Carbonsas - Estados Financieros Niif Año 2018

COMERCIALIZADORA DE CARBON S.A.S.
NIT 807808399-7
Balance de Prueba entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018
Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera
CODIGO NOMBRE CUENTA
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 CAJA GENERAL
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100502 BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE
11100504 BANCOLOMBIA MONTELIBANO 966-000106-42
1120 CUENTAS DE AHORRO
112005 BANCOS
11200502 BANCOLOMBIA AHORROS
12 INVERSIONES
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS
124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
12450501 FIDUCIARIA DAVIVIENDA #0607-0660-0004-7918
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
13050501 DEUDORES NACIONALES
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
131020 PARTICULARES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 A PROVEEDORES
133015 A TRABAJADORES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
135515 RETENCION EN LA FUENTE
13551501 RETENCION POR VENTA DE PRODUCTOS
13551502 RETENCION POR VENTA DE SERVICIOS
13551505 RETENCION POR SERV DE TRANSPORTE
13551506 RETENCION ACTIVIDADES FINANCIERAS
13551510 AUTORENTA ACTIVIDADES FINANCIERAS
13551512 AUTORENTA COMERCIALIZACION COMBUSTIBLE SOLIDO
13551513 Autoretencion renta servicios
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
13551702 RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS
13551703 RETENCION DE IVA SERVICIOS PROFESIONALES
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
13551808 Anticipo de Industria y comercio
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
13552001 IMPUESTO DE RENTA
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136595 OTROS
13659501 PRESTAMOS A TRABAJADORES
1380 DEUDORES VARIOS
138095 OTROS
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
14350101 INVENTARIO CARBON
14350103 FINOS DE COQUE
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
150410 RURALES
15041001 TERRENO UBICADO VEREDA SAN FAUSTINO
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
15200590
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
15240505 MUEBLES Y EQ DE OFICINA
15240590
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
15280504 EQ PROCESAMIENTO DE DATOS
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
15281001 EQ TELECOMUNICACIONES
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
15400501 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
15400590
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
15400801 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
15921090
15921590
15922090
17 DIFERIDOS
1710 CARGOS DIFERIDOS
171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS TEMPORALE
17107690
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210510 Pagares
21051001 Credito Bancolombia # 4890
21051002 Credito Bancolombia # 4893
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233510 GASTOS LEGALES
233525 HONORARIOS
233530 SERVICIOS TECNICOS
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233540 ARRENDAMIENTOS
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233555 SEGUROS
233560 GASTOS DE VIAJE
233595 OTROS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
23650501 SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES
236515 HONORARIOS
23651501 HONORARIOS NO DECLARANTES 10%
23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11%
23651505 HONORARIOS RENTAS DE TRABAJO
236525 SERVICIOS
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%
23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%
23652506 SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%
23652508 SERVICIO TPTE PASAJEROS POR CARRETERA 3.5%
23652509 SERVICIOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%
23652512 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD POR IPS 2%
23652599 RETEFTE SERVICIOS OTROS PERIODOS
236530 ARRENDAMIENTOS
23653001 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%
236540 COMPRAS
23654001 COMPRAS - DECLARANTES 2,5%
23654002 COMPRA DE ACTIVOS FIJOS - 2,5%
23654003 COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0,1%
23654005 COMPRAS - NO DECLARANTES 3.5%
23654006 COMPRA DE ACTIVOS FIJOS - 3,5%
236575 AUTORRETENCIONES
23657502 AUTORENTA COMERCIALIZACION COMBUSTIBLE SOLIDO
23657503 AUTORENTA POR SERVICIOS
23657505 AUTORENTA ACTIVIDADES FINANCIERAS
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
23700504 COOMEVA
23700505 NUEVA E.P.S.
23700506 SANITAS
23700513 MEDIMAS EPS
23700514 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD
23700515 SALUDVIDA
23700517 FAMISANAR
23700518 COOSALUD MOVILIDAD
237006 APORTES A.R.P.
23700601 ARL POSITIVA
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
23701001 COMFANORTE
23701002 Aportes a Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
23701003 Aportes al SENA
23701004 COMBARRANQUILLA
23701005 CONFENALCO VALLE
23701008 CAJAMAG
23701009 COLSUBSIDIO
23701010 CAJA DE COMPENSACION COMFABOY
237040 COOPERATIVAS
23704001 SERVICIOS FUNERARIOS
237045 FONDOS
23704501 AFC DAVIVIENDA
237095 OTROS
2380 ACREEDORES VARIOS
238020 REINTEGROS POR PAGAR
23802001 REINTEGROS POR PAGAR
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23803001 PORVENIR S.A. AFPC
23803002 COLFONDOS
23803003 COLPENSIONES
23803004 PROTECCION
238095 OTROS
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 IVA GENERADO
24080121 IVA GENERADO VENTAS 19 %
240802 IVA DESCONTABLE
24080203 IVA POR SERVICIOS 16%
24080205 IVA POR HONORARIOS 19%
24080206 IVA POR ARRENDAMIENTOS
24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU
24080221 IVA POR COMPRAS 5%
24080223 IVA COMPRAS 19%
24080224 IVA SERVICIOS 19%
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250501 SUELDOS
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
25101001 Cesantias Consolidadas
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25150101 Intereses Cesantias
2520 PRIMA DE SERVICIOS
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252501 VACACIONES
25250101 VACACIONES CONSOLIDADAS
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
27 DIFERIDOS
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS
272505 POR DEPRECIACION FLEXIBLE
27250590
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 DE CLIENTES
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVA LEGAL
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36050590
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
370505 UTILIDADES ACUMULADAS
37050590
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
371005 PERDIDAS ACUMULADAS
37100590
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
41450501 SERVICIO TPTE POR CARRETERA
414535 ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
41453501 ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
4150 ACTIVIDAD FINANCIERA
415020 INTERESES
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
42 NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
42100502 Rendimientos Cta Fiducia
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510521 VIATICOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
510548 BONIFICACIONES
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510595 OTROS
5110 HONORARIOS
511010 REVISORÍA FISCAL
511015 AUDITORIA EXTERNA
511030 ASESORIA FINANCIERA
511095 OTROS
5115 IMPUESTOS
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
51150501 Impuesto de Industria y Comercio
51150502 Impuesto de avisos y tableros
511510 DE TIMBRES
511570 IVA DESCONTABLE
51157001 IVA DESCONTABLE ACTIVOS FIJOS
51157090
5120 ARRENDAMIENTOS
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5135 SERVICIOS
513535 TELEFONO
51353502 TELEFONO NO GRAVADO
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
513595 OTROS
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514095 OTROS
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
515515 PASAJES AEREOS
5160 DEPRECIACIONES
51601090
51601590
5195 DIVERSOS
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
519545 TAXIS Y BUSES
519560 CASINO Y RESTAURANTE
519595 OTROS
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530515 COMISIONES
53051501 COMISIONES BANCARIAS
530520 INTERESES
53052001 Intereses por Sobregiro
53052002 Intereses Moratorios
53052003 Intereses de Credito
530595 OTROS
53059501 COMISION BANCARIAS
53059502 IVA COMISIONES BANCARIAS
53059503 CHEQUERA
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
5395 GASTOS DIVERSOS
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
53952001 Sanciones
539581 AJUSTE AL PESO
539595 OTROS
53959501 EXCEDENTES
53959503 GASTOS NO DEDUCIBLES
53959591 GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS
53959592 CUOTA MANEJO TARJETA
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54050590
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
61350801 VENTA DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS, LÌQUIDOS Y GASEOSOS
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
72 MANO DE OBRA DIRECTA
7205 GASTOS DE PERSONAL
720506 SUELDOS
720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
720521 VIATICOS
720524 INCAPACIDADES
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE
720530 CESANTIAS
720539 VACACIONES
720545 AUXILIOS
72054501 Auxilio de Rodamiento
72054503 OTROS
720548 BONIFICACIONES
720551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
720560 INDEMNIZACIONES LABORALES
720566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.
720569 APORTES EPS
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
720575 APORTES I.C.B.F.
720578 SENA
720584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
720585 EXAMENES MEDICOS
73 COSTOS INDIRECTOS
7310 HONORARIOS
731025 ASESORIA JURIDICA
731030 ASESORIA FINANCIERA
731035 ASESORIA TECNICA
731095 OTROS
7315 IMPUESTOS
731540 DE VEHICULOS
7320 ARRENDAMIENTOS
732005 TERRENOS
7330 SEGUROS
7335 SERVICIOS
733505 ASEO Y VIGILANCIA
733515 ASISTENCIA TECNICA
733520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
733530 ENERGIA ELECTRICA
733535 TELEFONO
73353502 TELEFONO NO GRAVADO
73353503 SERVICIO INTERNET
733540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
733550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
