Tecniferretero Sas 1

TECNIFERRETERO SAS 1
NIT. 855555555-1
BALANCE DETALLADO Diciembre de 2021

GENERAL
PERIODOS 2021-12 A 2021-12
PUC TERCERO ID NOMBRE NOMBRE

1 Efectivo y equivalentes al efectivoACTIVO
11 1 Efectivo y equivalentes al efectivoDISPONIBLE
1105 Efectivo y equivalentes al efectivoCAJA
110505 Efectivo y equivalentes al efectivoCaja general
110510 Efectivo y equivalentes al efectivoCajas menores
1110 Efectivo y equivalentes al efectivoBANCOS
111005 Efectivo y equivalentes al efectivoMoneda nacional
111005001 Efectivo y equivalentes al efectivoCuenta Corriente BBVA No 400050205
12 1 Efectivo y equivalentes al efectivoINVERSIONES
1225 Efectivo y equivalentes al efectivoCERTIFICADOS
122505 Efectivo y equivalentes al efectivoCertificados de depósito a término (CDT)
122505 855555555 Efectivo y equivalentes al efectivoTECNIFERRETERO SAS 1
13 2 Cuentas comerciales por cobrar DEUDORES
1305 Cuentas comerciales por cobrar CLIENTES
130505 Cuentas comerciales por cobrar Nacionales
130505 5824823 Cuentas comerciales por cobrar GUITIERREZ LUIS HERNANDO
130505 800015615 Cuentas comerciales por cobrar MARPICO S.A.
130505 830047837 Cuentas comerciales por cobrar PLAY PARK S.A.S.
130505 900981399 Cuentas comerciales por cobrar LA TRIPLE A ESP
1330 Cuentas comerciales por cobrar ANTICIPOS Y AVANCES
133015 Cuentas comerciales por cobrar A trabajadores
133015 1120322715 Cuentas comerciales por cobrar OVIEDO GABRIELA
14 4 Inventarios INVENTARIOS
1435 Inventarios MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143548 Inventarios Inventario Articulos de Ferreteria
15 5 Propiedades, planta y equipo PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1524 Propiedades, planta y equipo EQUIPO DE OFICINA
152405 Propiedades, planta y equipo Muebles y enseres
152405001 Propiedades, planta y equipo ESCRITORIO MUEBLE COMPUTADOR
152405001 800455120 Propiedades, planta y equipo SURTIMUEBLES LTDA
1528 Propiedades, planta y equipo EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
152805 Propiedades, planta y equipo Equipos de procesamiento de datos
152805001 Propiedades, planta y equipo COMPUTADOR0 G4 AIO COREI3 PANTALLA 21.5
152805001 900145158 Propiedades, planta y equipo POWER SAT CO S.A.S.
1540 Propiedades, planta y equipo FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 Propiedades, planta y equipo Autos, camionetas y camperos
154005001 Propiedades, planta y equipo VEHICULO NISSAN
154005001 872900450 Propiedades, planta y equipo DISTRIBUIDORA DE AUTOS S.A.
1592 Propiedades, planta y equipo DEPRECIACIÓN ACUMULADA
159215 Propiedades, planta y equipo Equipo de oficina
159215001 Propiedades, planta y equipo ESCRITORIO MUBLE COMPUTADOR
159220 Propiedades, planta y equipo Equipo de computación y comunicación
159220001 Propiedades, planta y equipo COMPUTADOR HP G4 AIO CORE I3
159220001 900145158 Propiedades, planta y equipo POWER SAT CO S.A.S.
159235 Propiedades, planta y equipo Flota y equipo de transporte
159235001 Propiedades, planta y equipo VEHICULO NISSAN
159235001 872900450 Propiedades, planta y equipo DISTRIBUIDORA DE AUTOS S.A.
2 PASIVO
21 6 Obligaciones financieras OBLIGACIONES FINANCIERAS
2110 Obligaciones financieras BANCOS DEL EXTERIOR
211010 Obligaciones financieras Pagarés
211010 860003020 Obligaciones financieras BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA
22 7 Proveedores PROVEEDORES
2205 Proveedores NACIONALES
220501 Proveedores PROVEEDORES
220501 800226360 Proveedores ACUATUBOS S.A.S.
220501 890803568 Proveedores VALTIMORE S.A.S.
220501 900143775 Proveedores SERVIFIJACIONES AZ SAS
220501 901279258 Proveedores LA CASITA LEDMA S.A.S.
23 8 Cuentas comerciales por pagar CUENTAS POR PAGAR
2335 Cuentas comerciales por pagar COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233510 Cuentas comerciales por pagar Gastos legales
233510 890700622 Cuentas comerciales por pagar CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
233525 Cuentas comerciales por pagar Honorarios
233525 1006129478 Cuentas comerciales por pagar BOHORQUEZ CARMONA DIANA KATHERINE
233525 1070654890 Cuentas comerciales por pagar SUSUNAGA JOSE
233525 70135077 Cuentas comerciales por pagar SOLANO SALAS JUAN CARLOS
233540 Cuentas comerciales por pagar Arrendamientos
233540 20631225 Cuentas comerciales por pagar MORA PINTO MARIA
233545 Cuentas comerciales por pagar Transportes, fletes y acarreos
233545 900825615 Cuentas comerciales por pagar C3 INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
233550 Cuentas comerciales por pagar Servicios públicos
233550 800249860 Cuentas comerciales por pagar CELSIA COLOMBIA S.A. E.P.S.
233560 Cuentas comerciales por pagar Gastos de viaje
233560 890701569 Cuentas comerciales por pagar TRANSPORTES PURIFICACIÓN S.A.
233560 900864150 Cuentas comerciales por pagar CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALES S.A.S.
233595 Cuentas comerciales por pagar Otros
233595 1110484322 Cuentas comerciales por pagar MENESES BARRETO FANNY YOLANDA
233595 1120322715 Cuentas comerciales por pagar OVIEDO GABRIELA
233595 14010497 Cuentas comerciales por pagar CARDOZO LOPEZ JORGE ENRIQUE
233595 14135228 Cuentas comerciales por pagar CARDONA ACEVEDO LUIS GABRIEL
233595 30374202 Cuentas comerciales por pagar BEDOYA BEATRIZ ELENA
233595 42685799 Cuentas comerciales por pagar VANEGAS MARCELA
233595 65768082 Cuentas comerciales por pagar FARANJO ANGI ATUESTA
233595 800052169 Cuentas comerciales por pagar EDITORIAL AGUASCLARAS S.A.
233595 800153993 Cuentas comerciales por pagar COMCEL S.A.
233595 800185306 Cuentas comerciales por pagar COLVANES S.A.S.
233595 800455120 Cuentas comerciales por pagar SURTIMUEBLES LTDA
233595 809000876 Cuentas comerciales por pagar TEMPORALES UNO-A S.A.S.
233595 811009788 Cuentas comerciales por pagar DISTRACOM S.A.
233595 830055643 Cuentas comerciales por pagar CINEMARK COLOMBIA S.A.S.
233595 872900450 Cuentas comerciales por pagar DISTRIBUIDORA DE AUTOS S.A.
233595 890706246 Cuentas comerciales por pagar FORERO Y AYA LTDA
233595 900145158 Cuentas comerciales por pagar POWER SAT CO S.A.S.
233595 900276962 Cuentas comerciales por pagar KOBA COLOMBIA S.A.S.
233595 900363900 Cuentas comerciales por pagar EUTOS SERVICIOS S.A.S.
233595 901041914 Cuentas comerciales por pagar R&L SEGURIDAD EN EL TRABAJO S.A.S.
233595 93359302 Cuentas comerciales por pagar ARISTIZABAL JOSE EVARISTO
2365 Cuentas comerciales por pagar RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 Cuentas comerciales por pagar Salarios y pagos laborales
236505 89777442 Cuentas comerciales por pagar SAENZ PEREZ MONICA
236515002 Cuentas comerciales por pagar Honorarios Persona Natural con Condiciones (11%)
236515003 Cuentas comerciales por pagar Honorarios Persona Jurídicas y Asimiladas (11%)
236515003 901041914 Cuentas comerciales por pagar R&L SEGURIDAD EN EL TRABAJO S.A.S.
236525 Cuentas comerciales por pagar Servicios
236525002 Cuentas comerciales por pagar Servicios Transporte de Carga (1%)
236525009 Cuentas comerciales por pagar SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO O DERECHO DE USO DE SOFWARE (3.5%)
236530001 Cuentas comerciales por pagar Arrendamiento de Bienes Inmuebles (3.5%)
236540 Cuentas comerciales por pagar Compras
236540002 Cuentas comerciales por pagar Compras (2.5%)
236540002 890803568 Cuentas comerciales por pagar VALTIMORE S.A.S.
236540002 900143775 Cuentas comerciales por pagar SERVIFIJACIONES AZ SAS
236540002 901279258 Cuentas comerciales por pagar LA CASITA LEDMA S.A.S.
236540004 Cuentas comerciales por pagar Combustibles derivados del Petróleo (0,1%)
236540004 811009788 Cuentas comerciales por pagar DISTRACOM S.A.
236570 Cuentas comerciales por pagar Otras retenciones y patrimonio
236570001 Cuentas comerciales por pagar Contratos de Construcción, Urbanización y en General Obra Material
2367 Cuentas comerciales por pagar IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236701 Cuentas comerciales por pagar RETENCION DE IVA
236701001 Cuentas comerciales por pagar Retencion Iva Compras
236701001 800226360 Cuentas comerciales por pagar ACUATUBOS S.A.S.
236701002 Cuentas comerciales por pagar Retencion Iva Honorarios
236701003 Cuentas comerciales por pagar Retencion Iva Servicios
2368 Cuentas comerciales por pagar IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236802 Cuentas comerciales por pagar Retencion ICA en Servicios
