LA PANDEMIA S.A.

NIT: 862.099.117-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SALDOS A 31 DE DIC 2019

ACTIVOS PASIVOS
CORRIENTE
BANCO $ 80,000,000 PATRIMONIO
INVENTARIO $ 15,000,000 750 APORTES SOCIALES
CARTERA $ 30,000,000 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR

TOTAL ACTIVOS $ 125,000,000 TOTAL PASIVO +PATRIMONIO

Jan-15 1 SE REALIZA PRESTAMO A EMPLEADO PARA CUOTA INICIAL COMPRA DE VIVIENDA POR $ 15
Jan-18 2 SE COMPRA 300 PARTES DE LUJO A $ 28.000 A LOS EXPORADORES SA. GRAN CONTRIBUYEN
3 TRANSPORTE MERCANCIA 2,000,000
Jan-20 4 SE VENDEN 500 PARTES DE LUJO A $35,000 CADA UNO AL ALMIRANTE SA GRAN CONTRIBU
PAGO DE CONTADO
Jan-23 5 LA EMPRESA COMPRA UN VEHICULO A LA TOYOTA S.A. $40,000,000
Jan-25 6 SE COMPRA EQUIPO DE COMPUTO POR VALOR DE $1,300,000 A TECNOLOGIAS LTDA
Jan-30 7 SALARIO VENDEDOR $1,000,000 + COMISIÓN DEL 1% SOBRE LA VENTA
8 ARRIENDO DE ALMACEN $1,100,000 A LOS VELEZ S.A.

NOTAS
DE LA CARTERA INICIAL EL 30% ESTA VENCIDA A 100 DIAS, EL 25% A 120 DIAS Y EL 40% A 1
LA EMPRESA ES GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDORA
LA ACTIVIDAD ES LA 4530
EL VALOR DE LA UVT ES $34,270
INVENTARIO INICIAL CORRESPONDE A 7500 PARTES DE LUJO
METODO DE VALUACIÓN PROMEDIO PONDERADO
LA EMPRESA APLICA METODO GENERAL PARA EL DETERIORO DE CARTERA

SE PIDE:
1 BALANCE INICIAL
2 LIBRO DIARIO
3 AJUSTES DETERIORO DE CARTERA, DETERIORO DE INVENTARIO, DEPRECIACIÓ
4 KARDEX
5 ESTADO RESULTADOS
6 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 $ -

$ 125,000,000
$ 100,000,000
$ 25,000,000

$ 125,000,000

NICIAL COMPRA DE VIVIENDA POR $ 15,000,000

EXPORADORES SA. GRAN CONTRIBUYENTE , AUTORRETENEDOR. PAGO DE CONTADO

NO AL ALMIRANTE SA GRAN CONTRIBUYENTE, AUTO RETENEDOR

S.A. $40,000,000
$1,300,000 A TECNOLOGIAS LTDA
% SOBRE LA VENTA

0 DIAS, EL 25% A 120 DIAS Y EL 40% A 180 DIAS

$ 1,713,500

ETERIORO DE CARTERA

ETERIORO DE INVENTARIO, DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJO, ETC

 PROMEDIO PON
COMPRAS
FECHA TIPO DE DOCUMENTO NRO DOCUMENO ENTRADAS
UNIDADES PRECIO UNITA
Dec-31 SALDO INICIAL
18-Jan FAC COMPRA 2105 300 $ 28,000
TRANSPORTE
300 $ 34,667
Jan-20 FAC VENTA 1809

PRIMERAS EN ENTRAR PRIME

COMPRAS
FECHA TIPO DE DOCUMENTO NRO DOCUMENO ENTRADAS
UNIDADES PRECIO UNITA
Dec-31 SALDO INICIAL
18-Jan FAC COMPRA 2105 300 $ 28,000
TRANSPORTE
300 $ 34,667
Jan-20 FAC VENTA 1809

DETERIORO CARTERA
DE LA CARTERA INICIAL EL 30% ESTA VENCIDA A 100 DIAS, EL 25% A 120 DIAS Y EL 40% A 180 DIAS
$ 30,000,000 $ 16,500,000 120 DIAS
$ 12,000,000 180 DIAS
$ 28,500,000 5%

