PROYECTO INTEGRADOR DE APRENDIZAJE CONTABILIDAD II

SISTEMAS DE INFORMACION FINANCIERA

GRUPO: 2D C.P.C. Guadalupe PulidoMedellín

1.- LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DEPORTIVA MARTHY, S.A.B. DE C.V. MUESTRA LA SIGUIENTE INFORMACION FINANCIERA
AL 30 de SEPTIEMBRE DE 2019
CAJA 100,000
BANCOS 2,600,000
BANMONTERREY CTA 1818 800,000
BANKOMER CTA 9918-3 1,200,000
BANMONTERREY CTA 9798 300,000
BANMONTERREY CTA 7410 300,000
INVERSIONES A LA VISTA 8,000,000
IVA PAGADO 400,000
IVA ACREDITABLE 800,000
CLIENTES 2,100,000
EL MUNDO DE LOS JUANITOS, S.A. 500,000
JUAN GONZALES 550,000
JUANITOS DEL NORTE, S.A. 800,000
JUANITOS DEL SUR S.A. DE C.V. 45,000
JUAN PEREZ 55,000
JUAN RODRIGUEZ 70,000
LUIS JUAN ROMERO 80,000
DEUDORES 85,000
ALMACEN 500,000
5,000 CAMISETAS DEPORTIVAS $ 100 C500,000
MOBILIARIO Y EQUIPO 500,000
EQUIPO DE TRANSPORTE 1,600,000
EQUIPO DE COMPUTO 440,000
PROVEEDORES 3,000,000
PROVEEDORA DEL NORTE, SA 2,000,000
PROVEEDORA DEL SUR, S.A. 875,000
 PROVEEDORA DEL ESTE, S.A. 30,000
PROVEEDORA DEL OESTE, SA 95,000
ACREEDORES 2,000,000
EL MUNDO COMERCIAL S.A. 940,000
EL MUNDO INTERNACIONAL, S.A. 1,000,000
EL NUEVO MUNDO COMERCIAL S.A. 20,000
EL PLANETA COMERCIAL S.A. 40,000
IVA COBRADO 500,000
IVA TRASLADADO 740,000
CAPITAL SOCIAL 8,000,000
U. DE EJERC. ANTERIORES 2,000,000
RESERVA LEGAL 885,000
SUMAS 16,625,000 17,125,000
2.- DESEA ABRIR SUCURSALES ZENDERO Y BALLE
3.- DELEGA A LA SURSAL ZENDERO LA SIGUIENTE INFORMACION 2-Oct
CAJA 20,000
BANCOS 200,000
INVERSIONES 1,000,000
IVA ACREDITABLE 50,000
CLIENTES (juanitos del sur, sa de cv y juan perez) 100,000
ALMACEN (200 camisetas) 20,000
MOBILIARIO Y EQUIPO 50,000
EQUIPO DE TRANSPORTE 200,000
EQUIPO DE COMPUTO 40,000
PROVEEDORES (proveedora del este) 30,000
ACREEDORES ( El nuevo mundo comercial) 20,000
IVA COBRADO 15,000
IVA TRASLADADO 40,000
4.- DELEGA A LA SURSAL BALLE LA SIGUIENTE INFORMACION DIA 03/10
CAJA 15,000
BANCOS 300,000
INVERSIONES 800,000
IVA ACREDITABLE 20,000
CLIENTES (juan rodiguez y juan romero) 150,000
ALMACEN ( 400 camisetas) 40,000
MOBILIARIO Y EQUIPO 60,000
EQUIPO DE TRANSPORTE 250,000
EQUIPO DE COMPUTO 60,000
PROVEEDORES (proveedora del oeste) 95,000
ACREEDORES ( El planeta comercial, sa) 40,000
IVA COBRADO 30,000
IVA TRASLADADO 85,000