73355001 Transporte, fletes y Acarreos
73355002 Transporte Casino
733560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
73356001 SEÑALIZACION
733595 OTROS
7340 GASTOS LEGALES
734015 TRAMITES Y LICENCIAS
734095 OTROS
7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
73451001 Materiales Construcción y Eléctricos
73451002 Servicio de Construccion
73451502 Maquinaria y Equipo
7350 ADECUACION E INSTALACION
735010 ARREGLOS ORNAMENTALES
735505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
735595 OTROS
7395 DIVERSOS
739525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
73952501 Elementos de Cafeteria
73952502 Elementos para Casino
739530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
739535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
739545 TAXIS Y BUSES
739550 ESTAMPILLAS
739560 CASINO Y RESTAURANTE
739565 PARQUEADEROS
739595 OTROS
SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL
2,971,999,807 15,713,243,085 15,799,450,495 2,885,792,397
11,812,139 6,061,188,412 5,964,771,303 108,229,248
570,455 172,653,309 173,223,764 0
570,455 172,653,309 173,223,764 0
570,455 172,653,309 173,223,764 0
11,241,684 5,888,535,103 5,791,547,539 108,229,248
11,241,684 5,888,535,103 5,791,547,539 108,229,248
11,241,684 5,752,735,103 5,721,701,678 42,275,109
0 135,800,000 69,845,861 65,954,139
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
203,705 8,005 0 211,710
203,705 8,005 0 211,710
203,705 8,005 0 211,710
203,705 8,005 0 211,710
1,383,995,249 9,281,754,273 8,401,897,649 2,263,851,873
62,091,143 5,203,182,923 5,265,274,066 0
62,091,143 5,203,182,923 5,265,274,066 0
62,091,143 5,203,182,923 5,265,274,066 0
12,236,000 0 12,236,000 0
12,236,000 0 12,236,000 0
1,295,930,187 3,755,303,910 2,802,508,859 2,248,725,238
1,295,930,187 3,755,063,910 2,802,268,859 2,248,725,238
0 240,000 240,000 0
13,397,919 287,213,305 300,611,224 0
0 197,183,790 197,183,790 0
0 33,557,528 33,557,528 0
0 113,203,529 113,203,529 0
0 5,513,117 5,513,117 0
0 13,149,221 13,149,221 0
0 1,502,770 1,502,770 0
0 5,369,204 5,369,204 0
0 24,888,421 24,888,421 0
0 80,657,515 80,657,515 0
0 79,289,515 79,289,515 0
0 1,368,000 1,368,000 0
0 9,372,000 9,372,000 0
0 9,372,000 9,372,000 0
13,397,919 0 13,397,919 0
13,397,919 0 13,397,919 0
340,000 35,257,120 21,267,500 14,329,620
340,000 35,257,120 21,267,500 14,329,620
340,000 35,257,120 21,267,500 14,329,620
0 797,015 0 797,015
0 797,015 0 797,015
1,342,299,447 0 1,342,299,447 0
1,342,299,447 0 1,342,299,447 0
1,342,299,447 0 1,342,299,447 0
1,100,701,002 0 1,100,701,002 0
241,598,445 0 241,598,445 0
232,920,104 370,292,396 89,979,413 513,233,087
0 134,490,000 0 134,490,000
0 134,490,000 0 134,490,000
0 134,490,000 0 134,490,000
8,243,342 53,203,919 4,304,091 57,143,170
8,243,342 53,203,919 4,304,091 57,143,170
8,243,342 48,171,959 4,304,091 52,111,210
0 5,031,960 0 5,031,960
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30,256,600 10,183,975 7,411,000 33,029,575
30,256,600 9,263,992 7,411,000 32,109,592
0 919,983 0 919,983
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8,145,799 18,078,942 11,222,329 15,002,412
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3,477,000 29,830,080 0 33,307,080
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178,272,699 0 0 178,272,699
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769,162 0 502,683 266,479
769,162 0 502,683 266,479
769,162 0 502,683 266,479
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651,433,174 75,144,109 36,538,593 612,827,658
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0 715,000 1,049,664 334,664
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-58,178 0 58,178 0
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709,500 19,103,228 21,056,528 2,662,800
592,000 14,300,412 15,941,312 2,232,900
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48,750 438,500 439,300 49,550
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0 4,000,000 4,000,000 0
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0 0 11,974,675 11,974,675
18,152,000 685,639,778 735,560,659 68,072,881
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182,170,436 615,906,812 537,716,766 103,980,390
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23,328,131 23,328,131 28,062,000 28,062,000
17,933,928 420,446,171 445,782,282 43,270,039
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0 360,477,351 361,032,124 554,773
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11,389,327 14,106,043 31,386,095 28,669,379
11,389,327 14,106,043 31,386,095 28,669,379
1,392,498 2,304,966 3,762,128 2,849,660
1,392,498 2,304,966 3,762,128 2,849,660
1,392,498 2,304,966 3,762,128 2,849,660
0 31,605,178 32,571,064 965,886
0 31,605,178 32,571,064 965,886
0 31,605,178 32,571,064 965,886
5,152,103 11,952,633 17,030,871 10,230,341
5,152,103 11,952,633 17,030,871 10,230,341
5,152,103 11,952,633 17,030,871 10,230,341
0 81,288,929 81,288,929 0
0 81,288,929 81,288,929 0
0 31,312,915 31,312,915 0
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0 0 6,404,717 6,404,717
0 0 6,404,717 6,404,717
0 0 6,404,717 6,404,717
0 0 6,404,717 6,404,717
346,875,000 487,560,912 140,685,912 0
346,875,000 487,560,912 140,685,912 0
346,875,000 487,560,912 140,685,912 0
6,929,813 103,923,821 103,923,821 6,929,813
2,000,000 0 0 2,000,000
2,000,000 0 0 2,000,000
2,000,000 0 0 2,000,000
0 0 5,279,323 5,279,323
0 0 5,279,323 5,279,323
0 0 5,279,323 5,279,323
52,793,232 52,793,232 0 0
52,793,232 52,793,232 0 0
52,793,232 52,793,232 0 0
1,662,644 1,662,644 0 0
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0 51,130,588 51,130,588 0
0 51,130,588 51,130,588 0
0 1,212,120 0 -1,212,120
-47,863,419 0 47,513,909 -349,510
-47,863,419 0 47,513,909 -349,510
-3,224,274 0 2,874,764 -349,510
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0 72,576,912 4,911,547,067 4,838,970,155
0 0 1,342,301,100 1,342,301,100
0 0 1,342,301,100 1,342,301,100
0 48,576,912 3,333,399,946 3,284,823,034
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0 48,576,912 551,311,707 502,734,795
0 0 2,782,088,239 2,782,088,239
0 0 2,782,088,239 2,782,088,239
0 0 187,846,021 187,846,021
0 0 187,846,021 187,846,021
0 24,000,000 48,000,000 24,000,000
0 24,000,000 48,000,000 24,000,000
0 0 8,005 8,005
0 0 8,005 8,005
0 0 8,005 8,005
0 0 8,005 8,005
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0 4,116,511 0 4,116,511
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0 3,259,000 0 3,259,000
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0 44,500 0 44,500
0 19,926,560 0 19,926,560
0 19,926,560 0 19,926,560
0 67,041,993 578,060 66,463,933
0 5,440,813 0 5,440,813
0 125,961 0 125,961
0 4,160,296 578,060 3,582,236
0 0 578,060 -578,060
0 41,971,186 0 41,971,186
0 15,469,698 0 15,469,698
0 901,477 0 901,477
0 225,000 0 225,000
0 241,977 0 241,977
0 46,000 0 46,000
0 288,500 0 288,500
0 100,000 0 100,000
0 70,749,233 3,793,695 66,955,537
0 39,902,236 0 39,902,236 21,308,181
0 10,880,000 0 10,880,000
0 10,880,000 0 10,880,000
0 18,594,055 0 18,594,055
0 8,892 0 8,892
0 1,354,496 0 1,354,496
0 17,230,667 0 17,230,667
0 10,428,181 0 10,428,181
0 2,040,142 0 2,040,142
0 3,435,782 0 3,435,782
0 4,952,257 0 4,952,257
0 2,781,380 0 2,781,380
0 2,781,380 0 2,781,380
0 28,065,617 3,793,695 24,271,921
0 397,800 0 396,786
0 397,800 0 397,800
0 12 1,026 -1,014
0 27,667,805 3,792,670 23,875,135
0 85,905 11,788 74,117
0 4,750,943 3,780,882 970,061
0 22,411,517 0 22,411,517
0 419,440 0 419,440
0 227,437,400 0 227,437,400
0 227,437,400 0 227,437,400
0 227,437,400 0 220,530,000
0 6,907,400 0 6,907,400
0 1,342,299,447 0 1,342,299,447
0 1,342,299,447 0 1,342,299,447
0 1,342,299,447 0 1,342,299,447
0 1,342,299,447 0 1,342,299,447
0 1,342,299,447 0 1,342,299,447
0 2,413,711,702 17,207,446 2,396,504,256
0 530,122,148 6,073,120 524,049,028
0 530,122,148 6,073,120 524,049,028
0 208,179,919 0 208,179,919
0 88,876,570 0 88,876,570
0 5,167,500 0 5,167,500
0 991,697 797,015 194,682
0 13,690,328 1,754,318 11,936,010
0 26,165,559 190,905 25,974,654
0 3,135,053 715,806 2,419,247
0 26,387,587 218,530 26,169,057
0 13,610,234 2,091,518 11,518,716
0 36,313,218 305,028 36,008,190
0 4,599,346 0 4,599,346
0 31,713,872 305,028 31,408,844
0 800,000 0 800,000
0 16,628,373 0 16,628,373
0 2,550,000 0 2,550,000
0 12,449,541 0 12,449,541
0 20,684,687 0 20,684,687
0 2,634,428 0 2,634,428
0 35,942,134 0 35,942,134
0 11,960,920 0 11,960,920
0 720,000 0 720,000
0 480,000 0 480,000
0 275,400 0 275,400
0 2,479,000 0 2,479,000
0 1,883,589,554 11,134,326 1,872,455,228
0 93,447,695 1,055,555 92,392,140
0 23,500,000 0 23,500,000
0 1,500,000 0 1,500,000
0 48,595,444 1,055,555 47,539,889
0 19,852,251 0 19,852,251
0 380,000 0 380,000
0 380,000 0 380,000
0 68,177,858 9,000 68,168,858
0 3,653,562 0 3,653,562
0 47,050,796 0 47,050,796
0 17,418,500 9,000 17,409,500
0 55,000 0 55,000
0 634,950 0 634,950
0 634,950 0 634,950
0 717,144,442 9,751,000 707,393,442
0 69,013,070 0 69,013,070
0 31,830,363 0 31,830,363
0 600,000 0 600,000
0 61,293,000 0 61,293,000
0 3,410,000 0 3,410,000
0 410,000 0 410,000
0 3,000,000 0 3,000,000
0 2,116,997 0 2,116,997
0 538,764,406 9,751,000 529,013,406
0 533,745,982 9,751,000 523,994,982
0 5,018,424 0 5,018,424
0 1,252,100 0 1,252,100
0 1,252,100 0 1,252,100
0 8,864,506 0 8,864,506
0 2,194,738 0 2,194,738
0 1,215,226 0 1,215,226
0 979,512 0 979,512
0 376,422,774 318,771 376,104,003
0 203,570,837 272,269 203,298,568
0 154,562,306 272,269 154,290,037
0 49,008,531 0 49,008,531
0 130,987,616 46,502 130,941,114
0 130,987,616 46,502 130,941,114
0 28,229,997 0 28,229,997
0 13,634,324 0 13,634,324
0 553,000 0 553,000
0 553,000 0 553,000
0 6,350,119 0 6,350,119
0 5,833,319 0 5,833,319
0 516,800 0 516,800
0 618,283,978 0 618,283,978
0 33,597,581 0 33,597,581
0 5,555,375 0 5,555,375
0 28,042,206 0 28,042,206
0 3,223,176 0 3,223,176
0 552,161,890 0 552,161,890
0 4,203,580 0 4,203,580
0 13,000 0 13,000
0 13,240,608 0 13,240,608
0 646,261 0 646,261
0 11,197,882 0 11,197,882
ingresos 4,838,978,160 pasivo+patrimonio
costos 3,738,803,703 2,483,142,799
gastos 697,524,858
utilidad 402,649,598
Nota 6. Efectivo y Equivalentes al efectivo.
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 31 de diciembre de 2017