DETERIORO INVENTARIOS

COSTO MERCANCIA $ 12,095,238 ESTIMADO VENT

GASTOS VENTA
VNR
 NO HAY DETERIORO EL VNR ES MAYOR QUE EL COSTO

DEPRECIACIÓNES

METODO LINEA RECTA

VIDA UTIL EQ. COMPUTO 5 AÑOS 60

VIDA UTIL EQ. TRANSPORTE 10 AÑOS 120

DEPRE. EQ. TRANSPORTE $ 47,600,000

120

DEPRE. EQ. COMPUTO $ 1,300,000

60
 PROMEDIO PONDERA
MPRAS VENTAS
RADAS SALIDAS SALDOS
PRECIO TOTAL UNIDADES PRECIO UNITA PRECIO TOTAL UNIDADES PRECIO UNITA PRECIO TOTAL
750 $ 20,000 $ 15,000,000
$ 8,400,000 1050 $ 24,190 $ 25,400,000
$ 2,000,000
$ 10,400,000
500 $ 24,190 $ 12,095,238 550 $ 24,190 $ 13,304,762

RIMERAS EN ENTRAR PRIMERAS EN SALIR- PEPS

MPRAS VENTAS
RADAS SALIDAS SALDOS
PRECIO TOTAL UNIDADES PRECIO UNITA PRECIO TOTAL UNIDADES PRECIO UNITA PRECIO TOTAL
750 $ 20,000 $ 15,000,000
$ 8,400,000 300 $ 34,667 $ 10,400,000
$ 2,000,000
$ 10,400,000
500 $ 20,000 $ 10,000,000 250 $ 20,000 $ 5,000,000
300 $ 34,667 $ 10,400,000
550 $ 15,400,000

% A 180 DIAS

$ 1,425,000

$ 17,500,000
$ 2,275,000
$ 15,225,000
MESES
MESES

$ 396,667 DEPRE MESUAL

$ 21,667 DEPRE MESUAL

 LIRO DIARIO
FECHA CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITOS CREDITOS
Jan-15 1365 PRESTAMO A EMPLEADOS $ 15,000,000
1110 BANCOS $ 15,000,000
Jan-18 1435 INVENTARIO $ 8,400,000
2408 IVA $ 1,596,000
2205 PROVEEDORES $ 9,996,000
2205 PROVEEDORES $ 9,996,000
1110 BANCOS $ 9,996,000
Jan-18 1435 TRANSPORTE MERCANCIA $ 2,000,000
2365 RETE FTE X PAGAR 1% $ 20,000
2205 PROVEEDORES $ 1,980,000
2205 PROVEEDORES $ 1,980,000
1110 BANCOS $ 1,980,000
Jan-20 4135 INGRESO POR VENTAS $ 17,500,000
2408 IVA $ 3,325,000
1355 ANTI. RETE FUENTE 2,5% $ 437,500
2365 RETE FTE X PAGAR 2,5% $ 437,500
1355 ANTI AUTORRENTA 0,40% $ 70,000
2365 AUTORRENTA X PAGAR 0,40% $ 70,000
1305 CARTERA $ 20,825,000
6135 CMV $ 12,095,238
1435 INVENTARIO $ 12,095,238
1305 CARTERA $ 20,825,000
1110 BANCOS $ 20,825,000
Jan-23 1540 EQUIPO TRANSPORTE $ 40,000,000
1540 IVA EQ. TTE $ 7,600,000
2365 RETE FTE X PAGAR 1% $ 400,000
2367 RETE IVA (15% DEL IVA) $ 1,140,000
2205 PROVEEDORES $ 46,060,000
2205 PROVEEDORES $ 46,060,000
1110 BANCOS $ 46,060,000
Jan-25 1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 1,300,000
2365 RETE FTE 2,5% $ 32,500
2205 PROVEEDORES $ 1,267,500
2205 PROVEEDORES $ 1,267,500
1110 BANCOS $ 1,267,500
Jan-30 5205 SALARIOS $ 1,000,000
5205 COMISIÓN $ 175,000
2370 SALUD X PAGAR $ 47,000
2380 PENSIÓN X PAGAR $ 47,000
2505 OBLIGACIÓN LABORAR X PAGAR $ 1,081,000
5220 ARRENDAMIENTO $ 1,100,000
2408 IVA $ 209,000
2365 RETE FTE X PAGAR 3,5% $ 38,500
2367 RETE IVA (15% DEL IVA) $ 31,350
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ 1,239,150
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ 1,239,150
1110 BANCOS $ 1,239,150
5199 PROVISIÓN DETERIORO CARTERA $ 1,425,000
1305 CARTERA $ 1,425,000
5160 GASTO DEP. EQ. TRANSPORTE $ 396,667
1528 EQUIPO TRANSPORTE $ 396,667
5160 GASTO DEP. EQ. COMPUTO $ 21,667
1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 21,667