CONTABILIDAD DE LA MATRIZ:
LA MATRIZ CONTRATA PROPAGANDA A ANUNCIOS DEL NORTE SA POR $ 50,000 MAS IVA
SEGÚN CH. 00245 DEL BANCO BANKOMER DIA 4. PUBLICIDAD ABARCA 3 MESES DE
SERVICIOS.
LA MATRIZ CONTRATA SEGUROS A SEGUROS DEL NORTE SA POR $ 15,000 MAS IVA
SEGÚN CH. 00247 DEL BANCO BANKOMER DIA 5
LA MATRIZ VENDE 2000 CAMISETAS DEPORTIVAS A $ 300 MAS IVA AL CONTADO. SE DEPOSITA. EN BANKOMER
DIA 9 FACT 8484
COMPRA DE 3000 PANTALONES DEPORTIVOS $ 150C/U A PROVEEDORA DEL NORTE A CREDITO
EL 10 PAGA EL 20% DE SU ADEUDO CON PROVEEDORA DEL NORTE CHEQUE DE BANMONTERREY 1818 ch. 1845
EL 11 PAGA EL 50% DE SU ADEUDO CON EL MUNDO COMERCIAL, S.A. CH. 1846 CHEQUE DE BANMONTERREY 1818
EL BANCO BANKOMER COBRA COMISION BANCARIA 200 MAS IVA
EL BANCO BANMONTERREY 1818 POR GENERACION DE INTERES GANADO A NTRO FAVOR $ 1,000
LA INVERSION A LA VISTA GENERA $ 5,000. DE INTERES
SE VENDEN 1500 PANTALONES DEPORTIVOS SE DEPOSITA EN BANKOMER $ 400 MAS IVA C/U FACTURA 8485
SE VENDEN 500 CAMISETAS DEPORTIVAS SE DEPOSITA EN BANKOMER $ 300 MAS IVA C/U FACTURA 8486
SE COMPRAN 1000 CAMISETAS $105 Y 500 PANTALONES DEPORTIVOS $ 180 C/U. SEGÚN CHEQUE BANMONTERREY
NO. 1847.
RECIBIMOS A COMISION 5000 MALETINES DEPORTIVOS DE GRUPO INNOBA $ 500 C/U PRECIO DE VENTA AL PUBLI-
CO DE $ 1,000 MAS IVA. Y UN FONDO DE $ 5000 PARA GASTOS DE INNOBA. COMISION DEL 10% S/ VENTA.
AL FINAL DE MES SE COBRA LA COMISION Y SE DEVUELVE TODO EL EFECTIVO. TARJETA DE ALMACEN DE CONTROL
LA MATRIZ PAGA SUELDOS: (BANMONTERREY 1818) SUELDO RETENCION
PRIMER GASTOS DE VENTAS 20,000 2,500
QUINCENA GASTOS DE ADMON. 18,000 1,800
VENTA DE 300 MALETINES DEPORTIVOS SE DEPOSITA.
VENTA DE 200 MALETINES DEPORTIVOS A CREDITO
EL MUNDO DE LOS JUANITOS EL 100% DE SU ADEUDO SE DEPOSITA
PAGAMOS LA LUZ Y TELEFONO DE LA SUCURSAL BALLE $ 10,0000 Y $ 20,000 MAS IVA TRANSFERENCIA ELECTRONICA
EL 26 DEL MES
LA MATRIZ PAGA SUELDOS 2DA QUINCENA SUELDO RETENCION
SEGUNDA GASTOS DE VENTAS 22,000 2,600
QUINCENA GASTOS DE ADMON. 19,000 1,900
CALCULO DE LA COMISION POR LA VENTA DE LOS MALETINES
DEVOLUCION DE EFECTIVO A GRUPO INNOBA

