2.

Que es Daceasy

Es un software que combina información financiera para un eficaz control de los negocios y una
oportuna y acertada toma de decisiones.

3. Hacer mención de la opción de menú en Daceasy y definir cada una.

Menú archivo: Este menú se utiliza para realizar backup o ejecutar otras operaciones. Los copando son
abrir, configuración fácil, copiar, respaldar/restaurar, importar exportar consolidar exportar facturación,
Utilidades salir.

Menú edición: Se utiliza para configurar o modificar registro individuales dentro de un modulo. Los
comando don lo siguientes: cuentas, clientes, proveedores, productos servicios articulo maestro activo
fijos, código de compras, código de facturación, vendedor, numero de series tablas, valor por omisión.

Transacción: Esta es cuando se quiera entrar transacciones relativas a cualquiera de la siguientes: Libro
Mayor, cuenta por cobrar, cuenta por pagar, efectivo, impresión de efectivo, compras impresión de
efectivo, compras, impresión de compras, facturación impresión de facturación, ensamble, inventario
físico, ajuste de inventarios, recurrente entrada, recurrente generación.

Diarios: Se utiliza para imprimir. Los comandos son: Libro mayor, cuenta por cobrar, cuenta por pagar,
banco compras, facturación, ensamble, inventarios físicos

Asentar. Accese a este para postear las transacciones. Los comandos son: Libro mayor, cuenta por
cobrar, cuenta por pagar, banco compras, facturación, ensamble, inventarios físicos.

Reportes: Este es utilizado para correr los reportes. Los comandos son Libro mayor, cuenta por cobrar,
cuenta por pagar, inventario ensamble análisis de Fact.

Dacaccess: Este se utiliza para crear reporte. Los comandos son Reporteador financiero, consultas,
generador de reportes.

Periodos: Es utilizado para ejecutar operaciones necesitadas periódicamente. Los comando son: libro
mayor, por cobrar, por pagar, inventario purgar, cambio global.

Modulos: Para acceder a otro modulo de daceasy que este interfaceados con daceasy contabilidad. Los
comando son: payroll, orden entry, point of sale, job costing .

4. Que son teclas de funciones en Daceasy

Son Utilizada Para Rápidamente Accesar A La Actividades Específicas. Las siguientes teclas de funciones
pueden ser utilizadas en cualquier punto en el programa
5. Diga cuales son las teclas de funciones en Daceasy y definir su función

FI presiones esta en cualquier campo para desplegar una pantalla de ayuda describiendo el campo en
detalle.

SHIFT+FI esta combinación desplegara el índice de ayuda.

F2 se utiliza para visualizar la lista de otras teclas de función activadas.

SHIFT+F2 para desplegar en la pantalla la calculadora.

F4 Para desplegar y cambiar la fecha del sistema.

F5 Para desplegar el campo de la búsqueda.

F6 es la tecla universal para borrar en daceasy.

SHIFT+F6 esta combinación de teclas para borrar líneas individuales en la transacción.

F7 es utilizada para imprimir reportes cuando este en pantalla.

F8 utilice para adherir datos desde los campos a lo largo de daceasy.

F9 para dar un backup a los datos ante del posteo.

SHIFT+F9 este se usa para desviar el orden de la lista en la búsqueda.

F10 es la tecla universal para gravar en daceasy.

SHIFT+F10 para desplegar por pantalla la versión del daeasy.

6. Hacer mención de las opciones de la caja de dialogo abrir compañía, definir cada uno

Nombre

El nombre de la compañía que Introdujo es creada y se despliega. Ese nombre puede ser diferente que
el introducido en la caja de diálogo de Información Compañía.

Directorio

La ruta entrada cuando la compañía fue creada se desplegará en ese campo. Esa es la ubicación física
donde se encuentran los datos en el disco duro.

Fecha

La fecha de la compañía fue agregada en DacEasy.

