FICHA TECNICA CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 30/11/2019

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.
Nombre del Fondo: FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2026
Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

Caracteristicas del Fondo de Inversión

Tipos de participaciones
Colectiva
Cerrado Tipo de Tipo de Tipo de
Tipo de Fondo Cerrado Concepto
participación A participación B participación C
Fecha de inicio de Valor de la unidad 10,546.165395 000.000000 000.000000
12/03/2019
operaciones Número de inversionistas 158 000.000 000.000
Valor Fondo de Inversión Inversión inicial mínima (COP) 10,000,000 000.000 000.000
57,289.34
Colectiva (Mill COP) Saldo mínimo (COP) 0 000.000 000.000
Número de unidades en Tiempo de preaviso para retiro (Días) 000.000 000.000
5,432,243.240178
circulación Administración 2.0% 0.00% 0.00%
Gestión 0.00% 0.00% 0.00%
Condición % Condición % Condición %
Calificación del Fondo de Inversión Colectiva Exito - - - -
- - - - - -
Fecha de última
Entrada 0.00% 0.00% 0.00%
calificación:
Salida 0.00% 0.00% 0.00%
Entidad calificadora:
Remuneración efectivamente cobrada 1.96% 0.00% 0.00%
Días de pacto de permanencia N.A. 00 00
Periodo %Sanción Periodo %Sanción Periodo %Sanción
Política de inversión
- - - -
Sanción por retiro anticipado (días)
Obtener una rentabilidad superior a la ofrecida por - - - -
las inversiones tradicionales de renta fija mediante la
- - - -
exposicion al mayor riesgo crediticio y de liquidez
que implica el descuento de titulos valores no Gastos totales 1.56% 0.00% 0.00%
tradicionales como cheques, facturas cambiarias de
compraventa, pagares, letras de cambio, derechos
economicos derivados de contratos, operaciones de Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva
libranza, entre otros.

Información de plazos y duración

Plazo promedio de las inversiones Plazo promedio de las inversiones

Inversiones por plazo Participación Duración
incluyendo el disponible excluyendo el disponible
1 a 180 Días 30.95% Días Años Días Años Años
180 a 365 Días 12.34%
1 a 3 Años 50.66% 258.270 0.708 369.600 1.013 NA
3 a 5 Años 6.05%
Mas de 5 Años 0.00%

Credicorp Capital Colombia S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa. Página 1 de 3

 Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A.) Volatilidad Histórica

Tipo de Ultimo Ultimos Año Ultimo Ultimos Ultimos Ultimo Ultimos Año Ultimo Ultimos Ultimos
Participación Mes 6 Meses Corrido Año 2 Años 3 Años Mes 6 Meses Corrido Año 2 Años 3 Años
TP A 6.887% 7.452% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.091% 0.098% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

TP B - - - - - - - - - - - -

TP C - - - - - - - - - - - -

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Composición portafolio por calificación Composición portafolio por tipo de renta

Composición portafolio por sector económico Composición portafolio por país emisor

Composición del portafolio por moneda Composición del activo

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 Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)
Exposición Neta Derivado / Exposición
Posición
(Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada) Corto Neta
POSICION EN DOLARES 0.00 0.00 0.00

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Participación del Emisor sobre
Emisor
el Valor Total del Fondo (%)
1 BANCOLOMBIA S.A. 28.73%
2 FABRICATO S.A. 23.76%
3 SERFINDATA S.A. 10.96%
4 FIC ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA AVANZAR 365 DIAS 8.93%
5 CONFIRMEZA SAS 7.55%
6 BANCO DE BOGOTA 4.94%
7 GRANELES DE CHILE SA 4.10%
8 BANCO DAVIVIENDA 3.53%
9 ALGAMAR S.A. 2.45%
10 INDYMET INDUSTRIA Y METALMECANICA SAS 1.48%
TOTAL 96.43%

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva
CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. Nombre: JUAN FERNANDO JARAMILLO PALACIO
Profesión: Ingeniero Industrial - Universidad Javeriana
Estudios especializados: Gerencia Logistica y Mercadeo y Ventas
E-mail: jjaramillo@credicorpcapital.com
Experiencia (con número de años): 20 años
Otros fondos a su cargo: FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2020

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Sonia Cristina Gutierrez Tirado Teléfono: 6340555 Dirección Electrónica: Sonia.gutierrez@co.pwc.com

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Dario Laguado Monsalve Teléfono: Dirección Electrónica:

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información
contenida es solo una guia general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo de Inversión Colectiva existe
un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en
www.credicorpcapitalcolombia.com. Las obligaciones asumidas por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., del Fondo de Inversión Colectiva FONVAL
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amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantias de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo
de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los datos
suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión Colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

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