SUCURSAL ZENDERO

EL 2 LA SUCURSAL ZENDERO COMPRA PAPELERIA POR $ 2,000 MAS IVA SEGÚN CH. 001
BANCO BANMONTERREY 9798 A PAPELERA REGIOMONTANA.
EL 4 LA SUCURSAL ZENDERO VENDE 50 CAMISETAS POR $300 MAS IVA AL CONTADO. SE DEPOSITA.
EL 5 RECIBE EL PAGO DE UN JUANITOS DEL SUR, S.A. DE CV. POR $ 10,000. SE DEPOSITA (CONSIDERA EL IVA)
EL 07 SE CONTRATA SEGURO DE $ 5,00O MAS IVA A SEGUROS SAN NICOLAS, S.A. DE C.V. PARA LOCAL
EL 09 COMPRA 400 BALONES DE FUTBOL BARSA $ 100 C/U A CREDITO A DEPORTES NAIKY, S.A.
EL DIA 12 PAGA EL 50% DE SU ADEUDO A PROVEEDORA DEL ESTE, CONSIDERA EL IVA. SEGÚN CHEQUE
EL DIA 15 PAGA NOMINA POR DISPERSION DE FONDOS $ 12,000
SUELDO RETENCION
VENDEDORES 8,000 1,200
ADMINISTRATIVOS 4,000 750
EL DIA 22 DEVUELVE A LA MATRIZ 40 CAMISETAS POR TENER DEFECTO
EL DIA 25 VENDE 300 BALONES A LA DIRECCION DE DEPORTES DE LA SRIA DE EDUCACION DEL ESTADO AL CONTADO
$ 220 MAS IVA CADA BALON PAGO DE CONTADO SE DEPOSITA
PAGO DEL 50% CON CHEQUE A NAIKY, S.A. EL DIA 27
COMISION BANCARIA DE $ 100 M AS IVA DIA 28
PAGO DE NOMINA DIA 30
TRASPASO DE $ 10,000 DE LA CUENTA DE ZENDERO A MATRIZ

SUCURSAL BALLE

EL 3 COMPRA BALONES NBA GÜILSON 100 A $ 100 MAS IVA CADA UNO SEGÚN CHEQUE A BALONCITOS DEL
SUR. FACT 5551
EL 4 COMPRA 50 RAQUETAS DE TENIS A TENIS NACIONAL S.A. EN TORREON A $ 200 C/U MAS IVA CRED F. 777
EL 5 - RECIBE EL PAGO TOTAL DEL CLIENTE JUAN RODIGUEZ SE DEPOSITA (CONSIDERA EL IVA)
EL 07 SE CONTRATA PROPAGANDA DE $1000 MAS IVA PUBLICIDAD EVENTO POR APERTURA A
VENDEMOS POR TI, S.A. DE C.V. SEGÚN CHEQUE
EL 09 PAGAMOS LA TOTALIDAD DL ADEUDO CON PROVEEDORA DEL OESTE SEGÚN TRANSFERENCIA
COMISION BANCARIA POR EL SPEI ANTERIOR $ 8 MAS IVA
EL DIA 12 PAGA EL 50% DE SU ADEUDO A TENIS NACIONAL, S.A. SEGÚN CHEQUE.
EL DIA 14 LLEGAN LAS RAQUETAS A SUCURSAL BALLE.
SE PAGA EL RESTO DE LAS RAQUETAS
SE VENDEN 90 BALONES NBA $ 300 MAS IVA SE DEPOSITA.
EL DIA 15 PAGA NOMINA POR DISPERSION DE FONDOS
VENDEDORES 12,000 2,200
ADMINISTRATIVOS 6,000 950
EL DIA 22 MANDAN 10 RAQUETAS Y 10 BALONES NBA A LA MATRIZ
EL DIA 24 SE COMPRAN 200 BALONES MAS DE NBA A BALONCITOS DEL SUR AL CONTADO. FACT 8855 SEGÚN CHEQUE
VENTA DE 40 RAQUETAS $ 500 MAS IVA SE DEPOSITA.
COMISION BANCARIA DE $ 100 M AS IVA DIA 28
APERURA DE DOCUMENTO DE INVERSION EL DIA 29 $ 100,000
PAGO DE NOMINA DIA 30
TRASPASO DE $ 5,000 DE LA CUENTA DE BALLE A MATRIZ
EL CLIENTE LUIS JUAN ROMERO PAGA EL 50% DE SU ADEUDO

SE PIDE

COMO PROFESIONAL DE LA CONTADURIA SE ESPERA CALIDAD EN EL SERVICIO.

