Internacionales Estadounidenses

2000 280 3,221 3,501

2001 706 4,003 4,709
2002 1,177 4,709 5,886
2003 1,806 5,419 7,225
2004 2,571 5,998 8,569
2005 4,096 6,145 10,241

Locales abiertos al final del año fiscal

(Propios y concesionados)

2,571
1,806
1,177
706
280 5,998
4,709 5,419
3,221 4,003

2000 2001 2002 2003 2004

Estadounidenses Internacionales
 final del año fiscal
ncesionados)

4,096
2,571
1,806

5,419 5,998 6,145

2003 2004 2005

Internacionales
2000 $2.2
2001 $2.6 18%
2002 $3.3 27%
2003 $4.1 24% Ingresos Netos (en billones) &
2004 $5.3 29% Tasa de Crecimiento Porcentual de los Ingresos Net
2005 $6.4 21% $7.0
24%
$6.0

$5.0

$4.0

$3.0

$2.0

$1.0

$0.0
2000 2001 2002 2003 2004

Ingresos Netos (en billones) Tasa de crecimiento de los Ingre

Netos (en billones) &
Porcentual de los Ingresos Netos
35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
02 2003 2004 2005

Tasa de crecimiento de los Ingresos Netos

2000 210 9.70%
2001 278 10.50%
2002 313 9.50%
2003 421 10.30% Ingreso Operacional (en millones) & Margen Operacional (porc
2004 607 11.50%
900
2005 781 12.30%
10.63% 800
11.5%
700
10.5% 10.3%
9.7% 9.5%
600

500

400

300

200

100

0
2000 2001 2002 2003 2004 200

Ingreso Operacional Margen Operacional

s) & Margen Operacional (porcentaje)
14.00%

12.3% 12.00%
11.5%

10.3%
10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%
2003 2004 2005

al Margen Operacional
2000 93 8.90%
2001 179 14.30%
2002 210 13.70%
2003 265 14.00% Utilidades Netas (en millones) &
2004 389 17.10% Retorno sobre los activos (porcentaje)
2005 494 21.70% 600 2
0.1495
21.7%
500
2

400 17.1%

14.3%
1
13.7% 14.0%
300
1
200 8.9%

5
100

0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Utilidades netas Retorno sobre los activos

ones) &
porcentaje)
25.00%

21.7%
20.00%
17.1%
15.00%
%

10.00%

5.00%

0.00%
2004 2005

sobre los activos

Ventas al detalle 85%
Licencias 10%
Servicios de comida & Otros 5%
Componentes del Ingreso Neto (2005)

10%

5%

85%

Ventas al detalle Licencias

Servicios de comida & Otros

Estados Unidos 84%

Internacionales 16%
Porcentaje de participacion regional en las ventas

16%

84%

Estados Unidos Internacionales

s del Ingreso Neto (2005)

5%

85%

Licencias
Otros

ticipacion regional en las ventas globales (2005)

16%

84%

Estados Unidos Internacionales

 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ
PERÍODO: 2000-2005
(miles de sacos de 60 Kg.)
Países/años Especie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Part % 2005
Angola R 50 21 57 38 15 75 0.07%
Bolivia A 173 124 149 125 155 150 0.14%
Brasil A/R 34,100 30,727 48,480 28,820 39,272 32,944 30.39%
Burundi A/R 337 257 475 333 381 500 0.46%
Ecuador A/R 872 893 732 767 938 720 0.66%
Indonesia R/A 6,978 6,833 6,785 6,571 7,386 6,750 6.23%
Madagascar R/A 366 147 445 434 388 733 0.68%
Malawi A 63 60 42 48 21 25 0.02%
Papua New Guinea A/R 1,041 1,041 1,108 1,147 1,002 1,232 1.14%
Paraguay A 22 20 23 21 20 30 0.03%
Perú A 2,596 2,749 2,900 2,616 3,355 2,750 2.54%
Rwanda A 273 296 319 265 459 500 0.46%
Zimbawe A 109 121 106 84 96 110 0.10%
Congo R 3 3 3 3 3 3 0.00%
Cuba A 313 285 239 254 257 275 0.25%
República Dominicana A 439 435 433 396 378 500 0.46%
Haití A 420 402 374 373 371 375 0.35%
Filipinas R/A 775 759 721 433 373 500 0.46%
Tanzania A/R 809 624 824 611 763 750 0.69%
Zambia A 94 100 121 137 107 110 0.10%
Benin R 0 0 0 0 0 1 0.00%
Camerún R/A 1,113 686 801 900 727 1,000 0.92%
Sudáfrica R 122 75 92 43 61 100 0.09%
Colombia A 10,532 11,999 11,889 11,197 11,405 11,550 10.66%
República de Congo R/A 362 421 319 427 410 575 0.53%
Costa Rica A 2,253 2,166 1,938 1,802 1,775 2,157 1.99%
Costa de Marfil R 4,846 3,595 3,145 2,689 1,750 2,500 2.31%
El Salvador A 1,707 1,667 1,438 1,457 1,447 1,372 1.27%
Guinea Ecuatorial R 0 0 0 0 0 3 0.00%
Etiopía A 2,768 3,756 3,693 3,874 5,000 4,500 4.15%
Gabón R 0 1 1 0 0 2 0.00%
Ghana R 76 13 32 14 16 25 0.02%
Guatemala A/R 4,940 3,669 4,070 3,610 3,678 3,675 3.39%
Guinea R 368 254 272 381 336 310 0.29%
Honduras A 2,667 3,036 2,497 2,968 2,575 2,990 2.76%
India A/R 4,516 4,970 4,683 4,495 3,844 4,630 4.27%
Jamaica A 37 30 38 36 25 40 0.04%
Kenya A 1,001 991 945 673 709 1,002 0.92%
México A 4,815 4,200 4,000 4,550 3,407 4,200 3.87%
Nicaragua A 1,595 1,116 1,199 1,405 1,127 1,400 1.29%
Nigeria R 48 43 49 42 44 45 0.04%
Panamá A 170 160 140 172 156 170 0.16%
Sierra Leona R 53 53 32 24 15 25 0.02%
Sri Lanka R/A 43 32 34 35 33 35 0.03%
Tailandia R 1,692 548 758 846 797 764 0.70%
Togo R 197 113 68 144 166 168 0.15%
Trinidad y Tobago R 14 15 15 15 14 10 0.01%
Uganda R/A 3,205 3,166 2,900 2,510 2,750 2,750 2.54%
Venezuela A 956 721 869 786 701 820 0.76%
Vietnam R 14,775 13,133 11,555 15,230 13,844 11,000 10.15%
Otros países 1,296 1,442 1,694 1,539 1,544 1,547 1.43%
TOTAL 116,000 107,968 123,502 105,340 114,096 108,398 100.00%
A: Arábigo R: Robusta
Otros paises: Guyana, Laos, Liberia, Malasia, Yemen
Fuente: Organización Internacional del Café - OIC
Elaborado por la Autora
 EXPORTACIONES MUNDIALES DE CAFÉ POR PAÍSES
PERIODO: 2000 - 2005
Sacos de 60 Kg.
Países/años 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 Part. % 2005
Angola 21,505 14,250 9,345 17,298 5,670 0.01%
Benin 0 0 0 0 0 0.00%
Bolivia 106,347 69,555 79,148 73,159 93,278 0.10%
Brasil 18,016,389 23,174,056 28,161,046 25,693,727 26,411,711 29.11%
Burundi 444,242 301,405 288,607 475,980 339,160 0.37%
Camerún 1,204,964 1,125,159 639,688 814,341 734,325 0.81%
Central African Rep. 202,816 94,316 95,435 39,830 63,920 0.07%
Colombia 9,176,642 9,943,630 10,273,425 10,244,392 10,194,315 11.24%
Congo 281,328 133,054 173,281 191,581 227,668 0.25%
Costa de Marfil 6,109,606 4,094,522 3,253,215 2,646,649 2,572,734 2.84%
Costa Rica 1,964,983 2,018,297 1,784,034 1,701,812 1,423,940 1.57%
Cuba 112,919 108,625 57,420 50,140 24,838 0.03%
Ecuador 696,605 756,389 565,289 622,706 703,920 0.78%
El Salvador 2,536,576 1,532,914 1,533,099 1,304,030 1,327,533 1.46%
Equatorial Guinea 179 0 0 0 0 0.00%
Etiopía 1,981,856 1,376,062 2,054,678 2,229,143 2,490,944 2.75%
Filipinas 4,999 3,014 7,008 12,331 28,813 0.03%
Gabón 584 2,024 250 950 0 0.00%
Ghana 90,632 56,534 25,057 16,895 18,227 0.02%
Guatemala 4,851,593 4,110,378 3,491,328 3,820,800 3,309,581 3.65%
Guinea 292,141 349,208 135,765 282,529 373,011 0.41%
Haití 72,493 86,668 41,185 36,961 31,852 0.04%
Honduras 2,878,560 2,391,613 2,711,260 2,425,237 2,779,189 3.06%
India 4,228,791 3,729,701 3,550,130 3,707,066 3,647,333 4.02%
Indonesia 5,357,594 5,243,405 4,285,830 4,794,720 5,455,599 6.01%
Jamaica 28,913 28,191 26,373 24,435 28,755 0.03%
Kenya 1,328,309 1,095,882 735,704 919,569 753,598 0.83%
Liberia 3,583 7,221 6,134 6,604 0 0.00%
Madagascar 216,232 87,257 145,329 118,950 127,034 0.14%
Malawi 61,488 63,712 43,970 48,882 25,737 0.03%
México 5,303,704 3,333,166 2,644,644 2,594,508 2,360,592 2.60%
Nicaragua 1,366,632 1,364,592 955,402 1,013,237 1,311,350 1.45%
Nigeria 6,745 6,855 5,089 8,699 4,680 0.01%
Panamá 72,034 56,933 82,697 86,101 99,145 0.11%
Papua New Guinea 1,043,156 1,095,411 1,057,054 1,147,168 1,047,665 1.15%
Paraguay 5,436 600 6,156 5,505 5,729 0.01%
Perú 2,361,566 2,662,796 2,789,464 2,503,025 3,184,062 3.51%
Rep. Dominicana 154,867 97,385 116,818 151,438 45,564 0.05%
Rwanda 270,158 278,773 329,949 245,426 450,444 0.50%
Sierra Leona 39,798 37,907 52,700 23,811 17,237 0.02%
Sri Lanka 2,675 3,124 2,023 5,978 5,341 0.01%
Tailandia 970,324 1,116,655 117,376 225,533 402,715 0.44%
Tanzania 740,346 866,162 496,102 882,665 552,832 0.61%
Togo 282,600 193,325 100,191 71,558 148,541 0.16%
Trinidad y Tobago 1,743 477 1,318 654 18 0.00%
Uganda 2,513,272 3,059,763 3,357,847 2,522,128 2,627,011 2.90%
Venezuela 38,367 25,934 191,901 243,385 175,537 0.19%
Vietnam 11,615,113 13,945,529 11,771,367 11,631,111 14,858,991 16.38%
Zambia 64,552 114,945 99,446 131,173 135,782 0.15%
Zimbawe 117,057 104,568 112,267 97,312 93,455 0.10%
TOTAL 89,243,014 90,361,942 88,462,844 85,911,132 90,719,376 100.00%