Caja 570,455
Bancos 11,241,684
Cuentas de Ahorro 0
Total 11,812,139
Nota 7. Cuentas Comerciales por Cobrar.
Edad de la cartera 31 de diciembre de 2017

Hasta 90 dias 62,091,143
Entre 91 y 180 días -###
Entre 181 y 365 días -###
Más de 365 días -###
Total 62,091,143
Nota 8. Inventario Corriente
Mercancias No Fabricadas Por La Empresa 31 de diciembre de 2017

Inventario Carbon 1,100,701,002
Finos de coque 241,598,445
Total 1,342,299,447
Nota 9. Activos por Impuestos Corrientes
Activos por Impuestos Corrientes 31 de diciembre de 2017

Anticipos de impuestos y contribucciones 13,397,919
Total 13,397,919
Nota 10. Otros Activos Financieros.
Otros Activos Financieros 31 de diciembre de 2017

Cuentas Corrientes Comerciales 12,236,000
Derechos Fiduciarios 203,705
Cuentas por cobrar a trabajadores 340,000
Total 12,779,705
Nota 11. Otros Activos no Financieros
Otros Activos no Financieros 31 de diciembre de 2017

Anticipos y Avances 1,295,930,187
Total 1,295,930,187
Nota 12. Propiedades, Planta y Equipo.
Terrenos
a 31 de diciembre del 2016

Costo ###
-
Depreciación Acumulada ###
0
Costo neto 0
Adiciones, retiros y traslados ###

0
Cargo de depreciación ###
0
Saldo a 31 de Diciembre de 2017 0
Total Costo del activo 31/12/2017 0
Depreciación acumulada 31/12/2017 0
Propiedad planta y Equipo 31 de diciembre de 2017

Maquinaria y Equipo 8,243,342
Equipo de oficina 30,256,600
Equipo de Computacion y Comunicación 11,622,799
Flota y equipo de transporte 212,772,699
Depreciacion Acumulada -29,975,336
Total Propiedad Planta y Equipo 232,920,104
###
13. Activo por impuesto no corriente 31 de diciembre de 2017

Impuesto Diferido Activo
769,161
Total 769,161
###
Nota 14.1 Cuentas Comerciales Por Pagar.
Cuentas Comerciales Por Pagar. 31 de diciembre de 2017

Proveedores Nacionales 651,433,174
Total 651,433,174
Nota 14.2 Pasivos No Financieros.
Pasivos No Financieros 31 de diciembre de 2017

Retención en la Fuente 38,289,705
Total 38,289,705
###
Nota 14.3 Pasivos por Impuestos Corrientes.
Pasivos Impuestos Corrientes 31 de diciembre de 2017

Impuesto Sobre Ventas por Pagar 18,152,000
Impuesto De Industria y Comercio 23,328,131
Total 41,480,131
Nota 14.4 Beneficios a Empleados.
Beneficios a Empleados 31 de diciembre de 2017

Retencion y aportes nomina 1,942,250
Fondo de Cesantias y/o Pensiones 2,368,000
Cesantias Consolidadas 11,389,327
Intereses sobre Cesantias 1,392,498
Vacaciones Consolidadas 5,152,103
Total 22,244,178
Nota 14.5 Otros Pasivos Financieros 31 de diciembre de 2017

Costos y Gastos por Pagar 1,204,949,181
Acreedores Varios 659,798,625
Total 1,864,747,806
Nota 14.6 Otros Pasivos No Financieros 31 de diciembre de 2017

Anticipos y Avances Recibidos 346,875,000
Total 346,875,000
###
Nota 14.7 Pasivos por Impuestos No Corrientes 31 de diciembre de 2017

Pasivos por impuesto diferidos ###
0
Total ###
-
Nota 15. Patrimonio.
Patrimonio 31 de diciembre de 2017

Capital Emitido 2,000,000
Reservas -
Resultados Acumulados (47,863,419)
Resultado del Ejercicio 52,793,232
Total 6,929,813
Nota 16. Ingresos por actividades ordinarias.
Ingresos Operacionales 31 de diciembre de 2017

Servicio de transporte por carretera 522,165,195
Almacenamiento y deposito 1,736,129,173
Actividades empresariales de consultoria 170,710,800
Reintegro de otros costos y gastos
Ajuste al peso
Total 2,429,005,168
Nota 17. Costo de Producción y Ventas
Costos de Ventas
Costos de Ventas 31 de diciembre de 2017

Venta combustibles liquidos, solidos y gaseosos 119,000,000
Total 119,000,000
Costos de Producción
Mano de Obra Directa 31 de diciembre de 2017

Gastos de Personal 154,009,343
Total 154,009,343
###
Costos Indirectos 31 de diciembre de 2017

Gastos de Personal - 742,000
Honorarios 2,001,555
Arrendamientos 8,601,167
Contribuciones y Afiliaciones 167,000
Servicios 1,169,126,539
Mantenimiento y Reparaciones 132,830,971
Adecuación e Instalación 380,000
Alojamiento y Manutención 225,000
Otros 144,964,008
Total 1,459,038,240
###
Nota 18. Gastos.
Gastos de Administración 31 de diciembre de 2017

Gastos de Personal -- 164,977,822
Honorarios - 19,926,569
Impuestos 29,894,643
Arrendamientos - 4,315,800
Servicios - 24,646,666
Gastos legales 1,680,196
Mantenimiento y Reparaciones - 1,392,000
Gastos de viaje 4,551,990
Depreciaciones 27,644,544
Diversos 5,484,028
Financieros 3,721,597
Impuestos Asumidos 43,130,698
Sanciones 0
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores 11,836,503
Otros - 192,062,679
Multas Sanciones y Litigios 1,962,042
Donaciones 200,000
537,427,776
Gastos de Ventas 31 de diciembre de 2017

Honorarios ###
-
Diversos ###
-
Total 0
Nota 19. Ingresos y Gastos Financieros.
Resultado Financiero 31 de diciembre de 2017

Ingresos financieros
Intereses 3,705
Gastos Intereses Financieros
Intereses -
Intereses Por Sobregiro -
Intereses Prestamo -
Intereses Mora 1,605,614
Ingreso (gasto) financiero, neto 1,601,909
Nota 20. Gasto Por Impuesto a las Ganancias
31 de diciembre de 2017
Impuesto de Renta y Complementarios 105,134,668
Total 105,134,668
-
147,196,845
5,847,075
153,043,920
26,628,383
-
-
-
26,628,383
1,219,701,002
241,598,445
1,461,299,447
15,673,656
15,673,656
12,236,000
-
-
12,236,000
461,101,112
461,101,112
Equipo de
Equipo de Flota de Equipo
Construcciones y Edificaciones Maquinaria y Equipo Comunicación y
Oficina y Transporte
Cómputo
- - 19,181,760 1,329,900 -
- - - 2,131,307 - 199,485 -
0 0 17,050,453 1,130,415 0
0 8,243,342 11,074,840 10,292,899 212,772,699

0 -4,323,788 -8,811,912 -10,425,892 -4,082,952
0 3,919,554 19,313,381 997,422 208,689,747
0 8,243,342 30,256,600 11,622,799 212,772,699
0 -4,323,788 -10,943,219 -10,625,377 -4,082,952
19,181,760
1,329,900
-2,330,792
18,180,868
1,660,829
1,660,829
1,328,686,154
1,328,686,154
-
-
1,538,290
2,554,000
4,092,290
659,185
652,435
-
-
-
1,311,620
445,551,557
69,171,014
514,722,571
346,875,000
346,875,000
-
-
2,000,000
-
(1,094,291)
(46,769,128)
- 45,863,419
99,919,000
202,112,748
68,659,629
31,244,583
101,009
402,036,969
366,489,627
366,489,627
-
0
-
-
-
-
11,911,510
-
-
-
-
11,911,510
30,451,218
0
28,894,669
0
0
48,000
0
330,000
1,411,774
1,816,814
256,755
0
925,000
615,960
1,178,896
0
0
65,929,087
80,000
200,000
280,000
-
6,977
-
468,000
474,977
3,720,897
3,720,897
Activo Corriente= $ 2,738,310,541 0.92

Pasivo Corriente= $ 2,965,069,993
Pasivo Total= 2,965,069,993 100%

Activo Total= 2,971,999,806
Activo Corriente - Pasivo Corriente/Ingresos Operacionales
CT= - 226,759,452 - 0.09

2,429,005,168
TOTAL
20,511,660
-2,330,792
18,180,868
242,383,780
-27,644,544
214,739,236
262,895,440
-29,975,336
Nota 6. Efectivo y Equivalentes al efectivo.
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 31 de diciembre de 2018

Caja -
Bancos 108,229,248
Cuentas de Ahorro -
Derechos Fiduciarios 211,710
Total 108,440,958
Nota 7. Cuentas Comerciales por Cobrar.
Edad de la cartera 31 de diciembre de 2018

Hasta 90 dias -
Entre 91 y 180 días -
Entre 181 y 365 días -
Más de 365 días -
Total -
Nota 8. Inventario Corriente
Mercancias No Fabricadas Por La Empresa 31 de diciembre de 2018

Inventario Carbon -
Finos de coque -
Total -
Nota 9. Activos por Impuestos Corrientes
Activos por Impuestos Corrientes 31 de diciembre de 2018

Anticipos de impuestos y contribucciones -
Total -
Nota 10. Otros Activos Financieros.
Otros Activos Financieros 31 de diciembre de 2018