ELABORAR POLIZAS*, CUENTA T. BALANZA DE COMPROBACION POR MATRIZ Y SUCURSALES POR SEPARADO
TARJETAS DE ALMACEN PARA LAS MERCANCIAS. PARA MCIAS EN COMISION TAMBIEN LLEVAR TARJETAS PARA CONTROL
CONCILIACION BANCARIA (SUPON QUE INICIARON CON SALDOS IGUALES Y QUE TODO SE COTEJO) PRACTICAMENTE
SOLO SE HARA EL FORMATO EN BASE A LOS SALDOS FINALES DE BANCO (HACER CONCILIACION POR CADA CUENTA)
HOJA DE CONSOLIDACION Y ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
*CON AUXILIARES
TARJETAS PEPS. INVENTARIO PERPETUO
TODO SE HARA A MANO, EN SUS RESPECTIVOS FORMATOS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS TAMBIEN SE HARAN EN ELECTRONICO PORQUE ES LO QUE SE SUBIRA
A NEXUS

ORDEN DE TRABAJO:

PORTADA
PORTADA INTERNA CON TODOS LOS DATOS INCLUYENDO EL NOBRE DEL DESPACHO
AL QUE PERTENECES
REDACCION DEL PROBLEMA
CONTABILIDAD COMPLETA DE LA MATRIZ
CONTABILIDAD COMPLETA DE LA SUCURSAL ZENDERO
CONTABILIDAD COMPLETA DE LA SUCURSAL BALLE
HOJA DE CONSOLIDACION
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.
.
9.- LA SUCURSAL JUAREX COMPRA ANAQUEL A PROVEEDORES SUR, S.A. POR $ 15,0
A CREDITO DIA 6
10.- LA SUCURSAL JUAREX RECIBE INTERES A FAVOR POR LA INVERSION DE $ 1000
17.- LA SUCURSAL JUAREX VENDE MERCANCIAS POR $ 4,000 MAS IVA CONTADO SE
EL COSTO ES EL 45% DEL PRECIO DE VENTA. DIA 12
21.- LA SUCURSAL JUAREX ENVIA A LA MATRIZ DINERO POR $ 3000
PROVEEDORES SUR, S.A. POR $ 15,000 MAS IVA

AVOR POR LA INVERSION DE $ 1000 EL DIA 7

S POR $ 4,000 MAS IVA CONTADO SE DEPOSITA.

DINERO POR $ 3000

 PROYECTO INTEGRADOR DE APRENDIZAJE CONTABILIDAD II
SISTEMAS DE INFORMACION FINANCIERA
GRUPO: 2H C.P.C. Guadalupe PulidoMedellín