Por omisión

DacEasy abre automáticamente la compañía predeterminada cuando el sistema inicia. La compañía

predeterminada es la primera que se encuentra listada y se despliega con una Y en esa columna.
7. Menciones las Opciones en la caja de diálogo Agregar Compañía y defina cada una de ella.

Identificación

Introduzca una descripción breve de su compañía en el campo de identificación del sistema. El

identificador de nombre es solamente usado para identificar la compañía en la caja de diálogo Abrir
Compañia .

Directorio

Introduzca la ruta donde quiera que residan sus datos en el disco duro o presione Buscar y seleccionar la
carpeta de los datos. Cada compañía en DacEasy debe tener una ruta única.

Use la Configuración Fácil de DacEasy

La configuración fácil de DacEasy le da una lista de pasos que puede correr en minutos. Este proceso
automático le asiste en la entrada de montos mínimos de información requerida antes de entrar las
actividades diarias.

Si selecciona esta opción, la opción Configurar lista de cheques se desplegará para guiarle desde el
proceso de configuración.

Catálogo Tipos de cuentas

Seleccione el catálogo de cuentas que más se adapte a las necesidades de su compañía. DacEasy le
provee 10 catálogos de cuentas ejemplos. Si lo prefiere, puede seleccionar la opción que le permita
crear su propio catálogo de cuentas con la estructura de sus propias cuentas.

Cada ejemplo del catálogo puede modificarse de acuerdo a las necesidades de específicas de cada
compañía. Desde que resulta imposible adaptar un catálogo de cuentas a toda situación de negocio,
DacEasy le da la posibilidad de modificar el catálogo de cuentas ejemplos de acuerdo a las necesidades
de su negocio. Generalmente es más fácil modificar uno existente y adaptarlo a las necesidades, que
crear uno desde el inicio.

Todos los catálogos de cuentas ejemplos contienen generalmente cuentas similares, con modificaciones
en las cuentas por cobrar, ingresos y costos. Esas áreas son especificas del tipo de compañía que fue
seleccionada.

Tipo de Capital
Seleccione el tipo de capital apropiado para su negocio. DacEasy usa este campo para determinar cuales
cuentas de capital para incluir en su catálogo de cuentas ejemplo:

• Unico Dueño—Seleccione este tipo si una persona es propietaria de su negocio. Es frecuente

que el propietario invierta y retire, así como el monto del ingreso neto (o perdidas), son unidos dentro
de una sola cuenta de cada fin de periodo.

• Sociedad Anónima por Acciones—Seleccione ese tipo si su negocio es de mas de dos o más
personas. La sección de capital del catálogo de cuentas de una compañía por acciones incluye
inversiones y retiros de las cuentas por cada socio.

• Corporación—Seleccione este tipo si inversionistas han comprado acciones en almacén. Una

corporación es una forma de negocio que separa la entidad legal de los dueños del negocio.

8. Qué es departamentalización

es el proceso por el cual usted separa cuentas de ingresos y gastos en grupos significativos para producir
un mayor detalla de en la Entrada al Diario. Por ejemplo, un menorista quizás quiera registrar ingresos
para varios productos. Para hacer esto, las Ventas, Devoluciones de Ventas y Costo de Ventas del
catálogo de cuentas, incluya cuentas para:

1. Partes físicas,

2. Cierres,

3. Juguetes,

4. Papeles en buen estado y

5. Comida.

Por otro lado, un negocio quizás quiera registrar ganancias por grupos de clientes. Para hacer esto, las
secciones de Ventas, Devoluciones de Ventas y Costo de Ventas, incluyan ventas para

1. Compradores mayoristas

2. Compradores minoristas

3. Distribuidores.

9. Diga que nos permite el método de departamentalización en daceasy.

10. Diga los paso para

a. Copiar una compañía existente.

1. Seleccione Copiar desde el menú Archivo. La caja de diálogo Copiar Archivo aparecerá.

2. Haga doble-clic sobre la compañía que quiere copiar. La caja de diálogo Copiar Compañía
aparecerá.

3. Entre en los campos apropiados el nombre de la compañía y la ubicación en el disco duro.

4. Seleccione el tipo de información a copiar en el campo ¿Archivos con saldo cero?

Todo—Seleccione esa opción y una compañía con datos en blanco será creada. La información idéntica a
la compañía copiada pero sin saldos.