236802001 Cuentas comerciales por pagar Tarifa 4,5 x Mil
236802002 Cuentas comerciales por pagar Tarifa 10 X Mil
236802003 Cuentas comerciales por pagar Tarifa 7 x Mil
236803 Cuentas comerciales por pagar Sobretasa Bomberil
2370 Cuentas comerciales por pagar RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
237005 Cuentas comerciales por pagar Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
237005 800130907 Cuentas comerciales por pagar SALUD TOTAL S.A.S.
237005 800251440 Cuentas comerciales por pagar ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S
237005 830003564 Cuentas comerciales por pagar ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A
237006 Cuentas comerciales por pagar Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 860011153 Cuentas comerciales por pagar POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
237010 Cuentas comerciales por pagar Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
237010 890700148 Cuentas comerciales por pagar CAJA DE COMPENSACIÓN COMFENALCO TOLIMA
237010 899999034 Cuentas comerciales por pagar SENA
237010 899999239 Cuentas comerciales por pagar ICBF
2380 Cuentas comerciales por pagar ACREEDORES VARIOS
238030 Cuentas comerciales por pagar Fondos de cesantías y/o pensiones
238030 800149496 Cuentas comerciales por pagar COLFONDOS S.A.S
24 10 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS IVA GENERADO EN VENTAS
240801019 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS Iva generado en ventas gravadas (19%)
240801019 5824823 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS GUITIERREZ LUIS HERNANDO
240801019 800015615 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS MARPICO S.A.
240801019 830047837 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS PLAY PARK S.A.S.
240801019 900981399 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS LA TRIPLE A ESP
240802 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS IVA DESCONTABLE EN COMPRAS
240802019 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS Iva descontable en compras gravadas (19%)
240802019 20631225 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS MORA PINTO MARIA
240802019 70135077 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS SOLANO SALAS JUAN CARLOS
240802019 800226360 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS ACUATUBOS S.A.S.
240802019 890803568 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS VALTIMORE S.A.S.
240802019 900143775 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS SERVIFIJACIONES AZ SAS
240802019 901279258 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS LA CASITA LEDMA S.A.S.
25 11 CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADO OBLIGACIONES LABORALES
2505 CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADO SALARIOS POR PAGAR
250505 CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADO SALARIO POR PAGAR
250505 1120322715 CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADO OVIEDO GABRIELA
250505 14235617 CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADO SOTO CARLOS ANDRES
250505 42685799 CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADO VANEGAS MARCELA
250505 89777442 CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADO SAENZ PEREZ MONICA
26 12 provisiones PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2610 provisiones PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 provisiones Cesantías
261005 1120322715 provisiones OVIEDO GABRIELA
261005 14235617 provisiones SOTO CARLOS ANDRES
261005 42685799 provisiones VANEGAS MARCELA
261005 89777442 provisiones SAENZ PEREZ MONICA
261010 provisiones Intereses sobre cesantías
261015 provisiones Vacaciones
261020 provisiones Prima de servicios
3 PATRIMONIO
31 13 Capital suscrito y pagado CAPITAL SOCIAL
3105 Capital suscrito y pagado CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 Capital suscrito y pagado Capital autorizado
310505 855555555 Capital suscrito y pagado TECNIFERRETERO SAS 1
310510 Capital suscrito y pagado Capital por suscribir (DB)
310515 Capital suscrito y pagado Capital suscrito por cobrar (DB)
310515 12589410 Capital suscrito y pagado VARGAS SUAREZ JUAN FELIPE
310515 84985390 Capital suscrito y pagado PEREZ HORTUA GABRIELA
4 INGRESOS
41 14 Ingresos de actividades ordinariasOPERACIONALES
4135 Ingresos de actividades ordinariasCOMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413548 Ingresos de actividades ordinariasVenta de herramientas y artículos de ferretería
413548 5824823 Ingresos de actividades ordinariasGUITIERREZ LUIS HERNANDO
413548 800015615 Ingresos de actividades ordinariasMARPICO S.A.
413548 830047837 Ingresos de actividades ordinariasPLAY PARK S.A.S.
413548 900981399 Ingresos de actividades ordinariasLA TRIPLE A ESP
42 15 Ingresos de actividades ordinariasNO OPERACIONALES
4295 Ingresos de actividades ordinariasDIVERSOS
429502 Ingresos de actividades ordinariasREDONDEO AJUSTE AL PESO INGRESOS
5 16 GASTOS*
51 gastos de administracion OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
5105 gastos de administracion GASTOS DE PERSONAL
510506 gastos de administracion Sueldos
510506 1120322715 gastos de administracion OVIEDO GABRIELA
510506 14235617 gastos de administracion SOTO CARLOS ANDRES
510506 42685799 gastos de administracion VANEGAS MARCELA
510506 89777442 gastos de administracion SAENZ PEREZ MONICA
510515 gastos de administracion Horas extras y recargos
510518 gastos de administracion Comisiones
510527 gastos de administracion Auxilio de transporte
510530 gastos de administracion Cesantías
510533 gastos de administracion Intereses sobre cesantías
510536 gastos de administracion Prima de servicios
510539 gastos de administracion Vacaciones
510545 gastos de administracion Auxilios
510545001 gastos de administracion AUXILIO DE ALIMENTACIÓN
510545002 gastos de administracion AUXILIO DE RODAMIENTO
510568 gastos de administracion Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510568 860011153 gastos de administracion POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
510569 gastos de administracion Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
510569 800251440 gastos de administracion ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S
510570 gastos de administracion Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
510570 800149496 gastos de administracion COLFONDOS S.A.S
510572 gastos de administracion Aportes cajas de compensación familiar
510572 890700148 gastos de administracion CAJA DE COMPENSACIÓN COMFENALCO TOLIMA
510575 gastos de administracion Aportes ICBF
510575 899999239 gastos de administracion ICBF
510578 gastos de administracion SENA
510578 899999034 gastos de administracion SENA
5110 gastos de administracion HONORARIOS
511010 gastos de administracion Revisoría fiscal
511010 1070654890 gastos de administracion SUSUNAGA JOSE
511025 gastos de administracion Asesoría jurídica
511025 70135077 gastos de administracion SOLANO SALAS JUAN CARLOS
511030 gastos de administracion Asesoría financiera
511030 1006129478 gastos de administracion BOHORQUEZ CARMONA DIANA KATHERINE
511095 gastos de administracion Otros
511095 901041914 gastos de administracion R&L SEGURIDAD EN EL TRABAJO S.A.S.
5120 gastos de administracion ARRENDAMIENTOS
512010 gastos de administracion Construcciones y edificaciones
512010 20631225 gastos de administracion MORA PINTO MARIA
5135 gastos de administracion SERVICIOS
513510 gastos de administracion Temporales
513510 809000876 gastos de administracion TEMPORALES UNO-A S.A.S.
513530 gastos de administracion Energía eléctrica
513530 800249860 gastos de administracion CELSIA COLOMBIA S.A. E.P.S.
513535 gastos de administracion Teléfono
513535 800153993 gastos de administracion COMCEL S.A.
513540 gastos de administracion Correo, portes y telegramas
513540 800185306 gastos de administracion COLVANES S.A.S.
513550 gastos de administracion Transporte, fletes y acarreos
513550 900825615 gastos de administracion C3 INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
513560 gastos de administracion PUBLICIDAD, POGRAMACIÓN Y PROMOCIÓN
513560 800052169 gastos de administracion EDITORIAL AGUASCLARAS S.A.
513560 890706246 gastos de administracion FORERO Y AYA LTDA
5140 gastos de administracion GASTOS LEGALES
514010 gastos de administracion Registro mercantil