1.- LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DEPORTIVA MARTHY, S.A.B. DE C.V. MUESTRA LA SIGUIENTE INFORMACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2017
CAJA 100,000
BANCOS 6,600,000
BANMONTERREY CTA 1818 1,900,000
BANKOMER CTA 9918-3 2,200,000
BANMONTERREY CTA 9798 1,200,000
BANMONTERREY CTA 7410 1,300,000
INVERSIONES 8,000,000
IVA PAGADO 400,000
IVA ACREDITABLE 800,000
CLIENTES 2,100,000
EL MUNDO DE LOS JUANITOS, S.A. 500,000
JUAN GONZALES 520,000
JUANITOS DEL NORTE, S.A. 800,000
JUANITOS DEL SUR S.A. DE C.V. 45,000
JUAN PEREZ 55,000
JUAN RODRIGUEZ 70,000
LUIS JUAN ROMERO 80,000
DEUDORES 85,000
ALMACEN 500,000
5,000 CAMISETAS DEPORTIVAS $ 100 C/U)
MOBILIARIO Y EQUIPO 500,000
EQUIPO DE TRANSPORTE 1,600,000
EQUIPO DE COMPUTO 440,000
PROVEEDORES 3,000,000
PROVEEDORA DEL NORTE, SA 2,000,000
PROVEEDORA DEL SUR, S.A. 875,000
 PROVEEDORA DEL ESTE, S.A. 30,000
PROVEEDORA DEL OESTE, SA 70,000
ACREEDORES 2,000,000
EL MUNDO COMERCIAL S.A. 925,000
EL MUNDO INTERNACIONAL, S.A. 1,000,000
EL NUEVO MUNDO COMERCIAL S.A. 20,000
EL PLANETA COMERCIAL S.A. 40,000
IVA COBRADO 500,000
IVA TRASLADADO 740,000
CAPITAL SOCIAL 10,000,000
U. DE EJERC. ANTERIORES 4,000,000
RESERVA LEGAL 885,000
SUMAS 20,625,000 21,125,000
2.- DESEA ABRIR SUCURSALES ZENDERO Y BALLE
3.- DELEGA A LA SURSAL ZENDERO LA SIGUIENTE INFORMACION DIA 02 DE ABRIL
CAJA 20,000
BANCOS 200,000
INVERSIONES 1,000,000
IVA ACREDITABLE 50,000
CLIENTES (juanitos del sur, sa de cv y juan perez) 100,000
ALMACEN (200 camisetas) 20,000
MOBILIARIO Y EQUIPO 50,000
EQUIPO DE TRANSPORTE 200,000
EQUIPO DE COMPUTO 40,000
PROVEEDORES (proveedora del este) 30,000
ACREEDORES ( El nuevo mundo comercial) 20,000
IVA COBRADO 15,000
IVA TRASLADADO 40,000
4.- DELEGA A LA SURSAL BALLE LA SIGUIENTE INFORMACION DIA 03 DE ABRIL
CAJA 15,000
BANCOS 300,000
INVERSIONES 800,000
IVA ACREDITABLE 20,000
CLIENTES (juan rodiguez y juan romero) 150,000
ALMACEN ( 400 camisetas) 40,000
MOBILIARIO Y EQUIPO 60,000
EQUIPO DE TRANSPORTE 250,000
EQUIPO DE COMPUTO 60,000
PROVEEDORES (proveedora del oeste) 70,000
ACREEDORES ( El planeta comercial, sa) 40,000
IVA COBRADO 30,000
IVA TRASLADADO 85,000

CONTABILIDAD DE LA MATRIZ:
LA MATRIZ CONTATA PROPAGANDA A ANUNCIOS DEL NORTE POR $ 50,000 MAS IVA
SEGÚN CH. 00245 DEL BANCO BANKOMER DIA 4. PUBLICIDAD ABARCA 3 MESES DE
SERVICIOS EL TOTAL DEL PAGO
LA MATRIZ CONTRATA SEGUROS A SEGUROS DEL NORTE POR $ 15,000 MAS IVA
SEGÚN CH. 00247 DEL BANCO BANKOMER DIA 5
LA MATRIZ VENDE 2000 CAMISETAS DEPORTIVAS A $ 300 MAS IVA AL CONTADO. SE DEPOSITA. EN BANKOMER
DIA 9 FACT 8484
COMPRA DE 3,000 PANTALONES DEPORTIVOS $ 150 C/U A PROVEEDORA DEL NORTE A CREDITO
EL 10 PAGA EL 20% DE SU ADEUDO CON PROVEEDORA DEL NORTE CHEQUE DE BANMONTERREY 1818 ch. 1845
EL 11 PAGA EL 50% DE SU ADEUDO CON EL MUNDO COMERCIAL, S.A. CH. 1846 CHEQUE DE BANMONTERREY 1818
EL BANCO BANKOMER COBRA COMISION 200 MAS IVA
EL BANCO BANMONTERREY 1818 POR GENERACION DE INTERES GANADO A NTRO FAVOR $ 1,000
LA INVERSION GENERA $ 5,000. DE INTERES
SE VENDEN 1500 PANTALONES DEPORTIVOS SE DEPOSITA EN BANKOMER $ 400 MAS IVA C/U FACTURA 8485
SE VENDEN 500 CAMISETAS DEPORTIVAS SE DEPOSITA EN BANKOMER $ 300 MAS IVA C/U FACTURA 8486
SE COMPRAN 1000 CAMISETAS $105 Y 500 PANTALONES DEPORTIVOS $ 180 C/U. SEGÚN CHEQUE BANMONTERREY
NO. 1847.
RECIBIMOS A COMISION 5000 MALETINES DEPORTIVOS DE GRUPO INNOBA $ 500 C/U PRECIO DE VENTA AL PUBLI-
CO DE $ 1,000 MAS IVA. Y UN FONDO DE $ 5,000 PARA GASTOS DE INNOBA. COMISION DEL 10% S/ VENTA.
AL FINAL DE MES SE COBRA LA COMISION Y SE DEVUELVE TODO EL EFECTIVO. TARJETA DE ALMACEN DE CONTROL
LA MATRIZ PAGA SUELDOS 15 de abril (BANMONTERREY DISPERSION DE NOMINA
SUELDO RETENCION
GASTOS DE VENTAS 20,000 2,500
GASTOS DE ADMON. 18,000 1,800
VENTA DE 300 MALETINES DEPORTIVOS SE DEPOSITA FACT 545484
VENTA DE 200 MALETINES DEPORTIVOS A CREDITO FACT 545485
EL MUNDO DE LOS JUANITOS PAGA EL 100% DE SU ADEUDO SE DEPOSITA
PAGAMOS LA LUZ Y TELEFONO DE LA SUCURSAL BALLE $ 10,0000 Y $ 20,000 MAS IVA TRANSFERENCIA ELECTRONICA
EL 26 DEL MES
LA MATRIZ PAGA SUELDOS 2DA QUINCENA SUELDO RETENCION
GASTOS DE VENTAS 22,000 2,600
GASTOS DE ADMON. 19,000 1,900
CALCULO DE LA COMISION POR LA VENTA DE LOS MALETINES
DEVOLUCION DE EFECTIVO A GRUPO INNOBA

