Formato Taller Final Presupuesto Maestro Ejercicio
Formato Taller Final Presupuesto Maestro Ejercicio
Formato Taller Final Presupuesto Maestro Ejercicio
TOTALES $ 131,500,000
VENTAS
2024 2025
Se tomará como indicador de crecimiento anual, el mismo indicador de las ventas
MATERIA PRIMA E INSUMOS
2020 2021 2022
I.I 0
COMPRAS 122,018,000
Producto 1
IF 9,386,000
COSTO DE VENTA 112,632,000
CAJAS 4%
PENSION 12%
ARL 2.436%
ACIÓN
2023 2024
2023 2024
ANUAL
MANO DE OBRA DIRECTA
0 1 2
CEDULA DE PERSONAL 50,089,908 53,596,202 57,347,936
A DIRECTA
3 4 5
61,362,291 65,657,652 70,253,687
CEDULA DE GASTOS INCREMENTO ANUAL 4.740%
2020 2021 2022 2023 2024
NOMINA
ARRENDAMIENTOS $ 1,900,000
SERVICIOS $ 3,720,000
SEGUROS $ 755,094
CAFETERIA $ 600,000
ASEO $ 3,774,000
PAPELERIA $ 564,800
DEPRECIACIÓN
MANTENIMIENTO Y REPARACIO $ 360,000
TOTAL
GASTOS - DEPRECIACIÓN
TOTAL GASTOS
CAJAS 4%
PENSION 12%
ARL 0.522%
TOTAL AUXILIO DE
N CARGO DEVENGADO IBC TRANSPORTE CAJAS
SEGURIDAD PRESTACION
SOCIAL VACACIONES TOTAL
ES SOCIALES
TOTAL
ANUAL
n de los administrativos.
LISTA DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN
TIPO DE BIENES COSTO HISTORICO VIDA UTIL EN AÑOS
MENSUAL
VEHICULOS Y
$ 13,000,000 5
TECNOLOGIA
MAQUINARIA Y
$ 28,900,000 10
EQUIPO
CONSTRUCCION Y
$ 89,600,000 20
EDIFICACION
TOTALES $ 131,500,000
0
DEPRECIACIÓN
ANUAL
VALOR 15,500,000
TASA 19.00%
PERIODOS 3
41 Ventas netas
7 Costo de producción
Ganancia bruta
Gastos operacionales
51 De administración
52 De ventas
Ganancia operacional
42 Ingresos no operacionales
53 Gastos no operacionales
54 Impuesto de renta
33 Reservas obligatorias
INGRESO DE EFECTIVO
SALDO INCIAL DE CAJA
Ventas de contado
Préstamos
TOTAL INGRESO EN EFECTIVO
EGRESO DE EFECTIVO
Inversion
Costos de producción
Cuentas por pagar Gastos admon
Gastos intereses
Pago impuesto de Renta
Pago prestamo
TOTAL EGRESO EN EFECTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Ajuste por exceso de financiacion
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
21 Obligaciones Financieras
22 Proveedores
23 Cuentas por pagar
24 Impuestos, gravamenes y tasas
25 Obligaciones laborales
26 Pasivos estimados y provisiones
PASIVO NO CORRIENTE
21 Obligaciones Financieras
Total Pasivo
PATRIMONIO
diferencia 0 0 0 0 0