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​ jhonatan tordecilla​ --​KEVIN PEREZ

MONTERÍA-CÓRDOBA

2020

Por una universidad con calidad, moderna e incluyente


Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920
www.unicordoba.edu.co
1)
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 CAJA $ 50,000,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 20,000,000
1512 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE $ 30,000,000
3115 APORTES SOCIALES $ 100,000,000
SUMAS IGUALES $ 100,000,000 $ 100,000,000

2)
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1110 BANCOS $ 25,000,000
1105 CAJA $ 25,000,000
SUMAS IGUALES $ 25,000,000 $ 25,000,000

3)

CODIGO CUENTA DEBE HABER


1435 MERCANCIA NO FAB POR EMP $ 9,537,815
2408 IVA $ 1,812,185
1110 BANCO $ 5,000,000
2205 PROVEEDORES $ 6,350,000
SUMAS IGUALES $ 11,350,000 $ 11,350,000

4)
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1205 COMERCIO POR MAYOR Y MENOR $16.800.000
2408 IVA 3192000
1105 CAJA $ 9,996,000
1305 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES $ 9,996,000
6135 COSTOS DE VENTA 11760000
1435 MERCANCIA NO FAB POR EMP 11760000
sumas iguales $ 31,752,000 31752000

5)

CODIGO CUENTA DEBE HABER


1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $4.500.000
1110 BANCO $4.500.000
SUMAS IGUALES $4.500.000 $4.500.000

6)

CODIGO CUENTA DEBE HABER


1105 CAJA $2.000.000
1305 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES $2.000.000
SUMAS IGUALES $2.000.000 $2.000.000

7)

CODIGO CUENTA DEBE HABER


1110 Bancos $ 20,000,000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 20,000,000
SUMAS IGUALES $ 20,000,000 $ 20,000,000

8)
CODIGO CUENTA DEBE HABER
2205 proveedores $ 6,350,000
1110 BANCO $ 6,350,000
SUMAS IGUALES $ 6,350,000 $ 6,350,000
9)
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5105 SUELDO DEL PERSONAL $6.000.000
1110 BANCO $6.000.000
SUMAS IGUALES $6.000.000 $6.000.000

$ 206,952,000 $ 206,952,000
Mayorice los saldos en Cuentas T

1105 CAJA 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS


$ 50.000.000 $ 25.000.000 $ 20.000.000 $ 11.760.000
$ 9.996.000 $ 9.537.815
$ 2.000.000 $ 29.537.815 $ 11.760.000
$ 61.996.000 $ 25.000.000 $ 17.777.815
$ 36.996.000

3115 APORTES SOCIALES 1110 BANCOS


$ 100.000.000 $ 25.000.000 $ 5.000.000
$ 100.000.000 $ 20.000.000 $ 4.500.000
$ 6.000.000
6.350.000
$ 45.000.000 $ 21.850.000
$ 23.150.000

2205 PROVEEDORES 1205 COMERCIO POR MAYOR Y MENOR


6.350.000 $ 6.350.000 $ 16.800.000
$ 16.800.000

6135 COSTOS DE VENTA 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO


$ 11.760.000 $ 4.500.000
$ 11.760.000 $ 4.500.000

2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1512 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE


20.000.000 $ 30.000.000
20.000.000 $ 30.000.000
1305 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTE
$ 9.996.000 2.000.000
$ 7.996.000

5105 sueldo personal 2408 IVA


6.000.000 $ 1.812.185 $ 3.192.000
6.000.000 $ 1.379.815
Balance de comprobación de sumas y saldos
Empresa
Ejercicio

N SUMAS SALDOS
CUENTA
ORD debe HABER DEBE HABER
1 Caja $ 61.996.000,00 $ 25.000.000 $ 36.996.000,00
2 Banco $ 45.000.000,00 $ 21.850.000 $ 23.150.000,00
3 mercancia no fab por la empresa $ 29.537.815,00 11.760.000 $ 17.777.815,00
4 aportes sociales $ 100.000.000 $ 100.000.000,00
5 Proveedores $ 6.350.000 $ 6.350.000
6 comercio por mayor y menor $ 16.800.000 $ 16.800.000,00
7 costos de venta $ 11.760.000,00 $ 11.760.000,00
8 gastos pagados por anticipado $ 4.500.000 $ 4.500.000,00
9 Obligaciones Financieras $ 20.000.000 $ 20.000.000,00
10 flota y equipo de transporte $ 30.000.000 $ 30.000.000,00
11 cuentas por cobrar a clientes $ 9.996.000,00 2.000.000 $ 7.996.000,00
12 sueldo del pesonal $ 6.000.000 $ 6.000.000
13 iva $ 1.812.185,00 $ 3.192.000 $ 1.379.815,00
TOTAL $ 206.952.000,00 $ 206.952.000,00 $ 138.179.815,00 $ 138.179.815,00

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