SERVICIOS CONTABLES: PROPUESTA 1

Desarrollamos la Contabilidad de nuestros Clientes en las instalaciones del ESTUDIO CONTABLE

SHADDAI, de acuerdo a lo pactado se recepcionará y/o recogerá en forma mensual durante los
primeros tres días calendarios siguientes del mes devengado la documentación sustentatoria de
ingresos y gastos, a fin de realizar de manera oportuna la liquidación de impuestos para la
elaboración y presentación de los tributos vía PDT. Los comprobantes de compras y ventas se
registrarán en forma inmediata en los libros auxiliares Registro de Compras y Registro de Ventas.
Paralelamente realizamos el registro contable en el Sistema Concar, a fin de mantener actualizada
la información financiera para la elaboración mensual de los Estados Financieros. Asimismo,
elaboramos mensualmente la Planilla de Sueldos y Salarios a través de la Planilla Electrónica
Sunat.La asesoría contable, tributaria, laboral y financiera es permanente, por vía telefónica, email,
página web y/o en las instalaciones del cliente, cuando sea necesario.

Equipo de trabajo asignado:

1. Un Asistente Administrativo, Tributario y Laboral, que desarrollará sus funciones en

horario completo y permanente dentro del Estudio Shaddai, quien visitará en forma
quincenal las instalaciones del cliente para el levantamiento de documentación, así como
capacitar, guiar y supervisar el manejo adecuado del “Libro Bancos Mensual”.
2. Un Asistente Contable, que desarrollará sus funciones en las instalaciones del Estudio
Shaddai, ingresando los documentos originados por las transacciones económicas de la
empresa al Sistema Concar y el análisis previo de las cuentas contables que incurran para
la elaboración de los estados financieros mensuales y/o trimestrales.
3. Un Contador Supervisor, encargado del análisis definitivo, cierre de los estados
financieros trimestrales y el anual, elaboración y presentación de la declaración jurada
anual del impuesto a la renta de tercera categoría.
4. Un Contador Público Colegiado, encargado de velar por el desarrollo adecuado del
departamento contable del cliente, en función a los procedimientos, técnicas y
normatividad vigente. Asimismo, brindar asesoría permanente en el campo contable,
tributario, laboral y administrativo al cliente, quien visitará sus instalaciones al menos una
vez por cada período tributario.

SERVICIOS CONTABLES: PROPUESTA 2

La otra modalidad del ESTUDIO CONTABLE SHADDAI, es llevar la Contabilidad de nuestros

clientes en sus instalaciones, utilizando el Sistema Contable Concar y/o el que sea de su
aplicación, y de propiedad del cliente. Adecuamos nuestras labores dentro del horario de trabajo
establecido por cada cliente, en ella realizamos igualmente todas las labores señaladas en cada
módulo de trabajo. La asesoría sigue siendo permanente.

Para el cumplimiento de lo ofrecido en esta propuesta enviamos a las instalaciones de nuestros

clientes el personal calificado con grado de Egresado y/o Bachiller en Contabilidad por el número
de días y horas necesarias. Asimismo, habrá una labor de seguimiento por un Jefe de Equipo con
grado de Contador Público Colegiado.

Equipo de trabajo asignado:

1. Se asignará a un Asistente Contable, Tributario y Laboral, que desarrollará en forma

permanente sus funciones dentro de las instalaciones de la empresa los 5 días útiles de la
semana (8 horas diarias de trabajo), aplicando el sistema contable de propiedad del
cliente y los recursos asignados por el mismo para el desarrollo de sus labores. Se
encargará de mantener al día los registros contables de laempresa, así como ejecutar el
100% de las tareas expuestas en los módulos trabajo.
2. Un Contador Supervisor, encargado del análisis definitivo, cierre de los estados
financieros trimestrales y el anual, elaboración y presentación de la declaración jurada
anual del impuesto a la renta de tercera categoría.
3. Un Contador Público Colegiado, encargado de velar por el desarrollo adecuado del
 departamento contable del cliente, en función a los procedimientos, técnicas y
normatividad vigente. Asimismo, brindar asesoría permanente en el campo contable,
tributario, laboral y administrativo al cliente, quien visitará sus instalaciones al menos una
vez por cada período tributario.

Para atender requerimientos de informes financieros o tributarios para Bancos o Entidades

Fiscalizadoras, respectivamente; así como regularización de impuestos, fraccionamientos,
reclamos, etc, nuestros clientes harán de conocimiento en un período prudente y/o oportuno,
previo al plazo de vencimiento de los mismos, a fin de realizar las coordinaciones respectivas para
la pronta atención y solución de las diversas eventualidades y/o requerimientos.