Cuentas—Seleccione esa opción y la compañía será creada sin información de saldos. La nueva
compañía incluirá el catálogo de cuentas.

Nada—Seleccione esa opción para crear una copia exacta, incluyendo saldos, de la compañía que
seleccionó.

5. Verifique que el espacio requerido es menor que el espacio disponible en el disco.

Sugerencia: Haga clic en Ayuda desde la caja de diálogo Identificación del sistema para una descripción
detallada de cada campo.

6. Haga clic en Aceptar para agregar un nueva compañía.

Puede agregar un numero ilimitado de compañía en DacEasy Contabilidad, sin embargo, si escoge no
usar el Business Center ,solo una compañía puede abrirse a la vez. DacEasy automáticamente abre la
compañía por omisión cuando comience DacEasy Contabilidad independiente del Business Center.
Puede seleccionar una compañía diferente a la por omisión.

b. Para hacer un respaldo de datos

1. Seleccione Respaldar / Restaurar datos desde el menú Archivo. La caja de diálogo Respaldo /
Restaurando Archivos aparecerá.

2. Seleccione Respaldo en el campo operación.

3. Seleccione el tipo de archivos para el respaldo: Contabilidad o Nómina.

4. Introduzca la fuente y el destino de los datos de los archivos.

5. Haga clic en Aceptar. Se desplegará un mensaje de confirmación.

6. Escoja Sí para hacer un respaldo. Inicie insertando el disco como lo requiere.

Cuando restaura un respaldo de DacEasy, sus datos retornan al estado en que fue hecho el respaldo.

c. Para restaurar sus datos

1. Seleccione Respaldar / Restaurar datos desde el menú Archivo. Aparecerá la caja de diálogo
Respaldo / Restaurar de Archivo aparecerá.

2. Seleccione Restaurar en el campo operación.

3. Seleccione el tipo de archivos a restaurar: Contabilidad o Nómina.

4. Introduzca la fuente de los datos y el destino.

Sugerencia: Haga clic en Por Omisión para agregar la ruta.

5. Haga clic en Aceptar. Un mensaje de confirmación aparecerá.

6. Elija Sí para restaurar el respaldo. Puede proceder a insertar los discos como requiera.

Cuando DacEasy esta trabajando con un archivo, el archivo es protegido de manera que no puede ser
abierto por otro usuario. Cuando ese proceso esta completo, el archivo es desprotegido. Si el proceso no
es concluido apropiadamente el archivo podría quedar protegido. Para que el archivo vuelva a su
antiguo estado, debe borrar los atributos de los archivos.

d. Para importar datos

1. Seleccione Importar desde el menú Archivo. La caja de diálogo Importar Archivo aparecerá.

2. Seleccione el tipo de archivo a importar.

3. La Disposición del archivo por omisión aparecerá. Acepte el archivo por omisión o introduzca el
nombre de un archivo diferente.

4. Si la disposición no existe o necesita ser editado, Haga clic en Campos y un mensaje de

confirmación aparecerá.

Si no necesita agregar o editar la disposición del archivo, continúe con el paso 8.

5. Seleccione Sí para crear la disposición del archivo. La caja de diálogo Formato de Archivo
aparecerá.

6. Seleccione un campo en la ventana de campos disponibles y haga clic en Insertar para mover el
campo a la ventana de campos selectos.

e.

11. Diga los pasos para agregar o editar.

a. Una cuenta

1. Seleccione Cuentas dentro del menú de Edición. La caja de diálogo Editar Cuentas se mostrará.

2. Si usted esta agregando una nueva cuenta, teclee un código para identificar la cuenta.

Si usted esta editando una cuenta existente, teclee el código de cuenta o haga clic en Buscar y
seleccione un código de la lista que se muestra.

