Distribuciones Continuas de Probabilidad
Distribuciones Continuas de Probabilidad
Distribuciones Continuas de Probabilidad
DISTRIBUCIÓN NORMAL
La distribución normal también llamada distribución de Gauss o distribución gaussiana, es una distribución
continua que juega un papel central en el análisis estadístico. De hecho, es la distribución de probabilidad
más importante del Cálculo de Probabilidades y de la Estadística.
La gráfica de esta distribución, es una curva denominada Curva Normal Estándar, la cual tiene forma de
campana como se muestra a continuación
La distribución normal se puede usar para aproximar varias distribuciones de probabilidad discretas y
continuas.
La familia de distribuciones normales depende de dos parámetros: la media y la varianza.
La curva es simétrica respecto a la recta 𝑥 = 𝜇. Se suele decir que es simétrico respecto a la media
Dado que la variable de interés X, puede tomar valores x se tipifica la variable de interés para así
poder trabajar con la tabla, quedando la distribución normal, como una distribución normal tipificada.
Distribución Normal Estándar (Z).
Llamamos variable aleatoria normal tipificada o estándar ó reducida a la distribución normal de media 0 y
desviación típica 1, Z ~ N(0,1).
TABLA DE ÁREAS BAJO LA CURVA NORMAL N(0,1)
En la distribución N(0,1), a la variable se le suele representar por la letra z. La tabla nos da las probabilidades
P[z ≤ k] para valores de k de 0 a 4, de centésima en centésima. A estas probabilidades se las llama 𝜙(k) que
es la función de distribución de esta variable aleatoria.
El valor de k se busca de la siguiente manera
- Unidades y décimas en la columna de la izquierda
- Centésimas en la fila de arriba
- El número que nos da la tabla es el valor de 𝜙(k)
Obs: Cualquier variable normal se puede expresar en función de la v.a normal estándar mediante una
transformación denominada TIPIFICACIÓN.
X
X N ( , ) Z
Para trabajar con cualquier distribución normal, debemos siempre tipificarla primero, ya que la única que
está tabulada es la normal estándar.
Dado que se trata de una función de densidad con variable continua y se calcula el área bajo la curva, el
tomar o no el extremo del intervalo proporciona el mismo valor del área
Una distribución binomial B(n,p) se puede aproximar por una distribución normal, siempre que n sea grande
y p no esté muy próxima a 0 o a 1. La aproximación consiste en utilizar una distribución normal con la
misma media y desviación típica que la distribución binomial.
X B(n, p) N ( n. p; n. p.q )
Hay que tener en cuenta que en esta aproximación pasamos de una distribución para una variable aleatoria
discreta a una distribución para una variable aleatoria continua, por lo que es necesario aplicar en el cálculo
de probabilidades un ajuste que recibe el nombre de “Corrección de Yates.
P( X k ) P(k 0.5 X ´ k 0.5)
P( X k ) P( X ´ k 0.5)
P( X k ) P( X ´ k 0.5)
P( X k ) P( X ´ k 0.5)
P( X k ) P( X ´ k 0.5)
Si X es una variable aleatoria binomial con μ= n.p y 2 = n.p.q, entonces la forma limitante de la distribución
es:
X np
Z
npq Cuyos parámetros son: Media E (x) varianza: Var( X ) 2
Ejercicios
1) Suponga que Z es una variable aleatoria continua con distribución normal estándar. Use la tabla para
calcular:
a) 𝑃(𝑍 < 1.45) 𝑏) 𝑃(𝑍 < −1.24) 𝑐) 𝑃(−1.25 < 𝑍 < 2.31) 𝑑) 𝑃(𝑍 > 2.01) 𝑒) 𝑃(𝑍 >
1.78)
2) Suponga que X es una variable aleatoria con distribución normal cuya media es 25 y desviación
estándar
5. Use la tabla para calcular:
a) 𝑃 (𝑋 < 18) 𝑏) 𝑃(𝑋 > 30) 𝑐) 𝑃(24 < 𝑋 < 27)