Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 103 vistas

    Flujo de Caja - Cualitativo - Cuantitativo

    Cargado por

    alexanderhar
    Este documento presenta los estados financieros proyectados para un proyecto de producción de un producto de ciclo completo durante 5 años. Incluye el estado de situación financiera, estado de resultados y flujo de efectivo. El proyecto comienza sin ventas ni utilidades en el año 0 y se espera que las ventas y utilidades aumenten a lo largo de los años a medida que se desarrolla el proyecto.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Flujo de Caja - Cualitativo - Cuantitativo

    Cargado por

    alexanderhar
    103 vistas11 páginas
    Este documento presenta los estados financieros proyectados para un proyecto de producción de un producto de ciclo completo durante 5 años. Incluye el estado de situación financiera, estado de resultados y flujo de efectivo. El proyecto comienza sin ventas ni utilidades en el año 0 y se espera que las ventas y utilidades aumenten a lo largo de los años a medida que se desarrolla el proyecto.

    Descripción original:

    VENTA EN EL AÑO 5 DE LOS TERRENOS AFECTA AL VALOR FINAL DEL FLUJO DE CAJA

    Título original

    Flujo De Caja - Cualitativo - Cuantitativo

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento presenta los estados financieros proyectados para un proyecto de producción de un producto de ciclo completo durante 5 años. Incluye el estado de situación financiera, estado de resultados y flujo de efectivo. El proyecto comienza sin ventas ni utilidades en el año 0 y se espera que las ventas y utilidades aumenten a lo largo de los años a medida que se desarrolla el proyecto.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    103 vistas11 páginas

    Flujo de Caja - Cualitativo - Cuantitativo

    Cargado por

    alexanderhar
    Este documento presenta los estados financieros proyectados para un proyecto de producción de un producto de ciclo completo durante 5 años. Incluye el estado de situación financiera, estado de resultados y flujo de efectivo. El proyecto comienza sin ventas ni utilidades en el año 0 y se espera que las ventas y utilidades aumenten a lo largo de los años a medida que se desarrolla el proyecto.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    Está en la página 1de 11

    PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE X PRODUC

    CIERRE DICIEMBR
    ESTADO DE SITUACIÓN FINANCI
    CONCEPTOS/INDICE AÑO 0
    ACTIVO 2596160
    ACTIVO CORRIENTE 1600260
    EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1600260
    ACTIVO FIJO 995900
    MAQUINARIA 50000
    TERRENO 945900
    PASIVO 1338380
    PASIVO CORTO PLAZO 840430
    PASIVO LARGO PLAZO 497950
    PATRIMONIO 1257780
    FONDOS PROPIOS 1207780
    CAPITAL ACCIONARIO 50000
    COMPROBACIÓN 0

    PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE X PRODUC


    CIERRE DICIEMBR
    ESTADO DE RESULTA
    CONCEPTOS/INDICE AÑO 0
    VENTAS 0
    COSTO DE VENTAS 0
    COSTOS FIJOS $ -
    COSTOS VARIABLES $ -
    COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN $ -
    UTILIDAD BRUTA 0
    GASTOS DE OPERACIÓN $ -
    UTILIDAD EN OPERACIÓN $ -
    OTROS PRODUCTOS $ -
    OTROS GASTOS (FINANCIEROS) $ -
    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (SRI) & PAR. LB (OIT) $ -
    IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0
    PARTICIPACIÓN LABORAL 0
    UTILIDAD NETA $ -