Cuentas Corrientes Comerciales -
Deudores Varios 797,015
Cuentas por cobrar a trabajadores 14,329,620
Total 15,126,635
Nota 11. Otros Activos no Financieros
Otros Activos no Financieros 31 de diciembre de 2018

Anticipos y Avances 2,248,725,238
Total 2,248,725,238
Terrenos
a 31 de diciembre del 2017

Costo -
Depreciación Acumulada -
Costo neto -
Adiciones, retiros y traslados 134,490,000

Cargo de depreciación -
Saldo a 31 de Diciembre de 2018 134,490,000
Total Costo del activo 31/12/2018 134,490,000
Depreciación acumulada 31/12/2018 -
Propiedad planta y Equipo 31 de diciembre de 2018

Terrenos 134,490,000
Maquinaria y Equipo 57,143,170
Equipo de oficina 33,029,575
Equipo de Computacion y Comunicación 48,309,492
Flota y equipo de transporte 313,762,699
Depreciacion Acumulada (73,501,849)
Total Propiedad Planta y Equipo 513,233,087
13. Activo por impuesto no corriente
Activo por impuesto no corriente 31 de diciembre de 2018

Activos por impuestos diferidos 266,479
Total 266,479
Nota 14.1 Pasivos Financieros
Pasivos Financieros 31 de diciembre de 2018

Bancos Nacionales 309,102,568
Total 309,102,568
Nota 14.2 Cuentas comerciales por pagar
Cuentas Comerciales Por Pagar 31 de diciembre de 2018

Proveedores Nacionales 612,827,658
Total 612,827,658
Nota 14.3 Pasivos No Financieros.
Pasivos No Financieros 31 de diciembre de 2018

Retención en la Fuente 9,443,436
Total 9,443,436
Nota 14.4 Pasivos por Impuestos Corrientes.
Pasivos Impuestos Corrientes 31 de diciembre de 2018

Impuesto de Renta y Complementario 11,974,675
Impuesto Sobre Ventas por Pagar 68,072,881
Impuesto De Industria y Comercio 28,062,000
Total 108,109,556
Nota 14.5 Beneficios a Empleados.
Beneficios a Empleados 31 de diciembre de 2018

Retencion y aportes nomina 7,765,117
Fondo de Cesantias y/o Pensiones 7,457,800
Salarios por pagar 554,773
Cesantias Consolidadas 28,669,379
Intereses sobre Cesantias 2,849,660
Prima de Servicios 965,886
Vacaciones Consolidadas 10,230,341
Total 58,492,956
Nota 14.6 Otros Pasivos Financieros
Otros Pasivos Financieros 31 de diciembre de 2018

Costos y Gastos por Pagar 15,389,806
Acreedores Varios -
Total 15,389,806
Nota 14.7 Otros Pasivos No Financieros
Otros Pasivos No Financieros 31 de diciembre de 2018

Anticipos y Avances Recibidos -
Total -
Nota 14.8 Otros Pasivos Financieros No Corriente
Otros Pasivos Financieros No Corriente 31 de diciembre de 2018

Costos y Gastos por Pagar - 689,510,091
Acreedores Varios - 666,932,198
Total 1,356,442,289
Nota 14.9 Pasivo por Impuesto No Corriente
Pasivos por Impuesto No Corriente 31 de diciembre de 2018

Impuesto Diferido 6,404,717
Total 6,404,717
Nota 15. Patrimonio.
Patrimonio 31 de diciembre de 2018

Capital Emitido 2,000,000
Reservas 5,279,323
Resultados Acumulados (349,510)
Resultado del Ejercicio 402,649,598
Total 409,579,411
Nota 16. Ingresos por actividades ordinarias.
Ingresos por actividades ordinarias 31 de diciembre de 2018

413508 Venta de Combustibles Sólidos, Líquidos, Gaseosos 1,342,301,100
41450501 Servicio de transporte por carretera 502,734,795
41453501 Almacenamiento y deposito 2,782,088,239
415020 Intereses 187,846,021
415550 Actividades empresariales de consultoria 24,000,000
Total 4,838,970,155
Nota 17. Costo de Producción y Ventas
Costos de Ventas
Costos de Ventas 31 de diciembre de 2018

61350801 Venta combustibles liquidos, solidos y gaseosos 1,342,299,447
Total 1,342,299,447
Costos de Producción
Mano de Obra Directa 31 de diciembre de 2018

7205 Gastos de Personal 524,049,028
Total 524,049,028
Costos Indirectos 31 de diciembre de 2018

Gastos de Personal - -
7310 Honorarios 92,392,140
7315 Impuestos 380,000
7320 Arrendamientos 68,168,858
7330 Seguros 634,950
Contribuciones y Afiliaciones -
7335 Servicios 707,393,442
7340 Gastos Legales 2,194,738
7345 Mantenimiento y Reparaciones 376,104,003
7350 Adecuación e Instalación 553,000
7355 Alojamiento y Manutención 6,350,119
7395 Otros 618,283,978
Total 1,872,455,228
Nota 18. Gastos.
Gastos de Administración 31 de diciembre de 2018

5105 Gastos de Personal -- 90,927,475
5110 Honorarios - 39,412,125
5115 Impuestos 37,445,343
5120 Arrendamientos - 110,000,000
5125 Contribuciones y Afiliaciones 3,259,000
5135 Servicios - 17,196,290
5140 Gastos legales 2,183,814
5145 Mantenimiento y Reparaciones - 15,415,904
5155 Gastos de viaje 19,926,560
5160 Depreciaciones 66,463,933
5195 Diversos 901,477
5305 Financieros 22,671,569
5315 Impuestos Asumidos 2,781,380
539520 Sanciones 396,786
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores -
539595 Otros - 23,875,135
Multas Sanciones y Litigios -
Donaciones -
452,856,791
Nota 19. Ingresos y Gastos Financieros.
Resultado Financiero 31 de diciembre de 2018

Ingresos financieros
421005 Rendimientos Fiducuenta 8,005
Gastos Financieros
Intereses por sobregiro 8,892
Intereses por mora 1,354,496
530520 Intereses de crédito 17,230,667
Ingreso (gasto) financiero, neto (18,586,050)
Nota 20. Gasto Por Impuesto a las Ganancias
Impuesto a las Ganancias 31 de diciembre de 2018

540505 Impuesto de Renta y Complementarios 220,530,000
54050590 Impuesto Diferido 6,907,400
Total 227,437,400
570,455
11,241,684
0
203,705
12,015,845
62,091,143
-
-
-
62,091,143
1,100,701,002
241,598,445
1,342,299,447
13,397,919
13,397,919
12,236,000
-
340,000
12,576,000
1,295,930,187
1,295,930,187
Equipo de
Flota de Equipo y
Construcciones y Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo de Oficina Comunicación y
Transporte
Cómputo
- 8,243,342 30,256,600 11,622,799 212,772,699

- (4,323,788) (10,943,219) (10,625,377) (4,082,952)
- 3,919,554 19,313,381 997,422 208,689,747
- 48,899,828 2,772,975 36,686,693 100,990,000

- (1,136,722) 3,828,764 (30,748,857) (15,469,698)
- 51,682,660 25,915,120 6,935,258 294,210,049
- 57,143,170 33,029,575 48,309,492 313,762,699
- (5,460,510) (7,114,455) (41,374,234) (19,552,650)
-
8,243,342
30,256,600
11,622,799
212,772,699
(29,975,336)
232,920,104
769,161
769,161 2,885,792,397 2,971,999,806
2,885,792,397 2,971,999,806
- -
-
-
651,433,174
651,433,174
38,289,705
38,289,705
-
18,152,000
23,328,131
41,480,131
1,942,250
2,368,000
-
11,389,327
1,392,498
-
5,152,103
22,244,178
450,726,757
10,984,014
461,710,771
346,875,000
346,875,000
754,222,424
648,814,611
1,403,037,035
-
-
2,476,212,985 2,965,069,993
2,476,212,985 2,965,069,993
- -
2,000,000
-
(47,863,419)
52,793,232
6,929,813 409,579,411 6,929,813
409,579,411 6,929,813
- -
-
522,165,195
1,736,129,173
-
170,710,800
2,429,005,168 4,838,970,155 2,429,005,168
4,838,970,155 2,429,005,168
- -
119,000,000
119,000,000
154,009,343
154,009,343
742,000
2,001,555
-
8,601,167
-
167,000
1,169,126,539
-
132,830,971
380,000
225,000
144,964,008
1,459,038,240 3,738,803,703 1,732,047,583
3,738,803,703 1,732,047,583
- -
164,977,822
19,926,569
29,894,643
4,315,800
-
24,646,666
1,680,196
1,392,000
4,551,990
27,644,544
5,484,028
3,721,597
43,130,698
-
11,836,503
192,062,679
1,962,042
200,000
537,427,776 452,856,791 537,427,776
451,493,403 537,427,776
1,363,388 -
3,705
1,605,614
(1,601,909) - 18,586,050 - 1,601,909

- 18,586,050 - 1,601,909
- - 0
105,134,668
-
105,134,668 227,437,400 105,134,668
227,437,400 105,134,668
- 0
INDICE DE LIQUIDEZ
Activo Corriente= Err:509 Err:509
Pasivo Corriente= Err:509
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
Pasivo Total= Err:509 Err:509
Activo Total= Err:509
CAPITAL DE TRABAJO
Activo Corriente - Pasivo Corriente / Ingresos Operacionales
CT= Err:509 Err:509

Err:509
TOTAL
262,895,440
(29,975,336)
232,920,104
323,839,496
(43,526,513)
280,312,983
586,734,936
(73,501,849)
NIT 807.808.399-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de A 31 de Diciembre de
En pesos Colombianos Nota
2018 2017
ACTIVOS
Efectivo y Equivalentes a Efectivo 6 108,440,958 12,015,845
Cuentas Comerciales por Cobrar 7 - 62,091,143
Inventario Corriente 8 - 1,342,299,447
Activos por Impuestos Corrientes 9 - 13,397,919
Otros Activos Financieros 10 15,126,635 12,576,000
Otros Activos no Financieros 11 2,248,725,238 1,295,930,187
ACTIVO CORRIENTE 2,372,292,831 2,738,310,541
Propiedad Planta y Equipo 12 513,233,087 232,920,104