Fuente: Organización Internacional del Café - OIC

Elaborado por la Autora
 Países Importadores de Abril - Marzo de 2000/2001 a 2005/2006
(Miles de sacos)

ABRIL - MARZO
PAÍS
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Estados Unidos 16,579 17,923 19,640 20,539 21,479 23,338
Alemania 13,222 13,036 14,176 13,415 13,528 14,518
Francia 6,315 6,400 6,945 6,720 6,482 6,709
Japón 6,121 5,630 6,429 5,995 6,126 6,725
Italia 5,578 5,472 5,583 5,746 5,934 6,073
Reino Unido 3,335 2,890 2,963 2,978 3,135 2,964
España 3,134 3,151 3,683 3,810 3,757 4,007
Holanda 2,655 2,982 3,104 3,100 2,804 2,629
Bélgica/Luxemburgo 2,318 2,405 2,627 2,979 3,534 3,122
Los demás 9,898 8,560 9,579 9,261 8,990 9,852
TOTAL 69,155 68,449 74,729 74,543 75,769 79,937

Fuente: ICO - COFFEE STATISTICS

Elaborado por la Autora
 Indices de precios promedios de bolsa de New York, según calidades
de 2003 a septiembre del 2005
(USD centavos por libra)

OTROS ARABIGOS
ROBUSTAS OTROS PRECIOS
SUAVES
AÑOS/MESES
NEW YORK
NEW YORK NEW YORK
COLOMBIA BRASIL
2003 90.05 44.97 109.02 83.64
2004 101.54 67.64 116.45 88.84
2005 (ene-sep) 132.25 83.93 142.83 121.81

Enero 05 73.83 39.47 89.98 71.14

Febrero 05 74.52 38.94 91.87 70.57
Marzo 05 85.20 41.93 101.67 79.89
Abril 05 84.10 43.72 100.30 78.32
Mayo 05 91.76 45.19 110.31 87.23
Junio 05 92.41 45.21 112.67 86.46
Julio 05 98.26 47.26 119.51 89.93
Agosto 05 101.17 49.41 124.73 91.51
Septiembre 05 109.17 53.62 130.13 97.68

Fuente: ICO - COFFEE STATISTICS

Elaborado por la Autora
Ecuador: Superficie, Produccion y Rendimiento de café
Período: 1995-2005
Superficie cosech. Producción Rendimiento
Años
Has. TM TM/Has.
1995 384,010 148,204 0.39
1996 397,283 190,720 0.48
1997 348,119 87,350 0.25
1998 389,782 48,190 0.12
1999 350,000 80,000 0.23
2000 300,000 70,000 0.23
2001 280,000 70,000 0.25
2002 232,000 55,000 0.24
2003 221,528 50,000 0.23
2004 221,829 44,000 0.20
2005 221,639 43,128 0.19
0.26
0.22

Superficie y Produccion del Café Ecuatorian

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000
Has.

200,000

150,000

100,000

50,000

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20

Has. TM
oduccion del Café Ecuatoriano
250,000

200,000

150,000
TM

100,000

50,000

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Has. TM
 ECUADOR: EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES
DE CAFÉ EN GRANO
Período: 2000-2006
Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Variación
Meses Volumen TM 2005/2006
Enero 697.7 992.5 484.4 132.5 395.5 1,376.3 822.3 -40.3%
Febrero 871.7 1,134.7 602.0 498.5 916.1 986.1 973.4 -1.3%
Marzo 557.6 1,005.6 205.6 701.3 659.2 973.9 228.6 -76.5%
Abril 372.4 1,381.7 229.6 248.2 136.3 1,733.2
Mayo 248.2 1,625.7 255.5 157.5 153.8 1,954.3
Junio 1,367.1 728.5 94.6 738.3 389.6 2,060.8
Julio 2,463.1 1,581.0 448.7 1,692.5 860.5 990.9
Agosto 2,516.5 2,816.3 1,101.6 2,099.3 2,301.8 2,120.3
Septiembre 3,064.7 4,461.9 2,854.2 2,564.8 2,136.1 1,512.6
Octubre 2,637.9 2,963.2 2,375.8 1,890.7 1,909.6 2,134.1
Noviembre 1,867.3 2,337.7 2,724.8 746.2 1,842.6 1,391.2
Diciembre 2,214.2 1,099.3 1,308.2 588.1 1,795.5 869.4
Total TM 18,878.4 22,128.1 12,685.0 12,057.9 13,496.6 18,103.1 2,024.3
USD FOB (miles) 19,983.7 14,765.9 10,358.0 10,952.8 14,358.1 21,379.4 3,284.0

Evolucion anual de exportaciones de café en grano

25,000.0

20,000.0

15,000.0
TM

10,000.0

5,000.0

0.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total TM
Alemania 4%
Bélgica 1%
Canadá 1%
Chile 1%
Colombia 65%
Cuba 1%
Estados Unidos 22%
Holanda 1%
Italia 1%
Japón 1%
Otros países 2%

Exportaciones de café en grano por destino

(Año 2005)

Otros países; 2% Alemania; 4%

Japón; 1% Bélgica; 1%
Cuba; 1%
Italia; 1% Canadá; 1%
Holanda; 1% Chile; 1%
Estados Unidos; 22% Colombia; 65%
en grano por destino
005)

es; 2% Alemania; 4%
Bélgica; 1%
Canadá; 1%
Chile; 1%
Colombia; 65%
 ECUADOR: EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES
DE CAFÉ INDUSTRIALIZADO
Período: 2000-2006
Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Variación
Meses Volumen TM 2005/2006
Enero 232.8 699.0 657.0 442.3 1,195.2 1,136.7 892.8 -21.5%
Febrero 100.6 719.3 557.8 369.9 1,148.5 959.1 725.1 -24.4%
Marzo 259.6 884.8 691.9 664.9 1,083.7 1,595.7 1,126.5 -29.4%
Abril 347.8 795.3 617.1 770.4 1,152.9 1,120.5
Mayo 677.0 746.8 814.5 671.0 1,534.1 1,399.7
Junio 674.4 543.0 405.0 754.2 1,217.4 1,003.6
Julio 506.5 547.2 637.1 680.5 1,677.3 964.9
Agosto 667.0 457.6 814.2 657.2 2,153.7 1,195.2
Septiembre 565.6 821.0 794.4 795.8 1,794.7 998.5
Octubre 861.4 656.6 578.5 839.7 1,403.1 1,325.5
Noviembre 531.4 694.4 878.8 876.1 946.8 1,032.1
Diciembre 581.4 536.2 679.3 365.7 1,108.5 1,030.0
Total TM 6,005.5 8,101.2 8,125.6 7,887.7 16,415.9 13,761.5 2,744.4
USD FOB (miles) 17,103.0 26,667.3 31,048.9 29,233.3 66,971.3 64,054.4 12,176.4

4080 4655

Evolucion anual de las exportaciones de Café Indsutrializado

18,000.0
16,000.0
14,000.0
12,000.0
10,000.0
TM

8,000.0
6,000.0
4,000.0
2,000.0
0.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Años
2005
 ECUADOR: PRECIO DEL CAFÉ PAGADO AL PRODUCTOR
ARABIGO (quintal de café verde) ROBUSTA (quintal de café pilado)
MES
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Enero 32 24 32 32 90 14 8 20 29 52 52
Febrero 32 23 32 35 100 80 14 8 21 29 59 55
Marzo 32 25 30 38 115 80 13 11 21 30 65 54
Abril 29 27 30 43 85 85 13 12 21 30 58 53
Mayo 32 25 33 44 90 13 12 22 30 64
Junio 29 25 31 51 100 13 12 21 30 60
Julio 27 25 31 60 95 12 12 21 30 53
Agosto 25 23 32 50 95 11 11 23 28 49
Septiembre 26 28 33 60 85 10 13 25 30 35
Octubre 23 31 32 60 80 8 14 27 30 39
Noviembre 22 34 31 60 90 8 16 28 30 42
Diciembre 23 34 32 71 90 8 17 27 36 45
Promedio 28 27 32 50 93 11 12 23 30 52
 Ecuador: Potencial de la produccion cafetalera del Ecuador
Año: 2006
Arábigo Robusta TOTAL
Superf. Producción Superf Producción
PROVINCIA Has. Lavado Natural Subtotal Has. Pilado Superficie Producción
qq qq qq qq Has. qq
Esmeraldas 3,000 0 9,000 9,000 6,500 14,500 9,500 23,500
Manabí 70,700 78,500 106,500 185,000 300 900 71,000 185,900
Guayas 13,000 13,260 25,740 39,000 1,100 3,300 14,100 42,300
Los Ríos 5,700 2,280 20,520 22,800 7,500 30,000 13,200 52,800
El Oro 9,600 7,600 48,960 56,560 0 0 9,600 56,560
Carchi 0 0 0 0 0 0 0 0
Imbabura 480 1,200 1,200 2,400 650 1,950 1,130 4,350
Pichincha 2,500 7,500 7,500 15,000 5,929 30,000 8,429 45,000
Cotopaxi 2,000 3,000 7,000 10,000 2,550 12,750 4,550 22,750
Tungurahua 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar 3,000 4,800 11,200 16,000 2,979 12,600 5,979 28,600
Chimborazo 835 1,251 2,923 4,174 0 0 835 4,174
Cañar 303 364 848 1,212 150 450 453 1,662
Azuay 400 480 1,120 1,600 20 60 420 1,660
Loja 29,552 30,000 100,820 130,820 0 0 29,552 130,820
Sucumbios 60 0 300 300 18,000 104,000 18,060 104,300
Orellana 40 0 200 200 19,460 117,000 19,500 117,200
Napo 120 0 600 600 5,379 32,274 5,499 32,874
Pastaza 150 0 600 600 400 1,600 550 2,200
Morona Santiago 250 450 1,050 1,500 300 450 550 1,950
Zamora 5,500 16,500 16,500 33,000 38 0 5,538 33,000
Galápagos 1,167 2,200 2,200 4,400 0 0 1,167 4,400
TOTAL qq 148,357 169,385 364,781 534,166 71,255 361,834 219,612 896,000
SACOS 60 Kg. 403,829 273,547 677,376
Producción
%
2.6%
20.7%
4.7%
5.9%
6.3%
0.0%
0.5%
5.0%
2.5%
0.0%
3.2%
0.5%
0.2%
0.2%
14.6%
11.6%
13.1%
3.7%
0.2%
0.2%
3.7%
0.5%
100.0%
PILOTO SI NO
1) 73.33% 26.67%
2) 0.8 0.2 301.2497351