514010 890700622 gastos de administracion CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
514015 gastos de administracion Trámites y licencias
514015 900145158 gastos de administracion POWER SAT CO S.A.S.
5145 gastos de administracion MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514510 14010497 gastos de administracion CARDOZO LOPEZ JORGE ENRIQUE
5155 gastos de administracion GASTOS DE VIAJE
515520 gastos de administracion Pasajes terrestres
515520 890701569 gastos de administracion TRANSPORTES PURIFICACIÓN S.A.
515560 gastos de administracion Peaje
515560 900864150 gastos de administracion CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALES S.A.S.
5160 gastos de administracion DEPRECIACIONES
516015 gastos de administracion Equipo de oficina
516015001 gastos de administracion ESCRITORIO MUEBLE COMPUTADOR
516015001 800455120 gastos de administracion SURTIMUEBLES LTDA
516020 gastos de administracion Equipo de computación y comunicación
516020001 gastos de administracion COMPUTADOR HP G4 AIO CORE I3
516020001 900145158 gastos de administracion POWER SAT CO S.A.S.
516035 gastos de administracion Flota y equipo de transporte
516035001 gastos de administracion VEHICULO NISSAN
516035001 872900450 gastos de administracion DISTRIBUIDORA DE AUTOS S.A.
5195 gastos de administracion DIVERSOS
519520 gastos de administracion Gastos de representación y relaciones públicas
519525 gastos de administracion Elementos de aseo y cafetería
519525 900363900 gastos de administracion EUTOS SERVICIOS S.A.S.
519530 gastos de administracion Útiles, papelería y fotocopias
519530 65768082 gastos de administracion FARANJO ANGI ATUESTA
519535 gastos de administracion Combustibles y lubricantes
519535 811009788 gastos de administracion DISTRACOM S.A.
519560 gastos de administracion Casino y restaurante
519560 1110484322 gastos de administracion MENESES BARRETO FANNY YOLANDA
519560 900276962 gastos de administracion KOBA COLOMBIA S.A.S.
519595 14135228 gastos de administracion CARDONA ACEVEDO LUIS GABRIEL
519595 30374202 gastos de administracion BEDOYA BEATRIZ ELENA
519595 800455120 gastos de administracion SURTIMUEBLES LTDA
519595 830055643 gastos de administracion CINEMARK COLOMBIA S.A.S.
519595 93359302 gastos de administracion ARISTIZABAL JOSE EVARISTO
53 gastos de administracion NO OPERACIONALES
5315 gastos de administracion GASTOS EXTRAORDINARIOS
531520 gastos de administracion Impuestos asumidos
531520 811009788 gastos de administracion DISTRACOM S.A.
5395 gastos de administracion GASTOS DIVERSOS
539502 gastos de administracion REDONDEO AJUSTE AL PESO GASTO
6 18 costos de ventas COSTOS DE VENTAS*
61 costos de ventas COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
6135 costos de ventas COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613548 costos de ventas Venta de herramientas y artículos de ferretería
613548 5824823 costos de ventas GUITIERREZ LUIS HERNANDO
613548 800015615 costos de ventas MARPICO S.A.
613548 830047837 costos de ventas PLAY PARK S.A.S.
613548 900981399 costos de ventas LA TRIPLE A ESP
SALDO
MOV DEBITO MOV CREDITO NUEVO SALDO
ANTERIOR
0.00 ### ### 289,085,459.66
0.00 ### ### 74,526,521.77
0.00 67,800,000.00 67,500,000.00 300,000.00
0.00 67,500,000.00 67,500,000.00 0.00
0.00 300,000.00 0.00 300,000.00
0.00 147,500,000.00 73,273,478.23 74,226,521.77
0.00 147,500,000.00 73,273,478.23 74,226,521.77
0.00 147,500,000.00 73,273,478.23 74,226,521.77
0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00
0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00
0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00
0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00
0.00 ### 0.00 146,660,978.00
0.00 145,660,978.00 0.00 145,660,978.00
0.00 145,660,978.00 0.00 145,660,978.00
0.00 8,022,932.00 0.00 8,022,932.00
0.00 101,999,999.00 0.00 101,999,999.00
0.00 16,259,611.00 0.00 16,259,611.00
0.00 19,378,436.00 0.00 19,378,436.00
0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
0.00 63,484,586.25 58,100,535.25 5,384,051.00
0.00 63,484,586.25 58,100,535.25 5,384,051.00
0.00 63,484,586.25 58,100,535.25 5,384,051.00
0.00 42,658,000.00 144,091.11 42,513,908.89
0.00 1,428,000.00 0.00 1,428,000.00
0.00 1,428,000.00 0.00 1,428,000.00
0.00 1,428,000.00 0.00 1,428,000.00
0.00 1,428,000.00 0.00 1,428,000.00
0.00 4,230,000.00 0.00 4,230,000.00
0.00 4,230,000.00 0.00 4,230,000.00
0.00 4,230,000.00 0.00 4,230,000.00
0.00 4,230,000.00 0.00 4,230,000.00
0.00 37,000,000.00 0.00 37,000,000.00
0.00 37,000,000.00 0.00 37,000,000.00
0.00 37,000,000.00 0.00 37,000,000.00
0.00 37,000,000.00 0.00 37,000,000.00
0.00 0.00 144,091.11 -144,091.11
0.00 0.00 6,346.67 -6,346.67
0.00 0.00 6,346.67 -6,346.67
0.00 0.00 6,346.67 -6,346.67
0.00 0.00 65,800.00 -65,800.00
0.00 0.00 65,800.00 -65,800.00
0.00 0.00 65,800.00 -65,800.00
0.00 0.00 71,944.44 -71,944.44
0.00 0.00 71,944.44 -71,944.44
0.00 0.00 71,944.44 -71,944.44
0.00 66,312,423.77 ### -231,730,383.74
0.00 0.00 80,000,000.00 -80,000,000.00
0.00 0.00 80,000,000.00 -80,000,000.00
0.00 0.00 80,000,000.00 -80,000,000.00
0.00 0.00 80,000,000.00 -80,000,000.00
0.00 29,516,109.84 73,116,775.64 -43,600,665.80
0.00 29,516,109.84 73,116,775.64 -43,600,665.80
0.00 29,516,109.84 73,116,775.64 -43,600,665.80
0.00 20,000,000.00 56,576,035.80 -36,576,035.80
0.00 1,913,438.80 1,913,438.80 0.00
0.00 6,027,324.92 13,051,954.92 -7,024,630.00
0.00 1,575,346.12 1,575,346.12 0.00
0.00 24,032,557.15 95,286,552.91 -71,253,995.76
0.00 24,032,557.15 82,190,107.91 -58,157,550.76
0.00 6,500.00 6,500.00 0.00
0.00 6,500.00 6,500.00 0.00
0.00 13,366,355.00 13,366,355.00 0.00
0.00 6,768,610.00 6,768,610.00 0.00
0.00 3,980,920.00 3,980,920.00 0.00
0.00 2,616,825.00 2,616,825.00 0.00
0.00 1,331,358.39 1,331,358.39 0.00
0.00 1,331,358.39 1,331,358.39 0.00
0.00 586,211.00 586,211.00 0.00
0.00 586,211.00 586,211.00 0.00
0.00 156,266.00 156,266.00 0.00
0.00 156,266.00 156,266.00 0.00
0.00 60,700.00 60,700.00 0.00
0.00 25,000.00 25,000.00 0.00
0.00 35,700.00 35,700.00 0.00
0.00 8,525,166.76 66,682,717.52 -58,157,550.76
0.00 238,700.00 238,700.00 0.00
0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
0.00 0.00 5,835,480.00 -5,835,480.00
0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
0.00 700.00 700.00 0.00
0.00 300,000.00 575,188.76 -275,188.76
0.00 30,588.76 30,588.76 0.00
0.00 0.00 1,033,362.00 -1,033,362.00
0.00 0.00 148,031.00 -148,031.00
0.00 6,100.00 6,100.00 0.00
0.00 0.00 4,586,605.00 -4,586,605.00
0.00 6,000,000.00 10,784,599.00 -4,784,599.00
0.00 80,018.00 80,018.00 0.00
0.00 52,100.00 52,100.00 0.00
0.00 0.00 36,851,689.00 -36,851,689.00
0.00 500,000.00 500,000.00 0.00
0.00 0.00 4,642,596.00 -4,642,596.00
0.00 60,500.00 60,500.00 0.00
0.00 123,700.00 123,700.00 0.00
0.00 74,760.00 74,760.00 0.00
0.00 48,000.00 48,000.00 0.00
0.00 0.00 2,861,502.00 -2,861,502.00
0.00 0.00 1,950,000.00 -1,950,000.00
0.00 0.00 198,000.00 -198,000.00
0.00 0.00 843,000.00 -843,000.00
0.00 0.00 909,000.00 -909,000.00
0.00 0.00 284,240.00 -284,240.00
0.00 0.00 275,000.00 -275,000.00
0.00 0.00 275,000.00 -275,000.00
0.00 0.00 9,240.00 -9,240.00
0.00 0.00 9,240.00 -9,240.00
0.00 0.00 31,900.00 -31,900.00
0.00 0.00 11,950.00 -11,950.00
0.00 0.00 6,000.00 -6,000.00
0.00 0.00 5,950.00 -5,950.00
0.00 0.00 19,950.00 -19,950.00
0.00 0.00 19,950.00 -19,950.00
0.00 0.00 41,758.00 -41,758.00
0.00 0.00 41,758.00 -41,758.00
0.00 0.00 41,758.00 -41,758.00
0.00 0.00 433,604.00 -433,604.00
0.00 0.00 433,524.00 -433,524.00
0.00 0.00 42,268.00 -42,268.00
0.00 0.00 265,625.00 -265,625.00
0.00 0.00 90,750.00 -90,750.00
0.00 0.00 34,881.00 -34,881.00
0.00 0.00 80.00 -80.00
0.00 0.00 80.00 -80.00
0.00 0.00 120,000.00 -120,000.00
0.00 0.00 120,000.00 -120,000.00
0.00 0.00 120,000.00 -120,000.00
0.00 0.00 1,920,239.00 -1,920,239.00
0.00 0.00 1,920,239.00 -1,920,239.00
0.00 0.00 1,814,986.00 -1,814,986.00
0.00 0.00 1,393,943.00 -1,393,943.00
0.00 0.00 30,279.00 -30,279.00
0.00 0.00 48,186.00 -48,186.00
0.00 0.00 302,813.00 -302,813.00
0.00 0.00 39,765.00 -39,765.00
0.00 0.00 71,250.00 -71,250.00
0.00 0.00 71,250.00 -71,250.00
0.00 0.00 34,003.00 -34,003.00
0.00 0.00 34,003.00 -34,003.00
0.00 0.00 660,561.00 -660,561.00
0.00 0.00 623,171.00 -623,171.00
0.00 0.00 478,861.00 -478,861.00
0.00 0.00 31,500.00 -31,500.00
0.00 0.00 18,000.00 -18,000.00
0.00 0.00 11,250.00 -11,250.00
0.00 0.00 220,096.00 -220,096.00
