Nombres: Janna Isabel

Apellidos: Blanco Peña

Matricula: 2-17-9505

Materia: Sistemas de contabilidad Computarizada ll

1. Que es Daceasy
Es un programa fácil de usar para llevar la completa contabilidad de una empresa
desde el manejo de cuentas los cambios con las transacciones que estas
requieren, control de inventario, reportes de balances, pagos, compras, etc

2. Hacer mención de la opción de menú en Daceasy y definir cada una.

•MENU ARCHIVO. Este menú se utiliza para realizar backup o ejecutar otras
operaciones. Los copando son abrir, configuración fácil, copiar,
respaldar/restaurar, importar exportar consolidar exportar facturación, Utilidades
salir.
•MENU EDICION. Se utiliza para configurar o modificar registros individuales
dentro de un módulo. Los comandos don lo siguientes: cuentas, clientes,
proveedores, productos servicios articulo maestro activo fijos, código de compras,
código de facturación, vendedor, numerode series tablas, valor por omisión.
•TRANSACCION. Esta es cuando se quiera entrar transacciones relativasa
cualquiera de la siguientes: Libro Mayor, cuenta por cobrar, cuenta por pagar,
efectivo, impresión de efectivo, compras impresión de efectivo, compras,
impresión de compras, facturación impresión de facturación, ensamble,
inventario físico, ajuste de inventarios, recurrente entrada, recurrente
generación.
•DIARIOS. Se utiliza para imprimir. Los comandos son: Libro mayor, cuenta por
cobrar, cuenta por pagar, banco compras, facturación, ensamble, inventarios
físicos.
•ASENTAR. Acceso a este para postear las transacciones. Los comandos son: Libro
mayor, cuenta por cobrar, cuenta por pagar, banco compras, facturación,
ensamble, inventarios físicos.
•REPORTES. Este es utilizado para correr los reportes. Los comandos son: libro
mayor, cuenta por cobrar, cuenta por pagar, inventario ensamble análisis de Fact.
•DACACCESS. Este se utiliza para crear reporte. Los comandos son reporteador
financiero, consultas, generador de reportes.
•PERIODOS. Es utilizado para ejecutar operaciones necesitadas periódicamente.
Los comandos son: libro mayor, por cobrar, por pagar, inventario purgar, cambio
global.
•MODULOS. Para acceder a otro módulo de daceasy que estén interfaceados con
daceasy contabilidad. Los commando son: payroll, orden entry, point of sale, job
costing

3. Que son teclas de funciones en Daceasy

Son utilizada para rápidamente acceder a las actividades específicas.

4. Diga cuales son las teclas de funciones en Daceasy y definir su

función
Las siguientes teclas de funciones pueden ser utilizadas en cualquier punto en el
programa:
•FI presiones está en cualquier campo para desplegar una pantalla de
•ayuda describiendo el campo en detalle.
•SHIFT+FI esta combinación desplegara el índice de ayuda.
•F2 se utiliza para visualizar la lista de otras teclas de función activadas.
•SHIFT+F2 para desplegar en la pantalla la calculadora.
•F4 Para desplegar y cambiar la fecha del sistema.
•F5 Para desplegar el campo de la búsqueda.
•F6 es la tecla universal para borrar en daceasy.
•SHIFT+F6 esta combinación de teclas para borrar líneas individuales en
•la transacción.
•F7 es utilizada para imprimir reportes cuando este en pantalla.
•F8 utilice para adherir datos desde los campos a lo largo de daceasy.
•F9 para dar un backup a los datos ante del posteo.
•SHIFT+F9 este se usa para desviar el orden de la lista en la búsqueda.
•F10 es la tecla universal para gravar en daceasy.
•SHIFT+F10 para desplegar por pantalla la versión del daeasy.