1.- % de pe
SI 83.33%
NO 16.67%

2.-
Masculino 0.48 Géne
Femenino 0.52

4.-
Soltero 0.27 0.3
Casado 0.28 0.311 E
Unión Libre 0.19 0.211
Divorciado 0.12 0.133
Viudo 0.04 0.044
0.9

Unión Libre
21.11%
 Unión Libre
21.11%

5.-
Mall del Sol 0.18
San Marino 0.15 C
Riocentro Ceibos 0.12
Riocentro Sur 0.1 Otros
Mall del Sur 0.09 Garzocentro 2000
Riocentro EntreRíos 0.09
Policentro 0.07 Plaza Mayor
Albanborja 0.06 Unicentro
Unicentro 0.05
Plaza Mayor 0.04 Albanborja
Garzocentro 2000 0.04 Policentro
Otros 0.01
Riocentro EntreRíos

Mall del Sur

Riocentro Sur
Riocentro Ceibos

San Marino
Mall del Sol

6.-
Instantáneo/soluble 30.00%
Gourmet 22.00%
De cafetera 48.00%

7.- Una 0.55

Dos 0.23
Tres 0.15
Cuatro 0.05
Mas de cuatro 0.02
8.-
Estudia/trabaja 0.34
Lee 0.11
Fuma 0.22
Come 0.16
Nada especial 0.12
Ve TV o escucha musica 0.05

9.-
Sabor del café 0.2
Mayor disponibilidad 0.18
Mejor aroma 0.15
Mejor calidad 0.22
Precio asequible 0.25

10.-
En su hogar 18 15.65%
 En su lugar de trabajo 23 20.00%
En casa de parientes u amigos 15 13.04%
En una cafetería o restaurante 30 26.09%
En su centro de estudios 29 25.22%
115

11.-
Bopan 14 20.0%
Sweet&Coffee 18 25.7%
Cafeterias de Nescafé 12 17.1%
Cafeteria Casa Tosi 9 12.9%
Restaurantes de hoteles 7 10.0%
Café de Don Tere 5 7.1%
McCoffee 3 4.3%
Otra 2 2.9%
70

12.-
Una vez al mes 18.57% Cantidad de consumo mensual e
Entre dos a cuatro veces al mes 32.86%
Entre cinco a siete veces al mes 24.29% 19%
13% 11%
Entre ocho a diez veces al mes 12.86%
Más de diez veces al mes 11.43%

24%

Una vez al mes

Entre ocho a diez vec
 24%

Una vez al mes

Entre ocho a diez vec

13.- Dias de asist

Lunes 4.29%
Martes 2.86%
35.00%
Miercoles 10.00%
Jueves 12.86% 30.00%
Viernes 24.29%

% de participación
25.00%
Sabado 31.43%
Domingo 14.29% 20.00%

15.00% 10.00%
10.00%
4.29%
2.86%
5.00%

0.00%
Lunes Martes Miercole
Día

14.-
Menos de $1 3 4.29%
Entre $1 a $3 7 10.00%
Entre $4 a $6 28 40.00%
Entre $7 a $9 22 31.43%
Mas de $10 10 14.29% 40.00%
70 35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00% 4.3%

0.00%
Menos de $1
E

15.-
Efectivo 0.4
Crédito 0.6 Tipo d

0.6
40.0%
0.5

0.4
%
0.3

0.2

0.1
 0.6
40.0%
0.5

0.4
%
0.3

0.2

0.1

0
Efectivo

16.-
SI 48 0.48
NO 52 0.52 Conocimiento s
100

NO
52%

17.-
Por medio de parientes o conocidos 10 20.83% Formas en
A través de la Internet 3 6.25%
En programas de TV por cable 8 16.67%
Por publicaciones escritas 9 18.75% Cuando visitó algún país
Cuando visitó algún país 18 37.50%
48 Por publicaciones escritas

En programas de TV por cable

A través de la Internet

Por medio de parientes o conocidos

0.00
18.-
Que son muy buenos 22 45.83%
Que son buenos 12 25.00% Conocimiento sobre l
Que son regulares 0 0.00%
Que son malos 0 0.00%
No sabe 14 29.17%
48
19.-
SI 48
NO 0

20.-
SI 52
Dispos
NO 0

21.-
Ensaladas 4 2.01% 2.01%
Te descafeinado 7 3.52%
Espresso Light 12 6.03%
Sándwich 15 7.54% 7.54% 23.81%
Espresso normal 16 8.04%
Helados a base de café 16 8.04%
Te hélado 17 8.54%
Pasteles, postres 17 8.54% 8.54% 26.98%
Capuchino 18 9.05%
Café descafeinado en agua o leche 24 12.06%
 Bocadillos de sal 27 13.57% 13.57% 42.86%
Diferentes variedades de café 30 15.08%
102.01% 31.66% 93.65%
199
22.-
$ 0 a $2.49 8 8.00%
$2.50 a $4.99 27 27.00%
$5.00 a $7.49 34 34.00%
$7.50 a $9.99 20 20.00%
Mas de $10.00 11 11.00%
100

23.-
Una vez a la semana 34 34.00%
Dos veces a la semana 30 30.00%
Una vez cada quince días 28 28.00%
Una vez al mes 8 8.00%
100

24.-
En centro comercial 63
Restaurante propio 67
130

25.-
Vía Samborondón 12
Zona rosa del centro 12
Urdesa 16
Sur de la ciudad 6
Alborada 8
Ave. Francisco de Orellana 13
67

18-24 15%
25-34 35%
35-44 26%
45-54 16%
Mas de 55 8%
 % de personas que toman café

NO
17%

SI
83%

Género de los encuestados

Femenino Masculino
52% 48%

Estado Civil de los encuestados

Soltero
30.00%

Divorciado Viudo
13.33% 4.44%

Unión Libre
21.11% Casado
31.11%
 Unión Libre
21.11% Casado
31.11%

Centros comerciales más visitados

Otros 1%
Garzocentro 2000 4%
Plaza Mayor 4%
Unicentro 5%
Albanborja 6%
Policentro 7%
Riocentro EntreRíos 9%
Mall del Sur 9%
Riocentro Sur 10%
Riocentro Ceibos 12%
San Marino 15%
Mall del Sol 18%

0 0.02 0.04 % Participación

0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18

Variedad de café más consumido

Instantáneo/soluble
De cafetera 30.00%
48%

Gourmet
22%

Consumo diario de tazas de café

Tres
15%

Mas de cuatro
2%
Cuatro
5%
Una
 Consumo diario de tazas de café
Tres
15%

Mas de cuatro
2%
Cuatro
5%
Una
55%

Dos
23%

Actividades que realiza mientras toma cafe

5.0%

Ve TV o escucha musica
12.0%

Nada especial
16.0%

Come
22.0%

Fuma
11.0%

Lee
34.0%

Estudia/trabaja

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

¿Qué le haría consumir más café?

25.0%
20.0% 22.0%
0.25 18.0%
0.2 15.0%
0.15
0.1
0.05
0
Sabor del café

Mejor aroma

Precio asequible
Mejor calidad
Mayor disponibilidad

25%
Lugar de preferencia para consumo de café
16%

20%
 25%
Lugar de preferencia para consumo de café
16%

20%

13%
26%

En su hogar En su lugar de trabajo En casa de parientes u amigos

En una cafetería o restaurante En su centro de estudios

Cafeterias de consumo

McCoffee
4%
Café de Don Tere Bopan
7% 20%
Otra
Restaurantes de hoteles
3%
10%
Cafeteria Casa Tosi Sweet&Coffee
13% 26%
Cafeterias de Nescafé
17%

Cantidad de consumo mensual en cafeterias

19%
13% 11%

24% 33%

Una vez al mes Entre dos a cuatro veces al mes Entre cinco a siete veces al mes
Entre ocho a diez veces al mes Más de diez veces al mes
 24% 33%

Una vez al mes Entre dos a cuatro veces al mes Entre cinco a siete veces al mes
Entre ocho a diez veces al mes Más de diez veces al mes

Dias de asistencia a cafeterías

% 31.43%

%
24.29%
%

%
14.29%
12.86%
% 10.00%
%
4.29%
2.86%
%

%
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
Días de la semana

Gasto en cafeterías
40.00%
40.0%
35.00%

30.00%

25.00% 31.4%

20.00%

15.00%

10.00%
10.0%
5.00% 4.3% 14.3%
0.00%
Menos de $1
Entre $1 a $3
Entre $4 a $6
Entre $7 a $9
Mas de $10