SUCURSAL ZENDERO

2 DE ABRIL- LA SUCURSAL ZENDERO COMPRA PAPELERIA POR $ 2,000 MAS IVA SEGÚN CH. 001
BANCO BANMONTERREY 9798 A PAPELERA REGIOMONTANA.
4 DE ABRIL LA SUCURSAL ZENDERO VENDE 50 CAMISETAS POR $300 MAS IVA AL CONTADO. SE DEPOSITA. FACT 47475
5 DE ABRIL- RECIBE EL PAGO DE UN JUANITOS DEL SUR, S.A. DE CV. POR $ 10,000. SE DEPOSITA (IVA INCLUIDO)
EL 07 DE ABRIL SE CONTRATA SEGURO ANUAL DE $ 5,00O MAS IVA A SEGUROS SAN NICOLAS, S.A. DE C.V. PARA LOCAL
EL 09 DE ABRIL COMPRA 400 BALONES DE FUTBOL BARSA $ 100 C/U A CREDITO A DEPORTES NAIKY, S.A.
EL DIA 12 PAGA EL 50% DE SU ADEUDO A PROVEEDORA DEL ESTE, CONSIDERA EL IVA. SEGÚN CHEQUE 002
EL DIA 15 PAGA NOMINA POR DISPERSION DE FONDOS $ 12,000
SUELDO RETENCION
VENDEDORES 8,000 1,200
ADMINISTRATIVOS 4,000 750
EL DIA 22 DEVUELVE A LA MATRIZ 40 CAMISETAS POR TENER DEFECTO
EL DIA 25 VENDE 300 BALONES A LA DIRECCION DE DEPORTES DE LA SRIA DE EDUCACION DEL ESTADO AL CONTADO
$ 220 MAS IVA CADA BALON PAGO DE CONTADO SE DEPOSITA
PAGO DEL 50% CON CHEQUE A NAIKY, S.A. EL DIA 27
COMISION BANCARIA DE $ 100 M AS IVA DIA 28
PAGO DE NOMINA DIA 30
TRASPASO DE $ 10,000 DE LA CUENTA DE ZENDERO A MATRIZ