0.00 0.00 139,916.00 -139,916.00
0.00 0.00 7,608.00 -7,608.00
0.00 0.00 47,813.00 -47,813.00
0.00 0.00 2,678.00 -2,678.00
0.00 0.00 22,555.00 -22,555.00
0.00 0.00 11,931.00 -11,931.00
0.00 0.00 10,624.00 -10,624.00
0.00 0.00 51,767.00 -51,767.00
0.00 0.00 42,000.00 -42,000.00
0.00 0.00 9,767.00 -9,767.00
0.00 0.00 23,250.00 -23,250.00
0.00 0.00 23,250.00 -23,250.00
0.00 0.00 46,738.00 -46,738.00
0.00 0.00 8,338.00 -8,338.00
0.00 0.00 38,400.00 -38,400.00
0.00 0.00 37,390.00 -37,390.00
0.00 0.00 1,890.00 -1,890.00
0.00 0.00 1,080.00 -1,080.00
0.00 0.00 2,520.00 -2,520.00
0.00 0.00 716.00 -716.00
0.00 0.00 675.00 -675.00
0.00 0.00 500.00 -500.00
0.00 0.00 13,206.00 -13,206.00
0.00 0.00 1,395.00 -1,395.00
0.00 0.00 637.00 -637.00
0.00 0.00 8,395.00 -8,395.00
0.00 0.00 456.00 -456.00
0.00 0.00 2,869.00 -2,869.00
0.00 0.00 2,304.00 -2,304.00
0.00 0.00 161.00 -161.00
0.00 0.00 586.00 -586.00
0.00 0.00 4,140,660.00 -4,140,660.00
0.00 0.00 2,322,121.00 -2,322,121.00
0.00 0.00 103,125.00 -103,125.00
0.00 0.00 2,187,500.00 -2,187,500.00
0.00 0.00 31,496.00 -31,496.00
0.00 0.00 108,918.00 -108,918.00
0.00 0.00 108,918.00 -108,918.00
0.00 0.00 1,709,621.00 -1,709,621.00
0.00 0.00 834,621.00 -834,621.00
0.00 0.00 350,000.00 -350,000.00
0.00 0.00 525,000.00 -525,000.00
0.00 0.00 3,513,483.00 -3,513,483.00
0.00 0.00 3,513,483.00 -3,513,483.00
0.00 0.00 3,513,483.00 -3,513,483.00
0.00 12,763,756.78 23,256,794.96 -10,493,038.18
0.00 12,763,756.78 23,256,794.96 -10,493,038.18
0.00 0.00 23,256,794.96 -23,256,794.96
0.00 0.00 23,256,794.96 -23,256,794.96
0.00 0.00 1,280,972.40 -1,280,972.40
0.00 0.00 16,285,714.15 -16,285,714.15
0.00 0.00 2,596,072.41 -2,596,072.41
0.00 0.00 3,094,036.00 -3,094,036.00
0.00 12,763,756.78 0.00 12,763,756.78
0.00 12,763,756.78 0.00 12,763,756.78
0.00 226,685.39 0.00 226,685.39
0.00 475,000.00 0.00 475,000.00
0.00 9,292,960.80 0.00 9,292,960.80
0.00 321,236.80 0.00 321,236.80
0.00 2,182,776.67 0.00 2,182,776.67
0.00 265,097.12 0.00 265,097.12
0.00 0.00 21,811,532.00 -21,811,532.00
0.00 0.00 21,811,532.00 -21,811,532.00
0.00 0.00 21,811,532.00 -21,811,532.00
0.00 0.00 8,964,000.00 -8,964,000.00
0.00 0.00 2,571,875.00 -2,571,875.00
0.00 0.00 1,066,657.00 -1,066,657.00
0.00 0.00 9,209,000.00 -9,209,000.00
0.00 0.00 4,571,152.00 -4,571,152.00
0.00 0.00 4,571,152.00 -4,571,152.00
0.00 0.00 1,745,783.00 -1,745,783.00
0.00 0.00 641,410.00 -641,410.00
0.00 0.00 214,758.00 -214,758.00
0.00 0.00 73,275.00 -73,275.00
0.00 0.00 816,340.00 -816,340.00
0.00 0.00 209,494.00 -209,494.00
0.00 0.00 76,969.00 -76,969.00
0.00 0.00 25,771.00 -25,771.00
0.00 0.00 8,793.00 -8,793.00
0.00 0.00 97,961.00 -97,961.00
0.00 0.00 870,092.00 -870,092.00
0.00 0.00 321,090.00 -321,090.00
0.00 0.00 107,508.00 -107,508.00
0.00 0.00 32,834.00 -32,834.00
0.00 0.00 408,660.00 -408,660.00
0.00 0.00 1,745,783.00 -1,745,783.00
0.00 0.00 641,410.00 -641,410.00
0.00 0.00 214,758.00 -214,758.00
0.00 0.00 73,275.00 -73,275.00
0.00 0.00 816,340.00 -816,340.00
0.00 ### ### -67,500,000.00
0.00 ### ### -67,500,000.00
0.00 450,000,000.00 517,500,000.00 -67,500,000.00
0.00 0.00 300,000,000.00 -300,000,000.00
0.00 0.00 300,000,000.00 -300,000,000.00
0.00 300,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
0.00 300,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
0.00 150,000,000.00 67,500,000.00 82,500,000.00
0.00 0.00 37,500,000.00 -37,500,000.00
0.00 0.00 30,000,000.00 -30,000,000.00
0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00
0.00 0.00 ### -122,404,184.47
0.00 0.00 ### -122,404,184.00
0.00 0.00 122,404,184.00 -122,404,184.00
0.00 0.00 122,404,184.00 -122,404,184.00
0.00 0.00 6,741,960.00 -6,741,960.00
0.00 0.00 85,714,285.00 -85,714,285.00
0.00 0.00 13,663,539.00 -13,663,539.00
0.00 0.00 16,284,400.00 -16,284,400.00
0.00 0.00 0.47 -0.47
0.00 0.00 0.47 -0.47
0.00 0.00 0.47 -0.47
0.00 74,448,573.30 0.00 74,448,573.30
0.00 74,448,491.87 0.00 74,448,491.87
0.00 34,588,827.00 0.00 34,588,827.00
0.00 18,287,389.00 0.00 18,287,389.00
0.00 5,200,000.00 0.00 5,200,000.00
0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
0.00 787,389.00 0.00 787,389.00
0.00 9,800,000.00 0.00 9,800,000.00
0.00 78,125.00 0.00 78,125.00
0.00 78,125.00 0.00 78,125.00
0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
0.00 92,260.00 0.00 92,260.00
0.00 92,260.00 0.00 92,260.00
0.00 1,745,783.00 0.00 1,745,783.00
0.00 641,410.00 0.00 641,410.00
0.00 214,758.00 0.00 214,758.00
0.00 73,275.00 0.00 73,275.00
0.00 816,340.00 0.00 816,340.00
0.00 209,494.00 0.00 209,494.00
0.00 76,969.00 0.00 76,969.00
0.00 25,771.00 0.00 25,771.00
0.00 8,793.00 0.00 8,793.00
0.00 97,961.00 0.00 97,961.00
0.00 1,745,783.00 0.00 1,745,783.00
0.00 641,410.00 0.00 641,410.00
0.00 214,758.00 0.00 214,758.00
0.00 73,275.00 0.00 73,275.00
0.00 816,340.00 0.00 816,340.00
0.00 870,092.00 0.00 870,092.00
0.00 321,090.00 0.00 321,090.00
0.00 107,508.00 0.00 107,508.00
0.00 32,834.00 0.00 32,834.00
0.00 408,660.00 0.00 408,660.00
0.00 3,250,000.00 0.00 3,250,000.00
0.00 2,050,000.00 0.00 2,050,000.00
0.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00
0.00 250,000.00 0.00 250,000.00
0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00
0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
0.00 200,000.00 0.00 200,000.00
0.00 108,918.00 0.00 108,918.00
0.00 108,918.00 0.00 108,918.00
0.00 1,487,500.00 0.00 1,487,500.00
0.00 1,487,500.00 0.00 1,487,500.00
0.00 2,503,862.00 0.00 2,503,862.00
0.00 2,503,862.00 0.00 2,503,862.00
0.00 834,621.00 0.00 834,621.00
0.00 834,621.00 0.00 834,621.00
0.00 525,000.00 0.00 525,000.00
0.00 525,000.00 0.00 525,000.00
0.00 350,000.00 0.00 350,000.00
0.00 350,000.00 0.00 350,000.00
0.00 13,584,000.00 0.00 13,584,000.00
0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00
0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00
0.00 84,000.00 0.00 84,000.00
0.00 84,000.00 0.00 84,000.00
0.00 1,193,081.00 0.00 1,193,081.00
0.00 1,193,081.00 0.00 1,193,081.00
0.00 1,193,081.00 0.00 1,193,081.00
0.00 13,273,736.00 0.00 13,273,736.00
0.00 10,826,139.00 0.00 10,826,139.00
0.00 10,826,139.00 0.00 10,826,139.00
0.00 156,266.00 0.00 156,266.00
0.00 156,266.00 0.00 156,266.00
0.00 148,031.00 0.00 148,031.00
0.00 148,031.00 0.00 148,031.00
0.00 6,100.00 0.00 6,100.00
0.00 6,100.00 0.00 6,100.00
0.00 595,000.00 0.00 595,000.00
0.00 595,000.00 0.00 595,000.00
0.00 1,542,200.00 0.00 1,542,200.00
0.00 1,042,200.00 0.00 1,042,200.00
0.00 500,000.00 0.00 500,000.00
0.00 576,500.00 0.00 576,500.00
0.00 6,500.00 0.00 6,500.00
0.00 6,500.00 0.00 6,500.00
0.00 570,000.00 0.00 570,000.00
0.00 570,000.00 0.00 570,000.00
0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00
0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00
0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00
0.00 60,700.00 0.00 60,700.00
0.00 25,000.00 0.00 25,000.00
0.00 25,000.00 0.00 25,000.00
0.00 35,700.00 0.00 35,700.00
0.00 35,700.00 0.00 35,700.00
0.00 144,091.11 0.00 144,091.11
0.00 6,346.67 0.00 6,346.67
0.00 6,346.67 0.00 6,346.67
0.00 6,346.67 0.00 6,346.67
0.00 65,800.00 0.00 65,800.00
0.00 65,800.00 0.00 65,800.00
0.00 65,800.00 0.00 65,800.00
0.00 71,944.44 0.00 71,944.44
0.00 71,944.44 0.00 71,944.44
0.00 71,944.44 0.00 71,944.44
0.00 5,027,556.76 0.00 5,027,556.76
0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00
0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00
0.00 123,700.00 0.00 123,700.00
0.00 123,700.00 0.00 123,700.00
0.00 30,588.76 0.00 30,588.76
0.00 30,588.76 0.00 30,588.76
0.00 80,018.00 0.00 80,018.00
0.00 80,018.00 0.00 80,018.00
0.00 299,200.00 0.00 299,200.00
0.00 238,700.00 0.00 238,700.00
0.00 60,500.00 0.00 60,500.00
0.00 3,294,050.00 0.00 3,294,050.00
0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
0.00 700.00 0.00 700.00
0.00 3,183,250.00 0.00 3,183,250.00
0.00 52,100.00 0.00 52,100.00
0.00 48,000.00 0.00 48,000.00
0.00 81.43 0.00 81.43
0.00 80.00 0.00 80.00
0.00 80.00 0.00 80.00
0.00 80.00 0.00 80.00
0.00 1.43 0.00 1.43
0.00 1.43 0.00 1.43
0.00 58,100,535.25 0.00 58,100,535.25
0.00 58,100,535.25 0.00 58,100,535.25
0.00 58,100,535.25 0.00 58,100,535.25
0.00 58,100,535.25 0.00 58,100,535.25
0.00 3,811,058.25 0.00 3,811,058.25
0.00 40,628,400.00 0.00 40,628,400.00
0.00 6,217,500.00 0.00 6,217,500.00
0.00 7,443,577.00 0.00 7,443,577.00
NIT. 855555555-1
BALANCE DETALLADO Enero de 2022