Tipo de pago en cafeterías

60.0%

0.6
40.0%
0.5

0.4
%
0.3

0.2

0.1
 60.0%

0.6
40.0%
0.5

0.4
%
0.3

0.2

0.1

0
Efectivo Crédito

Conocimiento sobre la marca Starbucks

SI
NO 48%
52%

Formas en que conoció la marca

Cuando visitó algún país 37.50%

Por publicaciones escritas 18.75%

En programas de TV por cable 16.67%

A través de la Internet 6.25%

Por medio de parientes o conocidos 20.83%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%

Conocimiento sobre la calidad de los productos que vende la marca

29%

46%

25%
 29%

46%

25%

Que son muy buenos Que son buenos Que son regulares
Que son malos No sabe

Aceptación de la marca en la ciudad

SI
100%

Disposición de acpetar nueva marca en la ciudad

SI
100%

25%
Disposición a pagar por productos de la mar
24% 40.00%

29%
30.00%
Cantidad %

20.00%

10.00%
 40.00%

30.00%

Cantidad %
46%
20.00%

10.00%

0.00%
$ 0 a $2.49 $2.50 a $4.99 $5.00 a $7.49 $7.50 a $9.99

Precio

Frecuencia de consumo mensual

Una vez al mes

8%
Una vez cada quince días Una vez a la semana
28% 34%
Dos veces a la semana
30%

Preferencia por funcionamiento del local

Restaurante propio En centro comercial

52% 48%

Preferencia por lugar de ubicación

 Preferencia por lugar de ubicación

Ave. Francisco de Orellana Vía Samborondón

19% 18%
Alborada Zona rosa del centro
12% 18%
Sur de la ciudad
9%

Urdesa
24%

EDAD

16% 15%

8% 18-24
25-34
35-44
45-54
Mas de 55
35%
26%
%
18%

16 0.18
0.4
s
 % de
Lista de productos
preferencia
Ensaladas 2.01%
Te descafeinado 3.52%
Espresso Light 6.03%
oductos de la marca
Sándwich 7.54%
Espresso normal 8.04%
Helados a base de café 8.04%
Te hélado 8.54%
Postres de dulce 8.54%
Capuchino 9.05%
 Café descafeinado en agua o leche 12.06%
Bocadillos de sal 13.57%
Diferentes variedades de café 15.08%

7.49 $7.50 a $9.99 Mas de $10.00

o
 Tasa de Cant. Mensual
Demanda para local: 9,828 recompra mensual de visitas
Una vez a la semana 34% 4 13,366
Dos veces a la semana 30% 3 8,845
Dos veces al mes 28% 2 5,504
Una vez al mes 8% 1 786
Total de consumidores esperados 28,501

Días

Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
Domingo
Demanda estimada semanal
 % Clientes
Asistencia por día
4.29% 305 14%
2.86% 204 9%
10.00% 713 32%
12.86% 916 41%
24.29% 1,730 77%
31.43% 2,239 100%
14.29% 1,018 45%
Demanda estimada semanal 7,125
Introducción Crecimiento Madurez Decrecimiento
1996 350000
1997 360000
1998 345000
1999 175000
2000 200000
2001 450000
2002 460000
2003 480000
2004 520000
2005 530000 Hotelería y restaurantes: Miles USD
2006 540000 600000
400909.091
500000

400000

Miles USD
300000

200000

100000

0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200

Años

1996 1.60%
1997 1.50%
1998 1.45%
1999 1.05%
2000 1.25% Hotelería y restaurantes: % Participación
2001 2.00% 4.50%
2002 1.95%
4.00%
2003 2.80%
2004 3.20% 3.50%
2005 3.50% 3.00%
Porcentajes

2006 3.95% 2.50%

2.20% 2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20

Años
es: Miles USD

001 2002 2003 2004 2005 2006

ntes: % Participación en el PIB

9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Años
 Ventaja Competitiva
Todo el
sector Diferenciación Dominio por los
Objetivos industrial Costos
Estratégicos
Segmento en Concentración o Enfoque
Concreto (El Especialista)
 Precio
Alto Medio Bajo
Calidad Alto Premium PENETRACIÓN Excelente Valor
del Medio Sobreprecio Promedio Buen Valor
Producto Bajo Engaño Pobre Barato
 Compras Recepción &
Diarias Proveedores Almacenamiento
Semanales Mayorista de Materias
Mensuales (Supermercados) Primas
Trimestrales Café arábigo
Productores certificados)
 Precios sin Precio final
Productos
impuestos al consumidor
ALIMENTOS
Sándwiches
Español $2.66 $3.25
Jamón Serrano $1.76 $2.15
Atún Mediterráneo $2.46 $3.00
3 Quesos $1.72 $2.10
Classic $1.35 $1.65
Bocadillos de dulce
Muffin chocochip $0.74 $0.90
Muffin Blueberry $0.70 $0.85
Muffin Banana $0.57 $0.70
Croissant Danish Canela $1.23 $1.50
Brownie espresso $0.53 $0.65
Tartas choco/moras $1.31 $1.60
Cheesecake frambuesa $0.78 $0.95
Pastel 3 chocolates $1.11 $1.35
Panqué limón $0.66 $0.81
Panqué naranja $0.64 $0.78
Panqué marmoleado $0.62 $0.76
Pastel de manzana $1.11 $1.35
Bocadillos de sal
Tartas de maíz suave $0.82 $1.00
Cheesecake Nueva York $1.48 $1.80
Palitos queso $0.29 $0.35
Bagel tradicional $0.29 $0.35
Croissant Mantequilla $0.57 $0.70
Humitas $1.11 $1.35
Tarta de plátano $0.57 $0.70
BEBIDAS
Cafés calientes
Café simple $0.33 $0.40
Caramel Macchiato $1.23 $1.50
Cappuccino $1.39 $1.70
Caffé Latte $1.80 $2.20
Caffé Mocha/Blanco $1.44 $1.75
Espresso $0.49 $0.60
Té Tazo caliente $0.45 $0.55
Chocolate caliente $1.11 $1.35
Cafés helados
Frappuccino de Café $1.39 $1.70
Mocca Frappuccino $1.64 $2.00
Frappuccino Caramel $1.39 $1.70
Frappucino de Mango Créme $1.97 $2.40
Caffé Latte Helado $2.01 $2.45
Caffé Mocca con hielo $1.56 $1.90
Caramel Macchiato con hielo $1.35 $1.65
Frappuccino de Frambuesa $2.05 $2.50
Té Chai Latte Helado $0.82 $1.00
Frapuccino de té $1.27 $1.55
Chocolate frappucino $2.05 $2.50
Doubleshot $2.13 $2.60
CAFÉ GOURMET EN GRANO
Caturra $2.54 $3.10
Típico $2.46 $3.00
Borbón $2.63 $3.20
Guatemala $2.30 $2.80
Costa Rica $2.38 $2.90
Brasil $3.03 $3.70
Gold Coast $3.12 $3.80
French Coast $3.07 $3.75
 Sándwiches P. Ingreso
Español $2.66
Jamón Serrano $1.76
Atún Mediterráneo $2.46
3 Quesos $1.72
Classic $1.35
Precio promedio (1 persona) $1.99
Consumo Promedio Individual $1.99

Bocadillos de dulce P. Ingreso

Muffin chocochip $0.74
Muffin Blueberry $0.70
Muffin Banana $0.57
Croissant Danish Canela $1.23
Brownie espresso $0.53
Tartas choco/moras $1.31
Cheesecake frambuesa $0.78
Pastel 3 chocolates $1.11
Panqué limón $0.66
Panqué naranja $0.64
Panqué marmoleado $0.62
Pastel de manzana $1.11
Precio promedio (1 persona) $0.83
Consumo Promedio Individual $0.83

Bocadillos de sal P. Ingreso

Tartas de maíz suave $0.82
Cheesecake Nueva York $1.48
Palitos queso $0.29
Bagel tradicional $0.29
Croissant Mantequilla $0.57
Humitas $1.11
Tarta de plátano $0.57
Precio promedio (1 persona) $0.73
Consumo Promedio Individual $0.73

Grupos de % Part. en Consumo Cons. x pers.

Productos Consumo Prom. x pers. Ponderado
Sándwiches 25% $1.99 $0.50
Bocadillos de sal 46% $0.83 $0.38
Bocadillos de dulce 29% $0.73 $0.21
Consumo Promedio x persona (Alimentos) $1.09
 Cafés calientes P. Ingreso
Café simple $0.33
Caramel Macchiato $1.23
Cappuccino $1.39
Caffé Latte $1.80
Caffé Mocha/Blanco $1.44
Espresso $0.49
Té Tazo caliente $0.45
Chocolate caliente $1.11
Precio promedio (1 persona) $1.03
Consumo Promedio Individual $1.03

Cafés helados P. Ingreso

Frappuccino de Café $1.39
Mocca Frappuccino $1.64
Frappuccino Caramel $1.39
Frappucino de Mango Créme $1.97
Caffé Latte Helado $2.01
Caffé Mocca con hielo $1.56
Caramel Macchiato con hielo $1.35
Frappuccino de Frambuesa $2.05
Té Chai Latte Helado $0.82
Frapuccino de te $1.27
Chocolate frappucino $2.05
Doubleshot $2.13
Precio promedio (1 persona) $1.64
Consumo Promedio Individual $1.64

Cáfe gourmet (en grano) P. Ingreso

Caturra $2.54
Típico $2.46
Borbón $2.63
Guatemala $2.30
Costa Rica $2.38
Brasil $3.03
Gold Coast $3.12
French Coast $3.07
Precio promedio (1 persona) $2.69 Grupos de % Part. en Consumo
Consumo Promedio Individual $2.69 Productos Consumo Prom. x pers.
Cafes calientes 100% $1.03
Cafés fríos 100% $1.64
Cafés gourmet 22% $2.69
Consumo Promedio x persona (Bebidas)
 Consumo Promedio x persona (Alimentos) $1.09
Consumo Promedio x persona (Bebidas) $3.26
Consumo Promedio x Persona Total $4.35