SUMAS IGUALES $ 195,018,721 $ 195,018,721

$ -
 BALANCE DE PRUEBA
DESCRIPCIÓN Suma de DEBITOS Suma de CREDITOS
1110 BANCO $ 20,825,000 $ 75,542,650
1305 CARTERA $ 20,825,000 $ 22,250,000
1355 ANTI AUTORRENTA 0,40% $ 70,000
1355 ANTI. RETE FUENTE 2,5% $ 437,500
1365 PRESTAMO A EMPLEADOS $ 15,000,000
1435 INVENTARIO $ 10,400,000 $ 12,095,238
1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 1,300,000 $ 21,667
1540 EQUIPO TRANSPORTE $ 47,600,000 $ 396,667
2205 PROVEEDORES $ 59,303,500 $ 59,303,500
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ 1,239,150 $ 1,239,150
2365 AUTORRENTA X PAGAR 0,40% $ 70,000
2365 RETE FTE 2,5% $ 32,500
2365 RETE FTE X PAGAR 1% $ 420,000
2365 RETE FTE X PAGAR 2,5% $ 437,500
2365 RETE FTE X PAGAR 3,5% $ 38,500
2367 RETE IVA (15% DEL IVA) $ 1,171,350
2380 PENSIÓN X PAGAR $ 47,000
2370 SALUD X PAGAR $ 47,000
2408 IVA $ 1,805,000 $ 3,325,000
2505 OBLIGACIÓN LABORAR X PAGAR $ 1,081,000
4135 INGRESO POR VENTAS $ 17,500,000
5160 GASTO DEP. EQ. COMPUTO $ 21,667
5160 GASTO DEP. EQ. TRANSPORTE $ 396,667
5199 PROVISIÓN DETERIORO CARTERA $ 1,425,000
5205 COMISIÓN $ 175,000
5205 SALARIOS $ 1,000,000
5220 ARRENDAMIENTO $ 1,100,000
6135 CMV $ 12,095,238

SUMAS IGUALES $ 195,018,721 $ 195,018,721

SALDOS
-$ 54,717,650
-$ 1,425,000
$ 70,000
$ 437,500
$ 15,000,000
-$ 1,695,238
$ 1,278,333
$ 47,203,333
$ -
$ -
-$ 70,000
-$ 32,500
-$ 420,000
-$ 437,500
-$ 38,500
-$ 1,171,350
-$ 47,000
-$ 47,000
-$ 1,520,000
-$ 1,081,000
-$ 17,500,000
$ 21,667
$ 396,667
$ 1,425,000
$ 175,000
$ 1,000,000
$ 1,100,000
$ 12,095,238
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 LA PANDEMIA S.A. LA PANDEMIA S.A.
NIT: 862.099.117-2 NIT: 862.099.117-2
ESTADO RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIER
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020 SALDOS A 31 DE ENERO 2020