GENERAL
PERIODOS 2022-01 A 2022-01
PUC TERCERO ID NOMBRE NOMBRE

1 Efectivo y equivalentes al efectivo ACTIVO
11 1 Efectivo y equivalentes al efectivo DISPONIBLE
1105 Efectivo y equivalentes al efectivo CAJA
110510 Efectivo y equivalentes al efectivo Cajas menores
1110 Efectivo y equivalentes al efectivo BANCOS
111005 Efectivo y equivalentes al efectivo Moneda nacional
111005001 Efectivo y equivalentes al efectivo Cuenta Corriente BBVA No 400050205
12 1 Efectivo y equivalentes al efectivo INVERSIONES
1225 Efectivo y equivalentes al efectivo CERTIFICADOS
122505 Efectivo y equivalentes al efectivo Certificados de depósito a término (CDT)
122505 855555555 Efectivo y equivalentes al efectivo TECNIFERRETERO SAS 1
13 2 Cuentas comerciales por cobrar DEUDORES
1305 Cuentas comerciales por cobrar CLIENTES
130505 Cuentas comerciales por cobrar Nacionales
130505 5824823 Cuentas comerciales por cobrar GUTIERREZ LUIS HERNANDO
130505 800015615 Cuentas comerciales por cobrar MARPICO SA
130505 830047837 Cuentas comerciales por cobrar PLAY PARK SAS
130505 900981399 Cuentas comerciales por cobrar LA TRIPLE A ESP
1330 Cuentas comerciales por cobrar ANTICIPOS Y AVANCES
133015 Cuentas comerciales por cobrar A trabajadores
133015 1120322715 Cuentas comerciales por cobrar OVIEDO GABRIELA
1399 Cuentas comerciales por cobrar PROVISIONES
139905 Cuentas comerciales por cobrar Clientes
14 4 Inventarios INVENTARIOS
1435 Inventarios MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143548 Inventarios Inventario Articulos de Ferreteria
15 5 Propiedades, planta y equipo PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1524 Propiedades, planta y equipo EQUIPO DE OFICINA
152405 Propiedades, planta y equipo Muebles y enseres
152405001 Propiedades, planta y equipo Escritorio Mueble Computador ATILA
1528 Propiedades, planta y equipo EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
152805 Propiedades, planta y equipo Equipos de procesamiento de datos
152805001 Propiedades, planta y equipo Equipo HP 22-200
152805001 900145158 Propiedades, planta y equipo POWER SAT CO SAS
1540 Propiedades, planta y equipo FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 Propiedades, planta y equipo Autos, camionetas y camperos
154005001 Propiedades, planta y equipo Camioneta Dissan Doble Cabina color Blanco
154005001 872900450 Propiedades, planta y equipo DISTRIBUIDORA DE AUTOS SA
1592 Propiedades, planta y equipo DEPRECIACIÓN ACUMULADA
159215 Propiedades, planta y equipo Equipo de oficina
159220 Propiedades, planta y equipo Equipo de computación y comunicación
159235 Propiedades, planta y equipo Flota y equipo de transporte
2 PASIVO
21 6 Obligaciones financieras OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 Obligaciones financieras BANCOS NACIONALES
210510 Obligaciones financieras Pagarés
210510 855555555 Obligaciones financieras TECNIFERRETERO SAS 1
22 7 Proveedores PROVEEDORES
2205 Proveedores NACIONALES
220501 Proveedores PROVEEDORES
220501 800226360 Proveedores ACUATUBOS SAS
220501 890803568 Proveedores VALTIMORE SAS
220501 900143775 Proveedores SERVIFIJACIONES AZ SAS
220501 901279258 Proveedores LA CASITA LEDMA SAS
23 8 Cuentas comerciales por pagar CUENTAS POR PAGAR
2335 Cuentas comerciales por pagar COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233525 65631315 Cuentas comerciales por pagar CRUZ TORRES KAROL DAHIANA
233525 901041914 Cuentas comerciales por pagar R&L SEGURIDAD EN EL TRABAJO SAS
233545 Cuentas comerciales por pagar Transportes, fletes y acarreos
233545 900825615 Cuentas comerciales por pagar C3 INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
233550 Cuentas comerciales por pagar Servicios públicos
233550 800153993 Cuentas comerciales por pagar COMCEL SA
233550 800249860 Cuentas comerciales por pagar CELSIA COLOMBIA SA ESP
233595 Cuentas comerciales por pagar Otros
233595 14135228 Cuentas comerciales por pagar CARDONA ACEVEDO LUIS GABRIEL
233595 42685799 Cuentas comerciales por pagar VANEGAS MARCELA
233595 800052169 Cuentas comerciales por pagar EDITORIAL AGUASCLARAS SA
233595 800185306 Cuentas comerciales por pagar COLVANES SAS
233595 809000876 Cuentas comerciales por pagar TEMPORALES UNO SAS
233595 830055643 Cuentas comerciales por pagar CINEMARK COLOMBIA SAS
233595 872900450 Cuentas comerciales por pagar DISTRIBUIDORA DE AUTOS SA
233595 890700622 Cuentas comerciales por pagar CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
233595 890701569 Cuentas comerciales por pagar TRANSPORTES PURIFICACION SA
233595 890706246 Cuentas comerciales por pagar FORERO Y AYA LTDA
233595 900145158 Cuentas comerciales por pagar POWER SAT CO SAS
233595 900363900 Cuentas comerciales por pagar EUTOS SERVICIOS SAS
233595 900864150 Cuentas comerciales por pagar CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALES SAS
2365 Cuentas comerciales por pagar RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 Cuentas comerciales por pagar Salarios y pagos laborales
236505 800197268 Cuentas comerciales por pagar DIAN
236505 89777442 Cuentas comerciales por pagar SAENZ MONICA
236515002 Cuentas comerciales por pagar Honorarios Persona Natural con Condiciones (11%)
236520 Cuentas comerciales por pagar Comisiones
236520003 Cuentas comerciales por pagar Comisiones Personas Jurídicas y Asimiladas (11%)
236520003 901041914 Cuentas comerciales por pagar R&L SEGURIDAD EN EL TRABAJO SAS
236525 Cuentas comerciales por pagar Servicios
236525002 Cuentas comerciales por pagar Servicios Transporte de Carga (1%)
236525008 Cuentas comerciales por pagar Servicios Persona Natural Contrato de Construccion (2%)
236530001 Cuentas comerciales por pagar Arrendamiento de Bienes Inmuebles (3.5%)
236540 Cuentas comerciales por pagar Compras
236540002 Cuentas comerciales por pagar Compras (2.5%)
236540002 890803568 Cuentas comerciales por pagar VALTIMORE SAS
236540002 901279258 Cuentas comerciales por pagar LA CASITA LEDMA SAS
236540004 Cuentas comerciales por pagar Combustibles derivados del Petróleo (0,1%)
236540005 Cuentas comerciales por pagar Licencias 3,5%
2367 Cuentas comerciales por pagar IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236701 Cuentas comerciales por pagar RETENCION DE IVA
236701001 Cuentas comerciales por pagar Retencion Iva Compras
236701001 800226360 Cuentas comerciales por pagar ACUATUBOS SAS
236701002 Cuentas comerciales por pagar Retencion Iva Honorarios
236701003 Cuentas comerciales por pagar Retencion Iva Servicios
2368 Cuentas comerciales por pagar IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236802 Cuentas comerciales por pagar Retencion ICA en Servicios
236802001 Cuentas comerciales por pagar Tarifa 4,5 x Mil
236802006 Cuentas comerciales por pagar Tasa 6 x Mil
236803 Cuentas comerciales por pagar Sobretasa Bomberil
2370 Cuentas comerciales por pagar RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
237005 Cuentas comerciales por pagar Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
237005 800130907 Cuentas comerciales por pagar SALUD TOTAL EPS
237005 800251440 Cuentas comerciales por pagar SANITAS EPS
237005 830003564 Cuentas comerciales por pagar FAMISANAR EPS
237006 Cuentas comerciales por pagar Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
237006 860011153 Cuentas comerciales por pagar POSITIVA ARL
237010 Cuentas comerciales por pagar Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
237010 890700148 Cuentas comerciales por pagar COMFENALCO
237010 899999236 Cuentas comerciales por pagar SENA
237010 899999239 Cuentas comerciales por pagar ICBF
2380 Cuentas comerciales por pagar ACREEDORES VARIOS
238030 Cuentas comerciales por pagar Fondos de cesantías y/o pensiones
238030 800227940 Cuentas comerciales por pagar COLFONDOS
24 10 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
2408 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS IVA GENERADO EN VENTAS
240801019 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS Iva generado en ventas gravadas (19%)
240801019 800015615 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS MARPICO SA
240801019 800197268 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS DIAN
240801019 830047837 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS PLAY PARK SAS
240801019 900981399 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS LA TRIPLE A ESP
240802 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS IVA DESCONTABLE EN COMPRAS
240802019 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS Iva descontable en compras gravadas (19%)
240802019 20631225 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS MORA PINTO MARIA
240802019 70135077 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS SOLANO SALAS JUAN CARLOS
240802019 800197268 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS DIAN
240802019 800226360 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS ACUATUBOS SAS
240802019 890803568 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS VALTIMORE SAS
240802019 900143775 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS SERVIFIJACIONES AZ SAS
240802019 901279258 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS LA CASITA LEDMA SAS
25 11 CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS OBLIGACIONES LABORALES
2505 CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS SALARIOS POR PAGAR
250501 CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS Salarios por Pagar
250501 1120322715 CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS OVIEDO GABRIELA
250501 14235617 CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS SOTO CARLOS ANDRES
250501 42685799 CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS VANEGAS MARCELA
250501 89777442 CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS SAENZ MONICA
26 12 provisiones PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2610 provisiones PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 provisiones Cesantías
261005 89777442 provisiones SAENZ MONICA
261010 provisiones Intereses sobre cesantías
261015 provisiones Vacaciones
261020 provisiones Prima de servicios
3 Capital suscrito y pagado PATRIMONIO
31 13 Capital suscrito y pagado CAPITAL SOCIAL
3105 Capital suscrito y pagado CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 Capital suscrito y pagado Capital autorizado
310510 Capital suscrito y pagado Capital por suscribir (DB)