Cons. x pers.
Ponderado
$1.03
$1.64
$0.59
$3.26
 Número Número Capacidad
de mesas de sillas Total Horarios
Capacidad Total del Local 50 4 200 Mañana - Tarde
Noche
Capacidad Total
Capacidad Total In
 Número Ocupación Total
Desde Hasta de horas Promedio Clientes Días
9:00 14:00 5 1 1,000 Lunes
17:00 23:00 6 1 1,200 Martes
Capacidad Total Instalada por día 2,200 Miércoles
Capacidad Total Instalada por semana 15,400 Jueves
Viernes
Sabado
Domingo
Capacidad Estimada Sema
 % No. de clientes Clientes
Ocupación Tarde Noche por día Capacidad Total Instalada Semanal
15% 150 180 330 Capacidad Estimada Semanal
10% 100 120 220 Capacidad Estimada Mensual
35% 350 420 770
45% 450 540 990
75% 750 900 1,650
100% 1000 1200 2,200
45% 450 540 990
Capacidad Estimada Semanal 7,150
Clientes % Utiliz.
15,400 100%
7,150 46%
28,600
 Períodos % Clientes
Ciclos de Vida (en meses) Proyectado por mes
Instalación del Negocio Mes 01 - 03 0 0
Efecto Band-Wagon Mes 04 - 24 100% 28,600
Inicio Etapa de Madurez Mes 25 - 35 80% 22,880
Etapa de Madurez Mes 36 - 60 70% 20,020
 % Part. en Cons. Prom. Cons. x pers.
Grupos de productos Consumo x pers. x prod. Ponderado
Sándwiches 25% $1.99 $0.50
Bocadillos de sal 46% $0.83 $0.38
Bocadillos de dulce 29% $0.73 $0.21
Consumo Promedio x persona (Alimentos) $1.09
Cafes calientes 100% $1.03 $1.03
Cafés fríos 100% $1.64 $1.64
Cafés gourmet 22% $2.69 $0.59
Consumo Promedio x persona (Bebidas) $3.26
CONSUMO PROMEDIO x PERSONA PROYECTADO $4.35
 Clientes Cons. Prom. Ventas
Ciclos Períodos por mes x per. proy. Mensuales
Instalación del Negocio Mes 01 - 03 0 $0.00 $0.00
Efecto Band-Wagon Mes 04 - 24 28,600 $4.35 $124,410.73
Inicio Etapa de Madurez Mes 25 - 35 22,880 $4.35 $99,528.59
Etapa de Madurez Mes 36 - 60 20,020 $4.35 $87,087.51
 257400 240240
$1,045,050.15 343200 320320 0.333333333
$1,393,400.20

274560 256256
-0.2

240240 224224
-0.125
 DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS CANTIDAD
1. Maquinaria y Equipos
Refrigerador 15 pies, sistema de enfriamiento no frost, 1
2 parrillas regulables de alambre, interior
iluminado, 1 cajón y 2 anaqueles en la
puerta.
Licuadora Capacidad de 8 Litros 1
Máquina para el espresso Exclusivo de la marca internacional, para 2
molido fino
Cafetera de filtro Para molido mediano 2
Cafetera de émbolo Para molido grueso 2
Tostadora Maquinaria del Rhin 2
Licuadora Capacidad de 1 Litro 1
Línea de Autoservicios Estructura: Acero Inoxidable. Bandejas 1
de servicio: 2 1/2 bandejas calientes a
gas, 6 bandejas 1/3 frías. Iluminación
lampara de 40W, patas regulables para
nivelación, revestimiento de formica.
Dispensador de Jugos Máquina refrigerada térmica, 2 tanques, 1
10 litros cada uno.
Mesón de trabajo Acero inoxidable, patas tubulares de 2
acero inoxidable de 1 1/2 pulgada y
regulables para nivelación, con 2 repisas
(1.52 x 76)
Sanduchera 2
Sistema central de aire Con tecnología coreana (LG) 1
Repisa Acero Inoxidable, 3 compartimientos 1
Microondas Con tecnología coreana (LG) 2
Lavadero de dos pozos Con plano escurridor 1
2. Menaje
Cucharita expresso Caja x 12 12
Cuchara de café Caja x 12 15
Cuchillo postre Caja x 12 10
Tenedor Caja x 12 10
Espumadera 20 cm 3
Tazón para mezclar 4.8 lt 3
Cucharón 4 oz. 3
Cedazo chino 10" (grueso) 3
Cuchillo para carne 12" Profesional Master 3
Set x 4 vasos H/B 36 CI Lancer 50
Plato/taza para café 11,2 cm restaurante 150
Jarra 1 lt ARC 10
Plato 19,3 cm Hoteliere blanco 100
Taza 8 CI restaurante 120
Tazas pequeñas Para capuchinno, restuarante 100
Salero restaurante 50
Pimentero restaurante 50
Cenicero red 10,7 cm Empilable 50
Copa helado 40 CI Quadro 25
Sartén 8" antiadherente 3
Cacerola 2,6 lt (aluminio) 3
Tabla para cortar 24" x 24" x 3/4 Spectrum 3
Servilletas De tela 200
Manteles 1,50 x 1,50 (base y cubierta) 50
Tacho para basura Con tapa sin ruedas (32 galones) 1
Rayador Acero inoxidable, 9", 4 lados 1
3. Equipos de oficina
Caja Registradora con lector Electrónica, desglose automático IVA, 1
eléctronico de tarjetas de pantalla para el cliente, cajón para 4
crédito billetes y 5 monedas, modelo autorizado
por el SRI
Teléfono-Fax Sencillo, digital 1
4. Equipos de Cómputo
Computador Marca Intel, Monitor 15", teclado 2
multimedia, mouse, parlantes, Memoria
RAM 128, Disco duro de 80 GB, CD Rom,
Fax MODEM de 56 kps
Multiuso Impresora Canon BJ C240, inyección a 1
tinta, scanner y fotocopiadora
5. Muebles, enseres y demás equipos
Menú Board Luminoso; 150 x 0.70 1
Juego de escritorio Con sillas y archivadores (Gerencia) 1
Juego de escritorio Con sillas y archivadores (Contabilidad) 1
Juego de escritorio Con sillas y archivadores (tipo secretaria) 1
Televisión con DVD Pantalla plana de 36 pulgadas, LG 1
Sistema de audio Tecnología japonesa (SONY) 1
Extintor de fuego 1
Juego de sala Con sofa, sillones y mesitas 2
6. Decoración
Pintura y adecuaciones local 1
7. Uniformes
Uniforme Cocinero /a Pantalón de tela 3
Camisa manga larga
Delantal con logo de la marca
Sombrero de chef
Moño (si es mujer)
 Clip o bordado con nombre
Uniforme Asistente de Pantalón jean 4
Cocina Camiseta
Delantal con logo de la marca
Sombrero
Moño (si es mujer)
Clip o bordado con nombre
Uniforme cajero Blue jean 10
Servicio Directo (mesero/a) Camiseta con cuello
Delantal con logo de la marca
Clip o bordado con nombre
8. Juegos de comedor
Juego de comedor En madera roble, laqueados y tapizados 50
en cuerina, comprende 1 mesa de 0,90 x
0,90 con 4 sillas cada una
Frecuencia de Ingredientes Proveedor
Compras
Esencia de Vainilla Nectar de frutas Frecuencia de
Cebolla Blanca Gelatina Compra
D Pepinillo
I Frutas de estación Mayorista
A Maní tostado molido M
R Levadura E
I Carne de pollo Azúcar Normal N
O Leche normal Azucar Light Supermaxi S
Leche descremada Crema en polvo U
Café arábigo en grano Chocolate fino Productores A
Café gourmet en grano certificados L

Aciete de oliva Mantequilla

Achiote Pan Integral
Choclo enlatado Queso TRIMESTRAL
S Escencias varias Atún Supermaxi
E Huevos Vinagre
M Leche evaporada Yogurt Natural SEMESTRAL
A Helados de diferentes Nuez moscada
N sabores Jamón
A Pan (variado) Esencia de menta
L Sal Papas
Crema de leche Tomate fresco Mayorista
Jenjibre Manjar de leche
Caramelo liquido Maní
Sobres de azúcar Ingenio
normal y Light Valdez
 Ingredientes y artículos de limpieza Proveedor

Comino Cepillo para lavar vegetales

Harina Cloro
Mostaza Jabón en barras para platos
Orégano Detergente
Pimienta Estropajo de aluminio Mi Comisariato
Mayonesa Fibra esponja
Salsa de tomate Desinfectante
Frutas en almíbar Fundas para basura
Jabón de tocador
Paño superabsorvente

Focos fluorescentes
Papel Higiénico Mi Comisariato
Mapo

Escobas Mi Comisariato
 Cargo Funciones Generales
Es el responsable directo del manejo de toda la cafetería. Debe tener experiencia
Administrador en la administración de negocios similares, innovador, creativo, con don de mando,
liderazgo en equipo, siempre cordial con sus subordinados y con los clientes

Es el responsable directo de toda la cocina, los utensilios y los ingredientes

para preparar los bocados y las diferentes variedades de café; debe hacer e
Chef implementar las reglas de seguridad y limpieza en todos los rincones de esta,
Principal no debe permitir que haya artículos o ingredientes fuera de su lugar a menos que
se estén utilizando en ese momento. La higiene, limpieza y seguridad de la
cocina y sus asistentes es primordial en todo momento, debe llevar el control de
ingredientes y reportar al administrador.
Se responsabiliza de manera alterna con el chef principal con la finalidad de
Cocinero reemplazarlo en caso que este falle. Debe tener conocimiento sobre molienda y
Auxiliar prepación de café espresso y gourmet. La limpieza es fundamental en su área de
trabajo.
Debe tener muy buenos conocimientos en la preparación de cafés, bocadillos de sal
Asistente de y dulce, dedicación, saber trabajar en equipo y tener seguridad en si mismo; es
Cocina responsable de que no falte ningún utensilio en la cocina y en la molienda,
manteniendo limpio y seguro su lugar de trabajo, ayudando a los meseros.
Entrega directa, personalizada a los clientes, de manera cordial, rápida, eficaz y
Meseros eficiente
Se encargara de la caja, recepción de pedidos, dar reportes al dueño, estar al día
Cajera con lo que se suscite en la cocina a través del Chef
 Funciones Específicas
1. Se encargará de realizar todas las compras diarias,
semanales o mensuales
2. Realizará reportes semanales, mensuales y trimestrales
que los deberá presentar a la Alta Gerencia de la Compañía
1. Organizar un horario de trabajo para la elaboración de
los cafés, sandwiches y bocadillos
2. Debe designar funciones de limpieza al personal
3. Llevar un control diario de las existencias de materias
primas y realizar reportes al administrador
4. Proceder a la molienda y preparación de los diferentes
cafés con su respectivo asistente
1. Moler todos los granos, tanto para los cafes calientes
como fríos
2. Ayudar en la preparación de los bocadillos