3. Complete cada campo en el área de estructura de cuenta.

4. Complete el área de Información de Transacción.

La cuenta de consolidación es solamente requerida si usted utiliza la característica de Consolidación para

combinar los libros mayores de varias compañías que tienen diferentes estructuras de catálogos de
cuentas.

Si la cuenta es una cuenta de bancos, marque la opción Cuenta de conciliable si usted desea utilizar el
módulo de Efectivo.

5. Si planea imprimir el Estado de Flujos de Efectivo, asigne la cuenta al Grupo de Flujo de Efectivo
apropiado.

6. Seleccione Aceptar para guardar la información de la cuenta.

Teclee cada cliente cuya información usted quiere controlar. El registro del cliente se actualiza cuando
usted asienta transacciones conteniendo el código del cliente.

b. Un proveedor

1. Seleccione Proveedores dentro del menú de Editar. Se muestra la caja de diálogo Editar
Proveedor .

2. Si usted esta agregando un nuevo proveedor, teclee un código para identificar el proveedor. Si
usted esta editando un proveedor existente, teclee el código o en Buscar y seleccione el proveedor de la
lista que se muestra.

3. Digite el nombre del proveedor en el área de encabezado y completo todos los campos aplicable
en la carpeta de Dirección.

4. Clic en la carpeta Cuenta y complete todos los campos aplicables.

El campo Cuenta CxP es requerido.

La tabla de Términos y de Impuesto son requeridas para proveedores de factura abierta y saldo diferido.
Clic Buscar desde el campo apropiado para seleccionar un código existente o clic en Agregar para añadir
uno nuevo.

5. Clic en la carpeta Personalizado y complete todos los campos aplicables.

6. Clic OK para grabar el registro del proveedor.

Ingrese una grabación por cada servicio que usted quiera introducir en facturas y devoluciones de
ventas, en listas de componentes por buenos ensambles, y por el cual usted quiere almacenar
información histórica. La información histórica actualiza cuando usted asienta transacciones que
contiene el código de servicio.

c. Un servicio

1. Seleccione Servicios desde el menú Edición. La caja de diálogo Editar Servicio aparecerá.

2. Introduzca un código para identificar el servicio que usted esta agregando. Si usted esta editando
un servicio existente, introduzca el código o haga clic en Buscar y seleccione el código desde la lista que
aparecerá.

3. Complete los campos apropiados.

El departamento de LM es requerido si usted selecciona inventario como su método

departamentalización en la caja de diálogo Cuentas de Interfaz.

Usted debe seleccionar la opción Gravable si usted desea que Daceasy automáticamente calcule el
impuesto apropiado cuando el producto es incluido sobre las transacciones de facturación.

4. Haga clic en la carpeta Personalizado y complete todos los campos aplicables.

5. Haga clic en Aceptar para guardar el archivo de servicio.

DacEasy provee la función Fin de Año para el Libro General, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar e
Inventario. Para accesar Fin de Año, seleccione uno de estos módulos del menú Periódico y seleccione
Fin de Año.

Nota: Es relevante que usted lleve a cabo los procesos de Fin de Año en cierto orden. Todas las rutinas
de cerrar año deberán ser realizadas consecutivamente, la del Libro Mayor al final. Puede usar la Guía
de Flujo de Trabajo Fin de Año en el Business Center para asegurarse de que el proceso de Fin de Año es
completado en el orden correcto

Ya que el Proceso de Fin de Año no es reversible, es importante que usted respalde antes de iniciar el
proceso. A continuación una descripción de la rutina de Fin de Año.
d. Etiquetas de campos personalizados

Puede definir campos personalizados para controlar información adicional de cliente, proveedor,
producto y servicio.

Nota: Las etiquetas solo aparecen cuando se editan los registros. Las etiquetas de campos por omisión
aparecen cuando use campos personalizados en DacAccess. Haga Clic aquí para mas información en la
creación de reportes personalizados.

e. NCF