310515 Capital suscrito y pagado Capital suscrito por cobrar (DB)
310515 12589410 Capital suscrito y pagado VARGAS SUAREZ JUAN FELIPE
310515 84985390 Capital suscrito y pagado PEREZ HORTUA GABRIELA
36 19 Err:509 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3610 Err:509 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
361001 Err:509
361001 Err:509 *** NOMBRE DE NIT NO EXISTE ***
4 INGRESOS
41 14 Ingresos de actividades ordinarias OPERACIONALES
4135 Ingresos de actividades ordinarias COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413548 Ingresos de actividades ordinarias Venta de herramientas y artículos de ferretería
413548 800015615 Ingresos de actividades ordinarias MARPICO SA
413548 830047837 Ingresos de actividades ordinarias PLAY PARK SAS
413548 900981399 Ingresos de actividades ordinarias LA TRIPLE A ESP
42 15 Ingresos de actividades ordinarias NO OPERACIONALES
4295 Ingresos de actividades ordinarias DIVERSOS
429581 Ingresos de actividades ordinarias Ajuste al peso
429581 800015615 Ingresos de actividades ordinarias MARPICO SA
429581 830047837 Ingresos de actividades ordinarias PLAY PARK SAS
429581 900981399 Ingresos de actividades ordinarias LA TRIPLE A ESP
5 16 GASTOS*
51 gastos de administracion OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
5105 gastos de administracion GASTOS DE PERSONAL
510506 gastos de administracion Sueldos
510506 89777442 gastos de administracion SAENZ MONICA
510515 gastos de administracion Horas extras y recargos
510518 gastos de administracion Comisiones
510530 gastos de administracion Cesantías
510533 gastos de administracion Intereses sobre cesantías
510536 gastos de administracion Prima de servicios
510539 gastos de administracion Vacaciones
510545 gastos de administracion Auxilios
510545001 gastos de administracion Auxilio de Rodamiento
510545002 gastos de administracion Auxilio de Alimentacion
510568 gastos de administracion Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
510568 860011153 gastos de administracion POSITIVA ARL
510569 gastos de administracion Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
510569 800251440 gastos de administracion SANITAS EPS
510570 gastos de administracion Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
510570 800227940 gastos de administracion COLFONDOS
510572 gastos de administracion Aportes cajas de compensación familiar
510572 890700148 gastos de administracion COMFENALCO
510575 gastos de administracion Aportes ICBF
510575 899999239 gastos de administracion ICBF
510578 gastos de administracion SENA
510578 899999236 gastos de administracion SENA
5110 gastos de administracion HONORARIOS
511010 gastos de administracion Revisoría fiscal
511010 1070654890 gastos de administracion SUSUNAGA JOSE
511025 gastos de administracion Asesoría jurídica
511025 70135077 gastos de administracion SOLANO SALAS JUAN CARLOS
511030 gastos de administracion Asesoría financiera
511030 65631315 gastos de administracion CRUZ TORRES KAROL DAHIANA
511095 901041914 gastos de administracion R&L SEGURIDAD EN EL TRABAJO SAS
5120 gastos de administracion ARRENDAMIENTOS
512010 20631225 gastos de administracion MORA PINTO MARIA
5135 gastos de administracion SERVICIOS
513510 gastos de administracion Temporales
513510 809000876 gastos de administracion TEMPORALES UNO SAS
513530 gastos de administracion Energía eléctrica
513530 800249860 gastos de administracion CELSIA COLOMBIA SA ESP
513535 gastos de administracion Teléfono
513535 800153993 gastos de administracion COMCEL SA
513540 gastos de administracion Correo, portes y telegramas
513540 800185306 gastos de administracion COLVANES SAS
513550 gastos de administracion Transporte, fletes y acarreos
513550 900825615 gastos de administracion C3 INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
513560 gastos de administracion Publicidad, Propaganda y Promocion
513560 890706246 gastos de administracion FORERO Y AYA LTDA
5140 gastos de administracion GASTOS LEGALES
514010 gastos de administracion Registro mercantil
514010 890700622 gastos de administracion CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
5155 gastos de administracion GASTOS DE VIAJE
515520 gastos de administracion Pasajes terrestres
515520 890701569 gastos de administracion TRANSPORTES PURIFICACION SA
515595 900864150 gastos de administracion CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALES SAS
5160 gastos de administracion DEPRECIACIONES
516015 gastos de administracion Equipo de oficina
516015 855555555 gastos de administracion TECNIFERRETERO SAS 1
516020 gastos de administracion Equipo de computación y comunicación
516035 gastos de administracion Flota y equipo de transporte
5195 gastos de administracion DIVERSOS
519520 gastos de administracion Gastos de representación y relaciones públicas
519525 gastos de administracion Elementos de aseo y cafetería
519525 14135228 gastos de administracion CARDONA ACEVEDO LUIS GABRIEL
519525 900363900 gastos de administracion EUTOS SERVICIOS SAS
519595002 830055643 gastos de administracion CINEMARK COLOMBIA SAS
5199 gastos de administracion PROVISIONES
519910 gastos de administracion Deudores
519910 830047837 gastos de administracion PLAY PARK SAS
53 gastos de administracion NO OPERACIONALES
5395 gastos de administracion GASTOS DIVERSOS
539595 800015615 gastos de administracion MARPICO SA
6 18 costos de ventas COSTOS DE VENTAS*
61 costos de ventas COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
6135 costos de ventas COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613548 costos de ventas Venta de herramientas y artículos de ferretería
613548 800015615 costos de ventas MARPICO SA
613548 830047837 costos de ventas PLAY PARK SAS
613548 900981399 costos de ventas LA TRIPLE A ESP
NUEVO SALDO
$ 490,300,721
$ 204,549,453
$ 300,000
$ 300,000
$ 204,249,453
$ 204,249,453
$ 204,249,453
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 234,655,054
$ 234,453,762
$ 234,453,762
$ -
$ 150,106,963
$ 39,935,392
$ 44,411,407
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
-$ 798,708
-$ 798,708
$ 13,271,106
$ 13,271,106
$ 13,271,106
$ 37,825,109
$ 1,428,000
$ 1,428,000
$ 1,428,000
$ 1,428,000
$ 4,230,000
$ 4,230,000
$ 4,230,000
$ 4,230,000
$ 37,000,000
$ 37,000,000
$ 37,000,000
$ 37,000,000
-$ 4,832,891
-$ 149,147
-$ 911,800
-$ 3,771,944
-$ 413,042,614
-$ 80,000,000
-$ 80,000,000
-$ 80,000,000
-$ 80,000,000
-$ 143,216,922
-$ 143,216,922
-$ 143,216,922
-$ 126,696,732
-$ 2,812,122
-$ 8,978,671
-$ 4,729,397
-$ 112,697,427
-$ 86,445,806
-$ 13,482,055
-$ 3,980,920
-$ 6,768,610
-$ 2,616,825
-$ 115,700
-$ 1,506,465
-$ 1,506,465
-$ 768,479
-$ 768,479
-$ 730,288
-$ 474,062
-$ 256,226
-$ 69,958,519
-$ 5,835,480
-$ 15,000
-$ 275,189
-$ 1,033,362
-$ 12,200
-$ 4,586,605
-$ 15,569,198
-$ 32,100
-$ 36,851,689
-$ 13,100
-$ 50,000
-$ 800,000
-$ 4,642,596
-$ 185,700
-$ 56,300
-$ 5,419,855
-$ 3,954,000
-$ 843,000
-$ 198,000
-$ 2,004,000
-$ 909,000
-$ 550,000
-$ 550,000
-$ 275,000
-$ 275,000
-$ 23,540
-$ 23,540
-$ 9,240
-$ 14,300
-$ 139,750
-$ 19,750
-$ 11,950
-$ 7,800
-$ 120,000
-$ 120,000
-$ 89,008
-$ 89,008
-$ 47,250
-$ 41,758
-$ 663,557
-$ 643,527
-$ 433,524
-$ 62,120
-$ 43,165
-$ 104,718
-$ 80
-$ 80
-$ 19,950
-$ 19,950
-$ 4,520,078
-$ 4,520,078
-$ 4,244,542
-$ 1,784,707
-$ 2,220,431
-$ 70,817
-$ 49,208
-$ 119,379
-$ 142,500
-$ 71,250
-$ 71,250
-$ 133,036
-$ 38,475
-$ 64,282
-$ 30,279
-$ 1,177,047
-$ 1,110,422
-$ 912,667
-$ 36,000
-$ 63,000
-$ 22,500
-$ 570,690
-$ 139,916
-$ 18,790
-$ 55,583
-$ 6,188
-$ 46,679
-$ 25,431
-$ 21,248
-$ 81,088
-$ 42,000
-$ 39,088
-$ 46,738
-$ 8,338
-$ 38,400
-$ 23,250
-$ 23,250
-$ 66,625
-$ 2,160
-$ 2,520
-$ 1,526
-$ 3,780
-$ 1,350
-$ 500
-$ 34,242
-$ 1,395
-$ 1,274
-$ 8,395
-$ 1,127
-$ 3,335
-$ 2,304
-$ 372
-$ 2,345
-$ 8,220,974
-$ 4,615,917
-$ 206,250
-$ 4,375,000
-$ 34,667
-$ 214,140
-$ 214,140
-$ 3,390,917
-$ 1,640,917
-$ 700,000
-$ 1,050,000
-$ 6,913,667
-$ 6,913,667
-$ 6,913,667
-$ 25,581,325
-$ 25,581,325
-$ 55,000,480 -$ 29,419,156
-$ 55,000,480
-$ 23,966,658
-$ 23,256,795
-$ 3,780,167
-$ 3,996,861
$ 29,419,156
$ 29,419,156
$ 256,500
$ 475,000
$ 12,288,757
$ 14,802,877
$ 472,112
$ 328,053
$ 795,856
-$ 42,575,343
-$ 42,575,343
-$ 42,575,343
-$ 17,928,000
-$ 5,143,750
-$ 1,139,593
-$ 18,364,000
-$ 8,971,597
-$ 8,971,597
-$ 3,424,895
-$ 1,282,820
-$ 429,516
-$ 79,879
-$ 1,632,680
-$ 411,151
-$ 154,000
-$ 51,562
-$ 9,589
-$ 196,000
-$ 1,603,148
-$ 642,180
-$ 107,508
-$ 36,140
-$ 817,320
-$ 3,532,403
-$ 1,282,820
-$ 537,024
-$ 79,879
-$ 1,632,680
-$ 56,770,310
$ -
-$ 67,500,000
-$ 300,000,000
-$ 300,000,000
$ 150,000,000
$ 150,000,000
$ 82,500,000
-$ 37,500,000
-$ 30,000,000
$ 150,000,000
$ 10,729,690
$ 10,729,690
$ 10,729,690
$ 10,729,690
-$ 167,072,030
-$ 167,072,029
-$ 167,072,029
-$ 167,072,029
-$ 126,140,305
-$ 19,895,614
-$ 21,036,110
-$ 1
-$ 1
-$ 1
-$ 0
-$ 0
-$ 0
68161292,2
$ 68,161,292
$ 33,140,988
$ 17,500,000
$ 5,200,000
$ 2,500,000
$ 9,800,000
$ 78,125
$ 78,125
$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 1,672,508
$ 641,410
$ 214,758
$ 816,340
$ 200,781
$ 77,000
$ 25,781
$ 98,000
$ 1,672,508
$ 641,410
$ 214,758
$ 816,340
$ 837,258
$ 321,090
$ 107,508
$ 408,660
$ 3,000,000
$ 1,200,000
$ 1,000,000
$ 200,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 104,808
$ 104,808
$ 1,487,500
$ 1,487,500
$ 2,409,375
$ 2,409,375
$ 803,125
$ 803,125
$ 525,000
$ 525,000
$ 350,000
$ 350,000
$ 13,630,000
$ 4,000,000
$ 4,000,000
$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 7,000,000
$ 7,000,000
$ 130,000
$ 130,000
$ 1,350,000
$ 1,350,000
$ 1,350,000
$ 13,000,596
$ 10,826,139
$ 10,826,139
$ 256,226
$ 256,226
$ 326,031
$ 326,031
$ 12,200
$ 12,200
$ 780,000
$ 780,000
$ 800,000
$ 800,000
$ 13,100
$ 13,100
$ 13,100
$ 106,300
$ 50,000
$ 50,000
$ 56,300
$ 56,300
$ 4,688,800
$ 142,800
$ 142,800
$ 846,000
$ 846,000
$ 3,700,000
$ 3,700,000
$ 1,432,800
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 200,700
$ 15,000
$ 185,700
$ 32,100
$ 32,100
$ 32,100
$ 798,708
$ 798,708
$ 798,708
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
78422940
$ 78,422,940
$ 78,422,940
$ 78,422,940
$ 59,915,000
$ 9,090,840
$ 9,417,100
NIT. 855555555-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 2022 A DICIEMBRE 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS COP)
NOTAS AÑO 2022 VARIACION AÑO 2021 VARIACION
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 3 $ 204,549,454 45.21% $ 94,526,522 38.34%