1. Se encarga de la lipieza continua de la cocina

2. Asiste a los cocineros en la preparación de las bebidas
3. Asiste a los meseros en la entrega de los alimentos y
bebidas.
1. Se encarga de atender al público, servir rapidamente
2. Mantiene las mesas limpias y listas para nuevos clientes
1. Atender al público en caja
2. Mantener comunicación con todo el personal
3. Realizar reportes diarios de las ventas
 Requerimientos
Ingenerio Comercial, economista o de una carrera afín, con
experiencia de cinco años en la administracion de negocios
simalares, preferentemente con titulo de cuarto nivel. Don
de liderazgo, trabajo en equipo, cortes y respetuoso.
Conocer y saber manejar todos los equipos y aparatos de
molienda de café, tener don de mando, saber escuchar
opiniones y ponerse de acuerdo con los cocineros
para hacer las cosas

Tener experiencia en cafeterías, conocer y saber manejar

todos los utensilios y maquinas de café. Ser impecable,
rápido para aprender, excelente gusto para decorar cafés.

Gusto por la cocina; ser limpio, saludable, con ganas de

enseñar y aprender cosas nuevas, mantenerse en calma y
con buena actitud bajo presión, tener creatividad.

Buena presencia, puntual, amable. Ser capaz de receptar

reclamos de los clientes y solucionarlos adecuadamente
Ser responsable, puntual, amable y confiable. Buena
presencia, experiencia en el área, capaz de solucionar los
problemas con eficacia.
 Propietario
Administrador

Ejecutivo de Secretaria
Ventas
Contador

Cajero Chef Principal

Meseros Preparadores
de café
Conserje
Asistentes
Guardia
Descripción USD Porcentaje
Obra Civil $40,453.00 57.08%
Maquinarias y equipos $11,537.71 16.28%
Enseres (Menaje) $2,204.90 3.11%
Equipos de Oficina $550.00 0.78%
Equipo de cómputo $1,337.00 1.89%
Muebles, enseres y demás* $14,790.80 20.87%
Subtotal $70,873.41 100.00%
Imprevistos (1%) $708.73
Total Inversión Fija $71,582.15
 Cantida Precio Precio Precio
2. Maquinarias y Equipos Proveedor
d sin IVA con IVA Total
Refrigerador 1 $507.32 $568.20 $568.20 COMANDATO
Licuadora de 8 litros 1 $219.29 $245.60 $245.60 EDRISA
Máquina para el expresso 2 $600.00 $672.00 $1,344.00 Starbucks Corporation
Cafetera de filtro 2 $365.00 $408.80 $817.60 Starbucks Corporation
Cafetera de embolo 2 $420.00 $470.40 $940.80 Starbucks Corporation
Tostadora 2 $850.00 $952.00 $1,904.00 Starbucks Corporation
Licuadora de 1 litro 1 $35.71 $40.00 $40.00 LA GANGA
Línea de autoservicio 1 $890.00 $996.80 $996.80 Eduardo Trujillo Cia. Ltda.
Dispensador de jugos 1 $770.00 $862.40 $862.40 EDRISA
Mesón de trabajo 2 $360.00 $403.20 $806.40 Eduardo Trujillo Cia. Ltda.
Sanduchera 2 $35.00 $39.20 $78.40 COMANDATO
Sistema central de aire 1 ### ### $1,650.00 Eduardo Trujillo Cia. Ltda.
Repisa 1 $108.00 $120.96 $120.96 Eduardo Trujillo Cia. Ltda.
Lavadero de dos pozos 1 $828.00 $927.36 $927.36 Eduardo Trujillo Cia. Ltda.
Microondas LG 2 $105.00 $117.60 $235.20 COMANDATO
Total $11,537.71
 Cantida Precio
3. Menaje Precio Total Proveedor
d con IVA
Cucharita expresso 12 $5.53 $66.36 Starbucks Corporation
Cuchara de café 15 $3.67 $55.05 Starbucks Corporation
Cuchillo postre 10 $17.78 $177.80 Megamaxi
Tenedor 10 $11.37 $113.70 Megamaxi
Espumadera 3 $10.06 $30.18 Megamaxi
Tazón para mezclar 4.8lt 3 $7.48 $22.44 Megamaxi
Cucharón 4 oz. 3 $10.74 $32.22 Mi Comisariato
Cedazo chino 10" 3 $35.19 $105.57 Mi Comisariato
Cuchillo para carne 3 $10.89 $32.67 Eduardo Trujillo Cía. ltda.
Set x 4 vasos para bebidas 50 $4.66 $233.00 Starbucks Corporation
Plato/taza para café 150 $0.85 $127.50 Starbucks Corporation
Jarra 10 $2.66 $26.60 Megamaxi
Plato cafetería 100 $2.01 $201.00 Starbucks Corporation
Taza cafetería 120 $1.09 $130.80 Starbucks Corporation
Tazas pequeñas 100 $0.65 $65.00 Starbucks Corporation
Salero restaurante 50 $1.67 $83.50 Starbucks Corporation
Pimentero restaurante 50 $1.64 $82.00 Starbucks Corporation
Cenicero red 50 $1.31 $65.50 Starbucks Corporation
Copa bebidas heladas 25 $2.15 $53.75 Starbucks Corporation
Sartén 2 $27.31 $54.62 Mi Comisariato
Cacerola 2 $22.78 $45.56 Mi Comisariato
Tabla para cortar 2 $65.60 $131.20 Mi Comisariato
Servilletas 200 $0.50 $100.00 Megamaxi
Manteles 50 $3.00 $150.00 Eduardo Trujillo Cía. ltda.
Tacho para basura 1 $14.50 $14.50 American Harware
Rayador 1 $4.38 $4.38 Megamaxi
Total $2,204.90

Cantida Precio Precio

4. Equipos de oficina Proveedor
d con IVA Total
Caja Registradora con lector
eléctronico de tarjetas de 1 $445.00 $445.00 ELECTRODATUM
crédito
Teléfono-Fax 1 $105.00 $105.00 COMANDATO
Total $550.00
 Precio Precio
5. Equipos de Computo Cantidad Proveedor
con IVA Total
Computadora 2 $599.00 $1,198.00 COMPUCITY
Impresora Multifunción 1 $139.00 $139.00 COMPUCITY
Total $1,337.00

Precio Precio
6. Muebles, enseres y demás Cantidad Proveedor
con IVA Total
Menú Board 1 $240.80 $240.80 GRABEX
Juego de escritorio gerencial 1 $220.00 $220.00 MARRIOT
Juego de escritorio contable 1 $140.00 $140.00 MARRIOT
Juego de escritorio secretarial 1 $120.00 $120.00 MARRIOT
Televisión con DVD 1 $650.00 $650.00 COMANDATO
Sistema de audio 1 $480.00 $480.00 COMANDATO
Extintor de fuego 1 $120.00 $120.00 Ferrisariato
Juego de sala 2 $410.00 $820.00 MARRIOT
Total $2,790.80

Precio Precio
7. Decoración Cantidad
con IVA Total
Decoración del local, pintado de
paredes, adecuaciones generales
(incluye compra de artesanías y 1 $1,800.00 $1,800.00
cuadros según criterio de la
decoradora contratada)
Total $1,800.00

Precio Precio
8. Uniformes Cantidad Proveedor
con IVA Total
Camiseta con logo bordado 14 $7.62 $106.68 Confecciones TEO
Delantal con logo bordado 17 $3.36 $57.12 Confecciones TEO
Moño 3 $0.56 $1.68 Confecciones TEO
Pantalón de tela 2 $8.96 $17.92 Confecciones TEO
Blue jean 14 $12.00 $168.00 Confecciones TEO
Sombrero con logo bordado 2 $4.26 $8.52 Confecciones TEO
Total $359.92
 1. ADECUACIÓN DE INSTALACIONES Costo Total
Estructura $473.00
Mampostería $4,455.00
Enlucidos $2,870.00
Pisos $11,894.00
Carpintería metal/madera $11,848.00
Recubrimientos $4,029.00
Aparatos Sanitarios $2,238.00
Instalaciones eléctricas $2,071.00
Obras exteriores $575.00
TOTAL ADECUACIÓN DE INSTALACIONES $40,453.00