5. Hacer mención de las opciones de la caja de dialogo abrir

compañía, definir cada uno
Nombre:
El nombre de la compañía que Introdujo es creado y se despliega. Ese nombre
puede ser diferente que el introducido en la caja de diálogo de Información
Compañía.
Directorio:
La ruta entrada cuando la compañía fue creada se desplegará en ese campo. Esa
es la ubicación física donde se encuentran los datos en el disco duro.
Fecha:
La fecha de la compañía fue agregada en DacEasy.
Por omisión:
DacEasy abre automáticamente la compañía predeterminada cuando el sistema
inicia. La compañía predeterminada es la primera que se encuentra listada y se
despliega con una Y en esa columna.
Agregar Compañía:
Cuando usted agregue una nueva compañía DacEasy utiliza la información
ingresada en la caja de diálogo de Identificación del Sistema para crear los
archivos de la compañía. Para accesar a esta caja de diálogo, seleccione Abrir del
menú Archivo, y haga clic en Agregar.

6. Menciones las Opciones en la caja de diálogo Agregar Compañía y

defina cada una de ella.
Identificación
Introduzca una descripción breve de su compañía en el campo de identificación
del sistema. El identificador de nombre es solamente usado para identificar la
compañía en la caja de diálogo Abrir Compañía.
Directorio:
Introduzca la ruta donde quiera que residan sus datos en el disco duro o presione
Buscar y seleccionar la carpeta de los datos. Cada compañía en DacEasy debe
tener una ruta única.
Use la Configuración Fácil de DacEasy:
La configuración fácil de DacEasy le da una lista de pasos que puede correr en
minutos. Este proceso automático le asiste en la entrada de montos mínimos de
información requerida antes de entrar las actividades diarias
Catálogo Tipos de cuentas:
Seleccione el catálogo de cuentas que más se adapte a las necesidades de su
compañía. DacEasy le provee 10 catálogos de cuentas ejemplos. Si lo prefiere,
puede seleccionar la opción que le permita crear su propio catálogo de cuentas
con la estructura de sus propias cuentas.
Tipo de Capital:
Seleccione el tipo de capital apropiado para su negocio. DacEasy usa este
campopara determinar cuáles cuentas de capital para incluir en su catálogo de
cuentas ejemplo.
• Unico Dueño: Seleccione este tipo si una persona es propietaria de su negocio.
Es frecuente que el propietario invierta y retire, así como el monto del ingreso
neto (o perdidas), son unidos dentro de una sola cuenta de cada fin de periodo.
• Sociedad Anónima por Acciones: Seleccione ese tipo si su negocio es de más de
dos o más personas. La sección de capital del catálogo de cuentas de una
compañía por acciones incluye inversiones y retiros de las cuentas por cada socio.
• Corporación: Seleccione este tipo si inversionistas han comprado acciones en
almacén. Una corporación es una forma de negocio que separa la entidad legal de
los dueños del negocio.
Método de Departamentalización
Si escoge departamentalización, puede crear más cuentas detalladas en el Estado
de Ingreso. Eso permitirá saber cuál segmento dentro de los ingresos es más
rentable para su negocio. Seleccione una de las siguientes:
• Nada: Todas las entradas son agrupadas en una sola cuenta para cada una de
las cuentas de: Ventas, Devolución en Ventas y Costos.
• Cliente: Las Ventas, Devolución en Ventas y Costos son clasificadas dentro de
múltiples cuentas de detalle basadas en los diferentes tipos de clientes. Cada
cliente es asignado un departamento específico que agrupa todos los clientes del
mismo tipo. Eso permite que determine cual grupo de clientes es más rentable.
Espacio requerido en disco:
Despliega el monto del espacio libre en el disco. Confirme que ese número es
mayor que el monto del espacio en disco requerido. Si no antes de crear la
compañía debe aumentar el monto del espacio en disco borrando información del
disco duro o agregando espacio adicional al disco.