    CONCEPTOS/INDICE AÑO 0
    ACTIVO 100%
    PASIVO 51.6%
    PATRIMONIO 48.4%

    CONCEPTOS/INDICE AÑO 0
    FONDOS PROPIOS 96%
    CAPITAL ACCIONARIO 4.0%
    PATRIMONIO 100.0%

    120% 120%

    100% 100%
    80%
    80%
    60%
    60%
    120% 120%

    100% 100%
    80%
    80%
    60%
    60%
    40%
    40%
    20%

    0% 20%
    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
    Axis Title 0%
    AÑO 0
    ACTIVO PASIVO
    Li nea r (PASIVO ) PATRIMONIO
    Li nea r (PATRIMONIO)
    DUCCIÓN DE X PRODUCTO DE CICLO COMPLETO
    CIERRE DICIEMBRE
    DE SITUACIÓN FINANCIERA RESUMIDO
    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
    1102800 1222200 1461000 1938600 2893800
    106900 226300 465100 942700 1897900
    106900 226300 465100 942700 1897900
    995900 995900 995900 995900 995900
    50000 50000 50000 50000 50000
    945900 945900 945900 945900 945900
    867530 857105 851892.5 849286.25 813803.125
    369580 359155 353942.5 351336.25 315853.125
    497950 497950 497950 497950 497950
    235270 365095 609107.5 1089313.75 2079996.875
    185270 315095 359107.5 339313.75 1329996.875
    50000 50000 250000 750000 750000
    0 0 0 0 0

    DUCCIÓN DE X PRODUCTO DE CICLO COMPLETO


    CIERRE DICIEMBRE
    ESTADO DE RESULTADOS
    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
    2835182.04 2711162.9868 2298161.4801316 3994662.95211191 2719476.5978009
    -2418091.888626 -2756641.918212 -2534013.9536781 -2417722.6780073 -2620301.518238
    $ (1,681,800.00) $ (1,681,800.00) $ (1,681,800.00) $ (1,681,800.00) $ (1,681,800.00)
    $ (692,459.22) $ (1,010,854.81) $ (801,480.25) $ (692,111.99) $ (882,630.98)
    $ (43,832.67) $ (63,987.11) $ (50,733.70) $ (43,810.69) $ (55,870.54)
    417090.151374 -45478.93141245 -235852.47354657 1576940.2741046 99175.079562985
    $ (534.05) $ (703.32) $ (592.01) $ (533.86) $ (635.15)
    $ 416,556.11 $ (46,182.25) $ (236,444.48) $ 1,576,406.41 $ 98,539.93
    $ (21,361.84) $ (28,132.84) $ (23,680.28) $ (21,354.45) $ (25,406.03)
    $ (3,981.60) $ (3,981.60) $ (3,981.60) $ (3,981.60) $ (3,981.60)
    $ 391,212.67 $ (78,296.69) $ (264,106.36) $ 1,551,070.36 $ 69,152.30
    -97803.16691429 19574.172683952 66026.589899242 -387767.58980137 -17288.074609777
    -58681.90014858 11744.503610371 39615.953939546 -232660.55388082 -10372.844765866
    $ 234,727.60 $ (46,978.01) $ (158,463.82) $ 930,642.22 $ 41,491.38

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


    100% 100% 100% 100% 100%
    78.7% 70.1% 58.3% 43.8% 28.1%
    21.3% 29.9% 41.7% 56.2% 71.9%

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


    79% 86% 59% 31% 64%
    21.3% 13.7% 41.0% 68.9% 36.1%
    100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

    120%

    100%

    80%

    60%
    120%

    100%

    80%

    60%

    40%

    20%
    AÑO 5
    0%
    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
    Axis Title

    FONDOS PROPIOS Li nea r (FONDOS PROPIOS)


    CAPITAL ACCIONARIO Li nea r (CAPITAL ACCIONARIO)
    PATRIMONIO
    DISEÑADO POR: HARO ALEXANDER

    PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE X PRODUCTO DE CIC


    CIERRE DICIEMBRE
    FLUJO DE EFECTIVO
    CONCEPTOS/INDICE AÑO 0
    (+) VENTAS $ -
    (+) VALOR DE RESCATE $ -
    (=) INGRESOS TOTALES $ -
    COSTOS FIJOS $ -
    COSTOS VARIABLES $ -
    CIF $ -
    (=)COSTOS TOTALES $ -
    COMPRA ACTIVO FIJO $ 995,900.00
    COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 168,086.00
    COMPRA DE CAPITAL DE TRABAJO $ 672,344.00
    (=) SALDO FINAL $ (1,836,330.00)