9. Juegos de Comedor Cantidad Costo Unit. Costo Total

Juego de comedor en madera noble, laqueados y
50 $240.00 $12,000.00
tapizados en cuerina, 1 mesa con 4 sillas cada una
TOTAL JUEGOS DE COMEDOR $12,000.00
 Descripción USD Porcentaje
Gastos de Puesta en Marcha $163,249.92 99.37%
Gastos de Permisos $426.00 0.26%
Gastos de Constitución $608.00 0.37%
Total Inversión Diferida $164,283.92 100.00%
 Descripción Ref. USD Porcentaje
Uniformes $359.92 0.22%
Decoración $1,800.00 1.10%
Suministros de oficina (3 meses) $180.00 0.11%
Promoción de Introducción (1 mes) $4,910.00 3.01%
Alquiler y Garantía del local (3 meses) 1/ $4,500.00 2.76%
Pago de licencia por uso de marca 2/ $150,000.00 91.88%
Capacitación del personal 3/ $1,500.00 0.92%
Total $163,249.92 100.00%
Pasos Descripción Costo
1 Inscripcion del Negocio al SRI -
2 Permisos Municipales
2.1 Registro de Patente Municipal Anual* $115.00
2.2 Pago de Justicia y Vigilancia $50.00
2.3 Tasa de habilitación de establecimiento $45.00
3 Permisos del Ministerio de Salud
3.1 Permiso del Funcionamiento anual $20.00
3.2 Certificado Sanitario de los empleados del local** $36.00
4 Pago anual al Benemérito Cuerpo de Bomberos $40.00
5 Pago anual al Ministerio de Gobierno y Policía $10.00
6 Registro al Ministerio de Turismo (Anual) $95.00
7 Permiso SAYCE (Autorización de música) $15.00
8 Acta de compromiso para limpieza trampa de grasa -
Total $426.00
 ETAPAS Costo
Aproximado
1. Contratar a un abogado $400.00
2. Aporte en numerario $2,000.00
3. Valuación de bienes muebles e $3.00
Inmuebles que se aportarán como capital
4. Publicación de extracto $100.00
5. Afiliacion a las Cámaras de Producción $75.00
6. Inscripción de escritura de constitución $15.00
en Registro Mercantil
7. Inscripción de nombramientos en $15.00
Registro Mercantil
Subtotal $2,608.00
(-) Devolución por Integración de Capital $2,000.00
Total Gastos de Constitución $608.00
 PROMOCIÓN DE INTRODUCCIÓN
Medio Unidades C. Unitario C. Total
Invitación a medios de 12 $100.00 $1,200.00
comunicación masivos
Impresión de invitaciones 100 $2.50 $250.00
Impresión de volantes 1,000 $0.15 $150.00
Diseño de página Web 1 $950.00 $950.00
Publicidad en Internet 3 - $720.00
Publicidad en medios impresos 2 - $1,640.00
Total Promocion de Introducción $4,910.00
 Grupos de productos Cons. x pers. % Costo x pers.
Ponderado Costos Ponderado
Sándwiches $0.50 40% $0.20
Bocadillos de sal $0.38 25% $0.10
Bocadillos de dulce $0.21 30% $0.06
Costo promedio por persona (alimentos) $0.36
Cafes calientes $1.03 60% $0.62
Cafés fríos $1.64 70% $1.15
Cafés gourmet $0.59 75% $0.44
Costo promedio por persona (bebidas) $2.21
COSTO PROMEDIO POR PERSONA PROYECTADO $2.56

59%
 Clientes Costo Mat. Prima
Ciclos Períodos por mes Promedio Mensual
Instalación del Negocio Mes 01 - 03 0 $0.00 $0.00
Efecto Band-Wagon Mes 04 - 24 28,600 $2.56 $73,358.57
Inicio Etapa de Madurez Mes 25 - 35 22,880 $2.56 $58,686.86
Etapa de Madurez Mes 36 - 60 20,020 $2.56 $51,351.00
 Descripción Cantidad Ingreso Total Mes Total Mes
Mensual (2do. Mes) (Mes 3-60)
Jefe de cocina 1 $800.00 $800.00 $800.00
Preparadores de cafés 4 $400.00 $1,600.00
Cajeros 2 $350.00 $700.00
Ayudantes de cocina 4 $300.00 $1,200.00 $1,200.00
Saloneros 8 $250.00 $2,000.00 $2,000.00
Personal de limpieza 1 $200.00 $200.00
TOTAL MENSUAL 20 $4,000.00 $6,500.00
 Ventas Licencia
Ciclos Períodos mensuales Mensual
Instalación del Negocio Mes 01 - 03 $0.00 $0.00
Efecto Band-Wagon Mes 04 - 24 $124,410.73 $6,220.54
Inicio Etapa de Madurez Mes 25 - 35 $99,528.59 $4,976.43
Etapa de Madurez Mes 36 - 60 $87,087.51 $4,354.38
 Período Monto USO DEL MONTO DONADO
Primer año $0
Segundo año $139,340 Tecnificación para pequeños productores de café arábigo en Jipijapa
Tercer año $111,472 Reconstrucción de escuelas y equipamiento de centros de salud en Jipijapa
Cuarto año $97,538 Donación a Fundación Natura para desarrollo de proyectos ambientales
Quinto año $97,538 Donación a SOLCA y Fundación Casa del Hombre Doliente
Total $445,888
 Descripción Cantidad Ingreso Total
Mensual Mensual
Administrador 1 $1,200.00 $1,200.00
Contador 1 $450.00 $450.00
Secretaria 1 $350.00 $350.00
Guardias 2 $250.00 $500.00
TOTALES 5 $2,500.00
 Total Mensual
DESCRIPCIÓN
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes (4-60)
Arriendos $1,500.00
Energía eléctrica $50.00 $50.00 $600.00
Agua Potable $50.00 $50.00 $50.00 $250.00
Teléfono $40.00 $40.00 $40.00 $150.00
Internet (mantenimiento) $0.00 $0.00 $50.00 $50.00
Artículos de limpieza $0.00 $0.00 $0.00 $25.00
Útiles de oficina $0.00 $0.00 $0.00 $400.00
Promoción $0.00 $0.00 $0.00 $500.00
Mantenimiento $0.00 $500.00 $500.00 $500.00
Permisos y tasas (anuales) $0.00 $0.00 $0.00 $316.00
Seguros $0.00 $300.00 $300.00 $300.00
TOTALES $90.00 $940.00 $990.00 $4,591.00
 Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes (4-60)
Gastos Administrativos $0.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00
Gastos Generales $90.00 $940.00 $990.00 $4,591.00
Total Costos Indirectos $90.00 $940.00 $3,490.00 $7,091.00
 TOTAL INVERSIÓN $298,291.88 100.00%
Activos Fijos $71,582.15 24.00%
Activos Diferidos $164,283.92 55.07%
Capital de Trabajo $62,425.81 20.93%

Inversión Total $298,291.88 100%

Financiamiento $100,000.00 34%
Aporte Propio $198,291.88 66%
 Costo de % Dep. Total Total
Descripción
Adquisición anual Mensual Anual
Readecuación de Instalaciones $40,453.00 10% $337.11 $4,045.30
Maquinarias y equipos $11,537.71 10% $96.15 $1,153.77
Menaje $2,204.90 20% $36.75 $440.98
Equipos de oficina $550.00 10% $4.58 $55.00
Equipos de cómputo $1,337.00 33% $37.14 $445.67
Muebles, enseres y demás $14,790.80 10% $123.26 $1,479.08
TOTAL DEPRECIACIÓN $634.98 $7,619.80

% Amort. Total Total

Descripción Valor
anual Mensual Anual
Gastos de Puesta en Marcha $163,249.92 20% $2,720.83 $32,649.98
Gastos de Permisos $426.00 20% $7.10 $85.20
Gastos de Constitución $608.00 20% $10.13 $121.60
TOTAL AMORTIZACIÓN $2,738.07 $32,856.78
 Tabla de Amortización
Capital $100,000.00
Tasa de interés anual 12%
Plazo en años 3
Forma de Pago Mensual
Total períodos 36
Períodos de Gracia 3
Períodos Normales 33
Amortización Constante
No. de Valor de Amortización Valor del Saldo de
Div. Intereses de Capital Dividendo Capital
1 $1,000 $0 $1,000 $100,000
2 $1,000 $0 $1,000 $100,000
3 $1,000 $0 $1,000 $100,000
4 $1,000 $3,030 $4,030 $96,970
5 $970 $3,030 $4,000 $93,939
6 $939 $3,030 $3,970 $90,909
7 $909 $3,030 $3,939 $87,879
8 $879 $3,030 $3,909 $84,848
9 $848 $3,030 $3,879 $81,818
10 $818 $3,030 $3,848 $78,788
11 $788 $3,030 $3,818 $75,758
12 $758 $3,030 $3,788 $72,727
13 $727 $3,030 $3,758 $69,697
14 $697 $3,030 $3,727 $66,667
15 $667 $3,030 $3,697 $63,636
16 $636 $3,030 $3,667 $60,606
17 $606 $3,030 $3,636 $57,576
18 $576 $3,030 $3,606 $54,545
19 $545 $3,030 $3,576 $51,515
20 $515 $3,030 $3,545 $48,485
21 $485 $3,030 $3,515 $45,455
22 $455 $3,030 $3,485 $42,424
23 $424 $3,030 $3,455 $39,394
24 $394 $3,030 $3,424 $36,364
25 $364 $3,030 $3,394 $33,333
26 $333 $3,030 $3,364 $30,303
27 $303 $3,030 $3,333 $27,273
28 $273 $3,030 $3,303 $24,242
29 $242 $3,030 $3,273 $21,212
30 $212 $3,030 $3,242 $18,182
31 $182 $3,030 $3,212 $15,152
32 $152 $3,030 $3,182 $12,121
 33 $121 $3,030 $3,152 $9,091
34 $91 $3,030 $3,121 $6,061
35 $61 $3,030 $3,091 $3,030
36 $30 $3,030 $3,061 $0
Totales $20,000 $100,000 $120,000
Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

Ventas Brutas $0 $0 $0 $124,411 $124,411 $124,411 $124,411 $124,411 $124,411

40% contado $49,764 $49,764 $49,764 $49,764 $49,764 $49,764
60% crédito a 30 días $74,646 $74,646 $74,646 $74,646 $74,646
Ventas Netas $0 $0 $0 $49,764 $124,411 $124,411 $124,411 $124,411 $124,411

(Costos Directos) $0 $4,000 $6,500 $86,079 $86,079 $86,079 $86,079 $86,079 $86,079
Materia prima e Insumos $0 $0 $0 $73,359 $73,359 $73,359 $73,359 $73,359 $73,359
Mano de Obra Directa $0 $4,000 $6,500 $6,500 $6,500 $6,500 $6,500 $6,500 $6,500
Licencia (5% ventas) $0 $0 $0 $6,221 $6,221 $6,221 $6,221 $6,221 $6,221

Utilidad Bruta $0 -$4,000 -$6,500 -$36,315 $38,332 $38,332 $38,332 $38,332 $38,332

(Costos Indirectos) $90 $940 $3,490 $7,091 $7,091 $7,091 $7,091 $7,091 $7,091
Utilidad Operativa -$90 -$4,940 -$9,990 -$43,406 $31,241 $31,241 $31,241 $31,241 $31,241