INGRESOS $ 17,500,000
CMV $ 12,095,238 ACTIVOS
RESULTADO BRUTO $ 5,404,762 CORRIENTE
GASTOS OPERACIONALES $ 4,118,333 BANCO $ 25,282,350
GASTO DEP. EQ. COMPUTO $ 21,667 CARTERA $ 28,575,000
GASTO DEP. EQ. TRANSPORTE $ 396,667 ANTI AUTORRENTA 0,40% $ 70,000
PROVISIÓN DETERIORO CARTERA $ 1,425,000 ANTI. RETE FUENTE 2,5% $ 437,500
COMISIÓN $ 175,000 PRESTAMO A EMPLEADOS $ 15,000,000
SALARIOS $ 1,000,000 INVENTARIO $ 13,304,762
ARRENDAMIENTO $ 1,100,000
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS $ 1,286,429 TOTAL ACTIVOS CORRIENTE $ 82,669,612
IMPUESTO RENTA 32% $ 411,657
RESULTADO DEL EJERCICI $ 874,771 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO $ 1,278,333
EQUIPO TRANSPORTE $ 47,203,333

TOTAL P.P.E $ 48,481,667

TOTAL ACTIVOS $ 131,151,279

 LA PANDEMIA S.A.
NIT: 862.099.117-2
O DE SITUACIÓN FINANCIERA
DOS A 31 DE ENERO 2020

PASIVOS $ -

AUTORRENTA X PAGAR 0,40% $ 70,000

RETE FTE 2,5% $ 32,500
RETE FTE X PAGAR 1% $ 420,000
RETE FTE X PAGAR 2,5% $ 437,500
RETE FTE X PAGAR 3,5% $ 38,500
RETE IVA (15% DEL IVA) $ 1,171,350
PENSIÓN X PAGAR $ 47,000
SALUD X PAGAR $ 47,000
IVA $ 1,520,000
OBLIGACIÓN LABORAR X PAGAR $ 1,081,000
IMPUESTO RENTA 32% $ 411,657

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 5,276,507

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES $ 100,000,000

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR $ 25,000,000
RESULTADO EJERCICIO $ 874,771

TOTAL PATRIMONIO $ 125,874,771

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO $ 131,151,279

$ -
INFORMACIÓN FEBRERO

Feb-05 SE COMPRA 500 PARTES DE LUJO A $ 32.000 A LOS CALIDOSOS SA. 50% CONTADO EL RESTO 30 DIAS
Feb-15 SE VENDEN 500 PARTES DE LUJO A $35,000 CADA UNO AL RADIANTE SA
February 25 SE REALIZA DEVOLUCION EN COMPRA DE 100 PARTES DE LUJO A LOS CALIDOSOS SA.

NOTAS
TENER EN CUENTA INFORMACIÓN INICIAL EN RELACIÓN A GASTOS FIJOS COMO:

1, DEPRECIACIONES
2, PAGOS NOMINA
3, PAGO ARRIENDO

SE PIDE:
1 BALANCE INICIAL
2 LIBRO DIARIO
3 AJUSTES DETERIORO DE CARTERA, DETERIORO DE INVENTARIO, DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJO, ETC
4 KARDEX
5 ESTADO RESULTADOS
6 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 PROMEDIO PONDERA
COMPRAS
FECHA TIPO DE DOCUM NRO DOCUMENO ENTRADAS
UNIDADES PRECIO UNITA
January 31 SALDO INICIAL
5-Feb FACT COMPRA 500 $32,000
15-Feb FACT VENTA

febrero DEVOLUCIÓN

PRIMERAS EN ENTRAR PRIMERAS E

COMPRAS
FECHA TIPO DE DOCUM NRO DOCUMENO ENTRADAS
UNIDADES PRECIO UNITA
Dec-31 SALDO INICIAL
5-Feb FACT COMPRA
15-Feb FACT VENTA

500 $32,000

DETERIORO INVENTARIOS

COSTO MERCANCIA $ - ESTIMADO VENT

GASTOS VENTAS
VNR
 NO HAY DETERIORO EL VNR ES MAYOR QUE EL COSTO

DEPRECIACIÓNES

METODO LINEA RECTA

VIDA UTIL EQ. COMPUTO 5 AÑOS 60

VIDA UTIL EQ. TRANSPORTE 10 AÑOS 120

DEPRE. EQ. TRANSPORTE $ 47,600,000

120

DEPRE. EQ. COMPUTO $ 1,300,000

60
 PROMEDIO PONDERA
OMPRAS VENTAS
NTRADAS SALIDAS SALDOS
PRECIO TOTAL UNIDADES PRECIO UNITA PRECIO TOTAL UNIDADES PRECIO UNITA
550 $ 24,190
$16,000,000 1050 $27,909
500 $27,909 $13,954,649 550 $27,909