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por c 4 $ 234,655,054 51.86% $ 146,660,978 59.48%
Inventarios 5 $ 13,271,106 2.93% $ 5,384,051 2.18%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 452,475,614 100% 246,571,551 100%
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades, planta y equipo 7 $ 37,825,109 100.00% $ 42,513,909 100%

$ - 0.00% 0%
Otros Activos 0.00% 0%
0.00% 0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 37,825,109 100% 42,513,909 100%
0.00%
TOTAL DE ACTIVOS $ 490,300,722 100.00% $ 289,085,460 100.00%
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar a Empleados 8 $ 42,575,343 12.51% $ 21,811,532 14.38%

Proveedores 9 $ 143,216,922 42.10% $ 43,600,666 28.74%
Cuentas comerciales por pagar 10 $ 112,697,427 33.13% $ 71,253,996 46.96%
impuestos corrientes 11 $ 32,752,054 9.63% $ 10,493,038 6.92%
Provisiones 12 $ 8,971,597 2.64% $ 4,571,152 3.01%
0.00% 0.00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 340,213,343 100.00% $ 151,730,384 100.00%
PASIVOS NO CORRIENTES
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por p 13 $ 80,000,000 100.00% $ 80,000,000 100.00%
Otros Pasivos
$ -
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 80,000,000 100% $ 80,000,000 100%
TOTAL DE PASIVOS $ 420,213,343 100% 231,730,384 100%
PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado 14 $ 67,500,000 96.31% $ 67,500,000 117.69%

0.00% $ - 0.00%
perdida del ejercicio 15 $ 10,729,690 15.31% 0.00%
Resultado del ejercicio 16 $ 13,317,069 19.00% -$ 10,144,924 -17.69%
0.00% 0.00%
PATRIMONIO TOTAL $ 70,087,379 130.62% $ 57,355,076 100.00%
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 490,300,722 289,085,460
Diferencia $ 0 -$ 0
HELEN SOFIA MARTINEZ MONICA SANCHEZ JOSE SUSUNAGA

Contador publico REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL
T.P 528695-5 T.P 125586-3
NIT. 855555555-1
ESTADO DE RESULTADO
2022
Ingreso de actividades
Total ingresos por ordinarias
actividades ordinarias 18 $ 167,072,029
neta $ 167,072,029
Costo de ventas 19 $ 78,422,940
Total costo de ventas $ 78,422,940
Utilidad bruta $ 88,649,089
Gastos de administración 20 $ 68,161,292
Total gastos operacionales $ 68,161,292
Utilidad operacional $ 20,487,797
Ingresos financieros 21 $1
Total ingresos financieros $1
Utilidad antes de impuestos $ 20,487,798
Provisión del impuesto de renta 22 $ 7,170,729
Utilidad del ejercicio $ 13,317,069
HELEN SOFIA MARTINEZ MONICA SANCHEZ

Contador publico REPRESENTANTE LEGAL
T.P 528695-5
S COP)
2021
$ 122,404,184
$ 122,404,184
$ 58,100,535
$ 58,100,535
$ 64,303,649
$ 74,448,573 hacerlo como el de tecniferreteros
$ 74,448,573
-$ 10,144,924
$0
$0
-$ 10,144,924
-$ 10,144,924
A SANCHEZ JOSE SUSUNAGA

ENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL
T.P 125586-3
NIT. 855555555-1
Estado de cambios en el patrimonio
SALDO 31/12/2021 INCREMENTO DISMINUCION SALDO 31/12/2022
Capital suscrito y pagado $ 67,500,000 0 0 $ 67,500,000

reservas $ - $ - $ -
perdida del ejercicio $ 10,729,690 $ 20,874,614 -$ 10,144,924
Resultado del ejercicio $ 13,317,069 $ - $ 13,317,069
TOTAL $ 91,546,759### $ - ### $ 20,874,614### $ 70,672,145
HELEN SOFIA MARTINEZ MONICA SANCHEZ JOSE SUSUNAGA

Contador publico REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL
T.P 528695-5 T.P 125586-3
NIT. 855555555-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Nota 1. Información general

Tecniferretero SAS fue constituida como sociedad por acciones simplificada la cual se creó mediante Escritura Públi
del circuito de Ibagué, el 03/feb/2020 e inscrita en la Cámara de Comercio de Ibagué el (01/12/2021) bajo el númer
tendrá como objeto social principal la venta de materiales de ferretería, herramientas. La entidad tiene su domicilio
en el departamento de Tolima República de Colombia. Cuenta con una sede administrativa principal ubicada en la C
Nota 2. Bases de elaboración y política contable

2.1 Declaración de cumplimiento
Los Estados Financieros principales son los individuales. Estos estados financieros con corte a diciembre 31 de 2020
preparados de conformidad con los principios y normas de contabilidad e información financiera aplicables en Colo
2009, reglamentada por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, el cual incorpora la Norma Internacional de
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) versión año 2009, vigente hasta el 31 de diciembre de 2016,
de la información financiera pertenecientes al Grupo 2 para sus estados financieros individuales. El Decreto 2496 de
2015 las modificaciones a la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (
vigentes a partir del 1 de enero de 2017, permitiendo su aplicación anticipada. La Norma Internacional de Informac
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) en sus versiones 2009 y 2015, son emitidas por el Consejo de Normas Int
(International Accounting Standards Board –IASB®).
La información financiera correspondiente al periodo 2022, incluida en los presentes Estados Financieros Individual
sido preparada aplicando el marco técnico normativo de NIIF para las PYMES. Decreto 2270 de 2019, incorpora Ane
Título Segundo – De las Normas Técnicas – Capítulo I – De las Normas Técnicas Generales, artículo 3º, antes de emiti
administración del ente económico debe cerciorarse que se cumplen satisfactoriamente las afirmaciones, explícitas
elementos, las cuales se encuentran contenidas en la Certificación a los Estados Financieros adjunta a estos estados
TECNIFERRETERO SAS aplica los siguientes lineamientos de acuerdo con leyes y otras normas vigentes en Colombia
a) La moneda de registro en la que debe llevarse la contabilidad en Colombia, es el peso colombiano, esto de acuer
1992 que indica que la unidad monetaria y unidad de cuenta del país es el peso emitido por el Banco de la Repúblic
Código de Comercio en los artículos 37 de la Ley 222 de 1995 y 208 numeral 4, que indica que la información conten
ser tomada fielmente de los libros de contabilidad.
b) De acuerdo con los artículos 48 y 52 del Código de Comercio y demás artículos relacionados, todas las Entidades
están obligadas a llevar contabilidad y por lo menos una vez al año, elaborar estados financieros que someterán a a
General.
c) Decreto 2420 de 2015, Libro 2 Disposiciones Finales, Parte 1 Derogatoria y Vigencia, artículo 2.1.1 numeral 3, disp
continuará vigente en lo no regulado en los marcos técnicos normativos de información financiera bajo Normas Inte
Financiera (Plenas, PYMES y microempresas) compilados en el Decreto 2420 de 2015. Decreto 2270 de 2019, incorp
2015 – Título Segundo – De las Normas Técnicas – Capítulo I – De las Normas Técnicas Generales, artículo 3º, antes
administración del ente económico debe cerciorarse que se cumplen satisfactoriamente las afirmaciones, explícitas
elementos, las cuales se encuentran contenidas en la Certificación a los Estados Financieros adjunta a estos estados
2.2 Base de contabilización
La Entidad prepara sus Estados Financieros usando la base de contabilidad de causación, excepto para la informació
2.3 Negocio en marcha

Luego de preparar y analizar los Estados Financieros comparativos al corte del ejercicio 31 de diciembre de 2022, la
TECNIFERRETERO SAS, ha llegado a la conclusión de que no existe incertidumbre en sus operaciones, no existe inte
además tiene capacidad para seguir funcionando a largo plazo.
2.4 Frecuencia de información e información comparativa

TECNIFERRETERO SAS prepara sus Estados Financieros Individuales al cierre de cada ejercicio anual terminado el 31
comparativos con el mismo corte de periodo anterior. Los presentes estados financieros se presentan con corte 31
comparativa con el ejercicio anterior a 31 de diciembre de 2021, incluyendo la información descriptiva y narrativa e
2.5 Conjunto completo de los Estados Financieros Individuales y Período Contable

Los Estados Financieros Individuales de TECNIFERRETERO SAS son los siguientes:
a) Estado de Situación Financiera Individual por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021.
b) Estado de actividades individual que muestra todas las partidas para determinar el resultado integral del periodo
de diciembre de 2020 y 2019
c) Estado de Cambios en el Activo Neto Individual por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021.
d) Notas a los Estados Financieros Individuales.
La presentación y clasificación de las partidas de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2022 es un
comparativo.
2.6 Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos

En la preparación y presentación de los estados financieros individuales, la materialidad de la cuantía se determinó
de impuestos o los ingresos ordinarios. En términos generales, se considera como material toda partida que supere
antes de impuestos, o 0,5 % de los ingresos ordinarios brutos (en caso que se genere pérdida antes de impuestos).
2.7 Deterioro del valor de los activos

En cada fecha sobre la que se informa se revisan las propiedades, plantas y equipo, los activos intangibles, las invers
determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor; en caso de que
importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el im
inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado y se reconoce una pérdida por deterioro de
2.8 Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes

TECNIFERRETERO SAS presenta los activos y pasivos en el Estado de Situación Financiera clasificados como corrient
clasifica como corriente cuando la Entidad:
a) Espera realizar el activo o liquidar el pasivo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de op
partir de la fecha de su liquidación.
b) Mantiene el activo o pasivo, principalmente, con fines de negociación.
c) El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que este se encuentre restringido por un período mínimo d
del período sobre el que se informa.
d) Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.
e) Un pasivo se clasifica como corriente cuando la Entidad espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación
fines de negociación.
f) Se clasificarán todas las demás partidas como activos y pasivos no corrientes. Excepto cuando la presentación bas
proporcione una información que sea fiable y más relevante. Cuando se aplique esta excepción, todos los activos y
al grado de liquidez aproximada.
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
Nota 3. Efectivo y equivalentes al efectivo

El saldo al 31 de diciembre es el siguiente:
Concepto 2022 % 2021

Efectivo y equivalente al efectivo $ 204,549,453 42% $ 74,526,521.77
El efectivo y sus equivalentes está compuesto por:

Caja menor $ 300,000.00 $ 300,000.00
enta Corriente BBVA No 400050205 $ 204,249,452.77 $ 74,226,521.77
Nota 4. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar


Otros activos financieros $ 234,655,054 0% $ 146,660,978
Otros activos financieros estan compuestos por:

Certificados de depósito a término (CDT) 0 20000000
GUITIERREZ LUIS HERNANDO $ - $ 8,022,932.00
MARPICO S.A. $ 150,106,963.00 $ 101,999,999.00
PLAY PARK S.A.S. $ 39,935,392.00 $ 16,259,611.00
LA TRIPLE A ESP $ 44,411,407.00 $ 19,378,436.00
(Anticipos) Gabriela Oviedo $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
Provisiones $ 798,708.00 $ -
Nota 6. Inventarios