Activos por impuesto no corriente 13 266,479 769,161
ACTIVO NO CORRIENTE 513,499,566 233,689,266
TOTAL ACTIVO 2,885,792,397 2,971,999,806
PASIVOS
Pasivos Financieros 14.1 309,102,568 -

Cuentas Comerciales por Pagar 14.2 612,827,658 651,433,174
Pasivos No Financieros 14.3 9,443,436 38,289,705
Pasivos por Impuestos Corrientes 14.4 108,109,556 41,480,131
Beneficios a Empleados 14.5 58,492,956 22,244,178
Otros Pasivos Financieros 14.6 15,389,806 461,710,771
Otros Pasivos No Financieros 14.7 - 346,875,000
PASIVO CORRIENTE 1,113,365,979 1,562,032,958
Otros Pasivos Financieros No Corriente 14.8 1,356,442,289 1,403,037,035

Impuesto Diferido 14.9 6,404,717 -
PASIVO NO CORRIENTE 1,356,442,289 1,403,037,035
TOTAL PASIVO 2,476,212,985 2,965,069,993
PATRIMONIO
Capital Emitido 15 2,000,000 2,000,000
Reservas 15 5,279,323 -
Resultados Acumulados 15 (349,510) (47,863,419)
Resultado del Ejercicio 15 402,649,598 52,793,232
TOTAL PATRIMONIO 409,579,411 6,929,813

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2,885,792,397 2,971,999,806
______________________________ ______________________________
Representante Legal Contador Público
______________________________
NIT 807.808.399-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de A 31 de Diciembre de
En pesos Colombianos Nota
2018 2017
Revisor Fiscal
COMERCIALIZADORA DE CARBON S.A.S
NIT 807.808.399-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por el año terminado el Por el año terminado el 31
En pesos Colombianos 31 de Diciembre de de Diciembre de
Nota 2018 2017
OPERACIONES CONTINUAS
Ingresos por Actividades Ordinarias 16 4,838,970,155 2,429,005,168
Costos 17 (3,738,803,703) (1,732,047,583)
GANANCIA BRUTA 1,100,166,452 696,957,585
Gastos de Administración 18 (451,493,403) (537,427,776)
Gastos de Ventas - -
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN 648,673,048 159,529,809
Ingresos Financieros 19 8,005 3,705

Gastos Financieros 19 (18,594,055) (1,605,614)
INGRESO (COSTO) FINANCIERO NETO (18,586,050) (1,601,909)
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 630,086,998 157,927,900
Gasto por Impuesto a las Ganancias 20 (227,437,400) (105,134,668)
GANANCIAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES CONTINUAS 402,649,598 52,793,232

OPERACIONES DISCONTINUADAS
Utilidad (perdida) de operaciones discontinuadas - -
RESULTADO DEL PERIODO 402,649,598 52,793,232
TOTAL RESULTADOS INTEGRALES 402,649,598 52,793,232
______________________________ ___________________________________
______________________________________
Revisor Fiscal
Sin dictamen
NIT 900.808.399-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el año Por el año
terminado el 31 de terminado el 31 de
En pesos Colombianos
Diciembre de Diciembre de
2018 2,017.00
Flujo de efectivo sobre actividades de operación

Utilidad del ejercicio: 402,649,597.87 52,793,232.05
Partidas que no tienen efecto en el efectivo:
(+) Depreciaciones: 43,526,513.33 29,975,335.67
(+) Amortizaciones: - -
Variación en partidas relacionadas con las actividades de operación
(+) Incremento Pasivo Financiero 309,102,568.00 -
(+) Incremento pasivos por impuestos corrientes 66,629,424.76 37,387,841.04
(+) Incremento Beneficios a empleados 36,248,778.00 20,932,558.00
(+) Incremento por pasivos por impuestos no corriente 6,404,717.00 -
(+) Incremento de Otros Pasivos financieros no corrientes - 1,403,037,035.00
(+) Incremento de Pasivo no Financiero - 38,289,704.61
(+) Disminucion de Activo por impuesto corriente 13,397,919.00 2,275,737.00
(+) Disminucion de inventario corriente 1,342,299,447.00 119,000,000.00
(+) Disminucion de Cuentas Comerciales por Cobrar 62,091,143.00 -
(+) Disminucion de Activo por impuesto no corriente 502,682.25 891,667.92
(-) Disminucion Cuentas Comerciales por Pagar 38,605,516.00 677,252,980.00
(-) Disminucion de Otros Pasivos financieros 446,320,964.50 53,011,800.50
(-) Disminucion de Otros Pasivos financieros no corrientes 46,594,746.00 -
(-) Disminucion de Otros Pasivos No financieros 346,875,000.00 -
(-) Disminucion por pasivos por impuestos corriente 28,846,268.61 -
(-) Incremento cuentas comerciales por cobrar - 35,462,760.00
(-) Incremento Otros Activos financieros 2,550,635.00 340,000.00
(-) Incremento de Otros Activos No financiero 952,795,051.00 834,829,075.00
Efectivo generado en actividades de operación 420,264,609.10 103,686,495.79
Flujo de efectivo por actividades de inversión

Menos Aumento de propiedad planta y equipo 323,839,496.00 244,714,571.67
Menos Compra de intangibles - -
Total de efectivo por actividades de inversión (323,839,496.00) (244,714,571.67)
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento

Efectivo recibió de la emisión de acciones - -
Efectivo recibió de prestamos a Corto Plazo - -
Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo - -
Efectivo pagado por dividendos - -
Otros - -
Efectivo pagado por prestamos a Corto Plazo - -
Efectivo pagado por contratos de arredamientos financieros - -
Efectivo pagado por la adquisición de negocios - -
Incremento (decremento) de efectivo durante el período 96,425,113.10 (141,028,075.88)
Efectivo al comienzo del período 12,015,844.51 153,043,919.94
Efectivo Y Equivalente al efectivo al final del período 108,440,957.61 12,015,844.06
_________________________ _______________________________
______________________________________
Revisor Fiscal
NIT 900.808.399-7
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Año terminado el 31 de Diciembre de 2017
Ganancias /
Resultado del Perdidas
En pesos Colombianos Nota Capital en Acciones Reservas legales Ejercicio Acumuladas Total Patrimonio
Saldo inicial a 01 de Enero
2,000,000 - (46,769,128) (1,094,291) (45,863,419)
del 2017
Ganancia del periodo - - 52,793,232 - 52,793,232
Otros Resultados Integrales - - - - -
Total Resultados Integral del
- - 52,793,232 - 52,793,232
año 2017
Contribuciones y Distribuciones - - - - -
Emision de Acciones Propias - - - - -
Capital Emitido - - - - -
Apropiacion de reservas - - - - -
Distribucion de Utilidades - - - - -
Traslado a Ganancias
-
Acumuladas - - 46,769,128 (46,769,128)
Total Transacciones 2,000,000 - - (47,863,419) (45,863,419)

Saldo al 31 de Diciembre de
2,000,000 - 52,793,232 (47,863,419) 6,929,813
2017
Pagina 1/2
________________________________ ________________________________________
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Revisor Fiscal
COMERCIALIZADORA CARBON S.A.S
NIT 807.808.399-7
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Año terminado el 31 de Diciembre de 2018
Ganancias /
Utilidad / Perdida del Perdidas
En pesos Colombianos Nota Capital en Acciones Reservas legales Ejercicio Acumuladas Total Patrimonio
Saldo inicial a 01 de enero de
2,000,000 - 52,793,232 (47,863,419) 6,929,813
2018
Impacto de cambio en las
- - - - -
politicas contables
Saldo inicial a 01 de enero de
2,000,000 - 52,793,232 (47,863,419) 6,929,813
2018
Ganancia del periodo - - 402,649,598 - 402,649,598
Otros Resultados Integrales - - - - -
Total Resultados Integral del
- - 402,649,598 - 402,649,598
año 2018
Contribuciones y Distribuciones - - - -
Emision de Acciones Propias - - - - -
Capital Emitido - - - - -
Apropiacion de reservas - 5,279,323 (5,279,323) - -
Traslado a Superavit de
Revaluación - - - - -
Traslado a Ganancias
Acumuladas - - (47,513,909) 47,513,909 -
Resultado del ejercicio - - - - -

Total Transacciones 2,000,000 5,279,323 (52,793,232) (349,510) (45,863,419)
Saldo al 31 de Diciembre de
2,000,000 5,279,323 402,649,598 (349,510) 409,579,411
2018
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Revisor Fiscal
EMPRESA: CARBOMAS SAS
NIT: 900.808.399-7
01 de Enero del 2016 a 31 de Diciembre del 2016 - REEXPRESIÓN
$ - $ - $ - $ -
MOVIMIENTO LOCAL A 2015 RECLASIFICACIONES 2016AJUSTES POR CONVERGENCIA NIIF 2016 SALDOS NIIF PYMES 31 DIC 2015
NOTA No NOTA No NOTA No
2015 2016 2017 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
COMPROBANTE No COMPROBANTE No COMPROBANTE No DEBITO CREDITO
1 ACTIVO $ 19,650,316,120 $ 17,056,547,950 $ - $ - $ 563,726 $ 919,018 $ 2,593,412,878 $ -
11 DISPONIBLE $ 6,698,697,215 $ 6,689,145,185 $ - $ - $ - $ - $ 9,552,030 $ -
1105 CAJA $ 100,488,019 $ 96,856,646 $ - $ - $ - $ - $ 3,631,373 $ -
110505 CAJA GENERAL $ 100,488,019 $ 96,856,646 $ - $ - $ - $ - $ 3,631,373 $ -
110505.01 Caja general $ 100,488,019 $ 96,856,646 $ 3,631,373 $ -
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110510 CAJA MENOR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
110510.01 Caja Menor $ - $ -
$ - $ -
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1110 BANCOS $ 6,548,657,679 $ 6,548,584,097 $ - $ - $ - $ - $ 73,582 $ -
111005 MONEDA NACIONAL $ 6,548,657,679 $ 6,548,584,097 $ - $ - $ - $ - $ 73,582 $ -
111005.01 BBVA Cuenta corriente 196001853 $ 3,515,258,310 $ 3,515,258,310 $ - $ -
111005.02 Bancolombia Cuenta corriente $ 3,033,399,369 $ 3,033,325,787 $ 73,582 $ -
$ - $ -
$ - $ -
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1120 CUENTAS DE AHORRO $ 49,551,517 $ 43,704,442 $ - $ - $ - $ - $ 5,847,075 $ -
112005 BANCOS $ 49,551,517 $ 43,704,442 $ - $ - $ - $ - $ 5,847,075 $ -
112005.01 BBVA Cuenta corriente 196051957 $ 38,001,380 $ 32,189,078 $ 5,812,302 $ -
112005.02 Bancolombia ahorros $ 11,550,137 $ 11,515,364 $ 34,773 $ -
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$ - $ -
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12 INVERSIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
FIDEICOMISOS DE INVERSION
124510 MONEDA EXTRANJERA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
FIDUCIARIA DAVIVIENDA #0607-0660-
124510.01 0004-7918 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
13 DEUDORES $ 7,981,127,551 $ 7,245,212,145 $ - $ - $ - $ - $ 735,915,406 $ -
1305 CLIENTES $ 5,674,890,901 $ 5,648,262,518 $ - $ - $ - $ - $ 26,628,383 $ -
130505 NACIONALES $ 5,674,890,901 $ 5,648,262,518 $ - $ - $ - $ - $ 26,628,383 $ -
130505.01 Deudores nacionales $ 5,674,890,901 $ 5,648,262,518 $ 26,628,383 $ -
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1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ 29,625,460 $ 22,000,000 $ - $ - $ - $ - $ 7,625,460 $ -