7. Qué es departamentalización
Si usted utiliza en módulo de Facturación, usted puede departamentalizar sus
ventas, devoluciones de ventas y costo ventas por Inventario o Cliente.
Departamentalización es el proceso por el cual usted separa cuentas de ingresos y
gastos en grupos significativos para producir un mayor detalla de en la Entrada al
Diario. Por ejemplo, un menorista quizás quiera registrar ingresos para varios
productos

8. Diga que nos permite el método de departamentalización en

daceasy.
Para hacer esto, las Ventas, Devoluciones de Ventas y Costo de ventas del
catálogo de cuentas, incluya cuentas para:
1. Partes físicas,
2. Cierres,
3. Juguetes,
4. Papeles en buen estado y
5. Comida.
Por otro lado, un negocio quizás quiera registrar ganancias por grupos de clientes.
Para hacer esto, las secciones de Ventas, Devoluciones de Ventas y Costo de
Ventas, incluyan ventas para
1. Compradores mayoristas
2. Compradores minoristas
3. Distribuidores.

9. Diga los paso para:

a. Copiar una compañía existente.
1. Seleccione Copiar desde el menú Archivo. La caja de diálogo Copiar Archivo
aparecerá.
2. Haga doble-clic sobre la compañía que quiere copiar. La caja de diálogo Copiar
Compañía aparecerá.
3. Entre en los campos apropiados el nombre de la compañía y la ubicación en el
disco duro.
4. Seleccione el tipo de información a copiar en el campo ¿Archivos con saldo
cero?
•Todo. Seleccione esa opción y una compañía con datos en blanco será creada. La
información idéntica a la compañía copiada, pero sin saldos.
•Cuentas. Seleccione esa opción y la compañía será creada sin información de
saldos. La nueva compañía incluirá el catálogo de cuentas.
•Nada. Seleccione esa opción para crear una copia exacta, incluyendo saldos, de
la compañía que seleccionó.
5. Verifique que el espacio requerido es menor que el espacio disponible en el
disco.
•Sugerencia: Haga clic en Ayuda desde la caja de diálogo Identificación del
sistema para una descripción detallada de cada campo.
6. Haga clic en Aceptar para agregar una nueva compañía.
Puede agregar un número ilimitado de compañía en DacEasy Contabilidad, sin
embargo, si escoge no usar el Business Center, solo una compañía puede abrirse a
la vez. DacEasy automáticamente abre la compañía por omisión cuando comience
DacEasy Contabilidad independiente del Business Center. Puede seleccionar una
compañía diferente a la por omisión.

b. Para hacer un respaldo de datos

1. Seleccione Respaldar / Restaurar datos desde el menú Archivo. La caja de
diálogo Respaldo / Restaurando Archivos aparecerá.
2. Seleccione Respaldo en el campo operación.
3. Seleccione el tipo de archivos para el respaldo: Contabilidad o Nómina.
4. Introduzca la fuente y el destino de los datos de los archivos.
5. Haga clic en Aceptar. Se desplegará un mensaje de confirmación.
6. Escoja Sí para hacer un respaldo. Inicie insertando el disco como lo requiere.
Cuando restaura un respaldo de DacEasy, sus datos retornan al estado en que fue
hecho el respaldo.

c. Para restaurar sus datos

1. Seleccione Respaldar / Restaurar datos desde el menú Archivo. Aparecerá la
caja de diálogo Respaldo / Restaurar de Archivo aparecerá.
2. Seleccione Restaurar en el campo operación.
3. Seleccione el tipo de archivos a restaurar: Contabilidad o Nómina.
4. Introduzca la fuente de los datos y el destino.
1. Sugerencia: Haga clic en Por Omisión para agregar la ruta.
5. Haga clic en Aceptar. Un mensaje de confirmación aparecerá.
6. Elija Sí para restaurar el respaldo. Puede proceder a insertar los discos como
requiera.
Cuando DacEasy está trabajando con un archivo, el archivo es protegido de
manera que no puede ser abierto por otro usuario. Cuando ese proceso está
completo, el archivo es desprotegido. Si el proceso no es concluido
apropiadamente el archivo podría quedar protegido. Para que el archivo vuelva a
su antiguo estado, debe borrar los atributos de los archivos.