    INDICADORES AÑO 0
    INCREMENTO/DECRECIMIENTO DE LAS VENTAS INICIO ACTIVIDADES
    RENDIMIENTO DE LAS VENTAS
    PESO DE LOS CF
    PESO DE LOS CV
    PESO DE LOS CIF
    ODUCCIÓN DE X PRODUCTO DE CICLO COMPLETO
    CIERRE DICIEMBRE
    FLUJO DE EFECTIVO
    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
    $ 2,835,182.04 $ 2,711,162.99 $ 2,298,161.48 $ 3,994,662.95 $ 2,719,476.60
    $ - $ - $ - $ 945,900.00
    $ 2,835,182.04 $ 2,711,162.99 $ 2,298,161.48 $ 3,994,662.95 $ 3,665,376.60
    $ 1,681,800.00 $ 1,681,800.00 $ 1,681,800.00 $ 1,681,800.00 $ 1,681,800.00
    $ 692,459.22 $ 1,010,854.81 $ 801,480.25 $ 692,111.99 $ 882,630.98
    $ 43,832.67 $ 63,987.11 $ 50,733.70 $ 43,810.69 $ 55,870.54
    $ 2,418,091.89 $ 2,756,641.92 $ 2,534,013.95 $ 2,417,722.68 $ 2,620,301.52
    $ - $ - $ -
    $ - $ - $ -
    $ - $ - $ -
    $ 417,090.15 $ (45,478.93) $ (235,852.47) $ 1,576,940.27 $ 1,045,075.08

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


    CIO ACTIVIDADES -4.37% -15.23% 73.82% -31.92%
    117.25% 98.35% 90.69% 165.22% 103.78%
    69.55% 69.55% 69.55% 69.55% 69.55%
    28.64% 41.80% 33.15% 28.62% 36.50%
    1.81% 2.65% 2.10% 1.81% 2.31%
    PROMEDIO
    5.57%
    115.06%
    69.55%
    33.74%
    2.14%
    DISEÑADO POR: HARO ALEXANDER

    PROYECTO DE PRODUCCIÓN
    CIE
    REQUERIMIENTO: ANÁLI

    TASA ACTIVA
    TASA DE ACTUALIZACIÓN 9.06% REFERENCIAL
    dic/19

    AÑO INGRESOS COSTOS


    0 $ - $ (1,836,330.00)
    1 $ 2,835,182.04 $ 2,418,091.89
    2 $ 2,711,162.99 $ 2,756,641.92
    3 $ 2,298,161.48 $ 2,534,013.95
    4 $ 3,994,662.95 $ 2,417,722.68
    5 $ 3,665,376.60 $ 2,620,301.52
    TOTAL $ 15,504,546.06 $ 10,910,441.96

    (√) SE ACEPTA (X) SE RECHAZA


    VALOR ACTUAL NETO (VAN) (X) SE RECHAZA
    TASA INTERNA DE RETORNO (X) SE RECHAZA
    B/C (X) SE RECHAZA
    VALOR ACTUAL NETO (VAN) (X) SE RECHAZA
    CTO DE PRODUCCIÓN DE X PRODUCTO DE CICLO COMPLETO
    CIERRE DICIEMBRE
    QUERIMIENTO: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

    TASA PASIVA
    9.33% REFERENCIAL 8.78%
    dic/19

    FLUJO DE EFECTIVO TASA(1+t)^-n INGRESOS ACTUALIZADOS


    $ (1,836,330.00) 1 $ -
    $ 417,090.15 0.9169685021 $ 2,599,772.63
    $ (45,478.93) 0.8408312339 $ 2,279,630.52
    $ (235,852.47) 0.7710157571 $ 1,771,918.71
    $ 1,576,940.27 0.7069971639 $ 2,824,215.38
    $ 1,045,075.08 0.6482941304 $ 2,376,242.13
    $ 921,444.10 $ 11,851,779.37
    EGRESOS ACTUALIZADOS
    $ 1,836,330.00
    $ 2,217,314.10
    $ 2,317,870.63
    $ 1,953,764.69
    $ 1,709,323.08
    $ 1,698,726.09
    $ 11,733,328.58

    También podría gustarte