A continuación presentamos en forma detallada los servicios que desarrollamos por cada módulo
de trabajo para ambas propuestas:

MÓDULO TRIBUTARIO:

 Anotación en hoja de trabajo mensual “Registro de Ventas y Registro de Compras”, de los

comprobantes de pago afectos al IGV y otros comprobantes válidos exonerados y/o
inafectos del IGV.
 Elaboración de hoja Resumen de “Liquidación Mensual de Impuestos”, donde se
determina el IGV y Renta mensual a pagar.
 Anotación en hoja de trabajo mensual “Recibos por Honorarios” (provisión del gasto y
pago).
 Instrucción para organización de archivos clasificados por tipo de documento (afectos al
IGV) y Recibos por Honorarios.
 Instrucción y guía para aplicación correcta de pago de detracciones del IGV.
 Elaboración mensual del PDT 621 IGV- Renta.
 Presentación y pago del PDT 621 (A través de la cuenta corriente en soles de la empresa,
afiliada a la Sunat y/o utilización de fondos de detracciones).
 Elaboración mensual del PDT 617 Otras Retenciones, que declara las facturas de no
domiciliados.
 Presentación y pago del PDT 617 (A través de la cuenta corriente en soles de la empresa,
afiliada a la Sunat y/o utilización de fondos de detracciones).
 Elaboración e impresión mensual computarizada del Registro de Ventas (Formato 14.1) y
Registro de Compras (Formato 8.1).
 Regularización y actualización de intereses de impuestos atrasados (De ser el caso).
 Levantamiento de esquelas y/o observaciones ante Sunat (De ser el caso).
 Actualizaciones de nuevos dispositivos tributarios – Informáticos y normativos.
 Asesoramiento tributario permanente.

MÓDULO LABORAL:

 Elaboración delaplanilla mensual de sueldos.

 Elaboración de la planilla semanal de salarios.
 Elaboración mensual de la Planilla Única de Pago AFP NET.
 Presentación mensual de la Planilla de AFP NET (en formatos electrónicos).
 Pago de la planilla de AFP NET (A través de la cuenta corriente en soles de la empresa
afiliada a las AFP’s).
 Elaboración mensual del PDT 601 Planilla PLAME.
 Presentación y pago del PDT 601 Planilla PLAME (A través de la cuenta corriente en
soles de la empresa afiliada a la Sunat y/o utilización de fondos de detracciones).
 Adecuación e impresión mensual reportes del PDT 601 Planilla PLAME (Formatos R01,
R02, R03, R04, R12 Y R15).
 Instrucción para organización de file de personal de nuevos trabajadores que ingresan a
la planilla de la empresa.
 Actualización de Altas y Bajas de trabajadores, a través del T-Registro Sunat.
  Actualización de Altas y Bajas de derechohabientes, a través del T-Registro Sunat.
 Elaboración y envío digital de boletas de pago mensual – Empleados.
 Elaboración y envío digital de boletas de pago semanal – Obreros.
 Cálculo semestral de gratificaciones y C.T.S. (trabajadores empleados y obreros).
 Elaboración oportuna de Contratos de Trabajo.
 Registro y presentación electrónica de Contratos ante el MINTRA.
 Instrucción para archivo organizado y cronológico de documentos laborales.
 Comunicación oportuna de nuevas disposiciones laborales.
 Asesoramiento laboral permanente.

MÓDULO CONTABLE:

 Registro contable mensual computarizado de las operaciones económicas de la empresa,

a través del Sistema Contable Concar.
 Análisis mensual y/o trimestral de cuentas del balance y estado de ganancias y pérdidas.
 Elaboración, análisis y presentación mensual y/o trimestral del balance de comprobación,
a través del Sistema Contable Concar.
 Elaboración, análisis y presentación mensual y/o trimestral del Balance General y el
Estado de Ganancias y Pérdidas.
 Impresión Trimestral de Libros Contables Principales.
 Análisis anual de cuentas del balance y estados de ganancias pérdidas.
 Elaboración, análisis y presentación anual del Balance General y el Estado de Ganancias
y Pérdidas.
 Elaboración anual de Hoja de Trabajo para la presentación de la Declaración Jurada
Anual del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría.
 Elaboración y presentación anual de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta.
 Actualización contable permanente según nuevas disposiciones.
 Asesoramiento contable permanente.

MÓDULO ADMINISTRATIVO – FINANCIERO:

 Instrucción para la organización de archivos en general.

 Soporte en la elaboración, registro y conciliación del libro bancos (interno).
 Instrucción para organización de archivo físico de caja y bancos.
 Soporte en la elaboración y aplicación correcta de formatos de planilla de gastos por
movilidad.
 Soporte en la elaboración y aplicación para rendiciones de cuentas de caja chica.

IMPORTANTE: Para que su solicitud de propuesta económica sea atendida prontamente y

elaborada de manera personalizada y/o ajustada a su estructura actual y envergadura
laboral sírvase por favor remitir como información mínima la siguiente información:

 RUC y giro de la empresa.

 Régimen tributario del impuesto a la renta al que pertenecen.
 Pertenecen a la micro, pequeña y/o gran empresa.
 Cantidad promedio de ítems anotados en el Registro de Ventas y Compras.
 Llevan almacén físico y valorizado de existencias.
 Resumen anual de las ventas históricas de los últimos 2 años.
 Número de trabajadores en planilla de la empresa.
 Otra información que crea necesario hacer de conocimiento.