100 $32,000 $3,200,000 450 $27,000

PRIMERAS EN ENTRAR PRIMERAS EN SALIR- PEPS

OMPRAS VENTAS
NTRADAS SALIDAS SALDOS
PRECIO TOTAL UNIDADES PRECIO UNITA PRECIO TOTAL UNIDADES PRECIO UNITA
250 $ 20,000
300 $ 34,667
550

$16,000,000 500 $32,000

500 $27,333 $13,666,667 250 $ 20,000
250 $ 34,667
50 $ 34,667
500 $ 32,000
550

$ 17,500,000
$ 2,275,000
$ 15,225,000
MESES
MESES

$ 396,667

$ 21,667
SALDOS
PRECIO TOTAL
$13,304,762
$29,304,762
$15,350,113

$12,150,113 NOTA IMPORTA

SE TRABAJO CON LA DEVOLUCIÓN EL DIA 25 DE FEBRERO COMO SE
MENCIONO EN LA TUTORIA Y COMO SE INDICO LA PROFESORA QUE
ERA INICIALMENTE

SALDOS
PRECIO TOTAL
$ 5,000,000
$ 10,400,000
$ 15,400,000

$16,000,000
$5,000,000
$8,666,667
$1,733,333
$16,000,000
$17,733,333
 LIRO DIARIO
FECHA CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITOS
05 de February 1435 INVENTARIO $16,000,000
2408 IVA $3,040,000
2365 RETEFUENTE X PAGAR 2.5%
2408 RETEIVA(15%IVA)
1355 ANTI AUTORRENTA 0,40% $64,000
2365 AUTORRENTA X PAGAR 0,40%
2205 PROVEDORES
2205 PROVEDORES $18,640,000
1110 BANCO
15 de February 4135 INGRESO POR VENTAS
2408 IVA
1355 ANTI. RETE FUENTE 2,5% $437,500
2365 RETE FTE X PAGAR 2,5%
1355 ANTI AUTORRENTA 0,40% $70,000
2365 AUTORRENTA X PAGAR 0,40%
1305 CARTERA $20,825,000
6135 CMV $13,954,649
1435 INVENTARIO
1305 CARTERA
1110 BANCOS $20,825,000
25 deFebrero 6225 DEVOLUCIÓN EN COMPRAS
2408 IVA
2365 RETEFUENTE X PAGAR 2.5% $80,000
2205 PROVEDORES $3,728,000
2205 PROVEDORES
1110 BANCO $3,728,000
28 de February 5205 SALARIOS $1,000,000
5205 COMISIÓN $175,000
2370 SALUD X PAGAR
2380 PENSIÓN X PAGAR
2505 OBLIGACIÓN LABORAR X PAGAR
5220 ARRENDAMIENTO $1,100,000
2408 IVA $209,000
2365 RETE FTE X PAGAR 3,5%
2367 RETE IVA (15% DEL IVA)
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALE $1,239,150
1110 BANCOS
5160 GASTO DEP. EQ. TRANSPORTE $396,667
1528 EQUIPO TRANSPORTE
5160 GASTO DEP. EQ. COMPUTO $21,667
1528 EQUIPO DE COMPUTO

