 VA AQUÍ
236805 RETE ICA 7,7X1000 si hay q hacer tetencion de ica por compras del 7,7x1000 01 VA AQUÍ
 TELEFONO CLIENTE/PROVEEDOR CORREO CONTACTO
4475500 ACEROSCOL
6871422 EXT 2 REPTOS MOTORES JAPONESES
5556235 - 5556231 DISORTHO
4391902-4391903 FERRETERIA DISTRIBUIDORA DE CALI
4101263-3836791 EXOSTOS FABER FABER
3206779669 EDWIN MOTOA - INGENIO SAN CARLOS INGENIO SAN CARLOS
4463804 FERRETERIA 2000 HERNAN - JAVIER
4477794-3731158 FERRELOPEZ
4862000 EXT 102 FERRETERIA SUMIVALLE CARLOS VALENCIA
3852039 FERRETERIA SOLUFER DIDIER
6512000 EXT 72842 PROPAL- CARVAJAL jose.hernandez@propal.com.co - jackeline.ramirezc@carvajal.com Jose Fdo Hernandez - Jackeline Ramirez
6874600 CARVAL DE COLOMBIA GERMAN RODRIGUEZ
8892288-3174363826 FIBRAS ORTEGA DON LEO DON LEO
6849472 GECOR GONZALO CORONADO
4487076-3113437415 CAJAS HIDRAULICAS - GABRIL USECHE GABRIEL USECHE
3217595168 GUIDO PRADO GUIDO PRADO
8800955-3122944825 RECTIFICADORA SAN BOSCO EDUARDO
8839095 RECTIFICADORA ALEMANA LEONARDO
6658836 ALMUERZOS FERNANDA
4394532 ALMUERZOS - CAMILO
3809883 DON WILSON - RESTAURANTE
3777024-3155545824 QUIMICOS CALIMA
4422770 RECTIBANDAS - DISCOS - PASTILLAS INES -
6645050 AVIATUR EDWAR MORERA
5518466-3797688 AGROINDUSTRIAL SAN JOSE soss1987@gmail.com - vasjadmon@gmail.com OCTAVIO SANCHEZ
3162556678 CEMENTOS SAN MARCOS FREDY MARTINEZ
3185975236 - 3767750 LA MAMA DE DON FELIPE - DOÑA ELSA DOÑA ELSA
4391868 COEXITO
4441768 FACORA
4871144-3781415 TALLER J. J. JHON JAIRO GONZALEZ
4438102-4482431 NOMECOL - HACEN LAS PLACAS
5241714 EXT 103 LAMINAS Y CORTES OLGA LUCIA ALBAN
4878355 PUBLIPRINTER CRISTIAN - JAVIER
4471818 EXT 105-103-104 (3117003671) AGROPECUARIA CRIADERO - CARNES BRANGUS acopiobrangus@gmail.com Nestor Valencia
8890955-8843438 -3104423794 VOLKSWAGEN PALOMINO HAROLD PALOMINO - JUAN PALOMINO
3105181553 ROBIN ALBERTO ESTRADA (ABOGADO) roblawyer@hotmail.com
3982000 EXT 105-108 TRI FIT YAMILETH
4472195-4460262 UNIVERSAL DE CAUCHOS HURTADO S.A.S. ventascali@udc.geu.com.co STEFFANI RUIZ
3721065 CASA DE ALVARO
3821474 CASA DE DON FELIPE
3802562- 3154309776 JORGE BOCANEGRA
6669696 INTERGRAFIC
4464987 CARROCERIA LUZ MAR
4485830 MANOMETROS DEL VALLE
5242250 EXT 11 GRUAS A TIEMPO
6834646 - 4383390 PLASTICAUCHOS STELLA
6649130 RINES DEL NORTE
4418734 BOSCH CENTER
4433965 EXT 109 INTERDIESEL
3182000 - 3188017227 MAPFRE
4441025 MUNDIAL DE FILTROS
8808527 RADIADORES BASTIDAS
5579042 GLORIA DE PARDO
4386644-4386648 AUTOPARTES ATLAS S.A.S. COMPRA ACEITE MOTUL TAMBN
 COMO SE CONSULTA LA FACTURA

COMERCIAL
FACTURACION
J CONSULTAS - LISTADOS - FACTURACION
1 CONSULTA POR No
2 CONSULTA POR CLIENTE

CLIENTE EL CLIETNE QUE VA A CONSULTA LO BUSCA POR F2 F2

SUCURSAL ENTER
EMPRESA SN
CU 01

LAPSO INICIAL AÑO/MES/DIA

LAPSO FINAL AÑO/MES/DIA

NoTA

ASI CONSULTA CON QUE FACTURA SE LE VENDIO AL CLIENTE

MAS QUE TODO ESTO SE MIRA A LOS CLIENTE QUE SE LES VENDE LLANTAS
VENTAS DIRECTAS QUE EL CLIENTE NO TRAJO EL CARRO
COMO
AGRAF
CARLOS CORAL
 COMO SE HACEN LAS FACTURAS DIRECTA

COMERCIAL
FACTURACION
I FACTURACION DIRECTA Y NOTAS

1 CAPTURA