131015 ACCIONISTAS O SOCIOS $ 2,000,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,000,000 $ -
131015.01 Accionistas o socios $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ -
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131020 PARTICULARES $ 27,625,460 $ 22,000,000 $ - $ - $ - $ - $ 5,625,460 $ -
131020.01 Pariculares $ 27,625,460 $ 22,000,000 $ 5,625,460 $ -
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CUENTAS POR COBRAR A CASA
1315 MATRIZ $ 23,291,408 $ 22,000,000 $ - $ - $ - $ - $ 1,291,408 $ -
131520 PRESTAMOS $ 23,291,408 $ 22,000,000 $ - $ - $ - $ - $ 1,291,408 $ -
131520.01 Prestamos $ 23,291,408 $ 22,000,000 $ 1,291,408 $ -
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1330 ANTICIPO Y AVANCES $ 2,203,329,274 $ 1,552,949,627 $ - $ - $ - $ - $ 650,379,647 $ -
133005 A PROVEEDORES $ 2,186,110,939 $ 1,546,327,627 $ - $ - $ - $ - $ 639,783,312 $ -
133005.01 A proveedores $ 2,186,110,939 $ 1,546,327,627 $ 639,783,312 $ -
$ - $ -
$ - $ -
133010 A CONTRATISTAS $ 7,218,335 $ 522,000 $ - $ - $ - $ - $ 6,696,335 $ -
133010.01 A Contratistas $ 7,218,335 $ 522,000 $ 6,696,335 $ -
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133015 A TRABAJADORES $ 10,000,000 $ 6,100,000 $ - $ - $ - $ - $ 3,900,000 $ -
133015.001 A trabajadores $ 10,000,000 $ 6,100,000 $ 3,900,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
ANTICIPO DE IMPT. Y CONTR. O
1355 SALDOS A FA $ 26,844,868 $ - $ - $ - $ - $ - $ 26,844,868.00 $ -
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y
135505 COMPLEMENTARIOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
135505.01 ANTICIPO IMPUESTO DE RENTA $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
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135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 4,204,868 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,204,868 $ -
135515.01 Retencion por venta de productos $ 2,978,001 $ 2,978,001 $ -
135515.02 Retencion por venta de servicios $ - $ -
135515.05 Retencion por servicio de transporte $ 1,226,867 $ 1,226,867 $ -
135515.11 Autorretencion CREE $ - $ -
Autoretencion renta comercializacion
135515.12 combustible solido
135515.13 Autoretencion renta servicios
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135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
RETENCION DE IVA POR VENTA DE
135517.01 PRODUCTOS $ - $ -
RETENCION DE IVA POR VENTA DE
135517.02 SERVICIOS $ - $ -
RETENCION DE IVA VENTA DE
135517.03 SERVICIOS PROFESIONALES $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
135518 COMERCIO RETENIDO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
135518.08 Anticipo de industria y comercio $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
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SOBRANTES EN LIQUIDACION
135520 PRIVADA DE IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
135520.01 IMPUESTO DE RENTA $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
135595 OTROS $ 22,640,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 22,640,000 $ -
135595.01 Cree $ 22,640,000 $ 22,640,000 $ -
135595.02 Saldo a favor impo CREE $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
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CUENTAS POR COBRAR A
1365 TRABAJADORES $ 17,059,640 $ - $ - $ - $ - $ - $ 17,059,640 $ -
136530 RESPONSABILIDADES $ 15,909,640 $ - $ - $ - $ - $ - $ 15,909,640 $ -
136530.01 Responsabilidades $ 15,909,640 $ 15,909,640 $ -
$ - $ -
$ - $ -
136595 OTROS $ 1,150,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,150,000 $ -
136595.01 Otros $ 1,150,000 $ 1,150,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES $ 6,086,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 6,086,000 $ -
137010 CON GARANTIA PERSONAL $ 6,086,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 6,086,000 $ -
137010.01 Con garantia personal $ 6,086,000 $ 6,086,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
14 INVENTARIO $ 4,949,979,694 $ 3,122,190,620 $ - $ - $ - $ - $ 1,827,789,074 $ -
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
1435 EMPRESA $ 4,949,979,694 $ 3,122,190,620 $ - $ - $ - $ - $ 1,827,789,074 $ -
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
143501 EMPRESA $ 4,949,979,694 $ 3,122,190,620 $ - $ - $ - $ - $ 1,827,789,074 $ -
143501.01 Inventario Carbon $ 2,823,934,189 $ 1,237,743,560 $ 1,586,190,629 $ -
143501.03 Finos de coque $ 2,126,045,505 $ 1,884,447,060 $ 241,598,445 $ -
$ - $ -
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 20,511,660 $ - $ - $ - $ - $ 919,018 $ 19,592,642 $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
152005.01 MAQUINARIA Y EQUIPO $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 19,181,760 $ - $ - $ - $ - $ - $ 19,181,760 $ -
152405 EQUIPO DE OFICINA $ 19,181,760 $ - $ - $ - $ - $ - $ 19,181,760 $ -
152405.01 Muebles y enseres $ 19,181,760 $ 19,181,760 $ -
152405.02 MUEBLES Y EQ DE OFICINA $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
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EQUIPO DE COMPUTO Y
1528 COMUNICACIÓN $ 1,329,900 $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,329,900 $ -
EQUIPO DE COMPUTO Y
152805 COMUNICACIÓN $ 1,329,900 $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,329,900 $ -
152805.01 Equipo de procesamiento de datos $ 1,329,900 $ 1,329,900 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
152810 EQ TELECOMUNICACIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
152810.01 EQ TELECOMUNICACIONES $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
154005 AUTOS, CAMIONES Y CAMIONETAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
154005.01 AUTOS, CAMIONES Y CAMIONETAS $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