Mercancias no fabricadas por la empre $ 13,271,105.50 3% $ 5,384,051.00
Inventarios se compone de:

Mercancias no fabricadas por la empre $ 13,271,105.50 $ 5,384,051.00
Nota 7. Propiedad planta y equipo


Propiedad, planta y equipo $ 37,825,108.89 8% $ 42,513,908.89
Propiedad, planta y equipo se compone de:

(Equipo de oficina) Muebles y enseres $ 1,428,000.00 $ 1,428,000.00
(Equipo de computo y comunicación) Eq$ 4,230,000.00 $ 4,230,000.00
$ 37,000,000.00
(Flota y equipo de transporte) Autos, cam $ 37,000,000.00
(Depreciación) Equipo de oficina -$ 149,146.67 -$ 6,346.67
(Depreciación) Equipo de computación -$y comuni
911,800.00 -$ 65,800.00
(Depreciación) Flota y equipo de transporte
-$ 3,771,944.44 -$ 71,944.44
37827130.89
Nota 8. Cuentas por pagar a Empleados

Ctas comerciales por pagar $ 42,575,343 27% $ 21,811,532
Ctas comerciales por pagar se compone de:

Honorarios -$ 13,482,055.00 $ -
Arrendamientos -$ 1,506,465.00 $ -
Transportes, fletes y acarreos -$ 768,479.00 $ -
Servicios públicos -$ 730,288.00 $ -
Otros -$ 69,958,518.76 -$ 58,157,550.76
Retención por salarios -$ 3,954,000.00 -$ 1,950,000.00
Retención por honorarios -$ 550,000.00 -$ 284,240.00
Comisiones -$ 23,540.00 $ -
Servicios -$ 139,750.00 -$ 31,900.00
Arrendamientos -$ 89,008.00 -$ 41,758.00
Compras -$ 663,557.00 -$ 433,604.00
Otras retenciones y patrimonio -$ 120,000.00
Impuesto a las ventas retenido -$ 4,520,078.00 -$ 1,920,239.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
-$ 1,177,047.00 -$ 660,561.00
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA -$ 8,220,974.00 -$ 4,140,660.00
Acreedores varios -$ 6,913,667.00 -$ 3,513,483.00
Nota 9. Proveedores

Proveedores $ 143,216,922 35% $ 43,600,666
Proveedores se compone de:

Acuatubos sas -126,696,732.00 -36,576,035.80
Valtimore sas -2,812,122.00 0.00
Servifijaciones az sas -8,978,670.84 -7,024,630.00
La casita ledma sas -4,729,397.42 0.00
Nota 10. Cuentas comerciales por pagar


Cuentas comerciales por pagar $ 112,697,427 35% $ 71,253,996
Cuentas comerciales por pagar se compone de:

Acuatubos sas -126,696,732.00 -36,576,035.80
Valtimore sas -2,812,122.00 0.00
Servifijaciones az sas -8,978,670.84 -7,024,630.00
La casita ledma sas -4,729,397.42 0.00
AS 1
ANCIERA
BRE 2021
OS COLOMBIANOS COP)
eneral
e creó mediante Escritura Pública No. 2595 del 2020 en la notaría 3
é el (01/12/2021) bajo el número 72364 del libro IX. La sociedad
as. La entidad tiene su domicilio principal en el municipio de Ibagué,
strativa principal ubicada en la CRA 13 65 10 del mismo municipio
política contable
n corte a diciembre 31 de 2020, junto con sus notas han sido

ón financiera aplicables en Colombia de acuerdo con la Ley 1314 de
pora la Norma Internacional de Información Financiera para
sta el 31 de diciembre de 2016, que deben aplicar los preparadores
individuales. El Decreto 2496 de 2015, adiciona al Decreto 2420 de
queñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) versión 2015,
orma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y
as por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
s Estados Financieros Individuales con propósitos comparativos, ha

to 2270 de 2019, incorpora Anexo 6 al Decreto 2420 de 2015 –
erales, artículo 3º, antes de emitir estados financieros, la
ente las afirmaciones, explícitas e implícitas, en cada uno de sus
ancieros adjunta a estos estados financieros.
s normas vigentes en Colombia:

peso colombiano, esto de acuerdo con artículo 6º de la Ley 31 de
tido por el Banco de la República, adicionalmente de acuerdo con el
ndica que la información contenida en los estados financieros debe
lacionados, todas las Entidades, individualmente consideradas,

s financieros que someterán a aprobación de la Sala de Dirección
ia, artículo 2.1.1 numeral 3, dispone que el Decreto 2649 de 1993,

ción financiera bajo Normas Internacionales de Información
5. Decreto 2270 de 2019, incorpora Anexo 6 al Decreto 2420 de
as Generales, artículo 3º, antes de emitir estados financieros, la
ente las afirmaciones, explícitas e implícitas, en cada uno de sus
ancieros adjunta a estos estados financieros.
ción, excepto para la información de los flujos de efectivo.
icio 31 de diciembre de 2022, la Administración de

sus operaciones, no existe intención de liquidar la Entidad y
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de cada año,

eros se presentan con corte 31 de diciembre de 2022 de forma
mación descriptiva y narrativa en las notas
iembre de 2022 y 2021.

el resultado integral del periodo, por los periodos terminados al 31
de diciembre de 2022 y 2021.

31 de diciembre de 2022 es uniforme con la del periodo anterior
dad de la cuantía se determinó con relación con las utilidades antes

aterial toda partida que supere el 5 % con respecto a la utilidad
e pérdida antes de impuestos).
os activos intangibles, las inversiones y los inventarios para

erioro de valor; en caso de que sea así, se estima y compara el
con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es
ce una pérdida por deterioro del valor en resultados.
nciera clasificados como corrientes y no corrientes. Una partida se
sumirlo en su ciclo normal de operación, doce meses contados a
ringido por un período mínimo de doce meses después del cierre
en su ciclo normal de operación o lo mantiene principalmente con
epto cuando la presentación basada en el grado de liquidez

a excepción, todos los activos y pasivos se presentarán atendiendo
PECIFICO
es al efectivo
MAS CAREETA
% Variacion Absoluta Variación relativa

26% $ 130,022,931 174%

$ - 0%
$ 130,022,931 175%
y otras cuentas por cobrar

7% $ 87,994,076 60%

-$ 20,000,000 -100%
-$ 8,022,932 -100%
$ 48,106,964 47%
$ 23,675,781 146%
$ 25,032,971 129%
$ - 0%
$ 798,708.00 0%
rios

2% $ 7,887,055 146%

$ 7,887,055 146%
ta y equipo

15% -$ 4,688,800 -11%

$ - 0%
$ - 0%
$ - 0%
-$ 142,800 2250%
-$ 846,000 1286%
-$ 3,700,000 5143%
a Empleados
31% $ 20,763,811 95%

-$ 13,482,055 0%
-$ 1,506,465 0%
-$ 768,479 0%
-$ 730,288 0%
-$ 11,800,968 20%
-$ 2,004,000 103%
-$ 265,760 93%
-$ 23,540 0%
-$ 107,850 338%
-$ 47,250 113%
-$ 229,953 53%
$ 120,000 -100%
-$ 2,599,839 135%
-$ 516,486 78%
-$ 4,080,314 99%
-$ 3,400,184 97%
ores

19% $ 99,616,256 228%

-$ 90,120,696 246%
-$ 2,812,122 0%
-$ 1,954,041 28%
-$ 4,729,397 0%
les por pagar

19% $ 41,443,431 58%

-$ 90,120,696 246%
-$ 2,812,122 0%
-$ 1,954,041 28%
-$ 4,729,397 0%

Tecniferretero Sas 1

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Tecniferretero Sas 1

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Tecniferretero Sas 1

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

TECNIFERRETERO SAS 1

BALANCE DETALLADO Diciembre de 2021

PERIODOS 2021-12 A 2021-12

PUC TERCERO ID NOMBRE NOMBRE

BALANCE DETALLADO Enero de 2022

PERIODOS 2022-01 A 2022-01

PUC TERCERO ID NOMBRE NOMBRE

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 $ 204,549,454 45.21% $ 94,526,522 38.34%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 452,475,614 100% 246,571,551 100%

Propiedades, planta y equipo 7 $ 37,825,109 100.00% $ 42,513,909 100%

Cuentas por pagar a Empleados 8 $ 42,575,343 12.51% $ 21,811,532 14.38%

TOTAL DE PASIVOS $ 420,213,343 100% 231,730,384 100%

Capital suscrito y pagado 14 $ 67,500,000 96.31% $ 67,500,000 117.69%

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 490,300,722 289,085,460

HELEN SOFIA MARTINEZ MONICA SANCHEZ JOSE SUSUNAGA

HELEN SOFIA MARTINEZ MONICA SANCHEZ

A SANCHEZ JOSE SUSUNAGA

Capital suscrito y pagado $ 67,500,000 0 0 $ 67,500,000

HELEN SOFIA MARTINEZ MONICA SANCHEZ JOSE SUSUNAGA

Nota 1. Información general

Nota 2. Bases de elaboración y política contable

2.2 Base de contabilización

2.3 Negocio en marcha

2.4 Frecuencia de información e información comparativa

2.5 Conjunto completo de los Estados Financieros Individuales y Período Contable

2.6 Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos

2.7 Deterioro del valor de los activos

2.8 Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes

Nota 3. Efectivo y equivalentes al efectivo

Concepto 2022 % 2021

El efectivo y sus equivalentes está compuesto por:

Concepto 2022 % 2021

Nota 4. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

Concepto 2022 % 2021

Otros activos financieros estan compuestos por:

Concepto 2022 % 2021

Concepto 2022 % 2021

Inventarios se compone de:

Concepto 2022 % 2021

Nota 7. Propiedad planta y equipo

Concepto 2022 % 2021

Propiedad, planta y equipo se compone de:

Concepto 2022 % 2021

Nota 8. Cuentas por pagar a Empleados

Ctas comerciales por pagar se compone de:

Concepto 2022 % 2021

Concepto 2022 % 2021

Proveedores se compone de:

Concepto 2022 % 2021

Nota 10. Cuentas comerciales por pagar

Concepto 2022 % 2021

Cuentas comerciales por pagar se compone de:

Concepto 2022 % 2021

n corte a diciembre 31 de 2020, junto con sus notas han sido

s Estados Financieros Individuales con propósitos comparativos, ha

s normas vigentes en Colombia:

lacionados, todas las Entidades, individualmente consideradas,

ia, artículo 2.1.1 numeral 3, dispone que el Decreto 2649 de 1993,

ción, excepto para la información de los flujos de efectivo.