SUCURSAL BALLE

3 DE ABRIL COMPRA BALONES NBA GÜILSON 100 A $ 100 MAS IVA CADA UNO SEGÚN CHEQUE A BALONCITOS DEL
SUR. FACT 5551
4 DE ABRIL COMPRA 50 RAQUETAS DE TENIS A TENIS NACIONAL S.A. EN TORREON A $ 200 C/U MAS IVA CRED F. 777
5 DE ABRIL- RECIBE EL PAGO TOTAL DEL CLIENTE JUAN RODIGUEZ SE DEPOSITA (CONSIDERA EL IVA)
EL 07 DE ABRIL SE CONTRATA PROPAGANDA DE $1000 MAS IVA PUBLICIDAD EVENTO POR APERTURA A
VENDEMOS POR TI, S.A. DE C.V. SEGÚN CHEQUE
EL 09 DE ABRIL PAGAMOS LA TOTALIDAD DL ADEUDO CON PROVEEDORA DEL OESTE SEGÚN TRANSFERENCIA
COMISION BANCARIA POR EL SPEI ANTERIOR $ 8 MAS IVA
EL DIA 12 PAGA EL 50% DE SU ADEUDO A TENIS NACIONAL, S.A. SEGÚN CHEQUE.
EL DIA 14 LLEGAN LAS RAQUETAS A SUCURSAL BALLE.
SE PAGA EL RESTO DE LAS RAQUETAS
SE VENDEN 90 BALONES NBA $ 300 MAS IVA SE DEPOSITA.
EL DIA 15 PAGA NOMINA POR DISPERSION DE FONDOS
VENDEDORES 12,000 2,200
ADMINISTRATIVOS 6,000 950
EL DIA 22 MANDAN 10 RAQUETAS Y 10 BALONES NBA A LA MATRIZ
EL DIA 24 SE COMPRAN 200 BALONES MAS DE NBA A BALONCITOS DEL SUR AL CONTADO. FACT 8855 SEGÚN CHEQUE
VENTA DE 40 RAQUETAS $ 500 MAS IVA SE DEPOSITA.
COMISION BANCARIA DE $ 100 M AS IVA DIA 28
APERURA DE DOCUMENTO DE INVERSION EL DIA 29 $ 100,000
PAGO DE NOMINA DIA 30
TRASPASO DE $ 5,000 DE LA CUENTA DE BALLE A MATRIZ
EL CLIENTE LUIS JUAN ROMERO PAGA EL 50% DE SU ADEUDO

SE PIDE

COMO PROFESIONAL DE LA CONTADURIA SE ESPERA CALIDAD EN EL SERVICIO.

ELABORAR POLIZAS*, CUENTA T. BALANZA DE COMPROBACION POR MATRIZ Y SUCURSALES POR SEPARADO
TARJETAS DE ALMACEN PARA LAS MERCANCIAS. PARA MCIAS EN COMISION TAMBIEN LLEVAR TARJETAS PARA CONTROL
CONCILIACION BANCARIA (SUPON QUE INICIARON CON SALDOS IGUALES Y QUE TODO SE COTEJO) PRACTICAMENTE
SOLO SE HARA EL FORMATO EN BASE A LOS SALDOS FINALES DE BANCO (HACER CONCILIACION POR CADA CUENTA)
HOJA DE CONSOLIDACION Y ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
*CON AUXILIARES

TODO SE HARA A MANO, EN SUS RESPECTIVOS FORMATOS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS TAMBIEN SE HARAN EN ELECTRONICO PORQUE ES LO QUE SE SUBIRA
A NEXUS

ORDEN DE TRABAJO:
ENTREGA PROFESIONAL E INDIVIDUAL

PORTADA
PORTADA INTERNA CON TODOS LOS DATOS INCLUYENDO EL NOBRE DEL DESPACHO
AL QUE PERTENECES
REDACCION DEL PROBLEMA
CONTABILIDAD COMPLETA DE LA MATRIZ
CONTABILIDAD COMPLETA DE LA SUCURSAL ZENDERO
CONTABILIDAD COMPLETA DE LA SUCURSAL BALLE
HOJA DE CONSOLIDACION
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.
.