154008.01 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES $ - $ -
$ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ - $ - $ - $ - $ 919,018 $ - $ 919,018
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
159205.01 Construcciones y edificaciones $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
159220.01 Maquinaria y equipo $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
159224 EQUIPO DE OFICINA $ - $ - $ - $ - $ - $ 852,523 $ - $ 852,523
159224.01 Equipo de oficina $ - $ -
A1 A1 159224.901 Equipo de oficina-Depreciacion NIIF $ 852,523 $ - $ 852,523
$ - $ -
EQUIPO DE COMPUTO Y
159228 COMUNICACIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ 66,495 $ - $ 66,495
159228.01 Equipo de computo y comunicaciones $ - $ -
Equipo de computo y comunicaciones-
A2 A2 159228.901 Depreciacion NIIF $ 66,495 $ - $ 66,495
$ - $ -
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
159235.01 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
159255 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
159255.01 Acueductos, plantas y redes $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
17 DIFERIDOS $ - $ - $ - $ - $ 563,726 $ - $ 563,726 $ -
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
170520 ARRENDAMIENTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
170520.01 Arrendamientos $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
1710 CARGOS DIFERIDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
REMODELACIONES Y MEJORAS A
171010 INSTALACIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Remodelaciones y mejoras a
171010.01 instalaciones $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
1760 IMPUESTO DIFERIDO $ - $ - $ - $ - $ 563,726 $ - $ 563,726 $ -
176005 IMPUESTO DIFERIDO $ - $ - $ - $ - $ 563,726 $ - $ 563,726 $ -
A4 A4 A2 176005.901 Depreciacion NIIF-equipo de ofic $ 289,858 $ 289,858 $ -
Depreciacion NIIF-computacion y
A4 A4 A2 176005.902 comunic $ 22,608 $ 22,608 $ -
A4 A4 A2 176005.903 Industria y comercio $ 251,260 $ 251,260 $ -
$ - $ -
$ - $ -
2 PASIVOS $ 7,461,607,511 $ 10,053,375,681 $ - $ - $ - $ 739,000 $ - $ 2,592,507,170
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 4,334,938 $ 31,455,065 $ - $ - $ - $ - $ - $ 27,120,127
2105 BANCOS NACIONALES $ 4,334,938 $ 6,918,065 $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,583,127
210505 SOBREGIROS $ 4,334,938 $ 6,918,065 $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,583,127
210505.01 Sobregiros $ 4,334,938 $ 6,918,065 $ - $ 2,583,127
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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2195 OTRAS OBLIGACIONES $ - $ 24,537,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 24,537,000
219506 PARTICULARES LEY 550 $ - $ 15,000,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 15,000,000
219506.01 Particulares ley 550 $ 15,000,000 $ - $ 15,000,000
$ - $ -
$ - $ -
219510 COMPAÑIAS VINVULADAS $ - $ 9,537,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 9,537,000
219510.01 Compañías vinculadas $ 9,537,000 $ - $ 9,537,000
$ - $ -
$ - $ -
22 PROVEEDORES $ 4,651,792,814 $ 5,816,786,370 $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,164,993,556
2205 NACIONALES $ 4,651,792,814 $ 5,816,786,370 $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,164,993,556
220501 NACIONALES $ 4,651,792,814 $ 5,816,786,370 $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,164,993,556
220501.01 Proveedores Nacionales $ 4,651,792,814 $ 5,816,786,370 $ - $ 1,164,993,556
$ - $ -
$ - $ -
23 CUENTAS POR PAGAR $ 1,773,851,467 $ 2,303,118,199 $ - $ - $ - $ - $ - $ 529,266,732
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1,504,295,439 $ 1,952,337,141 $ - $ - $ - $ - $ - $ 448,041,702.00
233510 GASTOS LEGALES $ 76,901 $ 97,781 $ - $ - $ - $ - $ - $ 20,880
233510.01 Gastos legales $ 76,901 $ 97,781 $ - $ 20,880
$ - $ -
$ - $ -
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS
233515 Y REVIST $ 1,263,630 $ 1,263,630 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Libros, suscripciones, periodicos y
233515.01 revist $ 1,263,630 $ 1,263,630 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
233520 COMISIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
233520.01 Comisiones $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
233525 HONORARIOS $ 7,636,309 $ 7,636,309 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
233525.01 Honorarios $ 7,636,309 $ 7,636,309 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
233530 SERVICIOS $ 465,879 $ 465,879 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
233530.01 Servicios tecnicos $ 465,879 $ 465,879 $ - $ -
$ - $ -
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233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ 3,683,287 $ 5,964,647 $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,281,360
233535.01 Servicios de mantenimiento $ 3,683,287 $ 5,964,647 $ - $ 2,281,360
$ - $ -
$ - $ -
233540 ARREDAMIENTOS $ 9,256,240 $ 9,916,240 $ - $ - $ - $ - $ - $ 660,000
233540.01 Arrendamientos $ 9,256,240 $ 9,916,240 $ - $ 660,000
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233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
233545.01 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ - $ -
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233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 185,228 $ 185,228 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
233550.01 Servicios publicos $ 185,228 $ 185,228 $ - $ -
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233560 GASTOS DE VIAJE $ 4,940,352 $ 5,557,952 $ - $ - $ - $ - $ - $ 617,600
233560.01 Gastos de viaje $ 4,940,352 $ 5,557,952 $ - $ 617,600
$ - $ -
$ - $ -
GASTOS DE REPRESENTACION Y
233565 RELACIONES P $ 299,537 $ 299,537 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Gastos de representacion y relaciones
233565.01 p $ 299,537 $ 299,537 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
233595 OTROS $ 1,476,488,076 $ 1,920,949,938 $ - $ - $ - $ - $ - $ 444,461,862
233595.01 Otros $ 1,476,488,076 $ 1,920,949,938 $ - $ 444,461,862
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2365 RETENCION FUENTE CREE $ 102,792,425 $ 102,792,425 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ 115,000 $ 115,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
236505.01 Salarios y pagos laborales $ 115,000 $ 115,000 $ - $ -
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236515 HONORARIOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
236515.01 HONORARIOS NO DECLARANTES 10% $ - $ -
236515.02 HONORARIOS DECLARANTES 11% $ - $ -
$ - $ -
236525 SERVICIOS $ 23,850,515 $ 23,850,515 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
236525.01 Servicios generales no declarantes 6% $ 1,885,449 $ 1,885,449 $ - $ -
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES
236525.04 4%
236525.02 Servicios transporte de carga 1% $ 21,926,041 $ 21,926,041 $ - $ -
236525.03 Servicio hoteles y restaurantes 3.5% $ 39,025 $ 39,025 $ - $ -
SERVICIOS CONTRATOS DE
236525.09 CONSTRUCCION 2%
SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD POR
236525.12 IPS 2%
236525.99 RETEFTE SERVICIOS OTROS PERIODOS $ - $ -

$ - $ -
236530 ARRENDAMIENTOS $ 189,000 $ 189,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Arrendamientos Bienes Inmuebles
236530.02 3.5% $ 189,000 $ 189,000 $ - $ -
236530.01 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4% $ - $ -

$ - $ -
236540 COMPRAS $ 78,637,910 $ 78,637,910 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
236540.01 Compras - Declarantes 2.5% $ 78,193,010 $ 78,193,010 $ - $ -
236540.02 Activos fijos iva incluido $ 444,900 $ 444,900 $ - $ -
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL
236540.03 PETROLEO 0,1%
236540.05 COMPRAS - NO DECLARANTES 3.5%
236540.99 COMPRAS - OTROS PERIODOS
$ - $ -
$ - $ -
236570 OTRAS RETENCIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
236570.01 Constratos de Construcción $ - $ -
236570.02 Otros pagos sujetos a retencion $ - $ -
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236575 AUTORETENCION CREE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
236575.01 Autoretencion CREE $ - $ -
236575.03 AUTORENTA POR SERVICIOS
AUTORENTA POR VENTA OTROS
236575.04 PRODUCTOS
236575.99 AUTORENTA OTROS PERIODOS $ - $ -
$ - $ -
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 21,600 $ 21,600 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
IVA RETENIDO AL REGIMEN
236705 SIMPLIFICADO $ 21,600 $ 21,600 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Reteiva regimen simplificado servicios
236705.16 d $ 21,600 $ 21,600 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 551,036 $ 773,786 $ - $ - $ - $ - $ - $ 222,750

237005 APORTES EPS $ 211,125 $ 379,875 $ - $ - $ - $ - $ - $ 168,750
237005.01 Saludcoop EPS $ 132,458 $ 301,208 $ - $ 168,750
237005.02 Instituto de seguro sociales $ 78,667 $ 78,667 $ - $ -
237005.03 Cafesalud $ - $ -
237005.04 Coomeva $ - $ -
237005.05 Nueva EPS $ - $ -
237005.06 SANITAS
237005.08 EPS SURA (ANTES SUSALUD)
237005.13 MEDIMAS EPS
237005.14 Servicio occidental de salud
$ - $ -
237006 APORTES ARP $ 128,786 $ 128,786 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
237006.01 ARL positiva $ 128,786 $ 128,786 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE
237010 COMPENSACION $ 211,125 $ 265,125 $ - $ - $ - $ - $ - $ 54,000
237010.01 Comfanorte $ 211,125 $ 265,125 $ - $ 54,000
237010.04 COMBARRANQUILLA
237010.05 CONFENALCO VALLE
237010.08 CAJAMAG
$ - $ -
$ - $ -
237040 COOPERATIVAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
237040.01 SERVICIOS FUNERARIOS $ - $ -
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2380 ACREEDORES VARIOS $ 166,190,967 $ 247,193,247 $ - $ - $ - $ - $ - $ 81,002,280
238005 DEPOSITOS $ 1,000,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,000,000 $ -
238005.01 Depositos $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
238020 REINTEGRO POR PAGAR $ 164,346,470 $ 246,132,750 $ - $ - $ - $ - $ - $ 81,786,280
238020.01 Reintegro por pagar $ 164,346,470 $ 246,132,750 $ - $ 81,786,280
$ - $ -
$ - $ -
238030 FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 844,497 $ 1,060,497 $ - $ - $ - $ - $ - $ 216,000

238030.01 Porvenir S.A AFPC $ 844,497 $ 1,060,497 $ - $ 216,000
238030.02 COLFONDOS
238030.03 Colpensiones $ - $ -
238030.04 Proteccion $ - $ -
$ - $ -
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $ 1,847,634 $ 1,847,734 $ - $ - $ - $ 739,000 $ - $ 739,100
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR
2408 PAGAR $ 1,847,634 $ 1,847,734 $ - $ - $ - $ - $ - $ 100
240801 IVA GENERADO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
240801.01 Iva por compras 16% $ - $ -
240801.02 IVA GENERADO VENTAS 19 % $ - $ -
240801.99 IVA GENERADO OTROS PERIODOS $ - $ -
$ - $ -
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$ - $ -
240802 IVA DESCONTABLE $ 1,847,634 $ 1,847,734 $ - $ - $ - $ - $ - $ 100
240802.01 Iva por compras 16% $ 621,280 $ 621,380 $ - $ 100
240802.03 Iva por servicios 16% $ 221,388 $ 221,388 $ - $ -
240802.05 Iva por honorarios 19% $ 1,004,966 $ 1,004,966 $ - $ -
240802.21 IVA POR COMPRAS 5% $ - $ -
240802.23 IVA COMPRAS 19% $ - $ -
240802.24 IVA SERVICIOS 19%
$ - $ -
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ - $ - $ - $ - $ - $ 739,000 $ - $ 739,000
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $ - $ - $ - $ - $ - $ 739,000 $ - $ 739,000
241205.01 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $ - $ -
A3 A3 A1 241205.901 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $ 739,000 $ - $ 739,000
$ - $ -
25 OBLIGACIONES LABORALES $ 13,078,983 $ 13,956,801 $ - $ - $ - $ - $ - $ 877,818
2505 NOMINA POR PAGAR $ 13,078,983 $ 13,956,801 $ - $ - $ - $ - $ - $ 877,818
250505 NOMINA POR PAGAR $ 13,078,983 $ 13,956,801 $ - $ - $ - $ - $ - $ 877,818
250501.01 Sueldos $ 13,078,983 $ 13,956,801 $ - $ 877,818
$ - $ -
$ - $ -
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS
251010 POSTERIORES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
251010.01 Cesantias Consolidadas $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
251501.01 Intereses Cesantias $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
2520 PRIMA DE SERVICIOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
252001 PRIMA DE SERVICIOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
252001.01 PRIMA DE SERVICIOS $ - $ -
$ - $ -
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2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2525201.01 VACACIONES CONSOLIDADAS $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ - $ 2,436,706 $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,436,706

