Manual Del Sistema Contable

MANUAL DEL
SISTEMA
CONTABLE
EMPRESA:
QUINBE
ELABORADO POR:
Campos Castillo, Jessica Tatiana CC12008
Colorado Rivera, Francisco Ovidio CR09036
Sánchez Moz, Daniel Ernesto SM13006
Velásquez Callejas, Karla Patricia VC11001
Dirigido a: El personal cargo de la contabilidad

Objetivos del manual
General:
 Registrar los datos reales generados en los movimientos de las
cuentas para poder llevar un control del estado contable de la
empresa QUINBE
Específicos:
 Crear un sistema de registro de información relacionada a las
compras con el fin de visualizar los costos en que se incurre cada
orden de fabricación.
 Realizar un sistema contable que refleje el registro y flujo de las
cuentas involucradas en los asientos contables del proyecto.
 Determinar de manera más ordenada el costo de una orden y
llevar un mejor control entre lo que entra y lo que sale de la
empresa.
Introducción
El manual del sistema contable es una herramienta que facilitara el
trabajo de todas las personas relacionadas con contabilidad, muestra
los aspectos importantes desde la forma de ingresar al sistema hasta
cada parte del sistema considerada importante.
Y también se presenta una descripción de los aspectos más importantes
del sistema, para que se pueda entender de una manera más clara y
objetiva, facilitando su uso y haciendo más sencilla su implantación.
Contenido
REQUISITOS DEL SISTEMA. ....................................................................................................... 4
ENTRADA AL SISTEMA. ............................................................................................................... 5
ORDENES ......................................................................................................................................... 6
VENTAS............................................................................................................................................. 8
COMPRAS ........................................................................................................................................ 8
ASIENTOS CONTABLES. ............................................................................................................. 9
CONSULTA DE CUENTAS DE MAYOR ................................................................................... 10
ESTADO DE RESULTADOS ....................................................................................................... 11
BALANCE GENERAL ................................................................................................................... 11
PRORATEO DEL CIF.................................................................................................................... 12
REQUISITOS DEL SISTEMA.
1
Los requisitos principales del sistema se pueden dividir en 3 partes principales:
Software, Hardware y personal técnico. Estos 3 aspectos poseen sus propios
requerimientos, los cuales son:
1. Software. En el cual se requiere:

 Sistema operativo Windows XP, vista, 7 u 8, Windows 10.
 Microsoft office 2007 o versiones más recientes, en el que incluya
Excel.
2. Hardware: En el cual se requiere:

 Computadora de escritorio o laptop.
 Procesador de 500 MHz o de mayor capacidad.
 Memoria RAM de 1 GB o de mayor capacidad.
 Espacio disponible en disco duro no menor a 3 Gb
3. Capacidad del Personal: En el cual se requiere:

 Conocimientos básicos en el uso de Microsoft office Excel.
 Conocimiento en llenado y uso de formularios digitales.
 Conocimientos en interacción con hipervínculos dinámicos.
 Conocimientos básicos de matemáticas: Sumas, Restas,
Multiplicaciones y Divisiones.
4
ENTRADA AL SISTEMA.
Para ingresar al sistema primeramente se debe abrir el archivo del sistema llamado
“SISTEMA CONTABLE QUINBE”. Haciendo doble clic sobre el icono del software.
Posteriormente el programa cargara y abrirá una ventana que muestra lo siguiente:
En esta ventana de menú podemos observar las diferentes opciones para acceder
a las partes principales del sistema y de mayor interés cuando se lleva la
contabilidad de una empresa esto se realiza por medio de botones que al darles clic
nos llevaran a diferentes formularios u hojas que contienen datos de interés:
ORDENES DE FABRICACION, COMPRAS, ASIENTOS, CUENTAS, ESTADO DE
RESULTADOS, BALANCE GENERAL, HOJA DIARIO, HOJA MAYOR,
PRORATEO DEL CIF.
5
ORDENES
En esta ventana se muestran una serie de opciones para los registros de órdenes
de pedido, sobre el cual se muestran los costos unitarios en los que se incurren en
la fabricación del zapato escolar.
Las opciones que presenta la ventana son las de menú e ingresar una nueva orden.
Nueva orden: Este botón abre un formulario para el llenado de una nueva orden de
fabricación de zapatos, en los cuales consta del llenado de nombre, código de
orden, fecha de pedido, y cuanta MP se va a requerir.
6
Ingresar materia prima: Para detallar de una mejor manera la orden, se nos
presentan 3 botones diferentes para el ingreso de materia prima de la orden, al dar
clic en cualquiera de los 3 se desplegará un formulario donde se puede anexar:
cantidad y precio unitario a la orden de fabricación
Menú: este botón nos llevará de regreso al menú y facilita la navegación por el
sistema.
7
VENTAS
Esta página muestra dos opciones regresar atrás que nos lleva de regreso al menú
principal, e ingresar nueva venta.
sistema.
COMPRAS
Ingresar nueva compra: este botón abre un formulario que nos permite ingresar
todos los datos necesarios para llevar a cabo una compra, por ejemplo, el tipo de
material que se comprara, si la transacción se realizara en efectivo o a crédito, la
cantidad total de MP, la fecha y cantidad a comprar, entre otros.
8
sistema.
ASIENTOS CONTABLES.
Abre una ventana con una tabla de registro de los asientos contables, esto es para
que se registren todos los movimientos realizados en las cuentas del sistema y
verifiquen que los movimientos se realizan de forma segura y confiable.
9
Si damos clic en el botón de guardar, llenara los registros, cuentas involucradas en
la transacción el monto del movimiento y el concepto del registro en cada cuenta
involucrada y las cuentas involucradas se ven modificadas.
sistema.
CONSULTA DE CUENTAS DE MAYOR

Este nos ayuda ver en específico cómo va el comportamiento de una cuenta hasta
la fecha actual corroborando si las transacciones han sido efectuadas de manera
correcta o si hay que hacer alguna modificación.
10
ESTADO DE RESULTADOS
Abre la ventana que muestra el estado de resultado para el periodo contable, su
llenado es automático con relación a los saldos de las cuentas de resultados. Su
interfaz es la siguiente.
sistema.
BALANCE GENERAL
Al dar clic abre una ventana con el balance general del sistema contable en donde
se cumple la teoría contable, que los activos son igual a la suma de los pasivos,
más el capital en saldos totales, el balance es el siguiente.
11
PRORATEO DEL CIF
Abre una ventana que contiene la tabla de prorrateo de costos indirectos de
fabricación para el periodo contable, el prorrateo se realiza en base a la mano de
obra, la ventana presenta la siguiente interfaz.
sistema.
12

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1. Software. En el cual se requiere:

2. Hardware: En el cual se requiere:

3. Capacidad del Personal: En el cual se requiere:

CONSULTA DE CUENTAS DE MAYOR

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