SUMAS IGUALES $105,533,632

CREDITOS

$400,000
$456,000

$64,000
$18,640,000

$18,184,000
$17,500,000
$3,325,000

$437,500

$70,000

$13,954,649
$20,825,000

$3,200,000
$608,000

$3,728,000

$47,000
$47,000
$1,081,000

$38,500
$31,350
$1,239,150

$1,239,150

$396,667
 $21,667

$105,533,632
 BALANCE DE PRUEBA
DESCRIPCIÓN Suma de DEBITOS
1110 BANCO $ 24,553,000
1305 CARTERA $ 20,825,000
1355 ANTI AUTORRENTA 0,40% $ 134,000
1355 ANTI. RETE FUENTE 2,5% $ 437,500
1435 INVENTARIO $ 16,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTO
1540 EQUIPO TRANSPORTE
2205 PROVEEDORES $ 22,368,000
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ 1,239,150
2365 AUTORRENTA X PAGAR 0,40%
2365 RETE FTE 2,5%
2365 RETE FTE X PAGAR 2,5% $ 80,000
2365 RETE FTE X PAGAR 3,5%
2367 RETE IVA (15% DEL IVA)
2380 PENSIÓN X PAGAR
2370 SALUD X PAGAR
2408 IVA $ 3,249,000
2505 OBLIGACIÓN LABORAR X PAGAR
4135 INGRESO POR VENTAS
5160 GASTO DEP. EQ. COMPUTO $ 21,667
5160 GASTO DEP. EQ. TRANSPORTE $ 396,667
5205 COMISIÓN $ 175,000
5205 SALARIOS $ 1,000,000
5220 ARRENDAMIENTO $ 1,100,000
6135 CMV $ 13,954,649
6225 DEVOLUCION POR VENTAS

SUMAS IGUALES $ 105,533,632

A
Suma de CREDITOS SALDOS
$ 19,423,150 $ 5,129,850
$ 20,825,000 $ -
$ 134,000
$ 437,500
$ 13,954,649 $ 2,045,351
$ 21,667 -$ 21,667
$ 396,667 -$ 396,667
$ 22,368,000 $ -
$ 1,239,150 $ -
$ 134,000 -$ 134,000
$ -
$ 837,500 -$ 757,500
$ 38,500 -$ 38,500
$ 487,350 -$ 487,350
$ 47,000 -$ 47,000
$ 47,000 -$ 47,000
$ 3,933,000 -$ 684,000
$ 1,081,000 -$ 1,081,000
$ 17,500,000 -$ 17,500,000
$ 21,667
$ 396,667
$ 175,000
$ 1,000,000
$ 1,100,000
$ 13,954,649
$ 3,200,000 -$ 3,200,000

$ 105,533,632 $ -
$ -
$ -
 LA PANDEMIA S.A.
NIT: 862.099.117-2
ESTADO RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020

INGRESOS $ 17,500,000
CMV $ 13,954,649
RESULTADO BRUTO $ 3,545,351
GASTOS OPERACIONALES $ 2,693,333
GASTO DEP. EQ. COMPUTO $ 21,667
GASTO DEP. EQ. TRANSPORTE $ 396,667
COMISIÓN $ 175,000
SALARIOS $ 1,000,000
ARRENDAMIENTO $ 1,100,000
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS $ 852,018
IMPUESTO RENTA 32% $ 272,646
RESULTADO DEL EJERCICI $ 579,372
 LA PANDEMIA S.A.
NIT: 862.099.117-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SALDOS A 31 DE ENERO 2020

ACTIVOS
CORRIENTE
BANCO $30,412,200
CARTERA $28,575,000
ANTI AUTORRENTA 0,40% $134,000
ANTI. RETE FUENTE 2,5% $517,500
INVENTARIO $12,150,113

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $71,788,813

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO DE COMPUTO $1,256,667
EQUIPO TRANSPORTE $46,806,667

TOTAL P.P.E $48,063,333

TOTAL ACTIVOS $119,852,147

A PANDEMIA S.A.
IT: 862.099.117-2
E SITUACIÓN FINANCIERA
S A 31 DE ENERO 2020

PASIVOS

AUTORRENTA X PAGAR 0,40% $134,000

RETE FTE 2,5%
RETE FTE X PAGAR 2,5% $757,500
RETE FTE X PAGAR 3,5% $38,500
RETE IVA (15% DEL IVA) $487,350
PENSIÓN X PAGAR $47,000
SALUD X PAGAR $47,000
IVA $684,000
OBLIGACIÓN LABORAR X PAGAR $1,081,000
IMPUESTO RENTA 32% $272,646

TOTAL PASIVO CORRIENTE $3,548,996

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES $100,000,000

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR $874,771
RESULTADO EJERCICIO $579,372

TOTAL PATRIMONIO $101,454,144

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO $105,003,140