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $ - $ 2,436,706 $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,436,706
261005 CESANTIAS $ - $ 936,630 $ - $ - $ - $ - $ - $ 936,630
261005.01 Cesantias $ 936,630 $ - $ 936,630
$ - $ -
$ - $ -
261010 INTERESES DE CESANTIAS $ - $ 112,443 $ - $ - $ - $ - $ - $ 112,443
261010.01 Intereses de Cesantias $ 112,443 $ - $ 112,443
$ - $ -
$ - $ -
261025 VACACIONES $ - $ 451,003 $ - $ - $ - $ - $ - $ 451,003
261025.01 Vacaciones $ 451,003 $ - $ 451,003
$ - $ -
$ - $ -
261015 PRIMA DE SERVICIOS $ - $ 936,630 $ - $ - $ - $ - $ - $ 936,630
261015.01 Prima de servicios $ 936,630 $ - $ 936,630
$ - $ -
$ - $ -
27 DIFERIDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ -
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2760 IMPUESTO DIFERIDO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
276005 IMPUESTO DIFERIDO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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28 OTROS PASIVOS $ 1,016,701,675 $ 1,883,774,806 $ - $ - $ - $ - $ - $ 867,073,131
2805 ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS $ 1,016,701,675 $ 1,883,774,806 $ - $ - $ - $ - $ - $ 867,073,131
280505 DE CLIENTES $ 1,016,701,675 $ 1,883,774,806 $ - $ - $ - $ - $ - $ 867,073,131
280505.01 De clientes $ 1,016,701,675 $ 1,883,774,806 $ - $ 867,073,131
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3 PATRIMONIO $ - $ 2,000,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,000,000
31 CAPITAL SOCIAL $ - $ 2,000,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ - $ 2,000,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,000,000
310515 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ - $ 2,000,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,000,000
310515.01 Capital suscrito por cobrar (DB) $ 2,000,000 $ - $ 2,000,000
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36 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
360501 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

360501.01 Utilidad o Excedente del Ejercicio $ - $ -
CIERRE 360501.901 Utilidad o Excedente del Ejercicio-NIIF $ - $ -

$ - $ -
3610 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
361001 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
R1 361001.01 Perdida o Deficit del Ejercicio $ - $ -
CIERRE R1 361001.901 Perdida o Deficit del Ejercicio NIIF $ - $ -
$ - $ -
RESULTADOS DE EJERCICIOS
37 ANTERIORES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3705 UTILIDADES ACUMULADAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
370505 UTILIDADES ACUMULADAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
370505.01 Utilidades acumuladas $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
3710 PERDIDAS ACUMULADAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
371005 PERDIDAS ACUMULADAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
R1 371005.01 Perdidas acumuladas $ - $ -
R1 371005.901 Perdida o Deficit del Ejercicio NIIF $ - $ -
$ - $ -
3790 AJUSTE POR CONVERGENCIAS NIIF $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
379005 AJUSTE POR ERRORES PCGA LOCALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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379010 AJUSTE POR IMPLEMENTACION NIIF $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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4 INGRESOS $ 25 $ 5,660,097,692 $ - $ - $ - $ - $ - $ 5,660,097,667
41 OPERACIONALES $ - $ 5,660,095,769 $ - $ - $ - $ - $ - 5,660,095,769.00
4115 EXPLOCION DE MINAS Y CANTERAS $ - $ 5,537,609,109 $ - $ - $ - $ - $ - $ 5,537,609,109

411505 CARBON $ - $ 5,537,609,109 $ - $ - $ - $ - $ - $ 5,537,609,109
411505.01 Carbon $ 5,537,609,109 $ - $ 5,537,609,109
$ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
4135 MENOR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
413595.01 VENTA DE OTROS PRODUCTOS $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
4145 COMUNICACIÓN $ - $ 122,486,660 $ - $ - $ - $ - $ - $ 122,486,660.00
SERVICIO DE TRANSPORTE POR
414505 CARRETERA $ - $ 122,486,660 $ - $ - $ - $ - $ - $ 122,486,660
414505.01 Servicio de transporte por carretera $ 122,486,660 $ - $ 122,486,660
$ - $ -
$ - $ -
414535 ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
414535.01 Almacenamiento y deposito $ - $ -
$ - $ -
ACTIVIDADES INMOBILIARIA,
4155 EMPRESARIALES Y CONSULTORIA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE
415550 CONSULTORIA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Actividades empresariales de
415550.01 consultoria $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
42 NO OPERACIONALES $ 25 $ 1,923 $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,898
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 25 $ 1,518 $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,493
421005 INTERESES $ 25 $ 1,518 $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,493
421005.01 Intereses $ 25 $ 1,518 $ - $ 1,493
421005.02 Rendimientos Cta Fiducia $ - $ -
$ - $ -
4250 RECUPERACIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y
425050 GASTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
425050.01 Reintegro de otros costos y gastos $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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4295 DIVERSOS $ - $ 405 $ - $ - $ - $ - $ - $ 405
429581 AJUSTE AL PESO $ - $ 405 $ - $ - $ - $ - $ - $ 405
429581.01 Ajuste al peso $ 405 $ - $ 405
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5 GASTOS $ 2,407,401,691 $ 1,847,734 $ - $ - $ 1,658,018 $ 563,726 $ 2,406,648,248 $ -
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 2,364,390,229 $ - $ - $ - $ 1,658,018 $ - $ 2,366,048,247 $ -

5105 GASTOS DE PERSONAL $ 23,776,219 $ - $ - $ - $ - $ - $ 23,776,219 $ -
510595 OTROS $ 37,176 $ - $ - $ - $ - $ - $ 37,176 $ -
510595.01 Otros $ 37,176 $ 37,176 $ -
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510506 SUELDOS $ 5,278,101 $ - $ - $ - $ - $ - $ 5,278,101 $ -
510506.01 Sueldos Nómina $ 5,278,101 $ 5,278,101 $ -
$ - $ -
$ - $ -
510521 INCAPACIDADES $ 186,269 $ - $ - $ - $ - $ - $ 186,269 $ -
510521.01 Incapacidades $ 186,269 $ 186,269 $ -
510521.02 Viaticos $ - $ -
$ - $ -
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 415,950 $ - $ - $ - $ - $ - $ 415,950 $ -
510527.01 Auxilio de Transporte $ 415,950 $ 415,950 $ -
$ - $ -
$ - $ -
510530 CESANTIAS $ 474,315 $ - $ - $ - $ - $ - $ 474,315 $ -
510530.01 Cesantias $ 474,315 $ 474,315 $ -
$ - $ -
$ - $ -
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 56,943 $ - $ - $ - $ - $ - $ 56,943 $ -
510533.01 Intereses Sobre Cesantias $ 56,943 $ 56,943 $ -
$ - $ -
$ - $ -
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 474,315 $ - $ - $ - $ - $ - $ 474,315 $ -
510536.01 Prima de Servicios $ 474,315 $ 474,315 $ -
$ - $ -
$ - $ -
510539 VACACIONES $ 219,568 $ - $ - $ - $ - $ - $ 219,568 $ -
510539.01 Vacaciones $ 219,568 $ 219,568 $ -
$ - $ -
$ - $ -
510545 AUXULIOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
510545.01 Auxilios $ - $ -
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Carbonsas - Estados Financieros Niif Año 2018

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COMERCIALIZADORA DE CARBON S.A.S.

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 31 de diciembre de 2017

Nota 7. Cuentas Comerciales por Cobrar.

Edad de la cartera 31 de diciembre de 2017

Nota 8. Inventario Corriente

Mercancias No Fabricadas Por La Empresa 31 de diciembre de 2017

Nota 9. Activos por Impuestos Corrientes

Activos por Impuestos Corrientes 31 de diciembre de 2017

Otros Activos Financieros 31 de diciembre de 2017

Nota 11. Otros Activos no Financieros

Otros Activos no Financieros 31 de diciembre de 2017

a 31 de diciembre del 2016

Adiciones, retiros y traslados ###

Total Costo del activo 31/12/2017 0

Depreciación acumulada 31/12/2017 0

Propiedad planta y Equipo 31 de diciembre de 2017

13. Activo por impuesto no corriente 31 de diciembre de 2017

Nota 14.1 Cuentas Comerciales Por Pagar.

Cuentas Comerciales Por Pagar. 31 de diciembre de 2017

Nota 14.2 Pasivos No Financieros.

Pasivos No Financieros 31 de diciembre de 2017

Nota 14.3 Pasivos por Impuestos Corrientes.

Pasivos Impuestos Corrientes 31 de diciembre de 2017

Nota 14.4 Beneficios a Empleados.

Beneficios a Empleados 31 de diciembre de 2017

Nota 14.5 Otros Pasivos Financieros 31 de diciembre de 2017

Nota 14.6 Otros Pasivos No Financieros 31 de diciembre de 2017

Nota 14.7 Pasivos por Impuestos No Corrientes 31 de diciembre de 2017

Nota 15. Patrimonio.

Patrimonio 31 de diciembre de 2017

Nota 16. Ingresos por actividades ordinarias.

Ingresos Operacionales 31 de diciembre de 2017

Nota 17. Costo de Producción y Ventas

Costos de Ventas 31 de diciembre de 2017

Mano de Obra Directa 31 de diciembre de 2017

Costos Indirectos 31 de diciembre de 2017

Gastos de Administración 31 de diciembre de 2017

Gastos de Ventas 31 de diciembre de 2017

Nota 19. Ingresos y Gastos Financieros.

Resultado Financiero 31 de diciembre de 2017

Nota 20. Gasto Por Impuesto a las Ganancias

0 8,243,342 11,074,840 10,292,899 212,772,699

0 8,243,342 30,256,600 11,622,799 212,772,699

0 -4,323,788 -10,943,219 -10,625,377 -4,082,952

Activo Corriente= $ 2,738,310,541 0.92

Pasivo Total= 2,965,069,993 100%

Activo Corriente - Pasivo Corriente/Ingresos Operacionales

CT= - 226,759,452 - 0.09

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 31 de diciembre de 2018

Nota 7. Cuentas Comerciales por Cobrar.

Edad de la cartera 31 de diciembre de 2018

Nota 8. Inventario Corriente

Mercancias No Fabricadas Por La Empresa 31 de diciembre de 2018

Nota 9. Activos por Impuestos Corrientes

Activos por Impuestos Corrientes 31 de diciembre de 2018

Nota 10. Otros Activos Financieros.

Otros Activos Financieros 31 de diciembre de 2018

Nota 11. Otros Activos no Financieros

Otros Activos no Financieros 31 de diciembre de 2018