d. Para importar datos

1. Seleccione Importar desde el menú Archivo. La caja de diálogo Importar
Archivo aparecerá.
2. Seleccione el tipo de archivo a importar.
3. La Disposición del archivo por omisión aparecerá. Acepte el archivo por omisión
o introduzca el nombre de un archivo diferente.
4. Si la disposición no existe o necesita ser editado, Haga clic en Campos y un
mensaje de confirmación aparecerá.
1. Si no necesita agregar o editar la disposición del archivo,continúe con el paso 8.
5. Seleccione Sí para crear la disposición del archivo. La caja de diálogo Formato
de Archivo aparecerá.
6. Seleccione un campo en la ventana de campos disponibles y haga clic en
Insertar para mover el campo a la ventana de campos selectos

10. Diga los pasos para agregar o editar.

a. Una cuenta
1. Seleccione Cuentas dentro del menú de Edición. La caja de diálogo Editar
Cuentas se mostrará.
2. Si usted está agregando una nueva cuenta, teclee un código para identificar la
cuenta.
Si usted está editando una cuenta existente, teclee el código de cuenta o haga clic
en Buscar y seleccione un código de la lista que se muestra.
3. Complete cada campo en el área de estructura de cuenta.
4. Complete el área de Información de Transacción.
La cuenta de consolidación es solamente requerida si usted utiliza la característica
de Consolidación para combinar los libros mayores de varias compañías que
tienen diferentes estructuras de catálogos de cuentas.
Si la cuenta es una cuenta de bancos, marque la opción Cuenta de conciliable si
usted desea utilizar el módulo de Efectivo.
5. Si planea imprimir el Estado de Flujos de Efectivo, asigne la cuenta al Grupo de
Flujo de Efectivo apropiado.
6. Seleccione Aceptar para guardar la información de la cuenta.
Teclee cada cliente cuya información usted quiere controlar. El registro del cliente
se actualiza cuando usted asienta transacciones conteniendo el código del cliente.

b. Un proveedor
1. Seleccione Proveedores dentro del menú de Editar. Se muestra la caja de
diálogo Editar Proveedor.
2. Si usted está agregando un nuevo proveedor, teclee un código para identificar
el proveedor. Si usted está editando un proveedor existente, teclee el código o en
Buscar y seleccione el proveedor de la lista que se muestra.
3. Digite el nombre del proveedor en el área de encabezado y completo todos los
campos aplicables en la carpeta de Dirección.
4. Clic en la carpeta Cuenta y complete todos los campos aplicables.
El campo Cuenta CxP es requerido.
La tabla de Términos y de Impuesto son requeridas para proveedores de factura
abierta y saldo diferido. Clic Buscar desde el campo apropiado para seleccionar
un código existente o clic en Agregar para añadir uno nuevo.
5. Clic en la carpeta Personalizado y complete todos los campos aplicables.
6. Clic OK para grabar el registro del proveedor
Ingrese una grabación por cada servicio que usted quiera introducir en facturas y
devoluciones de ventas, en listas de componentes por buenos ensambles, y por el
cual usted quiere almacenar información histórica. La información histórica
actualiza cuando usted asienta transacciones que contiene el código de servicio.

c. Un servicio
1.Seleccione Servicios desde el menú Edición. La caja de diálogo Editar Servicio
aparecerá.
2. Introduzca un código para identificar el servicio que usted está agregando. Si
usted está editando un servicio existente, introduzca el código o haga clic en
Buscar y seleccione el código desde la lista que aparecerá.
3. Complete los campos apropiados.
El departamento de LM es requerido si usted selecciona inventario como su
método departamentalización en la caja de diálogo Cuentas de Interfaz.
Usted debe seleccionar la opción Gravable si usted desea que Daceasy
automáticamente calcule el impuesto apropiado cuando el producto es incluido
sobre las transacciones de facturación.
4. Haga clic en la carpeta Personalizado y complete todos los campos aplicables.
5. Haga clic en Aceptar para guardar el archivo de servicio