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    El Oasis

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    Abigael Ucan Yama
    El documento presenta los estados financieros de la empresa El Oasis S.A. para el año 2019. Incluye el estado de resultado integral que muestra ingresos por $3 millones y una utilidad neta de $744,600, y el estado de situación financiera con activos totales de $5.9 millones e incluye pasivos corrientes de $2.8 millones y un capital contable de $3 millones.

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    ASIENTOS DE VALUACIÓ

    ASIENTO 1 VALUACION BANCARIA

    CTA COMP BANCOS DLLS $ 2,100.00


    NY BANK
    UTILIDAD CAMBIARIA $ 2,100.00

    ASIENTO 2 VALUACION BANCARIA

    INV. DISP. A LA VISTA $ 65,000.00


    CENTENARIOS
    UTILIDAD CAMBIARIA $ 65,000.00

    ASIENTO 7 INSTRUMENTO FINANCIERO DE ALTA LIQUIDEZ

    INV. DISP. A LA VISTA $ 500.00


    INTERESES $ 500.00

    CIERRE DE VALUACIÓN

    VENTAS $ 3,000,000.00
    PRODUCTOS FINANCIEROS $ 500.00
    UTIL. CAMBIARIA $ 67,100.00
    OTROS PRODUCTOS $ 77,000.00
    CTO VTA $ 1,200,000.00
    GTO VTA $ 900,000.00
    OTROS GTOS/GTOS ADMON $ 300,000.00

    UTIL. DEL EJER $ 744,600.00


    NIF C-1
    EFECTIVO Y EQUIVALNETES DE EFEC
    DE VALUACIÓN ASIENTOS DE PRESENTACIÓN
    ASIENTO 2 SOBREGIRO BANCARIO

    BANCOS $ 4,000.00
    PREST. BANCARIOS $ 4,000.00

    ASIENTO 3 CHEQUES EXPEDIDOS Y NO ENTREGADOS

    BANCOS $ 9,000.00
    PROVEEDORES $ 9,000.00

    ASIENTO 4 EFECTIVO RESTINGIDO

    EFECT. EQUIV. DE EFEC. RESTRINGIDO $ 200,000.00


    INV. DISP $ 200,000.00

    ASIENTO DE CIERRE DE PRESENTACION

    EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 178,600.00


    FONDO FIJO $ 5,000.00
    BANCOS $ 8,100.00
    INV. DISP. $ 165,500.00
    NETES DE EFECTIVO
    TACIÓN
    EL OASIS S.A
    ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
    DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
    PESOS
    VENTAS $ 3,000,000.00
    CTO VENTA $ 1,200,000.00
    UTIL. BRUTA $ 1,800,000.00

    GTO VENTA $ 900,000.00


    GTO ADMON $ 300,000.00
    GASTOS GENERALES $ 1,200,000.00

    UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 600,000.00

    RIF $ 144,600.00
    UTIL ANTES DE IMPTO A LA UTIL $ 744,600.00
    EL OASIS S.A
    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
    31 DE DICIEMBRE 2019
    PESOS

    ACTIVO
    ACTIVO CP
    EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 178,600.00
    CLIENTES $ 1,250,000.00
    INVENTARIOS $ 500,000.00
    TOTAL ACTIVO CP $ 1,928,600.00

    ACTIVP LP
    EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO RESTRINGIDO $ 200,000.00
    PROP. PLANTA Y EQUIPO $ 4,000,000.00
    ADEP. ACUM PROP. PLANTA Y EQUIPO $ 1,400,000.00
    INTANGIBLES $ 2,000,000.00
    AMORT. ACUM INTANGIBLES $ 800,000.00
    TOTAL LP $ 4,000,000.00

    TOTAL ACTIVO $ 5,928,600.00


    .A
    N FINANCIERA
    E 2019

    PASIVO
    PASIVO CP
    PRSTAMOS BANCARIOS $ 1,904,000.00
    PROVEEDORES $ 259,000.00
    ACREEDORES DIV $ 475,000.00
    PTU POR PAG $ 60,000.00
    ISR POR PAG $ 180,000.00
    TOTAL CP $ 2,878,000.00

    CAPITAL CONTABLE
    CAPITAL SOCIAL $ 1,500,000.00
    UTIL. ACUMULADAS $ 806,000.00
    UTIL. ANTES DE IMPTO $ 744,600.00
    TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 3,050,600.00

    PASIVO+CAPITAL CONTABLE $ 5,928,600.00

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