(Depreciación) $635 $635 $635 $635 $635 $635 $635 $635 $635
(Amortización) $2,738 $2,738 $2,738 $2,738 $2,738 $2,738 $2,738 $2,738 $2,738
(Donaciones) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
(Gastos Financieros) $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $970 $939 $909 $879 $848
Utilidad antes de Impuestos -$4,463 -$9,313 -$14,363 -$47,779 $26,898 $26,928 $26,958 $26,989 $27,019

(Impuestos 36.25%) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
UTILIDAD NETA -$4,463 -$9,313 -$14,363 -$47,779 $26,898 $26,928 $26,958 $26,989 $27,019
Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

$124,411 $124,411 $124,411 $1,119,697

$49,764 $49,764 $49,764 $447,879
$74,646 $74,646 $74,646 $597,172
$124,411 $124,411 $124,411 $1,045,050

$86,079 $86,079 $86,079 $785,212

$73,359 $73,359 $73,359 $660,227
$6,500 $6,500 $6,500 $69,000
$6,221 $6,221 $6,221 $55,985

$38,332 $38,332 $38,332 $259,838

$7,091 $7,091 $7,091 $68,339

$31,241 $31,241 $31,241 $191,499

$635 $635 $635 $7,620

$2,738 $2,738 $2,738 $32,857
$0 $0 $0 $0
$818 $788 $758 $10,909
$27,049 $27,080 $27,110 $140,114

$0 $0 $50,791 $50,791
$27,049 $27,080 -$23,681 $89,322

100
-25
75
11.25
63.75 36.25
 CÁLCULO CAPITAL DE TRABAJO
Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Saldo Mensual* -$1,090 -$5,940 ### -$44,406 $30,271 ### ### ### ### $30,422
Saldo Acumulado -$1,090 -$7,030 ### -$62,425.81 ### -$1,854 ### ### ### $119,654
Mes 11 Mes 12
$30,453 -$20,308
### ###
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ventas Brutas $1,119,696.59 $1,492,928.78 $1,194,343.03 $1,045,050.15

40% contado $447,878.64 $597,171.51 $477,737.21 $418,020.06
60% crédito a 30 días $597,171.51 $895,757.27 $716,605.82 $627,030.09
Ventas Netas $1,045,050.15 $1,393,400.20 $1,114,720.16 $975,380.14

(Costos Directos) $785,211.96 $1,032,949.28 $841,959.42 $746,464.50

Materia prima e Insumos $660,227.13 $880,302.84 $704,242.27 $616,211.99
Mano de Obra Directa $69,000.00 $78,000.00 $78,000.00 $78,000.00
Licencia (5% ventas) $55,984.83 $74,646.44 $59,717.15 $52,252.51

Utilidad Bruta $259,838.19 $360,450.92 $272,760.73 $228,915.64

(Costos Indirectos) $68,339.00 $85,092.00 $85,092.00 $85,092.00

Utilidad Operativa $191,499.19 $275,358.92 $187,668.73 $143,823.64
(Donaciones/Respon. Social) $0.00 $139,340.02 $111,472.02 $97,538.01
(Depreciación) $7,619.80 $7,619.80 $7,619.80 $7,619.80
(Amortización) $32,856.78 $32,856.78 $32,856.78 $32,856.78
(Gastos Financieros) $10,909.09 $6,727.27 $2,363.64 $0.00
Utilidad antes de Participac. $140,113.52 $88,815.04 $33,356.50 $5,809.05

(Particip. Trabaj. 15%) $21,017.03 $13,322.26 $5,003.47 $871.36

Utilidad antes del I.R. $119,096.49 $75,492.79 $28,353.02 $4,937.69
(Impto a la renta 25%) $29,774.12 $18,873.20 $7,088.26 $1,234.42

UTILIDAD NETA $89,322.37 $56,619.59 $21,264.77 $3,703.27

Util. Bruta $100,000.00

Partic. $15,000.00
Util antes IR $85,000.00
I.R. $21,250.00
Utilidad neta $63,750.00 $36,250.00
 Año 5

$1,045,050.15
$418,020.06
$627,030.09
$975,380.14 0.93333333 0.93333333 0.93333333 0.93333333

$746,464.50
$616,211.99
$78,000.00
$52,252.51

$228,915.64

$85,092.00
$143,823.64
$97,538.01
$7,619.80
$32,856.78
$0.00
$5,809.05

$871.36 $21,017.03
$4,937.69
$1,234.42

$3,703.27 $119,096.49
$29,774.12
$89,322.37
0.93333333
 Descripción 0 1 2 3 4
Ventas Netas $1,045,050 $1,393,400 $1,114,720 $975,380
(Costos Directos) $785,212 $1,032,949 $841,959 $746,464
(Costos Indirectos) $68,339 $85,092 $85,092 $85,092
(Depreciación) $7,620 $7,620 $7,620 $7,620
(Amortización) $32,857 $32,857 $32,857 $32,857
(Donaciones/Resp. Social) $0 $139,340 $111,472 $97,538
(Gastos Financieros) $10,909 $6,727 $2,364 $0
Utilidad antes imptos. $140,114 $88,815 $33,356 $5,809
Particip. Trabajadores $21,017 $13,322 $5,003 $871
Impuesto a la Renta $29,774 $18,873 $7,088 $1,234
Utilidad Neta $89,322 $56,620 $21,265 $3,703
Depreciación $7,620 $7,620 $7,620 $7,620
Amortización $32,857 $32,857 $32,857 $32,857
(Inversión Inicial) $235,866
(Reinversiones) $1,337
(Capital de Trabajo) $62,426
Préstamo $100,000
(Pago de Capital) $27,273 $36,364 $36,364 $0
Valor de Salvamento

FLUJO NETO -$198,292 $102,526 $60,733 $24,041 $44,180

VAN $50,236.44
TIR 30.65%
 5
$975,380
$746,464
$85,092
$7,620
$32,857
$97,538
$0
$5,809
$871
$1,234
$3,703
$7,620
$32,857

$0
$177,735

$221,915
 Variación Ingresos
-10% -5% 0% 5% 10%
VAN ### -$93,553.58 $50,236.44 $201,215.96 $352,195.48

Variación Costos
-5% 0% 5% 10% 15%
VAN $169,011.50 $50,236.44 -$74,477.37 -$199,191.18 -$323,904.99

Variación TMAR
-15% 0% 25% 30%
VAN $67,374.31 $50,236.44 $22,175.58 $17,203.90

Variación del VAN

$400,000.00

$300,000.00

$200,000.00

$100,000.00

VAN
$0.00
-10% -5% 0%
-$100,000.00

-$200,000.00

-$300,000.00
Variación del Ingreso

Variación del VAN

$200,000.00

$100,000.00

$0.00
-5% 0% 5%
VAN

-$100,000.00

-$200,000.00

-$300,000.00

-$400,000.00
Variación de los costos directos
 -$300,000.00

-$400,000.00
Variación de los costos directos

Variación del VAN

$80,000.00

$70,000.00

$60,000.00

$50,000.00

$40,000.00

VAN
$30,000.00

$20,000.00

$10,000.00

$0.00
-15% 0% 25%

Variación de la TMAR
 Variación del VAN

VAN

5% 0% 5% 10%

Variación del Ingreso

Variación del VAN

0% 5% 10% 15%
VAN

iación de los costos directos

iación de los costos directos

Variación del VAN

VAN

0% 25% 30%

Variación de la TMAR
Cantidad original 240,240 320,320 256,256 224,224
Cantidad sensibilizada 236,576 315,434 252,348 220,804
Precio promedio x cliente $4.35 $4.35 $4.35 $4.35

0 1 2 3 4
Ingresos operac. $1,029,110.77 $1,372,147.70 $1,097,718.16 $960,503.39
Costos Directos -$785,211.96 -$1,032,949.28 -$841,959.42 -$746,464.50
Costos Indirectos -$68,339.00 -$85,092.00 -$85,092.00 -$85,092.00
Depreciación -$7,619.80 -$7,619.80 -$7,619.80 -$7,619.80
Amortización -$32,856.78 -$32,856.78 -$32,856.78 -$32,856.78
Donaciones $0.00 -$139,340.02 -$111,472.02 -$97,538.01
Gastos Financ. -$10,909.09 -$6,727.27 -$2,363.64 $0.00
Utilidad antes de imptos. $124,174.14 $67,562.54 $16,354.50 -$9,067.70
Imptos (36.25%) -$45,013.13 -$24,491.42 -$5,928.51 $3,287.04
Utilidad Neta $79,161.01 $43,071.12 $10,425.99 -$5,780.66
Depreciación $7,619.80 $7,619.80 $7,619.80 $7,619.80
Amortización $32,856.78 $32,856.78 $32,856.78 $32,856.78
Inversión fija y diferida -$235,866.07
Cap. de trabajo -$62,425.81
Reinversiones -$1,337.00
Préstamo $100,000.00
Pago de capital -$27,272.73 -$36,363.64 -$36,363.64 $0.00
Valor de desecho

FLUJO NETO DE CAJA -$198,291.88 $92,364.87 $47,184.07 $13,201.94 $34,695.92

VAN $0.00
 224,224 Original 1,265,264
220,804 1,245,966 -1.53%
$4.35

5
$960,503.39
-$746,464.50
-$85,092.00
-$7,619.80
-$32,856.78
-$97,538.01
$0.00
-$9,067.70
$3,287.04
-$5,780.66
$7,619.80
$32,856.78

$0.00
$131,629.18

$166,325.10
VAN Ingresos 5% Aumenta/disminuye
10% Aumenta/disminuye
Costos 5% Disminuye
ANALISIS 10% Aumenta
SENSIBILIDAD 15% Aumenta
TMAR 15% Disminuye
25% Aumenta
30% Aumenta

PE

CONCLUSIONES
Rentabilidad
VAN
Barreras a la entrada
Barreras a la salida
Posibilidades de crecimiento

RECOMENDACIONES
Manejo de marca
Atención al cliente
Continuar y convecer con el apoyo o propuestas sociales